中合中小企业融资担保股份金融投资区

北京区区路燕龙电话：中合中小企业融资担保股份有限公司实施总结目录场景案例3实施创新4客户背景1应用特点2亮点总结5意见建议6客户背景中合中小企业融资担保股份有限公司（以下简称“公司”或“中合担保”）于2012年7月19日在国家工商行政管理总局注册设立。公司注册资本为51.26亿元人民币，是中外合资的跨区域融资担保机构，也是目前国内注册资本最大的担保机构之一。

公司是国务院利用外资设立担保公司的试点项目。

公司由中方和外方共7家股东共同发起设立。

公司业务范围包括：贷款担保;债券发行担保;票据承兑担保;贸易融资担保;项目融资担保;信用证担保;诉讼保全担保;投标担保,预付款担保,工程履约担保,尾付款如约偿付担保,及其他合同履约担保;与担保业务有关的融资咨询、财务顾问及其他中介服务;以自有资金进行投资;为其他融资性担保公司的担保责任提供再担保;以及符合法律、法规并由有关监管机构批准的其他融资性担保和其他业务。中合中小企业融资担保股份有限公司本次建设协同办公信息化系统的总体目标是：“以先进的计算机和通信技术为主要手段，以实现单位关键办公应用为导向，搭建一个覆盖全公司各部门的自动化办公信息平台。通过网络技术，实现本单位行政办公、资源共享、高效协同的事务处理机制，为中合中小企业融资担保股份有限公司建立一个即时有效的信息交流管道，建立高质量、高效率的办公环境，为领导提供一个方便有效的事件跟踪和监督手段，实现办公现代化、信息资源化、传输网络化和人性化管理。优化OA协同管理平台建设先进的基础信息化平台实现移动办公，短信提醒建立有效的流程管理平台大规模并行使用的高效应用平台应用特点本次实施是在标准实施的基础上，在用业务生成器搭建部门预算控制管理系统场景应用—登陆界面场景应用—总经理提案标准应用场景应用—非总经理提案标准应用在中合中小企业商务活动中，对于商务活动中的礼品、宴请等业务是需要符合公司的规定才能报销的各部门在自行业务中如需要礼品或者宴请，都需要通过公司的合规部门进行评审这就杜绝了在业务开展中出现违规的情况发生。当礼品或宴请超出标准的时候就通过合规计分卡来评审。不同的积分评审后由不同权限的人审批后才可计入财务费用。场景应用—金融领域专有的表单场景应用—合规计分卡合规计分卡是约束业务部门对礼品或宴请等方面的需求，杜绝违规及不必要的浪费。部门预算-业务逻辑建立部门预算初始表差旅费报销单设定预算调整功能费用报销单超出预算时调整预算表的初始值费用单据上展现预算发生额,审批结束后数据回写部门预算表场景案例--部门预算管理首先建立部门预算费用底表记录部门预算的情况部门差旅费报销单上红框中显示部门差旅费使用情况，同时审批结束后回写部门差旅费用底表，实现预算的变化差旅费报销审批到出纳节点时，由出纳拆分到各个报销人的费用，并在报销单上呈现。人员信息取至人员财务基本信息部门预算费用的管理是需要时时掌握费用的使用情况，这就需要对费用进行控制由于出差是由多人一起，但报销的时候，需要把整体出差费用分别拆分给出差的每个人，这样我们就在基础数据中建立公司所有人的卡号和开户行，填写报销单的时候手动选择出差人的银行卡，这样财务就自动把报销的费用回到每个出差人的卡里实施创新—人员财务信息表用业务生成器--基础信息搭建人员财务信息表利用业务生成器建立5个部门预算管理底表，在底表上按照需求建立查询统计，以及操作权限通过不同的业务单据审批并会写部门管理费用底表，来实现部门费用的控制同时采购部门根据部门费用底表的数据来控制采购费用的支出根据实际工作中的要求，以便实现报销过程中实现每个人的费用通过一次报销分散结账的过程，这样我们就在基础数据中建立公司所有人的卡号和开