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文档简介

费用管理规定长矿集团第一条总则(二)费用管理实行指标包干管理，与责任人挂钩考核奖罚；其费用主要为：办公费、业务招待费、会议费、旅差费、业务租车费、低值易耗品购置费、机修费、转煤力资(三)党政办公室主任、经营科长每季度对上述费用分别进行一次费用管理督查和统第二条费用管理(一)办公费1、文具、办公用品采购：年初由科队报计划(包括电脑用材)经党政办主任审核后，报经营副矿长签字、矿长批准，按季度由党政办公室统一购买，文具管理员验收签台帐，月底进行统计。其他办公室用品由党政办主任根据需要报矿长同意，方可购买。任何3、凡需打印的文稿、表格，须经党政办公室批准后方可打印。(二)旅差费准。(三)运输费：(四)会务费(五)业务招待费，办公室登记，方可报销。业务招待费报销月(六)机修费后，再由设备管理员填写送修单，经机运科和经营科审电队队干共同验收；验收报帐单(送修单)必须有设备管理员、机运科负责人、经营科长签字，再帐。(七)运输费②汽车转煤运费每车次18元(6吨以上)，由门岗、煤坪管理员分别登记车次，地依据在生活队竞标方式确定的费用标准，按月考核结算，经(八)自购材料及低值易耗品购置指，并在票据上签字，才能按程序审公室主任、低值易耗管理员验收签字后，方可按程序审费用指标等)；(四)业务招待费：全年12万元(含内部食堂万元)；(五)业务租车费用：2万元/年；(六)机修费：35万元/年；(七)自购材料及低值易耗品购置费：30万元/年；(八)转煤力资费：按合同执行；(九)零星运输费：供应队万元/年；生活队万元/年；机运科万元/年；煤经队万元/(十)差旅费：2万元/年。(费用指标依据上年实际发生额由矿领导集体研究确定。)第四条审批权限(一)费用开支一次性200元以下(包括借款)由主管领导、经营副矿长批准，200(二)所有发生的费用，必须凭有效原始发票，注明用途、经手人、证明人或验收(三)所有费用报销，按规定权限和程序签字后，由经营副矿长一支笔审核签字，主款。(四)所有发生的费用，其有效原始票据原则上必须三天办好签证手续并报主管部门登记入帐，特殊情况必须在发生之日起一周内办理签报手续，当月所有费用报销不得迟于(五)科室职责范围内的各种罚没款和其他收入，必须在财务科领取专用票据，实行不得形成“小钱柜”资金；开支必须经矿领导班子集体(六)凡借支公款须经经营副矿长、矿长签字审批。条考核处罚(一)业务招待费超指标开支不予报销，违者对责任

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