用友T6软件过程中常见问题处理方案

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用友T6软件过程中常有问题办理方案

一、系统方面

①为何账套菜单的备份置灰不能够使用？

答：系统管理中必定以admin身份登录才能备份账套。

②为何年度账菜单是置灰不能够使用？

答：系统管理中必定以账套主管的身份登录才能建年度账，也有可能

系统未检测到加密狗。

③各模块结转有先后次序之分吗？

答：供销链、固定财产、薪水、网上银行、成本管理模块结转不分先后，其他按年结流程图履行。

④若是发现某年度账中错误太多，或不希望将上年度的余额或其他信息全部转到下一年度怎么办？

答：使用年度账菜单下的清空年度数据的功能。“清空”其实不是指将年度账的数据全部清空，而仍是要保存一些信息的，主要有：基础信

息;系统预置的科目报表等等，为了方便清空后的年度账从头做账。

⑤成功成立年度账可否能够立刻调整基础档案的内容？

答：在成立完新的年度账后，不要急于对新年度账中的基础档案进行调整和改正，等年度结转完成后，再到新年度账中对需要调整的基础档案有关信息进行调整。否则会造成后续的“年度结转”时出现错误提示，或年度结转后数据出现错误。

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二、总账

科目类

①年度结转后，可否删除无用的科目？

答：若是这个科目没有期初余额，并且没有使用，能够删除。

②损益类科目，期初余额为0，删除时提示“科目（x）已经在转账定义中使用！不能够删除”。

答：年度结转，会把上年度定义的时期损益转账带过来。到时期损益结转定义中，删除该科目后带的今年收益科目，即可删除该损益类科目。

另：这种现象及办理方法同样适用于自定义结转、对应结转、汇兑损益结转、销售成本结转的公式定义中。

③删除余额为0的某科目时，提示“科目（x）已经在凭据种类中使用！不能够删除”。

答：凭据种类是依照收付转的方式定义的。在凭据类其他设置中，设置了限制科目。在凭据种类定义中删除该科目即可。

④删除某科目时，提示“科目（x）已设为常用科目！不能够删除”答：上年把这个科目定义成了常用科目，在填制凭据界面，参照会计科目，选择“常用”类，从中选择该科目，点击右边的“常用”按钮，该科目即取消了常用的标志。

⑤删除某科目时，提示“科目（x）已在常用凭据设置中使用！不能够删除”

答：上年在定义常用凭据中使用了该科目。在填制凭据界面，选择制AAAAAA优选文档你我共享

单—调用常用凭据，点击放大镜，在常用凭据列表界面，选择某条记录，点击“详尽”按钮。删除某条分录，点击“删除”按钮。则这个科目从常用凭据中删除去，能够删除该科目。

⑥删除某科目时，提示“科目（x）已在常用纲领中使用！不能够删除”

答：该科目被定义在常用纲领的有关科目中，从有关科目中删除该科目，则这个科目就能够从科目档案中删除。

⑦删除某科目时，提示“科目（x）已在常用纲领中使用！不能够删除”

答：在多栏账定义中，定义了该科目。从多栏中定义中删除该科目后，即可从科目档案中删除该科目。

⑧若是上年两清出现错误，在结转的时候会有提示。若是选择连续，结转后的期初对账会出现错误，该怎样操作？

答：返回上一年度，取消总账月尾结转，取消银行对账核销，取消银行对账两清。再从头两清。两清时能够选择自动两清

出纳管理

①若是不做银行对账单的核销会有什么结果？

答：下年的银行对账期初中包括已经勾对过的数据，造成银行对账期

初与上年期末的余额调治表不符。

②上一年度的银行对账单没有实时拿到，可不能够先年度结转，

年结后在新年度账中补录银行对账单，日期仍显示上一年度的日期?

答：不能够。年度结转后，银行对账期初的启用日期为。AAAAAA优选文档你我共享

这样的话，在银行对账单中，就不同样意录入从前的日期。

③新年度银行对账的时候，比方1月份银行日记账的记录对应在

2008年12月份的对账单上，1月份银行对账的时候，怎样把2008年

月的对账单显示出来？

答：在银行对账的日期选择界面，初步日期选择空白的一条，这样的话，就能够从本账套能够启用银行对账的月份的记录开始都能够显示出来。

④成立新的年度账后，可不能够与先录凭据同样，先录入银行对账单，此后年度结转？

答：不能够。年度结转后，会自动把从前录入的银行对账单删除。

其他类

①对总账进行年结的时候，提示“为使用后的第一年，不需要履行上年结转！”不能够结转？

答：计算机时间必定为新年度日期方可进行总账的结转。

②在没有进行年度结转前，可否先录下个年度的凭据，对数据有什么影响？

答：能够。成立新年度账，在新年度账中录入凭据。待上年度办理完成后，年度结转就能够了，上年的期末余额就转入到新的年度的期初数据（下年度不要凭据记账）。对数据没有影响。

③年度结转后，可否增加已经使用的科目的明细科目？

答：能够。这个操作在平时也能够进行。增加已经使用的科目的明细科目，会把该科目的余额、该科目的性质都转移到第一个明细科目上。AAAAAA优选文档你我共享

若是余额要进行分摊，要做调整凭据。在第一个明细科目和其他明细科目之间进行调整。

④若是某个科目有问题，在年度结转过程中，可否提示出来？答：一般都会提示的。在结转报告中，一般会显示正确结转科目多少

个，错误结转科目多少个。错误结转科目的“结果”处会打上“x”的标志。一般要查找有关的原因。

⑤年度结转后，总账和协助账对账不平，该怎样办理？

答：年度结转后，就发现总账和协助账对账不平，一般是因为在上个年度已经不平造成的。今年改正的步骤是1、先把该科目的协助核算选项取消。2、到期初余额界面，把该科目的期初数改正的和协助数据的共计数一致的数据。3、再把该协助核算的选项打上，再改正协助核算明细的数据，该科目的数据也会随着发生变化。4、试算并对账平衡后，填制新的凭据。

⑥余额结转和明细结转的差异？

答：以客户来往为例。假设a客户9月借方发生100元，12月贷方发生100，余额为0。B客户10月份借方发生500，贷方发生200元，

余额为借方300。

余额结转：结转后，余额表中没有a客户的数据，只有b客户的300

元。并且也能够把a客户从客户档案中删除。账龄分析中b客户的

300元从2009年1月1日算起。

明细结转：可否结转是以在上年可否进行了来往两清为标志的。假设上年没有来往两清，则年度结转后，a客户的和b客户的两条记录都AAAAAA优选文档你我共享

会结转过来寄存在数据库中。产品界面仍以余额反响。A客户档案不能够删除。账龄分析是依照余额以发生（制单）日期为初步日期。假设上年来往两清了，则a客户的明细记录不会结转过来，a客户档案能够删除。B客户是以未两清的记录的余额作为明细账的上年余额和账龄分析的数据。

⑦年度结转后，某客户余额为0，删除该客户档案时，提示“此客户已经在总账系统使用不能够删除”。

答：年度结转时，选择了明细结转，在年度结转前，没有进行来往两清。这样的话，昨年的发生数都会记录在今年的数据库中。解决方法为清空年度账，来往两清后，从头年度结转。

⑧若是依照明细结转，来往发生错误的主要原因是什么？

答：若是依照明细结转，在年结过程中和年结后，发现错误，一般是

因为上年的来往两清存在问题，解决方法一般是清空年度账，取消勾

对，从头年度结转。

三、薪水

①薪水模块为何12月份不能够月结？

答：薪水模块12月份不需做月尾办理，当薪水结转后12月份自动完成月结

②年度结转后，一些无用的人员档案、薪水项目想删除，该注意什么事项？

答：在年度结转过程中，有一个提示，可否选择清零项，必定选择AAAAAA优选文档你我共享

“是”，并且把全部项目都要选择清零。这样的话，新的年度才能删

除薪水项目和人员档案，否则的话，会把人员的上年的薪水项目数据

带过来，不能够删除。

四、固定财产

①固定财产12月结账前生成业务号但若是不需要生成凭据怎么办？

答：批量制单中把相应的业务号记录删除。

②固定财产模块年度结转后，发现上年数据有问题，可否取消年结？

答：能够。清空新年度年度账后，以上一年度最后一个月份进入，在

“办理”菜单项选择择“恢复月尾结账前状态”，即可改正上年数据。③上年度在折旧清单中，改正了折旧额，年度结转后，计提折旧的时候，折旧额依照哪个数据计提？答：依照改正后的折旧额计提。

五、成本管理

①产品成本还没有进行分派，结转后库存中产成品入库单却不见了？

答：产量日报表参照生产订单中已入库数量，而已入库数量来自于产

成品入库单。此产量日报表已参加了成本计算，不论可否做成本分派，

产成品入库单不能够结转下年。所以，这里必定要注意，做了成本计算

单，必定要做成本分派，使成本回填产成品入库单，否则结转后便不

能进行分派。

②工时间报、产量日报、在产品盘点表、物料、人工、制造开支、其AAAAAA优选文档你我共享

他开支分派表都要生单到相应的表中，可是没有参加到成本的计算能不能够结转到下一个年度?

答：只需没有参加到成本计算的这些开支都能够结转到下一年。

六、应收应付

2009年的应收应付单，收付款单能够在2008年度中增加吗？答：不能够，应收应付单只能增加今年度的票据。

②2009年的应收应付单，收付款单在年结前该怎样操作

答：先成立年度帐，此后在新年度中填制这些票据。在进行应收应付年结的时候将不会覆盖本来填制的票据。

七、供给链

采买

①上年未结算的采买入库单（采买发票）怎样结转到下年？

答：结转到下年后，会形成期初采买入库单（期初采买发票）。②某些采买业务并没有生成凭据，可否等结转年度帐此后在生成凭据？

答：采买模块票据在结转前检查确认可否生成凭据，在结转此后，全部未生成凭据的票据结转后均无法生成凭据。

③上年有些采买入库单没有录入，可否在新年度的期初中录入？

答：采买期初暂估入库单，不能够年结后补录票据，会致使暂估办理没有该票据

销售

①已经发货未开票业务可否结转到下一年？AAAAAA优选文档你我共享

答：能够。在“发货开票收款勾对表”中，发货数量显示数据，双击

发货单，显示“期初发货单”。

②已经发货并且开票的业务可否结转到下一年？

答：不能够。这样的业务注明业务已经办理完成，不会结转。

库存

①库存能够反年结吗？

答：能够。核算模块取消后，直接选中12月份，取消结账即可。

②到12月31日，财务存货核算的数据显然没有完成，但库房的数

据已办理完成，库房数据必定立刻转入到新年度，否则业务无法张开，因为库房使用了严格的批次管理，但存货数据又没有完成，怎么办理这种情况？

答：在原年度库存系统中能够先做下一年的票据，但无法审察。等存货系统全部完成后，再一同进行结转。

核算

①票据未记账，年度结转后，可否能够在下一年记账？

答：只有销售出库单能够结转过来，其他票据在新的年度无法记账。

所以必定要在年结前记账。

②年度结转后，可否改正暂估办理方法？

答：若是上年有暂估业务，下年不同样意改正；若是上年没有暂估业务

结转过来，则能够改正。

③核算模块是下月取消上月的结账，那么年度结转后，怎样取消

年结？AAAAAA优选文档你我共享

答：清空下一年度账后，以上年12月份登岸，在核算模块，取消月

末结账，能够选择12月份。

④可否在年度结转从前，先成立新的年度账，在新年度账中录如

下年的票据？

答：不支持。成立新的年度账的话，没有年度结转，会要求先录入期

初余额，才能录入票据。

⑤怎样核销上一年度未核销的发票？

答：未核销的发票经过“应收应付”年度结转，结转到一年，放在供

应商（客户）来往期初中，能够核销。

委外管理