项目七应收款管理3

项目七应收款管理任务三日常业务处理应收单据处理应收款管理-日常业务处理单据输入单据制证单据审核单据查询收款单据处理单据类型收款单：记录客户的应收款、预收款、其他费用等

付款单：记录发生销售退货时，企业开具的退付给客户的款项。

处理流程输入结算单据单据核销应收款管理-日常业务处理票据管理计息贴现转出结算背书应收款管理-日常业务处理转账处理应收冲应付用某客户的应收账款冲抵某供应商的应付款项

应收冲应收将一家客户的应收款转到另一家客户

预收冲应收

指处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务

红票对冲

某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵

应收款管理-日常业务处理坏账处理应收款管理-日常业务处理计提坏账准备坏账收回坏账发生生成输出催款单制单处理应收单制单结算单制单坏账制单转账制单汇兑损益制单应收款管理-日常业务处理汇兑损益设置：选择汇兑损益的处理方法

进行汇兑损益处理应收款管理-日常业务处理日常操作流程介绍1）日常单据录入及核销处理：应收单录入。日常操作流程介绍收款单录入。日常操作流程介绍单据核销的作用：建立收款与应收款的对应关系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。日常操作流程介绍手工核销日常操作流程介绍自动核销日常操作流程介绍2）转账操作：企业经常会发生一些往来账款调整业务主要业务如下：应收冲应收：指将一客户应收款转入另一客户。通过本功能将应收款业务在客商之间进行转入、转出，实现应收业务的调整，解决应收款业务在不同客商间入错户或合并户问题。

预收冲应收：处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务。

应收冲应付：用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。红票对冲：用某客户的红字应收、收款单据与其蓝字应收、收款进行冲抵。

日常操作流程介绍应收冲应收货款：销售普通或专用发票。其他应收款：录入的应收单预收款：录入的收付款单。每笔转账金小于等于其余额。应收冲应收在制单处理中属于并账操作日常操作流程介绍预收冲应收自动转账时客户范围可以复选。每笔转账金小于等于其余额。应收款转账合计=预收款转账合计。日常操作流程介绍应收冲应付应收冲应付，可以实现“应收冲应付”或“预收冲预付”操作。红字应收单冲销红字应付单，应将“负单据”复选框选中。应收冲应付不等额对冲，余额部分作预收或预付处理。若客户和供应商有对应关系，则输入其中一个会自动带出另一个。日常操作流程介绍红票对冲红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作，便于日后的账龄分析统计。输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。3）制单处理及凭证查询和删除。4）取消操作：将进行了核销、转账、坏账处理、汇兑损益、票据处理等操作的原始单据恢复到操作前状态。如果