传媒公司工作流程0227hdq

传媒公司工作流程报社战略规划制定流程发展计划部发展计划部主管副社长财务部财务主管副社长社长社委会战略执行情况回顾评价战略公布审核通过？战略设想审核通过？审核通过？准备准备战略态势综合分析报告业绩分析报告审核通过？目标措施审核通过？战略初稿审核通过？审核通过？整合否否否否否否否是是是是是是是战略规划制定流程公司各部门经营计划部财务部人力行政部提出需求计划是否批准否是审批审核是否超出预算是否超出否是另行提出特别采购计划是否批准否是办理款项实施采购修订预算终止存档终止审核现有物资能否满足需要能否满足否是进行调剂提请采购各部门主管副总经理总经理办理款项实施采购报社战略规划制定流程发展计划部发展计划部主管副社长财务部财务主管副社长社长社委会战略执行情况回顾评价战略设想审核通过？准备准备战略态势综合分析报告业绩分析报告审核通过？目标措施审核通过？战略初稿审核通过？整合否否否否是是是是战略公布审核通过？审核通过？审核通过？否否否是是是user:内容同上图，格式不同，请择一发展计划部社长年度工作计划管理流程制定相关战略目标分解战略目标，要求各部门制定相应工作计划制定本系统年度战略计划是否通过？否是制定本部门行动方案制定系统内各部门年度计划战术目标否是汇总各部门年度计划否是存档监控实施实施部门年度计划下属公司/报社职能部门下属报社/报社职能部门主管领导是否通过？是否通过？总结分析上年工作提出本年工作目标召开社委会审核各部门年度计划工作计划制定流程公司各部门经营计划部财务部人力行政部提出需求计划是否批准否是审批审核是否超出预算是否超出否是另行提出特别采购计划是否批准否是办理款项实施采购修订预算终止存档终止审核现有物资能否满足需要能否满足否是进行调剂提请采购各部门主管副总经理总经理办理款项实施采购财务预算制定工作流程社长发展计划部下属公司/报社职能部门制定报社财务业绩期望目标，布置预算工作提出二、三级预算单位名单，调查分析下属报社及职能部门业务经营情况分解、初定各下属报社/职能部门财务业绩指标下达分解指标及年度计划编制指导思想和要求结合自身业务经营情况，组织编写年度财务预算年度财务预算方案汇总、形成报社年度财务预案报社年度财务预算方案下达下属报社/总部职能部门年度财务预算指标存档否是否是否是是否提供支持提出年度财务预算编制建议发展计划部主管领导审核通过？审核通过？审核通过？审核通过？总结分析上年工作，提出本年财务预算目标召开社委会审核预算方案是否审核通过？主管社领导审核预算方案年度投资计划制订流程投资决策委员会社长发展计划部主管副社长发展计划部拟定年度投资实施方案审核通过？是否批准战略规划，设定初步财务业绩期望社委会财务部拟定年度投资指导意见提供报社财务状况支持提供投资业务支持是否年度投资实施方案提供外部经济发展与报社发展研究报告是否审核通过？审核通过？存档实施投资方案组织资金安排备案采购管理流程公司各部门经营计划部财务部人力行政部提出需求计划是否批准否是审批审核是否超出预算是否超出否是另行提出特别采购计划是否批准否是办理款项实施采购修订预算终止存档终止审核现有物资能否满足需要能否满足否是进行调剂提请采购各部门主管副总经理总经理办理款项实施采购部门经费使用流程公司各部门经营计划部财务部各部门主管副总经理经营计划部主管副总经理填写请领单审核是否批准否是办理借款填写报销凭证是否通过否是审核票据是否合格是否追加部门预算否是审核总额是否超出预算资金使用终止是否合格否是不予办理是否超出否是办理报销审核费用支出是否工作需要，提出处理意见费用自理审核审核印信管理流程人事行政部申请使用部门公司领导开始提出印信申请岗位/文档审核印信申请人/印信申请单申请部门经理/印信申请单是否同意审批是否同意是否否确认人事行政部经理/印信申请单印信登记盖章印信申请人/印信登记单秘书/印信文件存档结束秘书/印信文件（复印件）发文管理流程人事行政部行文部门公司领导开始起草文件岗位/文档/说明文件起草人/起草文件行文部门经理/起草文件审核审定是否人事行政部经理/发文纸文件原稿/可选秘书/用印登记表/文件结束文件起草人/秘书/正式文件填写发文纸签字审核否是否签发是编写文号/签印打字校对印刷盖章分发文件存档存档文印员/文件文件起草人/正式文件收文管理流程人事行政部相关部门公司领导开始岗位/文档/说明秘书/文件人事行政部经理/文件秘书/外来文件登记表相关部门人员/收文登记表结束文件起草人/秘书/正式文件签收、登记填写办理结果存档相关部门/文件外来文件外来文件批示批示登记、办理是否需要领导批示是签收办理否/邮件/文件会议管理流程人事行政部相关部门公司领导开始岗位/文档/说明人事行政部经理/领导时间安排表人事行政部经理/文件参会人员/会议签到表结束备注：本流程为双流程。虚线部分为领导参加会议流程。会议登记会议记录办事员/秘书/会议记录表会议确定准备会议是否安排领导参加是通知与会人员会议开始否办事员//会议登记表会议申请安排会议领导时间安排会议准备会议结束参加会议会务准备会议记录会议决议传达会议决议执行结束存档项目评估与投资决策流程图投资决策委员会总裁投资副总裁投资管理部经理投资经理项目收集/汇总是否符合投资原则是否进行尽职调查是否进行价值评估项目团队接触项目尽职调查项目团队接触审阅项目材料是否要求补充材料是否进行价值评估补充相关材料项目商业计划书是否进入谈判项目投资谈判谈判结果是否投资办理投资手续存档否是是是是是是否否否否否否是立项报告项目尽职调查报告董事会是否投资否是是否超出决策权限否是签发投资决议投资项目处置管理流程投资决策委员会总裁常务副总、财务总监/财务副总资