中联钢2013年度工作计划书

说明1、此份文件涉及公司核心经营管理内容，请各级做好保密工作，单元汇总文件原则只能单元责任人持有2、为方便填写、汇总、计算，此次计划统一采用PPT形式，同时有利于公司规范化，请务必认真填写3、2013年经营计划模版相对2012年进行部分调整，请按照模版内容进行填写，如部分内容模版不适合本单位，可做适当调整，但原则上不可进行大方面改动4、本次经营计划书与年度财务预算相结合，将作为财务预算的主要依据第一页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第二页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第三页，共27页。公司2013年工作目标及重点方向从整体上，公司2013年工作目标及重点方向，主要内容有：2013年工作目标：（1）公司引进战略投资者，重构公司股东背景；（2）公司总部迁入市区，选合适地点建立基地；（3）买和卖的三种交易模式使用北京的系统上线运行：挂牌、竞价、招标；（4）定期和即期两种现货交易系统开发与产品归一化（废钢、铁矿石、煤炭）；（5）中联钢互联网支付系统——“收付通”软件开发和全国/全省经营支付牌照申请；（6）完成各部门业务团队的组建和业务流程的初步建立。2.2013年重点关键指标设定：（1）引进投资1-6000万元；（2）办公地址约1500平方米，可容纳50-100人办公；（3）发展客户30-50个，实现挂牌、竞价、招标的在线交易；（4）完成软件内测，完成废钢、铁矿石、煤炭的归一化，为上线运行做准备；（5）完成支付牌照申请和系统试运行；（6）团队培训；管理手册、业务手册和销售手册；业务职责和流程。3.2013年重点工作方向：2013年3月底前完成新股东投资和办公地点变更。2013年“3-2-1”战略举措：三种模式上线；两种模式开发；一个支付系统完成。2013年工作方向：组团队，建系统，造流程，打基础。第四页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第五页，共27页。2013年延续2012年未完成战略举措工作计划

2012年末情况关键数据2013年承接工作关键数据工作节点完成时间1市场股东：1、上海中联钢：0.25%2、陈红卫：39.75%3、宋春凌：60%

注册资本金：4000万元

新股东：第一期投资1000万元，

融资5000万元

注册资本金：（1）5000万元（2）1亿元

第一期投资：新股东完成投资，获得60%股份

2013年2月18日前办理公司章程变更、新的注册地址确认

2013年2月18日前公司新入驻区域政府优惠政策落实

2013年2月28日前为达到申请全国支付牌照要求：1亿元注册资金

2013年2月28日前2市场迁址：1、新址的工商认证2、企业登记

现地址：瓦房店

新迁址区政府、市政府关于税收优惠支持文件

迁入

新址的工商市场局认证

2013年3月5日前

区政府、市政府税收优惠支持文件

2013年3月15日前

新公司工商税务登记

2013年3月15日前

原公司账务清零，未完结业务全转能源公司

2013年2月18日前

3原公司员工：1、骨干员工：2、兼职员工：

5人

4人

新员工：1、老骨干员工：5人2、新增员工：10人

15人

原公司骨干5人，新招聘员工10人

2013年3月30日前

岗位职责和机构设置

2013年3月30日前

北京挂牌、竞价、招标三大业务系统上线

2013年3月30日前

人员培训、发展1-2家客户

2013年3月30日前

4

公司“3-2-1”战略

321

公司网站、ERP系统的上线、改版和维护

2013年6月30日前北京挂牌、竞价、招标三大业务系统完整运行2013年6月30日前定期与即期两大现货交易系统可研与开发2013年6月30日前中联钢“收付通”全国牌照申请系统开发

2013年6月30日前第六页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第七页，共27页。公司战略举措清单（附录）价值链环节序号战略举措1、战略1抓住国家整改后的战略发展机遇，迅速建立“中联钢电子交易市场”服务全国的构架2完善战略规划和落地管理制度、方式和范围，整合股东资源，扩大交易系统的运营规模3建立和完善交易系统、支付系统，建立加盟连锁机制，提高多品种商品运作能力2、品牌4实行“中联钢”连锁品牌战略，实现线上、线下、实体“三位一体”的终端落地5注册“中联钢”和“收付通”品牌，建立以企业用户为导向的品牌分析、规划机制6明确品牌发展的着力点，指导并监督商品设计开发以及品牌推广7建立完善的品牌推广、拓展、运营、监督机制，把握渠道优势3、商品8提高“挂牌、竞价、招标”交易模式的客户数量和使用率9开发“定期、即期”现货交易系统，以废钢、煤炭、铁矿石为重点的归一化产品上线准备10建立具有明确的与品牌发展相匹配的设计、开发、运营团队，并完成组织规范和运营规则11大客户上线商品渠道拓展4、供应链12推进“贸易链”融资机制的建立13调整会员供应链运营模式，利用市场电子交易的订货和销售功能，接入企业网站或ERP系统14优化供应商管控模式，建立成本管控机制，为企业提供“最低库存响应”、“零库存”服务5、营销

15结合市场交易系统，进一步建立明确的差异化的渠道管理模式16建立大客户运作模式及运作策略17代理商运营能力提升18拓展招商渠道，渠道分级为：大区（自营）、省（合作）、市（加盟）三级管理与合作19依托于第三方支付的新兴渠道发展6、终端20加盟代理商提升和发展21持续改进企业会员的终端在线体验，实现互联网和手机在线同步行情和交易第八页，共27页。2013年承接公司战略举措分解—举措一战略举措名称责任人战略举措预计达成目标内部战略举措

董事会

（1）股份改造；（2）办公新址；（3）公司构架；（4）团队组建；（5）“3-2-1”战略实施；（6）产品归一化设计；（7）股东的直接客户资源整合；（8）销售渠道拓展

举措相关关键指标设定

举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

股份改造

1000万元，注册1亿元

2

办公新址

中山区、高新区

3

公司构架

董事长、总经理、运营总监

4

团队组建（原有5人）

首期新招10人，年内员工总计30人

5

“3-2-1”战略实施

首先是3，年内实现“2、1”

6

产品归一化设计

废钢、煤炭、铁矿石

7股东直接客户资源整合

10家

8

销售渠道拓展客户

20家

第九页，共27页。2013年承接公司战略举措分解—举措二战略举措名称责任人战略举措预计达成目标外部战略举措

董事会

（1）公司名称：中联钢电子交易市场有限公司（2）品牌注册：“中联钢”、“收付通”（3）“挂牌、竞价、招标”三种模式与北京战略协议（4）“定期、即期”现货交易系统开发与试运行（5）申请全国支付牌照，“收付通”互联网支付系统开发与试运行举措相关关键指标设定

举措关键行动点步骤分解预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

公司更名

中联钢电子交易市场有限公司

2

品牌注册

“中联钢”、“收付通”

3

与北京中联钢战略协议

“挂牌、竞价、招标”三种模式

4

即期现货交易系统

开发与试运行

5

定期现货交易系统

开发与试运行

6

申请全国支付牌照

支付许可证

7“收付通”互联网支付系统

开发与认证，试运行

8

参与上海中联钢改制

获得控股权

第十页，共27页。《2013年度工作计划书》

(下）中联钢电子交易市场（机密）第十一页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第十二页，共27页。2013年公司经营计划工作分解（略）2013年公司经营计划及重点工作预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

第十三页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第十四页，共27页。公司级项目工作规划——承接2012年项目计划（略）项目名称责任人项目说明

项目目的预计项目成果

项目规划责任人预计成果及目标一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月1

1

2

3

4

2

1

2

3

4

3

1

2

3

4

第十五页，共27页。公司级项目工作规划—2013欲新增公司级项目规划2013年新增公司级项目规划项目名称：即期现货交易系统定期现货交易系统“收付通”互联网支付系统“挂牌、竞价、招标”模式与网站管理系统（合作运营，合作方：北京中联钢）客户ERP电子商务系统（已有，完善）在线仓库监管系统（合作运营，合作方：蜂鸟软件）第十六页，共27页。固定资产年度新增预算

全年合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月固定资产本期增加

固定资产在建工程转固定资产

硬件设备本期增加

硬件设备在建工程转固定资产

房屋及建筑物本期增加

房屋及建筑物在建工程转固定资产

办公设备本期增加

办公设备在建工程转固定资产

软件系统本期增加

软件系统在建工程转固定资产

其他资产本期增加

其他资产在建工程转固定资产

运输设备本期增加

运输设备在建工程转固定资产

2013年财务预算——固定资产年度新增预算第十七页，共27页。目录1.2013年经营目标及重点方向2.2013年延续2012年未完成战略举措工作计划3.2013年承接公司战略举措分解4.2013年单元内经营计划工作分解5.公司级项目工作规划6.财务预算7.组织架构及人事计划第十八页，共27页。财务预算主要包括以下内容：日常费用财务预算(必须填写）其他专项预算（如预算编制说明有要求才需填写）固定资产财务编制(必须填写）2013年财务预算-说明第十九页，共27页。延续XX2012年项目财务费用—主责部门：项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据

2013年财务预算——延续2012年项目财务预算（略）第二十页，共27页。2013年财务预算延续XX2012年项目财务费用项目费用（主要为外务费用）序号费用类别预算金额编制依据

项目配套费用（主要为内务费用）序号费用类别预算金额编制依据

第二十一页，共27页。日常费用序号一级科目二级科目三级科目预算金额编制依据1办公费

办公用品

电话费

手机费

快递费

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2差旅费

、、、、、