公司规章制度

第一章综合管理制度第一节行政管理第一条职工守则（一）职工上班时期以仔细积极的态度对待本职工作，坚持以积极向上、奋斗有为的优秀精神状态投身到工作中去。（二）保持优秀的仪容仪表，着装整齐、言谈举止文明礼貌，对待嘉宾主动热情，服务周密。接听电话时使用“您好”、“江苏城南”、“感谢”、“再见”等礼貌用语。（三）加强团队意识，团结同志，互相敬爱，互相支持，共同努力，顾全全局，努力提高自己专业技术水平以及综合素质。（四）自觉保持环境卫生，每天清早上班前10分钟全体办公人员打扫卫生，各部室办公设施要合理部署，办公桌面摆放整齐，不得存放个人生活用品，做到窗明几净，保持整齐痛快的办公环境。（五）珍爱公物，关心集体，养成节约节约习惯，节约用水、用电、办公用纸，下班前需关闭所有电脑及其他电气设施。（六）忠于职责，自觉遵守国家法律、法规和企业各项规章制度，严禁泄露企业的商业机密及其他保密资料。（七）依照上级领导的指示，如有不一样样建议应坚持“沟通与协商”原则进行商讨，互相谅解。在达成共识前，必定先按领导指示履行，不能够发生抗争情绪，应以及时达成工作任务为前提。（八）部门主管应仔细听取、采用职工的合理化建议，协调好上、下级关系，关心和帮助职工在工作、生活中碰到的特别困难。（九）办公区内严禁吸烟、吃零食，大声喧华和粗言秽语，严禁聊天，看与业务没关的报刊、杂志，严禁在办公电脑进步行聊天、玩游戏、赌博等其他行为，发现一次对当事人罚款10元（此款在次月发下班资中扣除）。精选（十）积极保护企业的形象和利益，职工的所有行为必定以企业利益为前提，不得随意对外宣告不利于企业的建议，各级管理人员和职工对违纪、有损企业形象的行为有督查和责怪的权益。第二条考勤制度（一）企业推行每周六天工作日，每天八小时工作制，详细工作时间为：周一至周五，上午8：30-11：30，下午12：00-17：00（注：夏季作息时间另行调整）。（二）企业办公人员每天上、下班需按指纹考勤，出门人员需在黑板上注明去向；如遇特别情况不按指纹需跟行政部说明情况。每个月底将考勤统计结果汇总贴在“公示栏”进行公示。（三）企业现场管理人员及项目施工人员推行无准时工作制由项目部负责考勤，项目现场管理人员如需请假或出差做事的一天内必定经企业行政部备案，一天以上必定经企业总经理赞同，否则一律按旷工办理（四）凡是企业职工当月迟到一次达15分钟之内不罚款，迟到三次达15分钟或十次5分钟以上者，将在下个月发薪水中进行处罚（如上班途中如遇道路事故、堵车特别情况除外）。（五）每个月的10号从前，由企业行政部将上月考勤统计表报企业财务部作为上月薪水发放的依照。（六）公休日依照企业安排的公休假日确立，法定假日按国家规定履行。（七）职工一般婚假为3天，晚婚假另加7天（男满25周岁，女满23周岁、初婚的）婚假应连续计算，公休假日计算在内，请假时应附上结婚证。（八）女职工一般生育产假为3个月，晚婚、晚育的另增加15天，产假应连续计算，公休假日计算在内，超假按事假计算，事假超天按自动辞职办理。（请假必定附上请假条）精选（九）职工的配偶，父亲母亲、子女、公婆、养父亲母亲、兄弟、姐妹、祖父亲母亲、外祖父亲母亲死亡可恩赐丧假3天，其他直系家眷死亡恩赐丧假天。第三条卫生管理制度（一）每天上班每天清早上班前10分钟全体办公人员负责对各自的卫生地域打扫卫生，并将垃圾桶的垃圾清理干净。8：30行政部相关人员将进行检查每个人负责打扫的办公地域，依照检查情况分为A、B、C、D四个等级，对检查评比全年累计优者职工恩赐表彰、奖励，对卫生较差职工责怪教育劝其整改（如屡次不改将进行处罚。）.（二）行政部在下班前先检查各自办公地域的门窗可否锁好，将所有电源切断后方可走开。企业前、后门钥匙一致由行政部保留，如需加班等情况需提前向行政部申请；并负责担当锁前、后门义务。第四条则件管理制度（一）企业起草宣告行政、人事、通知、通知等公文，由总经理批阅后签发，属部门发文的由发文部门负责人签发，由行政部一致登记宣告（快递或传真送到各相关部门、单位）。（二）各种行政公文的“文号”由行政部一致编号发文。（三）企业的公文由行政部负责拆封，亲启件由收件人或收件人指定人员拆封，收件人若是认为有必要按公文手续办理的，可交行政部办理。企业的重要公文，必定先送总经理阅批。（四）行政部对所有行政公文的发文时间、公文名称、发文部门、签发人等进行详细记录，以备查对，及时做到上传、下达。（五）行政公文原件应作为企业的重要资料，由行政部进行归类登记存档。（六）各级主管部门及相关单位来文、来函（含网上平台）由行政部签收登记（盘问），并由行政部及时将相关文件报领导签批落实。（七）涉及到企业的所有法律瓜葛由行政部登记存档，并追踪落精选实情况。第五条印章管理制度（一）企业、项目部的各种印章由行政部负责一致管理、刻制。领用人办理相关领用手续。（二）企业一般业务工作，如正式行政文件，各种报表，介绍信、报告、通知、申请表、施工工程资料等均由企业领导批阅后由行政部施印。（工程部资料一般盖项目资料专用章，如特别资料需盖公章，用印人应先填写印章使用申请单，由企业各部门主管、副总经理及董事长签字赞同方可施印）（三）特别业务工作，如招标书、承诺书、特别证明信，授权委托书、内部承包协议等，必定由企业主要领导赞同后方可施印。（四）企业合同专用章，只幸亏规定的业务范围内使用，不能够超越范围使用。严禁为空白合同文本加盖合同印章，所有合同文本必定按企业合同审批程序、经总经理批阅签字后，由行政部办理登记手续（手续包括项目名称、建设单位、工程地址、合同价款、开、竣工时间、项目经理、联系人姓名、联系人电话）方可施印。（五）使用印章一般要求盖在落款处，凡是需要盖印的要在年月日上面盖印，印迹必定压在字上，不能够盖到空白处，做到齐年盖月。（六）各项目部如需刻制印章必定以书面报告形式申请，由行政部报请企业总经理赞同后到市公安局指定刻字社刻制，公安部门留印、备案，由行政部登记注明启用时间，保留底样备案。领用人到行政部办理相关领用手续（手续包括印章登记本留印模、领用日期、领用单位、领用人签字、交接人签字、监交人签字、归还日期）。工程竣工交付后，一个月内将章印交企业办公室一致管理。（七）领用人在企业行政部领用的企业印章，必定仔细负责保留，按企业的相关规定要求，在指定的项目部使用并做好使用登记记录，在使用过程中如有扔掉，企业将对责任人进行处罚，依照情节处以精选1000—3000元的罚款并担当因扔掉造成的所有经济损失。（八）凡是未经公安部门留印备案，未经企业赞同擅自在外刻制所有以企业名义仰头的项目部，一律按私刻印章论处，处以1万元—万元罚款，因私刻印章造成所有经济瓜葛及法律责任均由当事人自负。（九）印章领用后在外使用过程中未能仔细履行工作责职，不按企业规定要求施印的所产生的所有经济责任，由领用人负责担当，情节严重的恩赐经济处罚直至追究法律责任。第六条证照顾理制度（一）企业行政部负责管理企业的各种证照，负责办理相关单位和个人的领用手续，负责各种证照的年检、延期、更正，证照扔掉负责办理挂失、补办等相关手续。（二）《企业法人营业执照》、《资质等级证书》、《企业组织机构代码证》、《安全生产赞同证》、《税务登记证》等证照正根源则上不对外供应，特别情况需经企业总经理赞同，行政部方可办理领用手续。（三）证照副本的领用需经经营部负责人赞同后领用人到行政部办理领用手续（手续包括登记号、领用日期、证照种类、使用事由、领用人签字、归还日期、领导批阅）。（四）证照复印件的领用需经企业经营部负责人赞同后领用人到行政部办理领用手续（手续包括加盖企业行政印章、原件复印件专用章、领用日期、使用事由、领用人签字领导批阅）。（五）项目经理证（建筑师证）、三类人员安全核查合格证、五大员证书、职称证书等证件的领用需经企业经营部、安所有负责人赞同后领用人到行政部办理领用手续（手续包括证件名称、证号、领用日期、使用事由、领用人签字、归还日期、领导批阅）。（六）凡是不切合程序和规定要求的，企业行政部一律不予办理。（七）领用人在企业行政部领用的企业各种证照，必定仔细负责精选保留，按企业的相关规定要求在指定的项目部使用，未经企业部室负责人赞同不得转借他人使用，在使用过程中如有扔掉，企业将对当事责任人进行处罚，依照情节处以每份500—2000元罚款并担当补办证照产生的各项开支。（八）凡是未经企业领导赞同，擅自在外找人制作企业任何证照的，一律按私做假证论处，处以5000元—10000元罚款。因私做假证造成的所有经济瓜葛及法律责任均由当事人自负。（九）所有证照顾理必定做到收、发有据，收、发有序。第七条会议制度（一）行政部负责做好企业的各种会议筹办并有计划安排会议日程，做好会议记录及会议纪要，并检查督促会议的贯彻落实情况。（二）企业每周一召开的周前会议，总结一周来的工作达成情况并落实下周工作计划。（三）企业每双月底最后一个星期六，召开项目经搭理议，总结本月来，各个项目质量、安全、文明施工、工期等情况并拟订下月工作计划及目标。（四）企业每年新春组织召开一次由项目部主要负责人、企业管理人员参加的新春讲话会。对企业一年来的工作进行全面总结，并对表现突出的先进集体、先进个人进行表彰。（五）各项目部要经常组织学习企业的各项规章制度，每个月最少召开很多于两次项目进度、质量、安全工作会议。每个月中旬对项目全体施工人员进行一次安全方面培训教育。第八条其他证书及档案管理制度（一）企业行政部负责对职工个人职称证书、岗位证书、三类人员安全生产核查证书、职工档案、协议合同、项目档案、参照书籍以及其他各种重要资料等进行稳固管理并建档，推行领用审批制度，保证企业重要文件记录的圆满性。精选（二）企业行政部对企业人员及项目部管理人员、技术人员的职称证书、岗位证书等负责办理申报工作并做好企业的资质升级工作。（三）企业各种重要文件资料必定交由行政部一致管理，并由行政部安排专职的档案员负责编档。（四）领用人员必定谨慎保留领用的资料，准时归还，不得涂改、剪贴资料，保证资料的圆满性，如有损坏或扔掉必定担当相应责任及经济处罚。第九条财产管理制度（一）依照企业的详细情况，固定财产和低值易耗品目录分别为：固定财产主要包括房产、运输设施、生产设施、通讯设施、办公家具、电脑及相关设施、办公设施和其他设施。低值易耗品主要包括办公用品、图书资料、电脑耗资品和其他耗资品。（二）企业的固定财产由行政部与财务部一致管理并推行管用结合的原则。（三）所有固定财产和低值易耗品的购置应由部门书面详细列明所需物品的名称、规格、初询价以及申请原因、用途、需求时间，由行政部初审并报企业总经理审批后购置。（四）企业坚持“谁使用、谁负责、谁保护”的原则，使用人员要稳固保留和珍爱企业的财产物质，因责任事故造成企业财产物质碰到损坏也许扔掉，使用人员要赔偿所有或部分损失，赔偿比率为最低30%最高100%，详细赔偿比率界定视发生的原因和情况由行政部与财务部约定标准，报总经理批阅。（五）固定财产的购置必定由2人以上共同办理，需货比三家，力求价廉物美。（六）固定财产领用必定经行政部办理领用登记手续。（七）行政部与财务部负责每年对企业使用的固定财产进行核查并将核查情况上报总经理室。精选第二节人事管理第一条招聘录取制度（一）职工招聘工作由企业行政部一致组织，相关部门配合。（二）一般职工、技术人员面向社会或大专院校招聘，招聘时力求选择专业对口的合适人才，以保证企业能做到人尽其才，中层以上管理人员（含中层副职）之内部选拔为主，特别情况经总经理赞同从社会上招聘成熟型人才。（三）应聘者经企业面试核查，企业与应聘者约定一致后入选，应聘者入选后经体检合格、经总经理判断后可否录取，一经录取由行政部为其办理相关录取手续。第二条试用转正及辞退制度（一）新职工录取后试用期为3个月。（二）试用期届满，经企业核查小组测评后确认（核查小组成员总经理、副总经理、各部室负责人），予以转正，享受企业正式职工的各种福利待遇，并签订劳动合同，成立个人档案（档案包括：个人简历、学历证书、身份证件、政历情况等）。（三）职工因个人原因中途辞职，必定提前一个月递交书面申请，经企业赞同并按规定办理辞职相关手续，方可辞职。（四）企业对职工每年年关进行全面的综合素质，岗位责职核查，经核查不切合岗位任职要求，并且经调整岗位后仍不切合要求的员工，企业有权予以辞退，并提前十五天由行政部以书面形式通知职工自己。（五）职工有以下情况之一的，企业有权停止除去劳动合同：1、严重违反企业劳动纪律和规章制度的。2、触犯国家法律被依法查处的。3、严重渎职，营私舞弊或泄露企业商业神奇，造成重要经济损失的。精选4、违反操作规程和安全规程，违章作业造成他人伤亡并给企业造成重要经济损失的。5、法律、法规及企业规章制度规定的其他情况。第三条绩效核查制度（一）企业的绩效核查制度是对职工职业道德、能力素质、工作态度、工作见效进行全面核查，是帮助职工发展、加强工作责任心和加强自我管理，提高企业整体工作绩效的一项制度。（二）绩效核查坚持公然、公正、客观的原则。（三）核查内容：1、职工职业道德的核查：职工可否自觉保护企业的利益；可否遵守企业的各项规章制度；对本职工作可否拥有强烈的责任心；可否具备优秀的敬业精神；可否积极进步。2、职工的综合能力素质核查：专业知识操作能力、认识能力、思想能力、表达能力、研究能力、应变能力、组织指挥能力、协调能力、管理能力、外界做事能力等进行核查。3、职工的工作态度、工作依照性、积极性、主动性、创立性、努力程度等方面的核查。以衡量职工可否以最大的热情、积极、主动地投入本职工作。4、职工的工作达成任务情况核查：工作的数量、质量、经济效益等方面进行核查。（四）绩效核查主要依照“今天你工作了吗”进行汇总，汇总后看你为企业做了多少贡献。（五）绩效核查的结果需对被察看对象公然。做到相同对待每位职工，不能够以个人主观建议而对职工存有任何偏见或偏袒。第四条薪酬制度（一）薪酬系统要坚持公正、公正、合理、激励的原则，将职工的收入与贡献直接挂钩，激励职工多劳多得，加强职工的岗位意识、精选责随意识，提高职工的工作热情。（二）薪酬标准1、企业部门正职月基本薪水标准为7000～9000元。2、企业部门业务骨干（质量安全、预决算、财务辅助）月基本薪水标准为5000～7000元。3、企业招聘录取的大中专毕业生，试用时期月薪水为2500～3500元，试用期满月基本薪水标准为3000～4000元。4、因企业生产经营需要，聘用的经营技术专业人才的薪水标准，可依照其工作能力和对企业的贡献大小另行约定。5、随着国家相关薪水制度的调整，在另作调整。（三）薪酬发放依照职工当月考勤情况计算实发金额，于每个月的日前发放上月薪水，关于事假、个人应缴保险及其他罚款等开支在次月发放的薪水中扣除。第五条职工培训制度（一）为进一步开发人力资源，提高职工综合素质不断为各岗位培养和输送德才兼备的优秀人才，提高圆满和充分职工的各项技术，减少工作中失误，工伤事故和灾害的发生保障职工人身安全，提高职工的工作热情和团队精神，成立优秀的工作环境和工作气氛。新录取职工均需要经过岗前教育培训，在岗职工需进行每年的教育轮训。（二）岗前教育培训1、使新职工认识和掌握企业的经营目标，企业的历史、现状，经营范围、特色和战略目标，企业的组织机构设置，办公流程，组织学习各项规章制度，使新职工赶忙交融到职工队伍中去，顺利展动工作。2、使新职工尽早掌握工作要领和工作流程及方法，达到工作质量标准。（三）在岗教育轮训精选1、依照所从事的实质工作需要，以岗位培训和专业培训为主。2、管理人员学习和掌握现代管理理论和技术，认识政府相关政策和法规，提高市场展望能力，决策能力，控制能力。3、专业技术人员及财会人员、工程技术人员等应接受各自专业培训，认识政府相关政策，掌握本专业基础理论和业务操作方法，提高业务技术。4、企业其他人员应依照本职工作实质需要参加相应的培训。5、激励任职职工进行各种证书的考试，企业将实现奖励制度，掀起考证热潮。6、各单位、各部门每次培训结束后将培训结果报企业行政部备案。第六条劳动保险、劳保福利管理制度（一）依照国家相关劳动法规结合本企业实质情况，保障职工的亲自利益，依照《中华人民共和国劳动法》规定、规范本企业用工制度，保证企业和职工双方权益和义务所有正式录取职工与企业法人订立劳动合同，办理养老保险、医疗保险缴费标准按国家相关规定履行。（二）劳动合同限时，自职工转正之日起限时为一年，期满后视企业经营情况与职工的详细情况再次决定可否续订。原则上，每年初签订《劳动合同》，一年一签。（三）行政部负责保留采用对企业所有在编人员的劳动关系，人事档案、个人简历、工作表现、奖惩记录、核查结果等所有纳入个人档案。（四）职工与企业签订劳动合同后，未按合同条款履行或未经公司领导赞同擅自提前辞职的，企业将扣除当事人的一个月薪水及节余的其他款项。（五）在企业上班职工进行午餐补助制度。每天10元，由行政部月底依照考勤一致造表发放。其他，在项目上的职工，不享受午餐精选补助。（六）每年中秋、春节两大节日职工福利发放由行政部负责安排，报送总经理审批，福利标准每份为500元。（七）关心女职工和特别劳动人员的保护，合理安排好女职工的工作和生活环境，对特别劳动人员供应必要的劳动防备用品。（八）积极创立条件，改进集体福利，提高职工福利待遇。（九）关心和帮助困难职工，努力解决此后顾之忧。第三节后勤管理第一条办公用品及开支管理制度（一）为严格控制企业办公然销支出，提高办公效率，企业办公用品，依照各部门工作需要做出计划，统计到行政部，报总经理审批后由行政部安排一致购置。（二）办公用品，购置金额达300元以上须两人一同前往，采买物品力求做到价廉物美。办公用品领用必定经行政部办理领用登记手续。（三）企业的款待用烟用酒由行政部一致购置、保留，凡是出门做事领用的须经部门负责人在物品领用单上签字后方可领用。（四）款待嘉宾必定坚持对口原则，经总经理赞同后方可拟订接待标准。（五正常情况下企业发生的开支必定持正式发票、经办人签字、部门负责人签核及财务经理审查、总经理批报后方可报销入帐。（六）企业职工应成立“珍爱公物，节约开支，控制支出，节约持家”的优秀民俗。第二条车辆管理制度（一）企业车辆由行政部负责一致管理，一致安排，未经赞同，任何人不得擅自用车（企业总经理除外）。每天清早上班要用车的人员需先向行政部申请，如两人以上人员去同一方向应一同出发。精选（二）车辆安排要优先考虑重要、紧急的部门用车需要，比方（工程招招标财务提取现金、重要客户款待、紧急业务洽谈、工程抢修等）。（三）汽车主要开支为汽油费与维修费，加油原则上用油卡加油，车在外省市特别情况需现金加油的必定有同车人员在发票上签字证明，平时车辆维修做到先请示后维修，大维修必定先报预计计划，定点维修，经行政部呈报总经理赞同，方可办理维修手续。（四）司机必定严格履行国家交通法规，牢固成立安全意识，文明驾驶，坚决杜绝开疲倦车，如期对车辆进行保养，节约车辆其他费用。（五）司机违章行驶造成人为事故的，企业将扣除当事人年度安全核查奖并处以500元罚款，驾驶人员多次出现人为违章的，企业将与其除去劳动合同关系。精选第二章财务管理制度总则第一条规范企业财务行为，加强企业财务管理，合理闪避财务风险，一致会计核算口径，及时、真实、正确、圆满地反响各项会计信息。合理税务筹办，闪避税务风险，结合企业实质情况及管理目标制度本制度。第二条本手册包括财务管理职能与机构、资本管理、开支管理、项目财务管理、财务档案及票据管理等五个方面的内容。第三条本制度适用于苏州晨光建设工程有限企业所属所有部门。第一节会计机构及会计人员第一条会计岗位的成立（一）会计岗位的设定要从加强会计工作管理、提高工作效率出发，结合本单位会计核算和管理的特色，因事设岗，因岗定人，的确做到事事有人管、人人有专职，并拟订相应的岗位责任制。（二）企业成立会计主管1人，会计助理1－2人，出纳1人。会计主管主要负责工程收款，工程款分配，编制报表，项目对账，税务协调等事务。会计助理主要负责工程开票，工程清理，记账，发票管理等事务。出纳主要负责现金及支票的支付，银行对账，薪水发放，社保及公积金等事务。（三）会计人员接受所属单位和会计业务主管部门的双重领导。会计人员岗位核查，依照其工作职责、工作内容、工作标准进行。察看方法另行拟订。精选第二条会计工作的交接（一）会计人职工作调动因故辞职，或岗位轮换，必定按规定办理交接手续，没有办理交接手续的不得辞职或离岗。（二）会计人员办理交接手续，必定有监交人员监交。一般会计人员交接，由会计主管人员监交，会计主管人员因调动、调职等原因此办理交接时，由单位领导人监交。（三）移交人员要依照移交清册，逐项移交，接收人员要逐项查对接收。（四）移交人员应在规定的限时内将自己所经营的会计工作所有移交清楚，不得封包移交，更不得将会计资料随身带走。接替人员应仔细接收移交工作，并连续办理移交的未了事项，若是不是在新年度开始接替工作，应该使用移交人未用完的帐簿连续记录，不得更换新帐，移交后如发现原经管的会计业务有不切合财会制度和企业制度等问题，仍由原移交人负责。（五）交接达成后，交接双方和监交人要在一式三份移交清册上和交接帐簿的启用页上签字或盖印，移交清册双方各留一份，交企业财务部存档一份。（六）会计人员临时辞职或因病不能够到职工作的，会计主管人员或单位领导必定指定人员接替或代理。（七）单位撤掉或合并时，必定留有必要的会计人员并指定负责人，办理清理工作，编制决算。未向指定的接收单位办理完移交前，不得辞职，更不获取另一单位担当新职。第三条财务人员核查（一）会计凭证记录可否真实合规，会计帐册报表可否及时准确，债权、债务核算、记录可否真实清楚，与资料商、各班组结算单、对帐单可否按规定要求结算、查对、归档。凭证、帐册、报表每迟报或少报一份扣当月薪水50元、差错一笔扣当月薪水10元；债权债务精选每差错一笔扣罚当月薪水100元（如人为要素而产生经济瓜葛，所有责任由自己担当）。（二）印章管理不善，致使章印扔掉，因此造成企业经济损失的将由责任人全额赔偿，同时罚款1000-2000元从当月薪水中扣除；发现私刻印章，隐瞒不报，罚款500元从当月薪水中扣除。（三）票据填写不正确、造成企业经济损失，将担当全额赔偿责任。（四）管理不善，致使票据缺据、缺联、扔掉，缺一份罚款10元，从当月薪水中扣除并担当因此造成的所有经济损失。（五）违反国家财经纪律，循私舞弊，收礼贿赂，牟取不正当利益，严重损坏企业形象，企业将予以除名。（六）隐瞒事实，弄虚作假，阳奉阴违，消极抵抗，损坏企业规章制度，企业将予以辞退。（七）不依照企业管理，不依照工作安排，连续两次或全年累计三次违反企业财务管理制度，企业将予以辞退。（八）会计人员因工作变动或辞职（辞职必定提前一个月上呈办公室书面报告），必定将自己所经管的工作及资料打印成明细表、逐项移交给接替人员，经监交人、交、接人分别签字后，移交人员方可调离或辞职；工作未交接清楚而擅自离岗则按自动辞职办理。第二节资本管理制度第一条现金管理内控要求（一）企业各单位依照《现金管理暂行条例》的规定，结合本单位的实质情况，确立本单位的现金开支范围和现金支付限额。不属于现金开支范围的业务应该经过银行办理转账结算。（二）企业现金开支的范围精选1、职工薪水、津贴；2、个人劳务酬金；3、各种劳保、福利开支以及国家规定的对个人的其他支出；4、出差人员必定随身携带的差旅费；5、中国人民银行确立需要支付现金的其他支出。（三）各单位判断库存现金限额依照本单位3-5天的平时用量为准，凡高出库存现金限额的部分必定及时送存银行。（四）企业现金收入，原则上应于当日送存开户银行并填制现金送存单报资本主管审批备案，不得账外保留现金。严禁将企业收入现金以个人名义存入银行、严禁账外设账，严禁收款不入账。（五）企业现金收入都应开具收款收据，出纳人员办理收款手续、收据加盖“现金收讫”章入账。（六）企业支付现金时，应从库存现金中支付或从银行提取；不得从现金收入直接支付，坐支现金，更不能够发生白条抵库现象；严禁谎报用途套取现金。（七）出纳从银行提取现金，应该填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务负责人赞同后提取。（八）现金支出都要有原始凭证，由经办人签字和切合审批权限的负责人员审查赞同，并填制付款凭证后，出纳才能付款，并在付款凭证上加盖“现金付讫”章后入账。出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不圆满、不真实、不合法的原始凭证，否则由出纳人员担当所有经济损失。（九）出纳人员应该成立健全现金明细账，逐笔录录现金收付，并结出库存余额。账目应该天结清。每周一将资本周报表上报财务部负责人，财务负责人汇总项目经理结欠明细上报给单位负责人。（十）库存现金必定放入保险柜内。精选（十一）为了保证库存现金账实切合，企业财务部每季末对各单位库存现金情况进行检查，对有违纪行为，依照情节轻重恩赐必定处罚。第二条银行账户管理内控要求（一）银行账户必定依照国家规定开立和使用。企业为办理结算业务、资本信贷和现金收付在相应金融机构开设基本账户和专用存款账户。（二）银行账户的管原因企业财务部一致规划、集中控制、分类管理，开户的相关手续及印鉴卡交财务部存档。（三）单位开立的银行账户只能办理单位自己的业务活动。严禁出租、出借；严禁签发没有资本保证的票据或远期支票，套取银行信用；严禁签发、获取和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资本；严禁无理拒绝付款，随意占用他人资本；严禁违反规定开立和使用银行账户。（四）网上银行账户由企业财务部经理负责平时管理，银行出纳只能进行平时盘问工作。如需经过网上银行对外付款，履行企业资本支出审批程序。（五）单位财务负责人必定加强对银行账户的管理，如期认识账户余额及使用情况。（六）单位需撤掉银行账户，经企业财务部负责人审查、报总经理审批后，与开户银行核实账户余额，并向银行交回各种重要空白凭证及各种票据和开户赞同证，方可办理撤户手续。第三条银行存款管理内控要求（一）各单位除按规定现金使用范围使用现金外，其他经济来往的所有款项收付，均经过银行办理转账结算。特别情况下，不得不用现金结算的，各单位需提出申请，报企业财务负责人审批赞同后方可办理。精选（二）出纳人员依照审查人员转来的收、付款凭证进行复核验收后，凡凭证手续不全或开支范围不合理的，出纳人员有权拒绝办理，并及时向相关领导报告。审查无误的收、付款凭证，应马上办理收、付款手续。出纳人员在办理收、付款后，应马上在收、付款凭证上加盖带有日期的“收、付”讫章，同时在所附件原始票据上加盖“结清”章。（三）出纳人员随时掌握银行存款余额，不得签发一纸空文。如因特别情况，确需签发不填金额的空白转账支票时，须报经相关领导赞同，要在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，并明确规定使用限时和核销限时，同时由领用支票人在专设的登记簿上签章；逾期未用的，要及时回收注销。不得将空白支票交给其他单位或个人签发。（四）各单位必定按存款银行和资安分类分别设置订本式现金、银行存款日记账，应每天逐笔录录其收、付业务的发生，做到日清月结。（五）各单位每天结出银行存款余额后，应与银行存款对账单进行查对。次月五日前编制“银行存款余额调治表”，如有不符时，应逐笔查明原因，并上报相关领导，月底不得留有未达账项。（六）企业及各单位资本支出审批程序：1、各单位银行存款支出严格依照先审批后支付的制度履行，所有款项必定有部门负责人、财务经理审查、总经理审批后，由银行出纳办理支付手续。2、网上银行制单U盾由银行出纳保留使用，复核U盾由企业财务负责人保留使用。当需要进行网上支付时，银行出纳第一要获取审批手续齐全的原始支付凭证后在网银上制单，再将原始凭证交到财务负责人处复核付款。第四条银行票据管理内控要求精选（一）有价单证管理1、有价单证视同现金管理，由出纳一人保留。出纳收到单证时，应严格审查，各项目要素可否切合规定，内容可否圆满；手续齐全的及时放入保险柜内。2、各单位财务部门成立票据登记簿，逐笔录录每一应收票据种类、编号、出票日期、票面金额以及交易合相同资料，便于管理剖析。对收取的重要票据，要留有复印件并稳固保留。3、票据保留人职工作更正时，对承兑汇票进行书面交接。4、票据背书时，由银行出纳填写票据背书申请表交财务经理审批后送单位负责人审批后由出纳办理背书业务，并将所背票据复印件连同背书申请表一同入账存档，银行会计同时应登记背书转让有价票据登记簿。5、票据到期收清款项后，出纳应在登记簿上逐笔注销。6、各单位于月底对票据进行盘点，并由专人（非出纳人员）对盘点情况进行审查。季末，各单位财务负责人对有价单证库存数进行全面检查查对。（二）重要空白凭证管理1、重要空白凭证的购置需由出纳填写银行空白凭证申购单，经资本主管复核并加盖银行印鉴后，方可到银行办理票据购置手续。2、重要空白凭证从银行购入后，要成立票据备查薄，按凭证种类立户记账，并登记凭证起讫号码。3、重要空白凭证与银行预留印鉴必定分别保留，分人保留，不得开初将空白票据加盖银行预留印鉴和填写票据预留密码。4、重要空白凭证使用人在向外单位开具票据时，必定按号码顺序开，项目齐全，内容真实，字迹清楚。向外开具票据还须做到：①不得涂改，如填写有误，要另行开具，并在误写的票据上注精选明“作废”字样；②票面金额与实质出入的金额切合；③各项目内容正确无误；④按规定的时限开具票据；⑤票据加盖财务印鉴章。5、企业的各种票据，任何单位和个人不得转让，不得拆本使用。6、企业的票据仅限在规定的范围内使用，任何单位和个人，未经赞同，不得违反规定使用。7、各单位财务部门须将已核销的票据存根稳固保留，保留限时为3年，需销毁存根的，由企业财务负责人监销。8、票据经管人职工作变动，应办理交接手续。第五条财务印鉴管理内控要求（一）各单位银行预留印鉴的刻制需经财务部门负责人审查。（二）各单位银行票据、财务专用章和个人名章分别由不一样样的人员进行保留。财务专用章应由单位财务负责人保留，个人名章必定由自己或其授权人员保留，银行票据由出纳保留。严禁一人保留支付款项所需的所有票据及印章。（三）预留印鉴扔掉，应向企业财务部报告，并及时办理挂失手续。（四）按规定需要由相关负责人签字或盖印的经济业务与事项，各单位必定严格履行签字或盖印手续。第六条保函管理（一）项目部办理履约保函,需向企业总经理室提交书面申请。（二）申请批复后，在约准时间内项目部向企业指定的银行保证金帐户交存保函总数度50%的保证金，作为保函项下的专项资本，自交存之日起至保函停止之日止，项目部不使用该专项资本；企业则精选作为项目部保函总数度50%部分的保证人。（三）保函办理过程中的相关开支由项目部担当。（四）项目部需担当保函总数度50%敞口部分的担保开支，保函开支按实结算，在工程款中一次性扣除。（五）项目部所存保函总数度50%保证金，到期由企业一次性无息退还项目部。（六）保证时期届满或保证义务履行达成，项目部应将履约保函正本回收交还企业，企业帮助项目部办理保证金退付手续。第三节开支管理第一条各单位所有开支开支都必定由经办人粘贴填写开支报销单，注明日期、支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字→财务部票据规范性审查→部门负责人签字→总经理审批→出纳付款。第二条所有开支必定获取正规发票，所有开支在发生后或出差回单位后5日内报销，月清月结，过月或逾期开支不予报销。第三条开支报销单，不得涂改，涂改后的报销凭证，不予报销。第四条业务款待费（一）业务款待费主要用于上级主管部门、看守部门、相关部门、甲方及兄弟单位之间的因公款待。原则上推行对口、相同款待。（二）业务款待力求在定点酒店、酒店进行；所有业务款待费必定获取正式发票，餐毕结帐时原则上由两人在场，并在发票后注明时间、事由、经办人及证明人。报销时必定手续齐全，内容圆满、填写清楚、不得涂改、不得超标，经会计审查后，由审批人一支笔签批。第五条办公用品开支（一）各部门需购置办公用品时，报行政部备案。（二）行政部填录申购计划表，报总经理审批后一致采买。精选（三）各部门领用办公用品须至行政部管理员处填写“办公用品领用登记表”。第六条车辆开支（一）企业车辆仅作为上班时期工作使用。（二）企业车辆油费由企业一致进行IC卡充值，原则上不能够另行报销油费，特别情况除外。（三）路桥费、停车费、洗车费由驾驶员每个月汇总报销一次，经详细用车人签字核验，报总经理审批。（四）车辆维修前须提第一版面报告，说明原因和预计开支，经企业办行政部车辆管理人员赞同后办理。报销时凭发票并附加盖维修厂公章的“维修清单”作为附件，经总经理签字报销。第七条市内交通开支（一）当月市内交通开支在次月5号前凭票据实报销。（二）报销打的发票必定在发票反面注明打的事由。第八条差旅开支（一）差旅费开支范围包括城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费。（二）城市间交通费、市内交通费、住宿费、伙食补助费按企业规定凭票据实报销。（三）出差人员由款待单位一致安排伙食的，不予报销伙食补助费。（四）出差人员回来后五个工作日内必定报销达成。（五）出差人员报销时原则上供应正式发票，无住宿费发票，不予报销住宿费。（六）项目部人员出差必定经项目经理赞同并审查，项目部经理出差必定由企业总经理批报。精选第九条薪水开支（一）管理人员到岗后，由企业行政管理部门和其签订劳动合同。（二）行政管理部门依照和职工签订的劳动合同以书面发文形式明确职工薪水并交总经理审批后交财务部作为该职工薪水发放的依照。（三）每个月十五前号发放上一个月职工薪水，薪水表由会计依照行政部门供应的考勤表及各人薪水标准做出薪水表→财务部审查→总经理审批发放。（四）职工薪水由基本薪水、岗位津贴、绩效薪水组成，绩效薪水于每年年度终了一次性汇入职工账户，为了减少职工个人所得税税金支出，绩效薪水需供应有效发票，另职工如在合同期内辞职，则绩效薪水不予发放。(五)企业如对职工发放的年度奖励金，为减少职工个人所得税税金支出，奖励金须供应有效发票提取。第四节项目部财务管理制度为了加强、规范项目承包经营财务平时管理工作，加强处目成本管理，发挥财务在项目经营管理和提高项目经济效益中的作用，根据新《会计法》、《企业会计制度》和企业《财务管理制度》的规定，结合项目部实质情况，拟订本财务管理制度。第一条项目大宗资料1、凡大宗材想到企业盖印的，如钢筋、砼、砌块、水泥等进行合同备案，要注清总金额，余额不得高出预计额的5%，高出部分合同无效。2、在业主支付工程款时，项目经理要将支付资料商金额报企业财务部，由财务部直接支付资料商指定的账户，并保留根，以防备查。精选3、若项目负责人不能够按企业规定，财务部有权拒付工程款。第二条民工工薪水发放1、凡新动工项目都要推行指纹打卡考勤制度，每个月底将本工程的各工种人员名单及考勤统计情况报企业财务部。2、企业检查组对民工的身份证及考勤情况进行不如期检查，确保人、证切合。3、各项目部每个月在本项目规定的时间内发放民工薪水，企业检查组对民工薪水发放情况进行检查、核查。对严禁时发放的民工薪水，企业将进行处罚。第三条其他1、企业所有中标工程项目，在中标后一个星期内将招标文件电子档交企业经营管理部保留，经营管理部依照招标文件对该项目所用主材用量及金额进行统计后交财务部（详细统计表式见附表1）。2、工程项目部对外购料，必定签订资料采买合同；对外租借周转资料必定签订租借协议；人工费分包必定和劳务班组签订企业一致格式的劳务分包合同，项目部所有采买合同及劳务承包协议以及租借合同在企业保留一份原件，扫描件或复印件交企业财务部备案。企业财务部依照合同扫描件登记项目来往单位合同登记表。（来往单位合同登记表见附表）3、据施工合同应从建设单位付工程款须开具建安发票时，项目部配合企业财务到建设单位收取资料、盖印，再由企业财务负责项目登记备案，安排开票，记账联、完税联交企业财务、发票联盖印后交付建设单位进入付款环节。如有未开票预竣工程款的企业财务室出具工程款收据，交由项目负责人交付建设单位进入付款环节。4、企业所有项目部工程款必定汇至企业指定的一致银行账户。5、项目部报付款计划时应严格依照项目部和来往单位所签合同精选中付款条款编制，有以下情况之一的企业有权拒付：（1）高出协议付款条款进度付款的来往单位；（2）未按合同约定供应合规附件的来往单位；（3）单个主要资料用量高出招标时用量10%的来往单位；（4）付款金额高出该项目部来往款余额的项目部；（5）项目竣工查收后三个月内未能办理内部结算的来往单位。6、项目部应按企业要求规范，每个资料供应商都应供应真实有效供货发票，不能够够单项多开，劳务班组应供应相应薪水表，原则上供货成本发票供应金额在总产值68%以上，薪水表总数不得大于总产值的26%，成本发票及薪水表在每次付款开票前按开票金额供应到位。7、项目部工程在竣工查收后一个月内必定和所有来往单位办理内部结算，内部结算一式三份，项目部一份、来往单位一份、企业财务一份（作为记账依照），竣工查收后三个月内未办理完内部结算的，财务部对该来往单位付款一律停付。精选南京外国建筑工程有限企业工程款申请单申请日期：年月日单位：元工程名称项目经理合同金额本次收款分配累计收款分配本次发票金额累计发票金额应扣款项：财务部结算本次应付金额:财务部审批预决算部审批副总经理审批总经理审批付款明细日期内容金额备注制单人：南京外国工程核算单201XXXX项目经理：单位：元精选1、工程合同总价：2、工程判断总价：3、付款比率：4、企业管理费：5、工程应付款：6、工程已付款：7、已供应发票金额：8、应供应发票金额：9、应扣款项：10、节余工程款：大写：附：1、已付工程款明细、已供应发票明细项目经理：核算人：企业领导（审批）：年月日年月日年月日精选南京外国建筑工程有限企业项目部年月份经营及财务情况表年月日1、项目基本情况项目部名称工程地址工程形象进度建设方名称合同造价2、项目财务情况已开票金额已付款金额尚欠工程款项目结算金额来往单位来往项目应付总数已付金额尚欠金额联系人及电话合计项目负人：项目会计：制表人：精选南京外国建筑工程有限企业项目部主要资料用量及金额统计表序号主材名称预计资料用量单位招标资料单价招标资料金额备注1钢材T2砼立方3水泥T4桩M5砌块立方6黄砂T7石子T预决算部负人：统计人：精选项目部来往单位合同登记表序来往单位名来往项合同签订日合同数合同付款进联系单位单价合同总数联系电话备注号称目期量度人123精选项目部付款计划表年月日累计供已付合同应付金本次申请支付财务部审查金来往单位联系人及序号来往单位名称累计结算额备注货量款额金额额电话12合计单位负责人：财务负责人：项目会计：项目负责人：制表人：精选第五节财务档案及票据管理制度第一条档案管理（一）会计档案归档的范围1、会计凭证。包括外来的和自制的各种原始凭证、原始凭证汇总表、记账凭证、记账凭证汇总表。2、会计账簿。包括总账、明细账、日记账、各种辅助登记簿等。3、财务决算报告。4、其他类会计档案包括银行存款余额调治表、银行对账单、发票记帐联、完税凭证等。（二）会计档案的整理1、会计凭证。（1）按月立卷：每个月底将装订成册的凭证，一致登记模卷目录，每个月立卷一份。（2）分别装订：依照凭证的多少，分别装订，做到整齐、牢固、雅观。（3）装订封面的所有内容要填写齐全，包括：单位名称、年度、月份、起止日期、号码、装订人签章等。2、会计账簿。各种会计账簿办理完年度结账后，除跨年使用的账簿外，其他均需整理稳固保留。（1）会计账簿在办理完年度结账后，只在下一行的大纲栏填写“结转下年”字样，不填其他内容。（2）会计账簿在装订前，应按账簿启用表的使用页数，查对各个账户账面可否齐全，可否挨次次排列。（3）活页账簿去空白页后，将本账面数项填写齐全，撤去账尺，用牢固耐磨的纸张做封面、封底，装订成册。不一样样规格的活页账不得装订在一同。33（4）会计账簿的装订序次：会计账簿装订封面→账簿启用表→账户目录→按本账簿页数序次装订账页→会计账簿装订封底。（5）装订后的会计账簿应牢固、平展、不得有折角，掉页现象。（6）账簿装订的封口处，应加盖装订人印章。（7）装订后，会计账簿的脊背应平展，并注明所属年度及账簿名称和编号。（8）会计账簿的编号为一年一编，编号序次为总账、现金日记账、银行存（借）款日记账、分户明细账、辅助账。3、会计报表。会计报表编制达成并准时报送后，保留报表均应按月装订成册，年度终了一致归档保留。4、其他资料的整理归档。（三）会计档案的查阅1、财务部成立会计档案清册和借阅登记清册。2、凡需借会计档案人员，须经财务负责人或企业总经理赞同后，方可办理调阅手续。3、借阅会计档案人员，不得在模卷中标画，不得打开原卷册，更不得抽换。4、借阅会计档案人员，不得将会计档案携带出外，特别情况，须经企业总经理赞同。需要复制会计档案的，须经财务负责人或企业总经理赞同后方可复制。（四）各种会计档案保留限时1、会计凭证保留15年。2、会计账簿保留15年，其中现金和银行存款日记账保留25年。3、会计报表保留10年。4、永久保留的会计资料主若是工程决算报表、税务报表、相关涉外事件的凭证、账簿和报表以及年度决算报告等。345、会计档案保留期满，需要销毁时，要编制销毁注册，经企业总经理赞同后方可销毁。35第三章招标经营管理制度第一节确立拟招标项目第一条经营部在进行充分市场调研的基础上，拟订企业的市场开发计划，报送总经理审查，经企业领导赞同后，组织推行。（一）、负责企业的市场开发1、进行充分市场调研的基础上，拟订企业的市场开发计划，组织推行。2、广开渠道，收集工程建设信息，对建筑市场进行调研与工程项目追踪。3、开发隐藏客户，为企业搜寻新的经济增加点。第二条经营部应付工程项目进行周密的情况检查，推行施工招标的建筑工程项目，应切合以下条件才能获取企业赞同参加招标：第三条企业经营部应针对业主招标可采用的以下方式收集信息：、招标。招标单位公然宣告招标通知。经营部经过专业网站，并有专人进行信息剖析、汇总、呈报。、邀请招标。招标单位选择数家施工单位发出招标邀请函。经营部应亲近追踪回访已竣工程、在建工程的业主，充发散挥已有品牌影响，主动获取相关信息。第四条本市建筑工程施工招标一般推行资格预审和资格后审。一、资格预审招标单位一般对招标者担当该项目的施工能力进行审查，做出评36估。经营部依照招标通知或邀请函的要求，向招标单位递交资格预审资料。经营部应依照项目的性质、规模和技术要求，仔细制作资格预审文件。二、资格后审资格后审招标，大量的工作做在宣告通知前，设置好便于企业投标的条件，控制好隐藏招标人，要保证企业追踪的项目中标率达到100%。做好各个陪标单位的工作，要互通有无，要让企业在招标市场有影响力。企业各部门要亲近配合经营部部，供应圆满、正确、及时更新的资料。经营部要及时反响业主资格审查要求的资料标准。企业将赶忙的达成档案资料的数字化工作以提高资料内部利用、沟通效率。第二节技术标（一）资格后审的项目1、熟悉招标文件中关于技术标的评标标准。2、依照招标文件规定的工期、进度节点内容编制技术标。3、依照图纸编制好施工现场平面部署图。4、技术标必定切合招标文件规定的格式、字体、行距、页数等。（二）议标项目施工组织设计应简短简要，要点突出、针对性强，篇幅合适。投标人可参照以下要点编制：1、施工方案及技术措施；2、质量保证措施和创优计划；373、施工总进度计划及保证措施(包括以横道图或注明要点线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设施、劳动力需求计划及保证措施、资料设施进场计划及其他保证措施等)；4、施工安全措施计划；5、文明施工措施计划；6、施工场所治安保卫管理计划；7、工环介绍措计划；8、季和雨季施工方案；9、工现场总平面部署(招标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施部署图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设施及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和部署)；10、目组织管理机构(若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、企业名称等裸露招标人身份的内容)；11、包人自行施工范围内拟分包的非主体和非要点性工作、资料计划和劳动力计划；12、品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；13、何可能的紧急情况的办理措施、方案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能碰到的各种风险)的措施；14、总担保理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案；3815、发包人、监理及设计人的配合；16标文件规定的其他内容。39第四章招标及决算管理制度第一节招标文件的编制公然招标项目（含资格预审和资格后审）（一）商务标1、熟悉招标文件及答疑内容，及时对招标文件认为不利于招标的内容进行提疑。2、仔细查阅图纸，及时发现图纸设计不清或图示内容与清单描述不一致的地方，在招标文件规定的时间内进行网上提疑。3、网上宣告标底前，依照招标文件、工程量清单编制出工程造价，标底宣告后与标底比较，造价与标底相差±3%罚款3000元，造价与标底相差±5%罚款5000元，造价与标底相差±10%罚款8000元，造价与标底相差±10%以上罚款10000元。4、网上宣告标底后马上查阅标底组价可否有误，发现标底错误或有疑问及时提疑。如标底错误未及时发现，罚款2000元。5、依照招标文件，如要求与标底清标，依照网上宣告的标底作为依照，正确组价，要求组价内容与标底一致。如清标扣分罚款2000元。如扣分致使未中标，罚款5000元。6、每一项工程招标，必定在开标前3天达成商务标的编制，每延缓1天，罚款1000元。7、依照企业管理，需要加班编制招标文件的项目无条件加班，无故不加班的罚款2000元。（二）议标和直接发包项目401、建设单位供应工程量清单的，在规准时间内达成工程量清单的复核，发现清单遗漏或清单有误及时反响给招标单位，如清单明显有误或工程量偏少没有查对出来，依照影响造价及招标报价结果的具体情况对编制人罚款1000-5000元。（误差在3%以上的）2、依照招标文件的规定，现行的预计定额及配套的资料预计价格，各项取费标准及其他相关薪水定额，招标工程的设计图纸及相关说明，现场条件等编制商务标，商务标编制要求正确，关于造价偏高或偏低影响招标结果的（中标价偏低或报价过高而不中标的）对编制人罚款10000元。3、关于直接发包的项目，拿到建设单位图纸后在20天内计算出造价，不能够在规准时间内达成的罚款2000元。4、议标和直接发包需要计算工程量的项目，每一单项计算漏项在50000元之内的，罚款3000元，100000元之内的罚款5000元。5、依照不一样样的评标方法，应仔细评审招标文件和业主对招标项目的要求，仔细研究工程规范、技术说明和工程特色，依照本企业的实质水平，对所有的人工、资料、设施进行询价，对各种耗资仔细分析，对各种风险仔细考虑，并结合工期要求及现场条件确立标价。6、工程开标后，不论可否中标，都需将我方报标情况与对手情况进行剖析比较、总结、积累经验。综合剖析原因，积累资料。7、招标书制作大方雅观。企业组织的招标书由企业一致拟订格式。8、招标项目或有竞争的议标项目招标时，一旦发现谁将报价外41泄他人（包括企业内部跟招标没关的人员），马上开除。企业保留追究因泄露商业神奇而造成企业损失的权益。第二节结算管理制度第一条项目部自行编制的结算管理1、项目部自行编制的结算，在竣工三个月内要求项目承包人将结算送到企业汇总报送业主。2、结算送审时跟项目承包人签订结算责任书，主若是高出核减率和审查时间的限制。3、结算审查时期协调结算争议。第二条企业负责编制的结算管理1、要求项目部在竣工一个月内将工程决算资料报企业预决算部。2、企业安排专人和项目相关人员对接，整理项目决算所需要的招标文件、合同、签证等相关决算方面的资料。3、结算人员要本着脚扎实地的原则，到施工现场查勘施工实物，依照施工实质情况编制结算书。4、负责项目决算人员要对项目报审造价负责，做到不漏算、尽量不多算，核减率控制在5%左右。结算漏项或多算造成核减率过高或漏项造成企业损失的，罚款2000~5000元。5、结算人员要求在接受结算任务后，在1~3个月内达成结算书的编制（视工程大小）。无故延缓罚款3000元。6、结算书送审后，结算编制人员随时保持和审计单位负责审查的人员联系，在最短的时间内达成结算的查对工作。427、审计结束审计报告书出来后，及时依照文件规定的计费标准出具扣款票据，由企业审批后转财务扣款。43第五章质量管理制度第一节确立工程质量目标分项工程质量一次检查评定合格率100%，优秀率90%以上，保证本合同段工程质量达到合同规定的质量标准，企业签订质量要求的保证“金陵杯”，争创“扬子杯”工程。第二节成立质量管理组织机构成立质量管理组织机构，成立全面质量管理领导小组。项目经理任组长，现场负责任副组长。各施工（班组）队成立全面质量管理小组，质检员任组长，班组长副组长，负责本合同整个工程质量的管理工作。第三节拟订质量检查制度一、成立质量管理质量检查制度，项目部设专职质量检查员，各施工（班组）队设专职质检员，对施工全过程进行质量检查并组织质量查收，控制及时发现问题解决问题，及时整改。二、质检员对质量单薄环克拟订出能够保证质量的各项措施，并组织推行，战胜质量通病。三、项目部每个月最少三次由项目经理带队，会同现场项目负责人、质检员、各施工（班组）队职质检员，班组长，对工程质量进行全面检查，并写出质量检查通知，对出现质量问题的当事人，依照情节轻重，恩赐办理。关于在检查中成绩突出、质量优秀的当事（班组）人，进行奖励。以此提高职工的责任心和积极性，保证工程质量。第四节现场质量管理制度44（一）加强对工程质量管理，保证工程质量，依照工地管理情况，制定制度。1、项目经理应向来严把质量关，成立项目经理质量意识。2、成立健全岗位责任制，将责任落实到人。3、项目经理是工程质量一世责任人，因此，参加工程建设的施工项目经理应健全质量保证系统，装备相关专业的管理人员，组成项目管理团队。4、项目经理必定装备专职质检员，质检员应持证上岗，专业质检员应有项目经理出具书面证明其任职资格。5、现场构造施工，粉刷施工推行样板查收制度，推行挂牌施工，以此提高工程的整体质量水平。6、履行三级检查查收制度严把分项工程查收关，分项工程的优良率是创优的要点，特别工序和资料加强质量追踪和检查，保证产品质量的可追想性。7、项目部成立质量活动小组，对宜发生质量通病的环节进行攻关，保证工程成为无质量通病的优秀工程8、施工中搞好工程技术档案的收集，和整理工程的细制预检，所有达到查收标准，再进行正式竣工查收。9、拟订经济奖罚措施对施工管理人员和施工班组进行工期质量核查，推行奖优罚差。45第五节拟订质量责任制度（一）成立质量责任制，明确从事各项质量管理人员的职责和权限，并对工程项目所需要的人员资格做出规定。1、明确规定项目经理和施工管理人员的质量责任；、明确规定从事各项质量管理人员的责任和权限；、如期、不如期地检查工程质量和施工现场质量管理的内容保证情况，并做出质量讨论。、质量管理人员应具备必定的专业知识；、依照项目规模，装备专职的经过培训的质量检查员；6、施工管理人员、班组长、操作人员应