行政单位出纳岗位职责（四篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页行政单位出纳岗位职责1、负责日常现金收支的管理和核对;2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具，根据财务主管要求跟进资金付款情况，登记资金日记账并准确录入系统，并按要求每日上报，按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;3、日常报销及支付凭证收单、登记，初审凭证：负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、认证及开具发票，登记开票台账，抄报税5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。8：公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。行政单位出纳岗位职责（二）1)认真执行现金管理制度;(2)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金;(3)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证;(4)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效;(5)积极配合银行做好对账、报账工作;(6)配合会计做好各种账务处理;(7)完成董事长交付的其他工作;(8)配合行政部做好公司日常行政工作。行政单位出纳岗位职责（三）1、财务工作：1)现金及银行收付处理登记，银行对帐，单据的收集和整理;2)根据销售人员提供的客户信息开具增值税发票;3)工资发放、单据核销和报销;4)公司印章保管及使用登记;2、行政人事工作：1)办理公司所需人员的招聘及储备;办理入离职手续;2)公司入离职人员社保的办理;3)负责各类业务合同的分类管理及电子存档;4)公司制度文件的整理及监督执行;5)公司水电的管理、电话费用缴纳;6)公司固定资产、礼品及办公用品的管理;3、物品采购:对公司及各项目提出的需求，负责办公用品及礼品和日常物品的采购工作;4、完成上级领导临时交办的工作。行政单位出纳岗位职责（四）1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务，帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符。4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作，以及未达帐款的跟进工作。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。6

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