顾问培训课件应付管理

用友软件股份有限公司姓名刘威2014年10月24日多级集团管控·全产业链协同·动态企业建模·大企业云平台NC63供应链课程—应付管理课程目标与要求业务需求及流程产品架构及概述解决方案及配置练习与思考题课程目标与要求学习要求1、了解供应链采购和销售、财务相关的产品知识2、上课认真听讲，勤做笔记，手机关机或设置为静音3、课堂练习与课后练习要求截图整理成文档课程目标1、掌握应收应付管理日常业务及系统操作2、了解应收应付管理会计平台配置课程目标与要求业务需求及流程产品架构及概述解决方案及配置练习与思考题关于应收应付往来款的核算企业的往来款管理提供报表提供查询专业名词解析账龄区间单据协同期初余额会计平台业务需求描述应付立账付款业务应付核销内部往来协同并账账龄分析课程目标与要求业务需求及术产品架构及概述解决方案及配置练习与思考题NC应收应付管理总体架构应收应付收款付款基础设置期初数据转移并账坏账处理核销处理汇兑损益关账结账账表应收/应付管理总账销售管理内部交易预算管理库存管理采购管理费用管理管理会计资产管理现金管理资金管理课程目标与要求业务需求及术产品架构及概述解决方案及配置练习与思考题基础配置业务单元公共信息：会计期间、币种、部门档案、人员档案供应商付款协议交易类型业务流定义参数设置账龄区间设置单据协同设置期初余额会计平台参数设置动态建模平台->基础数据->业务参数设置-组织。账龄区间设置财务会计->基础档案及规则->账龄区间设置-集团。单据协同设置财务会计->应付管理->初始设置->单据协同设置。期初余额-应付期初财务会计->应付管理->期初余额->应付期初。录入，也可导入；期初余额-付款期初财务会计->应付管理->期初余额->付款期初。录入，也可导入；会计平台-分类定义动态建模平台->会计平台->通用平台->分类定义-集团。分类定义-业务组织，可对不同组织配置不同的分类定义；会计平台-转换模板动态建模平台->会计平台->通用平台->转换模板-集团。转换模板-业务组织，可对不同组织配置不同的转换模板；业务需求描述应付立账付款业务应付核销内部往来协同并账账龄分析应付立账流程采购人员收到供应商迅壹的货品采购发票50000元，经确认无误后录入系统并审核，然后将该发票交给财务人员；财务对发票进行核对无误后，在系统审核该笔应付单，产生该供应商应付款。正常情况下，企业都是以当月收到供应商的采购发票作为应付款立账的依据；也有一些特殊的情况，比如当月采购已入库但未收到采购发票的应付立账—暂估；再如跨组织报销产生产应付。应付立账流程审核应付单。生成会计凭证。应付立账财务会计->应付管理->应付日常业务->应付单管理财务人员在应付单管理查询出相应的应付单据，核实无误后，对该应付单进行审核，同时生成会计凭证。付款流程依据合同申请付款。依据订单申请付款付款立账财务会计->应付管理->付款日常业务->付款单管理新增->选择应付单->维护结算方式->保存->审核->制单->保存凭证。应付核销手动核销：由用户按单据或者按单据表体行指定借贷方的核销单据，手动核销支持同币种（带折扣）核销、异币种核销、红蓝对冲、赊销、抵账、预售。自动核销；根据设置的相关条件由系统自动完成核销；或预置核销方案，设定后台核销任务后，由系统自动定时核销。自动核销只支持同币种核销、赊销业务。即时核销：录入业务单据过程中即时核销，核销支持分配，补差。应付核销-核销方案财务会计->应付管理->核销处理->核销方案设置查询条件；核销规则；核销方式；应付核销-自动核销财务会计->应付管理->核销处理->自动核销；系统依据设置的规则自动核销用到该功能的操作：自制付款单；预付冲应付；反核销；应付核销-手动核销财务会计->应付管理->核销处理->手动核销；操作员手动勾选单据进行的核销用到该功能的操作：自制付款单；预付冲应付；反核销；往来协同流程应付协同：

应付方发起，应收方确认付款协同：收款方发起，付款方确认往来协同设置在【财务会计】→【应付管理】→【初始设置】→【单据协同设置】节点，点击〖增加〗钮，设置进行业务协同的发送方/接收方的对应业务系统、财务组织、交易类型等属性；【企业建模】→【基础数据】→【供应商信息】→【供应商-集团】节点，设置内部客商，将之关联到接收方的财务组织，将该内部客商分配到发送方的财务组织，并在发送方公司的供应商基本档案中财务页签勾选收付协同；往来协同设置动态建模平台->基础数据->供应商信息->供应商-集团基本信息：供应商类型内部单位；对应财务组织接收方的财务组织；财务信息：勾选收付协同属性往来协同业务-应付协同应收应付单审核->生成应收单->应收单协同确认通过联查功能，可以看到协同过程单据；往来协同业务-付款协同收款付款单保存->生成收款单->收款单协同确认通过联查功能，可以看到协同过程单据；并账流程债务转移付款并账并账业务-债务转移财务会计->应付管理->应付日常业务->债务转移针对有余额的应付单；并账业务-付款并账财务会计->应付管理->付款日常业务->付款并账针对有余额的付款单；并账注意点将应收/收款业务在客商之间、客商与部门之间、客商与业务员之间进行转入、转出，实现应收/收款业务的调整，解决应收/收款业务在不同对象间入错户或合并户问题。针对已生效、未挂起和余额不为零的单据转移、并账的结果只改变余额、生成凭证、影响帐表查询结果，并不改变原始业务单据。结账前关账结账流程关账：禁止输入、修改业务单居；结账：结束当期业务，开启下期；关账在先，结账在后；关账结账财务会计->应付管理->期末处理->关账->月末结账关账结账应付管理的【关账】与建模平台的【关账】：建模平台的【关账】是平台级控制，可操作的模块更多，操作人员权限上有严格要求，但两个关账节点仅就操作次序上并无先后差别，两者中以最后操作的结果为准第一个会计期关账处理前，必须先关闭期初主要帐表与作用1序号查询主要用途1供应商总账表提供应付款、预收款按总账账页格式列示（本期借方、本期贷方、期末余额）的查询功能2供应商余额表查询在指定期间内所发生的应付、付款以及余额的汇总情况，查询结果支持向明细账的穿透联查。3供应商明细账查询指定会计期内发生的应付以及付款明细情况，可对指定记录行联查单据及相应的余额表。查询结果支持向客户余额表穿透查询，以及联查单据/处理情况/凭证；查询结果支持按日小计。4应付付款情况查询查询指定查询对象在一定期间内发生的应付以及付款及其余额情况。查询结果支持联查单据和凭证。5应付对账单应付对账单够查询一定时期内的应付明细记录，查询结果按查询条件中的查询对象汇总、明细同时列示，支持单据联查主要帐表与作用1主要帐表与作用2序号查询主要用途1供应商应付账龄分析提供根据查询对象按账龄或按日期进行不同角度的应付款账龄分析2供应商应付欠款分析查询查询相关时点某供应商的欠款金额，以及欠款组成情况3供应商应付账龄分析查询按账龄区间或按日期区间为查询条件的付款账龄分析4供应商付款预测预测某段期间内将要付出的资金5应付报警单是产品提供的对应付款进行报警的功能，可根据报警条件设置来查询已过期或将