财务预算建议方案

一九九九年度财务预算建议方案各位董事:依据对一九九八年度生产经营实际状况的分析和总结,经过对一九九九年度的生产经营形势进展分析和推测,编制出一九九九年度财务预算建议方案,现呈报董事会审批。一、一九九八年度有关指标完成状况及经营工作状况简要说明就是以经济效益为中心，力求从生产、经营、治理等各个环节的加强核算、治理与掌握，完成了固定资产清理建卡、建立和完善指标分析如下：〔一〕经济技术指标完成状况分析#5#6271507.52、厂用电率：一九九八年全年完成厂用电率5.31%，根本到达预期值。3、供电煤耗：一九九八年度实际供电煤耗354.61/千瓦时，经过本年大小修及设备整治,设备安康状况明显改善,运行稳定,煤耗也维持在相对较低的水平。4、发电耗用天燃煤量：一九九八年度全年耗用天燃煤量119341255349.332由于加强了现场治理,机组运行稳定,所投助燃油相应较少。〔二〕有关财务指标完成状况分析(1998)3040.3733/千瓦时含税电价，超过176000万千瓦时电量的局部执行0.303元/千瓦时的含税电价。2、销售收入：依据上述电价计算，一九九八年我公司实际808896063712705万元,计提折旧21645万元,大修理费1892万元,其他费用4707万元。420248中：治理费用587万元，由于公司加强了内部治理,各项费用均较在较低水平。调,该项费用相应削减。销售费用依据<<电网调度协议>>，按0.0015元/千瓦时计4075、利润总额：一九九八年，实现利润总额17万元。６、归还贷款：一九九八年度打算归还贷款19509际归还金额为20231.5199721165〔三〕主要经营治理工作完成状况收在我们的生产经营中所占的地位是不言而喻的，尽管由于客观因素的影响使电费回收工作进展得相当困难，但全公司上下并没有放弃主观努力，在投资方及各方面的支持下，全公司上九九八年度应收电费94640万元，实际收回电费58100万元，61%。2、准时准确申报电价：电价报批是公司生产经营的重点工并满足公司需要。为进一步作好这项工作,公司还将与省物价局价格事务所共同建立课题,依据合同规定测算评估公司经营期电价。3、把好大修关，改善设备运行状况：五至六月，公司在大修中引进了招标机制，第一次以招投标的方式进展＃５机的大4、严格掌握本钱，挖潜创收：在本钱治理上，我们进一步认真磋商，为合理有效地掌握本钱供给了更多的依据。5、按时报税：乐观申报并缴纳增值税、房产税和个人所得局评为纳税先进单位。CEA动，并依据审计及沟通结果对帐务作了局部调整。7、竣工决算：竣工决算是关系到公司资产的大事，在董事通过甘肃省审计厅审计后，现已编制出工程竣工决算报告书。8、还本付息：在资金高度紧急的状况下，公司从多种渠道９、外汇治理与调剂：在东南亚金融危机的风波中，公司本着未雨绸缪的态度，对外债风险进展了认真的测算与了解，做到了心中有数；应甘肃省外汇治理局的要求，计财部在办公室的协作下，完成了外汇年检的工作；乐观与建行国际业务部CUPPI提高了履约信用度。二.一九九九年度经营工作打算及有关指标推测一九九九年度,公司面临的形势照旧严竣,困难重重。受诸安排与布署一九九九年度的生产经营工作。一年的教训开头，本着扎扎实实，争取主动的原则，开放一九九九年度的生产经营工作，从全方位入手，实现标准化治理，制造我们要从以下几个方面入手：〔一〕把好收入关，为效益的实现制造良好前题有好的收入，才能谈到好的效益，而好的收入，归根到底来扎扎实实地从生产、修理、调度等各环节开展工作：深入现场，加强现场治理以保证送出抱负的电量；保质保量地完成好#6机发的电量送出。而对于电价，我们除了尽早做好电价的测算、上报工作外，更应乐观主动地做好各方协调、催促工作，拿出锲而具有肯定的保障。〔二〕狠抓本钱掌握，为效益的实现供给保障们取得最正确效益供给有利的保障。〔三)提高员工素养，通过全方位的治理为合理利润的实现奠定根底长远目标的实现奠定坚实础。到主动、做到实处，做到完善。安排，现说明如下：1、发电量：一九九九年度，综合考虑我省经济进展对用电量的需求变化和水电形势对火电的影响，测算出全年发电量2982502九年销售收入暂以一九九八年度平均含税上网电价0.3486/千瓦时<0.3733*176000+0.303*95508)/271508>测算。以此电价测算出销售收入为84126万元。3、电厂运营本钱：含燃料费、水费、运行修理费在内的该199819994、折旧：不考虑资产变动,依据271633万元的资产总值,21741元。3337392142166330297、治理费用：依据一九九八年度实际，暂按580万元计列。8、财务费用:依据还本付息打算安排,计列一九九九年度财145370.0015/千瓦4281019980.303/千瓦时与0.18372/113925000#5#5627万元。122823505965现金流量：Ａ、现金收入：系电费收入,含一九九八年应收未收回的电3653986656123195Ｂ、现金流出：其中：——生产费用56492万元,(包括一九九九年一至十二月应144312105——一九九九年推测大小修费用(含税)为3904万元,依据26049642009879251#6778684172433119110022160税中含大