金蝶K3供应链操作流程

-.z供给链操作手册1.1系统参数2供给链整体选项2单据设置2打印设置21.2根底资料2会计科目3计量单位3仓库3客户/供给商4物料41.3初始数据录入51.4完毕初始化52.1主控台与主界面6主控台编辑6常用功能设置62.2单据制作(以外购入库单为例)6手工录入7关联源单生成8下推生成8单据打印82.3单据查询(序时簿查询)99序时簿维护102.4报表查询103.1参数设置113.2采购管理流程123.3日常业务处理12单据录入12钩稽(入库本钱确认)13核销14单据查询143.4采购系统报表144.1参数设置164.2销售管理标准流程164.3日常业务处理16单据录入16钩稽(入库本钱确认)16核销16单据查询164.4销售系统报表165.1系统参数设置185.2仓存管理主要业务185.3库存根本业务18入库业务18出库业务185.4仓库调拨调整作业195.5虚仓管理业务19出入库单据录入19虚仓调拨19虚仓业务报表195.6盘点作业19备份盘点数据〔新建盘点方案〕20打印盘点数据20实地盘点21录入盘点数据21生成盘点报告21盘亏盘盈单215.7库存报表216.1存货核算流程236.2系统参数设置236.3外购入库核算23外购入库核算标准流程24外购入库核算操作246.4其他入库核算246.5红字出库核算246.6材料出库核算246.7委外加工如库核算246.8自制入库核算246.9产品出库核算246.10凭证管理24凭证模板24生成凭证246.11期末结账24系统初始化系统参数供给链整体选项系统设置"系统设置"采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)"系统设置单据设置打印设置根底资料根底资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供给商及客户等。会计科目供给链在会计科目中应注意的是核算工程的设置(这里以原材料为例)。核算工程的作用相当于明细科目，可设多工程核算，比设置明细科目更直观、更简洁、处理速度更快，且方便各种查询。注意：如果希望对科目进展多核算工程核算，则为科目增加核算工程一定要在科目被使用前进展操作。如果没有为科目新增核算工程，而该科目又已经使用，则再不能为该科目新增核算工程类别。计量单位计量单位组的增加计量单位的增加仓库仓库管理查询设置客户/供给商物料上级组的增加明细物料的增加初始数据录入注意要点：录入初始化库存数据时，要分不同的仓库录入数据。在此不能直接选择"全部仓库〞，否则无法录入数据。物料的计价方法如采用"先进先出法、后进先出法、分批认定法〞，则在录入初始数据时必须通过双击"批次/顺序号〞进展输入。系统启用前需录入截止启用时间未核销出库单和暂估入库单。初始化数据录入完毕后经对账一致后启用业务系统。完毕初始化供给链通用操作2.1主控台与主界面主控台编辑菜单栏：系统"设置—"主控台编辑常用功能设置设为常用功能后，点击我的K/3就可以看到我们所设的模块2.2单据制作(以外购入库单为例)单据制作方法：手工录入关联单据生成下推生成手工录入.1单据界面.2单据界面编辑比照上图注意：恢复隐藏掉的字段，假设是在选项"单据体设置设置的则也要在此处修改；假设是手工拉动隐藏的则选择选项"恢复预设列宽即可。.3单据录入F7搜索功能：关联源单生成下推生成单据打印假设没有使用金碟套打，则打印设置(纸设置)"打印(选择打印机，打印围等)，下面我们主要介绍一下如何使用套打。第一：使用套打打勾第二：套打设置1、注册套打2、打印选项第三：打印设置"打印2.3单据查询(序时簿查询)1、条件设置2、表格设置3、保存方案序时簿维护2.4报表查询K/3供给链提供了丰富的统计报表，比方即时库存、采购订单执行情况汇总表等。即时库存采购汇总表供给链——采购管理3.1参数设置采购申请单采购订单收料采购申请单采购订单收料费用发票采购发票库存管理外购入库入库核算钩稽这些参数控制采购数量，标准采购行为这些参数保证入库本钱的准确核算这些参数保证入库本钱的准确核算3.2采购管理流程3.3日常业务处理5日申请采购钢板40、钢棒各40个；8日和电子厂签定协议，采购钢板40、钢棒各40个，并约定12日到货；会计满军13日收到电子厂开来的增值税发票，金额2700元，税额170元。同时还有代垫的运费发票900元。单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。.1手工录入采购申请单.2关联采购申请单生成采购订单，同样，依次生成收料通知单、外购入库单.3外购入库单下推生成采购发票/费用发票系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。采购发票可以查询库存信息和历史价格。支持根据采购发票连属生成费用发票。费用可以计入本钱，也可以计入费用。1、进入采购发票界面2、单据录入费用发票钩稽(入库本钱确认)提供采购发票和入库单钩稽和反钩稽功能。支持采购发票和入库单自动钩稽。支持采购发票和入库单局部钩稽和跨期间钩稽。支持费用发票和采购发票一起补充钩稽。参数设置自动钩稽采购发票审核完之后系统会自动与关联的外购入库单、费用发票钩稽，并提示钩稽成功。手工钩稽(1)进入采购发票序时簿，选中单据，点击工具栏的钩稽按钮，系统将弹出钩稽界面(2)采购发票与外购入库单、费用发票钩稽(3)补充钩稽费用发票与购货发票不同步，则需要补充钩稽，确认购货费用/本钱弹出界面：核销主要包括出入库红蓝字单据对等核销单据查询3.4采购系统报表1、采购订单全程跟踪报表2、采购汇总表采购价格分析表供给链——销售管理4.1参数设置4.2销售管理标准流程销售订单销售订单发货通知销售出库发票处理钩稽销售报价4.3日常业务处理假定该公司的销售流程为：销售订单—发货通知—销售出库—销售发票/费用发票。*公司8日向销售部销售人员万明订购绿色牌中端电脑10台，销售价6000元〔不含税〕；10日销售部万明通知仓库发货，同日仓库发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知，仓库发货；会计满军11日开出增值税发票。单据录入单据录入有三种方法：手工录入、关联源单生成及下推生成。.1手工录入销售订单.2关联销售订单生成发货通知单.3关联发货通知单生成销售出库单.4外购入库单下推生成销售发票/费用发票系统提供了三种开票方式：按订单开票，按入库开票，手工开票。销售发票可以查询库存信息和历史价格。支持根据销售发票连属生成费用发票。费用可以计入本钱，也可以计入费用。钩稽(入库本钱确认)提供销售发票和出库单钩稽和反钩稽功能。支持销售发票和出库单自动钩稽。支持销售发票和出库单局部钩稽和跨期间钩稽。支持费用发票和销售发票一起补充钩稽。核销单据查询4.4销售系统报表销售订单全程跟踪销售订单全程跟踪通过在一个综合的跟踪界面中展示销售订单的各个环节执行情况，包括订单发货情况、销售出库情况、销售开票情况、销售收款情况、订单是否下达了生产任务或者订单委外加工情况等多个环节，并提供了每个环节的执行汇总信息和详细的关联的单据信息，非常方便企业的订单跟踪人员或销售管理人员快速的掌握订单的全面情况，及时的进展方案生产和提供高效的客户效劳。销售收入统计表销售收入统计表是以物料为对象、汇总一定时间确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣的报表销售毛利润表销售毛利润表是综合反映一定时间销售收入、销售本钱以及销售利润的情况，是针对销售毛利的汇总查询。供给链——仓存管理5.1系统参数设置5.2仓存管理主要业务虚仓调拨单虚仓调拨单虚仓入库受托加工

材料入库单虚仓入库单采购检验申请收料通知单出库虚仓出库单受托加工

领料单外购入库单其他入库单批号管理序列号管理保质期管理组装作业批次调整存量管理多计量单位辅助属性条形码管理仓库调拨组装作业批次调整期末结帐批号管理外购入库单产品入库单委外入库单其他入库单销售出库单生产领料单委外发出单其他出库单领料/发货单实仓盘点作业仓存调整仓存报表入库出库5.3库存根本业务入库业务入库业务包括外购入库、产品入库、委外加工入库及其他入库。.1单据录入出库业务出库业务包括生产领料、