费用魔方控系统方案

费控系统方案介绍

2017年11月目录页01020304公司介绍对项目的理解方案介绍项目实施公司介绍关于我们费用魔方（EXPENSECUBE）,是一家由行业资深人士组建的，率先使用移动互联网技术和体验来“提升”企业级财务管理水平的创新型科技公司。我们将移动互联，企业服务资源和云技术跨界融合，彻底“变革”和“重构”了PC时代传统预算与费用管理系统，解决企业预算与费用管理环节中事前计划，事中控制，事后分析的痛点。它界面简洁，智能易用，能够帮助企业利用碎片化时间，高效、智能的完成企业费用管理任务。从创立至今，费用魔方不断地将创新技术应用于智能费用管理领域，吸取国际、国内费用管理的最佳实践，创建了一套打造高效智能保险费用管理团队的整体解决方案，一举成为中国云费用管理平台领导品牌，获得了保险行业的客户的支持和信赖。截止目前为止，在北京、上海、深圳、长沙等地开设了研发中心、项目实施与运维中心，人员规模达到100人左右。2016年在费控领域市场上，无论人员规模还是客户达到了市场前列，费控中标率超过75%以上，客户达到了十几家。主要客户案例：太保集团、太保财产保险、太保人寿保险、太保健康保险、太保资产管理、天安财险、天安佰盈、易安保险、三峡人寿（筹）、弘康人寿、中原农保、农银人寿、前海再保险、华贵人寿等。外部资源，内部管理流程、一体化系统三维融合、一站式服务。资源整合优势在线报销-预算控制-智能费控费控发展趋势费用魔方是为企业提供费用管理解决方案和服务的一体化平台，它将移动互联网思维和企业内部管理跨界融合，彻底“变革”和“重构”了PC时代的预算与费用管理系统，开启智能移动费用管理3.0时代。什么是费用魔方差旅传统业务对比费用魔方荣获36氪2016年度“最受欢迎企业服务评选活动”我们的产品财务法务榜单评选结果前十我们的客户银行保险行业客户其它行业客户典型案例-太平洋保险集团中国太平洋保险（集团）总部设在上海，是国内领先的“A+H”股上市综合性保险集团。公司拥有近10万名员工位列行业前三；项目范围包括：集团本部、财产保险、人寿保险、健康保险、资产管理、安信农保、长江养老等；依赖OracleEBS、OA、报销、携程对公服务。费用魔方应用情况2016年10月费控平台上线至今，已达到注册用户8万多人，日在线用户数超过几万，日单据创建量平均数万笔，日审批量数万次。多平台使用（iphone，安卓手机、ipad、其他平板、PC端），单据实时高效处理；主要模块：PC端填写单据、审批、报表等；APP端填单、审批、报表查询等功能；在2017年准备进一步推广商旅平台以及中间结算平台功能。项目亮点多层级及多组织多业务形态；移动费控全员报销，海量用户；17年初，“捷报项目（含商旅）”被集团评为“数字太保战略项目”。项目背景对费控项目的理解项目理解40%60%80%100%费控产品移动互联网保险业务快速实施功能强大、配置灵活、简单易用强大的移动app整合商旅资源，实现公对公结算快速理解业务特征；分享行业经验计划进场后3个月完成费控项目。费用魔方的应用价值灵活的预算控制策略，统一的预算分析01多种费用控制方式，贯彻财务制度落地执行02多种费用标准策略，保障费用在合理范围内开支03多终端在线审批，缩短报销周期，提高财务服务满意度04电子流方式传递发票影像，先审核后收票，异地报销方便快捷05强大的会计引擎，自动化凭证流转，节省财务人员工作量06支持事中分摊及事后分摊，满足各类费用分摊业务场景07费用魔方报销员工抱怨报销兑现慢，财务部门不满工作重复繁重，领导难以忍受为审批普通报销单而影响正常工作…费用魔方是为企业提供费用管理解决方案和服务的一体化平台，它将移动互联网思维和企业内部管理跨界融合，彻底“变革”和“重构”了PC时代的预算与费用管理系统，开启智能移动费用管理3.0时代。员工报销时间漫长财务工作量巨大资金支付滞后，对帐困难部门预算使用情况要问预算员普通员工在线、随时随地可以报销自动生成凭证对接资金系统采用无现金报账审批同时可以实时查看预算执行VS传统报销员工个人垫付对接商旅供应商，订票标准控制短信邮件通知后，要打开系统手机APP集通知与办公一体为报销而报销，枯燥机械富有娱乐精神的统计报表，轻松快乐与传统报销相比预算管理集中管理、精细化、智能化费用控制系统平台010203统一、灵活架构清晰、使用友好、拓展性强项目目标方案介绍预算编制预算发布预算调整预算编制系统费用申请费用控制系统费用报销付款管理费用标准合同管理费用分摊借款还款应收应付预算控制查询分析集中审单财务共享平台集中核算集中支付人员管理绩效管理稽核管理外围系统HR系统…管理会计OA系统影像平台资金系统核心总账用友NCOracle总账数据支持决策支持分析报表工作流引擎系统基础事件驱动规则驱动预警机制基础定义单据定义会计引擎基础框架用户安全性用户角色财务系统框架其他总账系统财务核算科目和预算科目可以不一致；费控系统建立预算科目、费用明细、核算科目三者结合的的费用体系并实现自动化的控制过程业务系统核算系统预算系统预算与财务核算的桥梁业务系统与核算的桥梁将预算控制政策贯彻到业务过程：实现从业务前端（如订单、申请单）等到资金支付的全流程线上闭环，保证费用报销的真实性及便捷性；全流程贯穿预算控制，并进行自动核算。落实财务政策的平台结合公司预算及费用相关管理办法，设定系统控制策略，对不同的费用采用不同的管理控制方式和审批流程费用管控的平台强大的流程引擎，可以将预算编制、费用支出等相关业务流程转化为系统流程，以满足企业在线审批及管理需求费用控制系统定位业务功能架构图前端应用单据查询和审批费用报销预算管理单据自定义配置组织机构账号管理维度管理日志管理费用申请报销流程申请流程费用报销还款单借款流程借款单还款流程统计分析预算执行查询借款分析动支分析付款分析报销明细审批流程配置权限管理接口管理财务共享合同管理会计规则定义经营预算调整年度预算发布预算调整调整流程单据群组单据维度单据设计单据字段单据流程类型审批流程策略单据流程角色凭证维度会计规则核算映射凭证报表单据关联打印模板配置单据类型单据流程设计单据模式设计审批参数配置我的单据自动凭证手工凭证审核流程定义工作组管理绩效考核取单规则定义合同申请合同管理待处理任务单据审批审批状态查询财务系统周边系统接口资金系统后台配置单据退回预算控制策略预算执行分析影像系统商旅系统财务系统系统商旅系统费用魔方管理平台资金系统单点登录账户认证机票退改签、酒店预订等增值税系统发票信息数据校验HR系统支付状态回传待办任务消息提醒链接COA基础数据同步预算实际数占用数回写支付数据传输凭证传输组织机构、人员、维度同步OA系统核心系统变动费用预算周边系统接口逻辑图薪酬计提、冲销、报销费用控制预算控制申请控制合同控制标准控制支持自定义预算维度进行控制部门、科目等预算维度均支持汇总、明细控制支持按月度、季度、年度进行总额控制或时间进度控制允许、警告、禁止多项控制方式需要事前申请的费用，报销金额不得超过申请金额允许一个报销单关联多种申请单与合同相关的费用在申请、报销、借款时均要求关联对应合同报销、付款均控制在合同范围内进行部分特殊费用在申请、报销时将会对费用合规进行校验，如差旅费标准年度超支10%？差旅费超支？月度超支？季度超支？。。。招待费超支？IT建设费用超支？广州分公司预算超支？针对组织机构设定预算针对科目设定预算针对明细/总额设定预算超支后的策略我要自定义控制维度不同的时间维度预算费用魔方提供多种维度的预算控制策略，满足大型集团企业对于预算控制的各种要求，更加提供自定义维度的设置，适应业务的各种拓展。预算控制逻辑费用单据申请单借款单报销单还款单单据页面自由配置单据字段随心增加单据打印自由配置填单权限最细到人单据支持委托填写申请单支持带借款借款单据核销管理单据模板案例报销单业务分类业务背景：为了更好的满足业务实际，同时体现业务差别，实现不同的业务审批流程，提高业务运转效率。费用模板也是根据不同业务进行设计的。报销单类型：需要关联费用申请的报销日常办公费用差旅费申请会议培训费广告宣传费资产购置……需要关联资金支付的报销营业外支出员工借款……不需要费用动支的报销小额招待费……预算科目与核算科目映射关系预算费用申请费用报销财务核算预算科目申请项目申请项目费用项目费用项目核算科目核算科目预算科目费用项目费用项目核算科目核算科目申请项目核算科目总账凭证及费用分摊总账凭证费用分摊总账凭证录入总账凭证复制总账凭证冲销总账凭证查询事中分摊事后分摊自动产生公司间往来凭证财务共享平台工作组管理共享流程管理派工规则我的工作台凭证创建及修改工作稽核绩效报表扫描发票输入验证码发票扫描识别、验真返回查验结果发票云平台价值费用魔方发票云平台与费用魔方对接后，由员工通过微信小程序、费用魔方APP或PC实现增值税发票的采集录入；由费用魔方发票云平台实时返回查验结果，查验通过的发票才允许进入报销流程，从源头杜绝假发票的报销，降低税务风险。校验结果校验发票二维码扫描手工录入费用魔方小程序端-主页扫描验真：点击进入发票二维码扫描页面，扫描成功后进入发票查验页面发票验真：点击进入发票查验页面，发票查验四要素均由用户手动填写我的发票：可查看发票查验历史个人中心：若用户在多个企业拥有账号，可在个人中心进行用户管理小程序端-发票验真对于部分二维码受损，无法扫描识别的发票，可手动输入发票代码、发票号码、开票日期、无税金额，验证码；点击查验进行发票查验小程序端-我的发票该页面可查看发票查验记录，以及发票是否成功同步到费控平台，若未能推送成功，可再次手工同步。小程序端-个人中心若一个用户在多个费控平台拥有账号，可在个人中心进行用户管理及账号绑定费用魔方PC-我的发票费用魔方PC端，个人相关-菜单下新增我的发票，对员工需要报销的发票进行管理；支持发票录入、发票授权、删编辑、删除等操作；系统自动记录发票的报销金额，判断该发票是否报销完毕；主页面如下费用魔方PC-添加发票点击添加按钮按钮，进入发票添加页面，手动输入发票验真四要素及验证码后，点击查验；若查验通过，则返回发票详细信息，发票录入成功；若查验失败，则提示失败原因，用户可检查先关信息是否输入错误，修改后可冲销查验。发票识别应用价值验真识别自动读取发票7要素，提高报销人填报效率；100%准确，减少错误率发票复核自动完成，流程前置，提高效率高效、准确的识别验真技术降低财务复核成本用户体验优化流程降低成本支持增值税专票、增值税普票核算接口费用魔方核算基础数据同步费用凭证：费用报销借款申请预支申请凭证管理生成凭证产生凭证编号核算系统凭证、预算执行数支付凭证：借款冲销单据支付手工凭证过账凭证编号回写HR系统接口费用魔方基础数据组织机构报销账户HR系统人员信息个人信息OA系统接口费用魔方费用单据与OA签报的关联关系费用申请费用报销OA签报OA系统单据填写时可关联OA签报资金系统接口费用魔方付款管理银行信息支付结果资金系统基础信息同步费用支付借款支付基础数据付款支付状态回写接口导入统一用户系统费用魔方数据同步用户信息用户信息统一用户单点登录自动影像系统文件支持doc/docxppt/pptxxls/xlsxzip/rartxtpdf图片支持gifjpgpng商旅模块出差行程规划单与公司现有费控系统深度结合，包括预算控制、标准控制、审批流程控制机票、酒店、租车通过预订方式生成行程规划单，通过企业差旅动支审批流程审批后直接对公付款如果存在员工个人垫付部分可通过补单方式报销商旅资源兼容公司自有商旅资源，线上可预订并对公支付公司协议机票、酒店对公结算只需与费用魔方提供商即凯润星云网络技术有限公司进行对公结算，由凯润星云统一开具发票无需再引入其他第三方公司对公结算按月进行，有专业的结算平台进行账务核对完整的商旅生态资源整合携程、去哪儿、中航信等商多家差旅资源，自动比价，为用户提供最优资源差旅预订支持行程规划、一键报销费控+差旅无缝对接；预算控制、标准控制、凭证处理一体化解决方案多种审批唤醒机制、管控方案灵活国内机票：国内酒店：火车票：国际机票：携程商旅方案单点登录差旅标准控制预算控制差旅审批差旅报销国内国际国内国际差旅预订差旅申请（需按照机票、酒店逐条填写限制信息，如价格、时间段、地址）差旅预订（员工在限制条件内进行机票、酒店预订；并进行差旅标准控制）差旅报销（补单及补贴金额小于等于单据金额减预定金额）预订成功审批通过后将订单条件、订单金额、行程日期、传送给携程手工同步对应差旅订单差旅结算统一结算单差旅订单结算明细（导入结算明细，自动生成报销单，并将原订单对应申请单产生的占用数转换为实际数）携程商旅-客户案例方案1差旅预订差旅申请（需填写单据总金额、行程城市清单、行程日期）差旅预订（员工在限制条件内进行机票、酒店预订、携程进行差旅标准控制）差旅报销（补单及补贴金额不得超过申请单动支可用余额（携程预订订单在统一结算后才占用动支））预订成功审批通过后将行程日期、地址清单传送给携程差旅结算统一结算单差旅订单结算明细（导入结算明细，自动生成报销单，并将原订单对应申请单产生的占用数转换为实际数；对于超申请单部分强行占用预算）统一结算时同步订单携程商旅-客户案例方案2费用魔方-自有商旅方案费用魔方-携程商旅方案资源丰富度国内机票、国际机票、国内酒店、火车票国内机票、国际机票、国内酒店、国际酒店、火车票、接送机服务控制力度预算控制、标准控制预算控制、标准控制实施难度无较小用户体验一体化解决方案、流程简单、实时数据交互需单点登录到携程商旅进行预订、流程复杂、异步数据交付实施周期1个月2个月手续费成本国内机票（20元/张）……..国内机票（30元/张）……..商旅方案对比支持各大航空公司机票在线预订、退票、改签机票预订时同时占用差旅费科目预算机票预订时差旅费预算支持按公司、部门等预算维度进行控制机票预订支持按头等仓、商务仓、经济仓等仓位进行标准控制商旅场景：机票预订丰富的酒店可供选择多种酒店查询方式，方便用户选择到合适的酒店预订时支持按不同城市分级进行酒店价格标准控制商旅场景：酒店预订支持火车票在线预订、退票、改签预订时支持按高铁、普通火车及座位等级进行标准控制商旅场景：火车票预订支持出租车、私家网约车的在线打车支持按车型等级进行标准控制由我方为公司月结统一开具发票，完美解决私家网约车无法提供发票问题接入的网约快车使用成本低于出租车，可为企业节约成本商旅场景：出租车预订商旅模块-结算平台专业结算平台，按月与企业进行对账结算订单明细级的数据核对确认机票提前预订分析酒店（飞机）超标金额商旅费用部门消费情况示例示例示例出差频次分布图协议酒店使用情况部门表商旅目的地Top5示例示例示例商旅分析PC端功能界面首页费用申请单资产采购申请单会议申请单差旅费用申请单费用报销单资产报销单会议报销单差旅费用报销单供应商管理合同管理我的发票预算明细账录入四大角色员工报销费用申请借款申请报销申请个人单据查询单据查询流程跟踪报销人事项审批单张审批批量审批报表查询汇总分析类报表明细查询类报表审批人单据审核影像审核预算查看审批流查看加签打印单据要素修改报表查询查询结果导出财务人员基础数据管理机构人员管理维度管理单据定义单据模板定义流程定义流程模板定义流程角色审批金额权限管理功能权限数据权限系统管理员移动端功能界面支持出差行程规划支持商旅在线预订支持一键报销支持标准管控支持预算控制支持在线填单支持移动审批支持即时提醒支持流程跟踪支持费用分析移动端功能费用申请-填单界面费用报销-填单界面借款申请-填单界面我的专票费用审批-待办审批费用审批-预算查看技术名称具体应用JDK版本1.6+JAVAEE版本1.5JPA版本2开发工具Eclipse版本管理Svn依赖管理工具Maven视图层FreemarkerWeb层SpringMVCIOC容器SpringFramework技术名称具体应用持久层MyBatisWeb服务器Nginx应用服务器Weblogic或Tomcat消息中间件ActiveMQ缓存Redis数据同步OracleDataguard数据库Oracle操作系统linux前端开发框架bootstrab技术名称具体应用后端开发框架SpingMVC+Spring+MyBatis移动开发框架HTML5+CSS3报表工具轻量级报表组件数据分析工具暂无工作流引擎ActivitiETL工具sqoop公布式文件存储HDFS分布式资源管理YARN报表工具轻量级报表组件系统开发技术场景：10万用户同时在线进行的核心业务负载压力测试测试结论：应用服务器、数据库服务器、网络运行情况良好，系统能完全支持10万用户同时在线的场景。系统运行情况硬件运行情况压力测试案例分析项目实施建议项目实施步骤1、系统原型搭建2、组织信息调研3、费用内容调研4、单据内容调研5、流程权限调研6、预算控制调研7、相关接口调研8、报表信息调研9、测试环境配置1、组织架构设计2、单据样式设计3、审批流程设计4、权限方案设计5、控制标准设计6、接口方案设计7、报表样式设计1、基础数据配置2、单据整理配置3、流程整理配置4、权限整理配置5、控制标准配置6、相关接口开发7、系统界面设计8、系统集成测试9、关键用户培训1、正式环境搭建2、应用程序部署3、系统功能测试4、用户UAT测试5、用户推广培训6、系统试点上线7、阶段验收1、系统上线2、问题支持3、最终验收项目调研推广运维系统上线系统配置方案设计T+1T+2T+3T+4T+5T+01234日汇报项目组成员向双方项目负责人（项目经理）汇报当日工作完成情况周例会(建议每周四下午2:00)总结本周工作完成情况，安排下周工作计划针对重大需求或者事项可以邀请相关领导参与决策会议纪要发送项目执行领导及项目组成员，重要决定抄送项目决策领导里程碑汇报总结里程碑计划完成情况、安排下一个月或里程碑计划里程碑文档会后签字盖章确认突发事件/临时事件根据事情紧急重要程度，绝对知会程度会议纪要发送给项目组成员，并根据情况抄送给相关领导项目汇报机制45