2023年地产集团公司运营管理制度手册

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篇1:地产集团公司运营管理制度手册

富达集团企业管理制度

深圳P9.3说明

企业管理制度大体上可以分为规章制度和责任。规章制度侧重于工作内容、范围和工作程序、方式，如管理细则、行政管理制度、经营管理制度。责任制度侧重于规范责任、职权和利益的界限及其关系。本文就管理细则、经营管理制度、行政管理制度、部门经济责任制度、管理者经济责任制度及其文本格式分别加以说明，可直接修改使用。

名目

1、组织框架

2、部门岗位职责

1、综合办公室工作职责

2、财务部工作职责

3、人力资源部工作职责

4.总经理助理岗位职责

5、运营部各岗位职责

二、公司管理制度

111、考勤制度

112、日常工作制度

123、薪酬及嘉奖制度

134、网络杂志广告

165、业务培训及会议

176、档案管理

187、办公供应

188、人事管理

189、售后服务

191、组织框架

总经理

总经理助理

人事部

财务部

运营部

网络部

综合办公室

推广部（电商）

技术部

综合办公室主任

人事部经理

财务经理

运营主管

内勤

考核员

人事专员

出纳

会计

区域经理

办公室文员

二、部门岗位职责

1、综合办公室工作职责

(1)组织、支配、落实公司各类会议的会务工作。

(2)负责公司的日常接待工作（包括信访、投诉等）。

(3)负责公司各类文件的收发、传阅和归档工作。

(4)负责公司的日常行政工作（包括办公用品的选购，行政日常支出报销等）。

(5)负责公司工作用车的管理工作。

(6)各类资产登记、造册及设备保养、修理、管理。

(7)负责公司的日常考勤工作。

(8)公司文印、统计、宣扬、公示栏管理等。

(9)负责公司的节假日值班支配及平安保卫工作。

(10)负责公司网页的管理工作（包括网页的设计、规划、信息上传和维护等）。

(11)负责公司的各类文字的撰写工作（含公司年度工作方案、年终工作总结、大事记等工作）。

(12)每月工作方案的收集、编制和公布；负责公司的档案管理工作。

(13)完成公司领导交办的其他任务。

2、财务部工作职责

（1）在公司董事会的领导下，负责公司财务的各项管理工作。

（2）负责公司各时段的财务报表工作。

（3）负责公司各类收入和支出的记账、分类及报销工作。

（4）负责监督公司财务预算和决算的状况。

（5）负责与学校财务处的沟通、协调工作。

（6）完成公司领导交办的其他工作。

3、人力资源部工作职责

⑴、负责公司的人力资源整体规划；

2、负责公司的人力资源招募选拔、培训上岗、员工档案、薪资福利、升迁调动、奖惩制度、离职等公司整个过程的运作及事务性工作处理；

3、负责部门文件及单据的审核；

4、负责部门日常事务的检查、督促、落实、改进；

5、负责员工投诉、惩罚事务的调查核实工作；

6、负责各个部门之间的人事沟通及协调和进展；

7、负责对外人事沟通和协调，进展公司内部的人事关系；

8、负责建立和完善企业文化，营造良好的企业文化氛围；

9、负责对外宣扬公司人事政策，制造具有竞争力的企业人事环境；

10、负责办理公司员工社会福利保险事宜，保障员工合法权益；

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11、负责处理日常劳资纠纷，协调公司和员工的利益平衡；

12、负责收集员工思想动态，并针对思想动态开展人事活动；

13、负责人力资源的成本评估；

14、负责公司员工进展，职业生涯规划;

15、负责定期对直接上司汇报工作状况；

16、负责完成公司领导交办的其它工作任务

5、总经理助理岗位职责：

1、对接总经理相关工作；

2、对接工程部相关工作；

3、对接人资部相关工作；

4、对接行政部相关工作；

5、完成上级交办的其它临时性工作。

6、运营部各岗位职责

运营主管：

1、制定部门目标任务并带领团队成员完成集团业绩目标及员工考核；

2、帮助上级领导健全公司统一高效的组织体系和工作体系；

3、负责公司房产部《运营管理制度》的建立和实施，定期对制度进行评审，确保制度的充分性、相宜性和有效性；

主管的权力：

1.口头警告

每个主管都具有给员工口头警告及执行店面制度奖罚条例的权力。惩罚后应按正常程序通知内勤并

作相应记录，对待严惩犯错的员工需通知行政（内勤）得到受权后方可加重惩罚下属。

2.精彩工作

主管应定期总结以前的工作，并能接纳其他的同事或下属提出的合理建议，并作定期报告。这些报告将为以后的培训课程、工作程序的转变、员工的工作调动及提升，供应牢靠的依据。

内勤主管岗位职责：

1、对接财务部相关工作；

2、对接权证部相关工作；

3、对接企划部相关工作；

4、帮助运营总监对房产公司各店面的监督与管理；

5、帮助财务经理对店面内勤统一管理与考核等；

6、完成上级交办的其它临时性工作。

2、公司管理制度

一：考勤制度

1.上下班时间及迟到，早退，旷工

（1）公司业务部上班时间为早上9：00晚上19：00，值班人员至晚上20：00；行政部上班时间为早上9：00晚上18：00。用餐和休息时间经理自行调整支配，但必需有人值班。

（2）迟到和早退处理：迟到或早退20分钟内一次惩罚20元；超过20分钟一次惩罚40元；经理以上级别20分钟以内惩罚50元，超过20分钟惩罚100元；迟到或早退1小时以上的惩罚100元，经理级别的惩罚200元。

（3）旷工：旷工一天扣两天工资，若连续旷工三天的直接开除；

（4）特别状况：未打卡的若有经理证明的确有公事免罚（私事不能算）；若没有证明一律扣50元，如带客户看房导致的迟到或早退，由经理签写说明，并在24小时内将证明报至总部，不接受隔日后补的证明。

（5）上速认定标准以打卡机时间为准。全部员工要保持24小时开机和接听，不便利时准时回信。上班时间手机必需随身携带并保持畅通，如2小时以上联系不上本人，惩罚50元，特别状况需提前告知店经理。

（6）外出登记：业务员需要外出30分钟以上的必需写好外出登记：日期、姓名、外出时间、外出事由、估计返回时间，如发觉未登记的一次惩罚20元。

2.休息支配

（1）公司业务部每月有四天带薪休息，同时一周内只能在周一到周五挑一天休，如周六日恳求休息的需写说明经理签字后递交行政部。每月超过4天休息如无请假条一律算旷工；行政部以周六日为准休息，也可串休，但每天必需有人。

3.假处理

（1）请假需提前一天和上级报告，病假提前30分钟。请假3天内的经理审批；请假三天以上的由总经理审批；并填写请假条，秘书在24小时内递交至总部，超过十天的可临时办理离职。

（2）本公司员工婚假和直系亲属的丧假均可享受3天带薪假期。

（3）请假在24小时内未补假条的算旷工，每一天扣两天工资。

4.法定节假日

（1）按国家法定休假日支配带薪休息，但业务部门每天每店不少于4人值班，总部每天不少于1人值班，值班人员值班当天享受双薪。

二：日常工作制度

1.着装，礼仪，标准用语

（2）公司员工必需着装干净：上穿衬衣，西服，下穿西裤（女士可穿中长款裙子），脚穿皮鞋，佩戴公司统一的工牌领带（女士佩带工牌即可）。办公区内未按上速要求着装的惩罚50元，经理连带惩罚50元

（3）见到上级应主动打招呼；对同事要友好团结；对业主客户应尊敬有礼，热忱接待，禁止和业主客户吵闹，严峻者开除。

（4）店内电话接待应用标准用语："您好，转接同事用语："好的，请稍等！'不按接待的当事人惩罚20元，经理连带惩罚30元。

5.禁止项目

（1）工作时间工作区内禁止：吸烟，吃饭，睡觉，玩嬉戏，上类谈天工具，看八卦新闻，看视频，喝酒，打闹玩耍，公司电话私聊，同时也不行恶意诋毁同行，一经发觉惩罚50元、经理连带惩罚50元、秘书连带惩罚20元。情节严峻者开除处理。

（2）公司员工对全部关系公司权益、利益的内部信息有无条件的保密义务，泄露者赐予开除处理，严峻者还须赔偿公司损失。

5.公司内部沟通

（1）公司内行政部及经理级别以上的人员必需注册便利与公司管理层联系。重要事情时打电话联系。

三：薪酬及嘉奖制度

1.工资架构。

四：网络杂志广告

1.广告费用

（1）公司为减轻业务人员经济负担特制定：每月每条组配有1500元的广告使用费（不行支取现金），每月按广告媒介方出据的发票为准报销。未使用完的费用月底清零，超出部分由个人担当，个人担当的部分公司会从月工资内扣除。

五：培训及会议

周总结，月总结

（1）每周一早上10:00和周四17：00由总监组织各经理开会：主要探讨本周工作重点、精品房源沟通及周末支配；每周一早上10:00行政部组织秘书开会，秘书可反映店内工作状况及领取办公用品。

（1）每月10号左右公司开展月会：区域总监做月总结，调整方向，支配工作和嘉奖业绩突出者及共享胜利阅历（总经理参与）。

七：档案管理

1.合同及其附件管理

（1）店内合同书及盖章的文件由秘书管理，组别经理可预领几份备用，但必需在秘书处做登记。

（2）组内成交合同的钱款经理必需24小时内交到总部或交给秘书然后由秘书交至总部。未在规定时间内递交的，经理或秘书惩罚50元。

（3）签合同必需留存房本复印件和双方身份证复印件做备案用，若因资料不全无法备案，而被政府检查部门惩罚的，当事人（业务员，经理）将担当肯定责任！

（4）公司一切盖章文件秘书每日必需审查店内盖章文件，并具体记录；不允许滥用，更不行丢失，否则当事人将惩罚1001000元不等。

（5）行政部对公司一切文件必需建档归类，平安存放，并做具体记录。

2.员工档案及其它

（1）员工入职资料（劳动合同，身份证复印件，暂住证复印件，照片等）统一由秘书转交总部管理。

（2）其它档案由秘书或部门负责人整理完毕交给行政部保存，以免遗失。

（3）总部及分店全部财物行政部做具体登记表，并每三个月清点审查一次。

八：办公供应

1.工作必需品的领发

（1）员工名片如需新增，由业务员或经理告知秘书，由秘书向总部订制（新入职的员工到岗5天后可申请定做名片，工牌）。店内需预留空白名片。（费用由公司担当）

（2）店内办公用品消耗量由秘书做月预算向行政部申请，由行政部统一选购安排。

（3）员工的领带，工牌和公司logo标入职当天公司免费发放，但若丢失则一条领带20元；工牌一块10元；logo标每颗10元；若因正常使用损坏的可由秘书免费换领。

2.办公用具的维护

（1）店内如有需要修理，更换的办公设施，由秘书报至行政部，行政部支配修理人员。

（2）如有有意损坏公司公共设施行为的，当事人将作价赔偿。

九：人事管理

1.聘请

（1）业务员的聘请主要由店经理组织，行政部帮助聘请。公司员工介绍新人入职的，在新人签第一单合同时，公司嘉奖介绍人100元（入职时经理递交说明，行政部签字）。

（2）每组业务人员正常标配610人：低于6人的总监督促招齐,30天内未齐的少一个惩罚经理50元；高于10人的优胜劣汰，有总监督促精简。

（3）行政部每月需聘请4名员工以上，少一名惩罚20元。

2.入职

（1）业务人员面试由经理完成，并留存简历表，由秘书复印并转交行政部保存。

（2）如符合入职条件需要办理入职的，由秘书向行政部报告，行政部支配好时间后，待入职人员携带其身份证原件，暂住证原件和一寸彩照两张（电子版最好）至行政部办理入职，签订劳动合同。

（3）重要提示：每月25号及以前入职的，本月工资次月10号可发放；若当月26号及以后入职的，工资将累计至次月，待次月工资发放时一起领取。

3.离职

（1）员工的离职需提前7天向经理报告，并填写离职申请，由经理报告区域总监，区域总监支配面谈了解缘由，尽量协调，如执意离职，经理应报告行政部支配，由行政部办理离职手续，并交接。

（2）入职未满10天离职的公司不予发放工资；若当月入职满10天，当月又申请离职的一律扣5天工资。

（3）不提前写离职申请直接离职的，当月工资不予发放；

（4）佣金未收回的，提成不予发放；离职人员的工资发放日和在职员工发放日一样。

（5）公司请退或开除的员工，工资在三个工作日内结清。

十：售后服务

1.回访：成交的客户业主，经理应监督成交人定期回访，询问状况，挖掘潜在需求；售后客服每三个月回访一次，用服务为公司争取更多的回头客和转介客户。

2.修理：客户的住房如有需要修理或交接的，由经理告知售后人员，售后人员每次出访必需做好记录并由客户签字确认。留意：本公司修理工作均由售后修理部负责，未经行政部批准不能找社会人士，否则不予报销。

4.报销：由报销人填写报销申请，由店长和行政部签字确认，然后报销人上财务部领取。

5.前期售后费用：为签单时做的前期服务，如：搬家、保洁、添置物品等费用之和不得超出本次佣金的10%；极特别状况须提前向总经理申请，擅自做主的将从业绩里扣除。

篇2:内科门诊管理制度

篇一：内科工作制度

内科工作制度

1．就诊病员必需先挂号,根据先后挨次就诊,老年病员可优先就诊,急、危、重病人随到随诊。

2．热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，力求正确诊断，治疗措施得力。

3．急、危、重病人处理要准时、精确     、灵敏，尽心竭力救治，疑难病人应邀请会诊，必要时转上级医院诊治。

4．贯彻执行"药品管理法'，严格执行医疗常规，因病施治，合理、平安、科学的用药，具体向病人交待病情和留意事项。

5．对需入院病人，应做必要的帮助检查，做出初步诊断，填写"住院通知单'，办理住院手续，方可入院。

6．实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原则，按规定出具医疗证明，规范书写病历、处方和各种检查申请单。

7．讲究医德，仪表端正，衣帽整齐。室内干净，紫外线消毒有记录。做好科内平安、防火、防盗工作。

8．做好科内空气、物体表面、地面及医疗废弃物的消毒及处理工作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

外科工作制度

1、仔细执行医护人员岗位职责制和《医务人员医德规范及实施方法》，健全科内医德医风的约束机制。

2、对危重病员做到随到随诊，不推诿病人。对新入院病员，依据各自管理范围及病情准时诊治，不得随便拖延，并按规定书写病历和各种记录。

3、值班医师应坚守工作岗位，做好交接班，每日早晚各查房一次；主治医师每日查房一次，住院医师上、下午各查房一次，危重病员应随时查房，发觉问题准时处理。

4、严格执行各项规章制度和技术操作规程。

（1）严格把握手术指征，仔细执行术前预备，术后护理。

（2）严格执行手术前争论与小结和审批制度。依据手术的难易，打算不同职称的医师负责手术操作。

（3）严格执行手术和有创操作前签字制度。

（4）树立无菌操作观念，严格无菌技术操作，防止院内感染。

（5）严格执行输血程序以及输液、用药的各项规定，严防输错血、用错药。

5、加强理论学习，开展基本操作技术的训练，不断提高理论技术水平。

6、加强医疗平安教育，严防差错事故的发生。

7、仔细搞好帮带工作，不断提高年轻医生的技术水平。做好进修、实习生的带教工作。

8、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守。坚持医疗原则，按规定出具医疗证明。规范书写病历、处方和各种检查申请单。中医科工作制度

1、就诊病人必需先挂号，根据先后挨次就诊，老年病员可优先就诊。

2、热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，力求正确诊断，治疗设施得力，必要时转上级医院诊治。

3、依据理，法，方，药的原则，仔细准时书写中医门诊病历，病

历记载要完整，精确     ，干净，要签全名，并具体向病人交代病情及留意事项。

4、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原则，按规定出具医疗证明。

5、讲究医德，仪表端正，衣帽整齐，室内干净，做好科内平安，防火，防盗工作。

6、做好科内空气，物体表面，地面及医疗废弃物的消毒及处理工作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

中药房工作制度

1、中药房应有（西）药士或经过系统训练的具有肯定药物学问的人员担当，中药房人员工作时要严厉 仔细，精神集中，依据有处方权的医师（士）签署的正式处方配方。中药房人员本人及家属的处方需有其他中药人员调配。

2、调配前要仔细审查处方中的病人姓名，年龄，性别，药名，用量，剂量，服法，配伍，禁忌，以及是否计价交费（记账）无误后，方能调配，如有疑问必需找处方医生问明，并准时更正，签名后再予配方。

3、凡医生注明急重病的处方，一律赐予优先配发。

4、药品应分类存放，药斗和药瓶应贴品名标签，药品更位，标签

随即更改。新增药品及短缺品称，应准时通知有关科室。

5、药品的衡量器具，应常常保持清洁，固定位置存放，定期检灵

敏度。药房应保持整齐，清洁，做好平安保卫工作。

中医科工作制度

6、就诊病人必需先挂号，根据先后挨次就诊，老年病员可优先就

诊。

7、热忱接待病人，急躁解答问题，具体询问病史，全面认真检查，

力求正确诊断，治疗设施得力，必要时转上级医院诊治。

8、依据理，法，方，药的原则，仔细准时书写中医门诊病历，病

历记载要完整，精确     ，干净，要签全名，并具体向病人交代病情及留意事项。

9、实行首诊负责制，坚守工作岗位，不得擅离职守，坚持医疗原

则，按规定出具医疗证明。

10、讲究医德，仪表端正，衣帽整齐，室内干净，做好科内平安，

防火，防盗工作。

11、做好科内空气，物体表面，地面及医疗废弃物的消毒及处理工

作，防止和掌握医院内交叉感染，一旦发觉传染病人，马上实行隔离等相关措施。

急诊科工作制度

一、急诊科必需24小时开诊，随时应诊，节假日照常接诊。工作人员必需明确急救工作的性质、任务，严格执行首诊负责制和抢救规章、程序、职责、制度及技术操作常规，把握急救医学理论和抢

救技术，实施急救措施以及抢救制度、分诊制度、交接班制度、查对制度、治疗护理制度、观看室工作制度、监护室与抢救室工作制度、病历书写制度、查房会诊制度、消毒隔离制度，严格履行各级各类人员职责。

二、值班护士不得离开接诊室。急诊患者就诊时，值班护士应马上通知有关科室值班医师，同时予以肯定处置（如测体温、脉搏、血压等）和登记姓名、性别、年龄、住址、来院精确     时间、单位等项目。值班医师在接到急诊通知后，必需在5～10分钟内接诊患者，进行处理。对拒绝来急诊科诊治患者或接急症通知后10分钟不到的医师，急诊室护士随时通知医务科、门诊部或总值班室，与有关科负责人联系，查清缘由后予以严厉 处理。

三、临床科室应选派技术水平较高的医师担当急诊工作，每人任期不得少于6个月。实习医师和实习护士不得单独值急诊班。进修医师经科主任同意报医务科、门诊部批准，方可参与值班。

四、急诊科各类抢救药品、器材要预备完善，由专人管理，放置固定位置，常常检查，准时补充更新、修理和消毒，保证抢救需要。

五、对急诊患者要有高度的责任心和怜悯心，准时、正确、灵敏地进行救治，严密观察病情变化,做好各项记录。疑难、危、重症患者应在急诊科就地组织抢救，待病情稳定后再护送病房。对需马上进行手术治疗的患者，应准时送手术室进行手术。急诊医师应向病房或手术医师直接交班。任何科室或个人不得以任何理由或借口拒收急、重、危症患者。

篇二：内科工作制度

内科工作制度

1门诊工作人员必需遵守医德医风和各项规章制度。增加工作责任心，要做到既坚持原则，又有良好的服务态度，接待热忱，解释急躁，检查微小。力求诊断、处理正确准时。全心全意为患者服务。

2坚持首诊负责制，仔细书写病历，填写"门诊日志'，遇到传染病病人时，按规定填报传染病管理芯片，并准时报上级疾病预防掌握中心和有关部门。

3患者本人需持有效证件，同学需带医疗证、病历，实行挂号就诊一人一号制。门诊医师要合理用药，依据病情一般投药量2-3日，慢性病投药为5-7日。

4内科医生要娴熟把握对常见病、多发病的诊断、鉴别诊断及治疗，对内科急症患者的处置更要乐观坚决，若有诊断不清者，应准时请上级医师会诊或转至上级医院。

5严格执行消毒隔离制度，防止交叉感染，对待特别病人严密隔离，准时救治。

篇三：内科管理制度

内科管理制度

1．实行科主任负责制，在院长领导下，由科护士长协作，负责科室全面工作，完成门诊、住院病人的诊疗、科研、教学任务。

2、实行三级医师负责制，科主任每周查房一次。住院医师每日查房二次，主治医师每日查房一次。住院医师三年内实行24小时负责制。

3、准时了解国内外学术动态，不断更新学问，开展新业务。

4、坚持危重病人、死亡病案的争论制度，提高医疗质量

5、护士长负责病房的管理，达到干净、卫生规范化，为病人制造一个舒适宁静的治疗环境。

6、严格执行消毒、隔离制度，预防交叉感染，对特别感染病人，应设特地病房，严密隔离，乐观抢救，努力提高治愈率。

7、严格遵守纪律，相互理解，加强团结，遵守医德规范和医院各项规章制度。

篇3:公司出纳管理制度3篇

篇一：出纳工作方案三篇

出纳工作方案三篇

出纳工作方案（1）

出纳是根据有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

我作为一名出纳人员，下一年我将根据以下几方面开展的工作：

一、加强规范现金管理，做好日常核算

1、依据新的制度与准则结合实际状况，进行业务核算，做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、做好正常出纳核算工作。根据财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点疏忽和大意。加强各种费用开支的核算，准时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发觉金以票和转帐支票。

4、做好应对突发大事的应急工作。

5、坚持原则，秉公办事，做出表率。

6、完成领导临时交办的其他工作。

二、加强学习：结合企业行业进展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，提高自己的业务素养和综合力量。

三、做好资金预算工作，加强成本掌握：预算的目的是设法增加收入，削减成本，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算肯定要全员参加，绝不能少数人参加凭空捏造，想当然得出。既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等。

2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析，必需做到预算编报和分析的准时性，部门预算要求每月25日必需上报财务部，部门预算执行状况的分析必需于每月2日报送财务部。

3、制定费用额度掌握指标：在额定范围内，只要能完成经营目标，钱怎么花都行;无方案开支必需专项审批。

四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算规范化，费用掌握全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司进展的步伐。

出纳工作方案(2)

作为一名新的财务人员，我准备从两个方面入手今年的工作：一是尽快熟识出纳的各项业务，二是努力学习会计专业学问。争取在年末时完成两个目标：把握出纳的全部业务技能和会计记账;获得会计从业资格证书。

为了完成既定目标，必需坚持以下内容：

一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。

二、学习各项业务，不能不懂装懂，要准时彻底地把问题解决掉。

1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、仔细、负责;

2、做好报销等日常业务，对票据仔细核查，保证其满意要求;

3、把握财务管理信息系统的各种功能和使用方法;

4、熟识银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。

三、学习出纳岗位职责，培育财务人员的专业素养。

1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字;

2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录准时、无误;

3、收付现金双方必需当面点清，防止发生差错;

4、做好出纳核算工作，仔细、认真，多次核查，不能心存侥幸;

5、坚持原则，不满意要求的票据坚决拒收。

四、努力补习会计学问，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。

另外，作为**项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满意他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的胜利贡献一份力气。出纳工作方案(3)

20**年，将是公司经营进展新的历史时期，也是新的关键阶段，作为公司一名财务系统的工作人员，应当有自己责任感、使命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20**年的工作进行了认真的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的关心协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续进展做出更大的贡献，在此，我要特殊感谢公司领导和各位仁在工作和生活中赐予我的支持和关怀，这是对我工作最大的确定和鼓舞，我真诚的表示感谢，

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为已任。为再次精彩的完成上级交给我工作，特制定如下出纳工作方案：

一、做好正常出纳核算工作;根据财务制度办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司供应财力上的保证。加强各种费用开支的核算。准时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表。在新的一年里，我将进一步加高校习的力度，加强自己的财务业务力量，以适应工作的需求。

二、更加仔细负责的做好自己的本职工作，在自己的工作岗位上，对各项财务资金的管理都要严格把关，不能有半点疏忽和大意，要加强一些账目、帐务处理的讨论和分析，确保财务管理的规范和高效。

三、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。加强与公司各部门的沟通协作，通过沟通和沟通，才能达到业务的统一性和规范性，实现合作紧密，工作有序，防止发生推诿扯皮等现象。造成工作的延迟和业务的疏漏。

四、做好应对突发大事的应急工作。在详细的工作中，防范突发应急大事是一项很重要的工作，要保证财务管理的有序进行，防止消失故障等缘由形成业务的中断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了乐观的讨论和分析，实现了工作的顺畅和有序。

五、财务人员必需按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。严格根据公司内部费用的规范管理制度对费用进行掌握。

六、完成领导临时交办的其他工作。作为基层工，无论何时何地领导交办的工作从不讨价还价都能准时并努力的去完成，遇到问题努力去询问，争取让领导满足。新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，我决心再接再厉，努力学习业务学问，在公司领导及部门领导的正确指导下更上一层楼。

最终，在今后的工作中，盼望大家能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地做好财务工作。

篇二：出纳的工作流程及细则

出纳的工作流程及细则

出纳主要负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等，其主要工作内容可分为：日常事务、票据管理、报销工作、工资核算及发放、订货的核查与登记。

一、日常事务

1、现金管理

1.1工作中涉及到现金收付的，要当面点清金额，多付或少付金额，由责任人负责。一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或支票。

1.2出纳员支付现金可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得坐支现金、不得白条抵库，妥当保管现金，收支现金必需做到一事一清。

1.3除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票及现金等，均需准时存入银行。

（详细操作参考公司《现金管理制度》执行）

2、现金日记账、银行存款日记帐的登记：

2.1依据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔挨次登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要准时与银行对账单核对。对于末达账款，要准时查询。要随时把握银行存款余额。

2.2月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好"银行存款余额调整表'，准时填报资金收入及支出明细表。

2.3每项登记都要有牢靠的依据，登记具体，每日盘存现金及银行存款，做到账实相符，日清月结。

（详细操作参考公司《货币资金管理制度》执行）

3、销售统计表格的核对及整理

3.1出纳依据物流主管每周五交给的销售统计表核对销售状况（包括检查签收单与报表是否相符，产品线、负责人、区域是否正确），并将发票号码登记到表格中。

3.2每周依据银行回款单据准时销账，做好医院及经销商未回款的记录。编制资金状况登记表以及厂家指标完成状况表。

4、增值税的抄报税

每月5号之前完成增值税的抄报税工作。出纳首先在自己的电脑上完成抄税工作，打印好相应月份的汇总表，并在规定日期内将数据报送到税务局。

5、进项发票的认证

月底前出纳将本月需抵扣的发票交由会计师事务所代为认证，并将认证好的发票装订成册后交回会计处。（进项发票的认证期为180天）

6、押金、保证金的回顾

支付的押金、保证金请准时取回收条或收据，对于不能马上结清的款项请于每周一与相关人员进行回顾，明确不能准时收回的缘由并经相关负责人签字。可以收回的保证金请出纳准时办理退回的相关手续。

7、公司汽车用油状况的登记

7.1依据行政部上交给的加油小票登记用油状况，加油小票请连续登记，中间若有短缺请相关人员负责赔偿短缺金额。

7.2用完的油费准时通知相关人员开回增值税发票。

7.3对于没有用完的油卡，不允许相关人员来借款以冲值油卡。

8、应收账款管理

严格根据公司《应收账款管理制度》执行，精确     、准时的登记；与相关负责人的亲密回顾，有效的保证资金的平安，防范可能的风险，缩短应收账款占用自己的时间，提高资金使用效率。

9、完成领导交办的临时任务及其它有关出纳业务事项。

二、票据管理

1、开票流程

1.1出纳凭物流的签收单开具发票。

1.2开票同时要审核签收单的内容（包括品名、单价、总金额等），相关医院直接开，经销商必需等货款确认支付后才开。

1.3开好发票将发票号码及开票日期写在签收单相应位置后交由物流主管，并由物流主管在签收单第三联签字确认收到发票。

1.4对于延迟开的发票出纳以挂号信或者快递方式邮寄给对方，并做好邮寄明细的登记以备查。

2、红字发票

2.1出纳凭物流主管的同意退货证明和退回的发票开具红字发票。

2.2增值税专用发票需要先到税务局开具"同意开具红字发票的证明'，增值税一般发票需要先到税务局填开报备单。

3、作废发票：作废的发票请按次序整理好，在发票上盖上作废章，统一保管好，待下次购买发票时带去税务部门核销。

4、相关责任区分

4.1若医院没有收到发票导致不能回款，发票确认交给物流并有物流主管签字的由物流主管负责。

4.2若没有物流主管签字的或邮寄的发票由出纳负责。

5、支票的管理

5.1收到支票需准时填写支票进帐单并送银行，不行延期送票，因丢失造成公司损失由本人担当全部责任。

5.2签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务主管复核签批后方可使用。不得签发空头支票，特别状况，需报经总经理审批。

5.3不允许私自坐支收到的现金及支票，对收到及支出的各类支票要作好备查账登记。

5.4对于填写错误的支票，必需加盖作废章，与存根一并保存。

5.5保管好空白支票、印鉴、票据，支票遗失时要马上向银行办理挂失手续。

（详细操作参考公司《支票管理制度》执行）

三、报销工作

1、报销流程

1.1凡需粘贴原始单据的，经办人自行粘贴，要求一张粘单只能粘贴一类费用的原始单据，不按规定粘贴的，出纳拒绝报销，退回重新粘贴。

1.2报销人员将需报销单据黏贴报销单，并交直接主管审核签字后交财务助理。

1.3财务助理审核后交财务主管审核，财务主管审核交回出纳再审核。

1.4出纳审核签字后交公司总经理审批后交出纳并予以发放。

1.5公司员工因公借款，必需先填写借款单，经主管签字同意后交出纳处审核，再交财务主管审核，审核通过方可在出纳处领款。

1.6借款要求月内结清，但是一般"前款不清，后款不借'。

2、报销审核：审核报销单上经办人、主管是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与收据混贴，大、小金额是否相符，报销内容是否属合理的报销等。

3、报销时间：每周一、二发放报销款，每月的薪酬补贴在次月15日之后发放，季度奖金在下一个季度中间月份的15日之后发放。

4、报销款发放：出纳将报销内容填写到现金日记账，报销款以现金形式发放，并做好相关人员领到后的签署工作以做备查。

5、惩处制度：凡是在报销单有权审核签字的人员，若未经核实签错报销单，按原报销单金额个人赔偿100％给报销人。

6、报销单的管理：出纳需将每日收到的报销单分别归类存放以备查核。

（详细操作参考公司《财务报销制度》执行）

四、基本工资核算及发放

1、出纳依据行政的考勤表编制基本工资表，编制完成后由财务主管复核。

2、工资表分别交财务主管、行政主管、公司总经理签字后发放。

3、当月工资于下月15日发放，如遇节假日则提前到最终一个工作日发放。

4、出纳要准时通知新进员工到交通银行的相关网点办理好工资卡，工资以转帐的方式打入各员工的工资卡内。

5、准时将工资表整理归档，以做备查。

（详细操作参考公司《工资管理制度》执行）

五、订货的核查及登记

1、订货付款流程

1.1出纳凭商务的订货合同支付货款，并审核相关负责人是否同意付款，检查订货内容（包括数量、单价、金额等），做好订货登记。确认无误后予以支付，全部付款请第一时间告知公司总经理。

1.2相关人员的签字按以下执行：

原则上全部付款都需总经理书面确认后才能执行付款，在以下金额内，在总经理无法书面确认的状况下，出纳在电话确认后方可按以下执行：

?BR、华瑞产品的付款：不超过20万的订单，由商务确认签字，财务主管复核签字后交

出纳付款。

?BHE产品的付款：订单由商务、销售经理确认签字，财务主管复核签字后交出纳付款。?以上全部订单的付款若金额超过20万，订单需总经理确认签字后才能付款。

2、付款后的相关工作

2.1出纳完成付款后需马上将付款凭证交商务，在商务传真后准时收回凭证，并复印好全部订货合同以做备查。

2.2对于已支付的货款，货物、发票是否收到也是一个后续工作，需与商务、物流准时沟通，做好收货与收到发票的登记。

2.3收到进项发票登记后准时交与会计，对于没有收到的发票请于每月20日开头向商务主管索要，每月25日之前的订货都要在本月收到发票。若不能准时收到进项发票导致公司多交增值税，公司会追究相关人员的责任。

（详细操作参考公司《订货管理制度》执行）

篇三：出纳年度工作方案范本3篇

出纳年度工作方案范本3篇

出纳是会计循环中不行缺少的一环,加强出纳岗位的管理是建立健全内部掌握制度的基础。只有将出纳的管理工作纳入经济业务流程中,才能真正发挥出纳的监管作用,也才能对出纳的工作赐予监督。本文是我为大家整理的出纳年度工作方案范本，仅供参考。

出纳年度工作方案范本一：

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节省每一分成本为己任。为再次精彩的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案：

财务出纳工作方案对加强财务管理、推动规范管理和加强财务学问学习教育，有着特别重要的作用。为了做到财务工作长方案，短支配，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订200*年财务工作方案。

一、组织财务人员参与上级组织的各种培训。

组织财务人员参与财务人员培训，提高熟悉，不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架，把握和领悟新