公司仓管理制度15篇

公司仓管理制度15篇名目

【第1篇】公司仓库管理制度模版

第一章仓库管理规定

为了更好地发挥仓库对材料的调配功能,规范公司仓库的材料管理程序,促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作,确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求,保证仓库材料供应不延误工程项目的进度,较精确     做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。

1、为防止公司材料资产流失,公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品,公司可以指定专人验收后交仓库)都必需先入库后才能从仓库领出,禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名,公司财务部有权拒绝报帐。

2、仓库全部物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。

3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型支配固定位置进行规范化摆放,尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。

4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕,禁止隔天做帐。

5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务,禁止发生各工地主管直接将材料报选购员购买的现象,公司直接授权给选购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必需仓库进行验收入帐后再按手续领出)。

6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况(包括产生盈亏状况说明)上报公司。盘点时,禁止不对实物实盘,仅抄袭敷衍了事。

7、仓库对全部机具类工具进行登记造表,建立起借用要登记的管理方法。每年清理、整理一次,按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。

8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后,仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。

9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具,仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区,任何人员不准吸烟,违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。

10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料,防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态,变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。

11、做好材料价格的爱护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。

12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购买的材料,具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交选购员,防止选购员误买、错买、多买、少买,以至造成公司损失。

13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求(不明白问清晰材料员),严格按选购要求按时将材料购回仓库,避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商,有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家,同等材料优质价便服务好者中标。

14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名,并将状况准时通报选购员。

15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司,预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。

16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心,造成公司严峻损失者,公司将追究当事人责任。

17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部,避开公司患病经济损失的现象发生。

18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服务工作。

其次章仓库管理作业流程

1、各工地主管(水电和油漆主管)接新工地图纸后仔细批阅,依据工地工程预算状况和实际工程进展需求,提前5天列出材料需求方案单,此单注明材料的品牌、规格、型号、数量,包括性能、状态、颜色(假如是特别用的材料,需设计师供应样板或材料选购的店名)等提交仓库。

2、仓库接各工地材料需求方案单后,马上核查库存状况,打算是否购买或购买量。如需购买,开出订购单,报材料员审核。

3、材料员依据订购单仔细审核(包括到工地实际测量数量等)并与工地沟通后,提交订购单给选购员进行选购或通知供应商送货。

4、选购员(供应商)在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。

5、材料到仓库后,仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料,应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。

6、材料进仓时,仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目帐目。

第三章仓管员工作职责

1、精确     地做好材料进出仓库的帐务工作。

2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。

3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。

4、仔细做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。

5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。

6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。

7、仔细做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放;材料必需送至仓库门口交接(重物品除外);先进仓的料先发,旧废料依据实际状况合理利用。

8、仔细做好退料工作。退料原则:不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务;工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。

9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。

10、仔细做好手动工具和机具的借收登记工作。

11、有责任提出仓库管理的合理建议。

12、仔细协作各工地做好各项材料管理和爱护工作。

【第2篇】有限公司仓库管理制度

某有限责任公司仓库管理制度

为了保障公司库存商品的安全与完整、降低仓库管理成本、以免造成商品积压与资金铺张,特制定本制度,要求有关部门遵照执行。

一、选购入库管理:

1、商品选购主要分为日常备货选购和业务员要求选购备货两类。日常备货选购指商务部依据仓库商品库存和市场行情主动备货,预算清单由商务下;业务员要求选购备货指业务员依据销售需要向商务部提出选购备货,预算清单仍由商务下,但业务员必需在预算清单红联签字确认。

2、商务部输单员审核预算清单后输入选购订单,并在预算清单上加盖'已录'章,然后由商务部主管负责对预算清单和选购订单进行审核。

3、仓库管理员依据审核无误的预算清单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格、规格、型号、数量是否与预算清单全都,货物名称及编号是否统一,如有特别,应准时通知经办人员改正,否则拒绝入库。

4、仓库将实物清点入库后,应在实物上贴上标明商品编码、名称、规格型号、批次的标签。

5、仓库依据核对无误的选购订单关联生成入库单并打印,入库单一式四联,一联仓库,一联商务部,两联业务会计。

6、仓库负责编制、打印、报送入库日、周、月报表。

7、仓库每日准时配对入库单、选购预算清单,并与入库日报表核对无误后一并报送业务会计。

8、禁止虚开无实物的入库单。

附件:选购入库流程、选购预算清单传递流程、入库单传递流程

二、销售出库管理

1、业务员在当日16:30之前填写次日的销售订预算清单报送商务部输单,并在公司办公自动化上输入工作联系单,销售预算清单一式四联,一联仓库、一联业务员、一联商务、一联业务会计。仓库在当日按销售预算清单提前备货,办公室依据业务员在公司办公自动化的工作联系单统一支配发货车辆,保证货物准时送达客户。

2、业务员必需完好保管全部销售预算清单,以便与财务和客户结算、备查,否则后果自负。

3、商务部输单员审核预算清单后输入销售订单,并在预算清单上加盖'已录',然后由商务部主管对销售订单进行审核。

4、仓库管理员依据审核无误的销售预算清单,才可办理物资出库手续,并在预算清单上加盖'货已发'章。商品出库时要关注商品的价格、规格、型号与预算清单是否全都,审批程序是否符合规定,货物名称及编号是否统一,如有特别,应准时通知经办人员改正,否则拒绝出库,出库时应特殊关注低于最低售价的商品。

5、业务员必需在十天内处理所下的订单,假如处理不准时,公司将依据订单金额每天加收1‰管理费,统计样表见附件:过期销售订单管理费统计表。

6、出库单上的商品编号、名称、规格、型号必需与实物全都,如有特别,应准时通知经办人员改正,否则拒绝出库。

7、仓库依据核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,发货单一式五联,三联业务会计(其中两联由业务员经客户签字后送交业务会计,一联仓库与预算清单配对后送交业务会计)、一联仓库、一联客户,发货单反映数量、含税单价、税额、价税合计。仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。

8、仓库每天记帐,次日由业务会计负责打印出库单,出库单一式四联,一联仓库、一联业务员、两联业务会计,出库单上反映数量、选购进价;与发货单配对,并负责将出库单送交仓库、业务员。

9、如因销售急需放行的商品,可实行紧急放行措施,但事后必需准时补办各项手续。

10、发货单由业务员或技服人员送达客户签收后交业务会计核销。

11、仓库必需严格根据发货单上开具的商品名称、编码、规格、型号、数量发货,违规操作造成的帐实不符等后果,由经办人担当全部责任。

12、商品出库要遵循'先进先出'原则,以免造成呆滞、积压、过期、贬值等经济损失。

13、仓库每日准时配对发货单、销售预算清单,核对无误后一并报送业务会计。

14、编制、打印、报送发货日、周、月报表。

15、禁止虚开无实物的出库单。

附件:销售出库流程、销售预算清单传递流程、销售订单传递流程、发货单传递流程、送货单传递流程、出库单传递流程

三、企业产品推广部销售管理

由于企业产品推广部销售状况简单多样,特做如下规定:

1、企业产品推广部依据销售需要申请销售样品,经总经理审批后,从仓库调用。

2、企业产品推广部全部摆放的销售样品必需贴上商品标签标明商品编码、名称、规格型号、批次。

3、企业产品推广部依据业务需要特地配备分开票机、保险箱。

4、企业产品推广部内勤人员业务上隶属于财务部和仓库,行政上隶属于企业产品推广部。

5、销售商品时业务员负责填写预算清单、收款、发货,内勤人员负责开票、输入销售订单。

6、企业产品推广部店面摆放样品可直接销售给客户,同时开发票、收钱。直接销售样品后,应于当日到仓库补办商品出库手续,并领取商品补充企业产品推广部店面样品。

7、企业产品推广部补办出库手续时应依据销售商品的标签填写预算清单的商品编码、名称、规格型号,确保预算清单与实际销售商品全都。

8、企业产品推广部销售店面没有的商品时,假如预先知道销售时间,应提前填写预算清单,通知内勤人员输入销售订单;假如是预先无法预知的销售,客户要求立刻提货,可先发货再补办出库手续。

9、依据销售时是否收钱和是否开发票可分为下列四种状况:

(1)款已收、票已开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章,再依据预算清单开票,在预算清单上加盖'票已开'章,假如是开一般发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在预算清单上,假如是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(2)款已收、票未开:业务员收款后将预算清单和钱交内勤人员核对清点,内勤人员在预算清单上加盖'钱已收'章;业务员将预算清单送交仓库提货,仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(3)款未收、票已开:业务员填写预算清单,内勤人员依据预算清单开票,并在预算清单上加盖'票已开'章,假如是开一般发票的,提货联给业务员,并将发票号码写在

预算清单上;假如是开增值税发票的,将发票号码写在预算清单上;业务员再将预算清单送交仓库提货,仓库依据预算清单发货。内勤人员应在当天输入全部销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

(4)款未收、票未开:业务员填写预算清单,经部门主管审核批准后到仓库提货,仓库审核预算清单后发货,业务员将商品送交客户,并要求客户在签收单上签字确认。内勤人员应在当天输入全部销售订单,在预算清单上加盖'已录'章,仓库再依据销售订单关联生成发货单、出库单,并与预算清单配对、核销。

10、内勤人员每日编制销售日报表,与现金、支票核对相符后交财务部,销售日报表一式三份,一份留底,一份交财务部核销,一份交仓库核销。

附件:企业产品推广部销售流程

四、紧急放行管理

1、因销售急需放行的商品,可实行紧急放行措施。

2、业务员依据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。

3、仓库依据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖'紧急放行'章,并手工开具送货单,送货单一式三联,一联客户,一联业务员、一联业务会计。

4、业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。

5、业务员必需在三天内参照销售出库管理补办销售出库手续。假如业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将依据销售金额按天加收1‰的资金占用费。

附件:物资借用流程

五、商品赠送管理

1、商品赠送包括选购赠送和销售赠送。

2、选购赠送指公司选购商品时供货商赠送商品给本公司;销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。

3、商务收到供货商供应的赠送清单时,登记选购赠送商品台帐,并将台帐和仓库供应的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部依据市场价确定,并输入订单。

4、仓库清点选购赠送商品入库,并依据订单关联生成其他入库单(一式四联),一联仓库、一联商务、两联财务。

5、各部门、各业务员依据明年业务预算,于当年12月20日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。

6、业务员在批准的销售赠送商品额度内,依据下列权限办理相关手续。对每次赠送金额(含税价)在50元以下(含50元)的由仓库在预算额度内审核掌握;对每次赠送金额在50元以上200元以下(含200元)的由部门经理审批;对每次赠送金额在200元以上的由总经理审批。

7、由于业务进展的需要超出本年度商品赠送额度的可申请增加赠送额度,经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。

8、仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度、本年度已赠送商品额度、剩余赠送额度,报表一式三份,一份仓库留底、一份业务员、一份总经理。

9、销售赠送商品必需在预算清单单和出库单自定义栏内注明'赠送'字样,出库单上必需输入商品数量、单价、金额。

10、仓库必需按月统计各业务员的销售赠送商品清单报业务会计核算。

11、销售赠送其他程序参照销售出库管理

附件:商品赠送流程

六、内部调拨管理

1、内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特别状况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。

2、公司统一拟订调拨申请单格式,调入方依据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由调入方保存、一联传真到商务。

3、商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写;库存商品短缺的,参照选购入库流程办理选购入库;审核无误的依据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨单。

4、仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单一式四联,一联调出方、一联调入方、一联商务,一联业务会计。

5、调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与仓库核对调拨清单。

6、仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后一并报送业务会计。

附件:内部调拨流程、内部调拨申请单传递流程、调拨单传递流程

七、内部领用管理

1、内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。

2、各部门必需依据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。

3、日常办公用品一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

4、仓库另建行政仓,核算日常办公用品。日常办公用品由办公室负责选购,依据选购清单输入选购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,详细操作参照选购入库。每月办公室依据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,详细操作销售出库流程

5、每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,供应业务会计记帐和仓库核对。

6、办公设备的一次领用金额在100元以下(含100元)的,由部门主管在预算额度内审批,一次领用金额在100元以上500元以下(含500元)的由部门经理在预算额度审批,一次领用金额在500元以上或超出预算额度的由总经理审批。

7、各部门应建立在用设备的使用台帐。

8、各部门领用办公设备时应填写预算清单。

9、商务审核预算清单,填写有误的返回各部门,重新填写,审核无误的输入订单,订单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

10、仓库依据核对无误的订单关联生成发货单和出库单,发货单和出库单一式四联,一联仓库,一联商务,一联领用部门,一联业务会计。

11、其他出库程序参照销售出库管理。

附件:内部领用流程

八、物资借用管理

1、借用分销售借用和其他借用。

2、销售借用特指紧急放行出库,必需经过部门主管以上领导审批才可放行,并在三天内办理核销手续,参照紧急放行管理。

3、其他借用包括设备外借或工具借用。

4、设备外借必需经部门主管以上领导审批,并在规定时间内归还。外借时间在一

周内的商品由部门主管审批;一个月内的由部门经理审批;一个月以上的由总经理审批。外借商品的遗失、损耗或报废由借用人员负责。

5、工具借用指修理和技服部门常用工具的借用,由部门主管审批。借用人因岗位调动或离职时,必需归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应准时办理出库手续,出库时必需以旧换新,其他出库手续参照内部领用。

6、仓库对借用物资应建立借用台帐。

7、借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必需准时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收1‰资金占用费。对应催而未催的借条,公司对仓库作相应的惩罚。

8、月末仓库必需统计各部门各人员的借用清单。

9、借用人离职,必需经仓库审查后才可放行。

附件:物资借用流程

九、修理、退货、更换、返修管理

业务员接到客户通知,自己或通知技服部人员对销售商品初步诊断,然后将商品送到修理部登记进行修理和质量鉴定,修理部登记修理台帐并填写商品检测报告。下面可分为四种状况:

1、修理后返回客户

(1)经修理部修理后,商品可正常使用,修理部负责通知业务员。

(2)业务员到修理部领取商品,将商品返回给客户。

2、更换商品管理

(1)经修理部修理鉴定后,无法修理恢复正常使用的商品,业务员填写红字销售预算清单,同时填写更换出库商品预算清单,经部门经理审核批准。

(2)商务部依据审核批准后的预算清单,输入订单,冲回原销售出库订单,办理更换出库商品出库手续。

(3)仓库核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联生成退货单,并办理退货手续,将退回商品入不良品库。同时生成并打印更换出库商品发货单,与商品一同交业务员。

(4)业务员将商品送交客户,并将取得客签字确认的发货单送交业务会计。

(5)仓库每日准时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(6)业务会计将预算清单、发货单、出库单配对核销、入账。

3、退货管理

(1)业务员编制红字销售预算清单报主管审批后,办理退货手续。

(2)在退货过程中尽量应避开商品包装不全、有污迹、破损等状况。

(3)退货由修理部负责质量鉴定。

(4)质量鉴定后业务员负责将退货商品送交仓库入库,合格商品退回总仓库按正常商品管理,不良品入应不良品库,并作明显标识与正常商品隔离摆放。不良品的入库价格由商务部依据市场可变现价格制定,退货损失由责任人担当。

(5)仓库应核对并清点退货商品,与红字销售订单核对无误后关联退货单,并办理退货手续。

(6)业务员应向客户书面通知本公司实际收到的退货商品名称与数量,并取得对方签字确认手续。

(7)每日准时配对退货清单、退货单和红字销售预算清单,与退货日报表核对无误后一并报送业务会计。

(8)退货商品由原业务员负责处置,资金的占用额度参照《内部考核制度》。

(9)选购退货商品由仓库准时通知商务编制红字选购订单,然后仓库依据审核过的红字选购订单关联红字入库单。

(10)每日准时配对红字预算清单和退货单,与退货列表核对无误后一并报送业务会计。

(11)退货责任落实。退货责任由修理部负责鉴定后交财务部处理,详细鉴定时间在《工作联系》单中规定。

①由于客户缘由造成的退货,由业务员与客户协调,乐观挽回这部份退货损失,退货损失包括商品跌价损失、来回运输费和差旅费。

a.由于业务员没有了解客户需求造成的退货,业务员担当40%的损失,公司担当60%的损失;

b.由于客户表述不清造成的退货,业务员担当2%损失,公司担当98%的损失;特别状况上报总经理审批后执行;

c.由于技服人员工作失误造成的退货,技服人员担当10%损失,公司担当90%损失。

②发货发错退回的,由责任人担当全部损失。

③运输单位造成的,由运输单位担当全部损失,包括来回运输费、包装费、人工整理费、商品跌价和其他损失费。

④因供货方质量缘由造成的退货,由商务部依据合同追究供货方责任。

业务员应乐观处理退货的商品,以免造成退货商品的呆滞、积压。

4、商品返修管理

(1)商品返修包括一般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修;一般返修指公司代客户返修商品。

(2)一般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。

(3)仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。

(4)商务负责和供货商联系,并将供货商联系地址提交仓库。

(5)返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。

(6)业务员收到仓库通知后应准时与客户联系,将返修商品准时送达客户。

(7)业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单(一式三联),客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。

附件:修理后返回流程、商品更换流程、退货流程、商品返修流程、商品检测报告传递流程

十、分仓库管理

1、分支机构仓库包括:奉化仓、宁海仓、北仑仓、镇海仓、培训仓、修理仓和行政仓七个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的选购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管理制度另行制定,下述制度不包括培训仓和行政仓。

2、各分仓库应严格根据公司要求记录库存商品帐。

3、分仓库必需从总仓调货,不得直接从其他供货单位选购商品,分仓与分仓之间不得直接调货,分仓与分仓之间调货必需要有总仓调货指令方可执行。

4、公司统一拟订调拨申请单格式,分仓库依据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单(一式二联),一联由分仓库保存、一联传真到商务。

5、分仓库调入商品时清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔一星期与总仓库核销调拨清单。

6、分仓库销售商品时手工填写销售预算清单和出库单,每星期汇总出库单和销售发票,报公司仓库和财务部记帐,滞后上报出库单、销售发票,造成仓库管理混乱,公司将予以惩罚。

7、总仓库依据分仓库供应的销售出库单补输销售订单,并关联生成发货单和出库单,报公司财务部入帐。

8、分仓库每日应盘点库存商品

并向总仓库报送库存日报表。

9、总仓库不定期对各分仓库进行抽查盘点,账实不符的予以通报处理。

十一、库存管理

1、商务部应依据市场状况、猜测每种商品的最高存量与最低存量。对市场难以精确     把握的商品原则上实行零库存管理方法。对往年有销量,而季节性供货的商品,应依据销售量确定一个最低与最高存量。对低于最低存量或超过最高存量的商品,仓库要准时报告商务部、财务部。

2、各分支机构仓库对低于最低存量或超过最高存量的商品,要准时上报公司总部仓库,由商务审核调拨申请并输入内部调拨订单,通知仓库关联相关单据后办理实物调拨。

3、企业产品推广部每月上报门市样品库存余额表。

十二、仓库日常管理

1、物资进出仓库,都必需严格办理进出库手续。

2、对待检的物资作出明显的标识以便追溯。

3、仓库必需准时将日报、周报和月报表发送到仓库共享文件夹中,准时向商务、营销中心、技服部、总经理及其他需要仓库信息的有关部门与人员供应相关信息。

十三、库存商品盘点管理

1、每日下班前仓库应对电脑、打印机等主要库存商品进行盘点,编制盘点表,并与库存帐面余额进行核对,帐实不符的要分析缘由,明确责任,提请有关部门处理。

2、月末由仓库主管组织人员对全部库存商品进行盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析缘由,明确责任,提请有关部门处理。

3、年中和年终仓库应协同财务部和其他有关部门对公司库存商品进行全面盘点,编制盘点表,并与帐面余额核对,帐实不符的要分析缘由,明确责任,提请有关部门处理。

4、盘点过程中应对残次冷背库存商品做标签,并隔离摆放。

5、对盘赢、盘亏商品编制盘赢、盘亏商品报表,经财务部经理和总经理审批后,做帐务处理。

十四、现场管理

1、仓库必需做到现场干净有序,按先进先出制度定置摆放(可依据发货要求)按客户或商品类别做好明显标识(可采纳标牌)。标牌上应标明商品的名称、编号、规格、型号批次及收、发、存状况。

2、呆滞品、待处理品、不合格品必需与正常商品严格隔离,并做好醒目标识,并由商务部协同有关部门准时处置。

3、库管员要做好防火、防潮、防盗工作,对库存商品的安全负责,否则担当相应的责任。

本制度从20**年1月1日起执行,以前相关规定同时废止。

【第3篇】机械公司仓库管理制度

为保证生产经营活动正常运行及仓库物资的安全完整，确保物资的（台）账、（登记）卡、（实）物全都性，特制定本制度。

一、适应范围

本公司全部仓库，包括供应部材料仓库、五金仓库、帮助材料及工装模具仓库；生产部外协件仓库、半成品仓库、销售部成品仓库。

二、要求

在保证财产安全的前提下，做到账、卡、物三相符。

三、详细操作方法：

1、仓库保管员依据经批准的《请购单》及供应部门填开的《入库单》验收入库，为保证产品质量，在材料验收入库前，必需通过质量检验部门的检验验收。

2、材料物资经检验部门验收后，仓库保管员依据《入库单》仔细审核供应商名称、材料名称、规格、数量及价格资料，清点数量并在"实收数'栏目上标明实收数。《入库单》应收数与实收数相符的，仅有仓库保管员签字即可，若应收数与实收数不相符的，除仓库保管员签字外，必需有供应部门经办人、供应商代表在《入库单》上签字确认。《入库单》一式四联，分别由仓库、供应部门、供应商和财务部留存。仓库保管员应准时登记材料物资的卡片和同时登记材料物资台账，并把经相关部门主管审核后的《入库单》交给供应商。对于物料混装分辩不清、标识不清，仓库不予以办理入库手续。

3、经检验不合格的不良品应在仓库另行存放，待供应商下次来或结账时退还客户，其结账金额在其中扣除应付款项。

4、生产车间班组员工方案内领料时，仓库需依据生产方案单发料，由生产部门负责人签批后，仓库方可发料。《领料单》一式三联，分别为仓库留存、财务记账留存、领料单位留存。方案外特别状况领料需供应相关书面说明经分管领导签字后，提交总经理批准后方可领料，否则仓库不予以办理出库。

5、技术部门试制研发阶段在仓库领料时，需持技术主管签字的技术通知单到仓库领料。

6、生产过程中发生的边角余料及废品应退还仓库并办理退料手续，仓库保管员不得拒收，并由仓库保管员另行保管并登记库存台帐。

7、对于仓库的日常管理，仓库保管员应保证整齐、清洁，还应留意防火、防锈、防霉等防范措施。

8、全部材料物资进、出仓库时都必需同时有双方（如领料人，交货人、退料人、仓库保管员等）当事人的签字。

9、仓库保管员应当具备剧烈的责任心，在日常清理中发觉材料物资账实不符时，必需上报其直接上级及公司有关领导，不得隐瞒事实，否则一经查出，仓库保管员应负经济责任，详细视情节赐予经济惩罚并通报全公司。

10、对于仓库消失的各种问题，假如其直接上级主管或领导没有准时发觉和订正错误，同样必需负有连带责任。详细视情节赐予经济惩罚并通报全公司。

11、仓库保管员工作异动时必需办理移交手续，以保证账实相符。

四、其他补充规定

关于劳动爱护用品的发放，应由公司办公室统一按员工各岗位的工作需要制定发放标准，编制发放花名册，并提交总经理批准后，由劳保仓库发放。领用一般常用的工具，如钳子、扳手等时，领料单上必需经本部门领导签批，方可发料；领用专用工具、珍贵工具、劳保服装除部门领导签批外，还需上级主管部门领导审批后方可领（发）料。

【第4篇】a公司仓库安全管理制度

公司的仓库重地,如何才能保证财务安全,消防安全等。首先安全管理制度加上强执行力是关键,以下是公司仓库安全管理制度的范本,可供参考。

为保证仓库管理工作的正常化,促进生产进展,保障职工的身体健康和公司财产物资的安全,特制定本制度:

第一节通则

第一条仓库管理人员,应熟识本仓库所存放物质的性质,保管方法及留意事项,并会正确地使用本仓库的安全设施及消防器材。

其次条仓库负责人应常常向管理人员进行安全技术管理方面的教育。

第三条各仓库的结构必需符合要求,不得任意修改,门窗一律向外开。

第四条库内存放的产品要按规定排列整齐,不得紊乱。入库时按产品日期分别挂牌标明,决不允许因保管不善造成意外事故和损失。

第五条库内产品不得擅自积累太高,应规定库内安全容量。

第六条库内应保持良好通风,必要时可安装通风设备。

第七条同一库内不得乱放相互起作用或相互影响的产品,应放置性质相同的产品。

第八条各库的照明系统,须按时联系有关部门准时作好技术检查,检修,以免失效。

第九条仓库用的一切防火设备要常常检查,保证完整好用。其数量按规定配备。

第十条仓库内部和四周,严禁烟火。

第十一条仓库保管员每天上下班时,对库内外要巡察一次,门窗是否坚固,是否有其它异状发生,如有可疑状况应准时向有关部门报告以便追查处理。

第十二条仓库四周和内部,不得有垃圾或易燃物品积存,以免引起火灾。

第十三条外来人员未经仓库主管领导批准不得擅自进入仓库,安全检查人员凭证件可进入检查。

第十四条惩罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款,造成事故的,依据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款,特殊严峻的解除劳动合同,

(2)对违反规定,在仓库抽烟动火人员处100元罚款,并责令其参与安全教育。当班人员不准时制止的,处100元罚款。

其次节油类仓库安全管理制度

第十五条油库管理人员必需精通仓库各种油类安全存放的学问及有关留意事项,并会正确使用该油库的安全设施及消防器材。

第十六条油库主管负责人常常对油库人员进行业务培训,有关安全及消防学问的教育,并进行考试。

第十七条各油库的建筑及设备必需适合各种油类贮存。

第十八条油库内严禁烟火,库内外应保持清洁整齐,不得有破布,木屑垃圾等易燃物,仓库四周道路必需畅通,不得有碍消防车通过的障碍物。

第十九条各种油库必需设有充分合格的消防设备和黄沙,并常常进行检查。

其次十条油库照明必需是防爆灯,电线要有爱护管,禁止使用明电线或破电线。

其次十一条各类油物要分开保管,不得混放一起,以免领取消失错误。

其次十二条搬动油桶时不得乱撞乱摔,要轻拿轻放,防止发生事故。

其次十三条仓库应有良好的通风条件,以保持室内温度相宜,如室温达到32℃应尽量避开搬运发放。

其次十四条开启油桶时,禁止用铁器敲打,必需使用铜质或铝质工具。

其次十五条非油库工作人员未经允许不得随便入内,严禁穿铁钉鞋,带火柴及其它引火物入内。

其次十六条惩罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款,造成事故的,依据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款,特殊严峻的解除劳动合同,

(2)对违反规定,在油类仓库抽烟动火人员处100元罚款,并责令其参与安全教育。当班人员不准时制止的,处100元罚款。

第三节药品试剂仓库安全管理制度

其次十七条仓库管理人员必需对全部存放药品试剂的性质,保管方法及安全留意事项精通熟识,并会正确地使用本库的安全及消防设施。

其次十八条仓库主管领导须常常对仓库管理员进行业务,安全及消防学问教育,并定期进行考试。

其次十九条仓库四周要保持清洁。不得存放易燃易爆物品,道路要保持畅通无阻。

第三十条仓库的电气设备及照明必需是防爆型,并定期检查,保证完整无损。

第三十一条库必需备用足够,合适的消防设备。

第条仓库存放的药品试剂,要排列整齐分类保管,不得将性质不同的和有抵触的药品试剂混放在一起。

第三十二条仓库存放的药品试剂必需贴有明显的品名标号,以防领错。

第三十三条搬动药品、试剂时,必需轻拿轻放,禁止摔打和撞击,如包装有破捐损的应马上处理。

第三十四条库内严禁烟火及携带引火物。

第三十五条非本库人员不得随便入库,如因工作需要必需入库时,应在登记簿上登记,经仓库主管领导同意后方可进入。

第三十六条惩罚

(1)对本规定执行不力的当班人员、管理人员分别处100元、200元罚款,造成事故的,依据事故轻重和损失大小处200-1000元罚款,特殊严峻的解除劳动合同,

(2)对违反规定,在药品试剂仓库抽烟动火人员处100元罚款,并责令其参与安全教育。当班人员不准时制止的,处100元罚款。

【第5篇】某物业公司仓库管理制度怎么写

b物业管理有限公司文件名称:仓库管理制度文件编号:仓库管理制度为加强公司仓库的管理力度,建立科学化、正规化的仓储管理方式,掌握公司成本支出,特制定本制度。

一、物资验收入库

(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。

依据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。

以下状况不予验收入库:

1、对选购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。

2、对选购的无使用对象的特别材料不予验收入库。

3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。

4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。

5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。

6、验收数量不足的,应由选购员准时补回。

7、以上入库所造成后果由仓管员负责。

(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。

验收中发觉的问题应准时向财务部主管和选购经办人员及有关部门负责人汇报,恳求实行有效处理措施。

(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否全都,按送货单上的要求签字。

(四)入库时,仓管员要仔细照实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清晰,并伴同送货单一起交财务部记帐。

(五)对临时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。

二、物资的储存与保管

(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件考虑划区分工。

凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;

上架的物资应依据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。

要分开食用与非食用分开,常用与特别用分开,工具与材料分开,整齐统一。

货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。

(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全牢靠的前提下,推行五五堆放,依据物资特点,必需做到过目见数,查点便利,成行成列,排列整齐。

同类物资堆放,要考虑先进先出,领用便利。

(三)仓管员对仓库物资应依据其自然属性和仓库的实际状况,仔细保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。

(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应准时报告财务部,并分析缘由,查明责任,按规定办理报批手续。

未经批准的一律不准擅自处理。

保管员不得实行'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。

(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。

(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。

仓库严禁烟火。

仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火学问。

三、物资发放

(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格掌握'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。

对贪图便利,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。

(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、选购方案审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。

否则,仓管员有权拒绝发放。

(三)仓管员在发放物资时,应与领物人仔细清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。

未经签字确认,物资不准出库。

(四)物资发放完毕,仓管员要仔细填写《出库单》或《领料单》。

《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。

工具借用人要填写《工具出借登记表》,全部凭证仓管员应仔细妥当保管。

四、物资盘存和台帐

(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必需查清缘由,分清责任,并提出和实施订正失误的措施。

(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人帮助,财务部派人监督。

(三)盘存完毕后,仓管员应向选购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便选购员准时进行选购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。

对过期、失效等物资,在查清责任后要准时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。

(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。

(五)每月末制作《库存盘点表》,依据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。

五、其他有关事项

(一)管理标准

1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。

2、物品标识明确,安全便利,摆放整齐。

3、三净:物品洁净、货架洁净、库房洁净。

4、库房利用率60%以上。

5、帐本清楚明白,帐实相符。

(二)仓管员须知

1、仓库的规章制度,岗位职责。

2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。

3、库存物资的、名称、标记、规格、型号、产地。

4、库存物资的保管、保养方法。

5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。

6、物资简洁的性能用途。

7、一般常用材料的价格。

8、面积、体积、容量的计算,各种换算。

9、各种工具的使用。

10、仓管员每周要就物品的使用状况进行抽查回访,若发觉虚报及挪作他用的,要准时报告主管按规定进行处理。

11、仓库员必需严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。

12、记帐要做到字迹清晰,日清月结不积压,收货、盘存准时。

13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要准时上报,以便做到帐、物、资金全都。

【第6篇】公司仓库工作纪律和业务要求管理制度

工作纪律

一、仓库考勤:由仓库主管记录全部保管员考勤。每天考勤两次,上下午各一次。

二、迟到:迟到1——10分钟,罚款5元;迟到11——30分钟,罚款15元;迟到30分钟以上,当班次不计考勤但必需照常工作。每月累计迟到3次者,罚款后开除。

三、旷工:旷工1——3天,惩罚1倍日工资;旷工4天以上,开除。

四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假,被批准后方可认定为请假,否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特别状况下可以电话请假。

五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元,每月累计早退2次者,罚款后开除。

六、脱岗:工作时间内,保管员必需坚守在自己的工作岗位上,凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次,罚款20元。每月累计脱岗2次者,罚款后开除。

七、严格遵守公司材料验收入库的规定,廉洁奉公,不得向供应商索取财物,必需拒绝供应商请吃请喝,必需拒绝供应商礼物引诱,坚决维护公司利益。违规者,每人每次惩罚200元;一年内累计违规2次的,扣罚当月工资并马上开除。

八、下列行为,每次罚款5元:

上班谈天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗

业务要求

一、成品入库操作流程:

(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛,统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量,登记商品卡,填写入库单→依据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库,制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认全都的状况下,双方签名,完成交接→马上传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)

留意事项:必需贯彻“入库四个坚持”

1)坚持按入库流程操作:必需按流程的先后挨次操作,特殊是要先入库,后填入库单,再登记明细账,最终出盘点表。严禁违规操作。

2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中,2个入库保管员必需同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时,必需拒绝入库作业,同时必需请示仓库主管临时增派人员帮助。

3)坚持入库复核:在入库过程中,一个保管员在车间内,指挥成品装车,顺手统计装车数量,并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内;另一个保管员在仓库内,指挥成品卸车打垛,顺手统计其卸车数量。

4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后,分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全全都并与实际库存全都后,才允许制作入库单并记账。

二、成品出库操作流程:

接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容(车牌号、全部责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车,顺手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车,顺手统计平板车卸车数量→发货结束后,两个保管员马上核对各自记录的发货数量与出库单是否完全全都,只有完全全都时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户,第四联(黄联)给司机做出门证→依据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符

留意事项:必需贯彻“出库四个坚持”

1)坚持按出库流程操作:必需按流程的先后挨次操作,严禁违规操作;

2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中,2个发货保管员必需同时在指定的位置、现场负责,严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时,必需拒绝出库作业,同时必需电话请示仓库主管临时增派人员帮助。

3)坚持出库复核:发货过程中,一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移,统计其数量;另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移,统计其数量。

4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后,分别汇总自己的发货数量,并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全全都,且与提货人(司机)完全全都后,才允许把出库单一、四联交给提货人(司机)。

业务要求

一、材料入库流程:

供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛,顺手统计数量→分类汇总入库数量,填写“入库单”→按规定传递“入库单”→依据入库单登记材料明细账

留意事项:

1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库,质检不合格的材料必需拒绝入库;)

2、填写入库单前,必需检查材料与“报货方案单”所列主要内容是否相符。

当名称、规格、口味有一项不符时,由仓库主管马上向总经理请示后,按总经理指示精神做出详细处理。

对于卷材和托合,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量2%时,由仓库主管马上向总经理请示后,按总经理指示精神做出详细处理。

对于箱皮,当名称、规格、口味都相符而入库数量超过方案数量5%时,由仓库主管马上向总经理请示后,按总经理指示精神做出详细处理。

3、材料入库数量,必需依据实际计量结果验收,严禁估量验收。总体原则是:能称重量的称重,能点数量的点数,能全查的不抽查,必需抽查的尽量大比例抽查。对于根据固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,当进货量较大时可采纳抽查的方法,但抽检比例不能低于10%

4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联,第一联送达牛冬霞;其次联送达主管会计;第三联(和随货单、磅单、报货方案单、质检单一起)送达选购主管;第四联仓库存根,保管员用于记账、备查。

5、仓库主管必需留意,原材料卸车及入库,原则上应支配在白天进行,晚上一般不予支配。另外,中午值班期间,也不予支配卸车入库工作。

二、材料出库流程:

车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认,材料出库→依据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”

留意事项:

1、必需按出库流程的先后挨次操作,特殊是必需先制单、签名,后发料。

2、特殊强调:保管员发料时,必需在现场称重或点数。下列失职行为,每次惩罚保管员20元:①保管员不在现场发料;②保管员不看真实数量却根据领料人自报的数量填写领料单;

3、“领料单”一式三联,第一联送达财务部;其次联仓库留存记账;第三联生产班组存。

【第7篇】星城物业公司仓库管理制度

新星城物业公司仓库管理制度

为了加强本公司库房用品的存放管理,完善出入库、领班、保管等一系列操作程序的科学性,特制定本制度。

1、对每月申购入库、领用出库的各类物品登记分类流水明细账,按月上报库房物品的当月流淌状况,包括月初结存、本月购进、本月领用、本月结存等具体数据。

2、库房物品摆放整齐,物品分类标贴精确     到位,保持库房卫生良好,不得堆放任何垃圾、杂物。

3、对出入库物品的名称、数量、交领人均有具体记录。对一次性消耗品按月分析耗用量的变动状况,准时上报特别状况。

4、对非一次性耗用物品,借出时必需保存经管理处领导签字的借条,收回时登记备查,对不准时交回的物品准时上报追究领用人的责任。物品丢失按其价值由领用人个人赔偿。

5、对一次性耗用物品领用需经部门主管在领用单上签字。

6、各类物品的存放保管必需符合物品本身的存放标准,特殊是易腐蚀、易挥发、易损坏物品,均要定期检查其存放状态,对发生易常的物品准时上报处理。

7、对于库房的安全要做好预防(包括防火、防盗),库房门钥匙不得随便外借。除库房保管员外,任何个人不得擅自进入库房,无领用单不得发放物品,否则库房物品发生丢失由保管员按丢失物品价值予以赔偿。

8、定期进行库房盘存,月盘存报表一式三份,行政、财务、管理处各一份,若发觉账物不符,保管员须准时上报处理。

【第8篇】建设工程公司仓库管理制度

建设工程公司仓库管理制度5

1、每年年终保管员对自己所管物资要定期盘点一次,并做出明细表册,上报公司主管经理及财务部门各一份,盘点后保管员要在自己的保管帐上盖上“上年结转”的印章或划两条红线,以表示上年结转的数字。

2、在盘点中发觉的差错和盈亏,要查明缘由,由保管员填制盈亏明细表册,报公司主管经理,经批准后进行账务处理,没有批准前不得自行改账。同时,结转下年数字。

3、对库存物资保管员每半年应进行一次自点。在自点中发觉的盈亏,凡属合理损耗的,保管员可填制单据,报有关业务部门审批,准时进行调整,不属于合理损耗的,则放在年终一次进行处理。

4、对库物质的入库、消耗、库存、各工地占用状况,每月27止,30日前上报公司。

5、除了上述规定的定期盘点、自点以外,保管员应常常进行不定期的自点、自查工作,了解和把握库存动态,做到心中有数。自点、自查内容如下:①查质量:库存物资的质量是否变化,是否有生锈、霉烂、干裂、虫蛀、变质、鼠咬等状况;②查数量、账、卡、物是否精确     ,单价是否精确     ;③查保管条件:堆垛是否合理和稳固,掩盖物是否严密,库房有无漏雨,料区有无积水,门窗通风口是否良好等;④查安全:各种安全措施和消防设备是否符合安全要求;⑤查计量工具:磅秤、皮尺是否精确     ,其他工具是否齐全,使用和保养状况是否良好。

【第9篇】某房地产公司仓库管理制度怎么写

1、目的

为加强公司仓库物资的管理,建立健全物资收发及报废制度。

2、适用范围

适用于开发公司仓库的管理。

3、定义

3.1、珍贵物资是指单位价格为1000元(含)以上的物资。一般物资是指单位价格为1000元(不含)以下的物资。

3.2、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的选购入库物资。

4.职责

4.1、仓库管理员负责入库物资收发存工作。

4.2、仓库管理员负责入库物资与苗圃场苗木的账务工作。

4.3、仓库管理员的工作职责完成状况由其直接上级复核检查。

5、入库物资的管理

5.1、入库管理规定

5.1.1、购买物品入库时,仓库管理员必需凭《物资申购单》核对进货物资的名称、规格型号、数量等办理验收手续,核对无误后开具《物资进仓单》,由送货人与仓管员在进仓单上签名。与《物资申购单》不符的物资,不予办理入库手续。对专业技术要求较强的物资,需由专业人员验收签名方可办理入库手续。

5.1.2、各部门将尚可使用的物资寄存于仓库,必需办理物资寄存手续。主办部门将物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。仓库管理员应检查该物资是否有破损或损毁迹象。并在寄存物资表上注明。《寄存物资明细表》见附表

15.2、贮存保管

5.2.1、物品入库后,对其进行分类编号存放,确保物品摆放整齐。对于易燃易爆物品应按规定进行存放,确保安全。

5.2.2、仓库依据贮存物品的特点和自身环境、设施条件,设置清洁、干燥、通风的库房,并配备必需的货架。

5.2.3、所贮存物品按规格型号分区域放置,合理有序,防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃易爆物品应单独存放并配适当的防护措施,加注'____物品'标识,供应必要的环境条件和防火措施。

5.2.4、对于易受潮变质的物品应放置在干燥通风的场所;对于易锈物品应存放于防雨、防潮的场所。

5.2.5、仓库管理员应定期检查物资库存。每月对珍贵物资清点一次;每半年对仓库物资进行一次全面盘点;年终由财务部组织人员进行年度清查。盘点应仔细做好记录填写《物资盘点表》,发觉账实不符、质量变损等问题准时汇报,准时处理。《物资盘点表》见附表6.

5.2.6、对于变质、失效或报废的物品,按第7条款规定进行物资报废处理。

5.2.7、仓库管理员须妥当保管贮存记录并保证其完整精确     、并准时登记《物资进销存明细账》。每月6号前完成《物资进销存月度报表》,并报送财务部、选购部各一份。《物资进销存月度报表》见附表7.

5.3、出库管理

5.3.1、各部门要以书面形式指定部门物资领用人员(以下简称领料专员),非指定领料专员不得领取仓库物资。物资领用流程如下:领料专员开具《物资领用单》交部门负表人签名复核,凭《物资领用单》领料联到仓库领取物资,领料专员与仓库管理员应核对物品的名称、规格型号、数量。领用部门负责人因特别状况未能签名的可先电话通知仓库发放物资,但事后必需在3个工作日内到仓库补办领用手续。各类物资的发出,原则上采纳先进先出法。

5.3.2、领料专员将物品领出后发觉规格或其他缘由不适用要求退回仓库,领料专员需填开红字《物资领用单》并标明“退回”字样。仓库管理员收到退回物资时在红字《物资领用单》签字,并凭领料联冲销账务。

5.3.3、被使用部门退回仓库或拒绝领用的新购物资,仓管员在收到物资的5个工作日内书面通知选购部,选购部须在收到通知的5个工作日内赐予书面回复。未准时回复处理的,仓管员须于3个工作日内向直接上级请示处理。入库物品退货时,仓管员填开红字进仓单并标明“退货”字样,收货人签收后冲销账务。

5.3.4、对办公室及员工宿舍领用的物品由行政部统一办理领用手续,其他部门及个人不予办理领用。

5.3.5、物品借用及归还手续。部门领料专员填写《物品借用登记表》一式二份,经部门负责人签字后到仓库办理借用。借用物品必需注明估计归还日期,无法按时归还的须出具经部门负责人签名的延期借用证明。归还物品时仓管员进行检查,如有损坏则由借用部门负责修理后再行归还,如需报废的则由借用部门办理报废手续。《物品借用登记表》见附表2.

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5.3.6、对非有机分解的消耗类物品,(例如:枝剪、镰刀、灯泡……等)原则上以旧换新的方式领用,领用人凭已损坏不能用的物品换领。收回的废品由仓库统一处理。

6、非入库物品的管理

6.1、对工程材料、绿化苗木等非入库物资,仓库管理员有权对物品送达数量进行核查,但不参加实物的管理与接收工作。该类物资根据公司工程类物资管理制度执行。

6.2、公司苗圃场的实物管理由绿化部负责,其账务登记由仓管员负责。苗圃场苗木收发由苗圃管理员填写《苗木进/出场单》一式二联,其中第一联记账联须于每周五下班前交仓管员,其次联存根联由苗圃管理员留存。按请示成批种植苗木的进出单据,由苗圃管理员在种植完毕后3个工作日内办理《苗木进/出场单》交至仓管员。《苗木进/出场单》须由两个以上经办人签名确认。苗木的报废由苗圃管理员根据

7、1条款规定进行办理。《苗木进/出场单》见附表8.

7、物资报废规定

7.1、拆迁旧物资及大型物资报废程序。

拆迁的旧物资,主办部门将可重复使用的物资分类整理,填写《寄存物资明细表》经部门负责人签字后搬到仓库办理寄存物资入库登记手续。不能重复使用的物资由主办部门提出报废申请,并填写《报废物资登记表》经部门负责人签名-->通知仓库及相关技术部门到现场复核签名-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员作报废处理。《报废物资登记表》见附表3.

7.2、除第

7.1点规定之外的物资报废程序。

确定需报废的物资由使用部门填写《报废物资登记表》经部门负责人签名后搬到仓库仓库定期汇总《报废物资登记表》提出报废申请-->相关部门会签(使用部门、技术部门、财务部等)-->董事办审批-->仓库通知相关人员报废处理。

7.3、经审批确认尚可使用的的物资,由仓库管理员按规定通知相关人员办理物资寄存手续。

8、呆滞物资的管理.

8.1、呆滞物资是指超过3个月以上未领用的选购入库物资。3个月的计算开头时间以首批《物资进仓单》上的日期为准。

8.2、仓库管理员于每月6号前完成《呆滞物资月度统计表》,并报送财务部、选购部各一份。《呆滞物资月度统计表》见附表4.

8.3、申购部门在一个年度内产生的呆滞物资累计发生三次(含)以上或者金额累计超过1万元,仓库管理员将会同选购部向行政部报送,由行政部进行处理。

9、其它规定

9.1、严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内。仓库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损失、仓库被盗者,视情节轻重赐予惩罚。

9.2、对不按《仓库管理制度》办理物资收发的部门及个人,仓管员有权记录违规事项,并对违反制度规定2次以上(不含2次)的部门及个人书面上报行政部,由行政部进行处理。《违反仓库管理制度事项统计表》见附表5.

9.3、仓库均应设置安全防患措施,并保持门、窗、柜、锁坚固完好,发觉担心全因素要准时整改,库房应配备足够的消防器材设备,::其种类和数量均应符合要求,放置在明显和便于取用地点,仓库管理员要娴熟把握消防器材设备性能及使用方法。

9.4、离开仓库应顺手照明、电脑等一切电源,并锁好门窗,做好安全工作。

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【第10篇】z金属制品公司仓库管理制度

金属制品公司仓库管理制度

1.仓库一切物资应加强安全管理,慎防盗窃。

2.非物资管理人员不得任意进入仓库,有关人员进入仓库应听从管理。

3.仓库内及四周应设置消防设备,在仓库明显处悬挂'严禁烟火'标志,并指定专人负责及管理,常常检查消防器材是否失效,以提高应变力量,以策安全。

4.仓库内严禁吸烟,若因工程需要电焊时,应先报备,并有专人负责,允许后才可进行电焊。

5.易燃易爆违禁品不得进入仓库,物资管理人员应随时留意。易燃易爆危急性材料应与其它材料隔离保管,并于明显处标示'严禁烟火'标志,同时应办妥安全保险等手续。

6.珍贵材料应严加保管,并予加锁。

7.仓库内应随时留意通风状况,并保持干净、卫生。

8.物资管理人员于下班前应巡察仓库电源、门窗是否关闭,以确保仓库安全。

9.仓库计量器具应具备标准,检定合格的度量器具,并应随时校正妥当保管,以免发生收发料的差异,度量衡器具每年至少要做一次总校正。

10.仓库产品应建立帐目,并挂置物料标识牌。产品进库、出库应记帐,做倒帐目清晰,帐、物、卡全都。

11.入库物料要凭品管部出具的检验报告或在入库单上由质检员签名,方可办理入库手续。

12.物料出库仓库,保管员应按领料部门主管签字的领料单进行发料,并办理物料出库手续。

批准审核编制

日期日期日期

【第11篇】公司仓库管理制度(9)

公司仓库管理制度(九)

1、仓库管理着整个公司的流淌资产,作为联系销售的重要环节,存货掌握或管理效率的凹凸,直接反映并打算着企业收益、风险、流淌性的综合水平,因而在整体投资决策中居于举足轻重的主体地位。仓储必定地成为物资信息中心。

2、对仓管人员工作素养的要求:剧烈的责任心、执行力意识、岗位责任意识,流淌物料全面管理意识,摒弃被动的工作作风,营造主动、理性的工作氛围。

3、商品验收流程:只要是公司外购的物品均需到公司仓库入库,方可领用。详细流程如下:确认供应商→确认物料验收凭据(对外协加工、拆件旧件等入库前应通知品检部门质检,并在入库单下附品检部门签发的品检合格单)→确定供应商交货日期与品检验收完工时间→确定物料名称与物料品质等级→清点合格品的实际数量→退回不良物料→入库保管(存放在适当的保管区域)→开单并记录仓库账簿→每天下午16:30前将当天出入库单上缴财务部材料会计入账。

4、商品发出掌握流程:按“推陈储新,先进先出,按规定供应,节省用料”的原则发料,发料坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。业务部门发货通知→出纳收款(如收现金)→备料→核对发货清单→凭单发料(对方收货人签名)→记录仓库账簿→→每天下午16:30前将当天出入库单上缴财务部材料会计入账。

5、原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域;凡是吞吐量大的落地堆放,周转小的用货架存放;落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类定位编号。

6、仓管员对库存、代保管、待验材料,以及设备、容器和工具等富有经济责任和法律责任。因此做到人各有责、物各有主、事事有人管。库存商品若有损