IC卡加油充值管理制度及系统操作培训

XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统管理办法（试行版）总则为加强加油充值卡系统的营运管理、运维管理和财务管理，明确职责分工，规范平常业务操作，参照销售公司及XXXXXXXXXX分公司加油卡系统的相关管理制度，并结合我公司实际，特制定本管理办法。各分公司经理是本单位加油充值卡系统管理的第一负责人。各单位应建立完善的管理体系，贯彻岗位责任制，保证加油充值卡进货、库存、出售过程中的数量准确、资金回笼及时，数据真实。本办法合用于XXXXXXXXXX分公司(以下简称XXXXX)及其下属各分公司、加油站及发卡充值网点。机构及职责加油充值卡系统参照加油IC卡系统现有管理模式，各单位和相关部门按照“谁主管，谁负责”的原则实行归口管理，分级负责。XXXXX信息处职责信息处是加油充值卡系统的建设、运营维护主管部门。负责加油充值卡系统的建设工作。组织开展系统软件的开发、省数据中心的搭建和各营业网点的软、硬件安装调试工作。负责加油充值卡系统的平常运营维护工作，做好省数据中心的平常维护和各营业网点的故障接报及解决工作，保证系统正常、高效运营。负责制定、修订《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法》《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册》等管理制度。负责加油充值卡系统的角色、权限和用户管理工作。根据各单位提报的相关单据，在系统中及时维护相应权限。负责平常运营异常数据的监控和解决工作。针对相关部门提报的异常数据进行因素分析，并提出解决方案。负责软件版本的升级管理工作。定期收集、汇总XXXXX相关部门、各分公司及网点对系统软、硬件的修改意见和建议，组织、协助和监督开发单位进行软件升级并做好软件版本的管理。负责分公司层面讲师培训的组织和授课工作。XXXXX零售中心职责。零售中心是加油充值卡系统营运、管理、营销主管部门。全面负责加油充值卡系统营运管理工作。负责制定、修订《加油充值卡系统业务管理办法》等管理制度。负责加油充值卡卡片订货计划和订单的制定以及卡片收货、验收、领用等工作。负责加油充值卡的保管工作。定期进行卡片盘点，保证帐实一致。负责拟定售卡、验证网点及卡片使用范围。负责制定加油充值卡的营销方案并组织实行。负责平常营运数据的监控及监督管理。XXXXX财务资产处职责。财务资产处是加油充值卡系统财务核算和管理主管部门。负责制定、修订《XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统财务管理和核算办法》等管理制度。负责加油充值卡系统的资金的监控及监督，财务核算和管理工作。分公司信息人员职责负责各分公司加油充值卡系统的建设与平常运营维护工作，保证各网点正常营运。在各分公司各职能部门组织的培训中，担任讲师，并协助做好培训班的组织工作。负责各分公司各类故障的受理及分析、解决工作。零售管理部职责负责XXXXX相关管理办法在各分公司零售条线的贯彻贯彻。全面负责加油充值卡系统在各分公司的平常营运管理工作。负责分公司制卡计划的制定、卡片库存保管工作。监督管理下属各营业网点卡片的进、销、存和验证工作。定期组织卡片的实物盘点工作。负责监控各营业网点的日结、数据情况。负责组织ME及网点操作人员的集中或现场培训工作。分公司信息专管人员与零售部门共同履行信息部门职责。财务核算部职责1、负责每日复核《加油充值卡业务日报表》《加油卡预收款日报表》与资金单据，并在SAP系统中做帐务解决。2、负责对加油充值卡预收款客户资金解缴对的核算，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。3、会同零售、信息部门不定期对各充值网点的充值卡情况进行检查。4、在各分公司有关部门组织的培训中担任讲师。业务管理岗位设立。为保证不相容岗位分离，卡片的制卡计划及密码文献的生成由零售中心指定专人负责；密码文献的读取密码由财务资产处指定专人负责。XXXXX零售中心制定营业网点的设立原则。各分公司零售管理部在以上原则基础上，根据实际情况制定网点名单及上线计划,上报XXXXX批准。XXXXX零售中心和各分公司零售管理部分别负责充值卡卡片的库存管理工作。对卡片的管理应参照有价票证的保管规定，仓库门窗应有防盗、防撬措施，卡片应存放于保险柜内，保证卡片存放的安全性。XXXXX进行充值卡卡片验收入库后，应逐级领用到各营业网点。营业网点的负责人为所在网点充值卡卡片管理的第一负责人。售卡网点按规定向零售管理部上报本网点所需充值卡数量，结合本网点的实际情况做好充值卡的领用、保管和对外销售工作。对卡片领、销、存、验证、退库的台账要日清、月结、年转。日清、月结、年转时进行卡片实物库存的盘点，将实际卡片库存与系统和手工台账进行核对，如库存不符应及时查明因素。提出解决意见报上级零售管理部门。系统运营应严格执行《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限管理办法》，系统操作应坚持实名制，账户持有人对本人账户的所有操作负完全责任。如因未严格执行实名制，且导致损失后无法认定负责人的，应由主管部门负责人承担相应责任。网点销售充值卡时，应按照客户实际的付款方式在系统中进行选择。销售“提交”前，应打印“销售凭证”请客户核对并签字后方可“提交”。充值卡验证环节严禁各种方式的套现行为。一经发现，将对当事人处以警告直至解除劳动协议。每日营业终了，应在系统中进行“日结”操作，核对无误后，打印《加油充值卡业务日报表》，由制表人和复核人签字确认后，上报分公司财务部门。人员管理XXXXX及各分公司零售、财务、信息管理部门应指定加油充值卡系统管理人员并明确岗位职责。原则上可由现有加油IC卡相关工作人员兼职进行加油充值卡的相关管理工作。各营业网点参照现有加油IC卡营运模式，拟定加油充值卡的网点负责人及操作人员。各级加油充值卡管理及操作人员应通过相关培训，考核合格，方可上岗操作。奖励与处罚对严格执行相关管理制度，工作成绩突出并取得明显经济效益的单位和个人，应给予表彰和奖励。对违反相关制度，玩忽职守，伪造数据、损害公司利益的单位和个人，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或行政处分，直至开除公职。情节严重，构成犯罪的，移交司法机关，追究刑事责任。附则本办法由XXXXX零售管理中心负责制定、修订及解释。本办法自七月XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统用户权限管理办法（试行）总则为了适应XXXXXXXXXX加油充值卡系统运营需要，加强加油充值卡系统运营管理，保证交易数据传递的及时、准确，保证系统安全、稳定、可靠运营，根据中国XXXXXXXXXX股份有限公司信息系统管理部、油品销售事业部及XXXXXXXXXX分公司的有关规定，结合我公司加油充值卡系统的实际，特制定本办法。本办法合用于加油充值卡系统操作使用及各级管理部门的平常管理。用户帐户XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统采用现有加油IC卡系统的管理模式和体制。为方便对用户的管理与维护，采用统一规则设立登录ID：使用用户姓名拼音缩写。用户第一次登录系统前需下载客户端，用户只能在本发卡终端的PC机上登陆，登陆系统时需输入用户ID、对的的登陆口令以及选择登陆组织，充值卡系统网点编码与加油卡系统完全一致，即334开头编码。用户帐户管理用户帐户管理涉及用户帐户的增长、用户帐户的终止（失效）、第三方用户的管理等，操作上完全按照加油卡系统用户账户管理流程进行，考虑到方便实际操作，采用与加油IC卡系统相同格式的“申请/审批表”，命名为《XXXXXXXXXX加油充值卡用户权限申请/审批表》（以下简称《申请/审批表》。原则上，由于IC卡系统与充值卡系统的业务连贯性，两套系统的用户实名与权限应保持一致，并同时进行新增、修改及禁用操作。用户帐户管理规定1、系统内不得任意增长/终止用户帐户。用户帐户的增长、终止，须由申请人填写《申请/审批表》，经相关职能部门负责人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并告知申请人后正式启用。2、用户帐户的终止不能修改、删除，只能使帐户失效。3、帐户持有人必须保证其用户帐户和用户密码的保密和安全，不得对外泄漏，防止非此用户帐户的所有者登录系统。否则，帐户持有者将承担一切责任。4、用户帐户持有人要对其在系统内的行为负责，相关部门的领导要对本部门用户的行为负责。5、用户/运维管理员须每季度对系统中用户帐户使用状态进行检查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交有关单位及相关部门审核确认。6、安全管理员每季度根据用户/运维管理员所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的用户帐户使用情况进行核算并签字确认。7、需做好用户帐户增长、终止、审核等相关文档的存档保管工作。用户帐户增长1、充值卡系统用户帐户的增长应符合下列情况之一：(1)工作需要新增用户帐户；(2)临时用户；(3)其他需增长的情况。2、临时用户的申请必须明确用户的使用起止期限，假如需要提前终止或延期必须提前提出申请，假如临时用户提前终止而提出临时用户申请的部门未提前申请，导致的后果由该部门领导负责。用户帐户终止（失效）1、用户帐户的失效（停用）应符合下列情况之一：用户帐户持有人工作调动；用户帐户持有人辞职；长期未使用的用户帐户；临时用户。2、对由于辞职导致的用户帐户终止（失效），应当有一个移交期限，并提供明确的到期日。3、停止（失效）用户帐户应先停止用户权限，以避免系统稳定性碰到潜在威胁。4、临时用户申请的所在部门在临时用户到期日而未提出延期申请，用户/运维管理员在截止日必须在系统中终止（失效）该临时用户，假如用户/运维管理员未停止（失效）该临时用户，所导致的后果则由用户/运维管理员负责。第三方帐户管理1、第三方因工作需要进入充值卡系统的，须向相关职能部门正式提出书面申请。2、第三方因工作需要增长、终止（失效）用户帐户，可由相关职能部门专人填写《申请/审批表》。3、第三方用户帐户审批、操作手续按照本办法用户帐户增长、终止（失效）管理规定执行。用户权限管理充值卡系统用户权限的分派原则是以满足业务解决操作需求为前提，不能随意分派或超职责范围分派。对用户的权限分派，一方面必须尽量在系统内现有的角色的基础上进行分派，若现有角色不能满足业务岗位需求，需要创建新的角色时，必须由相关职能部门提供具体角色内容和领导审批。系统内不得任意创建角色和修改、删除系统内现有的角色及角色涉及到的相关参数。帐户角色和权限的增长、修改、终止用户，须由申请人填写“申请/审批表”，经相关职能部门负责人审批后，由用户/运维管理员在系统中进行操作，并告知申请人后正式启用。用户/运维管理员须每季度检查系统中相应分派的角色和权限，并填制《XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交有关单位及相关部门审核确认。安全管理员每季度根据用户/运维管理员所提交的《XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的用户权限分派情况进行核算并签字确认。需做好用户帐户权限增长、修改、终止、审核等相关文档的存档保管工作。用户密码管理密码设立规则：1、用户密码设立至少应为8位以上，最多12位；2、用户帐户密码应为数字＋字母。3、用户密码不得采用简朴组合，如12345678、abcdefgh等等。用户/运维管理员进行用户密码重置需符合下列情况之一：1、用户帐户持有人忘掉用户密码；2、由于管理需要，用户/运维管理员需要强行修改用户密码。用户帐户持有人忘掉密码需要重置，必须填写《申请/审批表》，经相关职能部门负责人审批通过后，用户/运维管理员才干进行密码初始化操作。为保证用户帐户密码的安全性，用户帐户持有人每三个月需修改一次密码；已修改使用过的密码不应反复修改使用。因特定工作需要而临时开放的一些用户，用户/运维管理员应在该项工作完毕后即刻修改该临时用户的帐户密码，并对密码修改情况做好记录。用户/运维管理员须每季度对用户帐户密码修改情况进行检查，并填制《XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交相关职能部门审核。安全管理员每半年根据用户/运维管理员所提交的《XXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的用户密码修改情况进行核算并签字确认。需做好用户密码重置、修改、记录、审核等相关文档的存档保管工作。预置帐户管理对充值卡系统操作系统预先设定的帐户在安装运营后需即刻进行密码修改，并对密码修改情况做好记录存档备查，规定操作系统管理员在实行运营后对服务器根账户密码进行修改；为保证用户预置帐户密码的安全性，运维管理员必须每三个月对预置帐户密码进行更换，并对密码更换情况做好记录，已更换使用过的密码不应反复修改使用。运维管理员须每三个月对预置帐户密码修改情况进行检查，并填制《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》，提交相关职能部门审核。安全管理员每三个月根据运维管理员所提交的《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户帐户使用/密码修改审核表》中的预置帐户密码修改情况进行核算并签字确认。需做好用户预置帐户密码修改、记录、审核等相关文档的存档保管工作。紧急变更如遇紧急情况，即出现重大故障，需要立即解决时，系统管理员根据运营维护需求使用预置帐户。若运营维护执行单位需立即对系统进行维护，而系统管理员无法及完毕正常授权审批流程时，审批授权可通过以下方式进行：由系统管理员直接向主管领导报告后，运营维护执行单位即可获得授权使用预置帐户。附则第三十条本办法由信息技术处负责制定、修订及解释。第三十一条本办法从发布之日起执行。附件：《XXXXXXXXXX加油充值卡系统用户权限申请/审批表》申请部分以下内容由申请人/经办人填写：申请人张三经办人李四（可与申请人不是同一人）申请子系统充值卡所属单位/部门××分公司所属部门××发卡点岗位名称充值卡操作员申请日期2023年6月1日使用期限2023年6月1日至2023年10月1日申请内容用户帐户□帐户新增□帐户失效用户密码□密码重置用户角色（权限）□角色(权限)新增□角色(权限)修改□角色(权限)终止申请理由及申请内容具体描述：1、申请理由：新安排一位员工做操作员2、充值卡操作员岗位所有功能权限申请人单位/部门负责人意见：批准申请申请人单位/部门负责人签字王五签字日期2023年6月1日审批部分以下内容由用户/运维管理员填写：用户/角色ID用户姓名角色权限预置密码解决类型其他信息用户1张三发卡员初始密码帐户新增用户/运维管理员签字签字日期2023年月日运维主管部门负责人意见：批准在卡管系统中增长该用户运维主管部门负责人签字：签字日期2023年月日操作部分以下内容由用户/运维管理员填写：执行操作日期2023年月日执行结果是否已告知申请人：□是□否告知日期2023年月日用户/运维管理员签字：签字日期2023年月日备注：安全管理员审核意见：已与审核表核对安全管理员签字审核时间2023年月日XXXXXXXXXX分公司加油充值卡业务财务管理与核算办法（试行）第一条为规范加油充值卡业务运营，加强财务管理，保障资金安全，结合XXXXX公司加油充值卡业务实际情况，特制定本办法。第二条本办法合用于XXXXXXXXXX分公司下属地市分公司和经营加油充值卡的联营公司。第二章加油充值卡销售第三条售卡网点人员必须实名登陆加油充值卡系统，实时在线操作。第四条加油充值卡销售时，根据充值资金的方式不同，分别选择钞票、支票、银行卡等方式，并与实际收到的资金单据一致。第五条收取支票售卡时，先给客户开具支票收据，待支票确认到账后才干销售加油充值卡，售卡人员不得在收取支票时立即在系统里做“立即开通”操作。第六条加油充值卡销售时可以开具普通发票，内容为“加油充值卡”，同时在系统中进行记录，不得对客户开具增值税专用发票。第七条加油充值卡系统日结后，需打印加油充值卡系统的《充值卡销售日报表》，经网点负责人审核签字后，上报片区财务代表。销售款可以与IC卡充值款汇总缴存，但《充值卡销售日报表》必须与《IC卡预收款日报表》一起上报。第八条财务核算人员每日复核报表与资金单据，在SAP系统中账务解决如下：借：银行存款贷：预收账款—XXXXX**加油充值卡账户(**为地市公司简名，下同)第三章加油充值卡充值第九条网点操作人员对客户的加油充值卡在系统中验证后，按正常充值流程在加油卡系统中对加油充值卡金额单独一次性充值，充值方式选择“票证兑换—其他”。第十条加油充值卡充值于加油IC卡内时，一律不得开具发票。第十一条充值三联单上需注明“加油充值卡”字样，该充值三联单不得作为消费后换开增值税发票的依据。第十二条充值后的卡片应及时进行剪角解决。第十三条网点人员每日日结后，打印《充值卡消费日报表》，经充值网点负责人审核签字后，上报片区财务代表。充值额与《加油卡预收款日报表》中预收款中的“票证”方式金额一致。第十四条财务人员在复核《充值卡消费日报表》和《加油卡预收款日报表》后，对加油充值卡充值部分账务解决如下：借：预收账款—XXXXX**加油充值卡账户贷：预收账款-IC卡--**分公司IC卡账户第十五条财务核算人员需对加油充值卡预收款客户对的核算，借方反映加油充值卡充值金额，贷方反映加油充值卡销售金额。不得互相抵消，并定期检查，保证其借贷方发生额与加油充值卡系统一致。第四章加油充值卡卡片管理第十六条售卡网点的加油充值卡应有专人管理，每日下班后应置于保险箱内保存。第十七条网点人员应在每日日结后，与系统核对加油充值卡片结存情况。每月末填制《加油充值卡进销存报表》上报零售和财务部门。第十八条零售、信息和财务部门应不定期对各充值网点的加油充值卡情况进行检查。第十九条加油充值卡制卡由XXXXX统一进行，制卡成本由XXXXX统一一次性计入其他业务成本。第二十条本办法自发布之日起执行。第二十一条本办法由XXXXX财务资产处负责解释。XXXXXXXXXX分公司零售环节加油充值卡应用管理办法（试行）第一章总则1．为规范加油充值业务操作，保障资金安全，根据XXXXXXXXXX公司零售工作实际，制定本应用管理办法。2．本办法合用于XXXXXXXXXX公司下属所有开展加油充值卡销售和应用加油充值卡进行加油卡充值的网点。第二章职责分工1．XXXXX零售中心为全省加油充值卡卡片管理部门，负责向卡片供应商下达加油充值卡需求订单，接受、保管和向各分公司发放加油充值卡等管理工作。2．各分公司零售管理部负责从XXXXX领用、保管和向各售卡网点分发卡片等管理工作。3．各网点负责从分公司零售管理部领用、保管、销售加油充值卡、验证加油充值卡充值等工作。第三章卡片制作1．XXXXX零售中心根据全省各分公司加油充值卡库存和销售情况不定期拟定卡片制作需求，向卡片供应商下达加油充值卡需求订单，并负责卡片的接受、点验、入库、保管。2．卡注册对制完的卡，进行卡注册（需填写卡类型、起始卡号和张数、保管人）点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡注册’菜单：2.1点击界面的‘增长’按钮，输入会员卡类型时选择01-条码卡，选择失效日期，填入发行面值，录入保管人，输入在预卡中制作时的卡面号，输入注册数量，在使用预制卡注册前选勾，点击按卡面号注册，确认后点击‘保存’按钮，然后点击记账按钮。完毕此批卡的制作：第四章卡片领用1.各分公司零售管理部根据本各卡片库存、销售情况向XXXXX零售中心提出卡片领用申请，XXXXX零售中心卡片管理人员在系统中录入卡片领用信息，打印出二份《XXXXXXXXXX公司充值卡申领单》，由领卡人、发卡人签字确认后，一份交领卡人、一份由发卡人保管。卡片领用手续完毕手，方可根据《XXXXXXXXXX公司充值卡申领单》信息予以发卡。点击‘增长’按钮，录入发卡人，录入申领组织，申领部门，申领人，输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡号申领，查看生成的卡号没有问题时保存并记账：2．各售卡网点卡片领用流程同上。第五章卡片保管1．XXXXX零售中心、分公司零售部、售卡网点是加油充值卡卡片保管的直接责任部门。2．加油充值卡的保管要配备专用保险柜。3．XXXXX零售中心、分公司零售部加油充值卡管理人员应认真登记卡片信息，每月对卡片进行实物库存盘点，并编制加油充值卡盘点报表，报部门负责人签字确认。若存在帐实不符的情况，要认真核查因素。4．售卡网点工作人员每日完毕日结后，要盘点卡片实物数量，并与加油充值卡系统中的库存数量进行核对，保证帐实相符。如存在帐实不符的情况，要认真核查因素，并报网点负责人签字确认。第六章卡片使用1．卡片销售1.1客户提出购买加油充值卡时，售卡网点员工一方面要了解客户购买的加油充值卡面值及数量。1.2售卡网点员工完毕卡申领之后，由申领人登录相应组织，进行销售。点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡销售’菜单：点击‘增长’按钮，录入收款人、销售模式、业绩部门、引荐人、输入开始卡面号和结束卡面号，检查无误后保存并记账：。输入客户及付款的其他信息。网点人员对输入信息与客户需求进行核对，保证无误后，点击“提交”按钮，对信息进行保存。输入完所有需要的信息后，点击“打印”按钮，打印出加油充值卡销售凭证，交客户签字确认。1.3根据客户签字确认的加油充值卡销售凭证，向客户收取购卡款，向客户交付加油充值卡，并开具普通发票，不得开具增值税专用发票。2．为加油卡充值2.1当客户出示加油充值卡和加油卡规定充值时，网点工作人员一方面要对客户的加油卡进行核对，在“卡账户信息查询”界面下确认加油卡非黑卡、非坏卡、非外省卡，否则无法实现充值。确认前请勿撕开塑料封套和刮开刮层。2.2客户加油卡经确认无误后，网点工作人员收取客户加油充值卡，并与客户确认充值卡数量、面值、金额后，进行加油充值卡校验。2.3加油充值卡验证对拟使用的加油充值卡进行确认点击‘充值卡消费管理’模块--‘充值卡消费’，卡介质类型选择条码卡，点击‘卡支付’按钮后，手持扫描枪扫描充值卡条形码完毕支付操作。2.4使用加油充值卡充值的，在加油卡系统中收款方式一栏选择“票证兑换”。进入“票证兑换-其他”界面进行充值。此界面操作完毕后，相应款项充到客户的额度帐中，需继续做“圈存”操作，才可圈存到卡钱包中。2.5使用加油充值卡充值的，不得再为客户开具普通发票，更不得开具增值税发票，同时，在“充值三联单”上加盖“充值卡”字样，该三联单不作为换开增值税发票的依据。3．切帐售卡网点日结，是实现与加油卡系统日期同步，以方便结账，充值卡日切必须和加油卡系统日切保持一致，在加油卡系统结账完毕时也必须要完毕充值卡切帐，充值卡要有手动执行，天天都必须执行。选择日期，在班结时间中会自动出现以前日结过的时间，点击查询可以查看以前的日结情况；不输入日期和日结结时间，则查询出来是当次的日结。点击“拟定”按钮，成功后，则会记录本次日结的时间，作为下次日结查询的默认开始时间。5．缴款及报表报送5.1每日终了，网点工作人员要进行资金清点，并与日结后的系统数据进行核对，核对一致后，上缴银行。5.2每日终了，网点工作人员要打印《充值销售日报表》、《加油充值卡消费日报表》，经网点负责人签字确认后与资金缴款单一起上报财务部门进行帐务解决。第七章卡片归还1．卡归还操作流程由下属公司或网点对无法使用的坏卡或特殊因素要归还的卡进行操作，点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡归还’菜单，录入归还组织、归还部门、归还人、输入开始卡面号和结束卡面号，点击‘按卡面号生成’，检查无误后保存并记账。2．卡归还解决流程如下：第八章卡片延期1．由于加油充值卡均设定了有效期，因此，在必须的情况下，售卡网点工作人员可以对加油充值卡进行延期。2．根据系统参数对加油充值卡进行延期解决，进入充值卡平常管理—卡信息维护：需要卡延期的起始卡面号等，点击“刷新”，会出现查询结果。点选一个卡记录信息，点击“续办”，或者直接双击卡记录，会弹出具体卡信息确认进行此卡的有效期延长点击“保存数据”。有效期延长时间，可以在系统参数里进行设立第九章信息查询1．充值卡账户查询对卡账户的具体信息进行查询查询充值卡账户中的信息。重要显示充值卡卡号、卡面号、卡状态、卡类型、账户号、账户余额等。点击‘充值卡维护管理’模块--‘充值卡账户的信息’菜单，输入起始卡面号和终止卡面号，点击‘刷新’按钮完毕操作：双击卡记录，弹出卡的具体信息、2．查询查询卡操作日记和充值卡账户台账2.1、对会员卡的任何操作都将记录在卡操作日记中，以供核查和安全审计。此处可以查询到当天的数据，也可以查询在结账解决时转移到历史表中的数据。历史表的查询支持跨月查询。点击‘充值卡维护管理’模块--‘卡操作日记’点击‘刷新’按钮完毕操作：2.2、查询储值账户台账表中的信息。此处可以查询到当天的数据，也可以查询在结账解决时转移到历史表中的数据。历史表的查询支持跨月查询。2.3、点击‘充值卡维护管理’模块--‘查询充值卡账户台账’点击‘刷新’按钮完毕操作。第十章附则1．该应用管理办法自下发之日起执行。2．该应用管理办法由XXXXX零售中心负责解释。XXXXXXXXXX分公司加油充值卡系统操作手册V2.0中国XXXXXXXXXX股份有限公司XXXXXXXXXX分公司六中国石化充值卡系统操作手册提交人：签收人：入门：如何使用系统如何登录系统当使用充值卡系统时，请通过IE浏览器输入服务器IP地址（如：19），假如是第一次使用，系统则自动下载安装客户端软件。如下图所示。系统安装完毕后，应用程序的图标会自动置放于您的电脑桌面上，同时系统自动运营。当系统运营后，会弹出系统登录界面，如下图所示，假如是已经下载过客户端，系统则直接进入登陆界面。1、在‘用户编码’处输入您的用户编码，如‘9999’2、在‘用户口令’处输入您的用户口令，系统默认口令为‘0’3、选择您所从属的组织级别，如‘总部’、‘门店’、‘配送中心’、‘财务’等。4、点击‘拟定’。二、如何更改自己的密码1、点击工作台‘文献’菜单，选择‘修改口令’，如图所示；2、在弹出的‘口令维护’界面中先输入您原先使用的密码，如‘1234’3、在‘新密码’和‘确认密码’处输入您要设立的新密码，如‘4321’三、如何退出自己的登录1、点击工作台‘文献’菜单，选择‘注销’功能或工作台快捷图标‘注销’功能，先完毕用户注销；2、点击工作台‘文献’菜单，选择‘退出’功能或工作台快捷图标‘退出’功能，完毕系统退出。四、如何暂离系统可有2种方法实现系统暂离。方法1：1、点击工作台‘文献’菜单，选择‘注销’功能或工作台快捷图标‘注销’功能，完毕用户注销；2、点击工作台‘文献’菜单，选择‘用户登录’功能或工作台快捷图标‘注册’功能，可以重新登录系统。方法2：1、点击工作台‘文献’菜单，选择‘锁定’功能或工作台快捷图标‘锁定’功能，完毕用户暂离。如图所示；2、在弹出界面中输入暂离操作人员的口令，即可重新使用系统。作业1：如何增长用户编码信息一、什么时候需要增长用户信息1、当有新的用户需要使用系统时；2、当用户发生信息变更时；3、当有用户不再使用系统时；二、如何完毕用户信息的增长用户的信息分为前台收款员用户和后台操作用户，增长一个用户信息分为两个环节，第一是把用户的信息基本的信息录入到系统中，同时要把用户分派到不同的用户组中，第二是为用户设立相应的操作权限和部门权限。点击‘用户管理’模块--‘管理员工’菜单，打开‘管理员工’菜单，如图1.1所示；图1.1点击‘增长’功能按钮，打开员工的增长界面，如图1.2所示；图1.2在员工的增长页面录入‘员工编码’、‘员工姓名’、‘行政组织编码’、‘在职状态’等黑体字信息，对于不是黑体字的信息可以选择性的录入；点击‘保存’功能按钮完毕新增员工信息；要将新增的员工转成系统的用户，请点击‘管理用户’菜单；在‘管理用户’菜单中，点击‘增长’增长用户组。如图1.3所示；图1.3在‘增长员工用户’中，将前期录入的员工加入用户组中。完毕用户信息定义。如图1.4所示。图1.4三、如何修改用户信息点击‘用户管理’模块--‘管理员工’菜单，打开‘管理员工’菜单，如图1.1所示；在查询条件中输入要修改的用户编号或其他查询条件，找到要修改信息的用户；点击‘编辑’功能按钮，进行用户信息的修改；点击‘保存’按钮完毕对用户信息的修改。四、如何删除用户信息在‘管理用户’菜单中，选中要删除的用户，右键点击‘删除’功能按钮，完毕用户信息删除；假如要将员工信息也删除，请打开‘管理员工’菜单，查找到要删除的员工；点击‘淘汰’功能按钮，完毕对员工的淘汰；点击‘删除’功能按钮，完毕对员工的删除。五、如何完毕用户权限分派（组织权限、功能权限、操作权限、组织部门权限等）组织权限（管理组织权限）：点击‘用户管理’模块—‘设立用户管理组织部门权限’菜单，如图1.5所示；图1.5选择好要设立组织权限的用户后，在界面右方选择此用户所能登陆的管理组织，然后点击‘保存’完毕管理组织权限定义；操作权限：点击‘设立用户组’模块—‘设立用户组操作权限’菜单，如图1.7所示；图1.7选择用户组即要给哪个用户组分派功能权限，系统自动展现出此用户组现有的功能权限；在功能权限树上，选择此用户组需要有的功能权限即对功能菜单的权限，在界面的右边还可以设立每个菜单的增长、修改等权限；点击‘保存’完毕功能权限定义。六、注意事项设立操作权限是对用户组进行操作权限设立，而不是单个用户；设立组织权限是对单个用户进行设立。作业2：如何实现基础数据管理什么时候需要设立基础数据1、对各种分类数据的分类类型进行设立；2、添加购物卡信息分类；3、设立新添加的卡类型、读卡方式；4、设立售卡的折扣额比例；5、系统安全性设立；二、如何对分类类型进行设立1、点击‘基础数据管理’模块--‘设立分类类型’菜单，如图1.8所示；图1.82、点击‘增长’按钮，输入分类类型编码、分类类型名称，选择类型，点击‘保存’按钮即可。3、点击‘基础数据管理’模块--‘设立分类类型内容’菜单，如图1.9所示：图1.9选择分类类型，输入类型编码和名称，点击保存即可。三、如何对客户购物卡进行设立1、点击‘基础数据管理’模块--‘设立设立购物卡客户信息’菜单，如图2.0所示：图2.02、点击增长‘按钮’，填入客户编码、客户名称、以及联系方式等其它信息，点击‘保存即可’，在以后的售卡业务中就可以调用客户的信息，根据客户信息就可以在报表中分类分析。如何对卡类型进行设立1、点击‘基础数据管理’模块--‘设立卡类型’菜单，如图2.1所示：图2.1点击‘增长’按钮，如图2.2所示：图2.2输入会员卡编码、会员卡类型名称、卡面号长度、卡面号前缀长度、选择卡类型介质类型等必选选项，再所需要的选项上挑勾，然后保存即可。以河北XXXXX分公司为例：名称—条码卡、卡面号长度-10位、前缀长度-2位、卡介质类型--2-条码卡、后台校验卡面号长度-2位、管理卡库存和可储值选勾，其它按照实际情况选定。点击‘基础数据管理’模块--‘设立读卡方式’菜单，选择添加或修改，点击‘保存’。如何设立售卡的折扣额比列点击‘基础数据管理’模块--‘设立售卡的折扣额比列’菜单，如图2.4所示：图2.4选择所要设立的组织，点击‘增长’按钮，如图2.5所示：图2.5折扣比例的设立是根据某个组织一笔售卡交易的总额来计算的，比如我们设立了三个交易额度：（1）、最小额度为1000，最大额度2023，折扣比例为1%；（2）、最小额度为2023，最大额度10000，折扣比例为2%；（3）、最小额度为10000，最大额度25000，折扣比例为3.5%；如图2.6所示：图2.6当进行一笔总额30000元的收款业务时，系统会自动调用折扣比例，所收总金额不能低于总金额的3.5%，假如低于这个金额，系统会将无法录入，却完全执行此折扣，如图2.7所示：图2.7如何进行安全性设立1、点击‘基础数据管理’模块--‘系统安全性设立’--‘设立数据导出密码’菜单，如图2.8所示：图2.8注：导出密码重要用于预制卡信息维护和解密小工具的解压密码作业3：如何实现组织管理一、什么时候需要设立组织信息1、当一个新的组织架构创建时；2、当一个组织信息发生变化时；3、当组织的信息不再使用时；添加新的组织信息1、点击‘组织管理’模块--‘设立组织信息’菜单，如图2.9所示：图2.92、点击‘增长’添加组织编码和组织名称，选择组织类型，点击‘保存’即可，组织类型有三类：1000-集团、1001-连锁总部、1002-连锁门店，以河北XXXXX分公司为例：1000相应组织名称--xxXXXXX分公司、1001相应组织名称--xxXXXXX地市公司、1002相应组织名称—地市公司的具体门店。添加新的组织关系和部门1、点击‘组织管理’模块--‘设立组织关系’菜单，如图3.0所示：图3.0选中说需要增长的组织下，击‘增长’按钮，填入组织编码和组织名称，保存即可。增长组织信息和组织编码之后，点击点击‘组织管理模块--‘设立组织关系’菜单，如图3.1所示：图3.16、选定所需要增长部门的组织后，点击‘增长’按钮，填入组织编码和名称后，点击‘保存’即可。复制数据和查询已删除部门点击‘组织管理’模块--‘复制数据’菜单，如图3.2所示：图3.22、点击‘源组织’，选定‘目的组织’，可以将源组织在此界面列出的信息快速的复制个目的组织。3、点击‘组织管理’模块--‘查询已删除部门’菜单，可以查询到已经删除的部门信息。作业4：如何实现卡发行管理什么时候需要对充值卡的管理充值卡进行注册和注销时；充值卡进行申领和归还时；充值卡进行销售和退回时；充值卡进行开通时；充值卡预制卡信息的生成1、点击‘充值卡发行管理’模块--‘预制卡信息维护’菜单，如图3.3所示：图3.3制卡之前需要一方面作预制卡的工作，生成制卡商所需要的校验码。点击‘生成’按钮，在弹出的对话框里输入起始卡面号和结束卡面号，点击对话框的‘拟定’按钮完毕预制卡制作。点击‘充值卡发行管理’模块--‘预制卡信息维护’--‘生成’按钮，输入导出密码，导出文献，导出的数据是加密的压缩包，包含了卡面号和校验码，他们是一一相应的关系，校验码需要提供应制卡商完毕制卡工作。假如生成错误可以点击‘作废’或者‘批量作废’按钮。如图3.4所示：图3.4导出的数据存放在C:\ProgramFiles\Hisense\HsVip50\BlankCardDc途径下，每个压缩包的名称由制卡人编码+日期+序号组成。每个压缩包都是加密的，需要解密程序才干打开，如图3.5所示：图3.5解压压缩文献时提醒输入密码，点击GetZipPasswd.pas，输入当天的日期生成密钥解密文档查阅校验码。如图3.6所示图3.6注：导出因子就是系统安全性设立里设立的密码，日期是压缩包导出时的日期。输入时没有‘+’号，显示为密文；充值卡的注册和注销点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡注册’菜单，如图3.7所示：图3.7点击界面的‘增长’按钮，输入会员卡类型时选择01-条码卡，选择失效日期，填入发行面值，录入保管人，输入在预卡中制作时的卡面号，输入注册数量，在使用预制卡注册前选勾，点击按卡面号注册，确认后点击‘保存’按钮，然后点击记账按钮。完毕此批卡的制作。如图3.8所示：图3.8点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡注销’菜单，点击‘增长’按钮，操作参照卡注册环节，录入信息完毕后，点击保存并记账。如图3.9所示：图3.9注：要想重新使用被注销的卡号时，‘删除卡信息’前必须挑勾，否则此卡号不再允许使用。充值卡的申领和归还当完毕卡注册之后，要将注册的卡发放给地市公司，以完毕卡申领。点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡注册’菜单，如图4.0所示：图4.0点击‘增长’按钮，录入发卡人，录入申领组织，申领部门，申领人，输入开始卡面号和结束卡面号，点击按卡号申领，查看生成的卡号没有问题时保存并记账。如图4.1所示：图4.1当因卡无法大量销售或其它因素，需要归还已经申领的卡时。点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡归还’菜单，录入归还组织、归还部门、归还人、输入开始卡面号和结束卡面号，点击‘按卡面号生成’，检查无误后保存并记账。如图4.2所示：图4.2充值卡的销售和退回1、当完毕卡注册之后，要将申领的卡发放给顾客，以完毕卡销售。地市公司完毕卡申领之后，由申领人登录相应组织，进行销售。点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡销售’菜单，如图4.3所示：图4.32、点击‘增长’按钮，录入收款人、销售模式、业绩部门、引荐人、输入开始卡面号和结束卡面号，检查无误后保存并记账，如图4.4所示：图4.43、当完毕卡销售之后，卡假如出现损坏之后或者其它因素之后，进行卡退回。点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡退回’菜单，点击增长，录入收款人、退卡类型、退卡因素、开始卡面号和结束卡面号、输入面值，点击‘按卡面号退卡’后，检查无误，保存并记账完毕退卡。如图4.5所示：图4.5充值卡的开通当将销售时开通方式为“手工开通”的会员卡进行手工开通,如图4.5所示的开通类型。点击‘充值卡发行管理’模块--‘卡开通’菜单，点击增长，录入起始卡面号和终止卡面号，点击‘开通’按钮完毕操作。如图4.6所示：图4.6作业5：如何实现充值卡平常管理一、为什么需要对充值卡的平常管理当查询充值卡的基本信息和更改失效日期时；当充值卡的禁用和解禁时；当查询充值卡的账户信息和历史信息时；当查询充值卡的操作日记和充值卡账户台账时；卡信息维护点击‘充值卡维护管理’模块--‘卡信息维护’菜单，输入起始卡面号和终止卡面号，可以查询到充值卡的基本信息，特别是可以查询充值卡的保管人。如图4.7所示：图4.7点击‘充值卡维护管理’模块--‘卡信息维护’-‘续办’按钮，可以对到截止日期的充值卡进行延长有效日期。充值卡的禁用和解禁1、本界面实现将卡禁用，将卡的禁用解除。假如发现有异常问题，就可以使用禁用的功能。点击‘充值卡维护管理’模块--‘禁用和解禁’菜单，输入起始卡面号和终止卡面号，点击‘刷新’，然后点击‘禁用’按钮，并且可以通过‘解禁’按钮完毕解除充值卡冻结操作。如图4.8所示：图4.8查询充值卡账户的信息和历史信息查询充值卡账户中的信息。重要显示充值卡卡号、卡面号、卡状态、卡类型、账户号、账户余额等。点击‘充值卡维护管理’模块--‘充值卡账户的信息’菜单，输入起始卡面号和终止卡面号，点击‘刷新’按钮完毕操作。如图4.9所示：图4.92、充值卡注销后，可以到历史数据去查询。点击‘充值卡维护管理’模块--‘查询历史卡信息’点击‘刷新’按钮完毕操作。如图5.0所示：图5.0查询查询卡操作日记和充值卡账户台账1、对会员卡的任何操作都将记录在卡操作日记中，以供核查和安全审计。此处可以查询到当天的数据，也可以查询在结账解决时转移到历史表中的数据。历史表的查询支持跨月查询。点击‘充值卡维护管理’模块--‘卡操作日记’点击‘刷新’按钮完毕操作。如图5.1所示：图5.1查询储值账户台账表中的信息。此处可以查询到当天的数据，也可以查询在结账解决时转移到历史表中的数据。历史表的查询支持跨月查询。点击‘充值卡维护管理’模块--‘查询充值卡账户台账’点击‘刷新’按钮完毕操作。如图5.2所示：图5.2作业6：如何实现充值卡消费管理什么时候需要对充值卡进行消费管理当充值卡进行消费时；当充值卡进行进行日切时；当查询充值卡消费流水时；充值卡消费顾客在持有充值卡进行消费时，点击‘充值卡消费管理’模块--