某集团费用管理制度

梅花集团费用管理制度本办法适用于梅花集团总部各部门,营销公司,生产基地各职能部门、分公司与员工。2.职责总经理审核后，上报财务。、登记；2.3.1落实执行梅花集团费用管理制度，并监督基地内各部门制度执行情况；决算，经基地领导审核后上报集团行政中心；。2.4.2编制部门费用预决算，经部门领导审核后上报集团行政中心或基地办公室。3.管理原则4.费用标准具体办公用品及办公设备配备标准见附件1具体通讯费报销标准见附件2，营销人员通讯费单独核算，计入营业费用。火车(8火车(8小时以上)级别－－限额限额省会城市实报(上限不超过800)300250200150注：同性别两人出差，住宿按单人标准。酒店按照归口由集团行政中心、基地办公室、营销级别4.3.3出差(外地)伙食补助报销标准北海、海级别圳G8层级及以上实报GG5至G7层级604030在公司内部招待客人，按客人层级(陪同的公司领导级别)限定酒的规格级级别市级以上政府部门、公司战略投资者、重要客户(国内和国际)、高档酒在外请客，注明宴请的客人及要求。按照现行标准，具体见附件，如需调整，则变更附件车辆管理费用管理参照《车辆管理办法》印刷品种类及标准见附件4类及标准见附件5位申报，经项目所属部门分管副总签批后办理。见人力资源部相关办法临时发生的，无法归集的，按实际情况支付。5.费用预算管理。5.1.2预算目标的确定、预算的编制均应本着实事求是的态度，与预算单位的实际情况相结合，不夸大、不缩水。5.1.3管理费用预算下发后，集团行政中心或基地办公室、各单位需对管理费用实际负责根据基地及职能部门上报预算编制集团管理费用预算。负责下属部门预算的统一管理、核算、汇总；负责提交本部门管理费用预算。5.3.1集团和基地各职能部门按管理费用标准做本部门的预算，经部门领导审核后，副总审批，将签批件报给财务结算中心，集团行政中心将确定的各部门管理基地部门基地部门基地办公室集团部门集团行政中心总经理制订部核汇总领导审批审核审核完基地管理费用并汇总上报集团行政中心。5.4.2各部门每月25日将本部门下月预算归口上报集团行政中心、基地办公室审5.4.3各部门要严格控制预算资金的支付。对于预算内的资金拨付，按照授权审批程序执行，各部门超出预算3%后应按照归口向集团行政中心、基地办公室5.4.4各预算执行部门要建立健全工作底稿，以便与预算消耗定额、定率比较；要及时发现预算执行中出现的异常情况，查明原因，提出解决办法。5.4.5集团行政中心和基地办公室监控预算的执行情况，及时向预算执行单位、预算管理组和总经理提供预算的执行进度、执行差异及其对公司预算目标的影响等各种信息，促进公司完成预算目标。6．费用报销管理6.1.1费用支出实行预算管理，各部门按照年初制定的标准，每月编制费用预算，照费用预算控制；项费用报销应符合相关法律、法规、财务制度。6.2借款管理部门领导不再批准其借款申请。内无故不办理报销手续的人员，财务部门有权在其当月工资中扣除借款。6.2.5员工公务出差借款凭据，必须附在记账凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。开票单位税务登记代码、开票人签名或印章等。6.3.2发票必须开票单位盖章，且发票不允许超过使用年限。6.3.4如发票开具错误，报销人须到开票单位重开或修改，修改处需要盖开票单位票不能贴在同一张报销单上，如：不可将招待费与交通费贴在一起。用内容，不能把票据贴在同一位置。报销单需签上报销人的姓名(如果是他人代办，还需填写代办人姓名)，按审批程序请有关人员在报销单上签批，任何人不可在发票上签批。销时须详细注明费用产生原因，否则不予报销。6.3.9对于须特殊说明的发票，将批准文件或复印件作为发票的附件。6.3.10各种修理费、书籍费、办公用品费等，报销时须附明细，修理费须填列修理的详细内容、修理用备件等。预算执行情况《费用申报单》或《差旅申报单》，填写完成后交部理签字(超预算或标准须总经理签字)，转结算中心结算。基地办公室或集团行政中心审核费用是否在预算范围内，同时审核标准并记原则上费用报销时间要求不得跨月。7.月度结算总经理审批，将签批件报给财务中心。据进行对比分析，找出差异原因，并针对分析结果提出建议，上报集团总经理。超预算职能部门月底要对月度结算报表进行分析，确认超出部分是否为合理增加，公室并记入下月预算执行计划。如本部门月底超出预算部分不属于合理增加，则记入部门当月绩效考核内容。对于连续三月超预算5%以上的部门，超出预算部分需要连同月末决算分析提交主管领导审批，如超出部分为合理超额，经主管副总审批后，可调整预算定额；如超出部分为非合理超额，则按照部门绩效考核“高压线”原则处理。本制度由集团行政中心、财务部负责解释。本制度自下发之日起执行，原有制度即行废止。附件1办公用品、办公设备配备管理办法用品和办公设备配备管理办法1.办公用品和办公设备配备原则办公用品按各部门工作内容与工作需要实行定额，办公设备按统一岗位配置标准2.部门职责总办公用品采购种类及标准核定；负责集团各部门办公用品、设备的日常实物保管领用管理；更；负责集团各部门办公用品、设备的购买更；物资供应处负责办公设备、配件类规格的确定及审核。3.供应商选择3.2由集团物资供应部、基地物资供应处提供2-4家备选供应商，供应商列出物品的品3.3集团行政中心、基地办公室根据备选供应商对所采购物品报价单进行评价，提出选4．供应商变更在采购过程中，如果出现供应商以次充好或擅自提价等违反合同价格的情况，集团行政中心或基地办公室应及时提出更换供应商，变更程序同选择流程。5.购买及领用控制5.1集团和基地各职能部门按办公用品配置标准申报本部门的办公用品，经部门领导审5.2基地办公室、营销公司负责下属部门办公用品汇总、上报经主管领导审核后，每月理审批后，集团行政中心和基地办公室备案并组织采购。6.领用要求领用；配备，以旧换新；其他办公用品如文件夹、档案盒、考勤表等公共物品，每个部门每月按需要领用。7.办公用品和办公设备配备表岗位办公设备、办公用品配备笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机基地常务副总经理台式电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机务副总经理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机师笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机师笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机助理笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机基地总经理助理台式电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机笔记本电脑、笔记本、笔、便签、计算器、订书器、电话机014集团工程技术中心经理台式电脑、笔记本、笔015集团物资供应部经理笔记本电脑、笔记本、笔016集团财务部经理笔记本电脑、笔记本、笔017集团人力资源部经理笔记本电脑、笔记本、笔018集团内控部经理笔记本电脑、笔记本、笔019基地分公司经理台式电脑、笔记本、笔020营销公司国际贸易部经理笔记本电脑、笔记本、笔021营销公司添加剂销售经理笔记本电脑、笔记本、笔022营销公司品牌销售经理笔记本电脑、笔记本、笔023营销公司肥料销售经理笔记本电脑、笔记本、笔024营销公司管理中心经理笔记本电脑、笔记本、笔025集团工程技术中心研发高级工程师台式电脑、笔记本、笔026集团工程技术中心设备高级工程师台式电脑、笔记本、笔027集团工程技术中心工艺高级工程师台式电脑、笔记本、笔028基地技术设备处高级工程师台式电脑、笔记本、笔029集团质量管理部经理笔记本电脑、笔记本、笔030集团生产计划部经理笔记本电脑、笔记本、笔031集团信息中心经理笔记本电脑、笔记本、笔032集团行政中心经理笔记本电脑、笔记本、笔033基地分公司生产办经理台式电脑、笔记本、笔034基地技术设备处经理台式电脑、笔记本、笔035基地物资供应处经理台式电脑、笔记本、笔036基地财务处经理台式电脑、笔记本、笔037营销品牌销售大区经理笔记本、笔038营销化工销售大区经理笔记本、笔039营销化工销售资深大客户经理笔记本、笔040营销添加剂销售资深大客户经理笔记本、笔041营销国际贸易部资深区域经理笔记本、笔042营销国际贸易部资深大客户经理笔记本、笔043营销肥料销售资深大客户经理笔记本、笔044营销肥料销售支持高级工程师台式电脑、笔记本、笔045基地质量管理处经理台式电脑、笔记本、笔046基地生产计划处经理台式电脑、笔记本、笔047基地库管处经理台式电脑、笔记本、笔048基地人力资源处经理台式电脑、笔记本、笔049基地环保处经理台式电脑、笔记本、笔050基地安全处经理台式电脑、笔记本、笔051基地分公司车间主任笔记本、笔052营销计划运营部业务经理笔记本、笔053营销客户服务中心客服经理笔记本、笔054营销管理中心业务经理笔记本、笔055集团物资供应部内勤业务经理台式电脑、笔记本、笔056集团物资供应部采购业务经理台式电脑、笔记本、笔057集团财务部资深专员台式电脑、笔记本、笔058集团内控部资深专员台式电脑、笔记本、笔059集团人力资源部资深专员台式电脑、笔记本、笔060集团行政中心资深秘书台式电脑、笔记本、笔061基地办公室经理台式电脑、笔记本、笔062基地销售处主管台式电脑、笔记本、笔063基地分公司车间主任笔记本、笔064集团工程技术中心研发工程师台式电脑、笔记本、笔065集团工程技术中心设备工程师台式电脑、笔记本、笔066集团工程技术中心工艺工程师台式电脑、笔记本、笔067基地技术设备处工艺工程师台式电脑、笔记本、笔068基地技术设备处设备工程师台式电脑、笔记本、笔069集团信息中心系统维护工程师台式电脑、笔记本、笔JDE支持工程师台式电脑、笔记本、笔071集团信息中心数据管理工程师台式电脑、笔记本、笔072营销管理中心品牌管理高级专员台式电脑、笔记本、笔073营销管理中心产品高级专员台式电脑、笔记本、笔074营销管理中心市场督导高级专员台式电脑、笔记本、笔075营销计划运营部物流高级专员台式电脑、笔记本、笔076营销客服中心客服高级专员台式电脑、笔记本、笔077集团生产计划部统计分析高级专员台式电脑、笔记本、笔078集团生产计划部生产计划管理高级台式电脑、笔记本、笔079集团生产计划部销售计划管理高级台式电脑、笔记本、笔080集团生产计划部仓库计划管理高级台式电脑、笔记本、笔081集团生产计划部采购计划管理高级台式电脑、笔记本、笔082集团物资供应部内勤高级专员台式电脑、笔记本、笔083集团质量管理部质量规划工程师台式电脑、笔记本、笔084集团质量管理部客户管理工程师台式电脑、笔记本、笔085集团质量管理部质量体系工程师台式电脑、笔记本、笔086基地质量管理处过程质量控制工程笔记本、笔师087基地质量管理处供应商管理工程师台式电脑、笔记本、笔088基地物资供应部高级采购专员笔记本、笔089基地物资供应部高级采购专员笔记本、笔090集团财务部总账会计台式电脑、笔记本、笔JDE运营会计台式电脑、笔记本、笔092集团财务部报表分析会计台式电脑、笔记本、笔093集团财务部税务会计(高级专员)台式电脑、笔记本、笔094集团财务部资金会计(高级专员)台式电脑、笔记本、笔095基地财务处总账会计台式电脑、笔记本、笔096集团内控部预算管理高级专员台式电脑、笔记本、笔097集团内控部项目预算管理高级专员台式电脑、笔记本、笔098集团内控部审计高级专员台式电脑、笔记本、笔099集团人力资源部薪酬绩效高级专员台式电脑、笔记本、笔100集团人力资源部培训高级专员台式电脑、笔记本、笔101集团行政中心高级文秘台式电脑、笔记本、笔102集团行政中心文件管理高级专员台式电脑、笔记本、笔103集团行政中心企业文化高级专员台式电脑、笔记本、笔104基地办公室高级文秘台式电脑、笔记本、笔105基地办公室外事高级专员台式电脑、笔记本、笔106营销品牌销售省区经理笔记本、笔107营销肥料销售高级大客户经理笔记本、笔108营销肥料销售销售支持工程师台式电脑、笔记本、笔109营销化工销售省区经理笔记本、笔110营销化工销售省高级大客户经理笔记本、笔111营销添加剂销售高级大客户经理笔记本、笔112营销国际贸易部高级大客户经理笔记本、笔113营销国际贸易部高级区域经理笔记本、笔114基地分公司工段长笔记本、笔115基地分公司值长笔记本、笔116基地库管处主管台式电脑、笔记本、笔117基地办公室行政主管台式电脑、笔记本、笔118基地后勤服务公司后勤服务主管台式电脑、笔记本、笔119基地物资供应处主管台式电脑、笔记本、笔120基地质检中心主管台式电脑、笔记本、笔121基地环保处主管台式电脑、笔记本、笔122基地安全处主管台式电脑、笔记本、笔123基地人力资源处人事主管台式电脑、笔记本、笔124基地办公室车辆主管125集团工程技术中心研发助理工程师台式电脑、笔记本、笔126集团工程技术中心设备助理工程师台式电脑、笔记本、笔127集团工程技术中心工艺助理工程师台式电脑、笔记本、笔128基地技术设备处工艺助理工程师台式电脑、笔记本、笔129基地技术设备处设备助理工程师台式电脑、笔记本、笔130集团信息中心系统维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔132集团信息中心数据管理助理工程师台式电脑、笔记本、笔133集团信息中心网络维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔134基地办公室网络维护助理工程师台式电脑、笔记本、笔136营销国际贸易部大客户经理笔记本、笔137营销国际贸易部区域经理笔记本、笔138营销肥料销售大客户经理笔记本、笔139营销肥料销售销售支持助理工程师台式电脑、笔记本、笔140营销品牌销售区域经理笔记本、笔141营销化工销售区域经理笔记本、笔142营销化工销售大客户经理笔记本、笔143营销添加剂销售大客户经理笔记本、笔144营销计划营运部物流专员台式电脑、笔记本、笔145营销管理中心品牌管理专员台式电脑、笔记本、笔146营销管理中心产品专员台式电脑、笔记本、笔147营销管理中心市场督导专员台式电脑、笔记本、笔148基地销售处调度专员笔记本、笔149基地销售处物流专员笔记本、笔150集团生产计划部销售计划管理专员台式电脑、笔记本、笔151集团生产计划部仓库计划管理专员台式电脑、笔记本、笔152集团生产计划部采购计划管理专员台式电脑、笔记本、笔153集团生产计划部生产调度专员台式电脑、笔记本、笔154基地生产计划处计划管理专员台式电脑、笔记本、笔155基地生产计划处生产调度专员台式电脑、笔记本、笔156集团质量管理部质量规划助理工程台式电脑、笔记本、笔师157集团质量管理部客户管理助理工程台式电脑、笔记本、笔师158集团质量管理部质量体系助理工程台式电脑、笔记本、笔师159基地质量管理处过程质量控制助理笔记本、笔160基地质量管理处供应商管理助理工台式电脑、笔记本、笔161营销客服中心客服专员台式电脑、笔记本、笔162营销国际贸易部内勤专员台式电脑、笔记本、笔163基地销售处行政专员台式电脑、笔记本、笔164集团生产计划部生产计划管理专员台式电脑、笔记本、笔165集团生产计划部统计分析专员台式电脑、笔记本、笔166集团物资供应部内勤专员台式电脑、笔记本、笔167集团物资供应部行政统计专员台式电脑、笔记本、笔168基地物资供应处内勤专员台式电脑、笔记本、笔169基地物资供应处行政统计专员台式电脑、笔记本、笔170集团物资供应部采购专员笔记本、笔171基地物资供应处采购专员笔记本、笔172集团行政中心中级文秘台式电脑、笔记本、笔173集团行政中心文件管理专员台式电脑、笔记本、笔174基地办公室文件管理专员台式电脑、笔记本、笔175基地办公室中级文秘台式电脑、笔记本、笔176集团内控部项目预决算管理专员台式电脑、笔记本、笔177集团内控部审计专员台式电脑、笔记本、笔178集团内控部预算管理专员台式电脑、笔记本、笔179营销公司销售会计台式电脑、笔记本、笔180集团财务部税务会计台式电脑、笔记本、笔181集团财务部资金会计台式电脑、笔记本、笔182基地财务处固定资产会计台式电脑、笔记本、笔183集团人力资源部绩效薪酬专员台式电脑、笔记本、笔184集团人力资源部招聘培训专员台式电脑、笔记本、笔185集团人力资源部人事事务专员台式电脑、笔记本、笔186基地人力资源处绩效薪酬专员台式电脑、笔记本、笔187基地人力资源处招聘培训专员台式电脑、笔记本、笔188基地人力资源处人事事务专员台式电脑、笔记本、笔189集团财务部应收会计台式电脑、笔记本、笔190集团财务部应付会计台式电脑、笔记本、笔191基地财务处应付会计台式电脑、笔记本、笔192集团行政中心企业文化专员台式电脑、笔记本、笔193集团行政中心后勤服务专员台式电脑、笔记本、笔194基地办公室企业文化专员台式电脑、笔记本、笔195基地后勤公司后勤服务专员台式电脑、笔记本、笔196营销国际贸易部业务员笔记本、笔197营销品牌销售业务员笔记本、笔198营销肥料销售业务员笔记本、笔199营销肥料销售支持技术员笔记本、笔200营销化工销售业务员笔记本、笔201营销添加剂销售业务员笔记本、笔202集团物资供应部内勤助理台式电脑、笔记本、笔203基地物资供应处内勤助理台式电脑、笔记本、笔204集团物资供应部采购助理台式电脑、笔记本、笔205基地物资供应处采购助理台式电脑、笔记本、笔206营销管理中心业务助理笔记本、笔207营销国际贸易部内勤助理台式电脑、笔记本、笔208营销客服中心客服助理台式电脑、笔记本、笔209营销计划运营部物流助理台式电脑、笔记本、笔210营销计划运营部货物调度助理台式电脑、笔记本、笔211集团生产计划部生产计划管理助理台式电脑、笔记本、笔212集团生产计划部统计分析助理台式电脑、笔记本、笔213集团生产计划部销售计划管理助理台式电脑、笔记本、笔214集团生产计划部仓库计划管理助理台式电脑、笔记本、笔215集团生产计划部采购计划管理助理台式电脑、笔记本、笔216集团生产计划部调度助理台式电脑、笔记本、笔217基地生产计划处生产调度助理台式电脑、笔记本、笔218基地生产计划处计划管理助理台式电脑、笔记本、笔219集团工程技术中心文员台式电脑、笔记本、笔220集团质量管理部质量管理助理笔记本、笔221基地质量管理处质量管理助理笔记本、笔222集团财务部出纳台式电脑、笔记本、笔223基地财务处出纳台式电脑、笔记本、笔224营销公司财务统计员台式电脑、笔记本、笔225营销公司财务开票员笔记本、笔226营销公司内务行政助理台式电脑、笔记本、笔227集团行政中心文件管理助理台式电脑、笔记本、笔228集团行政中心企业文化助理台式电脑、笔记本、笔2229集团行政中心后勤服务助理台式电脑、笔记本、笔230集团行政中心初级文秘台式电脑、笔记本、笔231基地办公室文件管理助理台式电脑、笔记本、笔232基地办公室初级文秘台式电脑、笔记本、笔233基地后勤公司后勤服务助理台式电脑、笔记本、笔234集团内控部内控助理台式电脑、笔记本、笔235集团人力资源部人事助理台式电脑、笔记本、笔236基地库管处统计核算员台式电脑、笔记本、笔237基地库管处录账员台式电脑、笔记本、笔238基地技术设备处统计核算员台式电脑、笔记本、笔239基地分公司统计核算员台式电脑、笔记本、笔240基地安全处安保员笔记本、笔241基地环保处环保员笔记本、笔8.部门公共办公用品配备表办公用品办公用品办公设备便签、计算器、订书器、订书钉、壁纸刀、印台、公共笔记本电脑一台、电话机原子印油、透明胶电话机透明胶人手一台)、电话机打印机、装订机、、计算器、复写纸、订书器、订书钉、电脑(内勤人手一台、外勤配垫板、票据夹、印台、原子印油、透明胶置一台)、传真机、打印机、打印纸、印台、原子印油、透明胶话机印台、原子印油、透明胶人事、生产计划部采购部安全环保部车间印台、原子印油、透明胶印台、原子印油、透明胶日记本(班组长以上人员人手一份)、笔(每个岗位电话机、印台、原子印油、透明胶票据夹、印台、原子印油、透明胶计算器、复写纸、订书器、订书钉、修正液、票据装、原粮、原煤、统计、处长夹、印台、原子印油、透明胶各配置一台)、打印机、电话机纳办法为便于控制费用，通讯费实行统一缴纳的方式2.责任部门按照通讯费清单及标准，每月统一进行话费充值；提交通讯费报销申请月初时由财务部打到个人手机号内。根据各实际情况，以上岗位可以在话费不足前，适当补充。序号序号岗位通讯费报销金额(元)/月01集团总经理实报02集团副总经理实报03基地总经理实报04基地常务副总经理实报05集团总工程师实报06基地总工程师实报07集团总经理助理实报08基地总经理助理实报09财务总监实报10质量总监实报11董事长秘书实报12集团工程技术中心经理10013集团物资供应部经理30014集团财务部经理20015集团人力资源部经理10016集团内控部经理10017基地分公司经理10018集团工程技术中心研发高级工程师10019集团工程技术中心设备高级工程师10020集团工程技术中心工艺高级工程师10021基地技术设备处高级工程师5022集团质量管理部经理10023集团生产计划部经理10024集团信息中心经理10025集团行政中心经理10026基地分公司生产办经理10027基地技术设备处经理5028基地物资供应处经理20029基地财务处经理5030基地质量管理处经理10031基地生产计划处经理10032基地库管处经理10033基地人力资源处经理5034基地环保处经理5035基地安全处经理5036基地分公司车间主任5037营销计划营运部业务经理5038营销客服中心客服经理5039营销管理中心业务经理5040集团物资供应部内勤经理5041集团物资供应部采购业务经理20042基地办公室经理10043基地销售处主管10044基地办公室车辆主管10045车队司机10046集团物资供应部：高级采购专员20047基地物资供应处：高级采购专员20048集团物资供应部：采购专员10049基地物资供应处：采购专员100订阅管理办法则和范围为规范公司报刊订阅的统一管理，避免浪费资源，以及方便资源的交流，特制定本规定。公费订阅报刊要坚持从工作实际出发，贯彻既要保证工作需要，又要厉行节约的原则切实提高报刊的实际利用率，充分发挥报刊的信息传播作用。公费订阅报刊实行数量和总额控制本规定适用于集团各部及各分公司2.职责集团办公室负责制定订阅报刊管理制度，并监督执行集团及各基地办公室制度的执行及报刊发放工作3.订阅种类4.订阅流程部门经理签字后上报集团行政中心4.2集团行政中心汇总并确定种类及数量，报总经理审批后，4.3由集团行政中心和基地办公室按照审批后的种类及数量统一订制。5.书报日常管理5.1本公司图书、报刊由办公室统一负责管理，并于每天更换一次人详细登记。5.4专业报纸放置在专业部门公共区域内。.5对于董事及集团总经理、基地总经理、营销总经理单独配置，由办公室人员单独送至5.8图书、报刊借阅人以本公司员工为限。定点印刷统一管理2.印刷品的印制管理部门部门团层面各职能部门印刷品的管理；行政事务岗负责营销公司各部门办公印刷品的管理，市场管理部负责广告用品的管理。3.供应商选择政中心或基地办公室应及时提出更换印刷厂。4.印刷品印刷流程4.2集团行政中心、基地办公室审核通过后，由集团行政中心、基地办公室电话通知印刷4.3办公表格印刷完成，由集团行政中心、基地办公室核对货物准确无误后，交财务部结5.新增及变更办公用表各部门提交新表格样式及用纸要求，由集团行政中心、基地办公室审核通过表格样式后，方由集团行政中心、基地办公室通知合同印刷厂印刷。6.印刷品使用管理，各部门各部门办公表格管理人根据表格损耗比率(5%)，并将表格使用记录及剩余表格提交6.2各部门表格使用完成后，需按归口将每本表格使用记录、印刷申请一并提交集团行政录。6.3.2各部门办公用品管理人，应对表格使用情况作详细登记，并监督办公用表领用情况，做到不错领，不一事多领。6.3.3每月最后一天，对各部门办公用表管理人须将本月办公用表领用情况登记表，上交集团行政中心或基地办公室审核，汇总。7.印刷品汇总表序号序号车间记录表名称备注1淀粉车间淀粉车间蛋白含量记录薄2淀粉车间淀粉车间玉米浸泡记录表3淀粉车间淀粉车间玉米浸泡追溯记录表4淀粉车间蛋白交接记录表5淀粉车间胚芽交接记录表6淀粉车间磨筛交接记录表(一)7淀粉车间浸泡交接记录表8淀粉车间淀粉分离、洗涤记录表9淀粉车间磨筛交接记录表(二)10淀粉车间玉米投料记录表11淀粉车间淀粉乳交接记录表12淀粉车间交接班记录表13制糖车间制糖车间调浆记录表(低)14制糖车间制糖车间调浆记录表(高)15制糖车间制糖车间糖液透光的指标跟踪记录表16制糖车间制糖车间运行记录表17谷氨酸车间发酵记录表18谷氨酸车间连消操作记录表19谷氨酸车间发酵化验记录表20谷氨酸车间交接班记录21谷氨酸车间离交反洗柱用水记录表22谷氨酸车间谷氨酸车间分离中和麸酸交接记录23谷氨酸车间离交生产记录表24谷氨酸车间离交控制指标25谷氨酸车间电制冷机组运行记录表26谷氨酸车间谷氨酸分离记录表27谷氨酸车间等电点提取谷氨酸生产记录表28谷氨酸车间通知单29谷氨酸车间溴化锂运行记录30谷氨酸车间连消物料交接记录31谷氨酸车间无菌检测记录表32谷氨酸车间糖液检记录测表33味精车间待检品34味精车间精制车间领取()厂谷氨酸35味精车间味精车间中和岗位生产记录36味精车间味精结晶操作记录37味精车间入库单38味精车间请验单39味精车间入库小票40味精车间交接班记录41味精车间味精车间中间产品检验记录42味精车间味精炭柱生产记录43味精车间味精车间脱色岗位生产记录44味精车间检验原始记录45味精车间精制车间明细预产日报表47味精车间味精厂分离操作记录48包装车间包装车间保管交接班记录表49包装车间粉料组日报表50包装车间混面组日报表51复合肥车间交接班记录52复合肥车间菌体蛋白工段板框岗位生产记录表53复合肥车间烘干蛋白操作记录表54复合肥车间菌体蛋白烘干工段生产记录表55复合肥车间复合肥车间成品岗位生产记录表56复合肥车间复合肥车间造粒机运行记录表57复合肥车间复合肥车间四效浓缩运行记录表(生化)化验原始记录表格(膜处理)化验原始记录表格一套厌氧二套厌氧水处理二工段化验记录(1)水处理二工段化验记录(2)污水处理厂统计()报表(电工专用)第一配电室抄表记录(2份)第二配电室抄表记录(3份)第三配电室抄表记录(2份)第水泵房运行记录茨风机运行记录设备维修申请单及维修记录回执真空泵、空压机运行记录供热系统记录表溴化锂冷水机组运行记录表冻机系统记录表运行记录运行记录库存日报表捕鼠、灭蝇蚊检测记录91库管处包装材料库存日报表9292库管处温度／湿度记录表93库管处磅单94库管处大包味精统计表95库管处材料供应单96库管处煤质采样97库管处进货过磅记录单98技术设备处工程车计价单99技术设备处五金库存卡100技术设备处菌体蛋白工段板框岗位生产记录表11淀粉一车间烘干、包装记录表2淀粉一车间分离、洗涤记录表3淀粉一车间磨筛交接班记录表4淀粉一车间胚芽交接记录表5淀粉一车间蛋白交接记录表6淀粉一车间玉米浸泡记录表7一公司库管处过磅记录本8一公司库管处计量单9一公司库管处装卸工计费单10一公司库管处加班单11一公司库管处仓库出入登记卡12一公司库管处供应单13一公司库管处玉米扣杂单\玉米过磅单(配套)14一公司库管处出货\进货记录单(配套)15电仪工段配电室供电日报表16电仪工段蒸汽量日报表工段配电室用电部门电度表读数记录18电仪工段第一配电室抄表记录19电仪工段第二配电室抄表记录20电仪工段第三配电室抄表记录21电仪工段第四配电室抄表记录22电仪工段第五配电室抄表记录(TS)抄表记录(二楼东)JZ)抄表记录(二楼西)JZ)抄表记录(三楼)JZ)抄表记录(四楼)(BF)抄表记录(水泵房)28电仪工段电动机维修材料成本核算单29动力工段味精循环水泵房运行记录30动力工段河北梅花味精一公司蒸汽记录表31动力电仪工段交接班记录表32一公司原辅材料采购计划单33小包车间小包装车间生产报表(东索)34小包车间小包装车间生产报表(梅花机包)35小包车间小包装车间生产报表(梅花手包)36小包车间小包装车间生产报表(上海机包)37小包车间小包装车间生产报表(上海手包)38小包车间小包交接班记录表(梅花)39小包车间小包交接班记录表(上海)40小包车间小包车间混料报表41小包车间小包装包装机报表(机包)42小包车间小包车间手工机台报表(手包)43小包车间小包车间包装材料使用明细(袋子)44小包车间小包车间包装材料使用明细(箱子)45小包车间小包车间包装箱使用明细(保管)46小包车间小包车间包装箱使用明细(箱子库)47小包车间小包车间包装材料报表48小包车间小包车间质检员工作流程记录49味精车间味精新版合格证50味精车间味精车间结晶岗位操作记录51味精车间味精车间晶种岗位操作记录52味精车间味精车间分离岗位操作记录53味精车间味精车间筛选岗位操作记录54味精车间味精车间中和岗位操作记录55味精车间味精车间脱色岗位操作记录56味精车间味精车间过滤岗位操作记录57味精车间味精车间炭柱岗位操作记录58味精车间味精车间中间品检验操作记录59味精车间味精车间待检品标识牌60味精车间味精车间设备保养记录61味精车间交接班记录62硫酸车间工业硫酸分析台账63硫酸车间硫酸制酸分析原始记录64硫酸车间仪器使用记录65硫酸车间硫磺制酸分析台账66硫酸车间标准溶液浓度测定原始记录67硫酸车间硫磺分析原始记录68硫酸车间硫磺分析台账69硫酸车间硫酸(发电)车间停车记录70硫酸车间浓硫酸质量检验报告71硫酸车间发烟硫酸质量检验报告72硫酸车间硫磺分析报告单73硫酸车间中控分析报告单74硫酸车间炉水分析报告单75硫酸车间循环水分析报告单76硫酸车间硫酸成品化验报告单77硫酸车间硫酸成品化验单78硫酸车间工业硫酸分析原始记录79硫酸车间交接班记录80硫酸车间转化器分段比率测定原始记录84硫酸车间硫酸成品出厂化验原始记录Kta焚硫岗位记录表Kta段记录表Kta岗位记录表Kta炉岗位记录表Kta位操作记录表Kta阳极保护记录表KW风机运行记录表92硫酸车间液体二氧化硫记录表KW汽轮机岗位运行记录表KW凝循岗位运行记录表KW主控岗位运行记录96硫酸车间全公司发供电抄表记录97硫酸车间硫酸厂发供电日报表98硫酸车间硫酸厂发供汽日报表99硫酸车间硫酸车间水处理操作记录100硫酸车间硫酸水处理记录表101硫酸车间电器设备值班运行记录102硫酸车间廊坊建龙化工有限公司值班记录103硫酸车间廊坊建龙机械电器设备卡片104硫酸车间值班巡查记录105硫酸车间干吸产量计算表106硫酸车间硫磺制到车间产量消耗日报表107硫酸车间硫酸系统主要设备阻力分类统计表108硫酸车间巡检记录表109硫酸车间一公司硫酸车间交接班记录110水处理一工段水处理车间统计()报表111水处理一工段水处理车间运行记录112水处理一工段污水处理厂运行记录113水处理一工段超滤运行记录114水处理一工段反渗运行记录本期试验切换记录本8电厂操作票10电厂锅炉运行日志10电厂汽机运行日志11电厂发电机运行日志12电厂RO系统运行日志13电厂水处理运行日志14电厂水化验运行日志15电厂电气运行日志16电厂空压机运行日志17电厂试验报告单18电厂送电工作票、停电工作票19电厂电气第一种工作票20电厂电气第二种工作票21电厂炉风机测温记录表22电厂发电机运行日志23电厂给水除氧运行日志24电厂值班长运行日志25电厂电除尘日报表11行政中心梅花月刊2行政中心档案盒3行政中心名片4行政中心企业简介5行政中心长便签6行政中心稿纸(红)7行政中心稿纸(蓝)8行政中心考勤表9行政中心采购单10行政中心文件接收单10财务收据(2联或3联)11财务领料单12财务产品入库单，材料入库单，外购产品入库单(5联)13财务费用报销单14财务费用报销单粘贴纸15财务借款单16财务领料单(5联)17财务固定资产(出售)清理单18财务月增值税抵扣联封面19财务固定资产验收单20财务档案袋21财务记账凭证22质量管理样品标签23质量管理味精检测记录24质量管理谷氨酸分析报告单25质量管理检验原始记录26质量管理检验报告单27质量管理一公司不合格品评价表28质量管理一公司仪器校正检查记录29质量管理味精检测记录30质量管理请验单31质量管理仪器校正检查记录32质量管理煤质检验报告33质量管理河北美花味精标34质量管理汇帐凭证35质量管理味精结晶操作记录36质量管理味精检验报告单37质量管理玉米检验报告单38质量管理液碱检验39质量管理饲料纤维检验40质量管理包装材料原始记录5353安保部车辆登记表54安保部集团会客单55物资供应物资供应单(3联)56物资供应划价单57物资供应物资采供清单58物资供应临时通行证59物资供应进厂玉米传递单60物资供应设备付款验收单61物资供应设备验收申请单1通辽梅花办公室2通辽梅花办公室3通辽梅花办公室4通辽梅花办公室5通辽梅花办公室6通辽梅花办公室7通辽梅花办公室8通辽梅花办公室河北梅花味精集团文件接受、借阅、转移登记表9通辽梅花办公室河北梅花文件回执单务处通辽梅花生物科技有限公司材料入库单务处通辽梅花生物科技有限公司产成品入库单务处通辽梅花生物科技有限公司领料单务处通辽梅花生物科技有限公司三联收据务处通辽梅花生物科技有限公司住宿费收据务处通辽梅花办公室入库单务处通辽绿农生化工程有限公司材料入库单务处通辽绿农生化工程有限公司产成品入库单务处通辽绿农生化工程有限公司领料单通辽环境保护处取水情况()报表通辽环境保护处取水()报表通辽环境保护处环境保护处检查日报通辽环境保护处用水排水情况()报表保处记录保处保处育培训记录保处保处通辽梅花生物科技有限公司会客单保处9通辽设备处设备台帐计划检修表()年度设备维修计划表通辽梅花生物科技有限公司进货过磅记录单库管处通辽梅花生物科技有限公司玉米扣杂单61库管处通辽梅花生物科技有限公司材料入库单62库管处通辽梅花生物科技有限公司产品入库单63库管处通辽梅花生物科技有限公司领料单64库管处通辽绿农生化工程有限公司材料入库单65库管处通辽梅花生物科技有限公司出门证66库管处称重单67库管处通辽梅花生物科技有限公司称重计量单68库管处通辽梅花生物科技有限公司材料入库单(JDE)69库管处通辽梅花生物科技有限公司材料送货单(JDE)70一质检中心菌体蛋白检验原始记录71一质检中心谷氨酸检测原始记录72一质检中心精制有机肥检验原始记录73一质检中心玉米胚芽检验原始记录74一质检中心玉米蛋白粉检验原始记录75一质检中心饲料纤维检验原始记录76一质检中心玉米淀粉检验原始记录77一质检中心淀粉乳检验原始记录78一质检中心糖液检验原始记录79一质检中心进厂玉米检验原始记录80一质检中心包装物检验原始记录81一质检中心硫酸检验原始记录82一质检中心磷酸氢二钠检验原始记录83一质检中心糖蜜检验原始记录84一质检中心盐酸检验原始记录85一质检中心氯化钙检验原始记录86一质检中心硫酸镁检验原始记录87一质检中心氯化钾检验原始记录88一质检中心碳酸钠检验原始记录89一质检中心玉米浆检验原始记录90一质检中心循环水检验原始记录91一质检中心谷氨酸车间质量日报表92一质检中心半成品综合日报表93一质检中心复合肥车间质量日报表94一质检中心淀粉一车间质量日报表95一质检中心淀粉三车间质量日报表96一质检中心进厂玉米检验日报表97一质检中心水质分析日报表98一质检中心玉米蛋白检验报告单99一质检中心玉米纤维检验报告单100一质检中心胚芽检验报告单101一质检中心玉米淀粉检验报告单102一质检中心有机肥检验报告单103一质检中心菌体蛋白检验报告单104一质检中心淀粉乳检验报告单105一质检中心湿谷氨酸检验报告单106一质检中心干谷氨酸检验报告单107一质检中心糖液检验报告单108一质检中心发酵液检验报告单109一质检中心玉米检验报告单110一质检中心辅助材料检验报告单111一质检中心原材料取样、检验及留样台账112一质检中心不合格原材料台帐113一质检中心电导率仪使用记录114一质检中心PH计使用记录115一质检中心722分光光度计使用记录116一质检中心核磁共振使用记录117一质检中心测酸仪使用记录118一质检中心旋光仪使用记录119一质检中心天平使用记录120一质检中心白度仪使用记录121一质检中心仪器校验记录122一质检中心标准溶液配制记录123一质检中心质检中心溶液配制记录124一质检中心溶液领用记录125一质检中心化学药品领用记录126一质检中心化验室废弃药品处理记录127一质检中心化验室废液处理记录128一质检中心玻璃仪器校验记录129一质检中心玻璃仪器领用记录130一质检中心样品保留记录131一质检中心取样记录132一质检中心交接班记录133二质检中心味精检验原始记录134二质检中心味精质量日报表135二质检中心质检中心溶液配制记录136二质检中心标准溶液配制记录137二质检中心包装物检验原始记录138二质检中心煤质检验报告139二质检中心取样记录140二质检中心煤质检验原始记录141二质检中心玉米检验原始记录142二质检中心