用友U使用说明

WinNT、Win2000、WinMSSQL000,MSDE2000TCPIP、NamedPipe(1)单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端(2)网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用(3)网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服学员采用此种安装模r(1)将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打(2)单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图(3)单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，(4)输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单(5)选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改(6)系统提供了五种安装类型，含义如下：数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服(7)重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成是，立即重新启动计库服务器和数据库管理员密码，如图1-6(a)，单击【确定】后在图1-6(b)界面输入数据库服务器名称和SA密码(此处输入安装空空)。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQLSever服务哪个路径下，程序安装后关配“工业”；行业性质为余为2.系统——注册，操作员为ADMIN。”，以“admin”(2)选择“账套”→“建立”增加操作员及设置其权限：有应收系统、应付系、存货管理系增加操作员：权限——用户——增加选择“权限”→“用户”选择“权限”→“权限”账套——输出操作提示：账套——引入期均部门部门编码部门名称财务部制作部市场部档案——机构设置——部门档案性理管管理广名名门门编号编号案——机构设置——职员档案档分类编码分类编码分类名称1代理商101一级代理102二级代理9零散客户案——往来单位——客户分类——往来单位——地区分类邮编邮编开户银行02002商业02001位校司店码9客户编号02001位码业案——往来单位——客户档案案——往来单位——供应商分类社码111业—基础档案——存货——存货分类计计量单位组计量单位组计量单位组编码名称类别01无换算无换算称片盒套—基础档案——存货——计量单位片座具是否是否外购自制√√√√√√√价8100000000√√√√√√√7680000√√√片片盒套套套套套√套√部分√套√√√√√00000000—基础档案——存货——存货档案、删除或者修借借借借借借借借借借借贷借借借借借借借借借借借借借张张盒套套借借借借借借借借贷借借贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷贷应付利息(2231)套套套贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借贷贷贷贷贷贷贷贷借借借借借借借借借借借借借资产减值损失(6701)计提的坏账准备(670101)借(延伸练习：分别指定现金、银行科目，)—指定科目将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目(延伸练习：将凭证类别设置为：)收付转币设置，按要求输入既算——结算方式：点击增加即可结算方式编码结算方式编码结算方式名称票据管理1现金结算否2支票否201现金支票是202转账支票是3银行汇票否4商业汇票否401401商业承兑汇票否402银行承兑汇票否5其他否—收付结算——开户银行——期初余额借借借借借借量7应收账款(1122)借160预付账款(1123)借其他应收款(1221)借3备用金(122101)借2应收个人款(122102)借1坏账准备(1231)贷材料采购(1401)借原材料(1403)借2借CD-RW光盘片(140301)借张借CD-R光盘片(140302)借张借1软盘(140303)借盒库存商品(1405)借200借28多媒体教程(140501)借套1借21电子商务讲座(140502)借套借40多媒体开发工具(140503)借套借6网页制作工具(140504)借套借105多媒体课件(140505)借套3固定资产(1601)借260累计折旧(1602)贷12固定资产清理(1606)借无形资产(1701)借58累计摊销(1702)贷5短期借款(2001)贷200应付票据(2201)贷应付账款(2202)贷222预收账款(2203)贷应付职工薪酬(2211)贷8工资(221101)贷职工福利(221102)贷8社会保险(221103)贷应交税费(2221)贷-17应交增值税(222101)贷进项税额()贷)应付利息(2231)-17230302其他业务成本(其他业务成本(6402)借营业税金及附加(6403)借销售费用(6601)借工资费用(660101)借折旧费用(660102)借办公费用(660103)借其他费用(660104)借管理费用(6602)借工资费用(660201)借折旧费用(660202)借办公费用(660203)借业务招待费(660204)借其他费用(660205)借财务费用(6603)借利息支出(660301)借银行手续费(660302)借资产减值损失(6701)借计提的坏账准备(670101)借营业外支出(6711)借所得税费用(6801)借方向本币期初余额4市场部合计借借2000借借额记-18摘要摘摘要分型票票号涛部借借元摘摘要型号奇票部贷财务会计——总账——凭证——填制凭证加”来增加凭证审核的快捷键是“F2”的操作(此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操选择“有错凭证”，点击“确借：管理费用──办公费用(660203)贷借：管理费用──办公费用(660203)贷：库存现金(1001)证，在原错误凭证上进行修改，保存制凭证，找到需要作废的凭证，制单——凭证，点击“增加”，分别设置“编记账，如果不平衡不能进行记期末结转“期末”→“转账生成”“期末”→“结账”．1新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表”资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中(注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下)，这样可以节省手工录入科目．3对拷贝过来的的科目进行排版，做成一张资产负债表的样式，如设置数据提取公式：这里专门讲述现金科目的取数公式设置过程，其2、在“定义公式”界面中选择“函数向导”，在函数分类列表中选择“用友账务函数”项，在函数名分称列表中选3、选择好上面的参数选项后点击“下一步”，会出现“用友账务函数”的录入对话框，由于不是非常了解函数，因此我们都选择“参照”的方式来录入相应的参数，然后会4、对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即你也可以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改(只要双击单元格就能出现修改的对话框)，例如把固定资产数公式“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录公式差不多，只是函数名称有些不同(在EXCEL中函数名为SUM)，设置如下所示：置完整1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键2、然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字(一次只能设置一个关键字)，选取后结果如下图所示：3、从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和算在“格式”状态下通过以上的表格布局、取数公式的设置及关键字的设置操作，一张完整的资产负债表格式就已设置好了，只要点击“格式”处，就能转换到“数据”状态，并会提示是否进行全表数据重算，这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算，选择“是”各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值，再点击工具栏中的“录入关键字”即可在表头生成报表的编制会计日期(日期可进行修改)，为了将报表做得更漂亮些，还可以在“格式”状态下对表格的字体、数据进行适当的修饰(如对数字进行分位显示)，完整的资产负债表如下图所示：模块作员登录企业门户)计——应收款管理——设置——选(1)应收款系统的常用科目—应收款管理——设置——初始设(2)应收款系统的结算方式科目科目100201(银行存款——人民币户)银行汇票人民币100201(银行存款——人民币户)计——应收款管理——设置——初(3)应收款系统的坏账准备相关参数备)。—应收款管理——设置——初始设(4)应收款系统的账龄区间0~3031~6061~9091~120—应收款管理——设置——初始设(5)应收款系统的报警级别10%~30%30%~50%50%~100%E—应收款管理——设置——初始设发生销售业务，录入应收单据并进行审核5678)，税率17%。”，即可生成借：应收账款(1122)17550贷：主管业务收入──电子商务讲座(600102)15000应交税费──应交增值税(销项税额)()2550具普通销售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算(票号：8806；期限，三个月)，税率17%。借：应收账款(1122)16029贷：主管业务收入──多媒体课件(600105)2900主管业务收入──多媒体开发工具(600103)8000主管业务收入──网页制作工具(600104)1200主管业务收入──多媒体教程(600101)1600应交税费──应交增值税(销项税额)()329，填制收款单据与审核A息录入收款单据：择“是”，即可生保存凭证即可。币账户C、审核另一收款收据(即填制的那张商业承兑汇票)，并立即据16029应收账款16029手工核销应以上两笔销售及收款业务—应收款管理——核销处理——手执行查看“单据查询”下的各项操作账表管理：查看总账、明细账等—应收款管理——账表管理——业行月末结账处理操作提示：业务——财务会计——应收款管理——月末处理——月A操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项(1)产品科目设置如下：计——应付款管理——设置——初(2)应付款系统的结算方式科目科目100201(银行存款——人民币户)银行承兑汇票人民币1401(材料采购)计——应付款管理——设置——初(3)应付款系统的账龄区间0~3031~6061~9091~120(4)应付款系统的报警级别级别名称A10%~30%B30%~50%C50%~100%D00%以上E并进行审核，择“是”，即可生成：库存商品──多媒体开发工具(140503)32应交税费──应交增值税(进项税额)()5525202)38息录入应付单据按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下借：库存商品──电子商务讲座(140502)20000应交税费──应交增值税(进项税额)()3400贷：应付账款(2202)23400借：应付账款(2202)贷：银行存款──人民币户(100201)工资管理模块—工资管理，按以下要求进行初始工资管理——设置——人员附加工资管理——设置——人员类别类型度工资增减项22828282请假天数数字30其他82减项82减项82减项82减项实发合计数字82增项务会计——工资管理——设置——工资项目工资管理——设置——银行名称账号是否从工资中扣税是是是是是是是是是是冯结是制作部周亚洲开发人员是账号是否从工资中扣税是是梅眉是市场部6郭英营销人员是门设置”部分，编码“人员类别设置”部务——财务会计——工资管理——设置——人员档义公式数*20ffiff开发人员"or人员类别="管理人员",1000,iff(人员类别="营销人员",800,0)))*实发合计应发合计-扣款合计工资管理——设置——工资项目式机编程基础的同学可以等级工资黄建国：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资才市场中招聘石磊作为公约定：试用期为三个明宇调到制作部工作，以补充上述情况，增加或调整这两项目。—工资管理——业务处理——工资—工资管理——业务处理——工资计——工资管理—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