物业资源管理系统操作培训

物业资源管理系统操作培训第1页/共90页目录21.系统上线计划及整体描述3.前期数据清理相关问题2.业务流程介绍4.系统操作介绍第2页/共90页3物业资源系统首批地市培训安排第3页/共90页4首批地市上线计划第4页/共90页系统使用对象系统功能实施效果市、区建维、网络综合物业管理员自动进行核销预警、断电预警、用电异常告警；费用支付、合同续签、票据回收；拆搬迁作业计划；客情维系功能实现物业点基础信息监控，加强合同事前管理提升合同续签10%支付及时率提升20%实现5万站点月自动预提月2万单的批量报账支付与ERP关联账务每月1千合同、2万支付电子审批与10多项分析报表与绩效考核实现单据自动审批，批量导入功能简化账务处理。预提自动生成

通过系统工作流程进行审批；通过统计分析监控；通过考核报表实行考核管理。使用系统工单、作业计划、预警功能使用系统单据接口、统计分析工具使用电子审批、查询报表、考核统计分析输出物业基本信息；合同续签信息、租金电费支付信息批量账务处理预凭证、预提报表支单工作流程、统计分析报表、考核报表一、系统整体功能结构和主要功能点市、区网络财务会计，主管。省、市、区域网财综合、运维管理者第5页/共90页2.系统各模块内容介绍和整个系统流程6第6页/共90页2.系统各模块内容介绍和整个系统流程第7页/共90页8系统首次使用需要注意问题软硬件要求系统内存要求512M以上操作系统win2003及以上、浏览器IE6以上版本设计流程需要安装流程工具插件工号权限需与地市系统管理员确认已经添加系统环境测试环境地址：18:1080/jzwy/，工号不需要进行OA验证正式环境地市：http://18:1081/，工号需进行OA验证，非OA工号在系统中进行密码设定第8页/共90页9系统主体功能介绍第9页/共90页系统数据模式讲解10第10页/共90页11角色名称角色系统职责物业管理员物业租赁、协调，租金电费支付发起，合同的会签续签发起，业主维系，票据回收等；服务支撑员制单,票据核对,核销，票据录入，附件扫描等；物业管理部门审批费用支付流程审批，合同类流程审批，站点类流程审批等；站点类流程网优审核规划信息维护,审批进场,确认开通；站点类流程网建审核站点施工建设,站点交接，验收,建设信息维护，台账信息维护站点类流程运维审核站点验收,交接,运维信息维护，台账信息维护系统管理员系统维护、账号管理财务部出纳费用支付审核、导出费用类流程网建审核费用流程支付审批，站点核实，费用核实，异常电量核实费用类流程运维审核费用流程支付审批，站点核实，费用核实，异常电量核实财务审批费用支付审批，合同会签审批，站点类流程审批等；合同管理员合同基本信息录入，合同信息维护,合同归档等；系统角色功能描述第11页/共90页目录122.业务流程介绍3.前期数据清理相关问题1.系统上线计划及整体描述4.系统操作介绍第12页/共90页3.系统操作流程介绍（22）租金支付流程（流程图）操作说明1、上图是租金支付流程提单申请的整个流程图，不涉及其他，系统整个流程图将另外讲第13页/共90页3.系统操作流程介绍（23）租金支付流程（支付申请）操作说明1、进入租金支付流程界面，选择要进行支付申请的合同，点击被圈出的支付申请链接，进入到流程申请系统2、可多个物业站点信息坐在同一张单上进行批量支付，这是流程的发起步骤第14页/共90页3.系统操作流程介绍（24）租金支付流程（支付申请）操作说明1、点击“登记”按钮，录入图2的相关支付月份信息及金额后，点击保存。2、进行登记保存完毕后，点击提交按钮，进入流程界面。注意：租金支付多个账号，多个费用进行支付。例如租金，税金，管理费一起支付，做同一个单。第15页/共90页3.系统操作流程介绍（25）租金支付流程（支付申请）操作说明1、接着上一张ppt，进入流程提单界面，点击被圈出的支付申请，进行流程的发起操作，这一步是由提单人执行第16页/共90页3.系统操作流程介绍（27）电费支付流程（流程图）第17页/共90页3.系统操作流程介绍（27）电费支付流程（流程图）操作说明1、上图是租金支付流程提单申请的整个流程图，不涉及其他，系统整个流程图将另外讲第18页/共90页3.系统操作流程介绍（27）电费托收流程操作说明1、电费托收提供新增，修改，批量导入，批量支付功能。第19页/共90页3.系统操作流程介绍（27）电费托收流程（新增）操作说明1、新增：将要进行托收的物业信息录入到托收流程界面，录入物业，电表，度数，抄表日期等字段。保存后将显示未提交状态。第20页/共90页3.系统操作流程介绍（28）合同会签流程（发起申请流程图）说明1、合同会签流程的整个发起审批流程2、这个流程不涉及整个系统中合同会签流程发起之后的流向。将会在实际系统操作中进行讲解第21页/共90页3.系统操作流程介绍（29）合同会签流程（新增）操作说明1、合同会签流程的发起，需要先新增数据，之后才可以点击发起申请链接第22页/共90页3.系统操作流程介绍（30）合同会签流程（新增2）操作说明1、这是合同会签的新增信息界面，录入相应的信息，点击保存按钮即可（联系人字段和所属工期字段内容不需要输入，直接点击放大镜进入相应界面选择即可）2、需要注意的是：带红色三角形图案的为必填项，用（*）进行标示的字段也为必填字段。3、该界面还提供修改、无效、查询功能。注：对于已经走完流程的数据，不可进行修改操作第23页/共90页3.系统操作流程介绍（31）合同会签流程（发起申请）操作说明1、点击界面中被圈出的发起申请，进入提单界面2、结束归档后，需点击归档按钮，录入erp合同编码，则在信息管理—合同信息维护创建合同信息。第24页/共90页3.系统操作流程介绍（32）合同会签流程（发起申请）操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的送物业管理部门审批，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程第25页/共90页3.系统操作流程介绍（37）站点新建流程（申请流程图）第26页/共90页3.系统操作流程介绍（38）站点新建流程（新增）操作说明1、进入站点新建流程页面，点击被圈出的新增按钮，进入新增界面，录入相应信息点击保存按钮即可第27页/共90页3.系统操作流程介绍（39）站点新建流程（新增）操作说明1、录入相应信息点击保存按钮即可2、需要注意的是：带红色三角形图案的为必填项，用（*）进行标示的字段也为必填字段3、站点新建流程界面除了提供新增功能外，还提供修改、查询、以及启动站点新建流程第28页/共90页3.系统操作流程介绍（40）站点新建流程（启动）操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的同意，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程注：当走完流程时，界面上的未启动状态将变成接管状态，自动在信息维护—物业信息维护创建一条物业信息。第29页/共90页3.系统操作流程介绍（41）站点交接流程（申请流程图）第30页/共90页3.系统操作流程介绍（42）站点交接流程（申请交接）操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的同意，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程注：当走完流程时，子物业的物业生命周期改为运营期第31页/共90页3.系统操作流程介绍（33）站点拆搬迁流程（申请流程图）第32页/共90页3.系统操作流程介绍（34）站点拆搬迁流程（新增）操作说明1、进入站点拆搬迁流程界面点击被圈出的新增，弹出新增界面，录入相应的信息，点击保存按钮即可2、需要注意的是：带红色三角形图案的为必填项，用（*）进行标示的字段也为必填字段。3、该界面还提供修改、失效、申请预警、申请实施、查询功能。注：物业名称和联系人字段不需要手工填写，只要点击放大镜进入到相应的界面选择即可第33页/共90页3.系统操作流程介绍（35）站点拆搬迁流程（申请预警）操作说明1、进入站点拆搬迁流程界面点击被圈出的新增，弹出新增界面，录入相应的信息，点击保存按钮即可2、需要注意的是：带红色三角形图案的为必填项，用（*）进行标示的字段也为必填字段。3、该界面还提供修改、失效、申请预警、申请实施、查询功能。注：物业名称和联系人字段不需要手工填写，只要点击放大镜进入到相应的界面选择即可第34页/共90页3.系统操作流程介绍（36）站点拆搬迁流程（申请预警）操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的同意，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程第35页/共90页（43）合同关闭流程（申请流程图）3.系统操作流程介绍第36页/共90页3.系统操作流程介绍（44）合同关闭流程（新增）操作说明1、进入合同关闭流程页面，点击被圈出的新增按钮，进入合同关闭基本信息界面，录入相应信息点击保存按钮即可第37页/共90页3.系统操作流程介绍（45）合同关闭流程（申请）操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的同意，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程注：当走完流程时，合同状态需要到合同信息管理中，手动修改合同状态第38页/共90页3.系统操作流程介绍（46）物业协调流程（申请流程图）第39页/共90页3.系统操作流程介绍（47）物业协调流程（申请）操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的同意，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程第40页/共90页目录413.前期数据清理相关问题2.业务流程介绍1.系统上线计划及整体描述4.系统操作介绍第41页/共90页子物业信息问题不按照模板提交数据：所有数据必须按照省公司下发的模板格式整理并提交数据；模板中要求必填的字段必须填写，非必填字段可以不填，但一旦填写就必须按照模板要求填写，比如该字段是数字型值，则除非不填写，一旦填写就必须填写成数字型值；选择项的必须按照模板定义的下拉选择选取，如有添加的可反馈到省公司统一添加，如“所属物业状态”、“子物业类别”、“归属运营商”等等。所属区县未按照组织架构填写：如区县“石龙分公司”，根据HR组织应该写成“东莞市分公司石龙分公司”，这份组织以2012-6-14在“广东联通物业系统”QQ群中上传的《HR系统组织列表.xls》为准。部分地市提交的数据未填写“所属区县”字段，也属不规范。所属物业状态未按照模板要求填写：模板定义了“洽谈中”、“启用”、“待关闭”、“关闭”等4个选项，分公司提交上来的数据也必须在这四个范围内选择子物业类别未按照要求填写：子物业类别在模板中只定义了“综合局房、干线传输局房、长途交换局房、骨干数据局房、计费局房、宏基站、一体化基站、微蜂窝基站、室内分布站点、室外分布站点、射频拉远站、直放站、接入间、楼道接入点、室外接入点、客户端接入点、合作伙伴接入点、干线中继站、本地传输站、数据汇聚机房”等类型，超出范围的均属于不规范数据，例如：“蜂窝站”、“传输站”、“机房”等类型均不合规范，如有需要可以通过省公司统一添加。42第42页/共90页子物业信息问题是否直供电未按照要求填写：模板的要求是必填且只能选择“是”或“否”；该信息如果选“是”，表示必有用电协议，系统会做相关逻辑判断。子物业详细地址长度超过200或未填写：详细地址是必填项，长度不超过200字节（即100汉字）。物业面积非数字类型：在本次数据清理工作中，面积可以不填写，因为面积是数字类型，一旦填写了就必须是数字类型，不允许是其它类型字符，或包含非法字符。经、纬度非数字类型：在本次数据清理工作中，经纬度可以不填写，因为经纬度是数字类型，一旦填写了就必须是数字类型，不允许是其它类型字符，或包含非法字符。例如：“114.13952??”是非法数值。时间格式未按照模板要求格式填写：非必填时间可以不填写，填写了则必须按照“yyyymmdd或yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd”等格式填写；日期格式必须到日期，不可以只写月份，例如“建站日期”、“开通日期”必须是日期，具体到天。43第43页/共90页子物业信息问题归属部门不存在或未填写归属部门须按照HR系统组织填写。物业管理员不存在：模板要求物业管理员字段填写系统中存在的工号，此工号在6月5号提交《工号角色》数据中已包含，否则系统验证认为不规范数据，不予导入；物业管理员数据的作用是用来控制该物业资料维护、费用支付流程发起等数据权限的，如果不填写将无法做到物业信息的维护即费用支付的权限控制。共站共享分摊比例非合法百分比类型：共站共享分摊比例可以是0～100的数字，或0％～100％的百分比值，否则为非法数值；该信息将用来统计同一合同下各子物业的费用分摊比例。专业分摊比例非合法百分比类型：专业分摊比例可以是0～100的数字，或0％～100％的百分比值，否则为非法数值；该信息将用来统计同一合同下基站的不同专业（2G、3G、固网）的费用分摊比例。理论电量非数字类型：理论电量是录入的数字型信息，必须是数值型，含有非数值型或非法字符的验证不通过。多个ERP合同编号，必须以;号隔开，不能用其它字符。44第44页/共90页合同信息问题合同开始时间、合同结束时间未按照指定格式填写：必填项，格式可以是yyyymmdd或yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd；要求必须精确到天。甲方名称未填写：合同中，甲方名称必填。电费单价非数字类型：电费单价可不填。电费单价可以按照“1.0044元/度”或“1.0044”两种格式填写，其它为不规范信息。租金支付周期、电费支付周期、管理费支付周期未按照要求填写：三个费用支付周期必须按照“X个月1付”的格式来填写，X代表周期数，例如“12个月1付”租金付至日期、电费付至日期、管理费付至日期未按照要求填写：费用付至日期表示最近一次的相关费用支付帐期，在物业系统中将从此日期之后开始支付。例如，某租赁合同的开始日期是2012-01-01，结束日期是2012-12-31，租金付至日期是2012-06-30，那么物业系统的该合同支付流程将从2012-07-01开始产生支付计划；三个费用付至日期至关重要，如果比真实的最后付款帐期提前了，将会导致重复支付的问题，延后了会导致漏付的问题，须分公司认真核对。45第45页/共90页46租金付款日期、电费付款日期、管理费付款日期未按照要求填写：付款日期指某个月的日期数，取值应该在1～31之间，或者写成1～31之间的数值＋“号/月”。合同状态未按模板指定要求填写例如：提交上来的合同状态为“办结”，模板要求填写成“已办结”。电费固定金额非数字类型：“电费固定2500元/年（收据）”或“否”都不允许，应该是数值型费用。租金固定金额、管理费固定金额类似要求。管理费是否固定未按模板指定要求填写：应该填写成“是”或“否”。经办人不存在或未填写：模板要求“经办人”字段填写系统中存在的工号，此工号在6月5号提交《工号角色》数据中已包含，否则系统验证认为不规范数据，不予导入。业主类型未按模板指定要求填写：业主类型只能选择“个人”或“公司”。合同信息问题第46页/共90页47不按照模板提交数据：所有数据必须按照省公司下发的模板格式整理并提交数据；模板中要求必填的字段必须填写。所属区县未按照组织架构填写：如区县“石龙分公司”，根据HR组织应该写成“东莞市分公司石龙分公司”，这份组织以2012-6-14在“广东联通物业系统”QQ群中上传的《HR系统组织列表.xls》为准。部分地市提交的数据未填写“所属区县”字段，也属不规范。报账开始、结束月份未按模板要求填写：应按照yyyymm或yyyy-mm或yyyy/mm等格式填写。租金历史费用中实付租金未填写：必填项；费用非数字型值：历史费用中的费用字段必须按照数字来写，不允许包含任何其它字符。抄表日期未按照要求填写：抄表日期必须是yyyymmdd或yyyy-mm-dd或yyyy/mm/dd等格式。历史费用问题第47页/共90页48租金预提：根据合同按月预提。电费预提：按照上个支付周期电表度数平均到天，计算出上月日均电表度数；当月预提＝日均电表度数×当月天数×当月电价。历史费用问题第48页/共90页目录494.系统操作流程介绍2.业务流程介绍1.系统上线计划及整体描述3.前期数据清理相关问题第49页/共90页实现信息统一，把各系统信息关联一致，主要有物业信息维护、合同信息维护、站点信息维护、电表信息维护、备忘录管理、费用信息维护、台账管理、预提管理、支付计划管理等对业主资料管理，包括业主基本资料管理、联系人管理、账户管理、投诉管理、维系管理规范审批，电子审批，包括相关工单发起、审批以及工单的查询统计，具体有租金支付流程、电费支付流程、押金支付流程、其他费用流程、合同相关流程、站点相关流程等数据应用展示为决策提供依据，提供周报、月报、专项报表，具体有合同续签汇总、应付未付超期报表、站点成本月报、站点预算月报、资金月报、电费超理论报表、考核月报、用电分析、电价分布、电费分布、租金分布等一、系统整体功能结构和主要功能点日常工作指引，提供各类预警和日常工作内容，包括费用支付、合同续签、票据回收核销等工作，具体有租金支付预警、电费支付预警、合同续签预警、票据回收-核对-核销预警、断电预警、用电异常告警、支付打印、费用支付申请、出纳支付审核、代开票管理、托收管理、合同查询、站点查询、支付查询等功能统计分析工单管理客情管理信息管理作业管理第50页/共90页同业主互动和其他外部单位的事务处理平台，有互动社区、代维抄表、业主自助查询等功能相关项目实施管理，具体有项目管理、任务管理、对象管理、施工环节管理、进度管理等功能一、系统整体功能结构和主要功能点权限管理、日志管理、公告管理、配置管理项目管理互动社区系统管理第51页/共90页3.系统操作流程介绍（20）首页操作说明1、显示当前登录工号，角色信息2、待办工单，我的工单，右上角提供工作流插件下载。3、公告新闻：系统更新公告，省公司通知等等。4、合同续签预警，租金，电费预警等信息。第52页/共90页3.系统操作流程介绍53（14）物业信息管理（提供的功能）操作说明1、提供修改，导出，查看明细等功能在此界面进行维护物业信息。2、批量修改管理员或者支付人员，选择相应的修改信息，进行批量修改。第53页/共90页3.系统操作流程介绍54（14）物业信息管理（提供的功能）操作说明1、勾选物业信息管理界面中一条数据，进入修改界面，会看见子物业信息、合同列表信息、业主信息、电表信息、备忘录信息、附件管理这些模块2、合同列表信息只提供查看功能，只有该物业已经签订合同后才会查看到数据，业主信息将会看到客情模块中三个界面的信息，电表信息界面中的数据是隶属于这个物业合同费用为电费的时候才会有数据，备忘录信息提供新增、删除、修改，是对该物业进行备忘记录，附件管理界面提供物业及合同的附件上传下载功能第54页/共90页3.系统操作流程介绍55（15）合同信息管理操作说明1、提供新增功能外，该界面还提供对合同信息的修改、导出、租金支付计划、查看租金支付计划，自定义租金支付计划，查看相关流程信息。2、租金支付计划，前提是合同费用为租金的时候才可以执行租金支付计划操作，查看租金支付计划是查看已经执行了租金支付计划的合同第55页/共90页3.系统操作流程介绍56（16）合同信息管理（新增费用信息）操作说明1、进入合同信息管理页面，勾选一条合同信息，点击修改按钮进行修改界面，之后点击费用管理界面，进行新增，勾选费用管理界面中被圈出的新增按钮进入新增界面，录入相应信息后点击保存按钮2、需要注意的是：带红色三角形图案的为必填项，用（*）进行标示的字段也为必填字段3、费用管理界面除了提供新增功能外，还提供修改、查询、删除费用信息注：1、费用信息包括很多不同的费用类型，一条合同下面只能有一种费用类型，例：费用为租金的在合同下面就只能有一条而不能出现两条为租金的费用信息

2、在费用管理界面若代开票选择的是：否，则流程哪里不用走代开票界面若选择是流程将会走到代开票界面

第56页/共90页3.系统操作流程介绍57（17）合同信息管理（提供的功能）操作说明1、勾选合同信息管理界面中一条数据，进入修改界面，会看见费用管理、附件管理这两个模块2、费用管理界面上一个界面已经说明，附件管理界面提供合同的附件上传下载功能第57页/共90页3.系统操作流程介绍（11）电表信息（新增）操作说明1、进入电表信息界面，点击新增按钮，录入信息之后点击保存按钮即可2、需注意的是：带红色三角形图案的为必填项用（*）进行标示的字段也是必填项3、该页面还可以进行查询，修改和删除第58页/共90页3.系统操作流程介绍（48）租金支付预警操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的支付申请，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程第59页/共90页3.系统操作流程介绍（49）电费支付预警操作说明1、看见的界面既是提单界面，点击被圈出的支付申请，开始提单流程申请。将会弹出新的界面，选择下一步接收人，点击提交即可2、整个发起申请的流程都类似这样的，选择下一步接收者，他/她将会在我的工单界面看到自己的需要处理的工单，进去之后对其操作即可，直到将这个申请审批完重新回到发起者那里就算走完这个工单审批流程第60页/共90页3.系统操作流程介绍（50）合同续签预警操作说明1、查询将到期的合同列表第61页/共90页3.系统操作流程介绍（51）租金支付单打印（查询）操作说明1、看见的界面既是查询打印界面，点击被圈出的电子打印单/手写打印单，弹出补打原因填写，点击确定就进入打印单预览界面第62页/共90页3.系统操作流程介绍（52）租金支付单打印（打印）操作说明1、检验数据正确后，点击被红色圈出的标题打印，黄色圈为唯一的申请单号。2、回到打印列表页面，发送点击“发送报账支付”。进行上传报账。第63页/共90页3.系统操作流程介绍（53）其它打印操作说明1、电费支付单打印2、其它费用单打印3、押金支付单打印都与租金支付单打印操作一致，此处不详细介绍。第64页/共90页3.系统操作流程介绍（70）上传报账单操作说明1、输入流水号，根据单号查出信息，点击“上传报账单”，即产生批次号，可将账户信息，报账金额上传到报账系统。整点或半点可在报账系统可根据批次号查询，进行报账。2、补传报账单：上传后，整点或半点后报账系统查不到相关信息时，可操作，批次号不变。3、重传报账单：上传后，发现报账账号或者金额等信息不正确，可操作重传，批次号改变。注意：补传报账单，重传报账单，上传报账单都需经过整点或半点，才可在报账系统可根据批次号查询第65页/共90页3.系统操作流程介绍（70）上传报账单操作说明1、上传报账单后，在报账系统界面：整点或半点可在报账系统可根据批次号查询，进行报账第66页/共90页3.系统操作流程介绍（70）票据回收操作说明1、选择一条记录，点击被圈中的票据回收登记，弹出登记界面，选择票据回收类型，点击保存，票据变为已回收；2、点击被圈的导出，将按查询条件导出xls格式单据，可进行录入票据回收类型及金额，点击“导入票据”。进行批量登记；3、上传报账单，补传，重传等功能和上传报账单功能一致，此处不详细说明。注意：此处只显示借款记录，报账不进行票据回收！相当于借款需要上传2次报账系统。第67页/共90页3.系统操作流程介绍（70）账期管理操作说明1、账期管理员操作此功能。2、开启账期，可进行报账，上传报账系统。关闭账期，可进行做预提。3、点击开启，关闭，可选择租金，电费进行开启关闭操作。开启时，日期自动增加。第68页/共90页3.系统操作流程介绍（70）生成预提操作说明1、选择类型：租金，电费2、点击查询按钮3、根据查询出来的数据，点击“生成预提”即可生成预提。注意：必须先关闭账期才可操作预提。必须先查询，再点击“生成预提”。第69页/共90页3.系统操作流程介绍（70）生成预提（预提相关公式）第70页/共90页3.系统操作流程介绍（70）租金预提操作说明1、核对数据没错，点击发送财务即可。2、如发现金额不对，可点击“导出”数据，然后通过调整金额进行调整，确认金额无误后，点击“导入预提修改数据”，即可批量修改预提数据，预提数据无误后，再操作发送财务。3、点击“批量发送查询结果数据”，可将查询出的数据批量发送给财务。第71页/共90页3.系统操作流程介绍（70）租金预提审核操作说明1、财务对预提数据的审核，核对无误，点击审核按钮，弹出审核界面，点击“通过”即可上传到ERP系统。2、点击“批量审核查询结果数据”按钮，即可将查询出来的数据批量审核，批量上传ERP.3、点击“批量退回查询结果数据”，可将查询出的数据批量退回给生成预提的物业员进行修改。4、点击“补传”，查询出上传ERP失败数据，进行补传即可。5、导出，财务可通过导出功能，核对数据的正确性，无误即可审核或者批量审核！第72页/共90页3.系统操作流程介绍（70）电费预提操作说明1、电费预提和租金预提操作功能一致，此处不详细介绍。（70）电费预提审核操作说明1、电费预提审核和租金预提操作功能一致，此处不详细介绍。第73页/共90页3.系统操作流程介绍（4）业主基本信息管理（新增）操作说明1、业主基本信息管理界面，点击新增按钮，进入新增界面，输入相应信息，点击保存按钮即可2、需注意的是：带红色三角形图案的为必填项用（*）进行标示的字段也是必填项3、该页面还可以进行查询，修改和删除操作注：业主基本信息管理界面的数据将会被物业信息管理界面的数据所引用第74页/共90页3.系统操作流程介绍（5）客户账号信息管理（新增）操作说明1、客户账号信息管理界面，点击新增按钮，进入新增界面，输入相应信息，点击保存按钮即可（客户名称字段不需要去输入，只要点击放大镜进行选择客户名称即可，客户名称字段是引用业主基本信息管理界面的信息）2、需注意的是：带红色三角形图案的为必填项用（*）进行标示的字段也是必填项3、该页面还可以进行查询，修改和删除操作注：客户账号信息管理界面的数据将会被物业信息管理界面的数据所引用第75页/共90页3.系统操作流程介绍（6）联系人信息管理（新增）操作说明1、联系人信息管理界面，点击新增按钮，进入新增界面，输入相应信息，点击保存按钮即可（客户名称字段不需要去输入，只要点击放大镜进行选择客户名称即可，客户名称字段是引用业主基本信息管理界面的信息）2、需注意的是：带红色三角形图案的为必填项用（*）进行标示的字段也是必填项3、该页面还可以进行查询，修改和删除操作注：联系人信息管理界面的数据将会被其他模块的数据所引用第76页/共90页3.系统操作流程介绍（81）用户信息管理（新增）操作说明1、进入用户信息管理页面，点击被圈出的新增按钮，进入新增界面，录入相应信息点击保存按钮即可（部门名称字段不需要输入，点击放大镜进入部门信息界面进行选择即可）2、需要注意的是：带红色三角形图案的为必填项，用（*）进行标示的字段也为必填字段3、区域信息管理界面除了提供新增功能外，还提供修改、角色配置、修改密码、查询、无效用户信息。注：用户信息管理界面是在新增用户账号的时候在此界面，可以给新增用户进行角色的配置第77页/共90页3.系统操作流程介绍（82）用户信息管理（角色配置）操作说明1、进入用户信息管理页面，先勾选一条用户信息，之后点击角色配置，进入角色配置界面，选择需要的角色，点击确定按钮即可第78页/共90页3.系统操作流程介绍（82）角色管理操作说明1、可新增系统角色，流程角色。第79页/共90页3.系统操作流程介绍（83）用户信息管理（无效）操作说明1、进入用户信息管理页面，先勾选一条用户信息，之后点击无效，在弹出的提示框中点击确定，该用户将被设置