仓库管理制度

Word版本，下载可自由编辑仓库管理制度１、目的

规范仓库管理工作，确保对仓库物品举行平安、高效、有序的管理。

２、适用范围

适用于公司及下属各管理部的仓库管理工作。

３、职责

１）公司选购员负责物品的选购工作。

２）公司／管理部负责人帮助物品的验收。

３）仓库管理员负责物品的验收、入库、领用手续的办理和库存物品的保管，定期汇总出入库单据交于财务会计举行账务处理。

４）公司财务负责人负责仓库管理工作的监督。

４、主要任务

１）按方案选购，准时满足需要又要避开积压，保证资金合理使用；

２）加强物资的入库、出库管理及清查盘点，保证账实相符；

３）加强物资的实物管理，做到物资不毁损、不变质、防止其损失。

５、原则

１）凡是公司物资，均应经仓库收付管理；

２）仓库应设专职（或兼职）保管人员，负责材料物资的管理；

３）保管同选购应分别，不得互兼。

６、程序

１）库存物品的限额标准

①日常消耗的库存限额：普通为每月平均消耗量；特别状况另行处理。

②管理部库存物品的总额，应控制在该管理部管理费收入及其他各项经营收入的总和的１０％以内。

２）物品选购的申请

①公司各管理部在每月２０日前，将下月物资使用方案交于财务核算部会计。

②财会核算部会计按照预算和当月物耗，在一个工作日内完成审核，将物资使用方案表交于选购人员。

③选购人员汇总各部门、各项目部的物资使用方案，编制下月物品选购方案表交于仓库管理员。

④仓库管理员按照仓库的实际库存量和库存限额，在一个工作日内完成选购方案的审核，交于财务核算部会计主管。

⑤财会核算部会计主管按照下列内容审核：仓库实际库存量；当月实际消耗量；

⑥库存物品的限额标准：下月预计消耗量；下月资金预算。

⑦选购方案在每月２６日前报公司总裁／执行董事审批。

⑧总裁／执行董事批准后，交选购员根据《选购管理制度》中的相关规定举行选购。

⑨当仓库物品低于规定库存限额时，仓库管理员应准时填制所需物品的选购方案。

３）物品入库程序

①选购物品的入库程序：

选购人员应在物品选购回来的当日，将物品办理验收入库手续，特别状况不能当日入库的，需报人事行政部经理批准后另行处理；

选购人员通知物品供给商送货上门，选购员应伴随供给商一起到相关部门验货，相关部门负责人应对符合选购方案的物品根据《物品验收管理制度》中的相关规定举行验收；

阅历收合格的物品，仓库管理员应开具《入库单》，会计联交选购员，并将物品分类存放；

仓库管理员按照当天的物品验收单和入库单仓库联，准时记下材料物品明细账。

②退回物品的入库程序：

相关人员将未使用尽的物品送到库房；

仓库管理员按照核查结果，根据《物品验收管理制度》中的相关规定举行验收；

合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写"退回物品入库'字样，放入合格品存放区内。

不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。

③设备工具的入库程序：

新选购的工具按选购物品的入库程序执行；

退还的设备工具入库程序：

仓库管理员按照使用人的《工具记下卡》上记下，并由使用人及其所在部门负责人签名确认后存档。

合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写"退回设备工具入库'字样，放入合格品存放区内。

不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。[page]

借用工具入库程序：

工具借用人在工具送还仓库前必需把工具清理整洁。

仓库管理员按照设备工具的领用记录，根据《物品验收管理制度》中的相关规定举行验收。

仓库管理员应准时在《工具记下卡》上记下核销。

④工作装的入库程序：

新做的工装按选购物品的入库程序执行。

退还的工作装入库程序：

工装使用人在工装退还仓库前必需把衣服清洗整洁。

仓库管理员按照人事行政部收回服装的通知及使用人的《个人服装记下卡》上的项目，逐项清点退还工作装。

仓库管理员应根据《物品验收管理制度》中的相关规定对退回的工作装举行验收。

合格品，红字填写《出库单》，在备注栏内填写"退回工作装入库'字样，放入合格品存放区内，同理标明已使用时光。

不合格品，填写《不合格品处理表》后，存放在不合格区等待处理。

仓库管理员应准时在《个人服装记下卡》上记下核销，并经使用人确认。

４）仓库物品的存放管理

①物品存放库房区域划分：合格物品物品存放区；不合格物品存放区；待检物品存放区。

②仓库物品分类：电器类（01）、水暖类（02）、五金类（03）、土杂类（04）、劳保类（05）、工具类（06）、建材类（07）、花木类（08）、其他（09）。

５）仓库物品领用管理

①物品领用程序

物品使用人凭其所在部部门经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

仓库管理员按照《领料单》上所列的品种，逐一发放；

仓库管理员按照《领料单》的内容分类填写《出库单》，领用人需在《领用单》上签字确认。

②工具领用程序

工具领用人凭其所在的部门经理签字确认的《领料单》到仓库办理材料领用手续；

仓库管理员按照使用人的《工具卡》记录，核对原卡上的领用工具是否有重复现免象；如经核对，已有领用记录，但没有报废或其他处理记录，仓库管理员应否决发放；如经核对，没有该工具领用记录，将工具发放给使用人后，并在其《工具卡》上记下。

③服装领土完整用程序

新到岗员工由人事行政部填写《到岗通知书》，注明"姓名、部门、职位、入职时光、缘由等内容；

仓库管理员按照《到岗通知书》和《劳保管理制度》中工装的配置，发放员工工装，同理记下《个人服装使用卡》，并经使用人确认；

仓库管理员按照《个人服装使用卡》填表制《出库单》。

６）仓库物品报废管理

①物品报废标准

物品到有效期限；

客观缘由造成物品工具已无使用价值；

按其他有关规定需报废。

②物品报废程序

参照《物资报废管理制度》执行。

７）仓库物品的清点

①每月２５日，仓库管理员应对仓库内物品举行逐一清点；

②按照清点结果，填写《库存材料盘点表》；

③仓库管理员应将库存材料明细账的余额和盘点表上的实物余额举行核对；

经核对无误的，仓库管理员应按照当月发生的出入库单，编制《库存材料出入库状况表》；

如经核对有误：实物多于账面余额的，应报财务部会计按照会计核算制度规定举行账务处理；实物少于账面余额的，原则上视详细状况依据公司有关规定处理。

④仓库管理员应在２８日前将当月《库存材料盘点表》、《库存材料出入