公司基本采购管理制度及流程张元丽

公司基本采购管理制度及流程-张元丽

选购治理制度、流程：

1．目的：

为标准公司物资选购流程，降低选购本钱，提高选购工作效率。

2．适用范围：

适用于本公司选购治理。

3．职责

3.1公司选购职能由供给部门详细承办，依据生产规划准时安排选购规划（书面形式），财务部门负责过程掌握与监视。

3.2供给部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的选购以及物资选购运输；

3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的选购；

4.选购流程图：

选购规划→选购申请→部门经理（总经理）审批→供给部门（库存核实）→询价选购订单→下合同（部门经理审批、财务部门审核）→货到→验收入库（收料单或入库单）

发票单据齐全→供给部门经理审核→财务经理审核→部门经理（总经理）审批→

出纳支付→供给商（报销人）

5.内容

5.1选购分类

5.1.1生产物资选购：

包括：生产用原材料、辅料、外协（购）件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

5.1.2办公用品选购

包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

5.1.3固定资产选购

包括：机器设备、房屋、大额资产

5.1.4供给选购：

包括：物资选购的运入。

5.2职能归口

供给部与财务部门对于详细的专业选购可托付详细的职能部门和专业人员负责。详细经办的职能部门与经办人员需将选购状况汇报至归口的供给部门，共同办理验收入库与请款手续。

5.3选购程序：

5.3.1一般每月25日，各部门将下月规划所需的物资选购申请（模具材料选购随模具生产规划准时制订）汇总审批后报归口的选购职能部门。选购申请必需由选购申请人、部门经理签字确认，金额较大的必需报总经理审批。

5.3.2选购申请一式二联（一联存根、一联财务联）。申请人申请选购时将财务联交归口的选购职能部门（供给部）。选购请款时将财务联附于原始发票后。

5.3.3对用于模具制造的专用材料，申请部门申请选购时，需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等具体说明。供给部门按选购申请单上所列工程询价（供给厂商及供给价格，不少于三家）、定价、签订合同、下单选购。

5.3.4选购物资送到后，品管部及选购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5.4请款程序：

5.4.1物资验收确认完毕，由选购经办人员将“发票”、“验收单”、“供给商的送货回单”、“选购申请财务联”、“选购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后，经归口的选购职能部门经理签字确认，报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕，财务依据合同或商定付款。

5.5每月月末25日为公司关账日。各选购职能部门需将当月的发生的选购进展汇总报至财务部，总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表，并按领用部门进展汇总后报至财务部。供给

附：选购流程细节指南

1、供给商要供应尽可能具体的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。资料越具体越好。

2、选购商将对供给商供应的资料做一个具体的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得确定的内局部析。

3、选购商对供给商的工厂查看。视察厂家规模是否与他们供应的根底资料全都。假如有不全都的地方就不予考虑合作。

4、选购商向供给商提出样品需求。看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。

5、选购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。

6、假如符合要求，选购商对供给商下达一个评审通知书。符合要求的供给商可以进入选购商的供给链。对于再好的供给商来说，首先要进入选购商的供给链，才能有资格为其供应产品效劳。

7、选购商与供给商进展初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。

8、双方签定合同。

9、供给商开头对选购商供应小批量的产品。

10、选购商对供给商的小批量产品进展复查。全部的小批量产品必需进展严格的试验检查。

11、假如小批量产品通过审核，那么此供给商将为参加选购商的产品名目。

12、供给商参加选购商的产品名目，每一个名目都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。资信问题更是