数字式电子汽车衡项目可行性研究报告

PAGE目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章总论 1第一节概述 1第二节可行性研究的依据及范围 2第三节简要研究结论 3第二章项目背景及市场分析 6第三章建设规模与产品方案 9第四章场址选择 12第五章工艺技术方案设计 16第一节技术方案 16第二节设备方案 17第三节工程方案 19第六章原材料、燃料消耗供应 21第七章总图运输及公用工程 24第一节总图运输 24第二节公用工程 26第八章环境影响评价 30第九章节能措施 33第十章劳动安全卫生与消防 37第一节劳动安全卫生 37第二节消防 37第十一章组织机构与人力资源配置 37第一节组织机构 37第二节劳动定员与人员培训 37第十二章项目实施进度 37第十三章项目招标方案 37第十四章投资估算与资金筹措 37第一节投资估算 37第二节资金筹措 37第十五章财务评价 37第十六章项目风险分析 37第十七章结论与建议 37附表附图1、制造计量器具许可证2、扩建项目平面图山东省XX衡器有限公司数字式电子汽车衡扩建项目可行性研究报告PAGE65第一章总论第一节概述一、项目名称山东省XX衡器有限公司数字式电子汽车衡扩建项目二、项目承办单位1、单位名称：山东省XX衡器有限公司2、法定代表人：3、联系方式：三、项目建设地点项目拟建于山东省XX市嘉明经济开发区。四、项目承办单位简介山东省XX衡器有限公司（原XX市XX衡器有限公司）是一家专业开发、研制、生产各类电子衡器的高新技术企业。公司自1994年成立以来，以严谨、高效的管理方法和先进的生产技术，精心制造的各类电子衡器，广泛应用于冶金、化工、建材、煤炭、电力、交通、公正计量等行业。公司计划投资800余万元，实施数字式电子汽车衡扩建项目，项目设计年生产各规格数字式电子汽车衡200台。公司按照“以科技为先导，以信誉求发展”的发展战略，“以质量第一，客户至上”为服务宗旨，开拓创新与时俱进，努力打造成山东和周边衡器行业的龙头企业。五、可行性研究报告编制单位1、编制单位2、工程咨询资格证书编号3、资质等级4、发证机关5、法定代表人第二节可行性研究的依据及范围一、可行性研究的依据1、山东省XX衡器有限公司与工程咨询单位签订的可行性研究报告编制委托协议；2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准；3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据；4、XX市工业发展规划；5、《产业结构调整指导目录》（2011年本）；6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)；7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)；本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。二、可行性研究的范围根据项目单位委托要求，本项目可行性研究的范围主要是：1、市场分析2、项目的技术基础2、建设规模与产品方案3、场址选择4、工程技术方案5、原材料、燃料消耗与供应6、总图运输与公用工程7、环境影响评价8、节能、节水措施9、劳动安全卫生与消防10、组织结构与人力资源配置11、项目实施进度12、项目招标方案13、投资估算14、财务评价第三节简要研究结论一、项目概况1、项目名称：山东省XX衡器有限公司数字式电子汽车衡扩建项目；2、建设性质：扩建；3、生产规模：年产各类数字式电子汽车衡200台。二、项目选址山东XX市嘉明经济开发区。三、项目主要建设内容及规模本项目计划占地面积4650平方米，约合7.2亩。项目总建筑面积3832平方米，其中生产车间3000平方米，综合办公楼832平方米；道路及硬化面积172.16平方米根据生产规模等需购置设备35余台（套），包括电焊机、折弯机、等离子切割机等各类生产设备以及检测仪器等。四、项目实施计划安排本项目计划建设期1年。进度计划：在2011年5月完成前期项目核准等手续，6月进行工程设计及招标，7月份正式动工建设，争取在2012年2月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年4月完成设备调试，投产试运行。五、投资概算及资金来源项目计划总投资801.6万。其中建设投资718.6万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金83.0万元。资金来源：所有资金均为企业自有资金。六、主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见下表。主要技术经济指标表序号指标单位数量备注1项目占地总面积平方米4950折合7.4亩2总建筑面积平方米38322.1其中：综合办公楼平方米832二层，砖混结构2.2生产车间平方米3000钢结构3生产规模吨210003.1数字式电子汽车衡台/a2004能耗其中：年耗水量m390主要为生活用水年耗电量度300005项目定员人276项目总投资万元801.6其中：建设投资万元718.6铺底流动资金万元83.07资金来源其中：企业自筹资金万元801.68财务数据其中：投资利润率%25.9正常年，税前财务内部收益率%25.63税前投资回收期年5.03税前，含建设期9建设期年1

第二章项目背景及市场分析一、汽车衡技术的发展汽车衡也被称为地磅，是厂矿、商家等用于大宗货物计量的主要称重设备。在二十世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡，也称作机械地磅。二十世纪80年代中期，随着高精度称重传感器技术的日趋成熟，机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操作方便的电子汽车衡所取代。汽车衡按秤体结构可分为：U型钢汽车衡、槽钢汽车衡、工字钢汽车衡、钢筋混凝土汽车衡；按传感器可分为数字式汽车衡、模拟式汽车衡、全电子汽车衡；汽车衡俗称地磅。他们的基本配置是一样的。都需要传感器、接线盒、打印机、称重仪表，现如今的汽车衡可以配上电脑和称重软件。汽车衡标准配置主要由承重传力机构(秤体)、高精度称重传感器、称重显示仪表三大主件组成，由此即可完成汽车衡基本的称重功能，也可根据不同用户的要求，选配打印机、大屏幕显示器、电脑管理系统以完成更高层次的数据管理及传输的需要。二、数字式电子汽车衡的优势随着科学技术的进步，工业过程自动化水平的提高，各行业对所用电子衡器的功能、性能、结构等都提出了许多新要求。其中最主要的要求之一就是小型化，即体积小，高度低，重量轻。如果还是按传统的秤体、称重传感器、称台、承力传力构件、定位限位装置等组装式结构的方向发展，不但满足不了用户的新要求，而且自身的发展也越来越困难。为提高衡器的技术性能和满足用户要求，就需要进行一些改进，所以国内外的衡器行业都由机械式向数字式发展了，数字式电子汽车衡最大的优点就在于它的测量是高精度、快速度、多样性、灵活性来实现以计算机为平台的测量，逐步取代过去的电子式汽车衡，“数字式汽车衡”代表着电子汽车衡最先进的技术水平，它用先进的数字式智能称重传感器和数字式称重显示仪表，使汽车衡整体性能更优，环境适应性更强，称重智能化程度更高，从而大大提升了电子汽车衡的高新技术品质，使得电子汽车衡走上了数字化的道路。数字式汽车衡除具备模拟电子汽车衡的一切特点外，还通过数字技术的采用，提升了数字式汽车衡的品质，具有了自校准，自诊断，防作弊，抗干扰，抗雷击等特点。并实现了信号的远距离传输，这使其调试更方便，使用更安全，维护更简单，通讯更便捷，智能化程度更高，抗干扰能力更强，各项功能更加完善。可贮存1500条打印记录，1500组车号，断电，死机和计算机病毒等故障时能够数据保护，确保数据完整和可恢复。并具有丰富的接口功能，可联接大屏幕，打印机，计算机，灵活性更高。预计在以后的时间里对于汽车衡器采用数字式用户要远远多于模拟式的。三、项目的提出山东省XX衡器有限公司根据对当地工业发展情况进行预测，预计XX市全年对数字式电子汽车衡的需求应该在800台左右，并且当地暂时没有汽车衡生产厂家。在此背景下，山东省XX衡器有限公司提出了数字式电子汽车衡扩建项目，是适时而必要的。

第三章建设规模与产品方案山东省XX衡器有限公司根据国家产业政策、公司具体情况（如场地、原材料供应、资金筹措）以及周围企业生产情况、市场供需情况和客户需求产品规格的多样性等方面决定本项目生产规模。根据以上的产品市场需求预测，设备装置运行时间按年开工300天计算，确定该项目的产品方案和设计生产能力如下：1、产品名称：数字式电子汽车衡2、设计生产能力：200台/年3、产品规格型号产品型号最大秤量（t）最小秤量（kg）规格（秤台尺寸）单位：m每台重量kg市场价格（万元）SCS-10-D101002×515001.5SCS-15-D151002.2×622002.1SCS-20-D202002×528002.6SCS-30-D302003×735003.1SCS-40-D402003×1246003.7SCS-50-D504003.2×1457004.4SCS-60-D604003.2×1663004.8SCS-80-D8010003.5×1676005.6SCS-100-D10010003.3×1887006.2SCS-120-D12010003.5×1892007.6SCS-150-D15010003.5×21105009.84、产品执行质量标准（1）GB/T7723-2008《固定式电子衡器》（2）产品符合国家JJG539-97数字指示秤检定规程要求5、产品技术特点（1）数字化通讯技术①采用RS485总线技术，实现信号的远距离传输，传输不小于1000米；②输出数字信号幅度达3～4V，使抗干扰能力加强，同时提高了系统防雷击能力；③总线结构便于多个称重传感器的应用，在同一个系统中最多可接32只称重传感器。（2）智能化技术①防止利用简单电路改变称量信号和大小；②可根据指令更改传感器特性参数。③记忆能力免除了更换传感器后的校准问题。（3）数字化校准技术①使衡器偏载（四角）校准一次自动完成；②使衡器量程校准一次完成；③可以根据需要修改衡器的量程系数和零点数值、每只传感器的系数和零点参数。（4）故障诊断技术①具有诊断衡器零点数值变化的能力；②具有诊断每只传感器的零点数值变化的能力；③具有诊断每只传感器通讯变化的能力；④具有判断更换传感器后地址和编号不符的提示能力；⑤具有对多种操作错误信息的提示能力。

第四章场址选择一、地理位置XX市嘉明经济开发区系山东省人民政府1997年批准成立的省级经济开发区，位于XX市西北郊，处在京九铁路、济邯铁路、济聊馆高速公路三条交通干线交汇的三角地带，毗邻江北最大的物流集散中心香江光彩大市场，规划总面积20.58平方公里，首期开发面积6平方公里，区内道路、电力、通讯等设施齐全，基础设施十分完善，具有独特的区位、交通、市场流通优势和广阔的发展空间。嘉明经济开发区正逐步成长为以食品加工、化工、医药、纺织、机械、电子为主体产业的新兴工业园区。本项目选址于XX市嘉明经济开发区，项目计划占地面积7.2亩，项目区周围条件较好，场地能满足设计要求。二、自然条件1、地形、地貌XX市地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。2、地震根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。3、气候XX市属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。三、交通运输条件XX市嘉明经济开发区距济聊馆高速公路0.5公里，周边主要过境公路有青银高速公路、济高速公路和104、105、106、308、309等5条国道以及9条省道，济聊馆高速公路与京沪、京福、济青高速公路相连接，公路交通、客货运输四通八达。京九铁路、济邯铁路在开发区内交叉，铁路客运站、货运站、编组站均在开发区区域内，XX市成为横贯京沪、京广两大铁路干线，北连天津，南达港澳的重要铁路交通枢纽。开发区距济南国际机场仅1个小时的路程．航班直达全国28个大中城市，且每周有3次航班飞往香港、汉城等城市，航空运输便利。XX市作为国家批准的陆路直通13岸，距青岛港口500公里。从开发区，可以1小时上天(至济南机场)，4小时下海(至青岛海港)，5小时到北京，7小时抵上海，四、基础设施配套条件1、供水开发区内地下水源丰富自来水已引入开发区南部，实行集中供水。同时，京杭大运河从开发区穿过，是国家南水北调东线工程的主要水道，流量达150立方米/秒，可作为开发区水源。2、污水处理XX市污水处理厂处于市区东北郊，日处理一般性工业污水和生活污水6万吨。开发区企业污水可通过周公河、新水河直接排入污水处理厂进行处理。同时，开发区南部的XX市污水处理厂二期工程已开工建设，长远解决污水处理问题。3、电力XX市全国最大的火力发电基地之一，距开发区6公里的XX市发电厂发电能力30万千瓦，国家重点能源项目中华发电厂发电能力240万千瓦。目前，开发区建有110千伏变电站1座，35千伏、10千伏输电线路4条，电力供应充足。4、热电XX市郊现有2户热电企业，XX市热电厂位于市区西郊，距开发区约6公里，供热机组为2×5万千瓦，近期总装机容量将扩大为60万千瓦；东昌热电厂位于市区北郊，距园区2公里，供热机组为2×1.2万千瓦。两户热电企业可有效保证入园企业的热电需要。5、道路开发区起步区现有道路五横七纵，总长度

56公里，规划宽度30—60米，路网框架比较完善。

第五章工艺技术方案设计第一节技术方案本项目产品为数字式电子汽车衡，项目产品的生产主要依托项目实施单位自身技术能力自主设计研制，产品可具有数字化通讯、智能化技术、数字化校准技术等优势。一、主要生产工艺介绍根据图纸要求的尺寸下面板料；开承重箱盖板；点接连接梁；点接主梁；点接隔板；点接边框；找水平，控制在3mm内；加重物进行预应力焊接；焊接底板；涂防锈漆；安装数字式称重传感器；安装数字式称重显示器；调试；出厂检定；刷漆；入库。二、生产工艺流程图点接连接梁点接主梁点接隔板点接连接梁点接主梁点接隔板点接边框安装显示器安装传感器预应力焊接涂防锈漆找水平入库刷漆出厂检定调试研究图纸下板料开承重箱盖板

三、生产工艺技术特点安装显示器安装传感器预应力焊接涂防锈漆找水平入库刷漆出厂检定调试研究图纸下板料开承重箱盖板项目生产过程中，采用目前国内最先进的秤台预应力焊接技术，保证秤台水平误差3mm以内，确保产品质量优于国家标准及国家计量检定规程的要求。第二节设备方案为保证本项目数字式电子汽车衡的生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、精确等方面的要求。所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。一、设备选择原则合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。该项目确定以下几条设备选择原则：1、技术先进、性能可靠操作维修方便。2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。二、主要设备选型本产品生产选中的主要的设备有半自动气割机、等离子切割机、气体保护焊机、折弯机等生产设备，以及调压器、数字电压表、绝缘强度测试仪等检测设备。二、主要工艺设备清单本项目主要工艺设备清单见表5-2。表5-2主要工艺设备清单序号设备名称规格型号数量（台）功率（Kw）单价（万元）合计（万元）工序一生产加工设备230.81半自动气割机CG-30割称重箱孔2台式钻床LT-25B钻孔3磁座钻床TDS-25020.424.0钻称重箱螺丝孔4电焊机BX-500-28500.86.4短焊缝秤台焊接5门式起重机HM53271236.0原材料卸货.成品装车，出厂检测等6等离子切割机CUT-10010.633.0秤台下料7角向磨光机STM-100A磨边8剪板机QC11Y14.512.512.5下料9三头二氧化碳气体保护焊机NBC227510.0长焊缝焊接10砂轮机M3225磨刀具11折弯机QC12Y15.53030.0秤台主梁折弯12标准砝码M1级60t2120.0出厂检测用13空调KPR-70G计量室，办公室，微机室，业务室二检验设备10.21调压器0/250V10.50.5电压变化试验20.01级，0-20mV,6位半数字电压表PZ150-1122.0数字显示器精度试验3泄漏电流测试仪GY-112.62.6数字显示器漏电流试验4绝缘强度测试仪GY-I12.62.6衡器绝缘强度5绝缘电阻测试仪ZC25-310.50.5衡器绝缘强度60.01级标准信号源XC-1122.0数字传感器精度试验合计241.0第三节工程方案一、设计依据1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；二、建筑设计原则本方案设计充分考虑场地地形特点，合理利用场地，满足建筑设计的功能要求，节约用地与投资，同时注意日照、通风、防火及道路、环境的要求，有效的组织建筑空间，丰富建筑造型。在保证技术性能的前提下，建筑结构采用新技术、新材料、新工艺，因地制宜，就地取材，做到经济适用，降低造价，最大限度的发挥投资效益。三、主要建筑工程方案1、生产车间。单层，三栋，包括原材料加工车间、称重台加工车间、产品出厂检测及标准砝码堆放车间，建筑尺寸均为40m×25m×5m。采用钢2、综合办公楼。二层，一栋，用作仓库、计量实验室、办公室，均采用砖混结构，建筑尺寸为40m×10.4m，外门窗为铝合金二、主要建（构）筑物本项目新建建筑物情况见下表主要建（构）筑物一览表序号工程名称单位数量备注1生产车间平方米3000钢结构2综合办公楼平方米832砖混结构3消防通道硬化平方米568.74砼路面4厂区道路硬化平方米172.16砼路面5绿化平方米453.33

第六章原材料、燃料消耗供应产品质量的好坏取决于原料品质的好坏。项目在原材料采购过程中应注重原材料的质量、可靠性均应满足项目产品的质量要求。本项目原材料包括各类钢材、称重传感器以及其他电子元器件等。一、项目主要原、辅材料本项目产品主要原材料为各种钢材、称重传感器、显示器、打印机、计算机等，辅助材料主要包括焊材以及少量的焊剂等。项目主要原材料见表6-1。1、钢材（1）12#、14#、16#、18#、20#、25#、28#槽钢（2）厚度为4mm、6mm、8mm、10mm、12mm、20mm、30mm的Q235钢板。2、称重传感器称重传感器是电子汽车衡中将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置，汽车衡的承重传感器一般为桥式传感器；其灵敏度、可靠性直接影响电子汽车衡的灵敏度和可靠性。3、电子元器件为实现数字式电子衡功能的智能化，本项目产品配置数字式显示器、打印机、电脑智能管理系统，实现客户高层的数据管理和传输需要。表6-1主要原辅材料表序号原辅材料名称单位数量备注1钢材吨4502称重传感器套2003数字式显示器套2004打印机套2005电脑管理系统套2005其他辅助材料若干二、原辅材料来源本项目所需主要原材料为主要为各种钢材，原材料来源主要考虑国内知名钢厂，如济钢、莱钢等；称重传感器主要在省内淄博、青岛等专业厂家采购；数字式显示器、打印机主要考虑在济南采购，由相关的电子设备公司配套生产。辅助材料包括焊材和少量焊剂，主要考虑在山东淄博采购。以上原材料由社会运力运货到厂内，主要通过火车或汽车运输。三、燃料动力消耗1、电力本项目使用动力能源为主要为电力，本项目总装机容量为50kw，按照同时系数0.25计算，全年生产300天，设备装置运行8小时，年耗量为30000度。2、水本项目生产工艺中不需要水，项目消耗的水主要为生活用水，预计全年生活用水90

第七章总图运输及公用工程第一节总图运输一、总图布置原则严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境6、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现厂前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。二、总平面布置方案本项目位于山东XX市嘉明经济开发区，总占地7.2亩。结合场地现状及工艺条件，将厂区分为两大部分：一、厂前区，包括办公楼和绿地；二、主生产区，位于厂区中部，主要为各工序生产车间。本厂区设有一座大门，人员、物料均由此进出。厂区设置环形道路围绕整个厂区，辅以其他道路，联通各个办公、生产等区域。生产区位于厂区中心区域，各生产车间按工艺流程排列，便于运输及管理。整个厂区布置，功能分区明确，布局紧凑，工艺线路清晰流畅，交通运输方便便捷，利于厂区的生产及管理。在绿化设计中，在道路两侧均布置有绿化带，将各建筑物四周充分绿化。其中，生产中心区是重点美化区域，在做充分绿化的同时，可设置一些建筑小品来点缀；道路竖向布置，结合厂区雨水沟和马路边沟排水，纵坡0.3%，横坡2%。总平面主要经济技术指标见下表序号名称单位数量1项目用地面积平方米46502建筑面积平方米38323容积率0.824道路及硬地面积平方米740.95绿化面积平方米453.336绿化系数%9.7三、运输1、年运输量运入量：各类槽钢、钢板以及其他原材料500吨。运出量：数字式电子汽车衡产品、钢材下脚料以及其他生活办公垃圾等510吨。2、运输方案（1）厂内运输本项目厂内运输的主要材料为各种规格型号的槽钢、钢板等。鉴于厂内运距短特点，主要采用门式起重机进行车间内运输，其他小物件采用自制小推车进行运输。（2）厂外运输主要原材料来自周边地市，根据供货商实际情况可采用汽车运输，社会化运输的方式即可满足项目的需求。第二节公用工程一、给水工程1、供水水源本项目供水来源为XX市嘉明经济开发区接入的自来水，直接由附近供水干管接入。2、供水系统本项目供水以生活用水为主，消防供水采用独立的消防水池、消防供水装置及供水管网；供水方式如下：自来水自来水厂区生产、生活用水管网消防水池消防供水装置厂区消防管网3、消防方式、设施及对消防水量、水压的要求根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）,本项目新建部分车间室外消防水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3，该部分消防用水贮存于新建的清水池中，为消防专用。新建消防泵房设有专用消防供水装置一套，消防供水量为40L/S，供水压力0.5Mp本工程室外需设室外消防栓4个，办公区、车间等设置室内消防栓4个。根据《建筑灭火器设置设计规范》，在各车间配置一定数量的磷酸胺盐干粉灭火器。二、排水工程厂区排水采用雨污分流制排放系统。雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。生活废水用于厂区内绿化浇灌，无生产生活废水排出。三、供电工程1、设计依据《供配电系统设计规范》（GB50052-95）《低压配电设计规范》（GB50054-95）《通用用电设备配电设计规范》（GB50055-93）《建筑照明设计标准》（GB50034-2004）《建筑物防雷设计规范》（GB50057-94）《电力工程电缆设计规范》（GB50217-94）2、用电负荷等级及外部电源本项目生产虽具备连续性，但若供电中断，不至于造成人员伤亡和大的经济损失，对供电无特殊要求，属于三级用电负荷。本项目变压器采用嘉明开发区市场加工二区公用变压器，现有变压器容量能够满足项目用电需求。3、用电负荷及供电参数项目实施后，生产设备装机容量为40KW，公用设施装机容量为5KW，办公用电为5KW，合计总装机容量为50KW，用电需用系数按0.25计，计算负荷为12.5KW。4、配电系统低压配电系统采用放射式与树干式相结合的方式向各个用电点供电。车间内动力配电线路选用YJW-1KV铜芯电力电缆，主要沿电缆桥架敷设。厂区低压配电线缆选择选用YJV22-1KV型铜芯电力电缆，直接埋地敷设。本项目生产线及其配套工程所用设备均为低压设备，设备电源电压采用交流220/380V，三相四线制。线路短路保护采用自动空气开关，功率小于55KV的电动机直接启动，其余的采用软启动装置，电动机过载保护采用热继电器。根据环境特征选用相应的照明灯具。一般性生产车间灯具采用金卤灯，吸顶灯或吊杆安装；办公区采用高效荧光灯；潮湿环境采用防水防尘灯；厂区道路照明采用高压钠灯。照明电压为交流220V。5、防雷接地根据《建筑防雷设计规范》，各生产车间属第三类工业防雷建筑物，按规范安全做防雷保护，防雷与电气系统共用接地装置，防雷接地电阻不大于1欧姆。低压配电系统接地保护采用TN-C-S系统，所有与电气设备有关的金属构件均做接地保护。电源入户时做重复接地保护，接地电阻阻值不大于1欧姆。电缆桥架应做可靠接地。防雷与接地均采用热镀锌材料。接地线采用40×4镀锌扁钢或Φ12镀锌圆钢。四、绿化工程项目区内绿化采取带状和块状相结合的方式，建筑物四周以带状绿地为主，并栽种各种树木，道路两侧以栽植行道树为主。进入工厂大门后为厂前区，由综合办公楼、草坪等组成，注重厂区绿化妆点，创造良好的生态环境和生产环境。

第八章环境影响评价一、执行环境质量标准及排放标准建设地环境状况：本项目位于XX市嘉明经济开发区，东为园区道路，南为园区道路，北为国有建设用地，西为独立工矿，周围生态环境较好，不存在明显的污染。1、执行的环境质量标准《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准；《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅳ类标准；《城市区域环境噪声标准》（GB3096－93）Ⅱ类标准；《工业企业设计卫生标准》（GBZI－2002）。2、执行的污染物排放标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）；《山东省海河流域水污染物综合排放标准》（DB37/675－2007）二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）Ⅱ类。二、项目选址合理性分析本项目选址XX市嘉明经济开发区，选址区域为规划工业用地，周围存在不同行业的工厂，现有状况较好，不存在环境污染。该项目的选址是合理的。二、环境污染治理本项目将严格按照“三同时”即三废治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成使用的原则，贯彻执行国家和地方有关环境保护的法规和标准。积极采用先进而成熟的工艺设备，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，项目单位及时对生产过程中的噪音、废水、固体废弃物等都要经过处理，避免造成环境污染，确保该项目的建设与实施过程完全符合国家环境保护规范标准。三、施工期环境影响拟建项目施工期间主要环境影响是厂房建设，建筑材料运输等产生的噪声和扬尘污染。因此，施工期间，只要严格按照规定，文明施工，噪声和扬尘对厂界周围居民的影响很小，并且施工完毕后影响即可消除。四、生产环境本项目生产过程中不存在直接的“三废”，不会对大气、水体等造成污染，整体生产环境较好，对周边环境影响较小。五、营运期环境影响分析1、废气：项目生产过程中不存在废气的产生，不会对大气造成污染。2、废水：废水来源主要是少量生活污水。经过厂区化粪池处理后，排入市政污水管网，由城市污水处理厂最终处理。通过以上措施的实施，本项目对周围地表水、地下水环境影响较小。3、固废：主要包括生产过程中的各类钢材下脚料、部分生活垃圾。其中钢材下脚料年产生30吨，定期进行集中处理，以销售给回收企业为主；生活垃圾，由环卫部门定期集中清理。通过以上措施的实施，本项目固体废物均得到有效处理，对环境影响较小。4、噪声：拟建项目对噪声主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界和厂内声环境的影响。在总图布置上尽量将强噪声声源布置在远离厂界处，并尽可能利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播；对有强噪声源的车间采用封闭式厂房同时在车间外尽可能搞好绿化，以其屏蔽作用使噪声受到一定程度的阻隔，减轻对周围环境的影响，使厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）Ⅱ类标准限值的要求。5、生态环境影响分析项目的建设在一定程度上破坏了原有地貌、地表植被，使表层松散，抗水力侵蚀能力减弱，使土壤失去了原有的固土防风能力，从而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加强绿化，使部分地面植被得以恢复，对绿化以外的土地进行地表硬化，对厂区的生态环境将起到积极的影响。综上所述，本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。

第九章节能措施一、用能标准及节能设计规范1、相关法律、法规和规划《中华人民共和国节约能源法》《山东省“十一五”节能标准规划》《山东省节约能源条例》《产业结构调整指导目录2007年本》《节能中长期专项规划》（国家发改委2004）2、标准及节能设计规范《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167-2006）《综合能耗计算通则》（GB/T2589-1990）《产品单位产量能源消耗定额编制通则》（GB12723-1991）《节电措施经济效益计算与评价》（GB/T13471-1992）《工业企业能源管理导则》（GB/T15587-1995）二、节能原则节约能源是我国的一项重要国策，本项目在建设时要考虑能源的合理利用和科学管理，采用多种措施节约能源，减少原材料消耗，降低生产成本，提高能源利用率和产品市场竞争力，本项目遵循的主要节能原则有：1、在保证产品质量前提下，生产工艺和设备选型要选择节能新工艺和节能型设备。2、建立严格的质量管理制度、提高产品合格率。3、供配电系统实行无功功率补偿，采用低压补偿方式，将功率因数由补偿前的0.8调整为补偿后的0.9以上，减少电能损失。4、电器照明设备选用节能新产品。5、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏，节约资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。6、企业将建立正常的能源管理体系，对电、汽等进行监测和记录，建立有效的节能制度和能耗考核制度。三、产品综合能耗指标及分析1、能耗指标对本项目生产消耗的能源：电能，煤经综合计算得到总耗能，如下表。序号耗用能源折标系数能源折标煤量名称单位年耗量1电Kw·h300000.35kgce/kwh1.05tce2水M3900.0857kgce/m30.0077tce单位产品年综合能耗1.0577tce本项目产品的年综合能耗为1.0577吨标煤。2、能耗分析从上表可以看出，本项目产品的生产电能的消耗指标较低，单台产品耗能量仅为0.05289吨标煤，可以看出项目属于低能耗的产品加工项目。四、主要节能措施本项目能源和含能工质主要为电能。预计全年耗电量约30000度，全年生活用水量约90立方1、电气设计中的节能措施（1）在各低压出线回路均装设电度表便于及时分析能源消耗量。（2）电缆截面选择在综合造价允许的前提下尽可能降低线路损耗。（3）低压配电室低压侧采取无功功率自动补偿装置进行集中补偿，可使高压侧功率因数提高到0.9以上。（4）照明器具采用高效发光及节能型灯具。2、节水措施（1）积极采用先进可行的节水技术，提高水的循环使用率，降低水消耗。（2）优先选用节水型设备和器具。（3）加强计量在自来水总管入口处设置总表，车间和建筑物的引水管设置二级水表，在车间内各主要用水点设置三级水表。将耗水量进入成本核算和定额考核，达到科学合理的用水。（4）对职工加强节水意识教育。4、建筑节能措施（1）平面设计尽量保证主要建筑物较多的日照。（2）建筑平、立面设计规整，减少凹凸面部分，以减少外表面积，减小体型系数，其中车间办公部分体型系数小于0.3，窗墙面积比小于0.39。建筑外墙及屋面选择暖色调饰面材料，以吸收太阳的辐射热能。（3）仓库建筑地面设置防潮层，地面面层采用微孔吸湿材料以防止地面冷凝泛潮。（4）建筑物屋面均为保温屋面，现浇混凝土屋面均采用倒置式屋面，60厚挤塑型聚苯板，1：8水泥膨胀碎石找坡2%最薄处40厚，其中车间办公部分的传热系数约为0.5，轻钢屋面采用镀铝锌板保温屋面，保温层为超细玻璃丝棉100厚。由于对建筑各部分围护结构均做节能设计，且围护结构的传热系数和遮阳系数均小于规范限值，根据《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005的规定，车间办公部分能够满足公建节能50%的要求，各指标都能满足规范限值，综合测算后满足XX市建筑耗热量指标。五、节能管理措施为创建节约型社会，建设节约型企业，实现公司“十一五”节能减排的目标，企业制定如下工作重点：1、完善节能管理制度，落实针对节能考核办法。2、强化组织领导，明确目标责任。3、加大节约能源的宣传力度，营造全厂节能的良好氛围。4、实施合理的技术改造，降低能源消耗。5、发展循环经济，实施可持续发展。六、项目节能综合评价在项目的整体设计中采用了比较先进的工艺，还大量选用了各种节能设备、节能灯具、节能材料，通过采用一系列的节能工艺和节能措施后，本项目的综合能耗指标不但符合国家节能能源政策的要求，还达到了比较先进的水平，既有利于降低生产成本，提高企业的经济效益，又有利于降低全民生产总值的能耗指标，具有较好的社会效益。

第十章劳动安全卫生与消防第一节劳动安全卫生严格遵守《劳动法》的各项规定，定期体检，并配备劳动保护用品，按期更新，保证生产人员安全生产。加强安全措施，主要是防火与防盗，严格按照GBJ16-87《建筑设计防火规范》等规范要求设计，室内设置消火栓。建立安全的保卫体系，设立专职保卫人员，确保场区安全，创建良好的生产环境。一、设计依据与要求为确保项目投产后具有安全卫生的作业环境和良好的劳动条件，保护职工的安全和健康，项目的工程设计将按照国家有关政策、规范和标准，考虑职工劳动与安全卫生等方面的有效措施。本项目的建设应遵循以下有关管规范要求：1、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》；2、《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94-2000版)；3、《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2005)；4、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019－2003)。二、劳动安全卫生措施1、防粉尘长期吸入粉尘可引起呼吸道与肺的损害，影响肺功能并致尘肺。对于生产工人，务必做好防护，企业统一配发防尘口罩、防尘服装；并注重平时检查监督工人防尘等劳保用品佩戴情况；加强工艺技术防尘措施，尽可能减少粉尘的扩散。2、防火配置便携式干粉灭火器40台。仓储库房、办公区域等需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材，在有火灾爆炸危险的场所的电气设施均为防爆型。电缆构筑物中电缆引至电气柜、盘或控制屏的开孔部位，电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞处均采用防火材料封堵，电缆均刷电缆防火涂料。电缆隧道、电缆沟、电缆夹层及电缆桥架内的电缆，每隔一定距离采用防火槽。电缆管线采用绝缘性能好、阻燃的材料。电缆隧道设有火灾报警灭火设施。2、用电设备安全及防雷措施配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。各建、构筑物均按第三类防雷要求采取措施，防雷接地电阻均不大于30Ω。3、防机械伤害安全措施车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。所有入孔、安装孔、地坑等均设栏杆或盖板，凡离地面2m以上需经常操作检修处，设带护栏的走道或平台。4、防运输与装卸伤害措施厂区道路严格按各有关规范的要求设计。主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。起重机设有过载报警、安全起运、两道极限等安全保护装置，起重机运行设音响讯号。5、安全用水用电车间内设有电源安全供电，以保证用电的安全。供水管网设有流量、压力、温度检测报警。6、其它措施本设计中的建、构筑物均按《民用建筑抗震设计规范》进行设防。新建仓储、动力管线、电缆管线、电气设施、计算机等设有防雷防静电安全接地措施。厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。7、防噪音卫生措施根据国家《工业企业噪声卫生标准》，首先选用合理的低噪生产设备，同时在设计中应充分考虑防震、减震、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作，必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。8、其他有关措施主操作控制室、电气仪表室、计算机室等均设有空调；电气仪表室、水泵房设有通风设施，消除室内余热；夏季配有防暑降温饮料。三、组织机构设置和人员配备为统一管理劳动安全卫生工作，本项目设专职安全管理员一名，各车间内设专职的或兼职的安全管理员一名，其主要职责是：安全教育、安全措施的落实和维护保养，安全检查、安全监督、劳动保护和抢救病人等。安全管理人员要具有一定的文化素质，经过专门培训，熟知各项安全操作规程和各种物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蚀等各项安全设施的操作使用。四、预期效果评价由于本项目设计严格遵循国家的有关劳动安全卫生政策和法规，并根据实际情况采取了相应的合理措施，再加上具有一定文化素质、经过专门培训与考核的操作工人、安全管理人员及一整套的安全规程，因此可预计本项目设计在防火、防爆、防腐、防伤害等安全卫生、劳动保护等方面，只要采取积极有效的措施，就可达到国家有关部门的规定要求；并能最大限度地改善劳动条件，消除一切不安全因素，杜绝事故的发生或蔓延扩大，保证生产的正常运行，确保职工的人身安全和健康。第二节消防一、设计依据及采用标准1、山东省建委、省公安厅鲁建[1996]140号“关于印发《建筑防火设计专篇要点》的通知2、《建筑防火设计专篇要点》3、《中华人民共和国消防法》4、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)5、《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)6、《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)7、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是为防止不正常事态的蔓延和减少事故灾害损失程度的重要措施和保障，按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，本项目设计依据有关消防法规与规定，应采取如下必要的消防安全措施：1、总图总图设计中，按照有关技术规范要求合理布局，保证各建筑物之间的安全距离，同时各主要生产建筑物周围均设置了消防通道，保证消防车能够畅通无阻，及时进行安全施救。2、建筑严格遵循《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)的要求进行设计，拟建项目建筑物结构主要为轻钢和砖混结构，耐火等级为二级。设计中考虑了合理的防火、防爆区，疏散通道、安全门的设置均满足安全疏散要求，并选择符合防火要求的各类耐火性能好与非燃烧的建筑材料。本设计根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)进行新建建筑物内的消防设计。本项目新建建筑物为生产车间，建筑物内疏散通道间距小于25m，并在醒目位置设有安全标志。车间耐火等级为二级，火灾危险类别为戊类。各建筑物内设置应急照明灯，消防设备按二级负荷供电。根据《建筑设计防火规范》的有关规定，在办公区域规划布置了2套消火栓，并配备相应灭火器若干。3、消防给水厂区供水为城市自来水供水，设为一路消防给水专用管道；室内外按规范设置消火栓，建筑物内易取处每隔不到40米设MFA3干粉灭火器；室内消防管径为DN100，室外DN150，室外消火栓布置间距不大于120m，室内消火栓不大于30m。从项目所建建筑物的火灾危险性，建筑物耐火等级，建筑物高度及体积等考虑，灭火用水量最大的为生产厂房，厂房火灾危险等级为戊类，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)规定：同一时间的火灾次数按一次计，建筑物的室外消火栓用水量为25L/s，室内所需水量为15L/s，火灾时间按2小时计，则一次火灾所需水量为480m3

第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构本项目组织机构采用总经理负责制，公司的一切经营管理由总经理负责，管理机构中设总经理一个，下设生产、财务、行政、销售总监，下设生产、技术、销售、供应、财务、质检等部门，部门经理和总监对总经理负责。一、各部门主要工作和责任1、生产部：负责企业生产技术、产品质量等各项技术工作；2、技术部：负责生产技术改造、节能、环保、设备采购等工作；3、质检部：负责原料和出公司产品的质量监督检验贯彻执行质量方针和目标；4、销售部：负责产品的销售和市场开发工作；5、物资部：负责企业原辅料、五金配件采购及相关工作；6、财务部：负责企业的财务收支各项工作；7、人力资源部：制定公司各岗位人员任职要求；负责人员招聘、录用和考核；负责编制和实施员工教育培训计划；8、办公室：负责全公司文件、日常资料的发放和管理控制，档案的管理等。二、项目筹建组职责针对本项目承担单位负责落实资金，筹建组按资金使用计划执行。筹建组具体负责事项：（1）负责组织设计、施工、设备订货、安装、调试以及生产准备工作；（2）负责产品设计、编制工艺技术文件，制定质量标准等技术工作；（3）负责市场调研、开拓并拟定发展规划；（4）负责人员招聘和培训；（5）负责在完成本工程项目的同时，逐步健全组织机构。项目组织机构见下图：总经理副总经理总经理副总经理副总经理生产部技术部质检部财务部采购部销售部办公室第二节劳动定员与人员培训一、劳动定员项目建成投产所需人员，按工作岗位和生产班次确定，技术、管理及销售人员依托公司现有人员。本项目劳动定员为27人，设分管经理1人，质量及工程技术人员2人，计量检定人员2人，仓库保管1人，办事员1人，安全员1人，原材料加工车间工人6人，称重台加工车间工人8人，出厂检测车间工人3人，售后服务人员2人。工厂年生产天数300天，每天工作1班，每班工作8小时。二、人员培训由于本项目是数字式电子汽车衡器产品加工项目，产品生产过程中需要进行设备的操作、注意安全防护。本项目生产人员上岗前，要严格组织人员培训，分别从产品的生产工艺和各车间设备技术操作规程开始，采用专家授课、理论考核、新老职工现场操作示范培训的办法，经综合考核合格后，发上岗证、持证上岗。并做到专家定期培训，定期按操作规程检查评定等级，不断提高全体员工的技术水平和生产操作能力，全面完成项目的各项指标，不断提高生产效率和经济效益。

第十二章项目实施进度一、建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模，项目建设工程从项目可行性研究报告批准之日开始计算，通过初步设计、施工图设计、设备订货、土建施工、设备安装和调试、试运行到正式投产，计划一年时间完成项目建设。二、项目实施时期各阶段进度安排本项目带可行性研究报告批复后，抓紧主要设备的订货和初步设计工作，尽量缩短设备供货和安装时间，土建尽早提前施工，目的是实现采购、施工的合理交叉，缩短总的建设周期。本项目计划建设期12个月。进度计划：在2011年9月完成前期项目核准手续以及工程设计及招标等工作，10月份正式动工建设，争取在2012年7月份工程竣工，在工程施工的同时进行相关设备的招标采购，2012年8月完成设备调试，投产试运行。项目实施进度安排见下表：

项目实施进度表时间阶段2011年2012年8910111212345678前期手续工程设计及招标土建施工设备采购竣工验收及设备调试投产试运行三、项目实施管理采用工程项目现代化管理模式，即业主负责制、招投标制、工程监理制。作为项目承担单位的山东省XX衡器有限公司按照业主负责制进行本项目建设。工程施工和设备制造安装采用招投标制。项目建设过程中聘用有相应资质的监理公司承担工程监理。确保本项目在费用、进度、质量等各方面达到预期目标。

第十三章项目招标方案一、项目招标方案综述招标技术谈判和设计联络在买方主持下，由承担项目设计的单位会同项目执行单位参加。设计联络的安排及设计资料的提供将在商务合同中明确。有关设备安装和调试的详细资料及供货清单在设备到货前提供。有关设备采购的服务细节问题将在商务合同中明确。所有关于项目设计、施工、安装的技术文件都应存入技术档案以备查用。二、具体招标内容1、建设项目招标范围（1）主要设备（2）建筑工程及安装工程2、招标组织形式招标难度较小的项目招标单位可自行招标，对自行不能进行招标的项目委托具有资质的招标公司代理招标，如土建、主要设备等；拟采用公开招标方式。3、对投标单位的资质要求设备投标商应具有设计、生产制造、经营许可证，建安工程投标商应具有相应建安施工资质。投标商还应具有良好的信誉和近三年与本工程相似工程的业绩。4、招标基本情况招标详细情况见下表招标情况一览表单项名称招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察√√√设计√√√建筑工程√√√安装工程√√√监理√√√设备√√√重要材料

第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算一、投资估算依据1、国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规。2、《投资项目可行性研究指南》3、山东省XX衡器有限公司提供的投资估算基础资料。二、投资估算1、总投资本工程估算的范围包括生产车间、综合办公楼、生产设备采购、道路、绿化等工程费用。按照《投资项目可行性研究指南》的规定，将建设投资(不含建设期利息)的估算分为工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分，分别估算。工程费用又分为建筑工程费、设备购置费和安装工程费三部分。经估算，项目总投资为801.6万元，其中：建设投资718.6万元，铺底流动资金83.0万元。包括全部流动资金的总投资995.2万元。其中：建设投资718.6万元，流动资金276.6万元。投资构成如下表：

项目投资构成分析表序号项目投资额（万元）占总投资比例（%）总投资801.6100.0%一建设投资718.689.6%1工程费用577.072.0%1.1建筑工程费336.041.9%1.2设备购置费241.030.1%1.3安装工程费0.00.0%2其他费用120.715.1%3预备费20.92.6%二建设期借款利息0.00.0%三铺底流动资金83.010.4%可以看出，设备购置费和建筑工程费所占比例较高，其余费用所占比例较低。2、建设投资（1）建筑工程费建筑工程费总额估算为336.0万元。（2）设备及工器具购置费设备采用询价，本项目设备购置费总额估算为241.0万元。（3）安装工程费安装工程费已含在设备采购费用中，本项不再计入。（4）工程建设其他费用本工程建设其他费用中主要包括设计费（含前期工作费）、建设管理费、建设用地费、生产准备费、试运转费、办公及生活家具购置费等。其费用的估算按照国家有关规定，并结合本工程具体情况。估算值为120.7万元。（5）基本预备费基本预备费按工程费用和其他费用之和的3%计算，其估算值为20.9万元。（6）建设投资以上各项合计为建设投资，其估算值为718.6万元。3、铺底流动资金按照分项详细估算法，铺底流动资金按流动资金的30%计，项目铺底流动资金为83.0万元，达产年需要的流动资金为276.6万元。4、项目计划总投资以上三项合计为项目计划总投资，其估算额为801.6万元。

第二节资金筹措一、资金筹措项目建设期为12个月，项目总投资801.6万元。所有资金来源均为企业自筹资金。二、资金使用计划项目总投资使用计划与资金筹措见下表项目总投资使用计划和资金筹措表序号项目年份合计建设期投产期达产期12341项目投入总资金995.2718.6240.436.20.01.1建设投资718.6718.61.2建设期利息0.00.01.3流动资金276.60.0240.436.22资金筹措995.2718.6240.436.20.02.1项目资本金801.6718.672.110.90.02.1.1用于建设投资718.6718.60.00.00.02.1.2用于建设期利息0.00.02.1.3用于流动资金83.00.072.110.90.02.2债务资金193.60.0168.325.40.02.2.1用于建设投资0.00.02.2.2用于流动资金193.60.0168.325.40.02.3其他资金0.00.0

第十五章财务评价本工程的财务评价依据《投资项目可行性研究指南》对扩建部分进行评价。一、基本假设1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目生产期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化；3、当年产品产量等于当年产品销售量。二、编制说明1、本项目经济评价主要依据2006年国家发展改革委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版），结合本项目的实际情况编制。2、本项目建设期按1年计算，生产期为11年，计算期12年，项目达产年为第3年。3、本项目原材料、产品价格是按照目前市场实际销售价格确定的。4、项目基准收益率为12%。三、资产构成本工程固定资产645.4万元，其中建筑物404.4万元，设备241.0万元；无形资产70.0万元，递延资产3.24万元。四、总成本费用估算采用成本费用要素法分类测算。①原材料及辅助材料原材料及辅助材料消耗量，按同类产品的消耗定额估算，分别套用不同物料的现行市场价格计算,原材料及辅助材料的费用为360.0万元。②燃料动力燃料动力消耗量根据目前同类产品消耗定额确定，按当前市场价格计算电费及水费为2.4万元。③工资及福利根据设计方案确定的新增职工人数27人和每一职工人平均年工资及福利费计算。职工平均工资按2000元/人.月计算，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，工资福利费用为91.0万元。④折旧、摊销应计提的固定资产原值为645.4万元。固定资产折旧按分类折旧法计算，建构筑物折旧年限20年，机械设备折旧年限11年，净残值率按5%考虑，年计提40万元/年。无形资产按11年摊销，年计提摊销费为6.36万元。递延资产按5年摊销，年计提摊销费为0.65万元。固定资产折旧费详见附表8，无形及递延资产摊销费详见附表7。⑤修理费修理费按折旧费的50%计取，每年20.0万元。⑥其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目生产规模、人员和设备等具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用。其他制造费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的20%计提；其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利的10%计提；其他营业费用暂按销售收入的3%计提。达产年的其他费用估算为51.3万元。⑦总成本费用总成本费用预测结果为达产年份总成本费用为585.4万元，其中，固定成本223.0万元，可变成本362.4万元。五、流动资金构成流动资金按分项详细法估算，经计算，正常年份流动资金需要量276.6万元。六、销售价格及销售收入产品根据其规格型号销售价格不同，本项目估算根据数字式电子汽车衡的市场情况，按照均价40000元/台计算，预计正常年销售收入800万元。八、税金、利润1、增值税：根据国家有关规定，增值税按17%计提；2、所得税：按25%计算。3、盈余公积金：盈余公积金按税后利润15%计算。项目正常生产年份利润总额为207.9万元，正常年所得税按25%计取，年税后利润为155.9万元，盈余公积金公益金按年税后利润的15%提取，年盈余公积金为23.4万元。利润估算详见附表《利润和利润分配表》十、财务评价1、盈利能力分析财务现金流量计算详见附表《项目投资现金流量表》和《项目资本金现金流量表》，据此计算以下财务指标：评价主要指标：（1）静态指标投资利润率（年均）25.9%投资回收期（含建设期）（所得税前）5.2年（2）动态指标财务内部收益率25.63%（所得税前）财务净现值619.3万元（所得税前）财务内部收益率19.70%（所得税后）财务净现值342.6万元（所得税后）根据《利润及利润分配表》和《建设投资估算表》，可计算出以下指标：总投资收益率=年息税前利润÷项目总投资=27.6%资本金净利润率=年净利润÷项目资本金=19.5%资金来源及运用见附表《财务计划现金流量表》，从该表中可以看出，项目计算期内各年资金均收支平衡，生产期各年均有盈余。项目计算期内累计盈余资金2168.2万元。2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析BEP=年固定成本÷(销售收入-可变成本-销售税金及附加)×100%=62.6%经计算，当项目达到设计能力的62.6%时，企业生产经营即可保本，由此可见，项目盈亏平衡点较低，项目抗风险能力较强，但在以后的生产经营中也要制定科学的规模效应，加大产量才能保证企业最大化的获利。（2）敏感性分析考虑到该项目在实施中有一些不确定因素的变化，就固定资产投资、经营成本、销售价格三个主要因素，对内部收益率进行敏感性分析，取变化率为±5%计算结果如下：

敏感性分析表序号项目不确定因素变化率（%）全部投资内部收益率（税前）敏感度系数全部投资内部收益率（税后）敏感度系数备注基本情况25.6319.701建设投资增加5%30.58-0.8623.59-0.932建设投资减少5%33.460.9425.981.003产品售价提高5%45.728.6138.8311.394产品售价降低5%17.68-8.949.75-12.127经营成本增加5%19.53-7.7811.74-10.518经营成本降低5%44.037.5537.19.99经以上分析可以看出，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率，其中销售价格最为敏感，其次是经营成本，建设投资影响较小。因此，该项目建成投产后，在经营工作中应制定先进的营销策略，科学制定销售价格，搞好销售后的服务工作，尽量降低销售成本；采取科学的成本管理办法，认真推行成本控制制度，严格控制成本增加，并要从能源综合利用等因素采取措施降低成本，强化生产管理，尽量使用岗位熟练工人，确保产品质量，同时提高产量。为了达到降低项目风险的目的，项目建设过程中，应加强基建管理，杜绝浪费，减少基建开支。

第十六章项目风险分析本项目在建设实施、投产、管理等方面存在着资金筹措、技术、市场及管理等风险因素。一、技术风险本项目完成年产200台各类规格数字式电子汽车衡的目标，在保证工艺技术的先进性的同时，尽可能采用比较成熟的工艺技术，降低技术风险。如在企业运营过程中需进行技术改造，单靠项目承担单位的技术力量是不够的，应与技术合作单位通力合作，共同攻关，制定周密的计划和方案。对在设备安装、调试及投产后可能出现的问题要有思想准备，制定相应的对策，以减少因疏漏而带来的技术风险。二、资金筹措的风险项目实施进度制定后，能否按照预期目标完成、按期竣工投产，产生影响的关键因素之一是在建设期内资金能否按照使用计划到位。否则将使项目进度拖延甚至搁浅，造成损失。因此从项目批准建设开始就制定周密的资金筹措计划，个别环节出现问题，要有思想准备和应对措施，准备几个较为可行的方案，以确保项目如期建设。三、管理风险本项目管理的风险主要是生产过程中质量控制和最终产品质量方面的风险。产品质量是企业各方面工作的综合反映。保证产品质量必须从整体出发，运用科学的组织管理方法，全面考虑、统筹安排。因此有必要建立质量保证体系，用系统工程的观点对生产进行管理。企业能不能适应市场的需求，其产品质量至关重要。建立一个完善高效的质量保证体系，把企业全体职工、各部门、各环节的质量管理活动都纳入统一的质量保证体系，使质量管理工作制度化、标准化、程序化，从而有效的保证产品质量，消除因管理上的疏漏而带来的不必要的风险。四、产品的市场风险公司应该首先通过对本材料市场调研与分析，对产品设计风险、产品功能质量风险、产品入市时机选择风险和产品市场定位风险、产品品牌商标风险等进行细致防范，尤其对试销对路的风险进行彻底预防与控制。为此项目承担单位应积极开拓本地及周边市场，从而有效扩大产品市场份额。同时还应与用户加强信息交流，及时反馈，只有这样才能有效的避免本项目的市场风险。

第十七章结论与建议一、结论通过以上对山东省XX衡器有限公司数字式电子汽车衡扩建项目进行分析研究，本项目具有明显的经济、社会、生态效益优势。经考察论证，认为：项目建设目标明确，项目所采用的工艺合理、方案可行，符合国家产业政策，经济效益、社会效益、生态效益显著。该项目切实可行。二、建议1、本项目的实施在资金到位后立即实施，统筹安排，使项目尽快建成投产，同时项目建设单位要采取切实可行的措施，控制和规避风险，以实现预期的效益。2、考虑到工程建设的周期和资金周转的合理性，本项目在具体实施时宜采用以销定产的策略，因此企业应在建设初期加大市场开发的力度。

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