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文档简介

资金管理表格

资金来源运用比较表年

月项目收支

实际数金额%

预计数金额%

比较增减金额%

调度对象

资金调度期初本本期末金额收支金额

增减期初现金结存外销收入内销收入现销

往来

往来（借入）往来（借出）小计收入

票据兑现加工收入退税收入

外销贷款贴现借款信用借款其他收入合计资本支出土地及房屋

借入款项

抵押借款私人借款银行透支员工存款支出

设备分期付款机械设备材料支出

小计合计

续表收

项目支

实际数金额%

预计数金额%

比较增减金额%

调度对象

资金调度期初本本期期金额收支出金

增减支出

原料内购物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计

说明事项期末现金结存资金剩余（短缺±）

现金收支预算表日期：

月

日

部门：日

期收支类别

摘要

收入

支出月

日总

计经理：

审核：

填表：

资金调度月报表日期：

月日日期月日

月日

月

日

月日

月

日

月日付项款目应收票据应收票据押汇收入

已收预计预计收入金额

押汇收入贴现贷款其他借款

预计预计预计支付金额

资本支出资本支出材料支出材料支出薪资支付制造费用制造费用销管费用销管费用财务支出收入金额支付金额差

已开票预计已开票预计预计已开票预计已开票预计预计预计预计额现金银行存款总经理：

经理：

会计：

填表：

资金调度计划表日期：

年月

单位：

元银行存款摘

要

合计

现

金本月（周）结存加：减：

预计票兑收入预计现销收入预计其他收入预计票据到期预计薪资支出预计水电支出预计税捐支付预计利息支出预计经常支出预计购料还款预计偿还借款预计其他支

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