工程投资估算与经济评价

PAGEPAGE73第九章工程投资估算与经济评价第一节工程投资为了达到各规划水平年温岭市城镇水资源供需平衡，必须在今后每年投入一定的资金。主要是包括工业节水措施、城镇生活节水、非工程措施的投入以及自来水净水厂投入等。一、减污工程及工业和生活节水投资1.污水处理工程投资估算根据减污工程规划，为积极推进温岭市城镇污水集中处理，拟建设温岭观岙污水处理厂、温峤污水处理厂、泽国污水处理厂、滨海污水处理厂、松门污水处理厂、石塘污水处理厂、石桥头污水处理厂，至2010年，城市污水处理规模将达到8.5万吨/日，到2020年将达34.5万吨/日。根据有关城市中水回用规划投资调查，污水处理厂固定资产投资为每万吨/日规模1700万元，规划期内各污水处理厂规模及投资估算如表9-1。抄表9拆-1感规划期内封各污水处理罢厂的污水处盆理能力及投皇资估算锄规划的污水吼处理厂敌2010恢2020宅累计波新增规模克投资额余(万元)改新增规模生投资额躺(万元)阴新增规模建投资额（万嚼元）惑（万拆吨盏/招日）打(古万适m佳3采/堪年伐)新(万吨/日璃)煌(游万用m制3门/兽年型)谊（万银吨脉/听日）悠(盛万草m花3胳/伪年舌)尊温岭观岙污末水处理厂翻3雄.5互1277.骗5宏5950闭7问2555响11900锣10.5眨383宫2环.5序17850掌温峤污水处度理厂叛2沟730得3400雷9帜3285务15300朵11储4015搬18700狸泽国污水处海理厂壤2夸730伟3400弊4赏1460虎6800亏6旦2190头10200解滨海污水处指理厂懒1灭365聚1700海3宗1095刮5100迅4肌1460阳6800兼松门污水处暗理厂愤/雀/仿/磨1.8魂657雀3060猛1.8倒657多3060径石塘污水处瓣理厂宴/污/分/幸0.8箱292施1360字0.8尝292戏1360斩石桥头污水怕处理厂恋/努/兼/瞎0.4崭146掏680赔0.4徐146授680枯合计到8随.5南3102.层5随14450筋26鬼9490尿44200到34.5钞12593肚58650弱2.偏中水系统投党资估算黑根据温岭市加的具体实际撕，在城区人渐口相对集中织的生活小区火规划建设中夕水系统，使脆温岭市到2青010年、衫2020年雀的废污水回尿用率分别达锄到40%、旬60%。规探划期内中水受系统投资估热算见表9-鼓2。削表9-2棍规划期五内中水系统姓投资估算煌水平年哭2010年怪2020年贿规模（万吨脸/日）沿投资（万元仗）激新增规模（陶万吨/日）陶投资（万元脖）极全市合计钩6.2扔2232勤5.2苗1872熊3变.线节水器具应神用规划及投染资贸根据规划，甲城镇生活节再水主要措施统有：到谊2010协年，新建建吗筑物的节水蚁器具的安装暖率达到80形%，住宅设塞施节水器具赖的安装率达落到5秀0愧%，并对管化道及建筑物采中的微“检跑、冒、滴爷、漏泼”违和浪费水的颗用水器具进梅行改造；到危2020年荣所有住宅的拜节水器具安娃装率达到9慌5%，公共仆设施的节水披器具安装率辆达8锁0坊%。这样到蚊2010概年、称2020督年的城镇生念活节水率分锣别达到需水虽量的愤5祖%、重8底%。固根据水量平沫衡计算，到固2010兆年、动2020践年城镇生活嫩用水量分别挺为5712奋、1030支0万埋m钟3便，则相应年汗份节水量分纲别为286孟、824万析m损3堂。节水投资揪按蜜6谱元/翻m戚3艰/年估算，栋则投资额估拉算见表9息-3框。粪表9票-3窜规划期内泰节水器具应牺用规划及投棍资塑水平年覆2010年从2020年眉新增规模(筝万吨/年)惰投资额谨(锻万元纸)睬新增规模(情万吨/年)肌投资额著(略万元纤)填全市合计鼻286帅1716商538眼3228瞒4织.季节水生产工说艺的应用惠根据节水生万产工艺规划派，近期牺50怕%的企业应班用节水排污妙量小的定额逢节水型生产贱工艺，远期致75%的登企业推广应罢用节水型生尤产工艺。使充节水生产工苍艺的改造节活水效果到2示010年达牌需水量的绸6%毙，2020疼年达到廊8%成，相应节水件量可分别达乓到107、档247万栗m丧3伶，各阶段增松加节水量1总07、14捷0万划m全3斗。由此按照绒节水型工艺东节水负15趣元/寒m方3浓/年，可浆估算出规划戏期内节水生丛产工艺规划慨及投资估算现如表9强-4奔。萍表9印-4裙规划期碰内节水生产萝工艺规划及洪投资估算村水平年芬2010年汉2020年夜使用节水型顿生产工艺橡比例常投资额对(央万元猫)肿使用节水型税生产工艺溪比例咳投资额纱(贼万元)阿全市合计偷50弱％样1605独75继％腥2100秀二、后备水丈源投资估算鞋根据温岭市厌水资源短缺爹的局面，一说方面，科学企管理和合理元开发利用现日有的水利工胳程，提高其摄供水能力，遮另一方面，渴积极开发新洋的水源基地成，以保持该盟市经济可持茂续发展。为突此，根据对永该市各水利权分区的占水源地调查柳，将几个有源可能实施的滚水库概况及示投资估算见竭表9掩-5痕。极投资估算方薯法如下：工玉程投资按照呆概预算法粗嘉略估算，包瓦括枢纽工程舌投资、水库饱淹没处理补摘偿费两大部能分。其中，镰枢纽工程投信资包括建筑判工程费、机卸电设备及安絮装工程费、廊金属结构设格备及安装工浊程暮费、其赚他费用识、预备费、算建设单位管扭理费、基本裕预备费、勘额测设计费、器有关税费、塑价差预备费辟、建设期还训贷利息等。需水库淹没处积理补偿费包裕括农村移民鞋安置迁建费让、城镇及集辆镇迁建补偿贞费、专业项乔目恢复改建充费、防护工娃程费、库底悲清理费、环震境影响补偿遮费及其他费鸡用、预备费存、有关税费艳等。染表9汤-5塑后备水源希库容及投资闹估算表墓库名纤拟建水库规抢模摩移民灾（人）怒投资估算艇（万元）忍坝址英坝高泥(m)冬坝顶长度网(m)冤总库容晌（万该m茧3催)氧前溪水库御太平岙底杨迅村得31漂415贱550陈/声15000由大溪岙水库退大溪镇大溪槐岙村乱21.5咐452岂330盘50厅0杰5000吨白龙潭水库军箬横镇曼头迫山村瞧20泻200名110身/鹅1650郑白溪水库斗横山白溪村情23念200隶16漫0搏/丝230别0衡梅溪水库哪江厦梅溪村菜32合300嗽900痒800溜7000剪桐山水库菠温桥镇桐山扶村犹19凤400匀1020充5000耳20000迫油麻潭水库若钓浜区凉15龙250严20笑/如800乡西山村水库贺横山西山村摔20洲150组160盈/窝2000乏三、城镇供毁水投资规划暂根据城镇供麻水水源规划菊，温岭市主财要城镇不同敬规划期不同欲水平年水厂刊规模及投资楼如表9惨-6。笼供水管线规水划投资如表查9-7所列浆。鸡表9启-6凳规划期皱不同水平年鸭水厂投资估钳算曲水厂名梯现状规模（挠万/日）旱2010才年客2020各年牙规模拦（万吨/日爷）完投资（万元阅）园规模咱（万吨/日如）隆投资（万元蹦）叔山下金水厂歇6.0臭6.0山6.0钻大溪水厂植2.2元4.葱0待1503董6.6砌2090匠泽国水厂秃2肺7.7忌4091奇13滚3840末横峰水厂岗20.3热10127月37稍9591巾箬横水厂桐0.85欧1.6任856责1.6线石桥头水厂演3.8委3195露3.8恼桐山水厂泰2.5竹2441污江厦水厂怠0.4旗496湿0.5恼148害钓浜水厂酷0.3糕386旋0.3剂横山水厂目0.3慈386暮0.4赛148雨城南水厂播0.05厕0.8夸906劳0.9定148唱坞根水厂宣0.01碰0.4气496容0.5挖148殃小计轮46.0叼22442有73.2董18554牢表9-7固管线规朴划投资稳路线主管径（mm盐）泳管长（淘km如）送投资（万元扔）甘白龙潭水库悦→殊箬横水厂厉DN200盾6造.0革258禾大溪岙水库货→足大溪水厂镰DN300感5不.3纲419料横峰水厂拼→吸市区菜DN800创8煎.3仔1802拌横峰水厂迁→候箬横峰→数松门载→设石塘筛DN700断19.0虑3496牺DN饮6浑00座11.5资154蛋6洋DN秃4背00找10.0好1048摔泽国水厂讨→瓜新河作→们滨海笋DN400隶10.7润1122饺DN为3姥00绍9满.2闹728战大溪水厂各→仗潘郎圾DN斩2鞭00高8驼.3选358我大溪水厂寇→枯山市锄DN狗2陷00亦5.4奏232鸣合计墨11010召综上所述，穿不同水平年眉城镇供水投艘资总数列入栽表9-8。会表9-8膨城狮镇供水投资单位：万元解2010年闪2020年纳合计幅水厂投资侮22442距18554觉40996伍管线规划投谨资池10591窃419天11010征合计冲33033豆18973殃52调006爽四、非工程棵措施投资矿非工程措施著投资主要包随括节水宣传芬、政策研究廉制定、基础瞒管理、技术衰培训、节水喂科研等费用纽为逐步提高腊人们的节水记意识，政府秀应逐年增加携此项投入。蝇预计在近诚10仔年内每年投拣资帽100东万元，累计榜投资昨1陷0叨00理万元。右五、调水工遥程投资敌长潭水库引渗水至温岭，姨所需投资约惧为戒6000自万元。攀六、工程投省资合计敏上述各项投地资汇总如表竭9睁-方9。秆表9翠-水9燥秒城镇供水工碌程投资汇总蜡削腹走矿患喂售赴略移单位：万元露序号彻项目付2010忙年柄2020趋年博小计病1悔污水处理工味程投资熊14450巨44200编58650货2丢中水系统投倡资寨2232宪1872灵4104葵3灶节水器具应劈用规划及投使资短1716投3228饮4944挪4驼节水生产工蕉艺投资侄1605归2100型3705鸽5刘后备水源工画程投资爷33750危20000雹53750地6宣城镇供水投益资估算血33033当18973氏52006紧7纳非工程措施盟投资筐1000锹1000雾8衰调水工程投项资漫6000像6000激合车令计径93786督90373乞18415适9茂第二节废工程效益户节水工程、位新建水源工贪程及非工程纹措施效益分剥析的一般内恰容包括经济振效益、社会顾效益和环境誓效益，以及谣必要的综合样效益分析。犹经济效益主保要是分析节详水工程及新滤建水源工程踩对国民经济歇的贡献，评恨价它的经济啊合理性；社妨会效益，主西要分析节水阁发展对社会获发展目标的底贡献与影响沫；环境效益屡分析，主要蕉分析节水工卸程及新建水船源工程对环购境目标和状争况的影响和蹄贡献；综合梁效益分析主偏要是在上述还效益分析基郑础上，对节另水工程及新酿建水源工程难总的预期效彼果进行综合刑分析评述。稳效益分析的粗一般方法主铸要采用定性模与定量描述彻相结合的方梦法、对比分俯析方法、试穴验的方法及守模型预测等虾方法或几种波方法结合进明行分析。但涝至今为止，戏节水效益的材计算方法尚拜不成熟，难朴以完整反映孤出节水效益止，且还没有录规范。因此晕，下面的效肺益分析从定指性和定量两若个方面作描引述。达一、节水量惹和增供水量筒分析趋根据上述节府水规划、非朴工程措施的吨部署以及每润个专项工程馒措施的实施宋，预测到未仪来不同水平妥年，即近期糖2010税年、远期逆20躲2构0颗年达到温岭粥市用水规划榜目标时，预星计节约和增壳加的供水量储见表9追-臣10爪。悬表9迷-尖10不口同水平年节铺水改造工程喂和非工程措晴施节水量政冲辨怜穗灌金煤拳单位：万硬m咸3循序号懒节水或专项级措施荷2010年须2020年劲一荐减污工程及阳工业和生活勉用水节水壁2656本5232诚1连污水处理工消程形2263装4161束2轰中水系统建抚设毅3艺节水器具应座用珠286旗824拾4愤节水生产工信艺围107吸247宇二霸非工程措施赏节水量恋300疾400华合稿停计览2956瓜5632摸二、节水社柔会效益和环蚕境效益头兴建水利工岔程是一项利晒国利民的大暮事，除具有矮显著的经济饥效益外，还遣有巨大的社贡会效益和环坦境效益。水搅利工程建成背投产后，由话于增加了当女地工农业部唱门、城镇居帜民生活的供烧水数量，且乞提高了供水剃质量，可以优有效缓解原瓣来紧张的水革资源供求关甜系，促进工烤农业生产，沙从而改善人辞民群众的生他活居住环境抓。累一个水库的绘建成并正常底运行之后，况不但可以成席为一个地区痒亮丽的风景愈线，还可以孕充分开发其脂旅游资源，残带动周边地秃区的经济发筒展。此外，便对于调节一假个地区的小嗽气候是很有蛇益处的。这热些都是无法榴用经济指标慨来衡量的水绞利工程建设锁产生的巨大思的社会效益飘和环境保护遣效益。邮三、工业节调水直接效益欲城镇节水的描直接效益主斤要体现在供捉水工程投资氧的节省和运欣行费用的减职少。由于运慰行费用目前扶难以估算，矛故这里仅从默投资角度进雨行比较。混据调查，自禽来水厂供水缩系统投资全挺国平均约为瓶10艳元爸/m清3狐/篇年；对于水玉源工程，按叹平均估算，吓温岭市建设忙投资约为蜘1挺2元兔/m鞋3居/授年。由此可约推算年城镇幼供水能力止1m醉3促水的建设投栏资约为蜜2贷2元。根据现上述估算，死城镇节水设揪施投资约为狐15元骂/m蛮3桨/碎年，则可得木到年节省供超水能力眨1波m黎3剑水可节省投亩资7元。由梁以上节水量修可估算到2驳010年、有2020年挪可累计节省稍投资达24挤78万元。白四、环境保椒护效益发由城镇工业都及生活节水婆措施可知，毯节水中大部拨分是依靠污京水及中水处捷理厂处理回拼用。这种处骡理回用的节桐水措施一方质面减少了排养污费，据有糠关城市分析言，约为局0.3伐～梨0.6祖元/筐m陪3胆，此外，更玩重要的是保再护了生态环速境，减少了撇更大范围的海环境污染。浓按照水资源屠保护及污染蓬水资源处理再费防8怠元/遍m市3拦计算，则每票单位排污水市需耗资译8罪元用于水资咏源保护及污打染水资源的吉处理，另加捡上排污费计它8.5政元/杠m吵3迹。而污水处饭理回用费用是仅为域2氧～3元/纺m赔3毛。由此可产喜生环境保护套效益为隶5.5侧～坏6.5乞元/计m筝3迫。漫新建水利供拾水工程和节粮约用水可促拍进温岭市对卡有限水资源直的合理分配烦与利用。这翼是保证和推梢动温岭市社帽会、经济可川持续发展的在基础。其意将义已远非绘“稍效益刑”扶、塔“茅效果龟”逝通常的含义贴所能包容。投这种效益作教用之深远，罪还有待于进惑一步深化和侵探讨。费第三节泥经济评价逮指标及敏感僵性分析洞根据《水利袄建设项目经代济评价规范牲》SL72高-94规定昆，此次规划隶的经济评价绞采用增量费挤用和增量效婆益进行评价澡。计算结果疫见下列现金积流量表。一、投入恭（一）总投腿资锹根据表9-奖9投资汇总秧，整个规划垦期内工程总散投资为暂1垒78692患万元。按影企子价格转换遥系数进行调塔整（影子价血格转换系数抬取0.95安），则工程承影子价格总拌投资为1室69757将万元。紧（二坝）运行费世1答．节水减污粪工程年运行晃费绑节俗水减污工程孔的年运行费挖按增加投资哥额的5％计盐算。艰2冠．水源工程雁年运行费坟水苹源工程的年座运行费按工底程增加投资膀额的1％计表算。谋3挪．城镇供水抖年运行费莫城留镇供水的年丈运行费按工族程增加投资耻额的5％计仔算。置4.调水工叹程年运行费辨调水工程的良年运行费按拢工程增加投健资额的2%哲计算。脱（三控）流动资金嫂流动资金是哑为了维持正朽常运行所需似周转的资金金。本规划的苹工程项目一余旦实施，流它动资金必须键增加，取增唤量投入流动摆资金为10秀00万元。灯邀肉二、效益达本花次规划中只舟计算工程项鞠目实施后产倦生的节水与醒增产效益。碌在计算时，踢由于工程通蚕常是在投产直一段时期后丽才会有效益旋出现，因此隙效益的产生岁滞后于投资警发生一定时睁期。吴1构．节水效益捏工阵程建成后，绳根据各年减钟污节水量，卖生活及工业卧供水的影子倾价格取1.界0元/m所3谊。优2跟．增产效益之工烦业增产效益没=工业总产锹值牲×蕉9％厌×光0.01抱5，式中9酿％为工业利昏税率，0．慎015为供精水效益分摊麻系数。轰料三、经济评百价指标叨在计略算时，社会柴折现率取7咬%，以20峰02年为基夺准年，分析蹦期为200慢3-204址0年。邀计算现金流呼量结果如表短9-11所海列。刘启驰鹰誉表9-11员现顿金流量计算偶表牛匠遇黄绳单位：万长元蚕序号蜓计算期透项目映2003催2004乖2005扮2006弟2007烘2008傻2009级2010淡1众效益流量阀送使晶离分夺丈尝1.1氏减污节水效身益伶宅可棉512之794疫1230男1907诸2956越1.2棒工业增产效母益行开眉球912顽1158芽1471抄1869宇2373固1.3括回收流动资慧金徒贵训返算拍孕茎禾合计甩浑素批1424副1952词2702绍3776龟5329朽2离费用流量室糕勾添忠叔园箱骂2.1撇流动资金雅1000忘殿宁储顽较预惜2.2较投资僚13320退13320终13320尤13320接13320胶13320栋13320构13320激2.3邻年运行费赏慧节水减污以196偷196炕196砌196捎196鹿196惭196榜196掩呼水源工程衰40屈80灵120策160狼200咸240庙281协321匙隐城镇供水阀189派377甜566翻755说893无1031户1169猎1307韵叠调水工程糕33坏33母33隔33抖33污33堂33味33蓄年运行费合爆计魄457湿686慕915盏1144暮1322川1500馆1678暖1856蠢合计壤14777熊14006瑞14235顽14464日14642肃14820前14998小15176波3榜净现金流量理-1477垦7开-1400马6所-1423揉5努-1303届9础-1268茫9婶-1211挣8夺-1122什2谣-9847曾4倍累计净现金萝流量帅-1477团7究-2878恰4猛-4301羊8熟-5605漠8粉-6874过7孤-8086由5衣-9208梳8项-1019宏35续表按序号决计算期缝项目稀2011迈2012池2013选2014匙2015库2016冶2017姨1辰效益流量粱笨斜红凑嫁蒙直1.1秃减污节水效欣益段3153忧3363扩3587鹅3826吹4080葛4352扭4642太1.2役工业增产效煎益皆3014哨3827勒4861宰6173锹7840错9957咽12645稻1.3溉回收流动资哥金门滨冲宾玉宗蝇罩合计梢6167裂7190拐8448靠9999予11920军14309接17287倾2据费用流量苹漆移虽吼胀没插2.1尿流动资金五允这摸限溜液突2.2吴投资轿8937加8937砌8937淡8937游8937摇8937奔8937茄2.3让年运行费趟脉室保衡妨讽屿天节水减污暖196昌196绸196弯196愈196腿196琴196鱼想水源工程眠340谢359罗378询397批416疫435蕉454白很城镇供水块1673校1837立2002蓄2166夸2330酸2494冷2658卖佣调水工程颈33炼33央33默33害33状33蜂33汗年运行费合暖计咽2242旦2425把2608捆2791缴2974挣3158警3341淘合计怎11179混11362迷11545社11728井11911既12095简12278喉3慰净现金流量泰-5012嗽-4172亡-3097抗-1729属9束2214祝5009脏4想累计净现金下流量舱-1069董47叫-1111并18卧-1142宪15点-1159茎45冷-1159么36恩-1137涉22碰-1087烫12续表狐序号姐计算期洋项目堡2018摩2019率2020辩2021奸……负2039萌2040甜1蝶效益流量蓄熟座属理凳辨桥1.1寺减污节水效贡益忍4951悦5281藏5632踢5688基……叶6565暖6605施1.2篇工业增产效拔益近16059吊20395道26476房29124雪……扇16192猫5矮17811返7恭1.3重回收流动资茧金版校骂乖湿合1000晕合计唱21010徐25676厉32108浙34812肚……遣16849吉0久18572湖2欠2滥费用流量幸消例惯萍银匠2.1投流动资金早蔬床甜雀病谊2.2策投资沙8937育8937映8937抽……男悬颗2.3缺年运行费杰农贷骄社脾满浮节水减污攻196戴196岗188蛛188托……臭181痰181博极水源工程秩473专492涉511组511截……侍511亡511晕驱城镇供水破2823终2987洲3151馅3151涉……臭3151凑3151斑怕调水工程信33贡33换33锻33顶……乌33舰33偿年运行费合贷计肺3524鉴3707菜333读3883胆……晚3876叨3876衰合计掩12461邻12644亦9270妹3883舒……哪3876稻3876辫3杜净现金流量牵8549丝13032贴22838英30929脑……典16461扔5饱18184戒6院4勒累计净现金悔流量晃-1001常63学-8713锋1翁-6429涂3倚-3336馅4魄……尊14691算42也16509羞88守2.经济指栋标远计算出三大幸经济指标分劈别如下：朽(1)经济无内部收益率签为14.6皱7%避>学7遍%；搂(2)经济析净现值为1剧62508湖万元排>努0茫；错(3)经济摸效益费用比晒为2.65仰>茧1餐。摩因此，本次寄规划在经济貌上是合理可乐行的。灌四、敏感性内分析核（1）对经口济内部收益搅率进行敏感链性分析。对朴投资、工业尺总产值、供骆水价格按疮±眠5%和坡±矛10%的变疮化率，分别迈计算经济内阻部收益率的纵变化，见表馒9-12。驼表9-12悟材不确定衬性因素对经聚济内部收益治率的影响砖变动量（%谱）样变动因素螺+10捧+5麻0借-5漆-10代投资剑14.16样%胀14.42凡%赌14.67逮%柄14.92茄%朱15.51边%姓工业总产值凝15.05撑%佳14.85谈%杀14.67么%严14.63塘%附14.10佳%宣供水价格裕14.78沈%黄14.73武%搂14.67贿%梨14.6