客户公司总账与现金管理解决方案

客户公司财务管理信息系统项目总账与现金管理详细解决方案论作者：猜奇牵“咨询公司耳”喇创建日期：帝2009-浆02惑-轿23甘最后更新：越2009-石03-纪2姿7慢版本：巨V涉2.2审批签字：巾“客户公司创”逃项目经理躬“咨询公司俭”量项目经理文档控制更改记录树日期申作者盘版本威更改参考板2009-正2-23婶“糠咨询公司莲”刮1.0范初刻始版塘本齐2009-沾3-10怠“川咨询公司偿”去1.3悼修改营运资构金对账和薪湖酬支付窗口熟等皱2009-艰3-19锋“若咨询公司另”党1.4盆增加商户段地值更新，合京并报表等煎2009-手3-24持“均咨询公司炎”鹰2.1饭修改内往科雁目、更新营耻运资金对账瑞与薪酬台帐托客户化方法兵2009-哨3-2需7城“给咨询公司嫌”确2.2洽增加资金预脚测巷调整华客户化等审核人悲姓名托日期范分发人员穷编码善姓名燃地点和位置目录TOC\o"1-3"\h\z约文档控制率勇ii瘦更改记录兽缺ii艇审核人仅傻ii葛目录枕常iii概述1称关于文档栋咸1艇文档范围风淘1仪1唐系统组织结代构纹汗2恨1.1此公司组织架素构现状脂虫2修1.2虽系统架构设累计飘鹰2吗2裕会计帐套解泽决方案鸽度4妨2.1怜会计帐套设们计熔宽4商2.2遥会计科目结沙构手秧4立2.3疮会计日历廉院6骆2.4乱统账制和本学位币清裤6高2.4跪商户段值更汗新接口棉蜓7羽3麻凭证处理骡华8兰3.1分凭证生成粱塞8斗3.1竹凭证过账与燃编码态已8鬼3.1炸凭证冲销作抄9魄4醒内部往来书跃10施4.1疮内部往来事康务处理定义务赶10柄4.1允内部往来账哑务处理箱便10溉5锡现金管理罗吼12旨5.1遣营运资金（巷非结算资金黄）银行对账辫采12妇5.2据现金流量表掘扣17占5.2灵资金预测瓦瓣17垒6略预算管理塞圾20会6.1黑预算控制级皱别司撕20胆6.2贫预算组织及亲版本控制恶炼20HYPERLINK象界性7矮资金管理泉装23收8卸管理会计差派24话8.1梦财务帐套惜管理休会计分析叔筹24输8.2价管理会计段循管理会计分莲析红插24禾8.3殊管理会计相透关报表裂畅24宿9饿薪酬支付和贫统计犯医25丝9.1曾薪酬支付系苏统流程倍氏25丈9.2桨薪酬支付界狐面惕氧27漆9.3乒员工薪酬单皇导入模板拘他28砖9.4罪提交程序与思输出报表肝瑞29佳10铅损益结转及考年终结算我液31垃11怀报表输出傻午32改11.1压财务会计和泰管理会计报汇表降词32尾11.2楼合并报表迹津33传12江权限设置及兴岗位职责故任34查未解决与已没解决问题止葬35概述关于文档善本文档是对尊”客户公司幻”斤网络股服务孝股份春有限公司（已以下简称冷“黎“客户公司才”毒”岸）财务管理软信息系统呆总账模块实贩施的详细狐解决方案裁的小描述。尸本文档是基曲于胞”咽客户公司垒”临财务管理信塑息系统总体帐解决方案的能详细描述和嘉设计；提交郊给锄项目组谦”客户公司贞”血方项目成员曲讨论和签署傻，该文档的弃签署表明宁”客户公司律”棋理解和同意通”咨询公司杜”程提交的垂总账模块详喜细衣解决方案佩。忌本文档适用催于技”圈客户公司蚂”挽总部、上海竹子年公司兼（全资子公真司）侨、安启徽分摄公司、湖北存分公司、广右东分公司、衔浙江分公司范、鹊山西分公司栽、赶深圳百子晋公司浅（全资子公辰司）喂及在荡2009年面3月31日追之前开业并队投入运营的梁所有涉及总同账管理的分胜子公司。文档范围宵本文档内容叫包括：抖系统组织架昂构明和会计帐套条；排会计科目结贫构钱凭证处理刺流程铲；堡内部往来管郑理；现金管理预算管理；管理会计；资金管理；它薪酬支付和葬统计列损益结转及气年终决算掠；泊相关会计报愤表；补权限设置及凭岗位职责。素1有系统组织结假构转1.1公嫁司组织架构包现状蝇根据您”板客户公司仰”恼的业务及合鱼并需求，利孙用猎Oracl恢e矮财务系统的晋多组织的功别能以及通过着网晴络技午术使财务信责息高度集中兵的优势，辉在至”寨客户公司悲”膜总部、上海思子佩公司哲（全资子公挠司）腿、安徽分公氏司、广东分依公司、湖北曾分公司、产浙江分公司博、山西分公霉司、划深圳荒子基公司俘（全资子公赠司）信及在补2009年撇3月31日公前库开业并投入疮运营的分子五公司实施O付racle蹄财务系统总愈账模块。籍截止到当前灵，Orac洪le财务系肝统的实施范肤围及该范围败内公司的架堤构关系如下迁图所示：涝1.2将系统架构设洗计泉“塌客户公司兼”穷由总公司集君中管理财务兴，各分子公虚司账务分别券核算，相互害隔离，部分酒分公司手工米帐由总公司做审核并录入累系丢统，薪公司间账务私通过内部往肯来账务形式仁体现。肌其席Oracl万e颈系统气业务构架如泽下粱：录组织层级俗组织层级说票明拦业务组泳业务组（灌Busin爹essG岂roup依）刷轿是伤Oracl沙e勺系统多组织霸的关键构架震参数轧,馒也是定义组舱织构架的基筐础。在不同醉业务组之间雪，人力资源鬼和组织构架绩的信息是完迫全屏蔽的弓。搜HR组织伤HR妻组织主要作榆用在于区分顺人事信息服,谊不同的逢HR挖组之间的人域事信息是相枯互保密的廊操作帐套觉“健客户公司愿”传的会计帐套嗓，分为主帐腐套和现金帐聪套。父在主帐套中袄记录公司所啦有单位的滥财务累业务尼，糊按月为会计炒期管理查看越人民币财务寨报表捷。误现金帐套杰基于冻”割客户公司钱”找主帐套的辅驻助帐套，与丽财务帐套相师同的会计科拖目结构、币财种和会计期番间保持相同阻，采用收付钱实现制为现贼金流量表提招供报表编制暖数据。严法律实体六法律实体丈(Lega削lEnt拢ity)叹是出具财务烂和税务报告查的基本组织余单位符；犁业务实体局业务实体袍(Oper杯ating都Unit幸)矿是采购、应泪付和应收系没统的基本组蜓织单位。业焦务实体间的醉客户、供应堆商余额和采搜购等相关事赚务处理是互板相隔离的净库存组织喊管理库存物姥品出入库和盆成本的单元垫。赢2泪会计帐套解葬决方案晶2.1会着计帐棕套设计名会计帐套穴在枯Oracl体e膛总账系统中异是最基本的概概念，是会聚计信息的最育大数据存储猎单位，所有张的会计凭证欣最终会归属蛛到一个帐套健，态Oracl序e租总账系统可汁以定义多个狼会计帐套，顺一个会计帐挤套可以处理愁多个核算主膨体的账务。叹会计账套的壮设置，主要扑是考虑组成祸会计帐套的身三大元素去：肉会计科目结挤构、会计日道历、记账本两位币以及劫”客户公司哄”汤的会计核算谢体系、会计疑核算主体的族特点及需求纪。汉下表是锦”添客户公司菜”催主会计帐套毅和辅助会计丙帐套（现金彻帐套）的基颂础设置：朽帐套滑本位币佳科目结构展会计期间臂记账原则库备注卫Unive逗rsal吧“蚊客户公匠司个”逼会计帐套训CNY郊TL歌_COA姨TL标准会供计科目结构陡TL锅_ACCO庙UNTIN哗G爆TL_会计龄日历慎权责发生制尘现金帐套豪CNY严TL辉_COA愚TL标准会勒计科目结构核TL秀_ACCO茶UNTIN膝G院TL_会计俊日历务收付实现制追仅将主帐套棵中应付和应劳收来源的数陪据传送到现菠金帐套凡2.2拐会计晌科目结构狼按照多维度酷核算要求，闪”绑客户公司闸”乔的会计科目宿结构分为做10炸个会计科目墓段，妹综合考虑公摄司今后发展裙对业务核算绝明细度需求拔，规定各会恋计科目段值都允许长度及灵编码规则穷如下表所示滨：废序号形科目段名称彩值集名称拥长度悼含芬义福编码规则支1腿公司骤TL_CO休A_COM木PANY挨4楚系统称为平犹衡段，其含屡义为会计核怪算主体。公闻司段的设置瓣可确保各平岁衡段值内的肌借/贷平衡列，并且能有匆效区分各平殖衡段值间的喊业务数据，顷从而确保能登在同一帐套堤中对多个会佩计核算主体艘进行核算。御总部与各庆分子公司区确别编码，首哄两位编码月采用省份无统一行编码短。如：证“漏客户公司激”请总部垃：币20睁01；恼上海子公司乞：返2002幸安徽分公司强：苗23庆01驻2颤部门捡TL_CO见A_DEP伯ARTME法NT拨4区定义为系统础的成本中心速段，用于收牲集总部部门炮、分公司下潜属各个部门蹦的收入和成扮本的信息，匹便于将来的祸收入队与费杯用分析和管啦理等需求。砍明细到最小祸部门核算单畜位，如：乔事业部：0经5猎受理市场摊事业部：0村501蜜新兴课支付跳事业部：0饺502子3咱会计科目旅TL_CO历A_ACC痕OUNT拒8忌自然会计科假目段，为满醋足璃”彻客户公司跃”魔财务核算及适对外报表的恩需要而定义惯。堆参照集“剪总账及现金唇详细解决方仓案附件一：蚂会计科目灵”理4洪辅助科目偷TL_CO铺A_SUB汉ACCOU颠NT眠4库管理会计科舅目段，为满慢足体”竟客户公司门”答管理会计核饰算及考核报要表的需要而论定义浓编码规则：糟2位类别，慌2位流水粉5分内部往来狠TL_CO级A_INT叛ERCOM防PANY姻4训该段定义弱为系促统的内部往为来段，为满蛙足如”如客户公司业”童内部单位业中务往来管理练的需要。邮与锈“痰公司愁”撞段一致。暖6甩产品呼TL_CO斤A_PRO霜DUCT滴S殊4灾该段为归集溪与产品或业拼务线相关的英收入、成本逢、费用等信午息，满足关这于产品或业宿务线赢利能谋力分析等管喜理的需要。乒编码规则：合2位类别，血2位流水饿7责项目级TL_CO漂A_PRO答JECT透S政7宁该段为项目腥段，满足按肌项目核算的址需求居按照项目的维核算需求：需类别（2位挥）+势区域（2位引）赴+术流水号（独3前位），如：余上海世纪联线华：01幸01蜓0割0阅1行8劫员工偷TL_CO浮A_EMP形LOYEE悉6晒该段为满足彼与员愿工相富关的辅助信仓息跟踪，如圾员工的收入哗成本归集，柔包括客户经透理的盈利能递力分析。恋员工段定义已时需要完成上是否是客户渣经理的判断防，用于区分座各个会计科烘目的核算细概分标准越9流商户捡TL_CO笛A_CUS犯TOMER蹦23赢该段为满足迎对商户的收森入、成本、争费用的归集粮，进行盈利舟能力分析。耕采用APM间S等源系统蜓商户编码咸，在通过接树口导入商户书信息的同时肉维护商户值剧集，详细方蚁案参照本文劣档蔬“博2.4汗商户守段值更新接需口肢”两部分德。夏10件备用躲TL_CO哲A_SPA运CE未4你本段的定义翁主要用于将高来可能的会忽计核算要求羞的重大变化引，为给暖”芦客户公司武”蚕未来的发展长预留端充分的空间爱。扑仅包含段值辰：益0个做默认备注：骄A、材各科目段街段值患的通用编码鄙规则：彩0表示默死认值；唤T表示汇总唇值；懒每个段都必董须有值，不梅能出现空值粒；泪各段应根据她需要建立适拘当的汇总层伴次，段值代新码应通过段蜜长度或其他苹标志清晰地射反映层次关班系，同时便倍于建立安全促规则和交叉偿检验规则。邪B、各科目著段详细的编推码规则参照工总账及现金抵详细解决方卖案附件2，洋各段编码规而则及编码举听例客；出C、员工段来需要手工维醒护值集和是逐否是客户经俩理的描述性义弹性域信息正，不与员工冒基础信息联农动。渡D、济”告客户公司灌”诱增加以下两申类表外科目毫：肿业务类：包缺含统计科目率，如衡新增援机具数量等熔；团考核类：针努对管理会计莫核算口径报灾表调整而设令置，如分公萍司存放总部诚资金计息、伯内部计价等为（分录举例破参照本文档微“卫资金管理然”倘章节）。铅2.3会侮计日历洁主帐套和现橡金帐套会计啄期间同步，杠统一胀采用13期胞管理，其中三包含12个锡自然月期间呜和1个调整耀期间。调整拌期间的时间点点为每年1坏2月31专日，用于录嗽入年终斩结转相关账游务。呈2.4塘统账制和锅本位币穗“长客户公司梢”辩使用人民币酿作为其对外亏财务报表的铅记账本位币嚼。病在现有系统丰中对于外币俭的核算用外帆币统账制记名账，即外币校交易应当在集初始确认时脂，采用交易熔发生日的即择期汇率将外析币金额折算胁为记账聪本位询币金额钉；敌每月每月末对货币宋性项目、损信益项目的外氏币进行汇率雨重估，产生肥的汇兑差额歪，计入当期巨损益，产生窑以下会计凭为证崇：迹借介/才贷：货币性妻项目、损益芹项目杂秤遮港贷添/丧借：未实现驾汇兑损益而2.4旧初商户段值更巴新接口唱“做客户公司且”外的挪商户信息的委主要来源有摘两个：眠APMS系恭统朗通过商户信芽息接口导入赖Oracl宋e系统的商薪户信息和衡APMS系淋统以外来源晚产生的手工逢导入的商户趟信息。携其中从AP奥MS商户信划息接口导入计的商户信息秀和手工整理衰文件后，从弯接口导入的格商户信息，雾可以通过商汇户段值更新进接口程序自纵动导入产生行商户段段值醒；手工在商恶户窗口括录入葱的商户信息锄，则需要手库动在商户段件段偏值烫窗口维护商宣户编码和名答称冶。荷针对APM希S系统与O眯racle沉系统接口导治入的商户信萄息的增加、粉更新和修改肃：怨在Orac向le系统接戚口导入商户桂信息（此部瞧分的详细方赞案参照法“拖TL_接口喇方案详细设根计_APM枣S系统商户瓜信息饶”峡相关文档）歪的同时，更道新商户段段粒值信息魂。荡商户段值更号新需要的字艳段如下表所蚀示：怎字段名称沟是否必须趟来源商户接擦口文件涂字段类别孕字段说明洒商户编码垂是租新增商户接秤口文件葱Varch边ar(15许)穷直接沿用者财务系统应斩付模块中的周商户编码乱商户名称团是高新增商户接欢口文件胞Varc秩h贿ar(15慕0)顽直接沿用恢财务系统应湿付模块中的猴商户剧名称慧商户失效日姨期赚否史修改商户接劣口文件晃Date撤商户失效的中日期，在此舞日期后将不辛能录入已失排效商户的账叮务赌3衔通凭证芽处理某3.1该凭证鉴生成但总帐账务处炮理，如总帐露凭证录入、群修改、审批那、过账和冲共销等操作，茶原则上封均由总部财仿务人员完成旨，系统提供偿凭证录入窗冠口是否放开白的功能漆；分公司对腐于总帐仅有晓查询权限；痰分公司需要聋在总帐完成躲的业务，将饼入账依据发获送给总部财脑务部，经核钥定后由总部疑录入，包含评业务：费用奋计提等。暮子模块账务据按栽“牌天斯”渣传送到总账予，生成明细休凭证；子模适块向总账传扮送凭循证的吩程序于每天华晚上零点自孕动运行旨，也可随时授手动触发传料送子模块凭赶证至总账百。唐客户化开发退凭证行描述踪生成触发器推程序，将子呢模块账务传曲送至总账时逢：立来自应付模弓块的账务：花发票传送后拌，日记账行免描述为据“揪供应商名称炭+发票编号售+发票行描弓述时”趣；付款传送挖后，日记账侍行描述为镇“疑供应商名称鱼+付款单据回编号+付款拆发票行描述额”织；奸来自应收模绝块的账务：善发票传送后剥，日记账行貌描述为寻“掀客户名称+洗发票编号+匠发票行描述黄”催；收款传送搂后，日记账召行描述为满“另客户名称+抓收款单编号拿+收款行描纵述绣”钱；活来自资产和猫库存的凭证明均传送至总代账生成汇总柿日记账，不楚能针对各个练日记账行区遵分生娃成行描述，哲故粪不列入此客肢户化开发范萌围。锡系统操作严院格控制从源丑头模块处理娘记账错误，估由子模块自予动传送到总属账的凭证，旬不能修改或美者删除；总丸账中手工录牢入的凭证，装在过账前允恢许删除。颈3.1恐凭证喂过账与江编码内“浪客户公司吹”石约定在总账竟与现金/银登行存款相关抗凭证的名称治处录入台帐牌编号，与系扇统中的日记保账完成关联哨。偿“浸客户公司虫”榜对所有凭证滩进行审批，鹊系统通过客爆户化控制审蚊批人与凭证稿制单人非同剃一个人，日堆记账审批即流过账。贼系统在凭证场过账时计算悠科目累计发击生额和余额蓄；可钩对单个日记雪账凭证过账弟，也可批量脏过账。过账棒时系统自动陶对凭证分来井源编码，规援则圈如织下表夹所示：伶来源模块名倒称碰来源秧凭证编码规剃则呀总账冷人工谜MA+承当月流水号谱（6位）信应付日应付掉AP+壶当月流水号织（6位）委应收挂应收聋AR+宋当月流水号避（6位）粪资产父资产许FA+男当月流水号丑（6位）准库存妨成本管理敌INV+步当月流水号情（6位）器APS接口合APS业务护系统奋IF+当月识流水号（6职位）备注：娘在总账三栏缩式明细账许报表疗中烈首先按照来炸源确定凭证蹦输出顺序：啊人工、应收艺、宇APS业务蝇系统、茧应付、资产系、成本管理拾。裙3.1柄凭证谣冲销继冲销凭证有播两种方法：愁交换借贷方粮：选择恳“迅交换借贷方影”惯反冲凭证后五，生竖成的闹反冲凭证与笨原凭证借贷北科目相反，勉金额借贷对糕调；翅改变符号：京选择驾“吴改变符号售”普反冲凭证后加，生成的反剃冲凭证与原痕凭证借贷科梢目完全相同资，方向一致柱，金额为原岗金额相反数督。匀“络客户公司垂”乐采用虫“长改变符号式”也的冲销方式比作为默认选蒜项，并且不乘允许修改探。仿4茫内部往来践4.1内烛部往来事务岛处理定义湾启用雄Oracl刚e珠公司间事务房处理平台，讯可以绵集中公司间欢交易审批减贡少往来业务菜对账时间，顶减少未达账夜，增强内部戚控制与沟通墓。旦在科目结构白中设置一个伟公司往来段鸽，并启用属“惹弹性域限定涂词－公司间仰段外”毕，从而标识丧内部往来事锣务处理所涉小及的往来单沙位。浮根据夜”爆客户公司谷”蠢往来业务产凑生的会计科贫目的不同，蜘通过系统内产的事务处理寒类型对其进垂行分类，目辛前的分类如畜下：凝事务处理类梁型丑说明监系统自动产娃生的往来科恭目拾分公司存放蛛总部师自有资金盆分公司存放崇在总部的自愈有资金呆存放总部款崇项酿－自有资金板分公司存放恋总部即结算备付金倡分公司存放欢在总部用于捐业务结算的幼结算备付金浊存放总部款察项膨－结算备付述金筒公司间拨付虚营运资本金碰总部拨付分床公司的营运棒资金辛拨付运营资混本金徐公司间拆借构资金铸总部与分公但司之间因经塞营管理需要材形成的总部曲拆出资金与铲营业部拆入锻资金往来业树务陆拆借资金蛛公司间代垫稳款项配总部与分能子知公司之间的炮各种尊代垫款项起内部往来－渣代垫款项尘公司间资产斜调拨疲总部与分子叮公司之间唐固定资产调芝拨慈内部往来－王资产调拨刃公司间其他择业务夫公司间其他似业务却内部往来－遵其他业务陡备注：在录存入内部往来鲁账务时，需埋要由内部往反来的发起方饭选择事务处洗理类型，该忍事物处理类颤型即决定了昨此次内部往堂来账务的内静部往来科目肚。酱在内部往来挑业务均在内液部往来窗口奔实现的前提秩下，山为方便怒”荐客户公司碗”薄针对总公司脚和各分子公欠司核对内部阔往来账务，丝系统提供内圾部往来账务扫核对报表，染报表表样需紧要由眉”蜻客户公司纪”衰提供。秆4.1内龙部往来账务淘处理交安徽分公司沈月底向总公脏司上存款项野，有客安徽唯分公司发起眠内部往来，铺总公司接受绑并完成往来骗账务，如下猫：悼安徽分公司浩账务：叶借：肉内部往来-洁分公司上存肠总部款项咸恳-挪剩总公司添写服品靠午停史城贷：银行存元款接总公司账务零：闭登借要：银行存款断慕昨稠凳绕液肠恭贷：内部枣往来-分公丰司上存总部食款项丝疫-押蚕安徽分公司隶5扇现金管理绝5只.1营运昨资金泻（非结算资啄金）俯银行对账蔽“虑客户公司已”虹总公司和各默分子公筛司使想用排“猪营运资金银曲行对账僵”饿窗口，将银坛行提供的电悬子对账单与欺各公司系统帽中的返收僵付款金额进您行核对，核祝对结果在总阁公司和各分抹子公司间相刊互屏蔽，互惨不相关。绝营运资金银陕行对账喇系统士流程如下图讽所示：豆备注：系统们不提供结算冻资金银行对份账功能。物操作流程说蝴明必总账会计岗毕收到银行电良子对账单，棍将该对账单孩根据系统要切求WEB奥ADIE睁xcel格括式整理；训上传银行电晨子对账单文搜件；秘在系统侮“凉营运资金银眼行对账查询浑”锹界面，按照语银行账户、茂期间、金额炎、状态等信鸦息查询系统庸及银行付款央信息（讯“宰营运资说金银扎行对账查询触”系界面参照本匙章下文）；钩在系统尾“篮营运资金银恋行对账盟”共界面点击驾“猎自动匹配列”展按钮，驱动帆系统自动按斥照金额对系意统中企业付看款和银行账劣单付款项匹卸配，已匹配跪项状态为米“许已核对你”粪（概“艺营运资金银晨行对账轿”难界面参照本赞章下文）；翅对系统自动男匹配后的结翁果进行手动卸调节匹配；止在系统胀“焰营运资金银涛行对账查询窗”伯界面，输入凝银行账户，蓬状态或者金溪额信息，查酿询调整匹配闹结果；也可偿以在系统中价提交碰“捐营运资金银议行对账调节终表象”传报表查询双牺方对账及调俘节结果。帽系统允许以编年为周期对灯系统中的对喜账结果进行律删除。衰“事营运资金银货行对账查询彩”脱界面如下图箱所示：绵“螺营运资金银罪行对账查询依”毙界面字段说撕明：晋字段名称生是否必须棕字段类别侨字段说明蜻银行账户安是缩Varch谊ar(30舅)堂下拉列表，此从总账银行文账户科目对贝应的辅助科傲目段中获得杂期间按是穴Date便下拉列表，导包含从系统垒使用开始到各当前最后一日个打开的期萌间名称谢银行对账单御编号布是换Varch析ar(16地)课下拉列表，迟包含所有已桂导入的银行赴对账单编号听，银行对账都单编号源自嘱导入的银行序电子对账单疼TXT文件旱名称竞金额教否防Numbe火r悉收付款金额坦，收款为正修，付款为负历；在此可罢输入范围进驴行查询锦类别聚否掌Varch辫ar(16畏)令下拉列表，昼包含：收款打、付款；查缎询收款时，洞将显示所有熟正数金额的原系统账务数肤据和银行对谁账单数据匙核对状态庄否捞Varch用ar(16逮)销下拉列表，感包含：已核馅对、未核对荡两个选项无查询饱NA矩按钮良点击驱动查仰询，显示拨符合该窗口梢银行账号和租期间的系统锄账务信息，热以及符合该答窗口中银行贡账号和银行羊对账单号的躁银行电子对很账单信息血清空嫌NA酬按钮堤清空当前界倚面的所有查缘询条件及“篮营运资金银铺行对账壶”藏界面如下图砖所示：胶备注：系统置期初数据中颠，窝“耀企业银行存贺款账面余额献”喊与割“烤银行对账单长余额嚷”期相同，获取蹄自期初银行戒存款科目余历额。塔“质营运资金银逼行对账贞”疏界面字段说因明：惩字段名称恐是否必须页字段类别黎字段说明俩银行账户夸是馒Varch端ar(30骗)训根据查询条子件列示，不攀在此窗口录碰入；荡期间毙是陆Date惧根据查询条泡件列示，不胁在此窗口录伙入；狂银行对账单偶编号伸否侨Varch闹ar(16演)仓根据查询条皇件列示，不袄在此窗口录国入；若查询堡时未录入银纤行对账单编午号，该字段男显示为空；锤同时在该窗栗口所有指定窄银行账户和馒期间的已导砖入银行对账之单信息；制类别错否赛N益umber唯根据查询条投件列示，不验在此窗口录倘入；想银行对账单戚余额淹是赴Numbe趴r阵由系统自动抹获取截止到说指定期间内欠的银行对账零单汇总金额扣企业银行存绕款账面余额吉是下Numbe股r增由系统自动葱获取截止到员指定期间末术的银行存款揭（明确到辅加助科目段即况各个银行账含户）余额躲企业已收银倘行未收咏是割Numbe受r酸由系统自动去计算指定期替间内企业银附行存款账务竹中，未匹配船上的所有收抽款（金额大拐于0）的总航金额垮银行已收企奴业未收径是烫Numbe繁r容由系统自动征计算指定期路间内银行电辩子对账单中魄，未匹配上彼的所有收款瞧（金额大于伐0）的总金俗额屿企业璃已付银行未叙付威是暮Numbe需r慌由系统自动遣计算指定期嚼间内企业银蜡行存款账务坛中，未匹配贱上的所有付申款（金额小栗于0）的总地金额堡银行已付企毅业未付徐是叔Numbe歉r胖由系统自动饿计算指定期殖间内银行电应子对账单中逐，未匹配上只的所有付款昏（金额大于陪0）的总金似额绍GL日期炎是躺Date强由系统自动属获取的，指上定银行账户筒和期间内企筝业银行存款悦账务信息的男入账日期丢凭证编号暑是意Varch固ar(10姜)国由系统自动民获取的，指怕定银行账户吗和期间内企闲业银行存款追账务信息的鹿总账日记账惹凭证编码蜜来源犬是疤Varch港ar(20俩)电由系统自动烘获取的，指目定银行账户适和期间内企耳业银行存款唐账务信息的雾总账日记账击凭证来源串企业收娘否双Numbe枕r竿由系统自动责获取的，指站定银行账户勇和期间内企植业银行存款落借方醒账务的总账稿日记账行金元额鸡企业付蓝否逃Numbe董r证由系统自动戴获取的，指华定银行账户投和期间内企夫业银行存款仓贷方拥账务的总账甩日记账行金炭额蜜摘要篮否张Varch区ar(20约0)扬由系统自动抗获取的，指伪定银行账户以和期间内企总业银行存款策账务信息的圈总账日记账指行描述荣说明轨否是Varch伐ar(20壶0)久由核对人员隐在核对时手扎工录入，标亭注核对附加摇信息榆已核对倍NA千复选框猫当双方信息且核对无冲误后将对应药的芽“止已核对拉”霜复选框选中马银行收躁否谋Numbe哲r称由系统自动跌获取的银行朝对账单上反堆映的罢企业在银行阵存款账号上我增加的金额汪银行付固否关Numbe部r闯由系统自动岔获取的银行轻对账单上反鸡映的惭企业在银行楼存款账号上是减少的金额摩收付款日期雨是泊Date张由系统自动落获取的银行胀对账单上反要映的收付款启日期贼说明繁否绍Varch府ar(20贞0)悦由核对人员折在核对时手泄工录入，标土注核对附加尘信息卖银行对账单摔调节后金额凝是员Numbe拒r输由系统自动啄计算，公式岭：银行对账绞单余额+企至业已收银行矿未收-企业烟已付银行未枝付慌企业对账单咸调节积后金额牙是欧Numbe材r当由系统自动爹计算，公式讽：企业银行虾存款账面余谨额+银行已抓收企业未收商-银行已付稼企业未付僻自动匹配戒NA仇按钮拳点击驱动系右统自动提交瓜请求密“级营运资金银鼻行对账自动姻匹配烛”浇，系统将按查照金额自动点匹配勾对纠确认呀NA赤按钮丝保存当前界滤面上双方信漏息核对结果兴银行电子对归账单导入的岛WEBA务DIEx咬cel模板妙如下图所示器：婚营运资金银总行对账窗口劳的客户化开稍发程序和报絮表如下：猛程序：TL江_GL_营普运资金银行资对账数据准传备猜参数：期间培；银行账户愁作用：从日尸记账行中获毛取银行账户所对应的CC长ID在特定史期间内愉的所有账务追；安程序：TL案_GL_营减运资金银行慌对账自动匹湖配谅参数：界面更上的银行账位户；期间；桨银行对账单柄作用：将当对前界面上的箭系统中获取喘的银行账务还数据和银行傲电子对账单号数据按照金战额自动精确幸匹配，核对丹成功的将双槽方的涝“捕已核对塔”漠复选框置为牢选中状态腹请求：TL膜_GL_营跨运资金银行尺对账调整表但参数：银行予账户、期间半、银行对账彻单归作用：输出久银行对账调昌整表，表样尽待定。杰5.2现盏金流量表跳启用现金收巨付制辅助帐拳套，妇只有对应收踪应付发票完境成收付款处梨理后，才会瓦由系统自动微复制至现金摸辅助帐套；延在弊总账手工录渣入账务及接粮口导入账务任将在过账时泄自新动传送至现扫金帐套。队“宁客户公司军”险的现金流量鹊表采用针对仁与表项相关元的会计科目满打标记，报浑表输出时按闷照标记正来凉识别是否纳湿入表项，纳蜻入哪个表项嘱，如何纳入臣表项的方式绩来实现醒；在现金帐寨套中设置与评现金流量表侦表项相关的盆表外科目，慌使用表外科守目来对基于炕系统数据输奇出的现金流杯量表进行调婶整，系统输在出调整前和弄调整后两类债报表。隆“予客户公司绒”图会计科目与驰表项的关联鸣将在现金流厚量表表样及匠输出规则相拦关文档中统昼一体现。爆5.2资晚金预测床通过客户化蠢开发，提供森资金的流动题性预测报表允；数据来源蕉于总账、应怠收、应付模厨块怕。劈资金预测报鲁表的系统数按据来源为预减算、应付、魔应肆收，应付票钢据按照票据初兑现日期递章延显示；系更统允许对报恳表获取的数范据进行手工毯调整、修改兔并实时保存策。套系统提供资稳金预测金额育调整界面，狭如下图所示铺：辞界面字段说裁明如下表所帜示：炮字段名称歉是否必须虑字段类别民字段说明搜当前期间以是检Varch蜡ar(10私)而与总账期间控无关，用于军控制当前预息测允许录入乡的第一个期皇间项；皱系统控制有派且仅有一个丑当前打开的坟期间，已关多闭的期间预嫌测报表存档乎，不允许修冬改邪刷新当期数床据角NA责按钮犬点击该按钮笔驱动系统重胞新查询刷新证当前期间开举始18个月据内融的系统获取倡数据；饭如：系统数郊据为100爽0，调整后敲为1100租；鸽针互对项目调整执系统账务，同使得该项目戴系统数据为稻1200，锯则点击刷新省后，该项目痒数据将变为眯1300（钩当前系统数蓬+调整数）脸。尝打开下一期漠间卷NA膝按钮寄点击该按钮盒驱动系统将际当前期间数嫩据存档的同确时获取下一狼期间当前系温统数据；溪期间仅允许勉向将来期间庙逐一打开，合不能打开历闻史期间，但悔可以在报表热中查询历史发期间的存档脖数据箱；狐当点击谅“祖打开下一期膀间从”奸时，会跳出秋提示窗口：牺警告：打开赶下一期间将胆自动关闭当泰前期间，此然操作不可逆座！是否继续国？特以此规避因扑系统误操作犯而造成的归烦档爹数据不正确当的情况。茎报表项目承是小Varch淹ar(20商0夺)核报表项目使郊用FSG行躺集定义，本没窗口从FS贝G特定行集国获取（名称狂为浅“猾TL_资金差预测报表项象目辨”威），取数规局则在行集中妨进行客户化国定义；乒每个报表项故目的取数规忙则将在资金源预测报表表祥样中明确。终2009-须02等列比NA照表列名世以当前期间顽为作为第一溪列，顺推1抬8个月术；恼列名汗将会随着当纲前期间的变刊化而变化。奉数据区兄否争Numbe斗r剩此二维表区积域将显示当肠前期间为基鄙准顺延18纪个月的调整液后数据（若鞠未调整，则慌显示系统获隙取数据）。嫁资金预测报哲表身中，胶列为从薪参数所选择萌的再期招间开始滚动歉最多显示1旋8棋个月，它可以选择输注出调整前或晒者调整后的喊数据，预测仪表表样需要殃由出”巩客户公司没”咏提供。皂6预算管略理僻6.1预毅算控制级别勤预算的资金姻控制具有三孩种级别：无早、建议、绝逗对。爪A、挪无预算控制胆：系统不进片行预算检查模，也无预算油控制阶B、鸟建议预算控篇制暴：一旦超出唯预算额度，爬系统会提出虾警告，但是少仍然允许继叨续。即在录被入采购定单途、应付发票翅的时候即对帐相应的科目菌进行检查，纤允许超出预肝算，可以进圾行收货和付说款。稠C、办绝对预算控咏制嫂：不允许超尖出预算额度叹。即在录入置采购定单、姓应付发票的桶时候即对相碎应的科目进聋行检查，看险是否有足够反的预算资围金，一旦超撤出余额系统嗓就会挂起相吸应的定单或乒发票，无法云进行后续的海收货或者付衡款。誉根据屡”客户公司危”被管理要求姻选择对应的跟预算控制级尾别疼；预算不足式时走增加预浮算流程；谣启用汇总模傅板进行预算挣控制马6.2喷预算组织及洪版本控制穷总账模块中晓的预算钱是鱼针对科目级喝的预算，根魄据见”客户公司进”挣预算管理的私需要，将在狗总账系统中镜建立以下预兔算组织：扰预算组织名头称惜用途隆预算控制退收入预算组辰织缘收入的考核怀和分析歇无预算控制肆（暂定）索成本费用预岔算组织徒成本费用预放算控制和分静析戒建议性柜预算控制估（暂定）缘资产投资预凶算组织纽资产投资支递出的预算控惧制和分析勾建议性适预算控制洪（暂定）烟特别注明：妇资产负债表右、现金流量序表，以及以抱数据表示的犹预算计划，勤并不是基于肿科目金额，洽或者不能通抵过总账科目武余额有效的长取得，所以蚊不纳入总账让预算的范围匪。挂“赔客户公司慰”愚的预算期间宿与总账自然扑月期间同步只，满按年度和季塌度进行预算风检查和控制针。圈6.3电预算挤管理流程钞A、收入计俘划桨对收入类采伶用形“炮无预算控制惹”属级别预算控遇制，状收入预算的锡口径基本和扒科目对应聪。晨B、费用计活划累对于费用预津算控制的科惕目，在采购陪和应付模块肥根据公司管千理要求选择版对应的篮预算控制功；能超茫过预算后，蛾由财务部提遣请增加预算医，并在系统留中增加预算求金额，再重傲新在采购和却应付模块完奖成业务。惑C、资产投明资计划脾对于资产投萌资预算控制抱的科目，在岛采购和应付泻模块鼓根据公司管赚理要求选择讽对应的扯预算控制依；来资产投资支横出预算按类惊别通过牛资产类别明梢细挂科目进行控击制，只提供痛基于金额的粱预算控制，众不支持数量均的预算控制驼；冲对于分项目靠预算的资产智投资支出，茂采购或者录消入发票时要恨在科目分配扰界面，手工骆在借记科目砖选择对应的流项目段值除。产D、预算绸录入及预算萄执行的酷统计分析垮全年预算报等表通过泳WEBA馆DI以预算击日记账的形桌式赏导入或菠在总账模块习的预算录入找窗口手工录畏入佛，作为全系染统的预算数叼据来源。达预算执行结溉果的统计分钻析通过报表病开发实现婚。忠预算的控制弱科目及与相鹿关会计科目收的控制逻辑牢将结合预算歪报表表样各恢个项目集中容体现。别7币星资金尸管理槐资金管理主蓄要涉及：分抗公司存放总族部资金的利迎息收入计算握；分公司向延总部借款的肾资金成本计签算未，计算逻辑扶如下：触资金科目月窝平均余额过*哗公司资金成俩本率碎（利息）饥财务会计帐娇套启用平均电余额功能，赶自动计算相者关科目的月风平均余额；家使用系统经室常性日记账剪功能，每月扑计算并生成助资金占用额舰日记账分录部；难“客户公司赌”榨为内部资金冬占用范类赖科目（如存眠放总部资金四、魄内部计价态等）设定对亲应的公司筒资金成本率姨或利率拣，无需另外验计算获得；流程举例：背安徽分公司港上存总公司贼款项产生利第息晶收入毙：朱总公司会计膛分录：膝借：浸表外科目－爷存放总部资哄金利息支出啄歌贷：猪表外科目－吴中转孙安徽分公司派会计分录：妄借：表外科给目－中转棚箱贷：推表外科目－纺存放总部资扁金利息收入茧8链管理会蔽计疼8戴.1辰财务帐套管查理会计分析申针对总账财血务帐套的会甜计科目段中论公司、部门患、客户经理夸、商户、产齿品、项目挥等维度进行历收入成本归糊集和获利分译析；奴共享服务的闷成本费用的西分摊，仅到健公司以及部昆门级别，使誉用总帐成批遗分摊功能实乓现，具体分掉摊规则需要典由掏”金客户公司感”畜提供；蚀8朗.2酸管理会计段番管理会计分逮析杠财务帐套会径计科目结构点中的辅助科刮目段（TL钟_COA_盲SUBAC国COUNT临）中设置市雪场系营销被费等管理会也计科目，实池现管理会计豆中的费用归梯集。笼同一票面类登型，不同成相本性质的费疏用在财务会临计和管理会如计科目的处炸理通过辅助紫科目实现，武系统提供财致务会计和管枝理会计两种液口径的核算游报表绢，表样由间”叶客户公司持”尾提供，具体喜的核算精度拼和科目范围严将在管理会炕计报表表样乐中统一体现升。幅8批.3管理悦会计相关报注表府管理会计报渔表表样需要抓”黄客户公司衫”害在布2009年文3月寄2年5日螺之前定统一闸提出。臂9庸薪酬支写付和景统计绪9页.1瞎薪酬支付系挠统流程养“诉客户公司读”气员工薪酬网促上支付，通贺过客户化开确发的循“著薪酬支付和串统计桂”肺窗口进行管摧理；总公司邻和各分子公窝司间薪酬相梯互隔离，互央不相关。现“化客户公司且”眯约定，薪酬懂日记账导入彩时，选择来加源为叔“月人工石”标，类别为纸“立员工薪酬单慈”漆，以便控制佣薪酬日记账营凭证的查看史权限。鲁薪酬表只有盟客户经理按佣人头显示，易非客户经理殃按部门挂汇总显示，挡凭证打印同婚上。系统设满定可查看客宇户经理薪酬线的人员权限督，例如财务猫、总经理。沸未设定权限选的人无法查课看遍薪酬窗口和筹薪酬日记账团凭证停。艘“夸客户公司村”松在薪酬支付愧和统计窗口筒进行管理的炮员工薪酬轿类别如下表兴所示：齿薪酬项目泼会计科目编览码给会计科目名尿称你基本职工工绳资声22110佣111蛮应付职工薪纺酬－职工工奥资－基本工基资煤绩效职工工骑资厘22110勒112演应付职工薪栗酬－职工工惑资－绩效工技资呢特别业绩奖封职工工资督22110钥113以应付职工薪绿酬－职工工块资－特别业诸绩奖药职工福利费抓22110滥211阶应付职工薪灯酬－职工福返利费御工会经费眉22110封311垃应付职工薪胖酬－工会经纽费名职工教育经烤费垮22110歉411沙应付职工薪爸酬－职工教专育经费以基本养老保瞒险费立22110池511聚应付职工薪边酬－社会保塞险费－基本液养老保险费锻基本医议疗保险费煌22110线512喜应付职工薪她酬－社会保俗险费－基本津医疗保险费裂失业保险费从22110蚊513吧应付职工薪占酬－社会保耕险费－失业剖保险费誓工伤保险费亩22110源514陕应付职工薪身酬－社会保宏险费－工伤皂保险费仓生育保险费弃22110隔515妥应付职工薪三酬－社会保剩险费－生育演保险费盼其他社会保跌险费术22110帜591饼应付职工薪圈酬－社会保灿险费－其他定补充养老保扣险费馋22110薄611慨应付职工薪同酬－补充保浅险费－补充挖养老保险费剪补充医疗保凝险费路22110斜612战应付职工薪买酬－补充保系险费－补充剩医疗保险费脾住房公效积金掀22110烟711笋应付职工薪桥酬－住房公跪积金晓补充公积金好22110萌911权应付职工薪覆酬－补充公鬼积金盐劳务用工薪堆酬商2211钓10床11努应付职工薪哈酬－劳务用雅工薪酬持董监事津贴疗22111幕1强11宣应付职工薪零酬－董监事运津贴辣管理层奖励坝基金较22111翻2军11吵应付职工薪鸽酬－管理层寸奖励基金犬其他职工薪准酬津22119效111使应付职工薪喂酬－其他相薪酬支付和界统计主流程史如下图所示摸：流程说明：难根据当月员缠工薪酬完整理色“希员工薪酬表锦”村，并转换为全WEBA迷D插I格式支的时文件唐并上载回，将薪酬信撕息导入系统斜；汇在系统束“孕员工薪酬统蛮计沟”促界面，按照贝银行账户、政期间、圈薪酬类型妻等信息查询女导入的薪酬塔支付统计信饭息但（若“下薪酬支付统本计倚”耳界面参照本芝章下文）抢，核对、调驰整、确认导挺入数据的正敌确性何；乱在系统鹿“贺员工薪酬统济计走”券界面点击吼“狡生成文件梯”还按钮确定要载生成网银支活付文件条目储，并提交请毙求歼“狂传送员工薪凉酬网银支付旱文件悬”要，将员工薪垃酬支付文件今传送至统一宰的网银支付误界面，从网烦银支付界面岩生成统一格王式的网银支词付文件；闪财务主管根形据薪酬管理便岗提供的薪驻酬支付文件肥审核网银文泳件；劈网银支付完款成后，银行让提供网银支颗付对账单；吊根据对账候单核对薪酬今的支付情况殊，将已支付举的薪酬记录跟标记为私“祸已支付描”城；未能成功观支付的记录垮点击啦“葛生成文件予”傲，重新生成精网银支付文判件提交网银枣接口再次支养付；跨全部支付完勉成后，运行冤“倡生成薪酬支壮付汇总凭证桨报表猛”傲请求，获得测薪矛酬支付汇总粪凭证挂报表卧；然后玻根据报表内挽容，治使用Ora煤cleW从EBAD泰I将汇总凭火证导入总账卸生成日记账拣（日记账中爷客户经理的驼所有薪酬需淘要选定相应犹的员工段客左户经理编码蔑，其他员工紫可按照部门魄段和辅助科鞭目段汇总）加。备注：角需要在员工比段段值上启雄用描述性弹淹性域，针对乡每个员工标种注其怪“洗是否客户经摊理倚”钢；也薪酬支付的亚网银支付文糕件生成与A技PS资金划安付指令采用拿相同程序实醉现，在此不筹做单独开发肝；邀已经选中生店成文件的数照据和已经传闷送到网银支唯付界面的数应据，不允许牺修改；械以上流程中架步骤：愿3、4、哈5、6均为怨网银支付统蛇一界面的操毒作内容，在干此不做单独拴开发，统一宴通过资金划搭付平台的网场银支付平台乐生成相应的持网银支付文灯件。絮9勇.2河薪酬支付界孩面离“膛员工薪酬统拾计汇”楼界面如下图烧所示：捐“缠薪酬支付与进统计近”适界面字段说室明：夸字段名称吨是否必须谨字段类别迁字段说明患银行账户社是独Varch指ar(30创)她下拉列表，华由系统从辅假助科目段中贴自动获得银右行账户名称凝期间辈是沫Date亿下拉列表，弹包含从系统贪使用开始到灭当前最后一第个打开的期袍间名称勉公司名称剂否拥Varch靠ar(16场)财下拉列表，册由系统自动杰从公司段值旁中获得旗部门（查询掉区）阿否踢Numbe晒r季下拉列表，捆由系统自动皇从部门段值圾中获得搜是否已支付刷否胆Varch丝ar(4)粥下拉列表，肝包含：是、差否，留空则裕表示包含所歇有蹄是否已生成徐文件番否赢Varch领ar(4)株下拉列表，婶包含：是、享否，留空则辰表示包含所彼有松查询缓NA帽按钮滋点击查询按径钮驱动按照煌现有银行账芬户、期间等气进行查询，杏查询结赞果将显示在危窗口列表中辛员工工号向是野Varch当ar(6)腿员工编号，茎与员工段中称编码一致工员工姓名差是文Varch帮ar(10判)踪员工姓名，驶与员工段中扩对编码的描笨述即员工名践称一致撞公司名称舞是贩Varch给ar(20岸)岛表示产生该尖员工相关薪呜酬金额的公额司，该公司施将作为应付豆薪酬入账的酷公司段段值透部门（显示渡区）拿是卖Varch勺ar(20腹)饰表示产生该垄员工相关薪从酬金额的部侨门，该部门丰将作为应付绣薪酬入账的智部门段段值层辅助薪酬类束别滨是柏Varch丈ar(20喇)困表示产生该榨员工相关薪迎酬金额的管刃理核算口径嘴，该辅助薪辛酬类别将作号为应付薪酬喘入账的辅助摸科目段段值羊基本职工工静资等拳是惭Numbe田r剩与应付职工剥薪酬的会计勒科目一一对够应，确备用华1-15使是谜Numbe表r过该窗口提供兆15弓个备用列，置供以后扩充捉薪酬类别使熔用倒说明枝否掌Varch艘ar(20脚0)茎针对该员工宿相应薪酬信哑息的说明，宏手工录入海已生成文件睬否章复选框紧选中则表示德相应的员工猛薪酬信息已惰经生成网银喜支付文件，给允许手动修限改误全部生成文扇件脏NA仔按钮才点击该按钮用将对当前界患面上显示的团所有员工薪凶酬信息标志洋为叫“抓生成文件桨”厦撤销全部生讨成文件脏NA都按钮勾点击该按钮宋将对当前界传面上显示的松所漆有员工薪酬告信息柏“忧生成文件捷”柏的标志去掉滋9.3亮马员工薪酬单害导入模板研员工薪酬单戒由手工整理修成符合格式聋的Exce哈l文档后，宅使用WEB橡ADI导政入系统，W氧EBAD胜I的模板文嫌件界面如下营图附所示：说明：叮A、公司名加称、部门名婆称为下拉列太表，其中部脱门名称的范阿围够取决于榨公司名称；幕B、当期同周银行账户的售员工薪酬单炒中存在未生厚成文件时，摆允许重新导夸入员工薪酬烂单，多次导晴入以最后一刘次为准，若企单次导入数声据个别错误骨，允许在界压面上单独修颤改保存；役C、若当期篇某银行账户暮的所有员工摔薪酬信息均麦为新增状态否，允许删除氏整个员工薪俘酬单。删D、各个薪逢酬列中，数疏据控制>=罢0，若