SK赛洛NC供给链项目操作手册10

SK赛洛集团NC供给链项目操作手册一、 采购业务第一步，采购请购单功能节点：供给链—采购治理—请购—保护请购单操作步骤：（第一选择业务类型分子公司自购为“一般采购”，武汉或黄冈公司采购为“代购”）点击增加自制单据——保护请购人——选择存货编码——选择请购的工程项目——输入请购数量——保留请购单——审核请购单重点事项：请购单的重点在于正确选择需要的货物并填写需求数量，最后请购单上必然要注明什么缘故项目而请购，此工程项目选择为必输项目。审核请购单需要工程主管—————分子公司总领导进行审批流的操作库管制作的单据进行送审工程主管登岸界面双击红圈处进行审批。在辅助查询----里面查询审批流。第二步，采购定单功能节点：供给链—采购治理—采购定单—定单处置—保护定单操作步骤：参照请购单——选择请购记录——选择供给商——选择采购员——输入数量——输入单价——保留采购定单——审核采购定单重点事项：采购定单需要参照需求单位的请购单据来制作，在制作定单时候，重点在于选择正确的供给商和填写定货的数量及价钱。采购审批流和请购不同，采购分为代购和一般采购代购是由武汉（黄冈）做采购定单 ----武汉工程打算主管审核（黄冈）工程总领导签字审核。自购是由本公司采购员做采购定单 ----武汉工程打算主管审核（黄冈）工程总领导签字审核。

-----武汉（黄冈）负责-----武汉（黄冈）负责第三步，采购入库单功能节点：供给链—库存治理—入库业务—采购入库操作步骤：参照采购定单——选择定货记录——选择仓库——选择库管员——输入实收数量——保留采购入库单——签字采购入库单重点事项：采购入库单参照采购定单制作，重点在于选择仓库而且输入实收数量。第四步，采购发票功能节点：供给链—采购治理—采购发票—保护发票操作步骤：参照采购入库单——选择入库记录——输入发票数量——输入单价——保留采购发票——审核采购发票重点事项：采购发票参照采购入库单来制作，填写正确的采购金额，采购发票是一张核心单位，采购发票的审核将自生成往来应付单形成应付账款，而且生成采购结算单作为采购本钱。本业务单据流程图：二、 材料出库业务第一步，材料出库单功能节点：供给链—库存治理—出库业务—材料出库操作步骤：增加自制单据——选择仓库——选择收发类别——选择库管员——选择领料人——选择存货编码——输入实发数量——选择工程项目——保留材料出库单——签字材料出库单重点事项：制作材料出库单时候必然要选择先确认库存账面是不是有可用数量，否无法出库，在制单时需要注意选择正确的收发类型和工程项目。三、 销售出库业务第一步，销售出库单功能节点：供给链—库存治理—出库业务—销售出库操作步骤：增加自制单据——选择仓库——选择业务类型——选择库管员——选择业务员——选择客户——选择存货编码——输入实发数量——保留销售出库单——签字销售出库单重点事项：制作销售出库单大体与材料入库单一样，重点在于销售出库需要选择出库的客户而不需要选择工程项目。四、 暂估业务关于部份已经采购入库单位实际发票没来的业务，咱们到了月底需要确认与计算入库的本钱，由于实际发票未到，因此咱们需要为这种入库单进行暂估处置，以暂估价钱确认当期采购本钱，当实际发票抵达后，参照采购入库制采购发票会自动冲销以往的暂估处置。功能节点：供给链—采购治理—采购结算—暂估处置操作步骤：查询未暂估单据——选择暂估对象——输入暂估金额——点击暂估重点事项：月末没有到发票的入库业务必需进行暂估处置暂估处置，能够在月末集中处置，关于已经暂估了的业务能够在当月发票来的时候取消暂估。在此暂估单价为不含税单价。五、 本钱计算本次SK赛洛集团关于存货的本钱核算方式统一采纳全月加权平均法。月底需要对本月所有的出入库单进行本钱计算。在本钱计算的时候需要先选择入库单据进行统一计算，再对出库单据进行统一计算。功能节点：财务会计—存货核算—账务处置——本钱计算操作步骤：查询入库类型单据——计算入库本钱——查询出库类型单据——计算出库本钱本钱计算顺序为 a采购入库 b入库调整 c其他入库 d材料出库e出库调整 f销售本钱结算重点事项：月末计算本钱的时候必然要选择全数的单据，计算本钱的顺序必需先计算入库单据再计算出库单据。本钱计算能够取消并进行从头计算。六、 应付业务第一步，制作付款单功能节点：财务会计—应付治理—日常业务—单据录入操作步骤:选择单据类型付款单——点击增加单据——选择供给商——选择增行——输入借方金额——保留付款单重点事项：注意在制作付款单的时候需要先选择单据类型然后再点击增加，必然要先选择供给商再选择增行，顺序均不可逆。第二步，审核付款单功能节点：财务会计—应付治理—日常业务—单据处置—单据治理操作步骤：查询未审核付款单——选择未审核付款单——审核付款单重点事项：付款单只有在审核以后才能生效，审核以后的付款单若是修要调整，能够进行反审核后在修改。第三步，核销应付单功能节点：财务会计—应付治理—日常业务—单据核销—手工核销操作步骤：查询核销对象——选择借方核销单据——选择贷方核销单据——填写借方本次结算金额——填写贷方本次结算金额——核销重点事项：在手工核销的进程中能够一张付款单核销多张应付单，也能够过张付款单核销一张应付单。核销完毕后也能够已经核销业务进行反核销。七、 生成凭证第一步，生成总账凭证功能节点：客户化—会计平台—财务会计平台—凭证生成操作步骤：查询单据类型——选择业务日期——输入生成编号——生成会计凭证——修改及保留会计凭证重点事项：同类型业务能够汇总生成同一张会计凭证，只需要在选择处输入一样编号即可。SK赛洛集团NC供给链项目中预付款的处置意义：按以下步骤操作可实现预付款与应付款按供给商的自动冲销。为财务的平日工作节省大量时刻。第一步：采购请购单功能节点：供给链—采购治理—请购—保护请购单第二步，采购定单功能节点：供给链—采购治理—采购定单—定单处置—保护定单第三步， 采购预付款功能节点：供给链—采购治理—采购定单—定单处置—保护定单—辅助功能 -预付款在预付款单上确信预付金额则自动生成了一张付款单，注意：万万 不要另做一张付款单这张付款单能够在功能节点—财务会计—应付治理—日常业务—单据治理里面查到然后进行单据审核。第四步：手工核销功能节点—财务会计—应付治理—单据治理—手工核销—查询注意此处核销