资本运营工作管理办法

资本运营工作程序暂行规定第一章总则第一条为加强资金管理，构建资金内部市场，挖掘内部资金潜力，调剂资金余缺,为集团公司的发展壮大提供有力地支持，制订本办法.第二条资本运营部集中集团公司成员单位各类长、短期闲置资第三条坚持“融通调剂、支持生产、有偿使用、利益共享”原督和指导.第四条实行分户管理，谁的钱进谁的账，谁的钱归谁支配。收第五条集团公司成员各单位必须根据收益管理部建议开立账户,第六条对不按规定开户或公款私存的，按私设小金库和违反财第七条收益管理部根据集团公司成员各单位经营发展的需求,第八条资本运营部不准违规经营，不准向外单位、向个人吸收。置第九条集团公司收益管理部作为集团公司货币资金管理的实施单位。资本运营部业务上受财务总监领导。对子、分公司资金结算实施统一业务管理.理职责、管理集团公司所有成员单位、部门开户.单位资金余缺。对集团公司成员单位的账4、办理集团公司内部单位纵、横向结算。及时支付、收取资金整改，直至停止对该单位调9、及时定期编制资金管理报表和相关财务会计报表，做好资金期考核评比，促进提高;理方式络资源,开展资本运营的各项工作.集团公司成员单位要按收益管理部的要求，服从统一调度.第十二条纳入“重客系统”的集团公司成员单位要与开户银行签订“重要客户服务系统账户授权书”。第十三条重要客户系统操作管理权限系统管理员、系统操作员三级权限管理，通过建行重客系统划拨、收划拨、收系统管理员的操作权限：对系统操作员所登录的待划拨、收取的资金进行复核、交易、签发(单笔金额在100万元以上的交易，对成员单位的银行存款进行查询、检查，向系统管理员、最高业务主第十四条收益管理部按照各银行重要客户服务系统业务操作规一起.经审核后办理收、付各类款项的交易、签发；系统操作员在接到最高通过银行重客系统代为划资本运营部在收到划款通知后,征得最高业务主管的书面同意，由系统操作员具体实施.资本运营部通过银行重客系统收取、划拨资金时，系统操作形式通知相应的收、付款单位.银行重客系统收取、划拨资金，收益管理部最高业务主管、系统管理员、系统操作员负有集团公司成员单位的银行账户发生变更或被冻结时，必须立资金来源及运用第十六条各存款户于每月底前报送次月资金使用计划，收益管第十七条收益管理部每个工作日内均要查询各存款户在地方银1、子(分)公司按年产值核定。5亿元以上,账面存款余额不超送书面资料，经子(分)公司财务和集团公司收益管理部核定后，实次资金使用计划，报子(分)公司或集团公司审核后，根据A账户的第二款办理.第十九条收益管理部办理融资调剂业务实行限额类型分级审批批。对调剂款实施跟踪检查，对不按规定用途使用调剂资金的，结算第二十条集团公司收益管理部根据各子(分)公司的融资申请,严格审查申请人的资信状况，并对申请人调剂款用途,偿还能力,还款第二十一条集团公司收益管理部只对各子(分)公司、集团公司第二十二条资金借款业务由收益管理部与借款人订立书面合同,合同应当约定借款种类、用途、金额、占用费率、还款期限、还款方第二十三条融入资金人应当按期归还融资的本金和占用费，到第二十四条收益管理部存、贷款利率比照商业银行存、贷款利务会计与监督第二十五条集团公司收益管理部根据集团公司有关规定制定资第二十六条为了鼓励收益管理提高货币结算资