xx能源股份有限公司公开转让说明书本科学位论文

深圳市伏特能源股份有限公司ShenzhenSafecloudEnergyCo.,Ltd（深圳市光明新区光明街道圳美公黄路大新新美第一工业园1栋2楼，3楼西）公开转让说明书主办券商（注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室）10声明本公司及全体董事监事高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏并对其真实性准确性完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会全国中小企业股份转让系统有限责任公（以下简称“全国股份转让系统公”对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项：1、市场竞争的风险公司所处行业为锂离子电池制造行业细分为锂离子电池模组制造行业目前该行业中生产锂离子电池模组产品的中小企业数量较多，产品质量参差不齐，市场竞争激烈虽然公司在产品研发设备制造等方面积累了较多经验并具有一定优势但产品可能受到同行业其他企业的模仿因此如果公司不能持续提升产品技术水平以及自身核心竞争力，将可能在市场竞争中处于不利地位。应对措施公司将加强产品种类质量的开发与创新根据市场情况及时调整产品结构在产品种类质量品牌以及经营管理等各方面不断提高加强市2、客户集中度高的风险从客户结构来看，2014年公司前五大客户收入合计占全部收入的100.00%，其中第一大客户PowertravellerLimited的收入占比为89.58%2015年公司前五大客户收入合计占全部收入的98.63%，其中第一大客户PowertravellerLimited的收入占比为42.29%；2016年1-2月公司前五大客户收入合计占全部收入的99.44%，其中第一大客户DigitalRetail,SIA的收入占比为56.53%，第二大客户PowertravellerLimited的收入占比为32.39%。总体来看，公司近年的客户集中度高如果未来合作关系出现变化公司业绩将面临较大的波动风险。应对措施继续加大市场开拓的力度引进新客户加强对海内外客户的拓展与合作加大新产品大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售增强公司业务规模，拓宽公司产品种类；加大研发力度和技术服务。3、应收账款回收风险2014年末、2015年末、2016年2月末公司应收账款净额分别为471.58万万元和341.70万元，占当期总资产的比重分别为19.68%、15.36%、和16.49%。公司应收账款集中度较高，其中来自下游主要客户PowertravellerLimited的应收账款各报告期期末占比均超过80%，虽然公司与该客户合作时间较长业务关系较为稳定但仍不排除未来发生坏账的可能从而对公司的经营业绩产生不利影响。历史上主要客户回款情况良好，但是若主要债务人的经营情况财务情况市场竞争情况发生变化或受其他不可抗力因素影响存在一定的应收账款回收风险。应对措施公司将加强客户资信的调查与评价根据客户资信情况合作情况结合公司的资金运转能力和风险承受能力等情况综合制定信用条件加强应4、出口退税政策变化的风险根《中华人民共和国增值税暂行条例的相关规定公司外销的大功率锂电源及控制模组等产品功率锂离子储能多输出模组、LED电源及控制模组的退税率均为17%，部分配件退税率为15%。公司年度、20152016年1-22,206.54万元、1,701.57万元和307.44万元，占当期营业收入的比重分别为99.9368.93%和100.00%公司2014年度2015年度以及2016年1-2月计提265.95万元、205.37万元、33.16万元，占当期利润总额的比重分别为185.93%、60.00%、34.19%。具体如下：项目2016年1月-2月2015年度2014年度33.1696.99占比34.19%60.00%出口退税通过免抵退税不得免征和抵扣税额计入营业成本来影响公司利润。如果未来出口退税政策发生变化出口退税率下调将降低产品毛利额和毛利率，从而影响公司利润水平，对公司盈利状况及现金流状况产生不利影响。应对措施公司将加强开发国内销售市场在拓展国外客户的同时重视国内客户的市场需求，从而减少外销收入比例。5、汇率波动的风险报告期内公司产品以外销为主经营活动中涉及外汇结算其中主要为美元收支，较容易受到汇率波动的影响。报告期，公司汇兑损益分别为4.87万元、-35.17万元和-3.06万元，汇兑项目2016年1月-2月2015年度2014年度-3.064.8796.99占比3.15%10.27%-3.40%汇率可能随着国内外政治、经济环境的变化而波动，具有较大的不确定性。但从长期看人民币汇率双向波动且波动幅度加剧的情况将使出口企业汇率风险加大。应对措施公司将结合市场汇率波动情况以及公司的经营实际资金运用情况，合理选择远期结汇或调整产品结构，达到规避汇率波动风险的目的。6、企业所得税优惠面临的风险2011年10月27日，公司被深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业证书编号为GR201144200418有效期为三年2014年9月30日公司被深圳市科技创新委员会深圳市财政委员会深圳市国家税务局和深圳市地方税务局联合认定为高新技术企业，证书编号为GF201444200261，有效期为三年。未来如公司复审不合格或国家调整相关税收优惠政策公司将有可能恢复执行25%的企业所得税税率，由此将给公司的税负及盈利带来一定程度的影响。公司享受的国家高新技术企业所得税税收优惠系按有关国家政策规定享有，但公司2017税收优惠政策发生变化，将对公司经营业绩造成一定影响。应对措施公司将加强研发人员的引进和培养加强产品技术研发的持续目录声明1重大事项提示2目录6释义889第一节公司概况101011131721212324第二节公司业务26262729354449第三节公司治理666668686970六司近年一内资占外资关联易情以规关联7273第四节公司财务777791119120128131134134135144146147152152...152153第五节有关声明157157158159160161第六节附件162162162162162162162释义在本公开转让说明书中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：一、普通术语指指双生利指共事达指网特力指能斯特指指指管理层指指指股东会指董事会指监事会指三会指指《股东大会议事规则《董事会议事规则《监事会议指指指指指指指指《全中企股转系统务则试》指《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务规定（试》指《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（行》指指报告期指2014年1-2月指2014年月31年月31年2月29日最年一近年及一期指2014年1-2月指二、专业术语7S指起源于日本的一种管理体系，包括“整理”（Sir“整顿”（Seton、“清扫”（Siso、“清洁”（Siketsu、“素养”（Shtsue、“安全”（Saft、节”（vin。指国际准组（I对质管体所立一套标准。ODM指商”，生产商为客户提供产品设计及生产，产成品以客指《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》of即RoH指从206年月1起投盟的新电子和电气设备不包含铅，汞，镉，六价铬，多溴二苯醚（PB）或多溴联苯（BB，是欧盟针对电子电气产品对境击环指RoH认表产中汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚等六种有害物质的MPPT指PointTrakin太控制传太能放电指大功率锂离子储能逆变模组指小功率锂离子储能多输出模组指设备。易事特指科士达指指欣旺达指第一节公司概况一、公司基本情况中文名称：深圳市伏特能源股份有限公司英文名称：ShenzhenSafecloudEnergyCo.,Ltd.法定代表人：李少民有限公司设立日期：2007年11月23日股份公司设立日期：2016年5月17日注册资本：人民币1,550万元住所：深圳市光明新区光明街道圳美公黄路大新新美第一工业园1栋2楼，3楼西邮编：518107董事会秘书：姜山电话199传真子邮箱163.com所属行业：根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2011，公司的主营业务属C38电气机械和器材制造业大类下的“C3841锂离子电池制造”根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订，公司的主营业务属于C38电气机械和器材制造业。根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《挂牌公司管理型行业分类指引，公司的主营业务属于“C38电气机械和器材制造业”大类下的“C3841锂离子电池制造”。根据全国中小企业股份转让系统有限公司《挂牌公司投资型行业分类指引公司的主营业务属“10电源”大类下的10101110新能源设备与服务主营业务：锂离子电池模组的研发、设计、生产及销售。统一社会信用代码：91440300668510035P二、股票挂牌情况（一）股票挂牌基本情况股票代码【】股票简称【】股票种类：人民币普通股每股面值：每股人民币1.00元股票总量：1,550万股股票转让方式：协议转让挂牌日期【】年【】月【】日（二）股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺1、法律相关规定根《公司法第一百四十一条规定“发起人持有的本公司股份自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份自公司在证券交易所上市之日起一年内不得转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有的本公司股份总数的百分之二十五所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职半年内不得转让其所持有的本公司股份公司章程可以对公司董事监事高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。”《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行》第二章第八条规定：挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日挂牌期满一年和两年挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的后续持有人应继续执行股票限《公司章程第二十五条规定“发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年以内不转让公司董事监事高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五上述人员离职后半年内不得转让其所持有的本公司股份。2、公司股东所持股份限售情况股东类型限售安排股东对所持股份自愿锁定的承诺（1）根据《公司法》规定，发起人李少民持有的本公公司股东未（2）根据《公司法》规定，董事长兼总经理李少民在长兼总经理——（3）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试李少民行的关定李直接间持的,83720股属控股际制人接间持的份，实际控制人——（1）根据《公司法》规定，发起人彭丽婵持有的本公对其所持股份自愿锁定（2）根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试作出特别承行的关定彭直接间持的,91750诺彭丽婵股属控股际制人接间持的份，其他股东——共事达（1）根据《公司法》规定，发起人共事达持有的本公（2）共事达因属于实际控制人控制的其他企业，因此其直接持有的公司股份按照实际控制人持有股份的转其他股东——姜（1）根据《公司法》的规定，发起人姜敏持有的本公敏公司于2016年5月17日整体变更为股份有限公司，根据《公司法》规定，发起人持有的本公司股份自公司成立之日一年内不得转让因此公司股东挂牌时暂无可进入全国股份转让系统流通的股份。公司股东持股情况及可进行公开转让的股份数量如下：序号股东名称职务/与公司关系截至挂牌前持股数量（股）可公开转让的股份数量（股）1李少民-2彭丽婵-3共事达-4姜敏-合计15,500,000-除上述情况外公司全体股东所持股份无冻结质押或其他转让限制的情形。三、公司股权基本情况（一）公司股权结构图截至本公开转让说明书签署之日，公司的股权结构图如下：

自然人股东

姜敏深圳市共事达电子限合伙）

（二）控股股东、实际控制人及其他股东持股情况截至本说明书签署之日控股股东实际控人及其他股东持有股份的情况如下：序号股东名称持股数量（股）持股比例（%）股东性质是否存在质押或其他争议事项1李少民27.00否2彭丽婵25.25否3共事达24.00否4姜敏23.75否合计15,500,000100.00//公司股东基本情况如下：1、李少民，男，中国国籍，身份证号为43010519661129****。2、彭丽婵，女，中国国籍，身份证号为44030119710209****。3深圳市共事达电子科技开发企（有限合伙成立于2005年2月2日，注册资本为250.00万元，营业执照注册号为 ：440302602440186，经营范围：进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营。深圳市共事达电子科技开发企业（有限合伙）的合伙人情况如下：序号合伙人姓名认缴出资额（元）出资比例（%）合伙人类别在公司任职情况是否存在质押或其他争议事项1邓瑞森18.00董事、品质部总监、否2饶海兵18.00监事会主席、生产部总监否3汪京18.00否4李少民17.60否5李湘维10.00否6林建平10.00职工代表监事、研发否7梁皓璇70,0002.80否8张治中70,0002.80否9姜山50,0002.00董事、董事会秘书、否10罗芳芳20,0000.80否合计2,500,000100.00///该有限合伙企业目前为公司员工持股平台。4、姜敏，男，中国国籍，身份证号为37240119500203****。公司1名合伙企业股东为依法设立并有效存续的有限合伙持有合法有效的名合伙企股东及3名自然股东均已签署声明，承诺各自不存在法律法规规定《公公司现有股权明晰，不存在权属争议纠纷，亦不存在股权代持的情况。公司或公司股东不存在私募投资基金管理人或私募投资基金的情形。（三）股东之间的关联关系截至本公开转让说明书签署之日，公司现有股东之间存在如下关联关系：李少民与彭丽婵系夫妻关系。公司董事长兼总经理李少民直接持有共事达17.60%的份额除上述关系外，此外公司股东姜敏系共事达的有限合伙人姜（持有共事达2.00%的份额）（四）公司控股股东、实际控制人及其他股东持股情况是否存在质押或其他有争议的情况截至本公开转让说明书签署之日控股股东实际控制人及其他股东直接或间接持有公司股份不存在质押或其他争议事项的情形。（五）公司控股股东、实际控制人基本情况及变动情况1、控股股东、实际控制人基本情况截至本公开转让说明书签署之日公司董事长兼总经理李少民先生直接持有公司4,185,000股通过共事达间接持有公司654,720股其妻子彭丽婵直接持有公司3,913,750股李少民和彭丽婵夫妇合计持有公司8,753,470股两人合计持有公司56.4740%的股份，可以对公司经营管理和决策施加重大影响，为公司的控股股东及实际控制人。李少民，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历曾任职于深圳市网特力技术有限公司深圳市能斯特实业有限公司深圳市双生利电子技术有限公司2007年11月至2015年5月任萨伏特副总经理2015年5月至2016年5月任萨伏特执行董事兼总经理2016年5月至今任伏特能源彭丽婵，女，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾年11月至2010年10月任萨伏特副总经理，2010年11月至2015年5月任萨伏特总经2015年5月至2016年5月任萨伏特行政部经理2016年5月至今任伏特能源行政部经理。2015年5月6日李少民彭丽婵签《一行动协议确认以一致行动人的身份参与公司的决策和管理并承诺在作为公司股东董事行使提案权以及在股东会股东大会或董事会上行使表决权时均采取相同意思表示均按照各方提前协商一致的意见分别行使或委托其中一人代表其他人行使相关提案权表决权，以共同控制公司。2、最近两年及一期控股股东、实际控制人变化情况报告期内公司实际控制人未发生变化。（1）自公司成立至今，李少民、彭丽婵夫妻二人合并持有公司股权的比例在公司达到绝对控股地位，对公司构成了共同控制。自公司成立至今，李少民、序号股本变化时间李少民彭丽婵两人合并持有公司股权比例12007年11月年5月15日22015年5月16年4月28日32016年4月28自公司至今李少民彭丽婵夫妻二人合并持有公司股权的比例一直保持在报告期内夫妻双方间进行的股权转让其实质系在夫妻共同财产份额内进行的财产转移，对夫妻作为共同控制发行人的情况并没有实质性的影响。2007年11月23日至2015年5月15日，李少民、彭丽婵夫妻二人通过彭丽婵代表其夫妻双方直接持有公司75.0000%的股份。2015年5月15夫妻共同财产份内进行的财产转移并未涉及到夫妻财产的再次分配该次股权转让完成后，李少民直接/间接持有公司28.8240%的股份，彭丽婵直接/间接持有公司25.2500%的股份。李少民、彭丽婵夫妻二人对公司的实际控制并没有因该次股权转让而发生实质性变化。自有限公司成立起李少民彭丽婵夫妻二人对公司发展战略重大经营决策、日常经营活动均持有相同的意见，共同实施重大影响，在公司历次股东会、股东大会、董事会上均持有相同的表决意见。因此报告期内控股东或实际控制人夫妻间的股权转移对其继续共同控制公司不产生实质性的影响共同控制人内部利益调整导致其持股相对比例发生变化但此种情形并未改变共同控制人控制公司的现实发行人的实际控制人没有发生变化。综上所述李少民彭婵夫妻二人在股权关系上构成了对公司的共同控制。（2）自公司成立至今，李少民、彭丽婵夫妻二人一直在公司担任董事、高级管理人员等重要职务，对公司经营决策具有重大影响。（3）2015年5月6日，李少民、彭丽婵签署《一致行动协议，以保证公司控制权的持续稳定确认双方以一致行动人的身份参与公司的决策和管理并承诺在作为公司股东董事行使提案权以及在股（大会董事会上行使表决权时均采取相同意思表示均按照双方提前协商一致的意见分别行使或委托其中一人代表其他人行使相关提案权、表决权，以共同控制公司。四、公司股本形成及变化情况（一）有限公司设立及历史沿革1、2007年11月23日，有限公司设立及第一期出资公司的前身为深圳市萨伏特电池电源有限公司系由自然人彭丽婵姜敏共同出资设立，注册资本为人民币1,000,000元。其中彭丽婵和姜敏分别出资资。2007年9月11日，深圳方达会计师事务所出具了深方达所验字[2007]70号的《验资报告。经审验，截至2007年9月10日止，萨伏特已收到彭丽婵、姜敏首次缴纳的注册资本合计500,000元。其中彭丽婵、姜敏分别以货币出资元、125,000元。2007年11月23日，深圳市工商局核发了注册号为440306103010965号的《企业法人营业执照法定代表人为李月娥经营范围为移动电源的设计、池产品、太阳能充电器的销售，货物及技术进出口（以上均不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需前置审批项目）有限公司设立时的股权结构如下：序号股东名称实缴出资金（元）出资比%）出资方式1彭丽婵37.50货币2姜敏12.50货币合计1,000,000500,00050.00/2、2009年6月23日，有限公司设立的第二期出资2009年6月22500,000元变更为1,000,000元。2009年6月22号的《验资报告。经审验，截至2007年6月17日止，萨伏特已收到彭丽婵、姜敏二次缴纳的注册资本合计500,000元。其中彭丽婵、姜敏分别以货币出资元、125,000元。2009年6月23法人营业执照，注册号为440306103010965。变更后公司股权结构如下：序号股东名称认缴出资金（元）实缴出资金（元）出资比（%）出资方式1彭丽婵75.00货币2姜敏25.00货币合计1,000,0001,000,000100.00/3、2013年2月4日，有限公司第一次增资2013年2月1日，经有限公司股东会审议通过，公司注册资本由人民币元增至10,000,000元，分别由股东彭丽婵出资6,750,000元、姜敏出资2,250,000元。同日，彭丽婵、姜敏签署了《章程修正案。根据深圳市市场监督管理局于2012年32011年工作总结及2012年工作计划深圳市政府自2011年开始在其行政辖区内实施工商登记改革措施完善和拓展网上验资与三大商业银行合作开通工商验资E线通系统快速比对验资账户资金信息免除申请人提《验资报告环年2月4日，萨伏特的验资账户中国建设银行深圳市金地支行向萨伏特回复《银行询证函回函确认截止至2013年2月4日收到姜敏投资款2,250,000元彭丽婵投资款6,750,000元，合计9,000,000元。2013年2月4日深圳市市场监督管理局核准了本次变更并换发新《企业法人营业执照，注册号为440306103010965。变更后，公司股权结构如下：序号股东名称出资比例（%）出资方式1彭丽婵75.00货币2姜敏25.00货币合计10,000,00010,000,000100.00/4、2013年7月19日，有限公司在前海股权交易中心（深圳）有限公司挂牌2013年7月19深圳市萨伏特电池电源有限公司挂牌的通知，企业代码为661424。5、2015年4月14日，有限公司在前海股权交易中心（深圳）有限公司摘牌2015年4月14《关于同意暂停、终止企业挂牌服务的通知，终止与萨伏特签订的《企业挂牌服务协议，萨伏特从前海股权交易中心（深圳）有限公司摘牌。公司在前海股权交易中（深圳有限公司挂牌时期未发生股权转让或增资行为也未在其他区域股权市场及其他交易市场发行股票或进行权益转让。6、2015年5月15日，有限公司第一次股权转让2015年5月6日，经有限公司股东会决议，同意股东彭丽婵将其持有公司22.7%的股权以人民币2,275,000元转让给深圳市共事达电子科技开发企（有限合伙（以下简“共事达将其持有公司27.00%的股权以人民币2,700,000元转让给李少民同意股东姜敏将其持有公司1.25%的股权以人民币12.50万元转让给共事达。同日，上述股权转让双方均签署了《股权转让协议，并取得深圳联合产权交易出具的编号JZ20150506017的《股权转让见证书。2015年5月15的《营业执照。变更后公司股权结构如下：序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资（元）持股比（%）出资方式1李少民27.00货币2彭丽婵货币3共事达货币4姜敏货币合计10,000,00010,000,000100.00/（二）股份公司设立情况2016年4月17起人，将公司整体变为股份有限公司。2016年5月3日，伏特能源召开创立大会暨第一次股东大会。审议并通过《关于审议深圳市萨伏特电池电源有限公司改制方案的议案等议案同意萨伏特将其截至2016年2月29日经大华会计师事务（特殊普通合伙出具的大华审字[2016]006510号《审计报告》审计的账面净资产16,388,336.22元按1:09458的比例折成1,550.00万股（每股面值1.00元，由发起人按照各自在萨伏特的出资比例持有相应数额的股份，其余净资产转为资本公积。2016年5月4日，大华会计师事务所出具大华验字[2016]000456《验资报告审验了至2016年5月3日止股份公司已收到实收资本15,500,000元。2016年5月17的《营业执照，统一社会信用代码为：91440300668510035P。股份公司股东及所持股份情况如下：序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）持股比（%）出资方式1李少民27.002彭丽婵25.253共事达24.004姜敏23.75合计15,500,00015,500,000100.00/（三）子公司股本的形成及其变化深圳市双生利电子技术有限公司（以下简称“双生利）成立于2012年9月13日由萨伏特李少民姜山共同以货币出资成立注册资本为1,000,000元。其中萨伏特认缴510,000元，李少民认缴350,000元，姜山认缴140,000元。2012年9月13日，深圳市市场监督管理局核准并发放了注册号为440301106552971的《企业法人营业执照。成立时，公司的股权结构如下：序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）持股比例（%）出资方式1萨伏特51.00货币2李少民35.00货币3姜山70,00014.00货币合计1,000,000500,000100.00/2013年2月4日双生利召开股东会决议决议缴纳二次注册资本500,000万并一致同意将公司注册资本由1,000,000万元增加至5,000,000元新增部分由股东按原比例认缴。2013年2月4日，深圳市市场监督管理局核准了此次变更，并换发新的营业执照。变更后，公司的股权结构如下：序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）持股比（％）出资方式1萨伏特51.00货币2李少民35.00货币3姜山14.00货币合计5,000,0005,000,000100.00/2015年1月1536.4286%的股权以1,787,563.49元转让给李少民、14.5714%的股权以715,023.43元转让给姜山，该次交易对价系按照深圳国量行资产评估有限公司出具的《评估报告（深国量行评报字（2015）第10004）中双生利年1月16合产权交易所见证确认的《股权转让协议书。2015年1月22日，深圳市市场监督管理局核准了此次变更并换发新的营业执照此次变更后公司的股权结构如下：序号股东名称认缴出资额（元）实缴出资额（元）持股比（%）出资方式1李少民货币2姜山货币合计5,000,0005,000,000100.00/2016年3月2日公司股东会决议启动注销程序2016年4月29日双生利取《深圳市国家税务局税务事项通知书准予注销税务登记2016年5月5日，双生取得《深圳市光明新区地方税务局注销税务登记通知书。五、公司重大资产重组情况公司自设立以来，未有重大资产重组情况。六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一）董事基本情况1、李少民，详见本说明书第一节之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况及变动情况。海品新电（香港有限公司深圳市能斯特实业有限公司深圳市双生利电子年11月至2016年5月任萨伏特副总经理；2016年5月至3、邓瑞森，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职于深圳市佳士德电池有限公司深圳市景佑能源科技有限公司深圳市能斯特实业有限公司。2007年11月至2016年5月，任萨伏特品质部经理兼仓库年5月至今任伏特能源董事兼品质部总监、仓库主管。任职于深圳市能斯特实业有限公司、深圳市双生利电子技术有限公司。2007年11月至2016年5月任萨伏特采购部经理2016年5月至今任伏特能源董事兼采5、李湘维，男，1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任职于湖国防工业职业技术学院深圳市佳凯特实业有限公司广东大族粤年7月至2016年5年5月至今任伏特能源董事兼总工程师。6、梁皓璇，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾任职时佳表（东莞有限公司深圳市宝佳星辰表业有限公司2013年4月至2014年11月任深圳市双生利电子技术有限公司业务员2014年12月至2016年5月任萨伏特销售经理；2016年5月至今任伏特能源董事兼销售中心总监。学曾任职于任广东粤安集团有限公司深圳市凯欣达信息技术股份有限公司、深圳威尼逊自动化科技有限公司现兼任深圳市凯欣达信息技术股份有限公司监年11月至2016年5月任萨伏特财务负责人。2015年5月至今任伏特（二）监事基本情况1、饶海兵，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。曾任职于深圳市能斯特实业有限公司。2007年12月至2016年5月任萨伏特生年5月至今任伏特能源监事会主席兼生产部总监。2、罗芳芳，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。年11月至2016年5月任萨伏特会年5月至今任伏特能源监事兼会计。3、林建平，男，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年7月至2012年7月任萨伏特电子工程师，2012年8月至年9月任潮州市亿加光电科技有限公司电子工程师，2013年10月至2016年5月任萨伏年5月至今任伏特能源监事兼研发二部总监。（三）高级管理人员基本情况1、李少民，详见本说明书第一节之“三、公司控股股东、实际控制人基本情况及变动情况。2、姜山，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之（一）董事基本情况。3、张治中，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之（一）董事基本情况。七、最近两年及一期主要财务数据和财务指标项目2016年2月29日2015年12月31日2014年12月31日1.641.561.371.641.561.1520.8930.9846.094.6022.551.71项目2016年1-2月2015年度2014年度307.4483.43291.76123.3883.43308.77139.1679.40309.1466.1679.40326.1681.9445.5932.2623.755.2221.5711.424.9724.117.590.080.310.140.080.310.140.896.045.650.493.542.32-29.7165.31-0.031.070.07=+NP÷2+-扣除非经常性损益后的净资产收益率=（P-非经常性损益）/（E0++-润E为初资E为报期行股债股等增资E为告期购金分红减净M为告期份i新净产下月起报期末的份；其中0归于司股股的利或除经常损后属普股股的利润；为行外普股加平数S0期股份数S1报期公积转本或股股分等加份S为告因新股债股增股数Sj报期因回等少份S为报期股M报期月数Mi增股次月至期稀释股=1÷SS＋SiMiM0–j×j÷0–S认股证股期权可换债等增其中1归于司股股的利或除经常损后属公普通股的司在算释股益应考所稀性在通股归于司通股东净润或扣非常损后属于司通股的利润加平股的响照释（注每经活现量净计公分的算方应考股益算公中母八、相关中介机构（一）主办券商：财通证券股份有限公司法定代表人：沈继宁15号嘉华国际商务中心室联系电话真目小组负责人：温立勇项目小组成员：吴彬、马兴耀、石纯、徐铁云（二）律师事务所：北京市君泽君（上海）律师事务所法定代表人：刘文华住所：上海市浦东新区杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1304室联系电话真办律师：周之文、顾洪锤（三）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）法定代表人：梁春住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层联系电话真办注册会计师：邢敏、肖烈汗（四）资产评估机构：国众联资产评估土地房地产估价有限公司法定代表人：黄西勤住所：深圳市罗湖区深南东路2019号东乐大厦10楼1008号联系电话真办注册评估师：邢贵祥、陈军（五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司法定代表人：戴文华住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层联系电话真六）证券交易场所：全国中小企业股份转让系统法定代表人：杨晓嘉住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦联系电话真二节公司业务一、公司业务概况（一）主营业务公司的产品主要为电池模组类产品中的锂离子电池类模组其产成品主要为电源及控制模以及其他零配件公司自设立以来主营业务未发生重大变化业务结构较为稳定。（二）主要产品和服务公司的主要产品包括大功率锂离子储能逆变模组小功率锂离子储能多输出电源及控制模组以及其他零配件。具体产品如下：产品系列产品图样产品说明主要用途及特点大功率锂离子小功率锂离子储能多输出模组V等。LEDLED电子模组其他部件含离电等。二、公司组织结构及业务流程（一）公司组织结构

公司组织结构图股东大会监事会董事会董事会秘书总经理副总经理体行采P品生财营 研 研项系政购M质产务销 发 发目部部部C部部部中 一 二心 部 部部公司内部设置的各职能部门及其主要职能如下表：序号部门主要职能1体系部负责公司绩效考核和7S实施，同时对公司ISO质量体系、客户验厂进行2行政部3采购部4PMC5品质部息和量录质量析提量报等立、6生产部负责品生制工据司生及计划理时、7财务部89善和括业的培产项研程的划审监；组织发产项所的设选试改及工设等作；10质量故分及理作与户行术研发门效。11项目部（二）生产或服务流程及方式公司为制造型企业业务流程包括采购生产销售等各个模块公司的采1、采购流程PMC分析/制采购建议

采购员根据采购建议生成采购订单

供应商备货单 或退货仓库生成入库单

是签送货单

IQC检测是否合格2、生产流程否仓库入库 领料员根据生产计划单领料

是IPQC检验 超声塑形功能检测 老化

装配主体螺丝定型包装 覆加PVC热缩膜 产成品入库3、销售流程向客户报价 收到客户订单

综合评定 回复客户交期

否 下一订单合作是客户指定目的地货代公司跟单员生成出货单并联系货代公司内部流程三、与公司业务相关的关键资源要素（一）公司产品或服务所使用的主要技术在产品质量控制和生产技术方面公司已经建立了完善的质量控制体系自208年起先后通过了ISO9001:2000质量管理体系认证ISO9001:2008质量管理体系认证等一系列产品质量认证体系，并建立了品质部专门从事产品品质的检有效提高了产品安全的保障系数最大限度地保证了产品质量的一致性和均质化同时公司在产品生产过程中运用多种工艺技术有效地提高了产品的生产效率、保障了产品品质。目前，公司产品生产运用的主要技术包括：1、电池状态监控技术目前的大部分光伏系统采用铅酸电池作为储能装置而锂离子电池作为储能2,000次充放电使用寿命。锂离子电池的重量较轻，且有比铅酸电池更长的使用寿命，充放电次数能达到1,600个周期。但锂离子电池的安全与寿命取决于电池的监控强大的电池监控能有效地保证电池的安全与寿命公司研发的电池状态监控系统具有电池电源的开（电池紧急情况断开管理电池充电和放电管理电池充电放电状态管理电池状态管理和SOC检测主动式平衡充电电池温度电流电压监控（过温、过流、过压保护、高阻抗负载断开管理、电池泄漏检测、CAN的新旧监控电池的温度降温和加热控制公司采用的方法是分为对单一电池参数的监控（占21%、对多个电池参数的监控（占9%、剩余容量估计（SOC估计（占33%SOH异常状态与SO（占10%对电池输出功率或能量的监控（占13%）以及电池的其他指标（占14%）六个子方向。同时，对电池状态进行监控的技术是整个电动汽车电池管理系统的核心技术电动汽车电池状态一般包测和控制是衡量电动汽车电池管理系统最直接的指标其中剩余量估计技术是各种电动汽车电池管理系统中研发较多的领域，在剩余容量估计技术分支中，包括基于测量得到的电池参数计算电池SOC和基于电池模型或状态函数计算电池SOC两个子方向在电池的其他指标技术分支中包括对温度的监控方向以及寿命、老化程度判断两个子方向。2、MPPT控制器MPPT控制器是一种能实时跟踪太阳能板中的最大的功率点，发挥太能能板最大功效的装置。电压越高的情况下，MPPT控制器通过最大功率跟踪，可以输出更多的电量，从而提高充电效率。公司设计的MPPT功率输出特性的基础上提出了一种基于最大功率点参考电压判断与扰动观测相结合的改进MPPT压参值然后以参考电压为基准进行变步长扰动观测从而实现快速准确的跟踪光伏阵列的最大功率，这种方法能保证太阳能充电的实际效率提高30%以上，最佳效果能达到50%。3、大功率逆变器散热技术逆变器的使用寿命主要取决于逆变器的发热尤其是大功率逆变器公司研发采用的热交换技术在不用压缩机的情况下可自动提高散热效率热交换用的导流管采用低价格轻质材料做成重量轻导热效果好不消耗铜材不怕腐蚀该项技术大大减小了逆变器体积提高了逆变器的使用寿命使得大功率逆（二）公司无形资产情况1、商标截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有3项商标，其情况如下：序号商标所有权人注册号/申请号类别有效期限1萨伏特第号第9类至2萨伏特第号第9类至3萨伏特第号第9类至2、专利截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有12项已授权专利，专利所有权序号名称所有权人专利号类型申请日取得方式专利期限1具有唤醒功能的电源萨伏特实用新型2010-7-13申请十年2无延时移动备用电源萨伏特实用新型2010-7-13申请十年3充电电源识别电路萨伏特实用新型2010-7-13申请十年4放电保护电路萨伏特实用新型2010-7-13申请十年5一种防止触摸板失灵的移动电源萨伏特实用新型申请十年6一种无线充电装置萨伏特实用新型申请十年7一种电动汽车无线充电系统的电能发射器及接收器萨伏特实用新型申请十年8移动电源的堆叠装置萨伏特实用新型申请十年9单兵信息化电源的防水防尘装置萨伏特实用新型申请十年10一种太阳能的充电呼叫多功能遮阳伞装置萨伏特实用新型申请十年11一种快速充电装置萨伏特实用新型2015-9-21申请十年12车载充电（小体积）萨伏特外观设计申请十年3、软件著作权截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有18项计算机软件著作权，其情况如下：序号软件名称证书编号登记号取得方式权利范围首次发表日期证书颁发日期1109移动电源嵌入软著登字第原始全部式软件V1.10238111号取得权利2太阳能充电器嵌入式软件V1.1软著登字第0241601号原始取得全部权利3笔记本移动电源嵌入式软件V1.1软著登字第0238109号原始取得全部权利4太阳能笔记本移动电源嵌入式软件V1.1软著登字第0241602号原始取得全部权利5102笔记本移动电源嵌入式软件V1.1软著登字第0241617号原始取得全部权利6108迷你电源嵌入式软件V1.1软著登字第0241622号原始取得全部权利7100汽车启动电源嵌入式软件V1.1软著登字第0241624号原始取得全部权利8100逆变电源嵌入式软件V1.1软著登字第0241599号原始取得全部权利9103触摸板充电器嵌入式软件[简称：软著登字第0380565原始取得全部权利10自动循迹无线充电器嵌入式软件[简软著登字第0422180号原始取得全部权利11电动汽车无线充电嵌入式软件[简称：软著字第0422319号原始取得全部权利12大功率便携式移动软著登字第0628882号原始取得全部权利UPS电源嵌入式软件[简称：SFT-1082移动UPS电源软件]V1.113电动汽车大功率无软著登字第0655231号原始取得全部权利线充电智能控制系统嵌入式软件[简称 ：14风能太阳能机械能软著登字第0655232号原始取得全部权利三重互补的移动电源嵌入式软件[简称15102手摇机械能单软著登字第0764050号原始取得全部权利兵信息化电源智能管理系统嵌入式软件[简称：16插电式混合动力汽软著登字第0764030号原始取得全部权利车充电智能管理控制系统嵌入式软件V1.0171029S军用防水电源软著登字第0764057号原始取得全部权利控制系统嵌入式软件[简称109S嵌入式软件]V1.018新能源汽车用应急充电车嵌入式软件软著登字第1173680号原始取得全部权利4、域名截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有的域名其情况如下：所有者域名类型注册日到期日期萨伏特（三）公司业务许可资格或资质情况序号名称证书编号授予部门有效期或发证日期1高新技术企业证书[注1]局至2对外贸易经营者备案登记表编号：深圳对外贸易经营者备案3中华人民共和国海关报关单位注册登记证书[注2]4质量管理体系认证证书至司01年81日取中人共国关报单注登证效至2158月4日公已201年5月7换新证有期为期公整变后于205（四）公司取得的特许经营权情况报告期内，公司经营不涉及特许经营权情况。（五）公司的主要固定资产情况公司的生产经营场所系通过租赁方式取得，公司的主要固定资产为机器设2016年2月29资产类别账面原值（元）累计折旧（元）账面净值（元）成新率（%）71.22%54.08%47.13%30.70%合计1,345,654.08557,372.46788,281.6258.58%（六）员工情况1、员工人数及结构截至2016年2月29日，公司及子公司员工总数为43人。（1）按岗位结构划分岗位人数比例（%）管理818.60研发818.60销售24.65生产2148.84其他49.30合计43100.00（2）按受教育程度划分受教育程度人数占员工总数比例（%）36.98本科49.303683.72合计43100.00（3）按年龄划分年龄区间人数占员工总数比例（%）3030岁）1637.2140岁）1432.56401330.23合计43100.002、核心技术人员情况（1）公司核心技术人员基本情况公司目前有核心技术人员2名，基本情况如下：1、李湘维，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一董事基本情况曾从事电子技术方面的专业课程教学工作，具有多年的电子产品的研发、生产工艺设计经验，主导研发的大功率散热技术、太阳能充电控制等技术在公司的产品中广泛应用。2、林建平，详见本说明书第一节之“六、公司董事、监事、高级管理人员基本情况（一董事基本情况林建平先生有着多年的电源产品研发工艺设计及项目整体方案规划制定工作方面的经验其主导研发的双触摸数显防水400A高精度电量管理户外手摇发电设备等多项成果在公司生产中持续应用同时林建平先生还主导公司技术专利、研发项目的开展及推进工作。（2）核心技术人员持股情况序号姓名职务/亲属关系直接持股数量（股）间接持股数量（股）合计持股数量（股）持股比例（%）1李湘维-2.402林建平研发二部总监-2.40合计-744,000744,0004.80（3）核心技术团队变化情况报告期内，公司核心技术及业务团队稳定，未发生重大变化。四、公司具体业务情况（一）公司业务的具体构成情况报告期内，公司主营业务收入的构成情况如下：产品2016年1-2月2015年2014年金额占%）金额占（%）金额大功率锂离子储能逆变模组201.5765.56813.0732.9327.051.23小功率锂离子储能多输出模组105.1634.21975.0239.4991.70LED--593.8524.05--其他0.710.2386.793.527.07合计307.44100.00100.00100.00（二）公司的主要客户情况1、主要消费群体报告期内公司主要产品为锂离子电池模组其中大功率锂离子电池模组主要应用于工业储小功率锂离子电池模组主要应用于户外手持电子设备公司通过网络资源以及广泛参加电子装置、IT设备、户外设备等专业展会和贸易洽谈会等各种形式与多个国家信誉良好实力较强的经销商建立长期稳定的业务合作关系公司与重大客户采用定制化ODM的合作模式公司与客户合作的过程中公司将根据客户的需求设计提供一站式的解决方案然后客户根据实际需求情况通过发送邮件的方式下发订单，公司组织生产，并直接向客户销售。2、公司主要客户情况2016年1-2月，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：序号客户名称销售金额（元）156.53232.3938.484JAVO1.085IGIZMO0.96合计3,056,880.5499.432015年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：序号客户名称销售金额（元）142.29230.553Ltd.24.054JMB0.9750.77合计24,348,781.9398.632014年度，公司前五名客户的销售额及所占营业收入的比例如下：序号客户名称销售金额（元）189.582CON–STOCK6.113NEW3.2341.085595.300.00合计22,080,244.20100.00报告期内公司董事监事高级管理人员和核心技术人员主要关联方或持有公司5%以上股份的股东未在上述客户中占有权益。公司主要客户基本情况如下：客户名称中文名称基本情况销售具体内容该公成于986年部位英国移动电源、太阳能、机械能电源研发和制造商，该公司为从手机到MP3放GS记电脑数码该 公 司 网 址 ：司付设的造要包式、该公网htp:/wwwunpaycomInc.户外救生设备的储能电源和广州列顿电子科/2010户外大型设备电源和储能设备GROUPLIMTED的资司Laton限公司2008年立香港主研发生、LED相关产品户外LED驱动电源及控制模块有限公司Texenrgy成于215总位于风能发电电源、储能、储英国罕什州尔主要计、决方案。专注于户外产JAVOJAVOLED灯及礼品电源IGIZMOIGIZMO有限公司IGIZMO2012JMBJMB司定CON SON公司JOINT NEW Ltd.公司成于201年总位英国罕布该 公 司 网 址 ：www.newdawninnovations.co.uk天钺（莞）/天钺电子（东莞）有限公司成立于户外摄像设备电源2009年台证交所上公司天钺电子股份有限公司的重要子公司，天钺电子股份有限公司于1992年5年11月在台湾证券交易所上柜（股票代码：5251主业是控品的产及销售。法之龙运动品（深圳）有限公司/成于198年系国卡侬团在该 公 司 网 址 ：合作模式公司与重大客户采用定制化ODM的合作模式公司与客户合作的过程中公司将根据客户的需求设计提供一站式的解决方案然后客户根据实际需求情况通过发送邮件的方式下发订单，公司组织生产，并直接向客户销售。客（订单取得方式及其背景公司客户的获取方式主要通过在阿里巴巴38等网络平台及参加相关行业展会上发布产品信息进行产品推广搜客户需求、获取客户信息，并对客户进行后期跟踪。准入条件公司在客户的选择上主要是考察客户两个方面一客户需求的产品是否符合公司的技术优势项目范畴和公司未来发展的方向二客户的规等方式了解客户例如拜访客户以及客户的下级代理商参观其所参加的展览会等渠道了解客户的实际经营状况。结算方式：银行汇款。信用政策对于新客户一般要求支付一定比例的预付款发货前客户必须结清全部款项对于老客户根据与客户的合作频率给予客户1-3个月的信用期限。定价依据主要采用成本加成的方式公司采用OPENBOM模式在与客户商讨决定产品设计方案以后由公司自行采购原材料通过成本OPENBOM样板报价单原材料的BOM了解和确定原材料的成本公司在此基础上加成一定比例的信用政策对于新开发的客户时公司为了防范商业风险要求其预先支付全或部分货款随后会根据实际合作情况逐步降低预收比例或取消预收对PowertravellerLimited则给予一定的账期。3、客户集中情况的说明报告期内公司的资金和产能有限因此更多地选择符合公司的技术优势和发展方向以及毛利率相对较高的客户。公司的客户相对稳定和集中主要原因是公司与客户采用定制化ODM的合作模式，公司将根据客户的需求设计、提供一站式的解决方案，公司与PowertravellerLimited、Arc'teryxInc.、TexenergyLimited以及广州列顿等都在用上述的合作方法不仅提高了产品的品质而且还在强化了客户与供应商的紧密关系由于产品的技术密度高新产品的研发周期长报告期，公司与PowertravellerLimited的合作关系密切，有助于其减少与供应商的沟通成本，快速推出新产品，控制和提高产品质量。目前行业内普遍采用两种购销方式单一产品的大订单模式和多产品的定制模式采用大订单购销方式可以通过规模采购和集中生产来降低采购成本和制造39费用便于购销双方提供性价比更高的产品从而提升公司整体竞争力但这种模式的局限性大产品同质化程度高市场需求波动大客户忠诚度较低且该模式下资金需求大利润率较低不适合公司当前状况因此公司坚持走多产品共同开发以及一站式的全方位解决方案的定制模式该合作模式具有产品定制化技术含量高市场需求相对稳定客户的忠诚度高等优点定制模式都具有以下两个特点：第一，公司研发实力强、研发投入大、研发人员多；第二，客户忠诚度高、订单相对稳定、市场波动较小。公司客户较为集中的情况不会对公司的持续经营能力构成重大影响理由如下：公司与PowertravellerLimited合作较为稳定，由于产品的技术密度高、新产品的研发周期长，报告期，公司与PowertravellerLimited的合作关系密切有助于其减少与供应商的沟通成本快速推出新产品控制和提高产品质量。公司充分利用现有技术及产品优势在其小功率锂离子储能多输出模组的产品基础上，研发生产大功率锂离子储能逆变模组，二者均属于同一大类的产品，相比之下大功率锂离子储能逆变模组对技术能力及研发能力要求更高公司所属行业和主营业务并未发生变化未来公司将维持小功率锂离子储能多输出模组与大功率锂离子储能逆变模组并重的产品结构。2014年，公司的主要产品仅为小功率锂离子储能多输出模组，其销售收入占比达到91.70%。2015年以后，公司调整了产品发展方向产品类型逐步扩展至大功率锂离子储能逆变模组2015年2016年1-2月公司大功率锂离子储能逆变模组业务的收入分别占比32.93%、65.56随着公司营业收入规模的增长以及产品种类的增加客户和市场的开拓，PowertravellerLimited对公司持续经营能力的影响将逐渐减弱，2016年1-2月，对PowertravellerLimited的销售收入占公司营业收入的32.39%。公司有出色的研发团队其优秀的研发能力是其核心竞争力公司自成立以来设立了专门的研发中心，并于2011略与规划新能源产（包括硬件和软件的研发规划和管理工作组织开展研发技术手段改造负责项目管理协调研发工作同时向公司提供研发支持等工等工作公司的核心科研团队多数都有5年以上同行业从业经历核心研发团4013.95%。针对客户集中度较高的情况，公司所采取的措施主要如下：一加大新产品大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售增强公司业务规2014270,490.442014年全年收入的1.23%；2015年，公司大功率锂离子储能逆变模组销售收入为8,130,652.61元，占2015年全年收入的32.93%，较2014年大幅上涨。二、加大市场开拓的力度，引进新客户，加强对海内外客户的拓展与合作。2014年对PowertravellerLimited的销售收入占2014年全年收入的89.58%，2015年，公司在加大大功率锂离子储能逆变模组的研发和销售的同时，加大市2015年对PowertravellerLimited的销售收入占年全年收入的42.29%。三加大产品研发力度和技术服务公司加大研发力度增强研发能力除PowertravellerLimited外，公司加强了与Arc'teryxInc.、TexenergyLimited等客户的合作，开发新的系列产品。（三）公司主要原材料、能源及供应情况1、原材料、能源及供应情况公司主营业务成本主要包括原材料成本人工成本及制造费用等其中原材料成本主要锂离子电池的采购成本公司日前已与国内较大规模锂离子电池上市公司建立了长期稳固的合作关系由其作为主要的锂离子电池供应商因此公项目2016年1-2月2015年度2014年度金额占（%）金额占（%）金额占（%）原材料88.5889.8687.3713.398.0098.375.8895.845.695.713.4271.224.266.94合计2014年度2015年度2016年1-2月公司的主营业务成本分别为1,683.56万元、167.29万元，其中原材料成本占比最高，占主营业务成87.37%、89.86%、88.58%。报告期内，原材料占比基本稳定。2014年1-2重分别为线自动化程度生产效率大幅提高聘用一线员工人数逐年减少制造费用及其他占主营业务成本的比重分别为年续租后房租等支出增长。2、公司的成本归集、分配、结转方法公司的主营业务为锂离子电池模组的研发设计生产及销售是以向电池生产厂家采购的锂离子电池为基础通过电池的管理和技术控制形成各种锂离子电池模组或储能产品投入的原材料主要为锂离子电池等相关直接材料生产人员工资即为直接人工成本设备及生产车间折旧即为间接成本故成本核算简单，根据直接材料直接人工间接成本除以生产出的锂离子模组产品来计算单位产品成本。3、报告期内主要供应商情况2016年1-2月，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：序号供应商名称采购商品采购金（元）占当期采购总额的比例（%）1电机11.82%2电池10.79%36.88%4磁铁6.57%5外壳6.51%合计-241,031.1442.58%2015年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：序号供应商名称采购商品采购金额（元）占当期采购总额的比例（%）143.27%2多氟（作新源技有电池9.38%34.43%4电池3.15%5外壳3.07%合计-8,655,512.8263.30%2014年度，前五名供应商采购额及其占当期采购总额的比例如下：序号供应商名称采购商品采购金（元）占当期采购总额的比例（%）1多氟（作能技有司电池10.30%2电池10.04%3电池8.62%48.19%57.99%合计-5,246,777.9345.14%公司于2015年采购额较大2014、2015年以及2016年1-2月，公司向前五名供应商合计采购额占比分别为45.14%、63.30%和42.58%，不存在对单一供应商采购额超过当期总采购额人员及主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均未在公司前五名供应商中拥有权益。（四）报告期内重大业务合同履行情况报告期内，公司重大业务合同均正常履行，不存在纠纷情况。1、重大销售合同公司依靠良好的研发能力、产品质量和公司信誉与客户建立长期合作关系。公司大部分客户未签署具体的销售合同，对销售价格和销售数量没有明确约定，主要根据实际订单需求进行销售。报告期内公司主要以外销为主截至本公开转让说明书签署之日销售合100,000美元的如下表所示：序号合同对象合同标的合同金额（美元）签署日期履行情况1小功率锂离子储能多履行完毕2小功率锂离子储能多履行完毕3小功率锂离子储能多履行完毕4小功率锂离子储能多履行完毕5小功率锂离子储能多履行完毕6小功率锂离子储能多履行完毕7小功率锂离子储能多履行完毕8小功率锂离子储能多履行完毕9小功率锂离子储能多履行完毕10Co.,LED履行完毕11Co.,LED履行完毕序号合同对象合同标的合同金额（美元）签署日期履行情况12小功率锂离子储能多履行完毕13小功率锂离子储能多履行完毕14大功率锂离子储能多正在履行15SIA大功率锂离子储能逆变模组履行完毕16Co.,LED正在履行17Co.,LED正在履行18Co.,LED正在履行报告期内公司存在内销情况截至本公开转让说明书签署之日销售合同100.00万元人民币如下表所示：序号合同对象合同标的合同金额（元）签署日期履行情况1广州列顿电子科技大功率锂离子储能履行完毕2广州列顿电子科技大功率锂离子储能履行完毕3广州列顿电子科技大功率锂离子储能履行完毕2、重大采购合同截至本公开转让说明书签署之日公司采购合同中金额超过50.00万人民币的如下表所示：序号合同对象合同标的合同金额（元）签署日期履行情况1多氟多（焦作）新能源科技有限公司电池履行完毕2电池履行完毕3电池履行完毕4外壳正在履行4多氟多（焦作）新能源科技有限公司电池履行完毕5电子显示屏履行完毕6电子显示屏履行完毕7电子显示屏履行完毕8电子显示屏履行完毕9电子显示屏履行完毕10电子显示屏履行完毕11电池履行完毕3、租赁合同截至本公开转让说明书签署之日，公司租赁的房屋建筑物如下：出租方租赁地址租期租赁面积（㎡）用途深圳市大新实业股份有限公司深圳市光明新区公黄路大新新（光明）第一工业园1栋2楼西厂房深圳市大新实业股份有限公司深圳市光明新区公黄路大新新（光明）第一工业园A栋宿舍楼6间宿舍宿舍深圳市大新实业股份有限公司深圳市光明新区公黄路大新新（光明）第一工业园综合楼6间宿舍宿舍4、借款合同贷款公司贷款银行合同编号金额（万元）贷款期限授信、抵押、保证合同萨伏特中国银行股份有限公司深圳蛇口支行2014圳中银蛇小借字第1008《流动资金借款合同》50.00（1）2014圳中银蛇小保字第1008A《中小企业业务保证合同》，保证人为李少民。（2）2014圳中银蛇小保字第1008B《中小企业业务保证合同》，保证人为彭丽婵。（3）2014圳中银蛇小保字第1008C《中小企业业务保证合同》，保证人为双生利。（4）2014圳中银蛇小质字第1008A《中小企业业务质押合同》，出质人：萨伏特。（5）2014圳中银蛇小质字第1008B《中小企业业务质押合同》，出质人：萨伏特。（五）公司环境保护情况公司的主营业务为锂离子电池模组的研发设计生产及销售是以向电池生产厂家采购的锂离子电池为基础通过电池的管理和技术控制形成各种锂离子均为向多氟多、倍特力等企业采购，并与外壳、太阳能板、电路板等配件设计、组装成相应的动电源模组公司生产过中不需要以化学原材料进行化学反应，没有化学污染产生。根据环境保护部国家发展和改革委员会中国人民银行中国银行业监督45管理委员《关于印〈企业环境信用评价办（试行的通知（环发[2013]150公司于2007年8响审查批复（深宝环批[2007]604770号。公司于2012年7园1栋2楼时获得深圳市宝安区环境保护和税务局出具《建设项目环境影响审查批复（深光环批[2012]200407号，该次批复载明，由于“该项目是原项号同时作废”。公司在2015年12月拟扩大生产，并于2016年1月获得了深圳市宝安区环境保护和税务局出具的《建设项目环境影响审查批复（深光环批[2015]200869号，该次批复载明，由于“该项目属原项目的扩建申请，原环保批复