金蝶制造业产品整体解决方案

金蝶K/3制造业（流程型）产品整体解决方案产品背景金蝶软件以打造民族软件品牌为己任，坚定不移地贯彻金蝶集团“产品领先、伙伴至上”的基于生态系统的竞争战略，立足中国信息管理实际情况，放眼世界最先进的管理理念和信息技术，致力于发展与现代经济发展和管理技术同步的信息化管理系统，帮助公司构建高效、有组织的信息管理平台和体系，为公司管理决策提供及时和科学的依据，从而提高公司在长远发展过程中的整体竞争力，帮助公司走向成功。作为成熟的金蝶K/3ERP系统的基本组成部分，工业制造系统是这个公司旗舰产品的主干和核心内容，充足体现了系统先进的设计思想和构筑理念。作为K/3系统的重要信息中枢，制造系统涉及工业销售、计划、采购、生产、仓存、核算、成本、集团分销管理等系统，跟踪公司（涉及集团内部的）从销售计划到成本分析的生产经营全过程，综合反映公司平常生产经营活动存货、价值流转的物流和资金流循环流动轨迹，累积公司管理决策所需要的管理和控制信息，从而帮助公司将生产经营过程运作升华为完善的“数据→信息→决策→控制→考核”流程的全面公司管理水平。制造系统在以前版本的基础上进一步完善了业务功能和软件性能，充足体现了制造业的行业特色，从公司生产流程特点入手，分清离散型和流程型制造公司各自的管理本质和流程脉络，从而分行业提供应用户完善的公司管理一体化解决方案，实现了系统功能的全方位提高和本质性扩展。以下为流程型生产特点的公司提供产品解决方案：流程型公司特点、行业范围流程制造（FlowManufacturing）：流程制造涉及反复生产（RepetitiveManufacturing）和连续生产（ContinuousManufacturing）两种类型。反复生产又叫大批量生产，与连续生产有很多相同之处，区别仅在于生产的产品是否可分离。反复生产的产品通常可一个个分开，它是由离散制造的高度标准化后，为批量生产而形成的一种方式；连续生产的产品是连续不断地通过加工设备，一批产品通常不可分开。特点流程型制造公司的生产特性是：生产计划a）计划制定简朴，常以日产量的方式下达计划，计划也相对稳定；b)生产设备的能力固定。生产过程控制a)工艺固定，工作中心的安排符合工艺路线。通过各个工作中心的时间接近相同；b)工作中心是专门生产有限的相似的产品，工具和设备为专门的产品而设计；c)物料从一个工作点到此外一个工作点使用机器传动，有一些在制品库存；d)生产过程重要专注于物料的数量、质量和工艺参数的控制；e)由于工作流程是自动的，实行和控制相对简朴；f)生产领料常以倒冲的方式进行。连续生产公司的特有特性a)配方的管理规定很高，如配方的安全性、保密性；b)需要对产品的质量进行进行跟踪，往往需要从产成品到半成品、供应商等进行跟踪，因此对批次管理规定较高；c)某些产品经常有保质期；d)生产过程中经常出现联产品、副产品、等级品。行业分布反复生产的行业重要有：电子装配、家电产品、各种电器等，经常表现为流水线的方式；连续生产的行业重要有：化工、食品、饮料、制药、烟草等，经常通过管道进行各工序之间的传递。业务解决流程连续型制造公司的生产过程中的业务解决流程可以用下图显示：编制生产计划编制生产计划生产计划分解和下达生产计划分解和下达生产过程控制、跟踪生产过程控制、跟踪用料记录、产量记录、设备使用情况记录用料记录、产量记录、设备使用情况记录生产任务完毕生产任务完毕产品解决方案整体结构方案组成金蝶K/3ERP系统的制造业产品解决方案可针对公司的不同特点提供相应的解决方案。方案的组成情况如下：1、销售管理：是物料在公司内流动的终点，是将客户和购货机构获得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等系统，从仓库、采购等系统获得货品、传递给购货单位，完毕物流管理。2、计划管理：是平衡整个公司生产活动的重要工具。可以将客户的订货需求和公司的预测数据分解为公司内部的具体的工作任务。同时按照不同的规定将结果传送到生产管理和采购管理中，并提供各种可行性方面的信息。3、采购管理：是物料在公司内流动的起点，是从计划、销售等系统和本系统获得购货需求信息，与供应商和供货机构签订订单、采购货品，传递给需求系统。4、生产管理：是公司生产过程的执行系统，可以根据公司的生产任务，控制所用材料的领取，加工过程的跟踪及产品竣工的控制。5、仓存管理：作为物流管理的核心，是进行货品流动、循环管理控制的系统。6、存货核算：对物料在其它系统循环流转所随着产生的资金流动进行记录和成本核算，同时将财务信息传递到总账系统、应付款系统等财务系统。7、成本管理：围绕“费用对象化”的基本成本理念，通过费用归集、费用分派、成本计算的过程来实现成本解决的业务流程；同时，在完整的成本核算基础上，结合成本管理理论，建立了成本预测、成本控制、成本分析和考核体系，实现全面、科学的成本管理体系。8、集团分销：是针对大型公司集团、工商一体化公司及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的公司，对其集团总部与下属分销单位的业务往来和集团统一数据的解决进行管理，提供统一业务模板，数据资料传递，整体业务控制和分析等平常分布操作和集中管理功能。简言之，集团分销是解决集团内部购销往来的数据平台。整体结构图制造业产品方案的整体结构图如下所示：业务资料管理资料业务资料管理资料生产数据管理车间管理计划管理生产任务车间管理计划管理采购申请领料、竣工入库销售订单供应商分支机构客户分支机构销售管理库存管理采购管理订单采购销售订单供应商分支机构客户分支机构销售管理库存管理采购管理告知单入库单 出库单 告知单付款单发票入、出库单发票收款单应收款管理存货核算应付款管理成本管理产品成本应收款管理存货核算应付款管理成本管理存货核算凭证凭证引入财务基本资料凭证财务系统财务系统特点金蝶K/3ERP系统提供的制造业（离散型）产品解决方案的重要应用特点表现在：整体设计思想先进金蝶K/3ERP制造系统基于国内外先进的公司管理思想及理论，同时融入了中国公司的管理精髓，为公司规范、科学的管理提供了工具。制造系统综合反映公司平常生产经营活动中存货、价值流转的物流和资金流循环周转过程，并在此基础上，提供各方面完善的公司管理信息，用以计划、决策、控制、分析和考核公司的生产经营全过程，帮助公司提高生产管理的计划和生产过程的控制能力，从而从本质上提高公司管理水平。针对公司特色，体现行业应用系统从BOM、计划、生产、成本核算等方面全面提供对联产品、副产品、等级品的生产支持；完善的生产过程记录使公司对车间的物料消耗、质量情况、设备使用情况等了如指掌；全面的批次跟踪管理，使公司对每一批产品的生产情况、用料情况等实现追溯，迅速分析质量因素。系统功能强大作为制造系统基石，制造业产品整体解决方案提供了业务单据的解决、往来单位管理、价格及供货信息管理、订单管理、物料相应管理、销售信用管理、批次管理和批次跟踪、保质期管理、质量检查管理、委外加工管理、赠品管理、虚仓管理、协议管理、成本控制和分析、项目物资管理、集团分销业务管理等功能，并与业务流程自定义、常用计量单位管理、多级审核设立、条形码管理、下推式单据关联、业务资料全面连查、单据复制等特色功能综合运用，对公司生产经营全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的公司物流和资金流信息管理，并促进K/3的整体功能水平的提高和逐步提高软件扩展态势的合理化。制造业产品整体解决方案可以完毕自定义基础资料→自定义业务数据引入引出→自定义单据输入→自定义单据输出→自定义报表→自定义业务查询→自定义系统流程→自定义工作流的全面用户自定义管理，实现了系统自我发展的良好品性。管理信息丰富制造系统是金蝶K/3ERP系统的重要信息中心。每个业务单据之间、业务单据与业务基础资料和管理资料之间的联系形成了一个全面、严密的信息网，不断传递和接受着各种业务信息。这种联系既涉及业务数据之间的直接联系、间接关联、还涉及单据和资料之间的信息递推式的传播和即时获取，从而提高了整个金蝶K/3系统的综合运作水平和效率。业务解决灵活制造系统采用灵活的设计理念，以满足用户丰富繁杂的业务需要。重要体现在：1、业务流程清楚，同时采用强大的业务流程自定义功能，使单据解决流程灵活方便；2、单据之间的联系紧密、定义灵活，单据的业务解决、批解决、管理功能分别实现而又协调统一，以满足用户不同的业务需要；3、提供完善的业务解决辅助工具，实现数据输入、输出、互相引用的自定义设立；4、操作简便灵活，系统不仅设立了菜单快捷键，并且提供自定义快捷键功能，使用户在使用时更加方便快捷。高度集成性软件的模块化限度高，在一个模块中聚合了多种功能，用户只需记忆少量功能模块的使用方法就能融会贯通，使用其他功能。容错设计，系统包含多级别的数据保护和权限控制机制，使得用户的业务资料在任何时候都能保持对的和完整。完善的网络能力，实现多任务多用户并发操作。分各子系统介绍销售管理系统销售管理系统，是通过销售报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售发票解决、客户管理、价格及折扣管理、订单管理、信用管理等功能综合运用的管理系统，对销售全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的公司销售信息管理。该系统可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系统等其他系统结合运用，将能提供更完整、全面的公司物流业务流程管理和财务管理信息。销售系统应用流程销售管理重要涉及：销售订单管理销售订单不仅是销售业务的业务解决源，更是工业系统整体的起源单据和最终目的，可以实现以销定产、以销售定计划、以销定购等多种业务模式，因而在整个金蝶K/3系统中处在核心地位。订单管理重要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，涉及针对销售协议的执行；控制订货价格、数量和客户、业务员信用管理；对订单进行锁库管理；对指定订单提供交货期计算与查询的功能；随时对订单完毕情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。同时，订单还可以解决以销定产的客户BOM管理；假如公司有集团内部的购销业务，还要涉及集团内部销货或调拨的订单的执行情况。销售发票管理销售发票是公司收入的确认标志，其业务解决和管控是公司销售业务中重要的一个环节。销售发票与所有销售业务单据都有联系；同时与应收款系统实现发票共享，并与销售协议、收款单、预收单据联系紧密。系统提供增值税专用发票、普通发票和费用发票的管理。销售发票的管理涉及：发票的平常业务解决，涉及平常发票解决、对销售协议的执行、销售信用和价格控制、销售发票收款管理、与应收款系统中发票的传递和共享；发票的钩稽，提供反映资金流的发票与反映物流的销售出库单一起互相钩稽，确认销售收入，符合收入与成本的配比原则；同时提供发票之间对等核销的功能；核心业务三方关联，系统提供两种联系模式，一是作为销售核心单据的订单、发票和出库单之间的数据数据关联；一是对业务协议、订单、发票之间的业务关联，实现业务和财务信息之间紧密结合，提高了整个金蝶K/3系统的综合运作水平和效率；发票的数据分析，系统提供一系列的业务和分析报表，对发票进行综合的查询和分析。销售价格管理金蝶K/3工业系统对公司销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除了保障对销售价格的基本信息解决外，还将管理内容扩大到对不同客户、不同物料、不同数量段、不同币别的价格信息以及折扣资料等方面，对其进行了具体记录、价格有效期控制、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。针对销售价格解决，提供独立解决和批量解决两种模式。信用管理在公司业务发展日益复杂、交易日益频繁、广泛的今天，对交易客户、销售业务人员进行业务评估、设立交易信用管理是公司提高资金管理水平、控制应收账款成本的迫切需要。信用管理提供公司设立信用额度、信用期限、信用数量等信用标准、制定信用政策，在销售业务解决过程中对销售订货、价格确认、货品出库、收款等环节集中客户和业务员的双重信用控制，并有相应的多张分析报表和信用预警来即时反映信用情况。销售信用管理集团内部销售业务在销售系统，针对集团内部销售业务（涉及工业公司和商业公司之间），可以通过两个方向的数据传递和两种分销业务的解决来实现。在销售系统，通过业务参数的设立，为集团用户实现不同性质账套之间的、针对销货机构的销售订单的接受和转换，同时可以将发货告知单向购货机构不同性质账套执行传递和转换功能。用户可以查询销售订单执行明细表和汇总表，通过对分支机构的筛选查询，查询分销业务的解决情况。订单成本预测系统对指定销售订单提供成本预测的功能。即对于按订单生产或按订单装配的公司：在订单制订之初，根据客户指定的产品结构重新进行成本估计以拟定其销售收入、销售成本和销售毛利，以此作为销售订单拟定的依据。在订单执行完毕后，会提供订单实际成本和毛利的确认，以进行订单获利情况的分析。丰富的报表查询功能系统提供的报表查询涉及销售业务报表、销售分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。销售业务报表是系统针对用户已经实现的业务解决，将所取得的业务成果进行筛选、分析、解决，以综合反映公司采购业务的信息；销售分析报表是对销售流程中各项重要业务的解决结果和运作情况进行分析，是了解公司销售情况的重要手段。查询分析工具和万能报表都是自定义形式的报表，是方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。计划管理系统计划管理系统融先进的管理思想于软件设计之中，通过主生产计划MPS（MasterProductionSchedule）和物料需求计划MRP（MaterialRequirementPlanning），帮助公司解决需要生产什么和在什么时候生产，以及相关的需要什么物料，在何时购买等问题，从而达成减少库存、提高服务水平（及时交货）的目的。计划系统应用流程计划管理可以实现：BOM管理支持联产品、副产品、等级品、返还件的管理；支持比例BOM的管理；提供BOM的成批修改功能；提供BOM的合法性、完整性、嵌套性检查功能；提供BOM的单级正查、单级反差、多级正查、多级反差、综合查询等功能；成本BOM查询提供上月平均单价、计划单价、最新单价的成本查询；提供BOM的差异分析，可对多个BOM的用料情况进行分析比较。BOM维护主生产计划提供多种选项的主生产计划运营方式。数据来源可指定生产预测、销售定单的任意组合，并提供对主生产计划结果的维护功能和直接投放为生产任务单的功能。物料需求计划提供多种选项的运营方式，数据来源可选择生产任务单、销售定单的任意组合或直接选择主生产计划的结果。能力需求计划提供粗能力计划、细能力计划的计算，并提供能力计划的汇总和明细查询。多工厂日历管理系统提供了多工厂日历功能，可以对不同的资源设立不同的工作日历。替代物料管理MRP计算时可考虑替代物料的影响，自动生成物料替代清单，替代清单经用户确认后方可生效，并在生产投料单中自动实现物料替代。支持需求跟踪查询对需要进行需求跟踪的物料，系统在MPS/MRP计算过程中保存来源信息，在后续的采购、生产业务中可以按订单号或预测单号对该其下级任何层次的物料进行进行追踪查询。订货策略管理系统提供按需定货（LotForLot）、固定定货量（FixOrderQuantity）、期间定货量（PeriodOrderquantity）、再定货点（ReorderPoint）等定货策略；支持变动提前期系统完全支持变动提前期的计算，更加精确地计算出物料的需求时间，大大提高了计划的有效性。计划方案管理提供多种计划方案的设立和管理，及对每次计算过程的日记管理。查询和报表足缺料分析和物料配套查询报表提供物料的配套情况查询。销售定单交期查询可以根据当前系统的数据实行计算销售定单的可承诺交货日期。采购管理系统采购管理系统，是通过采购申请、采购订货、进料检查、仓库收料、采购退货、购货发票解决、供应商管理、价格及供货信息管理、订单管理、委外加工管理、质量检查管理等功能综合运用的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双向控制和跟踪，实现完善的公司物资供应信息管理。该系统可以独立执行采购管理，也可以制造其他子系统、应付款管理系统等其他系统结合运用，提供更完整、全面的公司物流业务流程管理和财务管理信息。采购系统应用流程采购系统重要涉及功能：多途径触发采购功能在公司中，采购业务的需求来源有很多种，有根据计划部门的主生产计划、物料需求计划投放的申请；有根据库存缺货而生成；也有为满足以销定购的工商业一体化业务需求；尚有根据长期购货协议拟定的定期购货需求；此外还存在零星的购货需求等等，系统提供根据计划、销售、仓库、采购自身需要等多途径触发采购业务的功能。采购订单管理采购订单是物资在采购业务中流动的起点，还能通过采购申请获取来自生产、销售等系统的信息，将供需链整体的信息有机地联系起来。订单管理重要是订单执行的管理，即对订单的情况的记录、跟踪和控制，涉及针对采购协议的执行；控制购货价格、折扣、数量；随时对订单完毕情况的跟踪、控制订单的实际执行；根据实际补货情况实现追加执行订单；进行比较并显示订单执行差异，并通过业务和分析报表进行订单执行情况的反映。假如公司有集团内部的购销业务，还要涉及集团内部购货或调拨的订单的执行情况。采购发票管理采购发票具有业务和财务双重性质，发票的业务解决和管控是公司采购业务中重要的一个环节。采购发票与所有业务单据都有联系；同时与应付款系统实现发票共享，并与采购协议、付款单、预付单据联系紧密。系统提供增值税专用发票和普通发票的管理。采购发票的管理涉及：发票的平常业务解决，涉及平常发票解决、对采购协议的执行、供货信息和价格控制、采购发票付款管理、与应付款系统中发票的传递和共享；发票的钩稽，提供反映资金流的发票与反映物流的外购入库单一起互相钩稽，确认购货成本；同时提供发票之间对等核销的功能；核心业务三方关联，系统提供两种联系模式，一是作为采购核心单据的订单、发票和入库单之间的数据数据关联；一是对业务协议、订单、发票之间的业务关联，实现业务和财务信息之间紧密结合，提高了整个金蝶K/3系统的综合运作水平和效率；发票的数据分析，系统提供一系列的业务和分析报表，对发票进行综合的查询和分析。费用发票管理费用发票是解决公司购销往来过程中发生的各种税、费、加工成本的发票，其载体是费用。采购系统提供应付类型的费用发票解决流程，除费用发票的新增、修改、生成凭证、相关报表等基本功能外，采购费用发票可以由采购发票、委外加工入库单连属生成，采购费用发票还可以和采购发票、外购入库单一起多对多钩稽，并进行费用暂估、分派和核算，并传递其他应付单到应付系统；加工费费用发票可以和委外加工入库单一起钩稽并进行暂估、分派和核算。委外加工整体解决方案在采购系统，提供委外加工整体的解决方案，方便用户综合解决委外加工业务，涉及委外加工入库、出库的维护；加工费的确认；暂估业务解决；启用期前未完毕委外加工业务的解决；委外加工核销解决等。在采购管理系统中提供委外加工功能的全面解决方案。购货质检管理工业系统提供比较全面的质量检查管理，涉及购货检查、委外加工入库检查；竣工检查和库存抽检四种质量检查业务。在采购管理系统为非免检货品提供待检仓和送检流程，系统根据检查结果确认入库货品，同时提供相关的业务查询报表。供应商供货管理供应商供货信息管理以购货价格为中心，对供应商供货业务资料的记录和控制信息进行了比较完善的管理，涉及对不同供应商、不同物料、不同数量段、不同币别的价格和折扣信息进行了具体记录、价格有效期控制、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行采购最高限价的控制和预警管理，是采购管理系统、同时也是整个供需链体系中重要的综合数据解决中心之一。针对采购价格解决，提供独立解决和批量解决两种模式。集团内部采购业务在采购系统，针对集团内部采购业务（涉及工业公司和商业公司之间），可以通过两个方向的数据传递和两种分销业务的解决来实现。在采购系统，通过业务参数的设立，为集团用户实现不同性质账套之间的、针对购货机构的采购订单的传递和转换，同时可以接受在销货机构不同性质账套的发货告知单的传递和转换功能，而接受并转换到的收料告知单通过三次传递实现原采购订单的执行。用户可以查询采购订单执行明细表和汇总表，通过对分支机构的筛选查询，查询分销业务的解决情况。代管和发运业务管理采购系统为代管物料专门设立代管仓，提供代管物料收、发、存的业务解决，并提供相关报表供用户查询和监控。此外，采购系统还针对货品发运业务进行专门管理。丰富的报表查询功能系统提供的报表查询涉及采购业务报表、采购分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。采购业务报表是系统针对用户已经实现的业务解决，将所取得的业务成果进行筛选、分析、解决，以综合反映公司采购业务的信息。采购分析报表是对采购流程中各项重要业务的解决结果和运作情况进行分析。查询分析工具和万能报表是一种自定义形式的报表，是方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。车间管理系统车间管理系统，是在K/3系统财务、工业供需链、生产管理各子系统的基础上，为工业公司提供从生产任务、投料与领料、生产检查报告、到产品入库全过程监督与控制的系统。旨在帮助公司提高业务管理效率与生产效率、减少车间在制品、减少损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。车间管理系统，可以帮助工业公司实现过程管理：生产什么？生产多少？何时生产？如何安排生产？使用什么物料来满足生产？使用多少物料来满足生产？何时使用物料？能不能满足生产？使用什么资源来满足生产？使用多少资源来满足生产？何时使用资源？能不能满足生产？生产了什么？质量如何？消耗了多少物料？损耗率如何？消耗了多少资源？运用率如何？效率如何？车间系统应用流程车间管理可以实现：生产任务单管理生产任务单是生产系统唯一的需求来源，可以手工输入，也可由MPS/MRP系统自动生成，同时系统提供MRP的模拟功能，根据指定的任务单生产其下级任务单；通过任务单的拆分，也可将一个任务单拆提成不同数量、不同加工单位的任务单。新增的任务单类型管理允许用户自定义各种生产类型并设立属性，从而使任务单更加灵活；系统允许用户直接根据销售定单生成任务单，特别适合严格按照销售定单生产的公司应用；提供对指定任务单可用物料、可用能力的分析和任务单的拆分功能，便于用户随时对任务单调整和安排。委外加工管理委外加工任务单可以手工输入、也可以由MPS/MRP系统自动生成。用户可以根据委外加工任务单来管理物料委外发出、委外加工入库等业务。投料单管理投料单是生产任务单的领料计划表，它不仅可以控制物料的领用数量，并且提供相关生产任务单的历史BOM的记录，允许用户对单位用量、损耗率等进行调整、查询和分析。同时根据投料单，系统提供多达四种领料方式供用户选择，如：直接根据投料单领料，根据投料单的比例关系及指定的配套数配套领/退物料，根据投料单汇总领料，根据投料单的领料倒冲。投料单的编辑功能允许用户对特制的产品指定临时的BOM，灵活解决返工、产品拆卸等业务。同时，投料单管理提供锁库功能，针对每个任务单的领料需求进行库存分派，对库存局限性无法进行生产的情况下，系统自动报警。锁库方式提供自动锁库和手动锁库两种方式。自动锁库可以按照任务单的下达顺序对库存进行占用，手动锁库可使用户根据任务单的重要限度有选择地进行库存占用，保证重要定单的准时生产。物料替代管理MRP计算时可考虑替代物料的影响，自动生成物料替代清单，替代清单经用户确认后方可生效，并在生产投料单中自动实现物料替代。物料报废管理系统提供了物料报废单管理，可以随时录入车间在生产过程中对报废料的管理，有效控制车间在制品库存量。同时系统提供根据物料报废单自动生成补料单的功能，在生产发生异常情况下，方便管理人员进行补料解决。任务单报告任务单报告是专为流程型公司所设计的。重要用来通过报告功能收集生产车间的产量、质量、设备使用情况，便于对车间的绩效进行分析、考核，同时掌握车间的运作情况。任务单报告竣工质检生产系统的质量检查功能提供对产成品的质量情况的记录。系统根据任务单及相关产品的质检方案自动生成质检单，并允许用户对同一任务单的产品分批检查。报表查询系统提供的月度生产进度登记表、物料耗用登记表、资源耗用登记表专为流程型公司提供，使用户随时监控生产进度、物料耗用、资源耗用情况。仓存管理系统仓存管理系统是通过入库业务、出库业务、仓存调拨、库存调整、虚仓管理等功能，结合批次管理、物料相应、库存盘点、质检管理、虚仓管理、即时库存管理等功能综合运用的管理系统，对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的公司仓储信息管理。该系统可以独立执行库存操作；与其他工业系统的单据和凭证等结合使用，将能提供更完整、全面的公司物流业务流程管理和财务管理信息。仓存系统应用流程仓存系统重要可以实现以下功能：批次管理在工业系统中实现业务批次管理，并提供完整的物料批次信息。系统提供完善的批次管理设立、批号编码规则设立、平常业务解决、报表查询、库存管理等综合的批次管理功能，使公司进一步完善批次管理，满足经营管理不同方面的应用需要。批次跟踪完善的批次管理使得完善的批次跟踪成为也许。系统可以实现以下业务方面的批次跟踪：配置类产品的订单跟踪：配置类物料是需要在销售订单上按客户规定拟定客户BOM。根据该订单下达生产任务，进行购货申请的生产组织方式称为面向订单生产。在制造系统的应用范围来看，面向订单生产的公司占很大比例。这些公司规定可以跟踪销售订单，拟定本张订单的业务流向、执行情况、甚至本张订单的生产成本。系统中实现针对配置类产品自行从销售订单到计划、生产、库存的整体跟踪，并提供客户BOM和批号相应表的维护和查询、以及订单批次跟踪表的查询。生产批次跟踪：针对生产管理循环的小范围，规定可以针对成品跟踪其所相应的生产物料，若物料使用批号管理，根据任务领用的原材料或半成品的批号一直跟踪至产成品的批号，即可根据产品的批号倒查是由哪些批号的原材料或半成品生产出来的。系统提供两种跟踪，即针对成品跟踪其所相应的生产物料、以及针对原材料跟踪其相应的成品，相应提供生产批次跟踪表和物料批次跟踪表。物料批次跟踪表保质期管理系统在批次管理基础上，针对物料提供保质期管理保质期管理，以满足食品、医药行业的保质期管理需求。用户可以对保质期物料进行设立、初始数据录入、平常单据解决、即时库存查询和报表查询、并提供到期存货预警功能。质量检查管理工业系统提供比较全面的质量检查管理，涉及购货检查、竣工检查和库存抽检三种质量检查业务。工业系统为用户提供质量检查功能，将质量管理功能与采购、仓存、生产等环节的相关功能相集成，实现对物料的质量控制。系统在仓存系统提供质量检查模块，综合解决与质量检查业务相关的检查单、质检方案和质检报表，涉及质检方案、检查单、质检业务报表等业务资料的设立和解决和质检报表的查询。即时库存智能管理即时库存是用来查询当前物料即时库存数量和其他相关信息，系统按库存更新控制来随时更新当前库存数量，其查看方式有多种：a）查询所有仓库、仓位、物料、批次的数量信息；b）查询当前物料在仓库、仓位的库存情况；c）查询当前仓库里物料的库存情况；d）查询当前物料的各批次在仓库、仓位的库存情况；e）查询当前仓库、当前仓位里物料的库存情况；f）根据客户BOM进行物料过滤，提供同一配置物料不同配置的库存和出入库情况。库存状态管理系统提供对物料动态库存－即库存状态的查询，能直接查看单个物料的现有库存、安全库存、预计入库量、已分派量、锁库量等数量信息的功能，在不同的系统位置都可调用。赠品管理系统提供赠品出、入库单据和赠品仓的设立，实现赠品管理的全面解决方案。涉及赠品仓库设立、连属单据定义、赠品单据设立、定义业务单据联系、平常业务流程解决、报表查询等功能。虚仓管理金蝶K/3系统的仓库不仅指具有实物形态的场地或建筑物，还涉及不具有仓库实体形态，但代行仓库部分功能、代表物料不同管理方式的虚仓。系统设立待检仓、代管仓和赠品仓等三种虚仓形式，并提供专门单据和报表，综合管理虚仓业务。仓位管理工业系统在仓库中增长仓位属性，同时仓位定义到行上，进行仓位管理，以丰富库存信息、全面提高库存管理质量。重要涉及基础资料设立、仓库仓位设立、初始数据录入、平常业务解决和即时库存查询等多途径实现。丰富的报表查询功能报表查询是解决与仓存业务相关的业务信息的综合查询功能模块，重要涉及仓存业务报表、仓存分析报表、万能报表和查询分析工具的查询和使用。仓存业务报表是系统针对用户已经实现的业务解决，将所取得的业务成果进行筛选、分析、解决，以综合反映公司仓存业务的信息；仓存分析报表则对仓存流程中各项重要业务的解决结果和运作情况进行分析。查询分析工具和万能报表是一种自定义形式的报表，是方便用户根据自身查询分析需要制作自定义性质的业务和分析报表的工具。存货核算系统存货核算管理是用于工业公司存货出入库核算，存货出入库凭证解决，核算报表查询，期初期末解决及相关资料维护的管理系统。该系统接受其他物流系统（工业仓存、工业采购、工业销售）产生的核算单据，进行金额核算，将应计入存货成本的采购费用与加工费用传递到应付系统，并将生成的凭证传递到总账系统。存货核算应用流程本系统重要实现以下功能：入库核算核算模块提供的入库核算功能，重要用来核算各种类型的存货入库的实际成本。本模块根据各种入库核算不同的特点，分别提供了不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求。入库核算重要提供外购入库核算、存货估价入账、自制入库核算、其他入库核算和委外加工入库核算。出库核算核算管理系统提供的出库核算功能，重要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，可选择总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导，提供计算报告和犯错报告，反映出库核算过程；同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库提供多种核算方案供用户选择。同时，系统会提供不拟定单价单据的维护，并提供自动按用户规定更新无单价单据功能。记账凭证管理记账凭证管理可将各种业务单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等；单据上的核算项目（涉及自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证；还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。计划成本管理计划成本管理是专门解决采用计划成本法核算的材料的成本的功能。计划成本法的物料专门通过本模块录入计划价调价单，调整计划单价，还可通过查询、修改、审核计划价调价单，并查询计划成本法物料的历史计划价格。期初、期末管理期初、期末解决是解决整个工业供需链系统的结束本期业务、同时开始下期新业务的功能模块。系统提供期初余额调整、金额调整、期末结账和业务关账等功能。同时，为了对用户数据进行智能化查询，系统提供了异常数据的报告功能，涉及期初仓存异常余额报告表和出库核算异常余额报告表。账簿报表账簿报表是解决与存货核算业务相关的业务信息的综合查询功能模块，重要涉及核算账簿和核算报表。系统根据每一种账薄和报表的特点提供了不同的过滤和汇总条件。成本管理系统成本管理一直是公司的管理的核心问题，是实现公司目的的关键所在。金蝶K/3制造系统可以将公司物流、生产管理与成本管理充足结合，在通过费用归集和分派、成本计算的过程来实现成本解决的业务流程的完整的成本核算基础上，结合先进的成本管理思想来建构数学模型，建立涉及成本预测、成本决策、成本控制、成本分析、成本考核体系，超前客户需求，为用户提供具有中国特色的、全面科学的成本管理系统。成本管理应用流程成本管理系统重要涉及：成本预测成本预测既是成本管理工作的起点，也是成本领前控制成败的关键。系统提供合用生产过程中的短期成本预测，提供按照简朴移动平均法、时序加权移动平均法等建立预测模型，按预测向导进行预测，并为成本控制提供决策依据。成本核算成本计算涉及以下重要内容：初始化设立在成本初始化设立中，可以完毕基础资料设立、系统参数设立、初始数据录入工作，提供成本业务解决所需的各种要素；提供结束初始化的功能；对部分基础资料属性和参数在以后的业务解决过程中可以进行维护；并提供在系统启用期反初始化的功能。分派标准成本管理系统的分派标准提供分派标准定义、分派标准录入、分派标准设立三个功能，分派标准定义是用来定义费用分派及在产品成本分派的标准，是定义分派标准的来源，分派标准设立是在定义的分派标准范围内指定各种共花费用及在产品成本分派采用的具体的分派标准、分派标准录入是用来录入定义的各种分派标准的数值，分派标准的定义、设立、数据录入提供了费用对象化的依据和标准。数据录入成本管理系统的数据录入提供费用和产量两组业务数据的输入功能，费用录入是录入各要素费用的发生额，属费用归集的内容，产量录入从投入产出的角度录入各环节的产量信息，产量是费用的载体，费用信息和产量信息是费用对象化的基本业务数据。部门间费用分派提供部门间共花费用在部门间进行分派的功能：系统提供部门间费用分派标准定义、部门间费用分派标准设立、部门间费用分派标准数据录入、部门间共花费用单据录入、部门间共花费用分派等一整套业务解决流程成本计算成本计算涉及共花费用的分派、成本计算环节的判断、在产品成本的分派等重要过程，可以实现：a)采用向导方式实现费用分派和成本计算的功能；b)实现分步法成本计算环节的判断并按环节进行成本计算的功能；c)实现明细材料成本计算的功能；d)实现成本还原的功能，从而就提供完善的成本计算功能。联副产品分派系统提供联、副产品成本解决流程：提供联副产品成本倒挤的标准解决流程，用户可以设定联副产品的标准成本，在成本计算时可直接对副产品分派标准成本，而总实际成本与联副产品标准成本的差额则作为主产品的成本进行正常分摊；涉及到成本对象的定义、副产品标准成本的拟定、成本计算等重要流程。废品管理成本管理系统增长整套废品解决流程，提供废品相关费用录入、废品共花费用分派标准设立、废品耗用费用分派、废品成本计算、废品损失报表等整套业务，可以全方位核算废品损失，并准确的从生产角度反映出废品为公司带来的直接损失和由此增长的生产成本，有助于公司进行成本分析和成本考核，而对于废品损失较多的公司，可单独核算生产过程中的废品损失，以便充足运用现有的人力、物力、财力，减少成本，提高竞争力，保证生产计划完毕和取得最大经济效益。报表成本管理系统的报表模块按费用归集、费用分派、成本计算的业务流程提供各组报表，详尽地反映各环节费用发生及分派、计算的结果的信息，此外也提供一些辅助性的报表信息以供决策。重要可以查询费用归集报表、费用分派报表、成本计算单和其他成本报表等。成本计算单期末解决期末解决重要涉及凭证解决和期末结转功能。成本系统的凭证解决可将各事务类型反映的各业务流程单据按凭证模板生成凭证，可根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（涉及自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证。还可对生成的凭证进行查询和修改，并实现了单据和凭证之间的联查，物流和资金流在本模块实现同步。订单成本订单成本，实现了制造系统的最重要生产经营方式的整体运作过程之一，最终使制造系统各子系统之间的联系达成空前密切，使信息流、物流、资金流之间联系达成完全的可跟踪性。这是产品深层次完善、以最终提高整体功能水平的基本标志。在批次跟踪的基础上，对订单跟踪、拟定本张订单的业务流向、执情况，最重要的是拟定本张订单的生产成本。在这种基础规定之上，尚有订单不同方式的成本估算、订单成本预测、订单成本分析等。成本控制以泰罗制为基础形成的标准成本系统就是长期以来行之有效的对产品制导致本进行控制的重要工具，重要涉及三部分：标准成本的制定、差异分析和差异解决三个有机组成部分。直接材料成本差异明细表标准成本数据的录入，多种数据来源标准成本的计算，向导式成本计算和报告。标准成本报表，多张报表；还可以通过设立成本项目的标准成本、从而在实际成本报表中查询按标准成本项目进行转换后的实际成本报表；提供材料用量标准和材料单价标准的趋势分析。成本差异分析，提供多角度成本差异分析，涉及：直接材料成本价差和量差分析；直接人工成本人工效率和工资率差异分析；变动制造费用成本效率和耗用差异分析；固定制造费用预算差异、能力差异、效率差异分析等。成本分析和成本考核成本分析和考核是成本管理的重要内容。通过成本分析可以查明影响成本升降的因素，不断挖掘公司内部减少产品成本的潜力，实现目的利润。成本分析是依据成本资料，对照成本计划和历史同期成本指标，了解成本计划完毕情况和成本变动趋势，查找影响成本变动因素，测定影响限度，为提高成本管理水平、减少产品成本提供依据和建议。成本考核是在分析的基础上，根据分析数据和责任归属，从不同角度考察责任单位、成本控制对象的成本情况。成本系统的成本分析重要从以下重要的角度提供分析成本升降的因素，为公司的成本决策提供重要的信息：a)提供成本对象各成本项目金额的结构分析，有助于掌握成本的构成，拟定重点控制的成本项目。b)提供成本对象不同的成本类型成本的分析，从而掌握实际成本与公司制定的计划成本、预算成本之间的比较分析，挖掘减少成本的潜力。c)提供不同期间的成本分析：通过定义成本类型及会计期间，分析每一成本类型在时间上的发展趋势，分析产品成本升降的因素。d）本量利分析：本量利分析是对于成本、数量、利润三者内在联系关系的分析，成本与销售数量和销售利润之间存在错综复杂的关系，只要掌握三者之间的内在联系，就能从一个变量的变化来预测其它两个变量的变化。系统提供了完整的本量利分析模型，可帮助客户准确预计目的利润、预计销量、预定单价、计划变动成本和固定成本等项内容；f）提供责任成本报表的查询，根据设立的成本项目的责任属性来反映。成本分析图表集团分销系统在制造业产品整体解决方案中，提供针对集团分销业务的管理功能。集团分销系统针对大型公司集团、工商一体化公司及采用销售公司、集团专卖等方式来进行产品销售的所有不同行业性质的公司，对其集团总部与下属分销单位的业务往来和集团统一数据的解决进行管理，提供统一业务模板，数据资料传递，整体业务控制和分析等平常分布操作和集中管理功能。集团分销应用流程数据传递在集团分销流程中，重要是解决两个方向的数据传递问题：第一、在采购业务的集团内部机构的账套中，采购订单（商业账套中是内部订单）也许会传递供货的分支机构，并转化为销售订单，所以这种数据的传递过程涉及两方面，一是单据的传递过程；二是单据的自动性质转化过程。第二、在销售业务的集团内部机构中分支机构的账套中，销售订单（商业账套中是内部订单）按内部业务流程关联生成发货告知单（商业账套中是内部告知单）后，也许传递给购货分支机构、并转换成收料告知单，这种数据的传递过程也涉及两方面，一是单据的传递过程；二是单据的自动性质转化过程。第三、购货的分支机构取得收料告知单后，按照其传递流程，通过【采购订单】→【销售订单】→【发货告知单】→【收料告知单】，间接取得本次业务采购订单的单据号码信息，实现本机构内部业务连接。分销业务集团分销的业务流程重要按集团分销的业务解决方法分别拟定为视同销售和分支机构调拨：1、视同销售是指集团内部货品在分支机构之间移动时，视同两个独立的核算单位的购销业务，分支机构独立计算盈亏。集团分销业务作为视同销售解决，其本质在于销货机构最终向购货机构开出销售发票，并可以作为分支机构的购货发票抵扣税款。2、分支机构调拨是指集团总部的货品向其分支机构移动时，分支机构作为总部的一个分销组织或是非独立的核算单位，采用调拨单据解决业务，总部汇总所有分支机构业务，核算业务盈亏。集团分销业务作为调拨解决，其本质在于总部不向分支机构而向客户开出销售发票，并使用其它入库单和其它出库单来解决内部物料调拨。假如集团分销业务涉及工、商业账套之间传递，则各分支机构内部业务仍按各自系统的解决方式进行，涉及传递、转换时，工业账套中的采购订单、销售订单相应商业账套中的内部订单；收料告知单和发货告知单相应商业账套中的内部告知单。分销控制在集团分销系统中对工业账套提供订单的确认及拒绝解决，重要通过在工业销售订单序时簿