新中大SE标准版操作流程手册

账套文档理、谢谢阅读)精品文档放心下载精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读感谢阅读sa精品文档放心下载精品文档放心下载感谢阅读)在d感谢阅读:-SE谢谢阅读/感谢阅读谢谢阅读谢谢阅读）精品文档放心下载谢谢阅读：感谢阅读’谢谢阅读、谢谢阅读—精品文档放心下载感谢阅读的1月1感谢阅读1欢迎下载。精品文档一．操作流程：及初始余额—初始完成确认[有账套备份提示]动转账凭证；辅助管理：会计科目更改、部门设置、往来个人设置、结算方式设谢谢阅读感谢阅读感谢阅读除—凭证查询、打印—科目汇总表—凭证审核—记帐[有账套备份提示]—月结）

精品文档放心下载谢谢阅读精品文档放心下载二．初始化1：桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—初始设置

．科目及余额初始—科目设置精品文档放心下载）增加：增加—输入编码，名称，及各种辅助核算资料

）删除：找到要删除的科目—删除感谢阅读）修改：找到要修改的会计科目—修改—修改内容

）科目特征：现金、银行、数量、单位往来、个人往来、数量、单位往

来一般精品文档放心下载．基本设置—凭证设置．基本设置—部门设置．科目及余额初始—初始科目余额科目及余额初始—初始单位往来账

）单位往来通讯录）初始单位往来账科目及余额初始—初始个人往来账

））初始个人往来账科目及余额初始—初始部门账

）初始部门账）初始部门数量账初始化2-SE—账务处理系统—日常账务

—辅助管理感谢阅读会计科目更改部门设置往来个人设置结算方式设置—账务处理系统—日常账务—凭证处感谢阅读理2欢迎下载。精品文档凭证审核、打印双击新中大软账务处理双击设置凭证页面及打印格式科目修改等（实时预览）明总科科

目细余目额账账表表．录入日期、附件、摘要、科目（可双击选择或录入科目代码）及借贷方金额感谢阅读．生成自动转账凭证须先在凭证设置—设置自动转账凭证中设置好结转方式及内容，一般应感谢阅读用于年底收支结转．凭证修改、删除凭证插入或删除，可通过凭证处理—重新排列凭证号重排凭证号

．凭证审核或取消精品文档放心下载不能与录入人为同一个人

．记账[有账套备份提示]月结四．反结帐、反记帐）精品文档放心下载正确而电脑帐不正确。3欢迎下载。精品文档）谢谢阅读桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—数据安全维护—数据修谢谢阅读复）说明：a.反结账、反记账后，凭证保持已审核状态，须到【凭证审核】中取消谢谢阅读审核后，再到【凭证修改、删除】中修改b.凭证修改后，须重新审核，再记账、月结c.感谢阅读要记得重新记账、月结至当前账务月份五、出纳及对账：桌面—新中大银色快车-SE—账务处理系统—出纳及对账谢谢阅读双击新中大软出出出出纳纳纳纳现银现银金行金行账帐账帐查查询询0感谢阅读则不需理会提示，如有数额，则必须正确，否则一旦退出登记界面就不允谢谢阅读许更改。出纳帐登记（进入出纳现金帐或出纳银行帐）选择要登记的明细科目（现金、银行科目的设置由会计在账务处理中设置，谢谢阅读不能由出纳自行设置）—点“确认”—选择登记的日期段—点“确认”—点“增

加”—录入账务发生的日期—如需与会计对账，选择凭证类型及录入凭

完

毕后点“重新计算余额”可显示最终余额）感谢阅读出纳帐修改（也进入出纳现金帐或出纳银行帐）4欢迎下载。精品文档选择要修改的明细科目—点“确认”—选择修改的日期段—点“确认”—选谢谢阅读择要修改的分录，点“修改”—修改相应的内容—点“确认”出纳帐查询、打印精品文档放心下载选择要查询的明细科目—点“确认”—选择查询的日期段—点“确认”—如

谢谢阅读谢谢阅读一、部门核算：用于采用部门辅助核算的模式二、往来账管理：用于应收、应付管理，含往来账查询、核销及账龄分析谢谢阅读三、项目核算：用于采用项目辅助核算的模式四、系统间转账：用于从其他模块（如工资、固定资产，须同在一个账套）感谢阅读生成凭证到账务*系统管理一、会计年度切换1）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—会计年度管理—切换至另一精品文档放心下载年度）用途：可切换到同一账套的其他年度查账1）使用条件：须先在账套管理中建好新年度账套，参见【账套管理】第三精品文档放心下载点内容2）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—会计年度管理—生成下一年谢谢阅读度会计账簿）用途：结转上一年度数据到新的会计年度结转后新会计年度账套处于初始化状态，可修改科目或调整余额感谢阅读三、操作员及授权）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—权限管理—操作员权限管理感谢阅读2）用途：增加操作员及给操作员授权（使用过操作员须到下一会计年度修谢谢阅读改、删除，以免操作信息不完整）四、调整科目年初余额）使用条件：调整期必须在三个会计期间内，如超过3月份调整，须反结谢谢阅读账、反过账至3月份）使用：进入账务处理系统后，点系统管理—权限管理—操作员权限管理精品文档放心下载3）用途：如年度账套使用后，上一年会计信息调整，导致年初余额改变，谢谢阅读可通过该功能调整科目年初余额*科目年初余额调整仅对科目余额有效，如有辅助内容的年初余额调整，须感谢阅读联系售后服务人员5欢迎下载。精品文档五、数据备份及恢复、在硬盘D盘（也可为其他盘：E盘、F盘、U文谢谢阅读感谢阅读。、数据备份：进入新中大账务处理系统—日常账务后，单击“系统服务”精品文档放心下载谢谢阅读在出现窗口中的D:\”精品文档放心下载D:\财务数据备份\01,02,…）精品文档放心下载数据、数据恢复：进入新中大账务处理系统—日常账务后，单击“系统服务”感谢阅读D:\财感谢阅读务数据备份\某月（01,02,11,12）数据”后确认即可自动恢复。谢谢阅读6欢迎下载。精品文档报表处理系统基本操作新中大软双击双击报表处理报表主选择要修单击计算下的单击单击)报表操作流程图第一步启动报表处理系统，建立报表类别及建表1.点取桌面—新中大银色快车-SE—报表处理系统

2.启动报表处理系统后，先选择账套，再选操作员（首次进入为财务主管）登

录系统。感谢阅读3.点上菜单：报表功能—报表类别（名称设置）—增加一行—录入代码及报表

列别（如01）—确定。如没有相应的报表类别，此步骤必

须操作，否则无法建表精品文档放心下载精品文档放心下载4.改）或【新建格式】—选择【类别】—选择【日期】—确定。感谢阅读谢谢阅读第二步设计报表的格式:在报表内容的菜单中设置。可能包括以下操作:

*在原有行列的基础上多增一行和一列，否

则打印时边框跨页。精品文档放心下载精品文档放心下载7欢迎下载。精品文档、格式：定义行高和列宽。、编辑—单元属性：设置对齐方式、千分位、小数位数、表格线粗细、内容字感谢阅读体及大小。、编辑—整表属性—工作表属性-其他：设置自动折行显示。

、编辑—单元组合：即把几个单元作为一个使用。

期

谢谢阅读感谢阅读第三步1.感谢阅读的定义在内容栏后的…按钮中进行。2.计算公式:(单元公式)1)普通金额类函数期初额函数：J_QCYE(借方)、D_QCYE(贷

方)期末额函数：J_QMYE(借方)、

D_QMYE(贷方)发生额函数：FS精品文档放心下载累计发生额函数：FS对

方科目发生额函数：DFS

净额函数：JE精品文档放心下载2)公共函数dwmc()：取账套单位名称year()+month()+'月'：取报表期间月份lastday()+'月'：取报表期间最后一日3)他表取数函数REF(,,,)（表示取表的G26单元格的感谢阅读数据）例子：资产负债表ABC1科目年初数本月余额2B23B34B4如上表所示B2单元表达式应为“=J_QCYE(102,1)；精品文档放心下载单元表达式应为“=J_QMYE(102)；B4单元表达式应为“=D_QCYE(414,1)；感谢阅读单元表达式应为“=D_QMYE(414)；其中：=J_QMYE(科目代码)为借方期末余额=J_QCYE(科目代码，月份)为借方精品文档放心下载期初余额=D_QMYE(科目代码)为贷方期末余额=D_QCYE(科目代码，月份)为贷感谢阅读8欢迎下载。精品文档方期初余额第四步报表计算、打印及复制到下一月份谢谢阅读变为蓝色，再单击“修改”键即可显示出所选择报表的完整格式。精品文档放心下载、如果本次进入是计算已（未）记账状态的某报表，则单击窗口中“计算”谢谢阅读菜单条，再单击“整表计算”即可计算精品文档放心下载。3.精品文档放心下载置”在窗口中设置报表打印比例。设置后单击“确认”后自动退出，然后精品文档放心下载再打印所要打印的报表即可。4.按以上步骤计算和打印所有报表，完成某月份的报表整理工作。如果下月精品文档放心下载要处理同类报表时，则单击报表主窗口中的“报表功能”菜单条下的“将精品文档放心下载、精品文档放心下载精品文档放心下载成批计算”去掉前面的小钩。然后“确认”即可自动生成下月的报表。谢谢阅读第五步数据备份及恢复、在硬盘D盘（也可为其他盘：E盘、F盘、U文谢谢阅读精品文档放心下载。、数据备份：进入新中大报表处理系统后，单击“系统服务”下的“数据谢谢阅读感谢阅读中的D:\财务数