差旅费管理制度

第1页共8页河北XX金属制品有限公司差旅费管理制度2020年8月22日

差旅费管理制度目的为了规范公司出差审批程序、统一差旅费支出标准及报销流程，合理控制公司经营费用及现金流出,提高公司的经济效益，结合公司的实际情况及行业特点，特制定本制度。适用范围本制度适用于利达销售人员、驻外服务人员。职责公司财务部负责制定本制度，修订和补充未尽事项，并负有解释权。相关的各部门负责人、副总对其审批的差旅费报销的真实性、合法性、合理性承担审批责任。术语和缩略语出差：是指公司职工因工作原因短时间内到公司所在地之外的地方（“出差目的地”）进行商务活动、出席会议、参加培训且公司在出差目的地没有安排食宿及交通之行为。公司职工因工作原因需在外地长时间（即连续时间超过3个月）居住的，按异地工作处理，并按《驻外人员报销规定》执行。差旅费：是指在出差过程中(即从始发地至出差目的地来回途中和在出差目的地期间)所发生的交通费、住宿费、餐食费、购票手续费等，不包括在出差期间发生的业务招待费、业务活动费等。出差审批员工出差须事先填写《出差申请表》并经总经理或总经理助理批准；因时间紧迫，未填写《出差申请表》的，应事先得到相关领导的口头批准，在返回后报销差旅费前，补办申请手续。差旅费报销标准交通费火车、轮船、汽车及出租车票按票面金额报销，机票按实付金额报销，购票手续费实报实销。公司财务部负责公司因公出差所需飞机、火车、轮船、汽车票的预订。出差者应尽早确定行程并告知财务部，以便取得最优惠票价。出差者乘坐飞机的，不得擅自购买机票。乘坐飞机的，须购买经济舱票，因事情紧急且无经济舱票的，经总经理批准，可购买公务舱或头等舱票。连续乘火车/轮船超过4小时的可购软座/三等舱票；超过12小时的可购软卧/二等舱票。须经第3地中转到出差目的地的，从第3地中转到出差目的地应优先乘坐火车或汽车，乘坐出租汽车的以60元为限。在出差目的地所在城市发生的市内交通费，实报实销，但以下列金额为限：进行商务活动的，北京、上海、广州、深圳每人每天50元，直辖市、其他特区及省会城市每人每天40元，及其他地方每人每天30元。参加培训或出席会议的，北京、上海、广州、深圳每人每天40元，直辖市、其他特区及省会城市每人每天30元，及其他地方每人每天20元。住宿费员工出差,原则上须住宿出差目的地与本公司签有合作协议的酒店的普通标准房并享受协议优惠价格；没有合作酒店的，高层管理人员（总监及以上管理人员）可住当地三星级或以下级别酒店，非司机其他员工可住三星级以下级别酒店。司机出差住宿费以每晚200元为限。不同级别的人同时出差，可住宿同一酒店，但应优先安排不同价格标准的客房。多人同时出差，公司鼓励同性别的2人同住一间双人客房。因公参加会议、培训或其他活动而由接待单位收费安排住宿的，按接待单位安排的住宿标准报销；如免费安排住宿的，不得报销住宿费。餐食费员工出差，餐食费按以下标准包干：出差目的地为北京、上海、广州、深圳的，每人每天60元（或早餐10元、中餐25元、晚餐25元）；出差目的地为直辖市、其他特区及省会城市的，每人每天50元（或早餐10元、中餐20元、晚餐20元）；出差目的地为其他地方的，每人每天40元（或早餐10元、中餐15元、晚餐15元）。员工出差当日返回的，来回路途及在出差目的地停留合计时间超过8小时的，可报销餐费40元；时间超过5小时的，可报销餐费30元；时间少于5小时的，可报销餐费20元。员工出差当日不返回的，出差始发日9点前到达目的地的，当日可报销早餐、中餐、晚餐餐费；15点前到达目的地的，当日可报销中餐、晚餐餐费；21点前到达目的地的，当日可报销晚餐餐费。出差返回日早上9点后出发的，当日可报销早餐餐费；下午2点后出发的，当日可报销早餐、中餐餐费；下午6点后出发的，当日可报销早餐、中餐、晚餐餐费。住宿酒店免费提供早餐的，不得报销当日早餐餐费。因公参加会议、培训或其他活动而由接待单位收费安排就餐的，按接待单位安排的就餐标准报销；免费安排就餐的，不得报销餐费。出差过程中接受招待或按公司规定招待别人而报销招待费的，按招待费报销，不得再报销相应早/中/晚餐的餐费。保险费员工出差，可购买与本次旅行直接相关的人生意外保险，保险费支出以单程20元为限。其他司机随车出差的，出车途中发生的通行费、汽油费，发票经随车人员签字后，实报实销；任何罚款都不得报销。员工派车出差的当天往返的，公司不给支付费用，餐费由办公室司机承，报销金额按3）餐食费的标准。多出部分公司不承担。公司员工沧州内出差饭费不用报销，车费按实报实销。车间维修人员出差报销标准见附件7差旅费报销除包干的项目外，差旅费报销必须凭合法有效的单据（如车票，船票、飞机票、发票等）申请报销；而收集这些单据的责任完全在于出差者自己。报销住宿费时，必须提供酒店开出的消费明细清单；住宿费与其他费用必须单独开具发票，不得将其他费用开成住宿费。不能提供合法有效的单据或超过报销标准的差旅费报销，不论金额多少，都必须经公司总经理批准；差旅费报销必须填写《差旅费报销单》，并得到公司有关领导的审批‘’报销差旅费时，《差旅费报销单》必须随附《出差申请表》，否则，将不予报销；差旅费应在出差返回后的一周内周内报销。出差人员无特殊原因，返厂时间一周内必须办理报销手续不得拖欠、占用公款，前帐未清，不予再借。除本规定第十一条规定的原因外，没有冲销借款，财务有权从其工资中扣款，不需报请批准。7、相关记录7.1：《出差申请表》7.2:《差旅费报销单》8、附件1维修人员报销标准 文件更改履历修改后版本或修改号更改单编号更改概述生效日期

附件1:LD/GLCW-01-01出差申请单姓名：公司:部门：职务:目的地：计划出差期间：年月日至年月日随行人员：出差事由：日期行程

（始发地-目的地）交通工具--飞机-经济舱（）公务舱（）头等舱（）

火车-硬座（）软座（）硬卧（）软卧（）

轮船-三等舱及以下（）三等舱以上（）

其他---飞机-经济舱（）公务舱（）头等舱（）

火车-硬座（）软座（）硬卧（）软卧（）

轮船-三等舱及以下（）三等舱以上（）

其他---飞机-经济舱（）公务舱（）头等舱（）

火车-硬座（）软座（）硬卧（）软卧（）

轮船-三等舱及以下（）三等舱以上（）

其他---飞机-经济舱（）公务舱（）头等舱（）

火车-硬座（）软座（）硬卧（）软卧（）

轮船-三等舱及以下（）