标杆房地产集团工程项目管理手册

~项目管理人员岗岗位资格证证登记表表格编号PM1101工程名称项目经理部名称称序号姓名性别职务所在部门（单位）专业人员资格证证安全生产考核合合格证联系方式证号有效时间证号有效时间项目经理部成本本费用、资资金预算申申报及审批批表表格编号PM1201工程（合同）名名称合同编号项目经理部名称称填报日期年月日金额单位：万元元序号项目本期项目进度及及资金情况况下期预算额合同金额合同约定付款比比例进度审批至本期末累计收收款额业主按进度欠付付款预计下期当期完完成进额度度预计下期当期收收款额当期收款占当期期进度比例例预计至下期末累累计完成进进额度预计至下期末累累计收款额额至下期末累计收收款占累计计进度比例例至上期末业主累累计审批进进度本期审批进度至本期末累计审审批进度累计进度占合同同额比例预付款进度款（现金及及承兑）甲供材料款其他扣款合计累计收款占累计计进度比例例合计其中：现金及承承兑合计其中：现金及承承兑行次123456=4+57=6/289101112=8+9++10+11113=12/6614=7-12215161718=16/11519=6+15520=12+1162122=20/119一收入计划二支出计划成本费用及资金金支出预算算合同金额合同约定付款比比例至上期末累计审审批进度（或或结算额）本期拟审批进度度（或成本本预算）至本期末累计审审批进度（或或结算额）累计进度占合同同额比例至上期末累计已已付款本期拟付款至本期末累计已已付款至本期末累计欠欠付款（按按进度或结结算额）下期当期成本预预算额下期当期资金预预算额现款及承兑甲供材料款合计累计付款比例现款及承兑甲供材料款合计累计付款比例现款及承兑甲供材料款合计累计付款比例行次123456=4+57=6/28910=8+911=10/44121314=12+11315=14/5516=8+12217=9+13318=16+11719=18/6620=6-1882122支出总计———---—(一)分包费用合计1分包商12分包商2……(二)材料费用合计--1公司集中采购款款小计①供应商1②供应商2-2自采材料款小计计①供应商1②供应商2……3项目零星采购小小计(三)机械设备费用合合计①机械设备租赁商商1--②机械设备租赁商商2--……-(四)其他直接费合计计①建造临时设施支支出--②施工用水电费支支出--……(五)人工费合计1劳务分包费①劳务供应商1②劳务供应商2……2现场临时用工支支出合计(六)间接费合计--1人工费用小计2其他管理费用小小计(七)其他支出合计1项目税费支出2预缴公司资金……审批意见项目经理部编制制人员签名名项目经理公司对成本预算算的审核意意见公司对资金预算算的审核意意见项目风险辨识分分析调查表表表格编号PM1401工程名称项目经理部名称称部门（岗位）职能风险描述部分风险分析部分典型风险事件描描述（风险险可能的具具体表现）产生风险的原因因分析风险发生的影响响分析主责部门风险监控预警指指标及区间间编制审核项目经理项目风险评估表表表格编号PM1402工程名称项目经理部名称称评估内容风险程度风险防范措施小较小中高重大责任单位12345一、商务及合同同风险评估估（一）合同信息息收集风险险1合同信息收集风风险经营部2中介代理及资信信风险经营部3业主资信风险经营部4项目不实风险经营部5项目资金保证风风险经营部（二）市场竞争争风险1对手竞争风险经营部2施工实力风险经营部3业主判标风险经营部（三）投标报价价风险1市场物价不稳风风险经营部2工程技术风险工程技术部3市场拓展风险经营部4合同贬值风险经营部5报价失误风险经营部6投标漏项风险经营部7合同约定汇率风风险经营部（四）合同签订订风险1支付条款苛刻风风险经营部2罚款条款苛刻风风险经营部3工期约定风险经营部4合同履约风险经营部5合同评审风险经营部6合同无定量或要要承包商算算量的风险险经营部7合同蓝本采用风风险经营部8合同条文苛刻程程度经营部9履约保证金、保保修金、延延期罚款等等经营部10设计责任风险（如如有设计应应为高）工程技术部11指定分包商/材材料商管理理风险经营部12工程变更后处理理风险经营部13可索赔风险，包包括工期等等经营部14被指定分包商//材料商索索赔风险经营部15结算风险经营部二、项目管理风风险（一）项目策划划风险1策划依据不足风风险经营部2定额套用失误风风险经营部3策划漏项风险经营部4策划方案不当风风险经营部（二）施工组织织风险1合同交底风险工程技术部2施工组织总设计计风险工程技术部3施工作业设计风风险工程技术部4施工方案编制风风险工程技术部（三）机构设置置及人员配配备风险1机构设置风险办公室2人员配备风险办公室3部门职责划分风风险办公室4人员分工风险办公室（四）施工现场场管理风险险评估1“五通一平”风险险工程技术部2临时设施配置风风险工程技术部3施工证件管理风风险工程技术部4施工资源进场风风险工程技术部5对质量、安全、环环保要求工程技术部6工期是否合理工程技术部7分期交工时，分分段完工工工期风险工程技术部8需要特别技术的的风险工程技术部9施工现场及临时时设施的风风险工程技术部10施工周边环境及及布局存在在的风险工程技术部11项目验收时环境境因素影响响程度（如如地下连续续墙、地库库等）工程技术部12现有地下设施的的风险工程技术部13斜坡、土壤、堤堤坝等风险险工程技术部14特殊建筑材料定定货及规格格风险工程技术部15运输及场外制作作的风险工程技术部16施工图纸不齐引引起的风险险工程技术部17工程完工交工前前的成品保保护风险工程技术部18业主对修补工作作要求的风风险工程技术部19工程是否有条件件建设为精精品工程工程技术部（五）经营管理理风险1基础信息收集风风险经营部2分承包合同招标标风险经营部3分承包合同评审审风险经营部4分承包合同签订订风险经营部5进度审批风险经营部6设计变更风险经营部7现场签证风险经营部8分承包违约风险险经营部9分承包索赔风险险经营部10计划成本测算风风险经营部15建造合同执行风风险经营部（六）物资管理理风险1政策风险物资设备部2材料涨价风险物资设备部3物资运输风险物资设备部4质量风险物资设备部5采购合同招标风风险物资设备部6采购合同评审风风险物资设备部7采购合同签订风风险物资设备部8采购合同履约风风险物资设备部9材料计划风险物资设备部10物资库存风险物资设备部11验收入库风险物资设备部12员工素质风险物资设备部13基础台账管理风风险物资设备部14物资供货风险物资设备部15资产采购风险物资设备部16实物资产管理风风险物资设备部17实物资产处置风风险物资设备部18发票管理风险物资设备部（七）机械设备备管理风险险1设备计划风险物资设备部2租赁合同签订风风险物资设备部3设备进场风险物资设备部4设备安装风险物资设备部5特种设备报检风风险物资设备部6设备使用风险物资设备部7设备窝工风险物资设备部8设备退场风险物资设备部（八）财务风险险1收入确认风险财务部2费用控制风险财务部3资金超付风险财务部4应收账款风险财务部5财务预算编制风风险财务部6BT项目融资风风险财务部7担保风险财务部8备用金管理风险险财务部9票据管理风险财务部10财务费用风险财务部11汇率变动风险财务部12实物资产核算及及管理风险险财务部13税务管理风险财务部14税务管理风险财务部15会计操作失误风风险财务部16不可预见费用风风险财务部17会计核算风险财务部18履约保函风险财务部（九）项目停工工风险1业主停工风险经营部工程技术部2分包方履约风险险经营部3法律诉讼停工风风险经营部4不可抵抗力停工工风险经营部5施工资金不足停停工风险经营部（十）竣工竣工工结算风险险1竣工验收风险工程技术部2资料移交风险办公室3试运行风险工程技术部4施工图预算编制制风险经营部5竣工结算书编制制风险经营部6索赔风险经营部7内部竣工结算风风险经营部（十一）项目收收尾风险1工程档案移交风风险办公室2项目清场风险工程技术部3工程尾款及质保保金收回风风险经营部、财务部部4项目考评风险经营部三、政治风险1政局不稳风险办公室2恐怖袭击风险办公室3政策变动风险办公室4权力专制风险办公室四、社会风险1社会治安风险办公室2宗教信仰风险办公室3风俗习惯风险办公室4文化差异风险办公室5劳动者素质风险险办公室五、自然风险1自然灾害风险经营部2地质条件风险经营