出纳周工作总结

出纳周工作总结第一篇：出纳周工作规划每月工作内容：

01日-05日：银行日记账录入及对账；做其他应收应付款表格，处理职工借款确认，出纳周工作规划。（外联发与北方）

06日-24日：审核开票内容并开具运输及货代发票（北方物流）

25日-26日：审核司机的费用凭证，录入财务系统，做报销明细表格，并结账。

27日-31日：开具剩余的运输及货代发票；与网上银行系统比拟，准时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建立银行外高桥支行拿银行回单，领取备用金，并准时录入财务系统（外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理外联发工会的现金及银行的收与付工作。

201*年工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金与账目，发觉现金金额不符，做到准时汇报，准时处理。

2、准时收回公司各项收入，开出收据，准时收回现金存入银行，从无透支现金，工作规划《出纳周工作规划》。

3、依据会计供应的依据，准时发放工资和其它应发放的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必需有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付款。

201*年工作规划：

1、力争做到当天事当天结。

2、加强标准现金治理,做好日常核算

3、参与财务人员连续教育（每年财务人员都要参与财政局组织的财务人员连续教育），学习和把握新的财务学问。

工作目标及盼望：

1、望在201*年做好出纳本职工作外，在不影响其他人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告等。虽然现在的力量水平可以编制资产负债表、损益表等，但只有理论学问，没有实践阅历，因此想多学习一些财务的实际操作技能，盼望以后能对公司的工作有所帮忙。

2、盼望公司能为我缴纳上海社会保险。11年7月、12月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，盼望公司能考虑到我的工作和对公司的奉献，为我供应应有的福利。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

其次篇：201*年上半年出纳的工作总结(出纳)201*年的上半年工作总结

岁月如梭，又是一个世纪滑过，伴随着悠悠绵长的钟声，在喜庆祥和的气氛中，又迎来了新的一年。在这半年多的时间里，使我学到了很多新的专业学问。我想，这是与公司的领导以及上级主管及同事之间的帮忙是分不开的。

现对201*年上半年的工作做如下总结：

1自201*年进公司以来能严格遵守公司的各项规章制度，从没迟到早退过。能和同事相处融洽。

2工作上能仔细，认真。能虚心向老员工学习，不懂就问，不断提高自己的专业水平，使自己更上一个台阶。

3仔细审核会计做的凭证，无误后，按票付款。

4仔细审核支票领用单每项领导的签字然后按程序领支票。

5仔细审核借款单每项领导的签字，然后按程序领支票。

6收取各工程处的房款，办证费，入户费，壁挂炉，并做好台账的登记。

7每周给张总报各工程收入及支出周报表、各工程收入明细日报表。

8每日下午到个点接款，次日把款安全送到银行。

9每天到银行查询到账状况。

10每天做好现金日记账，银行存款日记账的记账工作，每天做到日清月结。11每月初去各开户行打印银行对账单核对银行存款日记账与银行的明细账。12每月初和会计核对会计的明细账准时作出与会计及银行的余额调整表。

下半年工作规划：

不断提高自己，多学、多问使工作干的更好。

xxx房地产开发有限责任公司

xxx

201*年6.月20日

阿克苏金桥房地开发有限责任公司

曹玉梅

201*年1月4日

第三篇：出纳个人工作总结出纳个人工作总结时间飞逝日月如梭，转瞬201*年已悄然过去，在这举国上下普天同庆的新年开端，我也满怀着喜悦的心情对过去一年的工作作个简洁的总结和汇报，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于某某银行改革和进展的最前沿，出纳个人工作总结。

自某某银行某某支行成立至今，我始终都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作仔细的态度和高度的责任心，刻苦钻研，仔细提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务学问，熟识正确准时地办理各项业务。

储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最根底的工作。因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决根据岗位职责严格要求自己，照章办事，加强监视，保证资金和财产的安全，遵守信用，诚恳效劳，自觉遵守各种规章制度，对客户诚意、热心、细心、急躁，维护客户的正值利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则，严格根据“某某银行标准化效劳标准“办事，工作总结《出纳个人工作总结》。当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则，仔细审查凭证、票据的各要素是否真实、精确、合法后才能输入电脑。保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并准时更换，日终做好轧帐工作。每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。

在金融市场剧烈竞争的今日，除了要加强自己的理论素养和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应当加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广阔客户供应便利、快捷、精确的效劳。因此，我常常利用下班后和业余时间在支行里刻苦学习，勤练技能，最终功夫不负有心人，在支行的每次技能测试中都能名列前茅。

新年新气象，我仍旧会不断的努力，为某某事业发出一