《业务招待费管理办法》

《业务招待费治理方法[精选5篇]》第一篇：业务招待费治理方法业务招待费治理方法公司所属各部门：为加强治理，节约支出，杜绝铺张，堵塞漏洞，严格掌握业务招待费支出，特制定本方法，望各部门认真遵照执行。一、业务招待费治理1、业务招待费要本着实事求是、勤俭节约、从严掌握、有利工作的原则进展治理，实行定额包干，分口治理，超支不补，节约嘉奖的方法，由综合部具体负责治理。2、依据公司各分管领导所分管业务范围，在集团公司下达的打算指标内，确定公司领导包干指标如下：公司经理兼党总支书记。分管综合部、政工部、全年指标为15万元。生产经理：分管生产、调度，全年指标为3万元。机电经理：分3万元。3万元。经营经理：分管经营部〔包括财务、供给、运销，全年指标为3万元。安全经理：分管安全部，全年指标为3万元。行政经理：分管后33万元。3、严格执行事前申请制度，各部门凡有来宾需安排客饭的，原1同意后，方可安排接待。4、严格执行业务招待费报销审批程序，逐级负责，层层把关。报销时要填写业务招待费报销审批单，报销部门具体填写接待部门、人数、地点、金额等内容，由分管领导审核签字，经营经理、总监、行政经理审批，经理批准后报销。5、严格执行矿业集团公司关于业务招待费治理的各项规定，掌握标以内。6、严格掌握会议费支出，召开各种会议，由综合部按会议接待标准统一安排就餐，统一办理结算。7、综合部要依据分管领导安排，认真做好接待与治理工作，本着谁招待，谁结帐，算谁指标的原则进展治理，确保账目清楚，核算准确。8、严格掌握接待用烟、酒、茶、水果等支出，从严掌握选购价40万元以内〔包括公司领导按月发放的接待用烟在内。二、食堂客饭治理1、各部门凡有来宾需在职工食堂安排客饭，经分管领导同意，经综合部登记后，通知职工食堂安排。综合部安排客饭时，必需明确用餐标准和酒水标准。2350-450元〔不含酒水和饮料，下同，处级领导每桌0元，科级领导每桌0元。3、如酒水用量超出标准时，用餐完毕后，必需有接待人签字，综合部确认签字。4、各部门要严格掌握用餐标准，不得超标准进展接待，陪餐人3名，用餐一律不准上香烟。5、职工食堂做好效劳与治理工作，保证来宾吃的满足放心。三、其它1纪，合理掌握业务招待费支出。2、综合部要进一步加强治理，认真负责，严格把关，建立有效的掌握和考核体系，乐观参与治理，发挥好职能作用，有效掌握费用支出。3、加强财务治理和监视，严格报销程序和审批权限，认真审核台账记录，按季进展汇总考核，保证不突破包干指标。4、本方法从2023年六月起执行。xx年六月一日xx工程局有限公司对外业务招待费开支治理方法用数额，进一步推动廉政建设，标准招待费开支标准，明确招待费审批权限，树立节省、文明的良好风气，依据国家财经、税务制度的有关规定，结合公司实际，特制定本方法。第一条对外业务招待费开支的原则1、对外业务招待费应本着“必需、节省、得体、适度、有别”的方针进展开支，坚持按规定标准、对口接待、定点招待，先审批后执行、总量掌握、违规责任追究的原则。2、公司各单位、工程部发生的对外业务招待费应在“治理费用合理的对外商务交际费用，应供给确实的记录或单据凭证。其次条对外业务招待费开支范围业务招待费发生的范围：到公司〔含公司各二级单位、工程部，下同和工作人员；来公司考察的业主、设计、监理单位领导及工作人员；省、市地方政府部门来公司指导、检查工作的领导和工作人员；与公司有业务往来的厂家、商家客人。第三条对外业务招待费开支掌握标准1、公司各二级单位对外业务招待费，依据年度《经营责任状》中核定标准，实行总量掌握、限额包干、节约有奖。2、公司直管工程部对外业务招待费，按完成施工产值总量核定标准，年度完成施工产值在1亿元〔含1亿元〕以下的，其当年对外31亿元以上的局部，业务招待费1‰以内。实行总量掌握、限额包干、节约有奖。3、因特别状况确需超支全年对外业务招待费的，须符合国家财100%向公司增、任何单位〔工程部，不得弄虚作假，将实际发生的对外业务招待费承受其他发票或其它渠道报销。弄虚作假，一经查出，追究当事人责任，由当事人担当全部报销金额。第四条监视检查工作1、公司各单位、工程部依据对外业务招待费开支治理细则，制定相应的实施细则，报公司审查备案。2、公司各单位、工程部要明确班子领导及所属下级单位领导对外业务招待费的审批权限，严格把关，杜绝漏洞。公司各工程部报销对外业务招待费及其他财务发票，必需经工程书记审查签字、工程经理审批前方可报销。3、公司领导、公司机关各部室工作人员到公司各单位及工程部检查指导工作期间，在单位、工程部食堂就餐。途中在外就餐、住宿产生的食宿费用，回公司按有关规定报销的，公司各单位〔工程部〕有权拒绝报销。4、公司各单位〔工程部〕回公司机关办事，不得用公款招待公司内部人员。5、为形成相互监视、增加透亮度，公司实行对外业务招待费定期内部公开制度，各单位、工程部、公司机关的招待费支出状况，应定期〔每半年向各级职代会主席团或职工代表组公布一次，同时报送公司纪检监察部门备案。6、公司不定期组织财务、审计、纪检监察人员到公司各单位及工程部进展检查。公司将组织综合组进展复查，对不负责任的检查，公司将追究检查人员的责任。第五条违规责任追究凡违反本规定，区分不怜悯节作如下处理：1、违反规定程序，未按要求办理招待手续的，费用自付。2、经办人违反规定程序，自行安排，费用自理。3、审批人不坚持原则，不严格审查，违反规定擅自审批的。其招待费由审批人自付。4、对违反规定、超范围、超标准招待，或用公款内部相互吃请虚报对外招待费，做假帐、私设小金库吃喝等行为，一任，直至依据《中国共产党党员纪律处分条例》的规定查处、追究法律责任。xx111日起实行。第三篇：业务招待费治理方法业务招待费治理方法第一条总则条业务招待费适用范围业务费。是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费。是指因工作关系招待有关人员就餐费、消遣费用；因公的就餐费；因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条业务招待费的使用原则业务招待费应坚决贯彻“可接待可不接待，不接待热忱，费用从简”的原则。第四条业务招待费的治理原则1、依据公司签定责任状时下达的年度指标，在限额内使用业务招待费，严禁超支现象发生。全部的招待实行事前审批制度。2、招待费由分管副总经理、总经理依据本方法第五条的权限审批。3、坚决掌握非业务性接待，适当掌握业务接待。业务接待应尽50%以上。各部门因工作确实需要在公司外安排招待时，参与本条其次款执行。4、集团来人除领导视察外，一律在员工食堂自费就餐；集团内各兄弟单位、关联企业因公出差到公司，原则上用工作餐接待。5、外协单位除合同标明供给安装食宿及接风、送行外，一律担忧排免费伙食。确需接风、送行的，在公司招待费中开支。61-2家酒家、宾馆，对应接待。制止越档次接待。7、接待用餐时，严格掌握陪客人数，实行对口接待。坚持执行中、高档接待司机不参与陪客就餐规定。同时，原则上陪客人数不得22第五条业务招待费的审批权限排业务费。招待费：对于在公司食堂安排的招待，副总经理审批单次1000元〔含酒水，下同〕以内限额的招待费，总经理审批单次xx元以内限额的招待费，xx元以上标准报集团分管领导同意后执行。第六条公司食堂招待费的审批程序与开支标准〔一公司食堂招待的审批程序食堂招待分为工作餐和客餐两种〔烹制的菜肴和酒水。工作餐招待的审批程序：对口接待单位〔部门〕向综合部提出申请，并由综合部开具工作餐通知单〔附件一，客人凭工作餐通知单意，由对口接待单位〔部门，填写客餐申请单〔附件二〕送综合部酒水。〔二〕公司食堂招待开支标准1、因工作关系外单位一般来人来客，一律用工作餐招待。工作餐计费标准按食堂当日公布的每份饭菜金额标准收取。2、政府部门、上级机关、关联单位主办以上人员来公司办理公务，需在公司食堂用餐，原则上用客餐招待〔操作程序按第六条第一款执行。用餐后，接待单位需在食堂客餐结算表、酒水消耗领用表上签证。、招待一般来宾来客，每席餐费不超过0元〔含酒水等150元/瓶以下。4、招待政府部门正股级以上副局级〔含副局级〕以下干部、集1000〔含酒水等200元/瓶以下。51200〔含酒水，酒水标准白酒掌握在0元瓶以下。623瓶〔每席标准，并且白酒不得超过标准。7、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。第七条外部招待费的审批程序与开支标准〔一〕外部招待的审批程序执行。〔二〕外部招待开支标准、招待一般来宾来客，每席餐费不超过0元〔含酒水等100元/瓶以下。2、招待政府部门正股级以上副局级〔含副局级〕以下干部、集1200〔含酒水等300元/瓶以下。318000元〔含酒水，酒水标准白酒掌握在0元瓶以下。423瓶〔每席标准，并且白酒不得超过标准。5、招待政府主要领导及政府部门关键领导、集团副总裁以上领导，费用标准由集团分管领导同意后执行。第八条财务掌握与监视1、财务部应严格审查业务招待费发生的业务是否真实、票据是否合法、单据是否齐全、审批是否完整。2、财务部有权拒绝不符合业务招待标准、报销流程、审批权限的业务招待费的报销。3、业务招待费报销遵循谁经手谁报销的原则，不得由他人代报办人报帐。4、公司外来单位或人员〔包括集团内兄弟单位、关联企业和个人〕在公司食堂就餐收费标准，由综合部另行发文规定。550元/人以上的，需向酒家索取清单或清单复印件，应注明公司参与接待的人员、接待的客人人数。6、全部宴请、业务费用开支必需列明事由、招待对象。7、业务招待费核算范围及要求〔1〕招待费一律记入“治理费用-业务招待费”中，不允许在其〔2〕招待费包括因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等。招待费包括因公接待从综合部领用的烟、酒、饮料等，依据领用单，由综合部开具《烟酒出库单》记入招待费。公司食堂接待的菜金应合理标价，因公在食堂接待发生的在规定的标准内，依据实际发生额，从福利费中转出记入相关科目。公司发生的业务招待费用，如存在票据本身与业务实质不相符之费用，必需复原成“业务招待费用”列示，并说明缘由〔6〕原则上无票据开支必需有证明人。第九条其他1xx11日起开头执行。2、本方法解释权在公司财务部和综合部。公司招待费治理方法设和各项事业安康进展，以“厉行节约，合理开支，严格掌握，超标自负”为原则，以符合内控治理各项规定为宗旨，特制定本方法。其次条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。部负责制定预算，并对业务招待费使用状况进展监视和掌握。关于印发《厦门工程业务招待费治理规定》的通知第四篇：业务招待费治理方法业务招待费治理方法1、目的特制定本规定。2、业务招待费的使用原则业务招待费不得用于购置礼品、旅游、营业性场所的高档消费；业务招待费使用必需符合公司财经纪律规定；业务招待费使用必需对促进企业安全生产、经济合作、企业治理起到乐观的作用；3、业务招待费使用范围业务招待费可用于上级主管部门、政府部门到本公司检查、指导工作及相关单位来人联系工作的接待；业务招待费可用于业务部门外出联系工作所发生的必要招待；业务招待费可用于本公司发生突击性大事后的抢捡、抢修以及救灾所发生的就餐、茶水饮料等必要性开支；业务招待费可用于因实施重大生产工程、临时性突击工程而需要连夜工作发生的夜间就餐，茶水饮料等必要性支出。4、业务招待费的治理财务部对业务招待费使用的合法性实行财务监视；5、业务招待费使用标准和申请程序办公室负责日常招待物品的选购，经总经理签字同意方可凭发票到财物部出账。办公室负责建立招待物品的领用台账。各相关部门在接待工作中或外出联系工作时需要使用的必要招待物品经总经理同意，由办公室实施选购；有关来客就餐的标准和申请程序；外单位人员来公司联系工作、参观等需要用餐的招待标准按客人级别、事由等分别安排。在公司餐厅就餐统一由办公室安排。店签单，由公司办公室统一结算，其余人员须支付现金，不得签单，发票经总经理签字后赐予报销；因本公司工作需要在外地招待客人，招待标准应事先报总经理批准，回公司后总经理签字到财务部报销；本企业发生突发性大事，在抢捡、抢修、救灾过程中需用餐，由办公室按工作餐标准及现场处理人数通知食堂送达；因重大突击工程必需连续工作而影响正常就餐的，按工作手续。6、其它有关规定各有关部门应严格按就餐标准申请；凡超过标准的，其超出局部自理；凡没有完善就餐手续就发生的招待费用一律自理；招待来客时，严格掌握伴随人数；严禁私客公待，全部招待费支出必需因公性质，否则财物一并视状况予以处理。第五篇：业务招待费治理方法深圳天佶集团业务招待费治理方法第一章总则的治理，严格使用，合理开支，依据集团公司财务治理制度制定本方法。其次章适用范围的就餐费；因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等；在公司第三章治理原则第三条业务招待费的使用，应自觉贯彻“热忱接待，费用从简”的原则，做到从严掌握。费，严格掌握非业务性接待，严禁超支现象发生。总裁依据本方法第四章的权限审批。第六条关联企业来人，除领导视察外，原则上安排工作