生态旅游综合开发项目可行性研究报告

生态旅游综合开发项目可行性研究报告生态旅游综合开发项目可行性研究报告#图8-1建设工程招投标工作流程图建设项目合同与管理建设项目合同

根据建设项目的特点和国家及省、市的有关法律和规范，8-2。市的有关法律和规范，8-2。图8-2建设工程施工合同审批流程图建设项目合同管理建设项目合同管理是以建设项目的计划工期、 规定的技术标准和质量要求以及批准概算等为项目管理的控制目标， 以合同为管理依据，项目办公室通过合同的订立和履行过程中所进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目管理的各部门、

各环节相互衔接、密切配合，最优的结果，使项目验收合格并发挥预定功能。进度计划（项目分两期建设）第一期工程（见表 5-1）内容：生态农业调整改造、工期：2010年4月开工到第二期工程（见表 5-2）内容：功能服务区建设工期：2011年3月开工到在实现项目预定目标的前提下达到景区扩建改造、设备配置、公用工程。2011年12在实现项目预定目标的前提下达到景区扩建改造、设备配置、公用工程。2011年12月竣工。2012年11月竣工。风险分析本项目为生态农业开发与生态观光旅游综合项目，生态农业综合开发的风险主要表现为：畜禽养殖防疫；病虫害防治；洪水灾害；消费者对保鲜生态食品消费价值的认可。生态观光旅游的风险主要表现为：对旅游观光项目的选择和认可；消费价值的比较；淡季的平衡。风险控制生态农业风险控制洪水控制:据气象部门提供的资料表明，洪水的间隔周期为10年，特大洪水的间隔周期为50年以上。另据某某防洪设施分析，现役的防洪设施，完全可以抵御一般洪水和特大洪水。病虫害控制：近代的农业种植业，多以化学农药杀灭病虫害，致使害虫产生很大的抗药性，导致施药量逐年增大，生态农业以其自然的生态环境、生物农药和激光杀虫完全可以防治病虫害。畜禽防疫：严格执行《中华人民共和国动物防疫法》和《动物检疫操作规范》实行近亲种群隔离，鸡鸭的间隔距离为500m,种鸡种鸭的间隔距离为1000m,同时设置规范的防护沟，按规范制定疫病扑救措施。消费者对生态食品的消费认可：在第二章市场调查一节中可以看出,人们期盼着货真价实的生态食品,人们需要健康远离疾病,生态食品是将来普及的必然,回到自然生态的怀抱就在不远的将来！

观光旅游风险控制一般性质的旅游季节性比较强，本地区淡季占5个月，本项目以自然地热温泉开发和养殖业观光为特色，规避了淡季带来的风险，同时也带来了淡季特色和收获—温泉浴、滑冰、冰下拉网捕鱼、围猎野兔、观光生态畜禽饲养和放牧、禽舍捡蛋、品味现宰现做的庄园热炕、知青人文，东北地区生态、保鲜农副产品大市场。第十章投资估算与资金筹措第十章投资估算与资金筹措10.1编制说明甜水湖自然生态保护区建设项目占地19.11km,其投资估算内容主要包括：生态农田改造；畜禽养殖场建设；明珠岛海云寺及配套设施扩建；景区配套工程建设；公用工程建设，整个计算期为11年。投资估算编制依据及方法按照辽宁省2008年工程预算定额及相关取费，材料、设备价格按2010年1季度现行价格。建筑工程费用按其结构形式及使用功能，结合当地建筑安装同类工程标准，按平方米造价指标估算。种畜禽、籽种、果苗费用参考省内前三年平均价。设备运杂费和设备安装费用按行业标准估算；投资估算投资总额：为基本建设投资总额＋全部流动资金。项目建设总投资25,000万元，其中固定资产投资19,420万元，其它递延及无形资产5,580万元，流动资金450万元（生态农业）按行业类比法估算。资金筹措地方自筹15,000万元，申请银行贷款10,000万元。第十一章财务评价生产成本及费用估算材料、水、电等耗量及单价（见下表）表11-1 单位：万元序号项 目单价（元）年耗量年成本一原辅材料、籽种、种畜禽、果苗165521生态农业151022观光旅游及其他1450二能耗2201电6000/万kw307万kw1842水2/万m318万m336合 计16772生产定员及职工工资：本项目定员 100人，年人工资及福利费按 1.2万元/人年估算工资总额 120万元。固定资产折旧折旧年限：土建按 20年计算；设备按 10年计算。残 值 率：土建按 5%计算；设备按 10%计算。年折旧额为942万元。修理费土建按折旧额的 30%计取， 设备按折旧额的 50%计取， 年修理费用为362万元。摊销费；从达产期计算按 10年摊销，年摊销费 558万元。其它费用：年其它生产费用估算为 200万元。财务分析销售收入和年销售税金及附加的估算表11-2 单位：万元序号生产项目单位数量单价。元）销售额1生态农业34830

2观光旅游3485合计3831538,315万元，年销售税金及附加按国家规定年销售收入为3,600万元。3,600万元。利润总额及分配：正常年份年利润总额为15,761万元，所得税按利润总额的25%计取正常年份年利润总额为15,761万元，所得税按利润总额的25%计取（扣除农业部份），正常年份所得税3,940万元，税后净利润11,821万元。财务盈利能力分析（1（1）根据财务现金流量，计算出投资回收期为2.1年（所得税后）财务净现值：1=8%时=73,691财务净现值：1=8%时=73,691万元；财务内部收益率93.5%；（2）根据损益表可计算出下列指标：投资利润率=63%；投资利税率投资利润率=63%；投资利税率=77%；11.2.4盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点，其计算公式为1820BEP=100%=10.35%口70%。BEP=38315－17134－3600计算结果表明，该项目只要达到设计能力的10.35%计算结果表明，该项目只要达到设计能力的10.35%，企业就可以保本，由此可见，该项目风险较小。第十二章该项目建成后，为某某市旅游增添了新的亮点，与鼎翔苇海蟹滩、鸟乐园、太平河风光带；与某某红海滩、某某湿地游；与知青之旅、河蟹文化之旅、石油工业之旅、稻米文化之旅等旅游线路，形成了比较完善的旅游系统，具有很好的社会效益。1、该项目适应了旅游产业结构优化调整的客观要求，是旅游开发形式转型的新探索，推进了现代旅游业和现代农业的发展，不仅拓宽了旅游资源开发的路径，而且把旅游、农业、新农村建设有机结合起来，加快了结构调整，提升和丰富了旅游的内涵，减少了旅游开发的投资风险，迎合了大众消费心理。2、该项目可促进农业产业结构的优化改变。旅游业具有极强的关联带动作用，开发农业旅游，向二、三产业交叉渗透深，对第三产业带动作用强。同时充分开发利用了农村丰裕的空间资源和众多的家事活动、传统文化、风俗等无形资产，所需资金少，不但可缓解农村非农化过程中资金不足的矛盾，而且可增强农民的商品意识，农民调整农业产业结构的主动性加快，农产品的变现速度加快。3、该项目可以创造就业机会，增加农民收入，缩小城乡差距，加快脱贫和新农村建设步伐。积极开发农业旅游，不仅可以有效地解决农村富裕劳动人口的就业问题（旅游业每增加1个就业机会，就能带来相关行业5个就业机会），缓解社会压力，而且扩大了农产品销售市场，实现农业的多项、多次增值，为传统农业向“高效生态农业”与旅游完美结合拓出新路子、找到农民增收的新的增长点，有利于城乡差距缩小。4、该项目可以促进农村基础设施建设，加强城乡交流，提高农村生活质量与品位。项目开发不但加快了基础设施建设进程，提升了农村生活质量，而且增强城乡交流，加快观念更新、提升品位、推动进步。5、该项目可以加强生态环境保护与建设，有利于农村经济社会可持续发展。开发农业旅游的生产素材是当地人与自然和谐共生的乡村环境，因此对加快生态建设、农地保护、规范开发、资源永续利用力度大，有利于促进及农村经济社会可持续发展。6、该项目可以缓解假日高峰旅游压力，促进城乡消费。不但可以有效地对部分旅游者进行分流， 就近带动消费者，同时也提高了游客的游览体验质量，丰富城乡人民的消费及文化生活。7、该项目以某某沿海湿地旅游环线、北站经济带为媒介，以整合生态农业为支撑， 以开发建设观光旅游区为动力， 促进生态农业产业