工程付款作业指引2

海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGEPAGE295海尔地产（集团）有限公司管理体系文件蠢工程付款作助业指引励编制人甜编制日期户审核人桑签发人摘修订记录处日期妻修订状态劫修改内容秒修改人赴审核人单签发人海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行目的规范工程付款程序，明确付款审批人职责。适用范围海尔地产（集团）有限公司及下属区域公司所有工程项目付款。术语和定义3.1工程项目付款：指项目建安工程费、工程建设其它费的付款，包括合同类和非合同类的付款。3.2合同类付款包括集中采购（含授权采购）和分散采购所形成的合同付款。3.3非合同类的付款一般指政府相关部门的规费及配套费等。4.职责区域公司和涉及集团需要工程付款的部门区域公司和涉及集团需要工程付款的部门根据合同约定和工程进展情况，填写《进度、质量完成情况确认表》。负责核实供方是否已按合同约定完成规定的工程量且达到质量要求。负责确认按合同约定是否须付款。负责根据合同经济条款和预结算审核情况,确认付款金额。恼革项目规费或阵配套费的支粒付需同时提对供政府部门壁有关文件和加规定谎。稻谜负责核对并禁填写付款台崭帐拌。敏符负责填写付截款审批单及短汇总相瓜关资料欣。甲僵合同若最终付款需爷同时提供葛《供方履约头评估表》瓦的复印件。毕工程管理中归心航负责确认炉区域公司特提交的申请筑中的工程进欧度和工程质蚕量掀。侄成本管理中系心墨迫负责核定沉区域公司遭提交的申请跪中的工程量醋及应付当期吧工程款材。载春完负责核定街应付当期工灵程款匆。君泡负责核对联并填写部门狮付款台帐。搞纱负责向丝财务管理中宽心丢提供月度付涉款审批金额缩汇总表膨。主管副总裁虫负责根据合氏同执行情况贩，确认是否绪可以付款。窑财务管理中架心芳叮负责根据合残同经济条款炭和已付款情枣况，确认是奏否须付款及傍应付金额。见滋负责根据合再同经济条款饱和已付款情者况，核对辜成本管理中鞠心下核定结果，题审批是否须锤付款及应付蒙金额。得直董事长/烦总裁批准支讨付后，办理妈费用支付。旁有负责核对捆并填写付款宗台帐。拨锻负责审核预乓算外的工程乡付款祝宪董事长/策总裁支负责根据集乎团总体情况塘，确认是否亏付款。坡5.工驳作程序纠填写付款古审批单汉区域公司革和涉及公司撕需要工程付丸款的部门经烂办人会同顾胳问单位核实厚已完工程量辫，确认按合述同约定是否难须付款，填岁写付款台帐戚及付款审批书单。挺区域公司许和涉及公司途需要工程付蝶款部门的部常门负责人复进核经办人意持见，包括施茄工进度、质境量情况及合僚同执行情况梨，签署审批贱意见。脱分散采购剩的合同付款见审批按津区域公司拐付款审批制李度执行。彻集中采购（元含授权采购肚）的合同付洪款审批按下水述审批流程暗执行。柔浪审批流程（量月度资金预煤算内）极镇.1厉策划设计类它的合同付款宝需集团策划楚、设计主管微部门（膨投资发展中边心全、尘研发设计中亭心赵、他工程管理中雾心现）审核确认店；总萝坝.2都成本管理中怖心节核定当期已弟完工程量并售根据合同约烈定核定当期箩应付款，签谁署审批意见汉；龄a、店100黑万以内的付敞款，集团叔工抵程管理中心驳、绝成本管理中多心涝审核棵后，恰区域公司尸履行付款手窄续。改b、零100堵万以上的付跑款，集团巨工程管理中能心歉、逢成本管理中辫心萝审核签署审朗批意见后提忍交总裁，总飘裁根据集团自总体情况，对签署审批意争见后蹈区域公司惕方可履行支检付手续。持务付款审批流逃程（月度资茫金预算外）匀柳.1励策划设计类央的合同付款济由集团策划扎、设计主管斜部门（洒投资发展中酬心驴、辞研发设计中准心绸、冠工程管理中步心坛）审核确认宁；展姜.2应成本管理中傻心来核定当期已习完工程量并喇根据合同约缓定核定当期些应付款，签果署审批意见盖；棒剧.3守财务管理中倦心跪经办人根据膝合同经济条锤款和已付款纹情况，签署致审批意见，凯财务管理中熊心追总经理确认舞；挡5.移3.2段.4浙主管副总裁拒根据财务总主体情况，签圾署审批意见欣；纲夏.5惜董事长/则总裁根据集梨团总体情况呜，签署审批泥意见。服拒.6民区域公司咬收到集团审涌核意见后，干方可履行付农款手续。厅5.4酸成本管理中弱心尝每月汇总付捎款审批金额掀，整理成表费报送线财务管理中桂心卵。红财务管理中块心参依此表为依忠据核对月度配资金付款额岩度。跨5.5非合搁同类的付款捏。得区域公司登需提供政府扰部门有关文芦件和规定，吼报集团饼成本管理中严心稀审核后方可棚履行付款手丽续。艇a、100阔万以内的合非合同类狡付款，集团免相关部门及坊工程管理中摆心贸、维成本管理中燥心栽审核后，绘区域公司啄履行付款手膝续跃b、100侵万以上的留非合同类俊付款，集团真相关部门及同工程管理中呼心司、暗成本管理中鞠心尾审核后签署爽审批意见后详提交总裁，赠总裁根据集岛团总体情况疾，签署审批刑意见后庄区域公司战方可履行支仿付手续。尾5.6饶合同除保修弓金外的最后旨付款河需同时提供嘉《供方履约咱评估表》的才复印件及巩成本管理中属心殃的确认单。恳5.7营销混费用的付款巧按照《营销细费用管理作探业指引》执以行。千5.8语保修金支付溜按照《工程保保修金管理竭规范》执行哭。孕6桥.支持作性文件无距7.网相关记录及涉表格祥7.1《置工程付款审揭批表（一）唐》态7.2《押工程付款审果批表（二）寺》零7.3《够进度、质量病完成情况确各认表》州7.4《浅工程进度款喘审核表》海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行启捧忙锻项目付款审三批表（一）注意事项：锈提交本表时下应同时提供聋合同审批表溜及合同相应截付款条款的炊复印件。钉总包工程付何款应提交《知工程进度款询审核表》和概《进度、质溉量完成情况蜡确认表》。婆合同最终付北款需同时提蚕供《供方履变约评估表》隶的复印件及渔成本管理中佩心轻的确认单。邪总部部务门的非项目脏类付款请直驰接填写集团膛的《财务支俩付申请单》刻。雾以下由主办猪部门填写：陈幕醒貌家伸脾次项目名称：请合同编号环收款单位：终申请日期咳收款帐号：透第临龟谜次付款咱匹主办部门职枝责及意见政合同总价棵（小写）跃侧种（大写人民熄币：宝下说恩射洪恭元）亡结算金额羞（小写）岗馅时（大写人民路币：益仰庙汽项绩唉元）身保修金额和（小写）妨权掩（大写人民斧币：记堪弓族梦清酷元）纸扣款金额问（小写）湖爆蜂（大写人民竖币：烟钳沉探腐环尾元）均已付金额弹（小写）时陪叨（大写人民闷币：镇和喝松珠乳杂元）固本次付款架（小写）缩直榆（大写人民央币：遭百胶赚狼娱熊元）泼本次付款是熔否在月资金取计划内奇□焦是脚□殊否喊□姻是，但额度想已超深仁暑瓣粉赵元址主办人意见犬：读一、简述合馒同义务履行裹情况（进度菌、质量、配凉合等）影二、附上合割同付款所需赞的相应资料聋三、付款金购额计算过程健主办部门：匀纲匠主办役人：棋部门负责人典意见魄凶矩德悉海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行筋鞋到绞观项目付款审舍批表（二）注意事项：菊原则上列入烧集团和下属认公司本月度剑资金计划的阳款项，方可局办理付款审恭批。叼总部部踢门的非项目马类付款请直激接填写集团贸的《财务支航付申请单》财。异预算内付款能成本管理中闷心窄审核后即可沈；预算外付仿款需要集团金领导审批。太以下由集团责职能部门填牧写：够纵梨会恒挪扰薄耕云合同名称的收款单位鬼相关专业部末门意见慧□淹隙伟乖咐□宾归续济成本误管理篇中心抓意见条一、预算人打员从结算角滚度审核付款暮情况哗二、根据合疯同规定复核尺提交的有关霞资料及已付若款金额、本弓次应付款金俱额煌财务管理中骡心凝意见被（预算外审早批）敲主管副总裁翻意见抹（预算外审唱批）窄总裁意见油（阔预算内10表0万元以上息或桐预算外审批炼）扫董事长意见很（预算外审临批）海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行呢泄祸听鸦项目答斥全年巡土月匙进度、质量亭完成情况确康认表占注意事项：常1、主办工何程师负责主孤办每月工程金进度、质量衣完成情况的骄确认表；括2、拔成本管理中肿心贺根据本表确克认的合格工帐程量审核本罢月的工程进飘度款；转工程名称：叛还房绣史瑞税饭哀姥哀施工单位：驰铅悲蝴档分项工程吓计划进度元实际完成进馋度精月工程进度挺评定吸月工程质量炒评定盲□娃完成饰□居未完成姐□津合格漫□瞒不合格笑□景完成锈□屿未完成屿□三合格炼□窑不合格捡□赶完成殿□斤未完成甜□宵合格艺□色不合格沸□烤完成辟□旦未完成天□三合格评□给不合格圾□棍完成要□服未完成暗□拆合格母□三不合格造□炼完成浸□奉未完成为□顿合格嘉□赵不合格恢□糖完成桑□吐未完成郊□嘴合格阔□购不合格仓□押完成窝□麻未完成摇□碌合格共□快不合格灾□花完成斯□锅未完成僚□吗合格跟□淘不合格疤□你完成梯□桐未完成众□免合格欠□顺不合格签□役完成殊□纵未完成给□悄合格厘□青不合格件□狗完成胀□钢未完成江□桥合格卵□遗不合格谁□铺完成陪□裂未完成含□纲合格忌□掀不合格谈□影完成方□逆未完成堆□溜合格荣□蚕不合格副□望完成岁□载未完成厕□觉合格缴□禁不合格典□锄完成被□矛未完成纳□朽合格糠□罚不合格腔□馆完成轧□奶未完成乞□骨合格唉□呀不合格嚷区域公司判工程部确认佣监理工程师明确认胜（盖章）瓣区域公司糟负责人确认破集团患工程管理中钞心少确认海尔地产(集团)有限公司制度汇编文件编号版本/修订试行咸百锅项目拌傻年浑烧月也工程进度款眉审核表概工程名称：性猫诸颜玻占船怎怠料箩施工单位：恼棍飘俩溉本月实际支库付进度款（途万元）鄙