新疆特变-报价管理功能-客开需求分析

pagepage标准模版编号:2_1_1用友开发方法论版本:V5.0日期:DATE\@"yyyy-M-d"2010-11-6第2页/共49页_______________________________________________________________________标准模版编号:2_1_1用友开发方法论版本:V5.0日期:DATE\@"yyyy-M-d"2010-11-6第1页/共49页特变电工新缆厂U9项目销售报价管理功能开发需求分析报告建立日期:2010-10-20修改日期:2010-10-31文控编号:作者:孙建营客户项目经理：李银山日期：2010-10-20用友项目经理：李崇然日期：2010-10-20文档信息项目编号文档编号项目名称特变电工新疆线缆厂ERP-U9项目标题特变电工新缆厂U9项目项目销售报价管理功能开发需求分析报告类别需求分析当前阶段需求规划摘要当前版本V1.0日期2010-10-20作者孙建营文档拥有者用友公司送交人员文件修改历史日期版本作者修改内容评审号2010-10-161.0翟国安初始版本2010-10-282.0孙建营按照客户化开发要求完善需求内容2010-11-52.1邢华峰封面文字、文档内容信息修改签字页：甲方：特变电工股份有限公司 乙方：用友软件股份有限公司新疆线缆厂新疆分公司代表： 代表：日期：日期：____________________________________________________________________________________________标准模版编号:2_1_1用友开发方法论版本:V5.0日期:DATE\@"yyyy-M-d"2010-11-6第4页/共49页目录TOC\o"1-5"\h\z\u1.引言 71.1项目名称 71.2项目背景和内容概要 71.3相关资料、缩略语、定义 71.4目标 71.5范围 71.6假定条件与约束限制 71.7客户期望的应用价值 72.新增功能详细需求分析 82.1整体流程图 82.2销售报价功能 82.2.1概述 82.2.2业务流程 82.2.3工装轮参数维护 9客户原始需求 9规则要点 9界面示意 9.1主页面 92.2.4电缆工装表 11客户原始需求 11规则要点 11界面示意 12.1主页面 122.2.5车间产品工时费用率 13客户原始需求 13规则要点 13界面示意 13.1主页面 132.2.6报价BOM 15客户原始需求 15规则要点 15界面示意 15.1主页面 162.2.7报价方案 18客户原始需求 18规则要点 18界面示意 19.1主页面 192.2.8运输价目表 21客户原始需求 21规则要点 21界面示意 21.1主页面 212.2.9报价单 22客户原始需求 22规则要点 24界面示意 27.1主页面 27.2整单报价明细 342.2.10历史报价查询报表 35客户原始需求 35界面示意 35显示栏目 35查询条件 36查询算法 372.2.11未履约订单测算 37客户原始需求 37示意画面 37栏目说明 40功能说明 403.改进功能详细需求分析 403.1基本档案 403.1.1料品 40客户原始需求 40界面调整示意 40字段调整说明 40功能调整说明 403.2销售与分销管理 403.2.1销售价目表 41客户原始需求 41界面调整示意 41字段调整说明 42功能调整说明 433.2.2标准销售 43客户原始需求 43界面调整示意 44字段调整说明 45功能调整说明 453.3工程数据 453.3.1物料清单 46客户原始需求 46界面调整示意 46字段调整说明 46功能调整说明 463.3.2工艺路线 47客户原始需求 47界面调整示意 47字段调整说明 47功能调整说明 484.IT网络部署 484.1服务器配置： 485.开发平台支持 495.1硬件 495.2操作系统 495.3用友产品 495.4开发语言 495.5数据库 495.6程序架构 49引言项目名称特变电工新疆线缆厂U9-ERP项目。项目背景和内容概要通过梳理业务流程，优化资源配置，提高企业对外报价的准确率和反映速度，提高企业对市场预测的准确率，进一步提高企业对外部市场的反映速度，提高企业的竞争能力。相关资料、缩略语、定义无。目标

报价系统需要与ERP-U9，CRM紧密集成，在U9系统中实现。能够在得到报价请求时快速报价。范围U9销售与分销——报价管理系统（新设计，原产品无）。假定条件与约束限制该需求是基于客户已经上了U9V2.1的销售与分销系统后做的需求分析。客户期望的应用价值提高报价效率及报价准确率，提升市场反应速度；通过更合理的报价测算，提高中标率；通过历史报价进行市场价格分析。能够对每个产品的历史报价进行分析对比。新增功能详细需求分析整体流程图业务流程图：该需求只影响销售与分销管理模块，不会对U9其它模块产生影响，因此无整体业务流程图。与U9ERP接口流程图： 该需求只影响销售与分销管理模块，不会对U9其它模块产生影响，因此无整体接口流程图。销售报价功能概述业务流程1）描述本模块内的单据之间的关系；2）用黄色表示新增内容。流程图说明：功能点说明重要等级报价单进行销售报价业务。高工装轮参数维护录入工装轮的相关参数。中电缆工装表系统自动计算每个产品最适合的工装，以便出厂价中的工装轮选择中车间产品工时费用率记录车间产品的工时费用率。高运输价目表记录运输价格情况。高报价方案用于报价单的核算时，可以根据报价体系的变化进行更改，在核算价格时可以进行核算方法的选择。高报价单向客户报价时填写,并按照特定算法计算出来的明细成本项目高未履约订单测算报价详细清单在报价单转到销售订单后，订单未交付之前，能够按照铜铝价格再次测算报价。能够对未履约的合同（销售订单）实时的进行利润率测算。高工装轮参数维护客户原始需求本单据用于记录工装轮的参数信息。规则要点在表体行中校验：“工装轮编号+工装类型”不能重复。界面示意主页面示意画面栏目说明表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是工装轮编号料品档案参照可修改，可以多选是工装轮名称根据工装轮编号自动带出不可修改否工装类型自定义枚举（铁木工装、全木工装、全封闭工装）可修改是盘经手工录入数字类型，可修改是筒经手工录入数字类型，可修改是内宽手工录入数字类型，可修改是余量手工录入数字类型，可修改是重量手工录入数字类型，可修改是功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能保存当前画面U9标准功能放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能查找查找画面U9标准功能列表单据列表画面U9标准功能电缆工装表客户原始需求系统自动计算每个产品最适合的工装，以便出厂价中的工装轮选择。单位为吨时，要把吨转换成公里后才能算出工装轮。规则要点利用公式计算出所有产品每公里长度所需要的工装轮中最适合的工装轮，以便测算出厂价时快速选择最合适的工装轮及费用。在表体行中校验：“产品编号+工装类型”不能重复。库存主单位为吨时，要把吨根据组间转换率转换成库存单位公里后才能算出工装轮。增加两个功能按钮：计算：按照下方的公式计算出，使用哪个工装轮更合适此产品，然后将合适的工装轮赋值到对应的产品行。更新：产品自动校验，已保存报价单中的产品是否在该表中存在，如果没有，则新增行，将该产品及对应的工装轮添加到表体行中并保存。工装盘计算：计算N=INT（(盘径－筒径－2*余量)／2／电缆直径）计算n=INT(0.95*内宽／电缆直径)装盘长度=INT（3.1416*n*N*(筒径＋N*电缆直径)/1000）选择工装轮的时候，首先要判断工装轮的筒径是否能满足电缆的弯曲半径，只有筒径大于等于(电缆外径*30（该系数从报价Bom表头上的系数）)的，才能被选择。界面示意主页面示意画面计算更新计算更新栏目说明表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是产品编号料品档案参照可修改。支持多选，用于一次性批选所有产品到单据表体中。是产品名称根据产品编号自动带出（规格）字段不可修改否规格型号根据产品编号自动带出（品名）字段不可修改否工装类型自定义枚举（铁木工装、全木工装、全封闭工装）可修改是最佳工装轮编号料品档案参照可修改是最佳工装轮名称根据最佳工装轮编号自动带出，取名称，但在料品档案名称字段中填规格。不可修改否功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能保存当前画面U9标准功能放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能查找查找画面U9标准功能更新当前画面列表单据列表画面U9标准功能车间产品工时费用率客户原始需求记录车间产品的工时费用率。手工录入。同一个车间所有产品的同一种费用的费用率都相同。规则要点校验：“车间”+“产品分类”+“费用项目”不能重复。界面示意主页面示意画面栏目说明业务主键：车间+产品表头字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输车间车间档案参照可修改是日期日期参照可修改是产品分类参照库存分类，产品的最小分类可修改，当填写该字段时，测算报价时，要先匹配是否有产品分类对应的费用率，如果没有，才考虑用车间对应的费用率。否是否生效枚举（是，否）可修改是表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是费用类型自定义枚举（加工费、期间费）可修改是费用项目自定义枚举（人工工资，变动制造费用，固定制造费用，工资附加费用，燃动费用，销售费用，管理费用，财务费用）可修改是工时手工录入，默认为1数字类型，可以修改是费用率手工录入数字类型，可以修改，两位小数是备注手工录入文本类型否功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能保存当前画面U9标准功能，保存时需要将本单据置成生效状态，并将该车间的其他单据置成失效状态。放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能查找查找画面U9标准功能列表单据列表画面U9标准功能报价BOM客户原始需求单独维护报价时所用到BOM信息。规则要点对于常规产品，先维护生产BOM，由生产BOM自动生成该报价BOM；对于非常规产品，直接维护报价BOM。报价BOM的表体内容就是由外购原材料相关信息组成。针对非常规产品，要单独建立非常规产品的料品档案，然后重新建立新的报价BOM。增加一个按钮“查询报价单”，弹出一个显示所有未测算的报价单产品明细（界面字段有：产品编码、产品名称、规格型号），双击其中明细行，可以定位到该产品的报价BOM，如果该产品没有报价BOM，那么进入报价BOM新增界面，进行维护。界面示意主页面示意画面材料页签界面：车间工时页签界面：栏目说明业务主键：产品编号表头字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输产品编号料品档案参照可以修改，有可销售属性的料品是规格型号根据产品编号自动带出（品名）字段不可修改否库存单位根据产品编号自动带出不可修改否电缆外径手工录入，当有生产BOM自动生成时，电缆外径=生成BOM的扩展字段2数字类型，可修改否弯曲系数手工录入，当有生产BOM自动生成时，电缆外径=生成BOM的扩展字段1材料表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是材料编号料品档案参照可以修改，可多选是材料名称根据材料编号自动带出不可修改否型号规格根据材料编号自动带出不可修改否库存单位根据材料编号自动带出不可修改否消耗定额手工录入，当有生产BOM自动生成时，消耗定额=BOM用量*（1+变动损耗）+固定损耗数字类型，可修改是设计定额手工录入，当有生产BOM自动生成时，消耗定额=BOM用量数字类型，可修改是是否在生产BOM中存在枚举（是，否）可修改，当该记录在生产BOM中不存在时，将会自动被删除。是车间工时表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是加工车间车间档案参照可修改是加工工时手工录入数字类型，可修改是是否在工艺路线中存在枚举（是，否）可修改，当该记录在工艺路线中不存在时，将会自动被删除。是功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能保存当前画面U9标准功能放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能复制当前画面U9标准功能审核当前画面U9标准功能弃审当前画面U9标准功能查找查找画面U9标准功能列表单据列表画面U9标准功能报价方案客户原始需求报价单的核算方法应可以根据报价体系的变化进行更改，在核算价格时可以进行核算方法的选择。能够在报价单上面选择报价方案（价格因素），如是否含材料费用、工装轮费用、加工费用、期间费用、固定费用、运费。规则要点1、制定报价时的报价方案，客户一般有四种方案，它们是：方案1、报价单价=（材料费用+工装轮费用+加工费用）*（1+税率）/(1-毛利率)+不含税运费*（1+税率）；方案2、报价单价=（材料费用+工装轮费用+加工费用+期间费用）*（1+税率）*(1+毛利率)+不含税运费*（1+税率）；方案3、报价单价=（材料费用+工装轮费用+加工费用）*（1+税率）+固定费用+不含税运费*（1+税率）；方案4、报价单价=（材料费用+加工费用）*（1+税率）。说明：其中“加工费用”为“车间产品工时费用率”里面“费用类型”为“加工费”的所有费用合计，“期间费用”为“车间产品工时费用率”里面“费用类型”为“期间费”的所有费用合计，“税率”为“报价单”上的“税率”，“毛利率”为“报价单”上的“材料毛利率”，“固定费用”为“报价单”表体上的“加成成本单价”。2、该报价方案中费用不包括“特殊费用”，“特殊费用”在“报价单”中直接参与计算。3、要针对报价方案实体，做一个“报价方案参照”，供在报价单上选择“报价方案”。界面示意主页面示意画面方案名称可按上面需求中列的四个方案作为填报参考。栏目说明业务主键：单据编号表头字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输方案编码手工录入文本字段，不能重复是方案名称手工录入文本字段，不能重复是核算公式手工录入，分四种：1、（A+B+C）*（1+G）/(1-H)+E*（1+G）2、（A+B+C+D）*（1+G）*(1+H)+E*（1+G）3、（A+B+C）*（1+G）+H+E*（1+G）4、（A+C）*（1+G）文本字段，不能重复是报价单默认枚举（是，否），默认值为“否”可修改，只能有一个默认方案，在报价测算时，要将默认方案自动带入的报价单上。是出厂价默认枚举（是，否），默认值为“否”可修改，只能有一个默认方案，在出厂价测算时，要将默认方案自动带入的出厂价测算录入界面上。是表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输公式项编码手工录入文本字段，可以修改是公式项名称手工录入文本字段，可以修改是费用类型自定义枚举（加工费、期间费）可以修改否系统预置枚举（是、否）不可修改，如果当前行为系统预置时，不能删除；当新增一个公式项时，自动赋值为“否”。是功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能，单击“新增”按钮或第一次加载该单据时，界面的表体中要有“界面示例”中的8行记录，作为默认记录，并且，这8行记录不能修改和删除。保存当前画面U9标准功能放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能，表体行中的默认记录不能删除。复制查找画面U9标准功能查找查找画面U9标准功能列表单据列表画面U9标准功能运输价目表客户原始需求记录运输价格情况。规则要点在表体行中校验：“运输方式+运输地点+运输计算类型”不能重复。要针对运输价目表表体实体，做一个“运输方案参照”，供在报价单上选择“运输方案”。界面示意主页面示意画面栏目说明表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是编号手工录入可修改是运输方式自定义枚举（汽车、火车、飞机、轮船）可修改是省份参照省份档案可修改是运输地点参照地区档案可修改是运输距离（km）手工录入数字类型，可修改是运费计算类型枚举（按趟计费，按吨×公里×运费单价计费，按吨位地点计费）可修改是运费单价手工录入，默认为0。数字类型，可修改是固定费用（元）手工录入，默认为0。数字类型，可修改是功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能保存当前画面U9标准功能放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能查找查找画面U9标准功能列表单据列表画面U9标准功能报价单客户原始需求本单据是对客户报价时填写,并按照特定算法计算出来的明细成本项目。能够根据铜、铝每天的期货价格和原材料月度最新价格测算要求投标或询价产品的价格，测算完成的价格经过领导审批后，同时记录测算的价格和领导决策以后的价格。报价系统需要与ERP-U9，CRM紧密集成，在U9系统中实现。能够在得到报价请求时快速报价。主要实现如下功能：报价单不仅显示成品的报价信息，且能够显示各价格因素（材料，人工，包装，运费，毛利,中标服务费/信息费/代理费等）的详细清单；报价单能够进行多版本管理，每个版本均需要记录报价时的详细报价信息；报价单部分有项目，部分无项目的，但没有项目号的报价单也可以报价，但转订单的时候，一定要有项目号。销售订单必有项目。在报价单和出厂价中能够显示该测算产品的库存成本价格，以便测算的价格与成本价格进行对照来验证测算产品的价格准确性。报价单的核算方法应可以根据报价体系的变化进行更改，在核算价格时可以进行核算方法的选择。能够在报价单上面选择价格因素，如是否含工装轮，运费，中标服务费等。报价单在测算时可对车间成本费用率进行选择，默认为手工录入的，目前有三种：一种是根据上一年度的车间平均费用率产生测算费用率；第二种是根据上一季度的车间平均费用率产生费用率；第三种是根据手工录入车间费用率。运费分汽运、火车运输、海上运输等，在报价单录入时选择不同的运输类型，报价将按不同的运输类型报价。目前客户报价单主要来源数据信息构成图：规则要点前提条件：项目管理员填写所要销售的产品、数量及特殊费用，财务人员做测算，测算生效之后，然后审核，审核完之后，项目管理人员才能看到报价的结果。采购价目表分两种：铜铝价目表和带供应商的材料价目表，在报价时，材料单价取“带供应商的材料价目表”的最新时间的最高价格，铜铝价格取“铜铝价目表”中的价格。本单据按钮功能的操作流程：逻辑规则：（1）材料费用：根据BOM算出销售成品所有材料的消耗量，按照最新的材料价格计算出材料成本。另外，如果其中有材料没有最新价格或者价格最后更新的日期超过了三个月，那么系统能够通过短信息软件：即时通，通知采购部相关人员进行维护相关材料的价格，这个规则要在测算、重新测算和取价三个过程中都要使用。（2）加工费用：根据ROUTE算出加工销售成品所需的标准工时，按照标准工时费率算出工费（燃动，人工，工资附加费用，变动制造费用，固定制造费用）。（3）工装轮费用：根据产品交货长度（库存主单位对应的数量）、电缆的外径、工装的类型、工装轮的结构尺寸，算出需要适用的工装轮，根据工装轮价目表（采购价目表）算出工装轮成本。（4）运输费用：根据ＢＯＭ推算出材料的重量加上工装轮的重量，得到成品重量，根据运价表算出运输到指定交货地点的运费。（5）根据报价方案测算出产品的含税单价。（6）如果该报价中包含特殊费用如：中标服务费等特殊费用（自由增加项）费用项目，这些费用的计算方式有两种，一种是按报价金额的百分比，一种是具体的金额数。如果特殊费用是按比例的，最终的报价单价必须是每个报价产品在5的基础上加上这个比例；如果特殊费用是金额的必须是将此特殊费用金额分摊（明细金额/明细总金额*特殊费用金额）到每个产品的报价总额上，再反算到每个产品的最终报价单价（如果有位差，可以用四舍五入进位，小数点保持6位）。（7）在6汇总后得到的是对客户的最终测算报价，最终测算报价在经过厂领导的审核后才是对客户的最终报价，由于领导在审核报价时考虑多方面的因素，有可能对最终测算的价格总额进行总体下浮，因此系统要能将根据领导最终的决策信息录入到系统中，对报价进行重新的计算，并反算出最终的报价毛利。（8）最终报价单以中标的报价版本转为SO，如果中标的单价与测算的报价单含税单价不一致，报价系统要能根据中标价格反算中标毛利率,并保存成最终的版本，以便销售提成使用。（9）每一份测算过的报价单在经过修改状态后，能够按设定时间的铜铝期货价格进行重新测算，并保存成新的版本。（10）报价单要有版本管理，每个版本的明细信息均能在系统保存，供查询与分析用。（11）只有弃审后才能修改单据：对于需要修改报价单上面的明细信息的，也必须在修改报价单状态后才能进行手工修改，修改确认后方可对报价单进行计算，同时将报价单所有的信息保存为新的版本。报价核算方法：燃动费用＝产品工时×每个工时所消耗的燃动金额（元）人工费用＝产品工时×每个工时所用的人员金额（元）人工附加＝产品工时×每个工时所用的人工附加金额（元）固定制造费用＝产品工时×每个工时所分摊的固定制造费用（元）变动制造费用＝产品工时×每个工时所分摊的变动制造费用（元）A：车间制造成本车间制造成本（A）=材料金额＋燃动费用＋人工费用＋人工附加费用＋变动制造费用＋固定制造费用＋包装费用管理费用＝产品工时×每个工时所分摊的管理费用（元）销售费用＝产品工时×每个工时所分摊的销售费用（元）税金及附加＝产品工时×每个工时所分摊的税金及附加费用（元）财务费用＝A*财务费用率B：期间费用期间费用（B）＝管理费用＋销售费用＋税金及附加费用＋财务费用C：车间完全成本含税价车间完全成本含税价（C）＝(A+B)*1.17其它注意点：客户需要提供打印模板的样式。需要支持工作流。界面示意主页面示意画面基本页签界面：报价明细页签界面：栏目说明业务主键：单据编号+版本表头字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输基本页签字段说明单据日期默认为：当前登录日期不可修改是单据编号自动编号是版本系统自动维护正整数，从1递增是单据类型单据类型参照可修改是订货客户客户档案参照可修改是币种币种档案参照，根据客户档案自动带出。不可修改否税组合税组合参照，根据客户档案自动带出。不可修改是税率 根据客户档案自动带出数字字段，可以修改是报价日期日期参照，默认为：当前登录日期可修改是报价方案参照“报价方案”，默认为“报价方案”中的报价默认方案。可修改，当“测算”和“重复测算”时，该字段必填。否是否生效枚举（是，否），默认为“否”不可修改是生效日期日期参照，默认为：当前登录日期可修改是失效日期日期参照，默认为：当前登录日期可修改是项目项目档案参照可修改否交货地区地区档案参照，根据客户档案自动带出可修改是运输方案参照“运输方案”。可修改。是工装类型自定义枚举（铁木工装、全木工装、全封闭工装）可修改，默认为“铁木工装”是计算时间日期时间参照。不可修改，测算或取价时系统自动赋值，要精确到分钟是业务员业务员档案参照可修改是铜铝价目表参照采购价目表，默认为最新的铜铝价目表可修改是铜价根据铜铝价目表自动带出数字类型，可修改，但该有值时，表体中测算材料费时，铜价优先取这个字段的值。否铝价根据铜铝价目表自动带出数字类型，可修改，但该有值时，表体中测算材料费时，铝价优先取这个字段的值。否备注手工录入文本字段否特殊费用页签字段说明行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是费用项目自定义枚举（中标服务费、中介费）可修改是分摊方式枚举（金额百分比，加成百分比）可修改。1、当分摊方式为“金额百分比”时，每行的单价=行单价*（（总金额+特殊费用金额）/总金额）；2、当分摊方式为“加成百分比”时，每行的单价=行单价/（1-加成百分比）。是金额手工录入数字字段，可修改。当“分摊方式”为“金额百分比”时，该字段必填。否加成百分比手工录入数字字段，可修改。当“分摊方式”为“加成百分比”时，该字段必填。否表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输基本表体字段说明行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改是产品料品档案参照可修改是产品名称根据产品编号自动带出（规格）字段不可修改否标准数量（库存单位数量）根据“销售数量”和“单位换算率”换算得出。不可修改是标准单位（库存单位）根据产品编码自动带出不可修改是标准单价（库存单位单价）先自动计算标准单价，不可修改否最新成本价测算或取价时自动取数当时库存的成本价不可修改否销售数量手工录入可修改是销售单位根据产品编码自动带出不可修改是销售含税单价（不含特殊费用单价）销售含税单价=含特殊费用金额/销售数量不可修改，报价生效时，必填。否含特殊费用单价自动计算不可修改，报价生效时，必填。否审批中标价默认为“含特殊费用单价”不可修改，报价生效时，必填。否中标价（合同价、销售价）默认为“审批中标价”不可修改，报价生效时，必填。当销售订单的销售单价修改后，要能自动将该字段值更新成销售单价。否含税金额自动计算，公式：含税金额=库存数量*车间制造费用*（1+税率）/（1-料品毛利率）不可修改，报价生效时，必填。否含特殊费用金额自动计算，公式：含特殊费用金额=库存数量*车间制造费用*（1+税率）/（1-料品毛利率）*（1+特殊费用%）不可修改，报价生效时，必填。否税金自动计算数字类型否料品毛利率根据产品编码自动带出料品档案中的销售页签中的“毛利率”数字类型，不可修改，料品毛利率是根据料品大类进行确定，同一个大类的料品的毛利率相同。可以输入负毛率。是审批毛利率默认为“料品毛利率”数字类型，可修改，当修改后，要自动计算“审批中标价”。否中标毛利率默认为“审批毛利率”数字类型，不可修改，根据中标价自动计算得出。报价生效时，必填。否材料费自动计算数字类型，不可修改否加工费自动计算数字类型，不可修改否工装轮费自动计算数字类型，不可修改否运费自动计算数字类型，不可修改否特殊费用自动计算数字类型，不可修改否加成成本单价手工录入数字类型，可修改。当报价方案的计算公式中有“固定费用”一项时，本字段必填。否用铜量根据报价BOM自动计算。在料品档案上增加一个扩展字段1，用于记录哪个铜，哪个铝。当扩展字段1的值是Cu时，该料品就是铜；当扩展字段1的值是Al时，该料品就是铝。数字类型，不可修改否用铝量根据报价BOM自动计算。在料品档案上增加一个扩展字段1，用于记录哪个铜，哪个铝。当扩展字段1的值是Cu时，该料品就是铜；当扩展字段1的值是Al时，该料品就是铝。数字类型，不可修改否明细表体字段说明字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输行号自动编号（以10开始，步长为10）不可修改费用项目自定义枚举（人工工资，变动制造费用，固定制造费用，工资附加费用，燃动费用，销售费用，管理费用，财务费用）不可修改是物料编码料品档案参照不可修改否物料名称根据物料编码自动带出不可修改否用量根据报价BOM得到，取“消耗定额”数字字段，不可修改否单位根据物料编码自动带出不可修改否单价来源于“采购价目表”数字字段，不可修改否测算金额自动计算：如果是材料费用，那么金额=用量*金额，如果是其它费用，直接根据报价公式算出。数字字段，不可修改是确认金额默认为“测算金额”。数字字段，可修改，当修改后，将重新对“基本”页签的明细行中费用进行合计及单价计算。是功能说明功能目的画面说明新增当前画面U9标准功能保存当前画面U9标准功能放弃当前画面U9标准功能删除当前画面U9标准功能复制当前画面U9标准功能提交当前画面U9标准功能，必须先检查产品是否有报价BOM，如果没有BOM，那样用“即时通”软件通知相关人员先维护报价BOM后才能提交。审核当前画面U9标准功能。审核后还可以修改界面弃审当前画面U9标准功能，要生成新版本的报价单查找查找画面U9标准功能列表单据列表画面U9标准功能，要支持多个单据合并打印。要增加一个“行打开”按钮，以便打开已经关闭的行。操作目的画面说明测算当前画面应用场景：针对投标业务，采用测算的方法报价。前提条件：界面上的必填字段要符合保存时的校验规则。必须先检查产品是否有已经审核的报价BOM，如果没有BOM，那样用“即时通”软件通知相关人员先维护报价BOM后才能测算报价。产生的结果：本按钮的主要功能是进行报价逻辑计算，计算规则请参考“规则要点”中的详细分析。测算时要用库存单位进行计算单价，计算完成后，在折算销售价。测算结束时，将本单据的“报价类型（该字段在表头，隐藏，该字段用于区分哪些单据是测算报价，哪些单据是直接取价报价）”置成“测算”。重新测算当前画面前提条件：界面上的必填字段要符合保存时的校验规则。重新测算时，只能修改“铜价格、铝价格、审批毛利率”字段，其它字段不能修改。产生的结果：主要是处理领导审批毛利率。取价当前画面应用场景：针对上门销售和经销商销售两种业务报价时，采用直接到“销售价目表”中直接“取价”的方式进行报价。前提条件：界面上的必填字段要符合保存时的校验规则。产生的结果：取价结束时，将本单据的“报价类型（该字段在表头，隐藏，该字段用于区分哪些单据是测算报价，哪些单据是直接取价报价）”置成“取价”。最终生效当前画面将该报价单置成生效状态，并且要检查项目是否存在，项目不存在，不能生效（报价单部分有项目，部分无项目的，但没有项目号的报价单也可以报价，但转订单的时候，一定要有项目号。销售订单必有项目。）。只有最终生效的报价单才可以生成销售订单。整单明细整单报价明细打开整单报价明细界面，该界面是个查询，要将整个单据中的所有报价明细进行按照“费用项目+原材料编码”进行分组合计。整单报价明细示意画面栏目说明栏目数据来源及含义UI规则业务规则行号自动编号不可修改产品来源于“报价明细”不可修改规格型号来源于“报价明细”不可修改费用项目来源于“报价明细”不可修改物料编码来源于“报价明细”不可修改用量来源于“报价明细”，不可修改计价单位来源于“报价明细”不可修改单价来源于“报价明细”不可修改测算金额来源于“报价明细”不可修改确认金额来源于“报价明细”不可修改功能说明功能目的画面说明输出输出画面U9标准功能打印打印画面U9标准功能历史报价查询报表客户原始需求把报价单中的所有字段都显示出来，由用户自己定义。所有的基本档案、日期、枚举、单据编号、版本都要作为过滤条件。界面示意界面说明：把报价单中的所有字段都作为显示出来，由用户自己定义。所有的基本档案、日期、枚举、单据编号、版本都要作为过滤条件。显示栏目1、结果画面按模板显示2、用户通过模板可以选择显示栏目及栏目显示顺序栏目名称对应数据项及算法缺省显示（Y）固定显示（F）显示顺序行分组列分组排序项目备选栏目ToolTip提示目标画面界面单头字段查询界面行字段说明：默认行分组：料号、品名、规格型号、单位默认列分组为：（不可更改）默认排序项目：料号（升序）查询条件以下为查询条件默认画面，未做特殊说明均表示：遵循《多组织查询规范》条件间为and关系。条件为空表示全部。条件默认值为空。条件参照对应档案值列表（须有查询权限）均包含失效过期档案。档案记录参照选择的合法范围，应遵循《多组织查询规范》约定：条件指定单一物流组织，则选取该组织下的档案记录条件指定了多个物流组织，则只能选取[当前组织]下的档案记录查询条件来源取值方式内容约束基本条件(固定显示F

默认显示Y)基本条件组织组织档单选非空。默认=当前登录组织，不可改。F查询算法未履约订单测算客户原始需求报价详细清单在报价单转到销售订单后，订单未交付之前，能够按照铜铝价格再次测算报价。能够对未履约的合同（销售订单）实时的进行利润率测算。对未履约订单进行重新测算毛利。还需要马上把该测算后的结果展示出来。重新测算使用的报价方案是订单行中对应的“报价单号”和“报价版本”对应的报价方案，但铜铝价格要重新录入或选择，默认为最新铜铝价格。示意画面过滤条件界面：查询结果界面：界面说明：默认是全选。在点击“确定”按钮时，要判断“铜铝价目表（默认最新价格）”必填，并且，当选择“铜铝价目表”后，要将“铜价”和“铝价”自动带入到界面上的“铜价”和“铝价”的字段中，其中“铜价”和“铝价”可以修改，最终测算时，要用最终修改后的“铜价”和“铝价”参与测算。测算结果先进行保存，然后再进行查询。未履约订单测算结果：区域业务员客户名称合同编号合同签订日期客户要求交货期生产评审交货期最终交货期规格型号合同产品大类计量单位（长度）计量单位（重量）合同数量合同含税单价合同金额中标毛利率中标铜、铝价合同下浮比例测算铜、铝价当月生产成本价平均生产成本价入库部门下达数量入库数量未生产数量发货数量单位材料用量入库日期出库日期付款方式转产金额现货金额发货金额外协金额未履约金额物料编号返利情况卸车费中标服务费代理费差价备注(现货未提原因）栏目说明栏目数据来源及含义UI规则业务规则选择手工选择功能说明功能目的画面说明查询本界面查询时，弹出过滤条件界面。根据过滤条件将没有交货的销售订单进行重新测算报价，并将测算结果反馈到界面中。输出输出画面U9标准功能打印打印画面U9标准功能改进功能详细需求分析基本档案料品客户原始需求料品档案保存时，校验“品名字段”中只能有一个空格。界面调整示意字段调整说明功能调整说明功能目的画面说明与处理规则保存当前画面保存时，检查“品名”字段只能有一个空格。销售与分销管理销售价目表客户原始需求每周一（允许材料波动较大时进行重新测算出厂价）出厂价计算(材料取最新的价目表价格,人工,包装,运费,料品毛利)，每周测算的出厂价应生成备份，以便以后可以实时的查询。对于出厂价产品用到的原材料如果其中任何一个材料没有价格，则该成品的测算价格也为零。需要每周对所有成品进行报价，并形成一个销售价目表，供日常报价查询。该报价包含的成本是“报价单”需求分析处的“规则要点”中的（１）、（２）、（３）、（５）费用的总和。铜铝价格要有财务人员单独录入，而不是采购价目表中的铜铝价格，并要有录入铜铝价格的日期，以便后续对报价测算情况的查询时用，因此，要开发一个界面，包括的关键字段有：报价日期，铜价，铝价，报价人，价目表单号（此次报价时生成的销售价目表单号）。在报价单和出厂价中能够显示该测算产品的库存成本价格，以便测算的价格与成本价格进行对照来验证测算产品的价格准确性。界面调整示意主界面：出厂价测算录入界面：字段调整说明销售价目表表体字段：字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输是否新增库存最新成本价在测算出厂价生成销售价目表的过程中，系统自动取得行中产品的当时的库存成本。该字段需要启用一个扩展字段。数字类型，不可修改，表体扩展字段1否是用铜量根据产品的报价BOM自动计算数字类型，不可修改，表体扩展字段2否是用铝量根据产品的报价BOM自动计算数字类型，不可修改，表体扩展字段3否是出厂价测算录入界面字段：字段字段说明（数据来源，默认值）规则与约束（字段的检查规则，相互约束、以及联动）是否必输是否新增报价日期手工录入日期类型，可修改是是报价人人员档案参照可修改是是铜价手工录入数字类型，六位小数点，可修改是是铝价手工录入数字类型，六位小数点，可修改是是铝价手工录入，参照“报价方案”，默认为“报价方案”中的出厂价默认方案。可修改。是是价目表单号来源于此次报价时生成的销售价目表单号文本字段，不在界面中显示，不可修改。否是功能调整说明功能目的画面说明与处理规则销售价目表：“出厂价测算”按钮出厂价测算录入界面在弹出的界