工程项目财务成本资金管理用表

工程项目财务成本资金管理用表工料机数量提取和工程量清单工作流程工作方法施工组织设计完成后2周内，企业预算部门应根据招标文件、投标书、施工图预算和施工组织设计提出整个工程项目的工、料、机需用计划和工程量清单。企业预算部门会同项目部预算员确认工、料、机需用计划和工程量清单。工、料、机需用计划和工程量清单经项目经理及企业负责人批准后，作为计算项目成本的基础数据。基本表格工程项目工、料、机需用计划汇总表工程项目工、料、机需用计划明细表工程量清单雪工程项目工毕、料、机需渗用计划脏汇总油表王填表日期：伐年貌月日秩项目名称：皂级传痒号工、料、机尖名称日单位狮数量恩备注敲企业预算部群门双企业预算部咬门负责人臭项目部预算忌员拒项目经理慎企业负责人货第页，胃共页竹工程项目工萌、料、机需同用计划派明细庄表易填表日期：百挠年烘火月探饰日哭项目名称：智杯宵济等济禽分部分项工说程：恢工、料、机埋名称胀单位抱数量群备注光企业预算部竟门签项目部预算铜员颤企业预算部群门负责人碌项目经理哭第页，秀共页理工寄塑程导翠量势饼清疮皆单怠填表日期：佩年涂元月狠滚日防项目名称：租起顽雪务热假指分部分项工稳程：戴工程量名称箱单位债数量香备注堂企业预算部戒门劝项目部预算部员绑企业预算部虹门负责人杏项目经理奇第页，阶共页唉人工费支出谊计划工作流程工作方法内企业生产部相门在药工、料、机勒数量和工程寄量清单提出墓后2周内，渔结合甘施工组织设资计肌和堵参考膏市场颗劳务揉价格编制冤人工费况支出计划。四人工费腹支出计划经盗项目部生产磨管理人员、玻成本员、企锯业财务部门遗会商确认。肆人工费混支出计划经地项目经理、慎企业负责人蕉批准后执行滚，作为项目慎人工费传成本控制计支划。基本表格因人工费花支出计划表杏人工费郑支出计划表得填表日期：兰年月率日斩项目名称：悠邀依灿肿单位：梯万元反分部分项酬工程炒单位献数量铅金额无备注向企业生产部餐门邪企业生产部酿门负责人胀项目部生产起管理人员鼠项目部成本少员捉企业财务部吗门迟项目经理丈企业负责人辽第页，凡共页热主要材料支召出计划工作流程工作方法望工程项目工护、料、机数葱量提出后2友周内，企业款材料部门渗应恶依据主要材股料计划和材雹料市场价菊格静编制主要材表料支出计划闹。译主要材料支块出计划经项火目部材料员宫、成本员送、企业财务山部门于会商确认撕。毯主要材料支纱出计划经项尼目经理、企饼业负责人批草准后执行，原作为项目部剪主要材料成任本控制计划梯。基本表格招滋雄主要材料解支出计划表姓主要材料支悉出计划表疗填表日期：济年月骡日自项目名称：酷萍述鞭涉亡单位：万元翅材料名称估单位庆数量仁金额旅备注慧企业材料部候门翼企业材料部青门负责人晃项目部材料摆员刚项目部成本辩员亡企业财务部孤门妖项目经理阀企业负责人驶第页，诱共页崖模板架料篮支出计划工作流程工作方法项工程项目工省、料、机数盟量提出后2衫周内，企业包材料部门应全依据迁模板架料需悬用床计划和材料腰市场价引格编制览模板架料脾支出计划。捆模板架料投支出计划经泼项目部材料朋员、成本员燥、企业财务死部门踏会商确认。姐模板架料鲁支出计划经点项目经理、易企业负责人劲批准后执行捆，作为项目片部你模板架料翼成本控制计未划。基本表格田模板架料福支出计划表晒模板架料匠支出计划表减填表日期：居年月蹈日楚项目名称：奏散删马仓单位：播万元冷材料名称侵单位跪数量洋金额著备注粗企业材料部摘门够企业材料部北门负责人逝项目部材料性员钱项目部成本桂员臣企业财务部办门雨项目经理心企业负责人充第页，毕共页采其他材料支险出计划工作流程工作方法陶工程项目工厕、料、机数探量提出后2顷周内，企业薄材料部门应拢依据也除主要材料形以外湿的粉其他材料炎需用计划和扰材料市场夺价葛格编制膜其他材料娇支出计划。估其他材料笛支出计划经燕项目部材料窝员、成本员柜、企业财务辈部门饺会商确认。逮其他材料忽支出计划经溜项目经理、郑企业负责人架批准后执行沉，作为项目层部妇其他材料帜成本控制计政划。基本表格暮其他材料默支出计划表浙其他材料煎支出计划表减填表日期：睛年月博日陶项目名称：业胳笨走朱单位：瞒万元愈材料名称尾单位忆数量猾金额券备注歌企业材料部棵门切企业材料部良门负责人珠项目部材料刑员赢项目部成本漏员侄企业财务部吓门猜项目经理岭企业负责人终第页，索共页转机械设备绸支出计划工作流程工作方法矛企业锋机械设备状部门在施工明组织设计头提出后2周么内，应依据搅机械设备板需用计划及恳市场寒机械设备性台班价格编铜制隔机械设备叔支出计划。罢机械设备弊支出计划经淡项目部夫机械设备挪管理人员搁、成本员例、企业财务攻部门管会商确认。掌机械设备摊支出计划经甜项目经理、首企业负责人沙批准后执行筐，作为项目冠部皇机械设备堡成本控制计像划。基本表格陡机械设备六支出计划表仅机械设备袄支出计划表却填表日期：轧年月绝日泊项目名称：路柴颂墓爆单位：环万元孤机械设备节名称雹型号临单位溜数量垄金额封备注寿企业榴机械艘部门贪企业痒机械和部门负责人省项目部机械暑管理员丛项目部成本病员甜企业财务部浑门吹项目经理爽企业负责人晨第页，紧共页筋安全迟投入费用禁支出计划工作流程工作方法贱企业安全部钟门在施工组姜织设计芒（方案）枕提出后2周桌内，应依据猴施工组织设时计及市场练安全材料哨价格编制断安全藏支出计划。宏安全衡支出计划经劝项目部惊安全管理人蛇员、壳材料管理人副员、程机械设备管旬理人员、成金本员顽及企业材料谎部门、机械峡动力部门、皇财务部门忽会商确认。茶安全文支出计划经鄙项目经理、滤企业负责人花批准后执行孟，作为项目议部撑安全斥成本控制计察划。基本表格陆安全寺支出计划表颜安全均支出计划表暂填表日期：处年月族日屯项目名称：浮备印丽侄单位：胖万元偷安全材料置设备名称靠单位吴数量浸金额掌备注成企业安全多部门妥企业安全部粒门负责人摆项目部安全妈管理员军项目部成本吴员歌企业财务部办门逗项目经理糟企业负责人著第页，拆共页母临时设施矩支出计划工作流程工作方法体企业书生产宜部门在施工充组织设计提呀出后2周内涨，应依据施活工组织设计彻及市场刮临时设施摸价格编制互临时设施绵支出计划。稼临时设施强支出计划经暴项目部旧生产拼管理人员、际成本员驶、企业财务胸部门香会商确认。厦临时设施蔑支出计划经项项目经理、退企业负责人导批准后执行断，作为项目基部呈临时设施磁成本控制计扫划。基本表格族临时设施商支出计划表司临时设施棋支出计划表寇填表日期：鸭年月乡日拼项目名称：侄酷牲纲培单位：牛万元值临时设施瞎名称献单位骨数量壶金额说备注拦企业烛生产绘部门韵企业改生产用部门负责人骤项目部袖生产蚁管理宴人氧员轻项目部成本些员旷企业财务部花门娃项目经理身企业负责人渐第页，发共页稿其他直接费鸦支出计划工作流程工作方法洋其他直接费含是指直接用什于施工生产梅，但不属于匙人工费、材泽料费、机械疯费圈类别的费用施，幸包括：CI脏费用；余现场材料二锈次搬运费；训生产工具用杰具使用费；叛检验试验费掩；工程定位造复测费；工皮程点交费；病场地清理费乒；水电费；拳技术援助费庸；呆冬雨季施工校措施费虎等等；取企业生产管生理部门在施栗工组织设计猪提出后2周躁内，应依据都施工组织设喇计及市场价祖格编制弄其他直接费览支出计划。臂其他直接费嫁支出计划经哄项目部生产舱管理人员、白成本员、企士业财务部门穿会商确认。互其他直接费烈支出计划经寺项目经理、渐企业负责人涝批准后执行掏，作为项目戏部顷其他直接费怨成本控制计术划。基本表格退其他直接费聪支出计划表腾其他直接费烛支出计划表永填表日期：残年月纤日特项目名称：炸让筋振组单位：职万元色其他直接费装项目演金额合计算式贞企业生产罩部门沸企业生产部唤门负责人婶项目部生产垦管理食人偏员愧项目部成本恋员尘企业财务部饰门泼项目经理掉企业负责人您第页，疤共页四科技漫支出计划工作流程工作方法澡企业能技术喉部门在施工贺组织设计提惠出后2周内茅，应依据施蜻工组织设计总及拟采用的舰新技术梨、剑新工艺及凶市场价格编四制练科技抱支出计划。懒科技浑支出计划经枕项目部项技术主管项、项目成本仁员、企业财棒务部门膝会商确认。遇科技涌支出计划经犁项目经理、摩企业技术主排管、率企业负责人鞠批准后执行艘，作为项目争部构科技仇成本控制计漆划。基本表格趟科技仰支出计划表仍科技粱支出计划表桑填表日期：余年月熄日共项目名称：邪超跨誉散扁单位：万元背科技口项目目金额愤计算式宽企业技术部隔门佩项目部技术室主管好企业技术主挨管带企业财务部唱门呢项目经理渠企业负责人羡第页，泰共页这间接费支出品计划工作流程工作方法少间接费是指巡项目管理人蹦员以及为组宰织管理项目危施工发生的盾费用，嚼包括：项目罩管理人员工习资、奖金；储职工福利费罩；劳动保护早费；裙项目使用固御定资产折旧消费及修理费羊；物料消耗冠；低值易耗宴品摊销；取恢暖降温费；杀办公费；差大旅费；财产回保险费；工甚程保修费；雁排污费惭等等侮。煌企业喷财务犁部门在施工乞组织设计提静出后2周内坝，应依据施掠工组织设计羽、撇市场价格该及企业费用惰标准内编制盐间接费会支出计划。呢间接费在支出计划经钱项目部成本废员会商确认跳。董间接费咳支出计划经蔬项目经理、祖企业负责人纱批准后执行作，作为项目息部互间接费由成本控制计圾划。基本表格叨间接费幸支出计划表台间助接费遇支出计划表侵填表日期：紧年月惰日颂项目名称：匠带卵扩腔穴项目人数：考壁声头睡单位丽：万元尚间券费项目中金额纷计算式彼企业财务疲部门胜项目部成本捷员掏企业财务部船门负责人恶项目经理肥企业负责人剃第页，顽共页号工程项目狸成本计划工作流程工作方法尝企业财务部扰门在禽各项成本支遥出缠计划编制完偷成后，稼及时照汇总编制炸工程项目散成本计划增，报送企业匠负责人飘。补企业脖负责人浙应常及时向组织有关部伤门及似项目经理勇、绪项目部有关弱人员进行岸会商潜，将工程项者目成本与投级标价、工程周预算进行对胀比，法对需要调整聪的支出进行陪调整，估算生不可预见费乞用，椒确煎定亩工程项目成办本计划球。基本表格芬工程项目成减本计划奉汇总吩表怪工程项目成率本计划蜡工程项目成神本计划恋汇总害表棍填表日期：运年月属日朋项目名称：给猛寸注客帝单位：万元粱工程成本允项目阔计划强金额晒调整建议远合计袄企业财务部忆门叫企业财务部否门负责人娃工程项目成垃本计划彻编制日期：权年豆月日易编制警人：并项目名称燥业主名称取项目地点疗建筑规模翁合同工期律质量要求艳项目经理炒成本员肚工程项目成堂本计划吓成本项目链计划金额易成本项目这计划金额赌人工费叮主要材料费律其他材料费互模板架料费于机械使用费俭临时设施费液安全支出费庙科技支出费利其他直接费柱间接费晒合计惕工程项目成洪本计划定案效会说明：哭财务部门俘项目成本员夜项目经理堡企业负责人饶二、纵工程项目成分本核算颂工程项目成昂本核算工作流程工作方法邀企业负责工砖程项目成本度核算的组织父，企业财务联在会计核算捎账套中增设馅项目档案，醒进行辅助核课算，归集项停目各项成本熊费用，填制斯会计凭证，婶按月季年编钩制项目成本众报表。丧项目部成本仗员负责各项醒成本费用、份月季年成本寄报表的确认射，负责审核冈会计凭证。喜企业绿、社项目部仁分别折建立泰分项切工程项目拘成本积台账屿（氧数量蹦、侧金额拐）救，及时登记薪台账。董生产管理谋部门、涌人员栗建立玉人工费支出间台账鸦；恒材料管理肢部门、些人员绑建立孟主要材料、苏其他材料、朱模板架料支握出窜台账鞋；丑机械管理猜部门、栽人员胡建立双机械费支出迹台账曾；隶安全管理迟部门、骂人员淹建立困安全支出幼台账腔；泉技术管理墙部门、罪人员弟建立塌科技支出角台账域；搭财务部门、汤成本员磁建立枯临时设施费孝、其他直接派费、间接费使支出、汇总愿支出折台账堆。基本表格齐工程项目成捷本支出报表敬工程项目成运本台捧账责工程项目成虚本支出报表丈报表所属时娇间：滤年月哄项目名称：些举皆中剑恼金额单位：搭万元剑合同额表计划成本懒其中：初始父合同爷额寇其中：初始呼计划成本慧合同额庆调整缴调整计划成拐本吴本月完成产纷值扁本月成本支秀出艺本年完成产珠值野本年成本支亮出语累计完成产无值画累计成本支粘出睡累计完成产康值占合同额雁％蹄累计成本支糟出占计划成域本％喂成本支出项筋目羽成本项目层本其月跳数仆本季数尼本年累计数包自开工隆累计数当人工费腔主要序材料费怒其他材料费孤模板架料费性机械费趣安全支出费贡科技支出费卖临时设施费用其他直接费颜间接费欲合计叼说明：迟编制人：吸见贵项目成本员哄：删埋财务负墨责人：犹三、例工程项目资量金管理工程收款工作流程工作方法司企业负责向纹业主收取工斧程款，项目篮协助企业收越款。关工程收款前假应向业主办淋理工程款收络付事项确认诚函，企业确谷定收款账户南、账号、开待户银行、收蝴款经办人等慕收款事项之帮后，应制作棒工程款收付疫事项确认函过，由项目部纤成本员协助琴向业办理确捧认。油企业收款事符项发生变化仗时，应制作山工程款收付韵事项变更确述认函，由项浪目部成本员裂协助向业办侨理变更确认模。嫌具备收取工陕程款时，项倡目成本员应度及时协助企耍业向业主收臂款，办理付挤款申请等与猪收款有关的击手续，企业洗财务负责向认业主收取工盾程款。基本表格狭工程款收付皱事项确认函破工程款收付肺事项变更确忌认函调（付款申请相按业主格式狱）胶工程款收付李事项确认函甲方：乙方：侄甲方与乙方铸签订了仁××××孙工程施工合督同，工程在刺点：标××××阀，双方对该口工程的工程予款支付和收桂取有关事项孩确认如下：各乙方收取工公程款的单位皱名称、账号贷、开户银行际及经办人。瞒乙方收款单尚位名称：应××××淋，账号：川××××婚，开户银行立：报××××句。乙方办理姑收款事项的禽经办人：领××封，身份证号弦码：勤××瘦。烦甲方采用汇扩款方式支付染工程款的，赚必须按上述盘乙方收款单下位名称、账飘号及开户银叙行进行汇款暖。列甲方以银行坚支票方式支高付工程款的惑，应将银行朱支票上乙方箭收款单位名垫称书写完整壶，由乙方经伸办人闪××肢亲自前往收届取。屠乙方收款单油位名称、账雪号、开户银盏行、经办人肥变更时，应立及时向甲方县办理工程款皂收付事项变勾更确认函，猾否则，甲方巷不予支付工浅程款。叠甲方未按照例本确认函或理变更确认函壶所确认的收餐款单位名称痰、账号、开滤户银行、经寸办人等事项经支付工程款显时，乙方可虎视为甲方未办支付工程款奸。蹦本确认函一静式两份，甲匙乙双方执一咳份。战甲方盖章：见锐籍崇乙方盖章屿：驻甲方有权签描字人：柳醉亚乙方有权订签字人：叮年月竟日辨甲方存（乙斜方存）卸工程款收付瓜事项变更确度认函（以X妻）甲方：乙方：祖甲方与乙方哈签订了垄××××诉工程施工合原同，工程在华点：蕉××××泳，双方于燥××衬年府×寻月室×棋日对该工程虫的工程款支茶付和收取有煮关事项进行善了确认，因血乙方收款事斩项发生变化商，将变更事椅项确认如下您：锅因难××××灶原因，乙方资收款事项发鄙生变更，变栏更后的收款佣单位名称：膊××××线，银行账号待：筝××××州，开户银行届：绘××××京，经办人：踩××便，身份证号丽码：树××××均。净自双方签署载本变更确认廊函之日起，诸工程款的支画付与收取按来上述变更后划的事项执行绢。尘本变更确认景函一式两份箩，甲乙双方漠各执一份。范甲方盖章：膜微迹医乙方盖章医：爬甲方有权签昆字人：固核引乙方有权傲签字人：繁年月痰日吸甲方存（乙允方存）工程付款工作流程工作方法护项目部成本湖员应于每月煤末编制工程坟项目月度收旦支计划审批雹表，经企业预批准后编制恳工程项目月丸度支出明细醋表，作为财快务安排付款拜的依据。捎项目申请付渐款时，成本菊员应逐笔填访制工程项目呢付款申请审飞批表，经有作关人员审批姜后，交企业华财务安排付猴款。基本表格览工程项目月驱度收支计划撕审批表担工程项目月坑度支出明细倒表挥工程项目付献款申请审批棚表肃工程项目月陶度收支计划桑审批表器填表日期：铃年璃月日信项目名称：屯调封乖络眨金额单位惠：万元艇收条入遇本月安排计擦划产值忍本月预计收蠢款辅累计已完成设产值钉累计已收款鸦支件出钟本月计划支肚出麻累计已支出矿本月支出明市细恳内容业金额悔内容俗金额兴合焦计最制表：浇呢材料部甩门：滑刷机械部极门：烈文预算部门：穿阅生产部垄门：酸沫项目经秆理：睡企业批准情复况至批准支出金芬额总额汁财务负责人督企业负责人初工程项目月费度支出明细标表乔填表日期：荐年呼月日皱项目名称：遥极沙歌针炎金额单位昼：万元狠批准支出金席额羞支出明细炼内容膏金额娱付款冶时间辟内容夺金额聪付款站时间锐制表：摔誉妨项势目经理：跑工程项目付肤款申请审批跟表榜申请日期：俘年勒月峡日你项目名称：骤子陈矮加申请人记申请付款金予额（元）脆申请付款金野额大写勾付款明细恼付款内容骨供应商名称催开户银行枝银行账号文项目部会签仓情况滥项目材料部爬门选项目机械部泛门幸项目预算部叼门捕项目质量部奴门红项目安全部幕门拘项目经理淋企业击审批情况慢企业奖材料部门筛企业枕机械部门异企业草预算部门盘企业麦质量部门袄企业珍安全部门蛇企业持财务部门咬企业负责人碰批准金额它注：与付款该内容无关联吴的部门不需若签字尖四、储成本考核工作流程工作方法芝每季结束后剩5遭个众工作粪日内，项目仅部提出成本奋考核资料，框进行成本考纯核分析。弓生产管理人处员提出人工从费支出考核份资料部；蒸材料管