SAP系统切换策略及系统并行

SAP系统的切换策略及系统并行目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围并行策略单轨策略新系统上线的标准和前提条件现场实施团队同现场单位一起在计划系统上线时间点前2个月的时间，开始根据统一的系统上线检查标准，检查现场各项准备工作，衡量实施单位是否达到了系统上线的条件现场实施管理团队需要从以下一些方面检查上线的准备工作功能设计与测试严格遵照总部标准化、规范化规定完成数据转换完成终端用户培训运行环境就绪上线切换工作安排及管理制度建立支持体系新系统上线的标准和前提条件功能设计与测试详细设计中实现的功能、范围、目标完成用户接受测试完成必要的客户化工作完成了符合企业内部管理制度所规定的相关权限设置严格遵照总部标准化、规范化规定信息化编码严格遵照总部标准化内容，或模板要求财务总帐科目表严格遵照总部财务部发布最新版企业认真贯彻总部标准化管理小组的标准化管理的要求，确定专职的主数据管理人员，建立主数据维护制度及工作流程，负责向总部标准化小组进行沟通和申请工作完成数据转换相关主数据（静态）的收集、确认及转入月末余额数据（动态）的收集、确认及转入完成终端用户培训完成培训教材和用户操作手册的编写完成讲师培训并颁合格证完成终端用户培训并经考试合格后持证上岗新系统上线的标准和前提条件运行环境就绪完成硬件、网络到位，保证稳定、安全用户终端到位及运行情况全系统上线前已稳定运行5日以上完成系统用户帐号分配及配置备份恢复测试－此部分工作由总部负责完成上线切换工作安排及管理制度未结单据的处理上线当月交易数据的补录完成分模块业务应急方案的制定、用户确认并测试可行在上线前各业务部门要制定为ERP配套的岗位操作手册，并贯彻到终端用户，保证ERP操作的及时性、准确性上线后新旧系统并行的做法与管理建立支持体系建立ERP支持管理组织体系支持中心管理制度建立技术保证体系总部实施单位上线数据清单内容完整的上线数据清单，包括所有

实施模块；和实施单位ERP项目组充分沟通 的结果，并体现实施单位上线的 全面要求；将上线数据清单提交给总部，并 针对总部对数据要求在实施单位 的体现做出说明；上线数据清单内容在各个模块对实施单位上线数据切 换的最低要求以及技术标准化要求和总部ERP项目组BO2充分沟通， 并体现总部对实施单位的管控；对实施单位的数据切换范围和方 法进行审查，确认符合总部 要求，可以进行上线切换；上线数据清单财务人力资源物资管理P.X.总部对实施单位上线数据提出的相关要求目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围并行策略单轨策略上线及单轨流程总部项目组发布切换策略、并行策略和单轨策略；实施公司的项目组根据总部项目组发布的策略，分别准备：在切换前，切换计划和上线申请报告在切换前，并行方案在准备单轨前，月结报告和单轨申请报告总部项目组收到实施公司提交的文档后进行审核并批复；实施公司的项目组收到总部的批复后，分别进行：切换和并行单轨目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线切换的具体分析-静态数据(I)序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据依赖性主数据－

静态数据1集团科目主数据FI集团统一定义，所有总帐科目必须对应到集团科目。

2总帐科目主数据FI在中ERP项目在一期试点时确认的标准总帐科目表的基础上，因为实施单位特别的业务需求，应该增加的科目。集团科目已存在3利润中心主数据CO根据实施单位自身的利润考核要求，收集所有的利润考核单位以及它们之间的组织架构关系。

4成本中心主数据CO根据实施单位自身的成本核算要求，收集所有的成本核算单位以及它们之间的组织架构关系。利润中心已存在5作业类型CO用于成本中心之间定额劳务的结转。

6内部定单CO针对在建工程明细核算所创建的内部订单以及内部订单组。

7初级成本要素CO用于和外部会计勾稽的成本费用过账到管理会计

8次级成本要素CO用于成本中心间的分配和分摊。

上线切换的具体分析-静态数据(II)序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据依赖性主数据－

静态数据9分配分摊的循环CO用于分配和分摊成本中心间的成本。

10开户银行主数据FI上线时在用的开户行信息。科目已存在11银行代码FI银行分支机构信息

12贸易伙伴FI公司码。用于跟踪集团内部单位之间的关联交易。

13财务客户主数据FI

非主营业务客户（即不开立销售定单的客户）信息。以上线时有往来帐余额为前提。科目已存在、贸易伙伴已存在14财务供应商主数据FI

非主营业务供应商（即不开立采购订单的供应商）信息。以上线时有往来帐余额为前提。科目已存在、贸易伙伴已存在、银行代码已存在15员工主数据FI

所有在上线时仍有帐面余额的正式员工(临时员工）。

16在建工程主数据FI

上线时尚有余额的在建工程。

17固定资产主数据FI上线时尚有余额的固定资产。

18无形资产及待摊费用主数据FI上线时尚有帐面余额的无形资产及待摊费用、长期待摊费用。19单位（新总帐客户化字段）FI

用于借款、投资等科目的对方单位细分

上线切换的具体分析-动态数据(I)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析1应收账款未清项和科目余额应收帐款科目尚未清算的所有余额根据SAP行项目管理的要求，应该按照每一个客户的每一笔交易、分明细的转换余额。如果用友是客户累计余额，建议按照客户的帐龄拆分。科目、客户主数据已存在为了出具应收账款明细表，应收账款余额至少需按客户和账龄拆分。原则上未清项应该按照发生的交易拆分。2客户特别总帐未清项和科目余额－其他应收账款、预收款预收款、其他应收往来余额根据SAP行项目管理的要求，应该按照每一个客户的每一笔交易、分明细的转换余额。如果用友是累计余额，建议其他应收按照客户的帐龄拆分。科目、客户主数据已存在为了出具其他应收账款及预收款明细表，其他应收账款、预收款余额需按客户和账龄拆分。原则上未清项应该按照发生的交易拆分。3应收票据未清项和余额应收票据的明细余额应该按照每一个客户的每一笔交易（收到的每一张应收票据)、分明细的转换余额科目、客户主数据已存在上线切换的具体分析-动态数据(VI)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析4应付帐款未清项和科目余额应付帐款科目的所有余额根据SAP行项目管理的要求，应该按照每一个供应商的每一笔交易、分明细的转换余额。如果用友是累计余额，建议按照帐龄拆分。科目、供应商主数据已存在为了出具应付账款明细表，应付账款余额需按供应商和账龄拆分。原则上未清项应该按照发生的交易拆分。5员工应付帐款未清项和科目余额员工的所有应付款余额根据SAP行项目管理的要求，应该按照每一个员工的每一笔交易、分明细的转换余额。如果用友是累计余额，建议按照帐龄拆分。科目、员工供应商主数据已存在6供应商特别总帐未清项和科目余额－其他应付、预付款预付款、其他应付往来余额根据SAP行项目管理的要求，应该按照每一个供应商的每一笔交易、分明细的转换余额。如果用友是累计余额，建议其他应付按照帐龄拆分科目、员工供应商主数据已存在为了出具其他应付账款及预付款明细表，其他应付账款、预付款余额需按供应商和账龄拆分。原则上未清项应该按照发生的交易拆分。上线切换的具体分析-动态数据(VIII)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析7员工借款未清项和科目余额所有的员工借款余额根据SAP行项目管理的要求，应该按照每一个员工的每一项借款业务、分明细的转换余额。如果用友是累计余额，建议按照帐龄拆分。科目、员工供应商主数据已存在因备用金科目在报表上归属于其他应收款的报表项，应按员工和账龄拆分。8在建工程科目余额将在建工程科目还原为统驭科目，在切换月份按逐项在建工程转换明细（原值）科目、在建工程主数据已存在按照这种数据导入方式，由于只有每个在建工程上线前余额，在建工程明细表在上线年度基本不能出具。但只要上线后按照内部定单的解决方案来处理在建工程，以后年度可以出具在建工程明细表。上线切换的具体分析-动态数据(X)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析9固定资产（包括累计折旧）科目余额将固定资产科目改为非统驭科目，年初数按上年余额一次性录入。在切换月份补录固定资产本年发生数(按当年增减变动的事务类型细分)将固定资产科目还原为统驭科目，按逐项固定资产转换明细（原值、上年累计折旧、本年累计折旧）。固定资产科目的总帐余额和固定资产明细汇总数必须一致。科目、固定资产主数据已存在为了出具固定资产明细表，需要将固定资产按照期初和当年增减变动的事务类型进行拆分。10无形资产（包含无形资产摊销），长期待摊费用总帐科目余额将无形资产/长期待摊费用科目改为非统驭科目，年初数按上年余额一次性录入。在切换月份补录无形资产/长期待摊费用本年发生数（按事务类型细分）将无形资产/长期待摊费用科目还原为统驭科目，按逐项无形资产/长期待摊费用转换明细（原值、上年累计折旧、本年累计折旧）无形资产/长期待摊费用科目的总帐余额和无形资产/长期待摊费用明细汇总数必须一致。科目、无形资产和长期待摊主数据已存在为了出具各短期投资和长期债券投资明细表，短期投资和长期债券明细科目需要按股票基金明细细分。科目需要按期初、本年借方增加数和贷方减少数分别录入。上线切换的具体分析-动态数据(XII)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析11物料库存将物料科目设为自动过帐科目，按物料的期初明细上载方式上载科目、物料主数据已存在由于库存上线数据只能按照截至转换月份的余额数据导入，不能体现截至上线月份的当年增减变动数，所以上线年度的存货明细表不能准确出具。12应付暂估和GR/IR货到票未到的部分，MM会含在物料初始明细中上载库存明细到转换月份，财务需要手工在切换月份做暂估：DR:MM物料转换科目，CR：应付帐款暂估（上线前）。上线后若发票到，则财务手工录入发票：DR：应付帐款暂估（上线前），CR：Vendor，如果发票和暂估有差异，则建议直接进入差异科目在当期费用化。票到货未到部分，MM会在转换月份录入初始未清采购定单，建议财务人员将发票留至上线后基于采购定单做处理。

上线切换的具体分析-动态数据(XIV)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析13总帐科目余额-未清项管理未清项管理的总帐科目余额需要按未清业务按明细录入。科目主数据已存在

14总帐科目余额-现金/银行/其他货币资金科目在切换月份将期初余额按原因代码细分并录入。科目主数据已存在为了出具现金流量表，现金/银行/其他货币资金科目需要按原因代码细分。15短期投资，长期债券投资科目年初数按股票基金等明细（分配字段）细分并一次性录入。在切换月份当月将本年发生数按借贷方、股票基金明细（分配字段）细分并录入。科目主数据已存在为了出具各短期投资和长期债券投资明细表，短期投资和长期债券明细科目需要按股票基金明细细分。本年发生数还要区分借方增加数和贷方减少数。上线切换的具体分析-动态数据(XV)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析16各种减值准备科目年初数按上年余额录入，其中短期投资减值准备要按照股票基金等细分（分配字段），坏账准备-内部科目要按照贸易伙伴细分，长期股权减值准备科目要按照对方单位细分，长期债权减值准备要按债券明细（分配字段）细分。在切换月份当月将本年发生数按事务类型细分并录入，此外，其中短期投资减值准备要按照股票基金等细分（分配字段），坏账准备-内部科目要按照贸易伙伴细分，长期股权减值准备科目要按照对方单位细分，长期债权减值准备要按债券明细（分配字段）细分。科目主数据已存在为了出具国资委要求的各种减值准备明细表，需要按照期初和本年发生的相应事务类型细分，并需要明细项目信息。上线切换的具体分析-动态数据(XVI)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析17长期股权投资科目年初数按上年余额录入，其中权益法控股科目按照贸易伙伴细分，权益法非控股和成本法科目按对方单位细分。在切换月份当月将本年发生数录入，其中权益法控股科目必须按照贸易伙伴、事务类型细分，权益法非控股和成本法科目按对方单位细分。科目主数据已存在为了出具长期股权投资明细表，且满足投资合并要求，必须按照被投资单位、以及期初和当年变动的事物类型细分。上线切换的具体分析-动态数据(XVIIII)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析18短期借款/长期借款/一年内到期的长期借款科目在切换月份当月将期初余额录入，其中借款内部科目按贸易伙伴、借款合同（分配字段）细分，借款外部科目按对方单位、借款合同（分配字段）细分，此外借款本金科目要注明到期日。科目主数据已存在为了出具短期借款和长期借款明细表，必须按照要求细分。短期借款科目必须按照年初数和当年借、贷方发生数录入。19应付债券科目/一年内到期的长期负债-应付债券在切换月份当月将期初余额按债权人对方单位细分并录入。科目主数据已存在为了出具应付债券明细表，必须按照要求细分。20应付股利/投资收益科目在切换月份当月将科目余额按照年初数和本年借、贷方发生数录入，其中应付股利内部单位科目按照贸易伙伴细分，应付股利-外部科目和投资收益科目均按对方单位细分。科目主数据已存在为了出具投资收益和应付股利明细表，并满足投资合并需要必须按照要求细分。21预提费用/应交税金/其他应交款在切换月份当月将科目余额按照年初数和本年借、贷方发生数录入。科目主数据已存在为了满足相应明细表的出具，必须按照要求细分。上线切换的具体分析-动态数据(XX)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析22实收资本科目及资本公积-资本溢价科目年初数按上年余额一次性录入。在切换月份当月将本年发生数按增减变动的事务类型细分并录入。科目主数据已存在为了满足实收资本明细表和投资合并的要求，实收资本科目应按照事务类型细分。23其他所有者权益科目年初数按上年余额一次性录入。在切换月份当月将本年发生数按借、贷方发生数录入。科目主数据已存在为了满足所有者权益明细表和投资合并的要求，应按照事务类型细分。24损益类科目同在切换月份，将累计发生额按照一定细分原则进行录入。生产成本类和制造费用类需要结转科目细分原则见报表角度的分析。科目主数据已存在1）为了出具损益表和收入费用明细表，成本费用科目需填入成本中心（可以采用一个功能范围一个成本中心）2）收入科目需填入利润中心（可以采用一个利润中心），主营业务收入和成本科目需填获利能力分析段（国内/出口，产品组）3）主营业务收入内部科目需要按贸易伙伴拆分。上线切换的具体分析-动态数据(XXI)序号数据转换对象导入策略数据依赖性报表角度的分析25其他总帐科目余额在切换月份当月将期初余额按一定细分原则细分并录入。细分原则见报表角度的分析。科目主数据已存在为了出具合并报表，所有内部科目都需按贸易伙伴细分。

26作业价格用于水、电、气劳务的结转的作业价格。

27成本中心的计划数作为成本中心和实际数比较的基准数。

28内部订单的计划数作为内部订单和实际数比较的基准数。29内部订单的预算数用于在建工程的可用性检查。

目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线切换的策略(I)员工初始数据员工入职数据将以系统上线时间为起点，原始入职时间在P0041中保存建立新的人员行动，仅用于上线时批量的导入员工调动问题与入职实施策略不同，调入操作将只面向上线后操作上线前的调动操作不记入系统，可以在工作经历中予以体现工作经历记录P0023工作经历作为重要的，保存员工工作经历、履历的信息类型集中使用，是员工履历表、调动等报表的数据来源大多数现有员工入职情况保存在0023中，调动前的经历同样保存于此上线切换的策略(II)时间记录(P0041)保存初始入职时间；新员工入职时间=龄起计时间，老员工可维护油龄起计时间历史薪酬记录(P9001)用于记录系统上线前的薪酬规则培训历史记录(P9008)原则上用于记录系统上线前的培训情况出国信息的维护与工作经历划清界限出国信息用于记录，短期出差、交流等派驻境外企业或下属单位，在工作经历中保存上线切换的策略(III)-重要信息类型的逻辑存储上线日P0000-人事事件（用工体制、单位、原因）P0023-工作经历系统内经历系统外经历P9001-历史薪酬记录（金额+档级）P0008–基本工资P0041-时间类型龄起计时间油龄起计时间。。。P0022-教育P9008-培训历史记录首次入职记录P0000-人事事件P0001-组织分配（新单位）新用工制度新组织单元新职位/职务P0001-组织分配（原单位）老用工制度老组织单元老职位/职务新单位证明人、外派原因、联系人…New!New!New!调动日上线切换的具体分析-静态配置数据序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据依赖性主数据

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静态配置数据1专业工种目录PA根据总公司制定的标准执行，由总公司项目团队集中维护

2职业资格体系PA根据总公司制定的标准执行，由总公司项目团队集中维护

3职务体系OM根据总公司制定的标准执行，由总公司项目团队集中维护

4年假规则PT根据总公司标准执行，并考虑地方法律法规标准

5工资项目PY根据全球模版制定的标准执行，新增项目需经总公司核心组审核

6工资等级PY所属企业需根据总公司批准制定的工资等级进行维护，合营合资工资可根据各自实际执行情况进行维护

7招聘人员分组RC根据总公司制定的专业工种目录的大类执行

8培训课程目录结构PE根据全球模版制定的样板目录结构设定，可进行局部扩展

9绩效考核目录结构PD-PM绩效考核评估模版类别应按各二级公司单独存放，原则上针对不同类型的考核对象（组织或人员等）可设立若干类别

10外部人力资源公司清单PA各单位根据实际情况上报，由总公司项目团队集中维护

上线切换的具体分析-业务数据序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据依赖性主数据

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业务数据1组织单元OM各级单位按照实际组织管理和汇报需求，维护各级组织单元对应的成本中心已存在2职位OM各级单位要求实现定岗定编，一人一岗，并维护岗位相关的扩展属性，如用工制度、计划薪酬级别及对应的职务组织单元已存在3人事管理相关信息PA参见后续信息类型总表

4时间考勤相关信息PT参见后续信息类型总表员工已存在5工资薪酬相关信息PY参见后续信息类型总表员工已存在6招聘RC不做统一规范

7培训PE培训目录分类按全球模版设定

8绩效PD-PM不做统一规范人事、组织数据已存在上线切换的具体分析-信息类型总表(I)序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据维护依据数据依赖性主数据－信息类型列表

0000人事事件PA只记录上线日期后的事件，员工初始入职时间保存在

0001组织分配PA-OM只记录上线日期后的事件，员工初始入职时间保存在专人职位已存在0002个人数据PA完整历史数据老系统辅助档案核实

0006地址PA无统一要求个人填表员工已存在0007计划工作时间PT无统一要求专人提供

2006缺勤定额PT无统一要求专人提供员工已存在0008基本工资PY无统一要求专人提供员工已存在0009银行项目PY无统一要求专人提供员工已存在0014经常性支付/扣除PY无统一要求专人提供员工已存在0015额外支付款PY无统一要求专人提供员工已存在上线切换的具体分析-信息类型总表(II)序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据维护依据数据依赖性主数据－信息类型列表

0016合同要素PA无统一要求专人提供员工已存在0021家庭成员/相关人员PA无统一要求个人填表员工已存在0022教育经历PA完整历史数据，并维护教育背景对应的专业工种信息档案核实专人提供出具证书员工已存在0023工作经历PA完整历史数据，此信息将作为员工履历表的主要来源档案核实老系统辅助个人填表员工已存在0041各类时间记录PA记录员工实际入职时间/龄/油龄档案核实老系统辅助专人提供员工已存在0105通讯PA无统一要求个人填表员工已存在0185人员标志PA无统一要求专人提供员工已存在0530住房公基金PY无统一要求专人提供员工已存在0531所得税PY无统一要求专人提供员工已存在0532社会保险PY无统一要求专人提供员工已存在0533人事档案管理（中国）PA详细记录员工档案存放信息专人提供员工已存在0534政党信息（中国）PA无统一要求档案核实员工已存在上线切换的具体分析-信息类型总表(III)序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据维护依据数据依赖性主数据－信息类型列表

9001历史工资记录PY完整历史数据老系统辅助专人提供员工已存在9002奖惩记录PA完整历史数据档案核实老系统辅助员工已存在9003总公司高级经营管理人才PA总公司专人集中维护专人提供员工已存在9004总公司高级专业技术人才PA按总公司相关文件录入专人提供员工已存在9005总公司高级技能人才PA按总公司相关文件录入专人提供员工已存在9006董事会监事会人员PA按总公司相关文件录入专人提供员工已存在9007职业资格PA完整历史记录，并维护对应工种档案核实老系统辅助出具证书员工已存在9008培训历史记录PA无统一要求专人提供个人填表员工已存在9010论文发表情况PA无统一要求个人填表员工已存在9011重要活动及社会兼职信息PA无统一要求个人填表员工已存在9012异地交流情况PA按总公司相关文件录入专人提供员工已存在9013语言能力PA无统一要求出具证书员工已存在目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线需求检查清单-MM(I)序号数据转换对象数据量数据转换原则二级单位意见总部意见MM数据数据转换是指新系统上线时，把旧系统数据以及必要的系统外数据上载到新系统中，实现新旧系统的切换，为新系统的启用做好充分准备。在正式的系统切换工作之前，我们要为新系统收集所有系统运行必需的数据。收集的数据源主要是旧的数据系统，但是，在旧系统不具备符合要求的数据时，也需要手工收集和整理数据。

另外，请注意，数据在新系统上线时的有效性，是我们收集所有要转换数据的根本前提。主数据分静态和动态数据。静态数据可以提早输入系统。动态数据则在结账点后输入系统。主数据－静态数据1计量单位

这属于配置数据。SAP有一套标准的计量单位，在物料主数据的导入测试阶段，若有需要总部会增加

总部统一管理物。二级单位可根据需求要求总部增加2物料组

这属于配置数据。是根据品名（8位数）设置。在最终分类模版下发后就整理，审批，然后用LSMW导入

总部统一管理物。二级单位可根据需求要求总部增加3物料类别

在最终分类模版下发后就整理，审批，然后用LSMW导入

总部统一管理物。二级单位可根据需求要求总部增加上线需求检查清单-MM(I)4物料属性在最终分类模版下发后就整理，审批，然后用LSMW导入总部统一管理物。二级单位可根据需求要求总部增加5物料属性值

总部管理的类别的属性值进行审批后，整理，然后用LSMW导入，并把这类的属性值发给二级单位。对总部不管理的属性质，则在物料主数据收集后，进行整理，然后用LSMW导入。

总部统一管理一类物资的属性值；不统一管理二、三类物资的属性值。6物料主数据–基本信息和分类

在物料主数据收集后、进行审批，然后用LSMW导入。物料主数据的收集包括库存物资，并考虑近期的采办计划的物资，避免上线后需要增设大量物料号

总部统一管理一类物资；不统一管理二、三类物资。7物料主数据–企业层次信息

在物料主数据收集后、进行审批，然后用等物料主数据基本信息导入后，再用LSMW导入企业信息。

各二级单位对自己的企业层次信息负责8供应商主数据-基本信息和分类

在供应商主数据收集后、进行审批，再用LSMW导入基本和分类信息。

总部统一管理所有供应商上线需求检查清单-MM(I)9供应商主数据–企业信息在供应商主数据收集后、进行审批，再用LSMW导入企业信息。

各二级单位对自己的企业层次信息负责10货源清单

导入物料主数据和供应商主数据后

总部管理的货源将发清单让二级单位维护11信息记录

导入物料主数据和供应商主数据后

总部对历史采购价格没有特别需求；由各二级单位根据本身情况自定12价格主数据导入物料主数据和供应商主数据后总部对历史采购价格没有特别需求；由各二级单位根据本身情况自定13服务主数据二级单位如果使用采购模块，应该对所使用的服务创建服务主数据。总部目前不集中管理服务主数据。二级单位可根据蓝图设计的框架（服务组）创建主数据。上线需求检查清单-MM(I)交易数据－动态数据1初始库存这里有一个问题需要决定:库存的初始化是按照账本库存做初始化，还是盘点后，把实际库存和账本库存核对了，才进行初始化。如果按照盘点，则必须腾出盘点的时间。建议做盘点，明确财务帐、帐本库存和实际库存后才初始化，因为上线后如果盘点出现差异，要追踪上线前的历史会很麻烦。对于普通库存初始化，需要明确物料号、工厂、库存地点、库位（如果applicable）、最后入库日期、批次、数量、金额。对于项目库存，需要明确WBS，物料号、工厂、库存地点、库位（如果applicable）、最后入库日期、数量、金额。对于供应商寄售库存，需要明确供应商、物料号、工厂、库存地点、库位（如果applicable）、数量对于在结账点前所有“货到票未到”的物料。有两种做法：一是在SAP创建采购订单，然后进行采购收货;这种做法需要把这部分的金额和数量等信息与初始化库存区分开。二是把这个包含在库存初始化；这种做法只需把订单和入库单保留，待收到发票在系统外做了三单匹配，然后做财务账。但如果发票的金额与收货不符，则需要另做处理。根据与财务的交流，建议使用第二个做法。

是否需要盘点，由各二级单位根据本身情况自定总部有需求要明确积压物资的帐龄；在上线时把最后入库时间按库存地点分三部分：非积压物资、一年后将成为积压物资，以及积压物资。（积压物资库龄定义为两年）总部对“货到票未到”的物料库存，建议第二做法。具体实施由各二级单位根据本身情况自定上线需求检查清单-MM(I)2未清长期协议上线后需要使用的长期协议

二级单位签订的协议，根据具体情况自行前在系统中维护。部签订的框架协议将在总部机构维护3未清采购申请还没有完全转换成采购订单，并已确认需要在新系统继续执行后续工作的采购申请。这之前可能需要清理原有系统的未清采购申请。

由各二级单位根据本身情况自定4未清预留单还没有发料的预留单。这之前可能需要清理原有系统的未清预留单。

由各二级单位根据本身情况自定5未清采购订单还没有完全收货或收到供应商发票（票到货未到）的采购订单。这之前可能需要清理原有系统的未清采购订单。

由各二级单位根据本身情况自定6未清询价单还没有完全收到价格的询价单。这之前可能需要清理原有系统的未清采购订单。由各二级单位根据本身情况自定目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线需求检查清单-PP序号数据转换对象数据量数据转换原则二级单位意见总部意见PP数据数据转换是指新系统上线时，把旧系统数据以及必要的系统外数据上载到新系统中，实现新旧系统的切换，为新系统的启用做好充分准备。在正式的系统切换工作之前，我们要为新系统收集所有系统运行必需的数据。收集的数据源主要是旧的数据系统，但是，在旧系统不具备符合要求的数据时，也需要手工收集和整理数据。

另外，请注意，数据在新系统上线时的有效性，是我们收集所有要转换数据的根本前提。主数据分静态和动态数据。静态数据可以提早输入系统。动态数据则在结账点后输入系统。主数据－静态数据1物料主数据-生产计划参数

该数据是针对于生产性物资的物料基础数据，各二级单位自行收集整理，并由生产业务部门负责人进行审批。在数据转换期间，使用LSMW导入，如果数据量较少，可手工录入系统。

二级单位自行定义数据模版并收集整理2物料清单

生产基础数据，收集整理后，由二级单位生产负责部门和计财部确认并审批。通过LSMW导入。如果数据量较少，可手工录入系统。

二级单位自行定义数据模版并收集整理3工作中心

生产基础数据，收集整理后，由二级单位生产负责部门和计财部确认并审批。通过LSMW导入。如果数据量较少，可手工录入系统。

二级单位自行定义数据模版并收集整理上线需求检查清单-PP4工艺路线生产基础数据，收集整理后，由二级单位生产负责部门和计财部确认并审批。通过LSMW导入。如果数据量较少，可手工录入系统。

二级单位自行定义数据模版并收集整理5生产版本

生产基础数据，收集整理后，由二级单位生产负责部门审批。通过LSMW导入。如果数据量较少，可手工录入系统。

二级单位自行定义数据模版并收集整理上线需求检查清单-PP交易数据－动态数据1未清生产订单下游企业的生产基本上是一个连续的过程。在上线切换点时，如果原生产任务（生产订单）尚未结束，则将该生产任务按该时间点进行拆分。切换点之前的生产任务所相关的物资收发记账工作须全部完成，并记入当期的财务账中。切换点之后的生产任务将在系统中创建生产订单，并于系统外记录与订单相关的物资收发记账。在财务部门完成财务余额调整和库存管理部门完成库存盘点工作后，根据相应的生产订单编号补录至SAP系统中。如二级单位已实施制造执行系统MES，且MES具有相应功能，可通过该系统来记录生产物资的收发数量，通过MES报表整理和汇总数据后，采用LSMW导入或手工录入至SAP系统。

由各二级单位根据本身情况自定目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线需求检查清单-PM序号数据转换对象数据量数据转换原则二级单位意见总部意见PM数据数据转换是指新系统上线时，把旧系统数据以及必要的系统外数据上载到新系统中，实现新旧系统的切换，为新系统的启用做好充分准备。在正式的系统切换工作之前，我们要为新系统收集所有系统运行必需的数据。收集的数据源主要是旧的数据系统，但是，在旧系统不具备符合要求的数据时，也需要手工收集和整理数据。

另外，请注意，数据在新系统上线时的有效性，是我们收集所有要转换数据的根本前提。主数据分静态和动态数据。静态数据可以提早输入系统。动态数据则在结账点后输入系统。主数据－静态数据1设备分类及特性

根据审批确认的中国设备分类及特性进行编码和导入。

总部统一管理。二级单位可根据实际业务需求，要求总部增加2工作中心

根据二级单位设备维护组织架构制订，确认后全部导入或手工输入系统（根据数据量决定）。

各二级单位对自己的企业层次信息负责3功能位置

根据设备维护管理要求确定功能位置层次及主数据，应全面反映PM维护对象。二级单位主管部门确认后LSMW导入。

各二级单位对自己的企业层次信息负责4设备二级单位主管部门确认后LSMW导入。各二级单位对自己的企业层次信息负责5设备BOM

重要、关键设备备件，易损易耗件应系统上线前导入。二级单位主管部门确认后LSMW导入。

各二级单位对自己的企业层次信息负责6测量点根据二级单位设备管理要求自行定义导入范围和内容。二级单位主管部门确认后手工建立或LSMW导入（根据数据量决定）。各二级单位对自己的企业层次信息负责7任务清单

任务清单涵盖范围满足预防性维护需要，及方便日常维护系统操作。二级单位主管部门确认后LSMW导入。

各二级单位对自己的企业层次信息负责8外委服务供应商

在供应商主数据收集后、进行审批，再用LSMW导入基本和分类信息。

9维护项目/维护计划

根据二级单位设备管理要求自行定义导入范围和内容。二级单位主管部门确认后手工建立或LSMW导入（根据数据量决定）。

各二级单位对自己的企业层次信息负责上线需求检查清单-PM交易数据－动态数据1未清物资需求截止到结帐时间点，已经提交到采办部门尚未领用的物资需求，需作为动态数据创建工单及填写物料需求，包括物料号、需求数量。需领用时按照标准流程在系统中发货过帐。

2未结外委合同尚未验收决算的外委施工合同（包括发票未到的未结项目），需在系统中创佳采购订单，待决算/发票到后在系统中SES收货3上线当月计划性维修项目建议关帐后集中录入上线当月计划性维护项目上线需求检查清单-PM目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线需求检查清单-PS序号数据转换对象数据量数据转换原则二级单位意见总部意见PS数据数据转换是指新系统上线时，把旧系统数据以及必要的系统外数据上载到新系统中，实现新旧系统的切换，为新系统的启用做好充分准备。在正式的系统切换工作之前，我们要为新系统收集所有系统运行必需的数据。收集的数据源主要是旧的数据系统，但是，在旧系统不具备符合要求的数据时，也需要手工收集和整理数据。

另外，请注意，数据在新系统上线时的有效性，是我们收集所有要转换数据的根本前提。主数据分静态和动态数据。静态数据可以提早输入系统。动态数据则在结账点后输入系统。静态数据1作业类型及价格

根据审批确认的作业类型及价格进行编码和导入。

2WBS类型

根据市场经营部、生产管理部和各二级分公司确定的WBS分类，确认后手工输入系统。

3项目合伙人分类

根据确认的项目合伙人分类，手工输入系统。

4项目管理重要信息根据确认的项目管理重要信息，手工输入系统。5分包供应商

属于MM模块的静态数据整理内容。由PS模块对应的用户负责收集整理，各部门确认后通过LSMW导入。

上线需求检查清单-PS交易数据－动态数据1在施项目的WBS结构截止到结帐时间点，在施项目通过手工方式在系统中创建。

2未清服务类采购订单尚未验收结算的外委服务类合同（包括发票未到的未结项目），需在系统中创建采购订单，待结算/发票到后在系统中确认服务上线需求检查清单-PS目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围FI/COHRMMPPPMPSSD并行策略单轨策略上线切换的策略选择优点缺点选择1：上线当月第一天起，启用SAP系统开立销售订单，打印发货单，进行发货安排，待库存数据和生产下线数据录入完成后，补录发货过帐及后续的发票处理库存帐清晰可实时使用SAP系统进行销售订单和发货安排无需通知客户换单无需补录销售订单和发货单单据录入工作量小若有批次管理，发货批次和实发数量需进行记录，并进行补录选择2：上线前仍使用手工或者现有系统进行销售的单据处理。上线日开始启用SAP系统开立销售单据，上线前开立未处理完单据作废，到销售部门换SAP销售订单。收集上线前的发货单据进行SAP系统的销售订单发货单和发货过帐的补录库存帐清晰补录发货单时，可直接确认发货量单据补录量大上线日需进行单据更换，需要事先和客户沟通，逾期未提完的单据需要进行换单单据更换需及时通知发货部门，若通知不及时，容易导致发货混乱上线切换的策略选择优点缺点选择3：上线前仍使用手工或者现有系统进行销售的单据处理。上线那天开始启用SAP系统开立销售单据，上线前开立未处理完单据继续使用，到月底完成或作废。当月到月底最后一天，陆续收集原有系统开立的发货单据进行SAP系统的销售订单发货单和发货过帐的补录以及SAP发票的补录当月内无需通知客户换单上线当月库存帐混乱单据补录工作量较大发货点单据不统一，容易造成混乱备注：以上方案均建议上线当月增值税发票由单一系统进行接口，如上线在5日，则建议1日～5日，不开立增值税发票，待上线后数据补录结束后通过SAP系统接口开立金税发票。如上线日期在25日，增值税发票必须在此之前开立，则建议使用原有方式，即：原有系统或手工，和金税系统进行接口。上线切换的具体分析-静态数据(I)序号数据转换对象具体模块数据转换原则数据依赖性主数据－

静态数据1销售客户主数据SD销售业务经常往来客户、长期客户等。在当月有未清业务及往来余额的客户必须维护。2客户信贷主数据SD已经确定了信贷控制额度且需要做信贷管理的客户客户主数据已经存在3增值税率主数据SD按照产品税分类和客户税分类进行确定4价格主数据SD上线当月需要使用的价格主数据物料主数据已经存在5输出主数据SD使用SAP标准输出功能进行单据打印的输出主数据打印程序已经完成上线切换的具体分析-动态数据(I)序号数据转换对象选择一选择二选择三数据依赖性报表角度的分析1销售订单上线前一个月，所有订单都结算完成。未结算完成的销售订单，如果下月仍需继续提货，未完成部分作为新订单在上线前一个月的最后一天补录上线当月第一天起，启用SAP系统开立销售订单上线前仍使用手工或者现有系统进行销售的单据处理。上线日开始启用SAP系统开立销售单据上线前开立未处理完单据作废，到销售部门换SAP销售订单收集上线前的发货单据进行SAP系统的销售订单补录上线前仍使用手工或者现有系统进行销售的单据处理。上线那天开始启用SAP系统开立销售单据，后续按照SAP正常流程处理上线前开立未处理完单据继续使用，到月底完成或作废上线那天到月底最后一天，陆续收集原有系统开立的发货单据进行SAP系统的销售订单发货单物料、客户、价格主数据已存在上线切换的具体分析-动态数据(XVI)序号数据转换对象选择一选择二选择三数据依赖性报表角度的分析2发货单上线当月第一天起，启用SAP系统参照销售订单开立发货单，进行发货安排参照补录销售订单和实际发货单补录发货单参照补录销售订单和实际发货单补录发货单销售订单补录完成上线切换的具体分析-动态数据(XVI)序号数据转换对象选择一选择二选择三数据依赖性报表角度的分析3发货确认（发货过帐）参照发货单和系统外实发数量，补录发货过帐参照发货单和系统外实发数量，补录发货过帐参照发货单和系统外实发数量，补录发货过帐待库存数据和生产下线数据录入完成后上线切换的具体分析-动态数据(XVII)序号数据转换对象选择一选择二选择三数据依赖性报表角度的分析4销售发票参照发货单开立销售发票参照发货单开立销售发票参照发货单开立销售发票已完成发货过帐目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围并行策略单轨策略并行以及新旧系统关系系统并行指SAP财务系统和用友财务系统之间的并行。在财务系统的并行中，SAP系统的财务数据和报表为法定的数据和报表，旧系统用友作为参考系统运行。SAPFICO用友系统SAPMMSAPHRSAPP.X并行其他旧系统替换接口法定对外报表法定对外报表后备并行原则(I)保证数据一致性

制订完善的数据转换 计划上线前数据整理时注 重数据质量的审核数据导入后进行数据 的校验注重系统跨模组的衔接

SAP系统是集成性很强的系统， 因而在制订系统切换方案时要 综合财务、人力资源、采购、 库存等各组的特点和要求，统 一进行规划和实施；培训过程里，要使各个模组

充分了解集成的影响，以便在

业务操作中和并行检查中相互 配合。保障新旧系统平稳过渡加快SAP的接受程度以实现新系统的价值财务报表的可以比对并行原则(II)高层领导充分支持抛弃旧系统、使用SAP系统各地均存在已经使用 或正在开发准备使用 的旧系统，用户对旧 系统有依赖型，如果 高层领导不充分支持 SAP系统，可能会造 成SAP系统形同虚设 或长期新旧系统并行尽量缩短新旧系统并行时间建议时间为1-3个月新、旧系统数据比对并 无重大意义，因为新旧 系统逻辑上存在一些差 异；新旧系统并行的意义在 于解除用户对新系统运 行的一些疑虑，以及财 务报表延续的一致性并行期过长会加大最终 用户的工作量尽量降低最终用户的工作量如果最终用户工作量 太大，最终用户会在 两套系统的数据录入， 数据比对上疲于奔命， 反而会影响用户熟练 SAP系统功能，进而 影响对SAP系统的接 受程度。新系统出具流转单据，财务手工帐务在新系统首先录入所有的流转单据如：

发货单、入库单等 以新系统打印的单据

进行流转，以免造成 业务的混乱。财务手工的帐务处理

首先在新系统中进行，

以确保用户逐步熟悉，

并防止录入业务的完

整。

保障新旧系统平稳过渡加快SAP的接受程度以实现新系统的价值财务报表的可以比对并行原则(III)并行期间结构性差异需要在月结报告中展示有些设计存在结构性

差异，如：移动平均价

的应用会带来新旧系统

的计价不同，这些差异 需要在月结分析报告中 解释。系统上线切换策略确保上线月份以前期间财务报表一致

保障新旧系统平稳过渡加快SAP的接受程度以实现新系统的价值财务报表的可以比对并行方案所包含的内容(I)并行的含义和原则并行方案含义原则SAP财务系统和用友财务系统之间的并行。保障新旧系统平稳过渡加快SAP的接受程度以实现新系统的价值财务报表的可以比对并行的范围和期间范围期间并行的财务范围：总帐、应收、应付、资产并行的期间：建议1-3个月并行方案所包含的内容(II)报表项目SAP系统T-code或报表老系统报表责任人现金资产负债表S_ALR_87012284-资产负债表/损益表

计财部

并行的操作步骤并行方案并行的对帐操作步骤如右图 所示流程步骤SAP系统老系统责任部门操作要求凭证录入

1根据原始凭证录入预制凭证

计财部

如右图 所示*需要各个实施单位根据具体情况填写并行期间的对帐策略及单独报表出具单独报表指中国要求的，通过公司代码出具的64张报表；第一批上线企业导入期初余额后，，所有上线月份之后的发生额在SAP系统中记 录，使用BCS出具上线月份之后数据的报表；上线前的历史数据存于旧系统中，全年的完整报表需要手工填入历史部分。单独报表出具对帐基于ECC的实际发生和旧系统的实际发生进行对帐；需要利用ECC中的一些报表，如：资产负债表等进行科目以及报表项目

的对帐。对帐的方法目录新系统上线的标准和前提条件上线、并行和单轨的流程新系统上线的主要数据范围并行策略单轨策略SAP系统单轨选择优点缺点选择1：核对三大报表：资产负债表、损益表和现金流量表的差异已经分析清楚主要报表经过分析，能够表明SAP系统可以替代用友系统工作量最小核对的报表量较少选择2：核对基本报表：资产负债表、损益表、现金流量表、一张资产负债类报表和一张损益类报表主要报表经过分析，能够表明SAP系统可以替代用友系统资产负债类和损益类分别再选择一张关键报表进行核对核对报表量居中，工作量比较居中选择3：核对所以可以取数的报表：祥见后面的清单全部可以核对的报表都进行核对，能够表明SAP系统可以替代用友系统工作量最大SAP系统单轨的标准是主要对外报表的差异已经分析清楚，表明SAP系统已经能够替代用友系统。总部对实施单位对帐的最低要求是资产负债表、损益表和现金流量表三大报表并且建议实施单位根据自己的业务特点选择64报表中的一张资产负债类的报表和一张损益类的报表进行核对。对外披露报表清单序号上线当年报表是否可以核对报表频率备注1资产负债表√月

2利润表√月不能出到上年同期数3利润分配表√半年、年没有上年实际数4现金流量表√半年、年

5现金流量表补充资料√半年、年

6资产减值准备明细表√半年、年