xx酒业有限公司年产5.4万吨ddgs及乙醇技改项目可行性研究报告书

秦皇岛天马酒业有限公司年产5.4万吨DDGS及乙醇技改项目工程号：3426-2009中国轻工业西安设计工程有限责任公司第十一章项目实施进度11.1建设工期根据项目的工艺技术方案及工程建设规模实施方案，项目建设期为12个月。11.2项目实施时期各阶段进度建议可行性研究及论证:2009年5月；初步设计及审批：2009年6月;施工准备：2009年7月至2009年9月；施工图设计：2009年7月至2009年9月；建构筑物施工：2009年8月至2010年2月;设备定货及运输：2009年7月至2009年12月；人员培训：2009年7月至2009年12月；设备到货检验及安装：2010年1月至2010年4月；单机调试、联动试车及试生产：2010年5月至2010年6月；投产：2010年7月正式投产，投产第一年达设计生产能力的80%，投产第二年达设计能力的100%。项目建设期（从初步设计通过到投产）12个月。11.3工程实施进度建议工程实施进度建议详见表11-1。第十二章投资估算12.1编制说明12.1.1工程概况河北省秦皇岛天马酒业有限公司年产5.4万吨DDGS及乙醇项目为技改工程。产品方案为主产品：年产5.4万吨DDGs；副产品：年产食用乙醇6万吨，工业酒精1200吨，杂醇油300吨以及液体二氧化碳1.8万吨。工程总建筑面积22737.13平方米。12.1.2编制范围a)主要生产项目：原料筒仓、玉米清理及粉碎车间、酒精车间、成品罐区及泵房、DDGS蛋白饲料车间、液体CO2车间；b)辅助生产项目：办公楼、机修车间、原辅材料库。地磅房等；c)公用工程项目：热电站、制冷站、空压站、给水、循环水、管网、道路、围墙、大门等；d)环境保护工程：车间通风除尘。污水处理、厂区绿化等；e)服务性工程项目：宿舍、食堂、自行车棚、门卫等；f)其它工程和费用：工程管理费、项目前期费。土地费、生产准备费、以及环评费、地质勘查费、设计费、工程监理费、预备费等。12.2编制依据12.2.1《轻工业工程设计概算编制办法》（QBJS10-2005）及《轻工业建设项目投资估算办法》轻总规划[1996]60号。12.2.2本次设计各有关专业提供的文字及其它资料。12.2.3土建工程主要根据当地近年来竣工的类似工程的建构筑物预决算资料进行适当调整后以元/m2或元/m3计算。12.2.4设备及安装工程：工艺设备及通用设备根据生产厂家最新报价并计算了运杂费及安装费，现场零星加工制作的非标准构件费、工器具购置费、备品备件及其它工程费用等均按轻工业建设项目投资估算办法及建设单位提供的有关资料计算。12.2.5发改委与建设部联合发布的《建设工程监理与相关服务收费管理规定》（发改价格【2007】670号文）12.2.7基本预备费，主要是在项目概算过程中无法准确估算的内容。12.3项目总投资估算12.3.1建设投资估算该项目建设投资为23511.87万元。总估算表详见表12-1建筑工程费(土建结构及建筑面积等详见附表12-2)建筑工程费共3082.54万元。设备及工器具购置费(设备名称、型号及规格等详见附表12-3-1至12-3-12)设备及工器具购置费共10933.39万元安装工程费2739.28万元工程建设其它费用5808.48万元（详见表12-4）预备费948.18万元.3流动资金估算及估算办法流动资金的估算依根据企业管理水平，并参照企业的资金周转情况采用分项估算法估算。12.3.3a)全额流动资金及各年流动资金净额详见表12-5项目达到正常生产能力年份时，流动资金估算总额为6503.05万元。b)铺底流动资金铺底流动资金依据国家有关基本建设的投资规定，铺底流动资金占总流动资金的30%，为1950.92元。12.4项目总投资本项目总投资为30535.03万元，其总投资构成分析如下表。项目总投资构成分析表单位：万元序号项目投资额占建设投资占项目投入总资合计其中外汇的比例(％)金的比例(%)1建设投资23511.87100.0078.701.1工程费用16755.2171.2654.881.1.1建筑工程费用3082.5413.1设备及工器具购置费10933.3946.5035.811.1.3安装工程费2739.2811.658.971.2工程建设其他费用5808.4824.7119.011.3预备费948.184.0基本预备费948.181.3.2涨价预备费2建设期借款利息520.102.161.702.1建设期借款利息520.102.161.702.2其他融资费用3流动资金6503.0521.30其中:铺底流动资金1950.924项目总投资30535.03100.0012.5分年资金投入计划每百元销售收入占用流动资金(全额)：=20434.4/175244.4*10015.28元；每百元销售收入占用建设投资：55.35元；每百元销售收入占用总投资：=15.28+55.3570.63元。12.6分年资金投入计划根据项目总投资和项目实施进度的安排，编制项目总投资使用计划。见表12-6项目总投资使用计划表。第十三章融资方案13.1资金来源项目总投资30535万元，其资金来源由两部分构成：一是申请银行贷款，二是企业自筹。13.2资本金筹措该部分资金是秦皇岛天马酒业有限公司投入的资本金，其使用条件是不计息，不还本。项目资本金7951万元，占总投资的26.04％。其中用于建设投资6000万元，铺底流动资金1951万元。详见表13-1。13.3债务资金筹措本项目债务资金22584万元，全部申请银行贷款，其中：建设投资贷款18032万元=28468.4+2127.7，流动资金贷款4552万元，债务资金占项目总投资=22584/30535*10073.96％，长期贷款年利率为5.94%，短期贷款年利率5.31%。流动资金年利息全部计入财务费用。详见表13-1。13.4融资方案分析根据项目的资金需求及业主的筹资能力，本项目总投资30535万元，其中项目资本金占26.04%，债务资金占73.96%。资本金与债务资金的构成比例符合国家关于项目投资方面的要求，且由于目前国内银行的利率均受人民银行的调控，而相对其他融资方案较稳定，投资风险小，融资成本较低。因此，融资方案合理。第十五章社会效益分析15.1项目对社会的影响分析15.1.1促进原料基地产业结构调整本项目建成后，将促进当地经济的发展，优化调整当地产业结构，提高产品的科技含量，合理利用资源，农民的经济效益将得到有效保障。15.1.2增加当地就业和农民收入项目建成后，使农民年收入30000万元左右。同时，项目年直接用工272人，可安置一部分社会闲散人员，有利于社会安定团结。15.1.3增加财政收入项目建成投产后每年可为国家和地方政府上缴税金=984+16242608万元，上缴所得税正常年为442万元。对促进地方经济和国民经济的发展具有积极的推动作用。由于DDGS以农作物为原料，故可带动农村地区的经济发展。项目的实施可有效刺激和带动运输等相关产业的发展，间接带动地方经济和国民经济的发展。同时