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文档简介

应收账款管理制度第一章总 则一、目的为确保公司权益、规范公司应收账款的管理工作,防范应收账款管理过程中特制定本制度.二、适用范围第一章总 则一、目的为确保公司权益、规范公司应收账款的管理工作,防范应收账款管理过程中特制定本制度.二、适用范围各中标项目的回款。部门职责第二章部门职责一、财务部作为应收账款的核算部门，具体职责:一、财务部作为应收账款的核算部门，具体职责:1.依据合同，根据合同中约定的金额及时间，2（30日提供给财务一份项目进度报告）3。发票开具,政府项目有特殊要求财务先开具发票再收款的，可以先开具发票,其他业务一律款到账后开具发票，以银行收款回单为准.4.财务部收到合同和发票开票申请单一周后开具发票（5-25）,（填写开票申请单，审批流程:部门主管-总经理-董事长—提交给出纳），发票开具后及时寄给项目负责人，出纳做好登记工作。530时间紧急及遇到特殊情况及时跟总经理、董事长沟通。二、农村电商部及其他业务部门作为应收账款的执行部门，具体职责:1.及时提供合同原件给财务30告及次月回款计划根据项目的进度情况，提前一周填写发票开票申请单,通知财务开票。4。根据合同各部门按月制作各部门的应收账款明细表,及时配合财务催款57第三章坏账管理制度1.项目负责人全权负责对自己经手项目的账款回收，为此,应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问12损失时，业务人员应负责赔偿该项损失。第四章应收账款交接制度1调岗，必须先办理包括应收帐款在内的工作交接，交接未完的,不得离岗，交接和离职补贴不予发放，由此给公司造成损失的,将依法追究法律责任。离职交接又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。2保，若在一个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的就不予办理离职。3该移交人员最后任职月份的薪金，未经主管同意而自行发放由出纳人员负责；4.交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三

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