学生手册财务r12总账管理系统

OracleGeneralLedger流 1OracleGeneralLedger流 2 3OracleGeneralLedger概 4 6OracleGeneralLedger会计周 7 8与OracleGeneralLedger集成的产 9 从非Oracle应用产品向OracleGeneralLedger导入信 预 Oracle nningandBudgeting(EPB)概 财务报表(FSG)报 小 1 2 3 4分类帐处理选项 6 8 小结..................................................................... 分类 1分类 2 3 5 6 8 9 报告币种(RC)折换 科目 定义弹性域安全性规则................................................ 与OracleGeneralLedger集 使用帐户层次结构...........................................................................................................................3- 数据权限 小 1 2 3 6 7 8 9 执行其它帐活 过帐 数据权限集对过帐的影 T型帐户和追 T型帐 创建冲销 自动冲销 与OracleGeneralLedger集 Web应用产品桌面集成器概 WebADI功能....................................................... 通过WebADI进行桌面集 管理Web 创建WebADI电子表 使用WebADI电子表 定义WebADI布 定义WebADI映 定义WebADI样式 定义键弹性域的WebADI设置选 通过WebADI电子表格加载和数 确定WebADI配置文件选 确定WebADI中的表单功能、菜单和责 导入 小 1 2 3 5 6 7 8 9 创建会计科目设置结构 报告币种........................................................... 分类帐平衡段值分配......................................... 排 小 1 2 3概 4 6 7 9 累计 模板 小 1 2 3 4 5创建经常性帐 6 7 8 9 创建成批分配帐的步骤........................... 定义成批分配帐......................................... 定义成批分配.......................................................................................................................................7- 成批分配帐实 自动分配集和Oracle 自动分配和Oracle GL 设置 小 1 2 3法人主体和分类帐的数据安全 4 安全性设置-定义数据权限 小 1 2 3 5什么是Oracle预 6 7 8 9 使用FSG报表的预 自动预算组 是否创建 输入预算 小 1 2 3 4 5 6 7 9 折 辅 辅 辅 使用辅 辅 辅 小 1 2 3 4 5 6 7全球合并系统(GCS)的功能和优 8全球合并系统(GCS)的功能和优点（续）... 9合并多个例程中的数据..................................... 接口数据转换器(IDT)说 接口数据转换器(IDT)的优 接口数据转换器(IDT)规则集说 接口数据转换器PL/SQL函数实 折 合并和合并冲 基于的抵 小 1 2 3 4 6 8过帐帐......................................................... P2P关闭流 P2P期间关闭概 使用AP调节 报 O2C期间关闭流 O2C期间关闭流程概 传送OracleInventory和OracleReceivables中的会计信 O2C标准报 将OracleReceivables中的事务处理映射到OracleGeneralLedger中的类 用于管理现金的GL调节报 关闭PA期 全球合并系统(GCS)的功能和优 小 1 2 3 4 5 6 8标准报表和列表 9 财务报表的功 FSG分层安全 何时使用FSG报 在FSG报表中使用分类帐集.......................... XMLPublisher和模板....................................... 使用XMLPublisher发布FSG报 Oracle 何时使用Oracle 准备FSG报 创建FSG财务报表的步 定义临 运行FSG报表的前提条 启用FSG安全 通过提交标准请求来运行FSG报 使用XMLPublisher时FSG的不同输出选 FSG提示与技 设置OracleGeneralLedger的FSG选 小 配置文 相关OracleInternationalOracleUser’sGroup(IOUGOracle文本印刷约约要示粗斜此算法将插入新的键大小触发器窗单击“Executable选中“Can’tDeleteCard”复选框打开“MasterSchedule”窗口。CourierNew代码输用户输用户代码输出：debug.set('I",：bin(DOS)、$FMHOME口令：将用户tiger作为口令路径名：打开URL：请用户输入：输入用户名：以scott登首字母大斜请不要将更改保存到数据库ReferenceManual。 ，其中user_id为用户名称引请选择“Includeareusablemodulecomponent”，然后单击“完成。该在第3课“使用对象”的第二单元中介绍大SQL列名命令、使用SELECT命令来查看在EMP表的列中的信箭菜单路方括按键[Enter]逗按键顺同时按下然后松开以下键：[Alt],[F],加按键组同时按住以下键代码印刷约约要示大小Oracle表单触发When-Validate-小列名、表SELECTFROM口DROPUSERIDENTIFIEDBYPL/SQL对(OG_GET_LAYER小写斜语法变CREATEROLE大SQL命令和函SELECTFROM定位路径印刷(N)>输入>批汇总(M)查询>查找(B)该简化路径的含义如(N)从“浏览器”窗口，依次选择“”、“输入”、“批汇总”(B)单击“”按钮(N)(M)(T)=(B)按(I)图(H)超级(ST)帮助系统路径的印7可以使用常数输入帐。例如可以将固定金额记入同一帐户，以便记录每月的帐(N)帐—>定义—>经常定义可重复使用的骨架模板、标准模板和使用骨架模板、标准模板和创建未过帐的帐分录重复使用模板，以便在多个会计期内生成帐分录(N)帐—>定义—>经常性(B)行如何输入经常性帐行输入经常性分录行的“行说明”（可选）如果是经常性分录请为该行输入一个。否则，请输入标准分录的标准金为该行输入帐户组合，但不要输入。OracleGeneralLedger将在生成经常性日记帐时自动计算此帐分录行的金额。系统将计算经常性帐分录的借项合计创建经常性帐时，应为每个帐行创建个。每个中包含的步骤不创建成批分配输入成批分配复核帐的准确(N)帐>定义>分输入成批分配批的名称和说明（后者可选）选择“”并输入成批分配，然后保存所做的工作 注：只有在成功验证后才能生成。OracleGeneralLedger会验证分配是否OracleGeneralLedger发现了一个无效的分配，则会将整个批标记为“错误”状态。验证操作不会保证帐分录一定根据帐定义创建。成批分配帐中使用的帐户必须有余额。已验证：定义有效并符合定义规则未验证：尚未验证定义。请选择“全部验证”按钮处理中：OracleGeneralLedger仍在验证错误：不正确。请进行更正，然后再次选择验证。选择“”使用AxB/C输入行B是系数（数字或统计帐户）C是系数（数字或统计帐户）的分母，该系数将与要分配的成本集相乘。求和(S)常数(C)目标(T)抵销(O)可以自动分配行ACCCB在面积之间循CLCCCSCTAxB/CCLCOCCC 处理中：OracleGeneralLedger仍在验证 经常性使用“自动分配”可以处理定期生成的帐批（如月末结算）配动性和OracleProjects分OracleGeneralLedgerOracleProjects用户提供了自动分配工作台。项目会计师可以直接通过OracleProjects该工作台，从而创建逐级分配集和并行分配集。甚至可以OracleProjects中的分配OracleGeneralLedger中的分配进行合并。通过这种紧密OracleWorkflow负责控制流程和回退流程联机分配流OracleWorkflow可以使用OracleWorkflow将合并到逐级流程 各个位置设置和通知。如果生成的批需要，则OracleWorkflow将启动批流程如果逐级自动分配流程失败，则OracleWorkflow将提供联系人信息或责任人信所有帐批。要使用回退选项，必须设置“GL各个位置设置和通知。如果生成的批需要，则OracleWorkflow将启动批如果逐级自动分配流程失败，则OracleWorkflow将提供联系人信息或责任人信所有帐批。 配、成批预算和预算。行的自动分配集、经常性帐、成批分配预算和成批预算制定计划。系统会根据指定的计划自动生成帐（SRS提交的其它任何流程）。可在分类帐之间OracleGeneralLedger中为每个日历和期间类型定义多个计划。先创建或定义经常性帐、成批分配、预算、成批预算和自动分配集。然后输入提交参数，并选择一个计划以自动生成帐之后可以复核并过帐生成的帐。(AOL)中选择任意一个已定义的计划。AOL计划以标次计划提交的帐期间。OracleGeneralLedger将最接近起始日期的日期指定为例如，如果想制定一个每月计划定期记录1999日度的月末分配分录，则可将OracleGeneralLedger计划为在1999年1至12月间每个月的第1天运行分配集。首先在1999年2月1日这一起始日期提交分配集，并输入1999年1月作为“帐期间”。期间偏置的计算结果为-1。1999年3月1日自动重新提交分配集时，OracleGeneralLedger会将“帐期间”设置为1999年2月。每个后续提交都包含上个月的帐日期。注：AOLGL帐流程概GL帐流程概GL帐流程可对人工帐批进行必要的管理。该流程可以验证帐通知结果。 帐帐帐权限的经理。限的下一个人员进行。帐的前提条帐的前提条OracleGeneralLedger-帐-允许编制-帐-查找人方在OracleWorkflowBuilder中配置GL帐流程设置三项工作流活动设置（可选请求人的出现超为分类帐启用帐在分类帐窗口中启用帐记帐。指定要进行帐的帐来源可以在“帐来源”窗口中为特定的帐来源启用帐配帐批之前先对其进行。创建员工和主管层次结构并定义权限在“帐权限”窗口中定义员工的权限。OracleWorkflow会根据定义的层次结构自动将帐传送给相应的用户8例如这可以表示对整个分类帐的只读权限，也可以表示对整个分类帐的读写双重权限。可以为不同平衡段值指定只读权限、读写权限或两种权限的组合个责任的权限进行更高级的配置。BSV安全性为多个分类帐处理增添了一个重要的安全性功能。数据权限集的这个功通过“BSV数据安全性”，可以或限制对特定流程的。例如，您可以为分类帐集中多个分类帐的某个BSV子集生成经常性帐。对于跨分类帐操作，对分类帐集中的某个BSV拥有有限权限的责任仍然可以运行FSG报表，但只能查询该责如果您对整个分类帐拥有读写权限，则可以为该分类帐的所有BSV输入和过帐日如果您仅对分类帐中的部分BSV拥有读写权限，则只能为这部分BSV输入和过帐日查看帐时，只需对帐行中所含的所有BSV拥有权限即可。如果您对某些帐行的BSV没有权限，这些行将不会出现在帐分录中，但贷项和借仅当对批中所有分类帐或BSV组合均拥有写入权限时，才能对批进行更新、、删此处例举了一个对分类帐具有完整分类帐权限的数据权限集。分类帐“公司”分配有三个平衡段值，分别代表此分类帐的三个不同法人主体：东部、西部和南部。本实例显示的是按BSV提供安全性的数据权限集。同一分类帐“公司”分配给了此数据权限集。可以为代表东部法人主体的BSV01指定只读权限，为另两个平衡段值西部法人主体和南部法人主体指定读写权限。因此，对于东部(BSV01)，您只能查看帐查看余额和查看报表。不能BSV01输入帐或更新余额而对于有完全读写权限的BSV02和03则可以就这些平衡段值输入和过帐通过将多个分类帐分配给数据权限集，您可以利用单个责任多个分类帐。此处我们为数据权限集分配了两个分类帐：EMEA分类帐和APAC分类帐。通过通过为分配给同一数据权限集的各个分类帐分配只读权限或读写权限，您也可以对施加更为精细的控制。数据权限集。此外，如果为特定用户分配的责任不仅有GL责任还有其它责任，则该特定用户的每 每个数据权限集必须属于上述权限集类型之一。可以根据“权限集类型”要在BSV级别指定数据权限，必须对“权限集类型”进行相应设置，并在“详细资料>值”的“特定”列中指定对应的BSV。通过将成本中心段分配为管理段，就可以基于成本中心经理对特定管理段值的读写副对其所有直属下级的数据有完全权限。拥有父帐户的权限即可子层9算，然后由OracleGeneralLedger来创建详细的成本中心预算。OracleGeneralLedger提供多种用于创建、和预算的工具OracleGeneralLedger加载来自非Oracle在任意层（成本中心、分部、部门等）可以控制其对预算数据的。通过现有预算组织，可以快速创建后续预算组织。创建帐以线索（可选）主预算组织应该仅包括代表较预算的帐户如果主预算位于不同的层次结构层上，则应为每个主预算层单独定义注：不能在、分配或联机查询中报告层次结构“所有“口令”，用于限制权：选择“”，可以启动一个并发进程为预算组织添加创建的帐户组合OracleGeneralLedger自动预算组自动预算组例如，要将成本中心#100（来源预算组织）中的帐户到成本中心#300中，制成本中心#100的所有帐户，并将所有成本中心值更改为“300”。币种的其它帐户范围。使用“输入”可以输入预算金额和帐，加载预算或传送预算金额使用“计算”可以输入预算，或通过成批预算帐输入预算金额如果选择了“输入如果选择了“计算”预算录入类型，则必须按分类帐的本位币或STAT输入特定帐户必须在指定的帐户范围之必须在依然存在，并会在运行“预算组织”程序时得以重建。输入预算帐改，然后将修改后的预算加载到OracleGeneralLedger中。创建预算帐、成批预算、预算传送、合并预算余额和应用产品桌面集成器的帐向导。的所有未分配金额。请使用4/5/5、4/5/4或5/4/4配置将金额分配到各个季度中。算，然后由OracleGeneralLedger来创建详细的成本中心预算。(N)离开“预算传送”窗口时，OracleGneralLedger会自动运行“帐导入”流程，创建未过帐的预算帐批预算控制是指记录预算数据并根据预算来保留款和实际数据的流程。可以使用下列两种方法之一来预算或保留款数据保留会计或预算帐户。有助于避免透支预算。利用检查功能，可以根据可用预算对事务处理进行联机验证，可以立即更新已批准事务处理的可用还可以在明细层或汇总层对支出选择“检查”按钮，验证预算帐批的可用选择“保留”按钮，保留预算帐批的。复查帐批的“状态”：离开该窗口。成功保留之后，OracleGeneralLedger会自动运行“创建 (N)、QDYDPJT（项目至今）时间期内，实际值与预算值或保留款的比较情况以及它们之间的差异。汇总余额、明细余额或帐明细注：“帐户查询”窗口中可以显示已过帐的预算帐分录余额和输入的预算金额。要获取的帐户余额信息，请确保所有预算帐分录均已过帐。只有在使用预算(N)(B)实际OracleGeneralLedger桌面集成器中的预算向导可以根据在OracleGeneral从OracleGeneralLedger现有预算余额或创建新的预算重。10OracleGeneralLedger提供的多币种会计功能非常完善可以满足公司在全球市场许多外币事务处理最初是在源系统（OraclePayablesOracleReceivables）中输入OracleOracleGeneralLedger 行：子分类帐层报告币种的方法如下：使用OracleSubledgerAccounting和“总帐过帐”程序在主要分类帐和辅助分类帐中同时创建必要的子分类帐帐和GL帐。如果子分类帐与OracleSubledgerAccounting是集成的，则OracleSubledgerAccounting将根据子分类帐事务处理创建帐分录。“总帐建帐分录，包括人工帐分录。-帐层报告币种通过“总帐过帐”程序进行。每次在来源分类帐（如主要分类帐或辅助分类帐）中过帐帐时，该帐都会自动折换为帐层余额层报告币种来源分类帐的已折算余额。每次在来源分类帐（如主要分可以直接在“输入帐”窗口中输入外币帐分录，也可在由“帐向导”创建的Excel工作表中输入外币帐（以便充分利用电子表格的功能）。折换为本位币。OracleGeneralLedger将检索到的每日汇率与用外币输入的借项和贷项将外币事务处理过帐时，OracleGeneralLedger会单独以外币输入的各帐户余额，同时为该帐户以本位币表示的等价余额。外币帐时，OracleGeneralLedger将根据币种、汇率类型（要求用户输入汇率的OracleGeneralLedger录入外币帐分录时输入的汇率细信息，请参阅《OracleGeneralLedgerUserGuide》中的“EuroCurrency种货币（无论是否为本位币）之间的每日折换率进行。在OraclePayables和OracleReceivables中输入交叉币种事务处理时，也可以使用这些汇率。另外，还可以独立输入逆向汇率，而不是由OracleGeneralLedger根据已输入的汇率进行计算。中对相同汇率进行。OracleGeneralLedger提供GL_DAILY_RATES_INTERFACE表，用于在之前OracleGeneralLedger会对接口表中的各个行进行验证。加载到GL_DAILY_RATES表，以免破坏每日汇率数据。元输入的，并被折换为550。1000600美元。折换差额50将被过帐到未实现损益帐户。的倒数（表示为1/期末汇率）。户，这是关闭流程的一部分。之后，将在下一期间开始时冲销该帐。此流程会EMU币种（在过渡期内），也可以对所有币种运行重估。运行重估时，OracleGeneralLedger会创建一个重估批，在该重估重估平均余额分类帐中的余额时，OracleGenralLedgr只重估标准余额。将重估帐分录过帐以更新标准余额时，系统会自动重新计算平均余额。有关详细信elrree”或《GeneralLedgerFiancilMangeentFundental中的高级“AverageBalancePrcessing”。实现损益帐户中。该帐将被过帐，然后在下个报告期初被冲销。提供一个电子表格界面可以简化每日汇率和历史汇率的工作币种汇率管理器说明（续Web的界面中管理每例如，如果分配的主币种为，抵销币种为欧元和日元，则定义任意两个币种（如美元对欧元、对日元）之间的汇率时，“交叉汇率规则”将自动计算欧元对日元及日元对欧元的汇率。这有助于不同币种组合之间的一致性，并无须再人工创建每个币使用币种汇率管理器的优点之一在于它能够提供新的易于使用的界面。这个基于Web历史汇率到电子表格中，这样，您就可以在必要的时候对汇率进行修改，并且将汇率从一个分类帐到另一个分类帐，使更为简便。应在完成会计期的所有帐活动后进行折算如果对一个期间进行折算之后，又要对其它帐分录进行过帐或更改折算汇率则必须重新进行折算。OracleGeneralLedger的折算功能。例如，如果某个组织出于合并目的而要在每年求，则应使用OracleGeneralLedger的标准折算功能，而非RC。OracleGeneralLedger遵照会计标准（在为FASB8和FASB52）和上图所示的惯注：由于需要使用不同的汇率类型来折算资产负债表帐户和损益表帐户，因此应在“分Ledger会自动将折算调整过帐至该帐户。将实际余额折算为其它币种时，OracleGeneralLedger会根据为平衡折算后的科目表所但折算预算余额时，OracleGeneralLedger不会对此帐户进行平衡调整。OracleGeneralLedger使用历史金额或汇率来折算帐户的净期间活动额。系统会将YTD（年初至OracleGeneralLedger会发出警告，表明系统将使用计值为PTD（期初至今）。PTD(xlt)xPTDYTD(xlt)xYTD(func)实例：使用所有者权益规则将欧元本位币折算成辅助段说辅助段说系统已添加了一个新的弹性域限定词，允许您指定科目表中的某个段作为辅助段。辅助段说明（续辅助段说明（续益帐户进行。注：年终结算是指打开新会计年度的第一个期间时，将收入和费用帐户的年初至今余额结算为留存收益的标准流程。该流程不适用于年终结算帐功能。但是，通过为一组辅助段的优辅助段的优辅助段提供更强大的和分析功能。现在您可以更为详细地了解有关留存收益、累计折算调整和未实现损益的组成部分的信息您可以同时使用平衡段和任选的另一个现有科目表设置辅助段弹性域限定词。在地点层、应用层、责任层中清除“GL重估：按成本中心”配置文件选项更新科目表定义以便在“弹性域限定词”窗口将“成本中心段”也设置为“辅助在分类帐表单中新添了一个“辅助段”区域。启用“结算和折算”选项，以维护结算和折算流程生成的帐户余额。启用“重估”选项，以便在更详细的层上使用辅助使用辅助进行会计年度结算或运行折算时，OracleGeneralLedger将成对的平衡段和辅助跟01创建一个留存收益帐户。部门运行重估时，OracleGeneralLedger将平衡段和辅助段的成对的值组合在一OracleGeneralLedger会自动创建一个历史汇率，并分配以下某一汇率类型。OracleGeneralLedger将最近输入的历史汇率或金额用于资产负债表帐户，并为其OracleGeneralLedger将期间平均汇率（如果配置文件选项“GL：所有者权益折算规则”设置（期初至今））期末汇率（如果配置文件选项“GL在上述情况下，OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger将计算一个汇“外币总表对于以外币输入的每一帐行，该报表会反映受影响的帐户、帐户段值的说明该帐行的本位币金额和外币金额，以及以本位币和外币表示的期初和期末帐复核以外币输入的已过帐帐、未过帐帐或错误帐的帐批和相关日记帐。可以运行此报表（具有行或来源项目参考信息）来识别由“帐导入”的。外币汇总1试算表：报表（具有分录、行或来源项目参考信息）来识别由“帐导入”程序创建的OracleGeneralLedger的资产增加。要运行此报表，系统中必须装有OraclePayables，而且必须允许使用明细过帐方法将从OraclePayables过帐到OracleGeneralLedger。GL：损益表帐户重估规则进行重估。默认值为YTD。GL：重估：自动查询上次GL：所有者权益折算规则OracleGeneralLedger应遵循哪项规则来11财务报表司创建公司间抵销帐分录括Oracle应用产品和非Oracle应用产品）的财务信息。 用于进行各项合并活动的窗口 合并状态-映射规则，也不必传送数据。您只需在抵销帐分录中输入数据，抵销公司间FSG报表即可。各公司在同一数据库例程中使用不同的分类帐各分类帐共享相同的科目表和会计FSG报表，因此仍可使用FSG来创建合并报表您只需在子公司的分类帐中运行折算，然后使用“已折算”币种类型定义跨分类帐的FSG报表即可。有关详细信息，请参阅《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》中的“FinancialReporting”。行。统导入OracleGeneralLedgerOracle全球合并系统。将其发布到Web站点，以供复核和分析。OracleEnterprisenningandBudgetingOracleGeneralLedger紧密集成。如果不使用WebADI抽取方法，则可使用SQL*Plus并将平面文件的内容加载到方法时需要MIS部门的支持。WebADISQL*Plus将数据映射并加载到GL接口表中。OracleGeneralLedgerOracle全球合并系统IDTGL_INTERFACE表中的来自外部源系统的数据，并将其转换为适当OracleGeneralLedger中。可以创建转换规则并将减少人工操作，这样，从非Oracle系统导入数据更为简便。Ledger或全球合并系统时，均可反复应用相同的规则。IDT每次都对导入数据进行验证，确保数据有效且不会损坏现有数据，令您安全可以通过字符串处理PL/SQLOracleGeneralLedger中定义一个分类帐，将其用作映射目标。使用新使用PL/SQL函数可以执行更为复杂的转换，如计算可以对在外部系统的各单独则可以在目标系统中将该值转换为“预算(Budget)”。第一步是定义转换规则集。在这一步，可以指定如何使用代码表、PL/SQL函数或字符SQLLoaderGL_INTERFACE表。请确保在平面文件中指定来源和组标识。因为在对该数据应用转换规则集时将此GCS将帐户值从原科目表映射GCS将帐户余额从原分类帐使用GCS执行更改时的注意事项GCS来映射帐户，然后按期间将余额逐一传送到新OraclePayablesOracleReceivables事务处理之外的子分类帐事务处理传送到其它分类帐，以便通过另式表示会计数据。通过“子分类帐会计双重过帐”解决方案，可将单个OraclePayables或OracleReceivables事务处理传送到使用不同会计规则的两个分类帐中。“子分类帐会计双重过种会计方式来表示的其它事务处理，则可使用GCS将其传送到另一个分类帐。使用全合并工作台提供一个控制点，用于将任意多个子公司分类帐合并到母公司分类帐作台还对子公司数据传送到母公司分类帐之后子公司帐户余额的变化情况进行。合并工作台（续冲销合并帐时，请定位至“查找合并流程”窗口并选择“查找”按钮，以便刷新显>查找所有”。状态控制器上的按钮与合并功能的各个步骤一对应，因此通过这些按钮即可快速例如，在数据传送工作结束之前，“复核帐”按钮会一直显示为浅灰色。而合并帐分录之后，该按钮就会变为蓝色，表示系统现在建议您复核合并帐果方法不包括帐分录明细。如果选择“余额”方法，则得到的合并帐分录将包含所有子公司分类帐中运行合并的帐户余额。例如，如果某个子公司分类帐有五项事务处理，它们构成销售帐户余额，则合并帐分录中包含的将是销售帐户选择“事务处理”可以合并子公司分类帐中的实际帐分录明细。通过此方法可以有选择地合并帐分录。如果在运行合并之后又输入了新的帐，而且要进行增量更新，则此方法尤其有用。您可以传送附加的帐分录并进行过帐，而更新已合并的余额，而不是冲销原始合并批（即余额合并方法采取的方式）果选择事务处理方法，则得到的合并帐分录中将包括所有子公司分类帐中运则合并帐分录中将包含五项事务处理的总和。如果要在母公司分类帐中一一可以选择STAT。息，请参阅《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》中的高级“AverageBalanceProcessing”。段规则在定义合并映射时更为简便快捷。例如如果母公司帐户只有三个段，则通注：请以审核模式运行新合并以确保帐户映射准确无误。使用审核模式可以运行多个映射规则活 将子公司段中的所有值原封不动地到母公司段。分配单 分配一个用于母公司段的特定值。必须输入母公司科目使用累计规则 使用在“累计规则”区域中指定的规则将子公司段中结果-将一个子公司段中的母公司值映射到母公司分类帐中的一个段值，以便合并与结果-将一个或多个范围内的子公司段中的母公司值映射到母公司分类帐中的一个段母公司/子公司关系和分类帐信息，甚至可以包含中间母公司的复杂的多级合并。率波动的影响。然后将得到的重估帐过帐。在使用合并币种进行重估和折算之后运行报表倒数（表示为1/期末汇率）分录然后在下一个期间结束时再次重估余额。AccountsPayable或OracleAccountsReceivable）来记录。(YTD金额，以便获取子(PTD)合并，则无法获取必要的历史信息，也OracleGeneralLedger会在母公司分并效公司分类帐中人工导入帐。子公司的期初余额。对于后续的每个合并，请使用PTD余额运行合并，以获取此在合并工作台中，选择要运行的合并映射。OracleGenralLedger的并的的。。运行帐导入（如果在选择合并运行选项时没有选择该项）例程自动传送至合并数据库例程的方法。全球合并系统便于将数据从子公司分类帐数据库例程合并到合并数据库例程。据文件从子公司例程传送至合并数据库例程，以及将数据导入和过帐至母公司分程合并状态。业务分布在多个数据库例程的公司可以使用此功能以自动化程表单中选中“运行帐导入”选项。其它用于抵销分录的方法为：使用OraclGeneralLedger的帐功能执行以下操作于的抵销，此类抵销只部分抵销公司间事务处理，如少数股权抵销。WebADIOracleGeneral01、0203，则应再创建一个公司（即抵销公司），99。利用该抵销基于的抵基于的抵必须使用经常性帐来抵销平均每日余额。有关详细信息，请参阅《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》中的高级“AverageBalanceProcessing”。要使抵销集成为核对的一部分，以便确定本期间完成了哪些抵销，请选中OracleGeneralLedger仅当所选的日期在“有效日期”范围内时，OracleGeneralLedger才会生成抵销注：使用父值可以减轻帐户的工作，因为抵销根据与特定父值关联的所以指定一个抵销行（其中包含父值），用父值，则抵销功能会针对这些段在各个子值间循环，并在抵销帐中创父成本中心999拥有三个子帐户，分别为100、200和 成本中心400没有父帐户 注：要进行追溯，请在母公司分类帐中在“帐来源”窗口中为合并帐来源选中“导入帐参考”复选框。要追溯子分类帐事务处理，还必须为每个子分类帐来源选入帐分录。要了解详细信息，还可以继续追溯至构成合并的总余OracleAccuntsReceiable(N)(PJTD)，请选择“转换金额类型”按钮。”-报表可以复核跨多个分类帐合并的帐批。必须从母公司分类帐运行此报表。仅当并使用“事务处理”方法且未选中“创建汇总帐”选项时，才能运行此报表。可以使用财务报表(FSG)或Web应用产品桌面集成器(WebADI)为母公司分类12效的、可过帐的帐分录。OraclePayablesOracleReceivablesOracle子分类帐中启动“传送”程序时，还可以选择同时提交“帐导入”流程。如果没有选择从子分类帐运行“帐导入”流程，则必须通过“导入帐”窗口在OracleGeneralLedger中单独运行“帐导帐应用产品或非Oracle源系统中的会计信息创建帐分录。该流程将这些数据从和GL_JE_LINES表中，并且可以明细方式或汇总方式传送帐信息。最后传送。OracleAssets可将帐信息直接传送给OracleGeneralLedger，从而在将资产信息传送给OracleGeneralLedger时不必运行“帐导入”程序。须编写一个将数据转换为SQL*Loader可以的格式，这样才能将信息加载至GL_INTERFACE表。(N)帐>导入>运“帐导入”程序在OracleGeneralLedger中创建帐分录之前，会对所有数据进行分配给暂记帐户。“帐导入”程序会其它所有无效的行，这些行仍保留在GL_INTERFACE表中。“帐导入程序还会将错误行输出到“帐导入执行”除帐导入数据。执行的更正将不会更新Oracle子分类帐中的数据，否则，会导致OracleGeneralLedger与子分类帐之间出现永久不平衡。Oracle子分类帐会用标志来标OracleGeneralLedger的事务处理。如果导入被删除，则在重新传送该事务(N)帐>过置为“是”时，才可以使用此选项。对帐进行过帐时，OracleGeneralLedger会将一批中的所有帐过帐。(N)帐>输入(B)其它活(N)设置>帐>自动过OracleGeneralLedger之前，需要调节子分类帐数据，使其与总帐相符，以确保OracleGeneralLedger中正确传送并记帐。可以使用报表和联机帐OracleProjectsOraclePayablesOracle送至OracleAssets，并将至OracleGeneralLedger。OraclePayablesOracleAssets、OracleProjectsOracleGeneralOraclePurchasing OracleOracleAssets：在资产行被传送到OracleGeneralLedger后，OracleAssetsOraclePayables中接收这些资产行OracleInventoryOraclePurchasingOracle注：OracleOrderManagement将在“自动开票”流程之前的“发运确认”期间更新OrderManagement中经过处理。P2PP2P提交“OraclePayablesOracleGeneralLedgerGL过帐的帐。于设置为接收时应计的物料，其接收应计将自动传送至GL接口。无论是哪种情况，均可使用“帐导入”程序（来源为OraclePurchasing）将接收应计从GL接口传送至“总帐帐”表。GL接口，其中包括库理，并将正确的会计结算日期和财务信息传送至GL接口。使用“帐导入”程序（OracleInventory）可以将会计信息从GL接口传送至OracleGeneral请为OracleAssets运行以程PayablesOracleAssets。该流程将不创建会计分录。程序运行完毕后，即可处理分配。运行折旧：此流程可计算折旧、报废损益，并关闭期间（可选）创建帐分录：使用“创建帐分录”流程可以创建会计分录，并将会计并记入资产成本帐户。OracleAssets不使用GL接口。P2P应付帐款试算表（前期的最后一天应付帐款试算表（本期的最后一天OraclePayablesOracleGeneralLedgerAPAP负债帐OracleGeneralLedger报表来确定应将哪些OracleGeneralLedger中将事务处理过帐GeneralLedger中的相应负债总额。要调节这些余额，可以将此报表中的累计负债与OracleGeneralLedger中的负债总额进行比较。(A/P)应计帐户的余额。费用和库存采购可以在计帐户中。为已匹配且已验证的创建会计分录时，OraclePayables将对A/P应计帐匹配并修改的接收报表：通过将货物与接收进行匹配自动创建了分配之后，可OraclePurchasing中修改该接收。例如，所接收的数量记录有错，或者产品有缺陷并已向供应商退货时，您可能需要对接收进行调节。使用此报表可以确定在匹配之GeneralLedger之间的帐户时，“应付帐款帐户分析”报表非常有用。例如，您可以调节OraclePayables与OracleGeneralLedger之间的预用帐户。可以采用明细方式提交此报表，并将其与OracleGeneralLedger中的“帐户分析”报表进行比较。报表（续分录。可以请求报表以特定的方式运行“应付帐款会计处理”流程或“OraclePayablesOracleGeneralLedger”程序。利用报表参数，可以生成要复查的会计信息的明细表或汇总表。该报表还详细地列出了所有出错的事务处理以及无法转入OracleGeneralLedger接口的所有分录。事务处理出错时，可以使用“更新会计分录”窗口来过帐登记表：使用此报表可以复核按汇总并已转入OracleGeneralLedger的会报表”一起使用，可以调节OraclePayablesOracleGeneralLedger之间的余额。OracleGeneralLedger的会一个付款帐分录批或所有付款帐分录批提交“过帐付款登记表”。“过帐付款表”一起使用，可以调节OraclePayablesOracleGeneralLedger之间的余额。用于费用分配。OraclePurchasingOracleGeneralLedger中为通过此窗口选定的每个未开票接收创建一个应计帐分录。报表（续未入帐事务处理报表：可以确定和复核所有未入帐及付款事务处理，并查看OraclePayables无法将事务处理记帐的原因。可以在运行“应付帐款会计处理”流程之后运行新提交会计流程。请注意，此报表不包括无任何分配的。O2CO2CO2C期间关闭流程概作为“订购至付款(O2C)”流程的一部分，会计信息将从OracleInventoryOracleReceivablesOracleGeneralLedger。OracleOrderManagementOracleCash接发送至OracleGeneralLedger。OracleInventoryOracleReceivablesOracleInventoryOracleReceivablesManufacturingandDistributionsManager,VisionOperationsOracleGeneralLedger接口程序使用OracleInventory的事务处理数据填写GL_Interface表。这些数据以明细方式传送至接口表，然后以明细方式或汇总方式统将自动运行OracleGeneralLedger接口程序。在期间关闭前未完成OracleOrderManagementOracleReceivablesOracleInventory的传送，或在导入时失败。输入了影响OracleInventory帐户的人工总帐帐分录Receivables,VisionOperations(N)OracleGeneralOracleGeneralLedger接口程序使用OracleReceivables的事务处理数据填写OracleGeneralLedgerOracleReceivables传总帐帐户在传送前被更改为无效帐输入的其它总帐帐分录对OracleReceivable帐户产生影O2CManufacturingandDistributionsManager,VisionOperations(N)Receivables,VisionOperations(N)Receivables,VisionOperations可以使用“AR调节报表”启动调节流程。该报表将提供指定期间内客户、事务处理、事务处理登记表：检查可过帐的所有项目是否都在销售帐上得到了反映。在次添加贷项通知单总额（例外报表：用于确定会减少期初未清余额的事务处理。此报表显示“未结应收款”标志设置为“否”的所有事务处理。因此，这些事务处理虽然不在帐龄报表中rceOrdraagementOracleReceivablesOracleGeneralLedgerOracleGeneralLedgerOraclePayables后，才可以关闭PA期间。Payables关闭当月期间。OracleProjects支出包括以下各项：供应商调Oracle财务子分类帐都使OracleGeneralLedger(GL)的会计周期。使用PA期间终止日期，可以确定要分配给事务处理的GL期间。成本，并使用OracleProjects中的联机和报告功能复核和分析成本。将该期间内所有会计事务处理传送至集成的其它财务系统（如OracleGeneralOracleAccountsPayable）确定当前PA报告期间中的所有预均已或已运行“AUD运行“PRC从OraclePayables传送供应商关闭流程包括以下任务（按时间顺序列出运行最终成本分配流程。运行“PRC：更新项目汇总额流程（可选）生成原始公司间，并提供成本重新分类分录（可选）运行最终收入管理报表周期关闭后的任务：周期关闭后的任务包括以下各项（按时间顺序列出开放用户任务的权限OracleAccountsPayablePA期间。永久关闭PA重估率：OracleGeneralLedger输入期末汇率的倒数作为重估率。重估是针对那些在期末尚有外币余额的帐户进行的目的是用当前折换的本位币金额来正确表示余额。这是关闭流程的一部分。之后将在下一期间开始时冲销该帐。此流程会一直重复下去，直到事务处理完成结算。已实现损益记录在相应的子分类帐（OracleAccountsOracleGeneralLedger会创建一个重估批，在该重估批中，每种重估的外币都有一个单独的帐分录。请注意，OracleGeneralLedger以本位币创建实现损益帐户中。该帐将被过帐，然后在下个报告期初被冲销。打开：可以在任何打开期间输入并过帐帐打开期间的数量不受限制，但数量已关闭：必须重新打开已关闭的期间然后才能过帐帐。月末处理工作结束运行“创建资产负债表结算帐”时，系统将创建帐分录，以便对要关闭的期间OracleGeneralLedgerOracleGeneralLedger(YTD)实际余额。可为任何打开的期间提交此程序选项1：损益表结算：在运行“创建损益表结算帐”流程，并在“参数”窗口YTD余额的抵销分录，并将逐一结清各YTD余额的净在该帐批中，每个处理币种都有一个单独的帐。对于本位币余额，因为折换额在此并不适用，所以其帐仅包括输入额。对于外币余额，其帐中既有项2：益表抵销：在运行“创建损益表结算帐”流程，并在“参数”窗口的“结算帐户”字段和“损益表抵销帐户”字段输入帐户后，生成的帐除了指定帐户范围内的收入和费用帐户将不会被结清。相反，该程序将使用收入和费用帐户的净额（该净额包括损益表抵销帐户的余额）。然后，该程序将此净额的相反数（与该净额金额相同，方向相反）”()相反数。这样，该留存收益帐户的金额同时也等于正在处理的收入和费用帐户的净额。可依照FASB8将其与高通货膨胀币种配合使用，重新计算特定的历史帐户要对其它帐分录进行过帐或更改折算汇率，则必须重新进行折算。财务报表 非Oracle应用产品）的财务信息。化情况进行。多级追溯：通过追 可以帐户余额、帐分录和子分类帐事务处理表，也可将其发布到Web站点，以供复核和分析。OracleEnterprisenningandBudgeting可以对合并的财务数据进行多维分析。OracleEnterprisenningandBudgeting已与OracleGeneralLedger紧密集成。运行合并时，OracleGeneralLedgerGL_INTERFACE程，以便在母公司分类帐中创建未过帐的合并帐批。WebADIWebEPB-Oracle nningandDisc-RXiRXi(N)显示差异：显示在PTD、QTD 使用此报表可以复核跨多个分类帐合并的帐批。GeneralLedger在报告时，以正数金额表示借项，负数金额表示贷项。OracleGeneralLedger实际帐户GeneralLedger为每个平衡段值单独打印一页（包括合计），并将帐户按帐户段值13报告功能说明OI-联机查询Std-标准报表WebADIWebEPB-OracleEnterprisenningandBudgetingBIS-业务智能系统Disc-RXiRXiOracle应用产品提供全面的联机查询和分析功能。通过OracleGeneralLedger，可以使录分析。这些事务处理可以来自OracleReceivables、OraclePayables、OracleProjects、OracleAssets（不包括折旧）、OraclePurchasing、OracleInventoryOracleWorkin可以追溯至明细帐户余额，查看帐分录，然后追溯至子公司的分类帐，查看公司帐户余额，之后进一步追溯至子公司帐分录，甚至子公司的子分类帐详户明细和帐。要了解信息，还可以继续追溯至构成已合并销售总余额的各在追溯过程中，可以按“T型帐户”格式或“汇总活动”格式来查看会计分录。前者可以在“T型帐户”中以图形方式为汇总和明细财务信息显示会计分录，从而简有关详细信息，请参阅《OracleGeneralLedgerUserGuide》或《11iGeneralLedgerFinancialManagementFundamental》的“JournalEntries”中有关“PerformingAccountInquiry”和“DrillDowntoOracleSubledgers”的内容。OracleGeneralLedger提供了多种报表和列表，以满足不同的业务需要。可联机获得这联机工作时在运使用OracleGeneralLedger的财务报表，可在需要时生成临表 FSGFSG的损益表中，也可用于生成分部损益表（2），还可用在其它实体（公司、组或成计算时可以报表中的其它要提高处理效率（如使用FSG为多个分类帐打开期间或跨多个分类帐汇总余额），可日历/期间类型组合。这包括可能需要与主要分类帐结合使用的帐层和子分类层报注：定义分类帐集时，必须为财务报表(FSG)指定默认的分类帐。XMLPublisherXMLPublisherXMLPublisher报表模板中提供的格式用于FSG报表，可以在修改此模板后将其保存为新模板，也可注：“FSG：基本模板”使用Arial字体。如果FSG报表使用Arial字体，并且它们使用请创建使用固定宽度字体（Courier）的模板。XML输出文件由要素组成。每个标记集是一个要素。设计好报表模板后，应为要素定义占位符。占位符将数据字段映射至XML输出文件中的要素。XMLPublisherFSG(RTF)报表模板。您可以使用基本报表模板或对其进行修改，将修改后的作为新的报对于表模板，请使用“XMLPublisher管理员”责任该模板，以便将设计的布局应用到FSG报表中。入到XMLPublisher中。布FSG报表。XMLFSGFSG报表。此操作XMLPublisher程序，以将报表模板的布局和格式应用到FSG报表中。FSGXMLFSG报表；这样无需再次运行FSG程序，便可获得不同的报表布局和格式。向信息库中提交和发布财务报表(FSG)报表、临时FSG报表、可变格式Oracle在报表公开前报Oracle电子商务套件主页上OracleBusinessIn ligenceSystem(BIS)是一个管理信息系统，该系统提供的框架可用于管理公司业绩并不断改进流程。BIS为管理者提供及时准确的信息，使其更迅速地制定出更好的决策。