(财务管理)网上报销实施指导手册

网上报销实施指导手册目录一、环境设置41.1、IE6下选项设置41.2、IE7下选项设置81.3、IE8下选项设置11二、网上报销业务场景模拟指导手册162.1、业务员借钱、报销场景16场景一：借钱（现金）—借钱审查—支出报销—核销指定—报销审查—核销—制单16场景二：借钱（限额支票）—借钱审查—支出报销—核销指定—报销审查—核销—制单45场景三：借钱—借钱审查—还款52场景四：借钱—借钱审查—报销—报销审查—扣减估算—核销—制单56场景五：借钱—借钱审查—占用估算—报销—报销审查—扣减估算—核销—调整预算—制单622.2、收入报销场景：公司能够经过网上报销系统对销售人员的销售状况进行管理。78场景一：收入报销—报销审查—核销—制单78场景二：收入报销—扣减估算—报销审查—核销—制单802.3、借钱信誉控制、报销标准控制场景83场景一：借钱信誉控制83场景二：报销标准控制场景862.4、U8-V8.90版本中网上报销特征：90场景一：异币种核销场景91场景二：代多人报销场景952.5、常有问题及解决建议100前言本手册鉴于U8-890版本估算管理及网上报销管理使用得出，是作者平时测试过程中联合业务场景整理的一个指导手册，只作为参照。一、环境设置估算、网上报销为B/S产品，使用前需要对IE的选项进行必需设置，此中，IE6与IE7设置同样，IE8在1.1、IE6下选项设置翻开IE，点击“工具”-“Internet选项”；在Internet选项的“惯例”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项改正为“每次接见此页时检查”，以下列图；改正安全页签若把U8的WEB服务器增添为相信站点，则只要要在相信站点对应的选项下设置。如图，先增添相信站点，而后将“自定义级别”中与“ActiveX控件和插件”有关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻挡程序”选择“禁用”，以下列图；若没有把U8的WEB服务器增添为相信站点，则需要在“Internet”和“当地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中与“ActiveX控件和插件”有关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻挡程序”选择“禁用”。1.2、IE7下选项设置翻开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“惯例”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项改正为“每次接见此页时检查”，以下列图；2、改正安全页签A：若把U8的WEB服务器增添为相信站点，则只要要在相信站点对应的选项下设置。如图，先增添相信站点，而后将“自定义级别”中与“ActiveX控件和插件”有关的选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻挡程序”以及“使用仿冒网站挑选”选择“禁用”，以下列图；B：若没有把U8的WEB服务器增添为相信站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下，标志为“启用（不安全）”的选项选择为“提示”，其余选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻挡程序”以及“使用仿冒网站挑选”选择“禁用”。1.3、IE8下选项设置IE8下选项设置与IE6及IE7的主要差别在于IE8的安全设置自定义级别中，其实不是全部的与ActiveX控件有关的选项都设置为启用，而是将“ActiveX控件自动提示”、“仅同意经过同意的域在未经提示的状况下使用ActiveX标志”选项设置为禁用，其余设置为启用即可。翻开IE，点击“工具”-“Internet选项”；1、在Internet选项的“惯例”页签中选中设置，将“检查所存网页的较新版本”中的选项改正为“每次接见此页时检查”，以下列图；2、改正安全页签A：若把U8的WEB服务器增添为相信站点，则需要在相信站点对应的选项下设置。如图，先增添相信站点，而后将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”、“仅同意经过同意的域在未经提示的状况下使用ActiveX标志”选项设置为禁用，其余“ActiveX控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻挡程序”以及“使用仿冒网站挑选”选择“禁用”，如下列图；B：若没有把U8的WEB服务器增添为相信站点，则需要在“Internet”和“本地Intranet”下设置“自定义级别”，将自定义级别中“ActiveX控件和插件”下的“ActiveX控件自动提示”，“仅同意经过同意的域在未经提示的状况下使用ActiveX标志”选项设置为禁用，其余“ActiveX控件和插件”选项均选择“启用”，最后将“弹出窗口阻挡程序”以及“使用仿冒网站挑选”选择“禁用”。二、网上报销业务场景模拟指导手册2.1、业务员借钱、报销场景场景一：借钱（现金）—借钱审查—支出报销—核销指定—报销审查—核销—制单说明：核销指定并不是核销，核销指定为预核销，即业务员填写报销单时为见告财务人员其核销的方式而进行的业务办理；而核销为财务人员审查报销单后针对报销单进行的核销办理，与核销指定观点不一样，业务员能够依据需要确立能否需要进行核销指定，若不进行核销指定，则由财务人员审查成功后直接进行核销。场景描绘：10月16日业务员在财务借钱1000元出差备用，10月25日出差回来后上财务报销1000元并全额冲销借钱，而且在月底入账。1、业务员增添借钱单并提交财务审查2、财务人员审查借钱，并以现金支付给业务员3、业务员出差回来后填写报销单，并进行核销指定提交财务人员审查。4、财务人员审查报销单，并进行核销。5、财务人员核销成功后月底填制凭据。（能够直接填制凭据，也能够在科目设置中设置对应业务使用的科目，这样填制凭据时系统将依据业务及有关信息匹配对应的科目）场景描绘：业务员借钱5000元，出差过程中花销3700，报销后核销借钱病送还剩余借钱。1、业务员填制借钱单并提交财务审查2、财务人员审查借钱单并以现金支付给业务员3、业务员出差花销3700元，填写报销单，核销指定中核销借钱5000元，送还借钱1300元，即在收付款明细中录入收款1300元。4、财务人员审查报销单并进行核销5、月底入账场景描绘：公司进行销售旺季，业务员将来一段时间将多次出差，并在出差前一次借钱10000元，用于后续出差使用，并在每次出差结束后填写报销单，多次冲销借钱。1、业务员填制借钱单并提交财务审查2、财务人员审查借钱单并以现金支付给业务员3、业务员第一次出差花销1000元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1000元。4、财务人员审查报销单并进行核销5、业务员第二次出差花销1500元，出差后填写报销单，核销指定中核销借款1500元。6、财务人员审查报销单并进行核销7、月底入账。场景描绘：业务员借钱1000元，出差过程中花销1500，财务人员报销后全额核销借钱后并支付业务员500元。1、业务员填制借钱单并提交财务审查2、财务人员审查借钱单并以现金支付业务员3、业务员出差后报销1500元，核销指定中核销借钱1000元，并录入付款现金500元。4、财务人员审查报销单并进行核销，支付业务员500元现金4、月底入账场景描绘：业务员借钱1000元，财务人员审查后经过网上银行支付给业务员，出差过程中花销1500元，财务人员报销审查后，将此外500元也经过网上银行支付给业务员。1、在网上银行中增添本单位开户银行2、在基础档案的交易单位档案中导入业务员信息，而且增添业务员账号3、在网上报销的人员信息中改正该业务员的账号信息，将需要的信息增补完整。4、业务员填制借钱单，在借钱单中录入付款账号及收款账号（此信息也可以提交后由财务人员改正录入），保留后提交审查。5、财务人员审查借钱单。6、财务人员在网上支付中找到单据，进行提交支付。7、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付8、业务员出差后填写报销单，在核销指定中核销借钱及收付款明细录入付款500元，因为该款项希望经过网上银行支付，需要在付款账号以及收款账号中参照录入账号。9、财务人员审查后进行核销，并在网上支付结点进行提交支付。10、出纳在网上银行中确认单据信息，并进行支付。11、月底入账。场景二：借钱（限额支票）—借钱审查—支出报销—核销指定—报销审查—核销—制单场景描绘：业务员申请借钱，财务给与其一张5000元限额支票，业务员出差过程中花销1300元，报销后，核销估计借钱1300元。1、业务员填制借钱单，支付方式选择单据支付。2、财务人员审查后，给与其限额支票。3、业务员出差后填制报销单，核销指定中录入核销估计借钱1300元。4、财务人员报销审查后核销。5、月底入账。场景描绘：业务员申请借钱，财务给与其一张5000元限额支票，业务员出差过程中花销1300元，报销后，退回限额支票，财务给与其现金1300元。1、业务员录入借钱单，并提交审查。2、财务人员审查借钱单，并给与其限额支票。3、业务员出差后填制报销单，核销指准时退回限额支票并在现金流量中录入付款1300。4、财务人员审查报销单，并进行核销。5、月底入账。场景三：借钱—借钱审查—还款场景描绘：业务员借现金计划出差，最后没有出差，将借钱退回给财务。1、业务员录入借钱单预借差旅费1000元，并提交审查2、财务人员审查借钱单，并给与其现金1000元3、业务员录入收入报销单，送还借钱1000元。（还款业务的核销指定中要求收入报销单只录入表头，不录入表体且金额一定等于借钱单金额，而后同时录入收款和核销借钱。4、财务人员审查收入报销单，确认还款。5、月底入账。场景四：借钱—借钱审查—报销—报销审查—扣减估算—核销—制单场景描绘：业务员报销时进行估算控制，估算扣减时点为提交时扣减估算，且不依据估算口径权限挑选估算项目（说明：依据估算口径权限挑选估算项目指依据目前报销单填制的部门对应的机构挑选估算项目，挑选后选择估算项目后，自动带出口径中的机构）。1、在估算管理中编制估算数，设置估算控制规则。（详见估算管理实行指导手册）2、网上报销选项设置为无审批流扣减估算时点为提交时。3、业务员填制借钱单500元，并提交审查。4、财务人员审查借钱单。5、业务员填制报销单500元，录入估算项目，并进行核销拟订。6、业务员提交报销单，扣减估算500元。（假如需要在审查的时候扣减估算，则在选项设置时将无审批流扣减估算时点设置为审查时扣减估算）7、财务人员审查报销单8、核销9、月底入账场景五：借钱—借钱审查—占用估算—报销—报销审查—扣减估算—核销—调整估算—制单场景描绘：借钱时先占用估算，报销时联合核销指定信息扣减，公司规定在依据报销时间扣减估算。1、选项设置核销回冲估算时期依据借钱日期所在时期。2、业务员10月1日填制借钱单，借钱金额5000元，录入估算项目，提交财务审查。3、财务人员审查借钱单，扣减10月份估算5000元。4、业务员11月份出差回来填制报销单，报销金额3700元，提交财务审查。5、财务人员审查报销单，扣减11月份估算3700元。6、核销报销单，全额核销借钱退后回财务1300元，此时调整估算，回冲11月份3700元和10月份1300元。7、月底入账。场景描绘：借钱时先占用估算，报销时联合核销指定信息扣减，公司规定在依据借钱时间扣减估算。1、选项设置核销回冲估算时期依据报销单日期所在时期。2、业务员10月1日填制借钱单，借钱金额5000元，录入估算项目，提交财务审查。3、财务人员审查借钱单，扣减10月份估算5000元。4、业务员11月份出差回来填制报销单，报销金额3700元，提交财务审查。5、财务人员审查报销单，扣减11月份估算3700元。6、核销报销单，全额核销借钱退后回财务1300元，此时调整估算，回冲11月份5000元。7、月底入账。2.2、收入报销场景：公司能够经过网上报销系统对销售人员的销售状况进行管理。场景一：收入报销—报销审查—核销—制单场景描绘：销售人员达成销售任务时，经过网上报销系统对销售人员的销售状况进行管理。1、销售人员录入收入报销单，表体录入进出项目，保留后提交审查。2、销售管理人员审查收入报销单。3、核销收入报销单，在收付款明细中录入收款。4、月底入账。场景二：收入报销—扣减估算—报销审查—核销—制单场景描绘：销售人员达成销售任务时，录入收入报销单，同时扣减销售估算。1、选项设置无审批流扣减估算时点为审查时。2、销售人员录入收入报销单，表体录入进出项目和估算项目，保留后提交审查。3、销售管理人员审查收入报销单，扣减销售估算。4、核销收入报销单，在收付款明细中录入收款。6、月底入账。2.3、借钱信誉控制、报销标准控制场景场景一：借钱信誉控制场景描绘：依据业务员的级别控制业务员借钱时能够控制借钱的笔数、金额、未报销借钱天数等。1、设置人员级别：在网上报销基础档案的报销标准中设置人员级别。2、进行信誉设置：在网上报销基础档案的信誉设置中依据部门和人员级别进行信誉设置，设置达成后“更新”，如总裁会总经理未报销借钱天数为45天，未报销借钱金额为15000，未报销借钱笔数为3笔，而销售部经理未报销借钱天数为30天，未报销借钱金额为10000，未报销借钱笔数为3笔。3、任职员档案中查察每个业务员的信誉状况，并确认能否进行控制以及控制方式，同时能够改正部分特别业务员的信誉状况，如销售部张经理常常出国，30天没法来回，则改正其未报销借钱天数为45天。4、总裁会总经理10月1日填制借钱单，借钱金额10000元，提交财务审查。5、总裁会总经理11月16日又填制借钱单，借钱金额10000元，此时保留系统给出提示，未报销借钱金额不行超出15000，且未报销借钱天数不行超过45天。场景二：报销标准控制场景场景描绘：业务员出差后进行报销，公司制度对报销标准进行一系列控制。1、报销标准设置：在网上报销基础档案的报销标准中准进行设置，能够按照进出项目及部门进行设置，从人员级别、地域级别、交通工具和金额级别四个角度进行设置（以进出项目为‘会议费’为例）。2、业务员填制报销单，在表体填制详细进出项目、地域、交通工具以及发票金额等信息，系统自动计算其报销金额。2.4、U8-V8.90版本中网上报销特征：场景一：异币种核销场景场景描绘：业务员出国时借美元，出差回来后依据其余币种报销。1、基础档案中录入币种信息。2、业务员填制借钱单，币种为美元，提交财务审查。3、财务人员审查借钱单。4、业务员出差后填制报销单，报销单币种为日元。5、财务人员审查报销单。7、核销报销单，先设置中间币种，而后进行核销。7、月底入账，核销的差别记入汇兑损益。场景二：代多人报销场景场景描绘：业务员出差在外没法报销，一致由一人取代其报销。1、在单据格式设计中设置借钱单表体部