新阳光实施解决方案-业务流程设计

实施解决方案-业务流程设计浙江新阳光传动设备有限公司用友ERP-U810.0项目建立日期:修改日期:文控编号:客户项目经理：阮善康日期：用友项目经理：郭定锦日期：<说明：本方案基于用友U8系列软件，主要针对U810版本，由于不同版本产品功能会有差异，当您运用U8其他版本时，敬请进行具体的测试和修订。>文档限制更改记录日期作者版本号更改记录查阅名字备注分发抄送.名字看法

前言本ERP项目整体实施解决方案主要由《实施解决方案-IT部署》、《实施解决方案-基础档案编码规则》、《实施解决方案-业务流程设计》、《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）、《实施解决方案-客户化开发》、《实施解决方案-岗位及权限设置》、《实施解决方案-系统参数配置手册》组成，用于指导本ERP项目的实施工作。方案名称应用阶段目标对象主要用途《实施解决方案-IT部署》蓝图设计-系统应用环境打算IT信息技术部门指导构建满意ERP系统应用要求的软硬件和网络、平安等IT环境《实施解决方案-基础档案编码规则》蓝图设计-基础数据打算系统管理人员、基础档案管理人员确定基础档案编码规则，指导基础档案管理人员据此进行基础档案编码《实施解决方案-业务流程设计》蓝图设计-业务解决方案初稿、系统建设-方案探讨&方案确认关键用户、系统管理人员、企业项目实施团队确定企业关键业务应用方案和流程，指导各关键用户实施和执行企业关键业务。《实施解决方案-实施价值分析总览》（可选）蓝图设计-业务解决方案初稿高层管理人员用于高层方案展示与汇报，从企业整体管理角度向高层呈现U8项目实施关键价值《实施解决方案-客户化开发》系统建设-二次开发客户化开发人员、企业项目实施团队和对应关键用户主要供应客户化开发概要需求与解决方案，供客户化开发人员分析与细化需求并开发《实施解决方案-岗位及权限设置》系统切换-系统切换打算系统管理人员明确ERP系统各种权限设置、定义时须要考虑、遵循的一些基本依据和原则，为岗位与人员权限设置供应一个整体的指导准则《实施解决方案-系统参数配置手册》系统切换-系统切换打算系统管理人员记录环境和U8系统参数配置，指导系统管理人员进行公共系统参数设置与维护《实施解决方案-业务流程设计》作为整体实施方案的关键组成部分，基于前期对浙江新阳光传动有限公司（简称新阳光）的调研，以及确认的调研报告，同时结合ERP的管理思想和功能特点设计而成。本方案由新阳光ERP项目实施组编写完成，须要相关领导批阅确认并签字。本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题假如涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。本方案将尽量做到精确、具体、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以订正和补充。此方案为以后实施工作的重要依据，须要用友和浙江新阳光传动有限公司双方最终确认，假如须要变更内容，则必需由双方共同协商。此文档一式两份，用友公司和浙江新阳光传动有限公司各保留一份。目录前言 3第一章概述 7其次章总体实施架构 72.1客户信息化总体目标 72.2ERP应用模块 72.3信息化总体流程 8第三章销售业务流程设计 83.1销售管理目标/关键需求 83.2销售业务场景及流程说明 9一般销售业务流程及说明 9业务X 113.3特别业务处理说明 13信用管理业务 133.4关键管理报表 13第四章选购 业务流程设计 144.1选购 管理目标/关键需求 144.2选购 业务场景及流程说明 144.2.1XX场景1业务流程及说明 14业务X 164.3特别业务处理说明 174.3.1XX业务 174.4关键管理报表 17第五章库存业务流程设计 185.1库存管理目标/关键需求 185.2库存业务场景及流程说明 185.2.1XX场景1业务流程及说明 18业务X 205.3特别业务处理说明 215.3.1XX业务 215.4关键管理报表 22第六章生产业务流程设计 226.1生产管理目标/关键需求 226.2生产管理业务场景及流程说明 226.2.1XX场景1业务流程及说明 22业务X 246.3特别业务处理说明 256.3.1XX业务 256.4关键管理报表 26第七章财务管理业务流程设计 267.1财务管理目标/关键需求 267.2财务管理业务场景及流程说明 267.2.1XX场景1业务流程及说明 26业务X 287.3特别业务处理说明 297.3.1XX业务 297.4关键管理报表 30第八章XX业务流程设计 308.1XX管理目标/关键需求 308.2XX业务场景及流程说明 308.2.1XX场景1业务流程及说明 30业务X 328.3特别业务处理说明 338.3.1XX业务 338.4关键管理报表 34第九章成本业务流程设计 34第十章HR业务流程设计 34

概述本方案适用于“蓝图设计-业务解决方案初稿”阶段、“系统建设-方案探讨”阶段、“系统建设-方案确认”阶段，面对新阳光项目实施团队、关键用户和系统管理人员，重点阐述新阳光ERP总体实施架构、关键业务应用方案及流程，指导新阳光关键用户实施和执行关键业务。总体实施架构客户信息化总体目标[陈述客户企业信息化战略和总体目标]示例：通过用友ERP-U8的实施，可以帮助XX建立一个以安排为核心的制造物流管理和成本管理体系，实现：建立一个从销售管理、选购 管理、库存管理、MPS/MRP安排、生产管理、质量限制到财务管理实现全面集成的系统；财务上，满意日常财务管理和会计核算的需求，并符合国家规定的财务规范；规范库存管理，增加库存管理的透亮度，降低库存成本，与财务、供应、销售、安排、制造有效集成；规范选购 流程，降低选购 成本，实现供应商的高效管理，与应付帐款的有效集成；加强对生产过程的管理，对生产安排、进度、以及生产过程进行有效的跟踪和限制，并精确刚好反映；实现产品序列号管理，实现序列号追溯，同时实现材料的批次管理；加强对生产成本与核算的管理，刚好精确供应生产成本的动态信息；加强销售管理，实现销售与生产、销售与供应、销售与财务体系的紧密连接；建立规范的质量信息的管理、采集、分析体系；加强对各部门资产管理的力度，满意财务对资产管理的需求；供应决策支持信息。ERP应用模块[列示应用模块、应用部门]示例1：系统部署模块财务会计GL总账AR应收管理AP应付管理FA固定资产SC出纳管理供应链SA销售管理PU选购 管理OM委外管理ST库存管理IA存货核算IA存货核算生产制造管理BO物料清单MQ需求规划MO生产订单FC车间管理HY工序委外信息化总体流程[该企业的信息化总体流程，建议用Visio画]安排安排产品销售预料销售订单主生产安排物料清单物料需求安排库存存量账生产订单选购 管理委外管理生产过程限制委外商成本管理车间作业安排UAP平台ATP模拟库存/存货VMI代管库财务管理ATO订单装配CRM商机客户模拟报价单品序列号人力资源质量管理决策分析合同管理企业门户与OA产能管理生产规划CRM服务设备维护模具管理供应商销售业务流程设计销售管理目标/关键需求示例：通过销售管理，实现销售业务的规范化管理，包括销售报价、订货、发货、退货、开票等全面的销售业务流程管理，以及价格、折扣、信用等综合销售业务的管理，帮助XX公司构建销售业务信息化平台，实现销售业务的全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和限制。销售业务场景及流程说明新阳光销售业务部分涉及到如下业务场景：序号业务场景名称备注01一般销售一般销售业务流程及说明业务场景描述本业务主要针对日常销售与发货流程，处理一般的销售安排制订和分解、签订销售合同、接受订单并发货、开票和收款等业务。适用范围销售部限制目标通过销售安排分解全年的任务到月，进行安排的过程限制；通过销售合同管理，管理签订的销售合同，并跟踪合同执行状况；通过订单执行统计与追溯功能，进行订单的执行进程跟踪，保障刚好组织生产与发货；业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态01销售部安排员销售安排制订销售安排并分解销售安排手工处理05销售部销售员销售合同（纸质）依据销售安排，与客户签订销售合同或协议销售合同手工录入10销售部销售员销售合同依据销售合同生成销售订单，并进行信息的修订与完善销售订单系统处理15销售部销售员销售订单依据订单要求，通知仓库发货销售发货单

系统处理20仓库库管员销售发货单依据发货单办理发货销售出库单系统处理25财务部销售会计销售发货单开具销售发票销售发票系统处理30财务部销售会计销售发票依据销售挂账金额办理收款收款单系统处理产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置供应链管理销售管理√合同管理√库存管理√财务会计应收款管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置销售管理一般销售必有订单[是]新增发货单默认[参照订单]新增发票默认[参照发货]……单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）销售订单：必输项：订单号、订单日期、业务类型、销售类型、客户简称、销售部门、存货编码、存货名称、数量、预发货日期打印与设置要求：本订单一式三份，一份销售订单管理员留存，一份递交给生产部用于制订生产安排，一份递交给选购 部用于制订选购 安排销售出库单：必输项：打印与设置要求：……配套政策与建议1、依据销售订单跟踪表、订单预警等进行生产进度、选购 进度、订单发货进度的预警与跟踪2、通过价格管理对订单销售价格进行限制，从源头限制销售价格3、通过订单信用限制，从源头限制应收账款和坏账……业务X业务场景描述……适用范围……限制目标……业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议……特别业务处理说明信用管理业务业务描述通过客户、部门、业务员三个维度对客户的信用进行限制，可以实现金额、数量、期限的限制适用范围[销售管理部门、财务管理部门]限制目标规避销售风险，降低应收账款，削减坏账损失产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置供应链管理销售管理√（2）关键预配置参数模块选项参数配置销售管理限制客户信用是/否限制部门信用是/否限制业务员信用是/否信用检查点保存/审核信用限制纬度信用额度+信用期间/只限制信用额度/只限制信用期间信用限制单据订单、发货单……信用检查公式客户档案限制信用额度是/否限制信用期限是/否配套政策与建议关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式01年生产安排Excel/开发02年销售安排系统03月销售安排系统04月销售安排执行表系统05销售订单系统选购 业务流程设计选购 管理目标/关键需求[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及须要实现的关键需求]选购 业务场景及流程说明XX公司选购 业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注0102030405060708……XX场景1业务流程及说明业务场景描述[描述]适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]限制目标[通过加强该项业务管理，达到何种限制目标]业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项：……打印与设置要求：……XX单据2：必输项：打印与设置要求：……配套政策与建议……业务X业务描述……适用范围……限制目标……业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议……特别业务处理说明XX业务业务描述……适用范围[XX部门]限制目标……产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式库存业务流程设计库存管理目标/关键需求[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及须要实现的关键需求]库存业务场景及流程说明XX公司库存业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注0102030405060708……XX场景1业务流程及说明业务场景描述[描述]适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]限制目标[通过加强该项业务管理，达到何种限制目标]业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项：……打印与设置要求：……XX单据2：必输项：打印与设置要求：……配套政策与建议……业务X业务描述……适用范围……限制目标……业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议……特别业务处理说明XX业务业务描述……适用范围[XX部门]限制目标……产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式生产业务流程设计生产管理目标/关键需求[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及须要实现的关键需求]生产管理业务场景及流程说明XX公司生产管理业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注0102030405060708……XX场景1业务流程及说明业务场景描述[描述]适用范围[该业务适用于哪些部门或人员]限制目标[通过加强该项业务管理，达到何种限制目标]业务流程图流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置格式、必输项、打印与设置要求（例如一式三份等）XX单据1：必输项：……打印与设置要求：……XX单据2：必输项：打印与设置要求：……配套政策与建议……业务X业务描述……适用范围……限制目标……业务流程流程说明序号部门及岗位输入单据流程说明输出单据处理状态

产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置单据设置配套政策与建议……特别业务处理说明XX业务业务描述……适用范围[XX部门]限制目标……产品配置、关键预配置参数产品配置产品系列模块基本配置（2）关键预配置参数模块选项参数配置配套政策与建议关键管理报表

单据及报表编号单据及报表名称内容说明格式财务管理业务流程设计财务管理目标/关键需求[说明该业务期望通过ERP系统达到的管理目标，以及须要实现的关键需求]财务管理业务场景及流程说明XX公司财务管理业务部分涉及到如下X个业务场景：序号业务场景名称备注0102030405060708……XX场景1业务流程及说明业务场景描述