部门决算填报说明

1一、决算汇编基本情况(一)部门机构情况说明2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单 位共1个，比上年增减0个，(二)部门录入户数说明2016年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个 二、基础数据核对情况(一)与财政部门对账情况1．财政拨款核对情况(1)单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收(2)单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。2．无财政专户管理资金(二)上年结转和结余核对及指标变动情况预算财政拨款和财政专户管理资金的结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。2.本部门资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。23．主要指标上下年变动幅度在正常范围内。三、报表审核情况(一)审核情况1，审核全审通过(二)对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议1.部门决算报表指标设置合理。四、决算数据其他需要说明的情况1．“收入决算表”中其他收入由招商引资收入构成，2.“支出决算明细表”中“其他工资福利支出”主要由5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”的8.“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有39.行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明(附表5)。。期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。13.住房公积金管理中心住房公积金业务收支情况(附表决算数大于调整预算数，说明差额原因。4政编年初结转和结余调整情况表单位财政拨小财政拨款结转计款结转和结余和结余456支出功能其小其小政拨款计结转和78小政拨款计结转和编码结余33类款项”填列各级财政部门收回部门和单位结转和结余资金金额；内部不同项目之间的调剂金额。编制单位单位调整调整前财政审计归集调入行政单位行次内部其他后年事业单位行次年初数收回调整或上缴调剂初数栏次1234567栏次一、资产合计1一、资产合计51流动资产2流动资产52库存现金3库存现金535折旧计折旧合计456789单位调整内部其他后年调剂初数业单位合计6单位调整内部其他后年调剂初数业单位接上表备7指指栏标次益实收资本(股本)合计注：1.本表反映部门和单位年初资产负债简表年初数变动情况，由资产负债简表年初数2.“调整前年初数”为上年度资产负债简表年末数，“调整后年初数”为本年度根3.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。本年度1上年度2指标一、年度收支情况(单位：元)(1)人员经费(2)日常公用经费(1)基本建设类项目(2)行政事业类项目二、年末资产负债情况(单位：元)三、年末机构人员情况(单位：个、人)人数123456789——————89指标人员5.年末一般公共预算财政拨款(补助)开支人数四、补充资料(单位：元)房屋面积(平方米)车辆数量(辆)其中：因公出国(境)费.会议费————。。3.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流12款345事业单位固定资产出租收入78963.本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报部门决算相关信息统计表单单位：元数栏次出2 (一)支出合计32342项目栏次二、机关运行经费(一)行政单位(二)参照公务员法管理事业单位1.因公出国(境)费数1数322项目行次位制编—422项目栏次及运行维护费(1)公务用车购置费(2)公务用车运行维护费3.公务接待费(1)国内接待费其中：外事接待费(2)国(境)外接待费(二)相关统计数1.因公出国(境)团组数(个)2.因公出国(境)人次数(人)数(辆)量(辆)批次(个)其中：外事接待批次(个)6.国内公务接待人次(人)人次(人)7.国(境)外公务接待批次(个)8.国(境)外公务接待人次(人)行次56789101112131415161718192021算数1———————————数2—项目栏次三、国有资产占用情况(辆，(一)车辆数合计1.部级领导干部用车2.一般公务用车3.一般执法执勤用车4.特种专业技术用车5.其他用车(二)单价50万元(含)以上通用设备(台，套)(三)单价100万元(含)以上专用设备(台，套)行次52627282930313233343536373839404142数3—公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决政府采购情况表行12341性资金)23算4金5678采购预算(9注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情计报表中“政府采购资金情况表。”评表(2016年度)项目名称主管部门及代码年度总体目标年度总体目标绩效指标项目资金(万元)年初预算数(A)全年执行数(B)其中：本年一般公共预算拨款其他资金年初设定目标年度一级二级指标三级指标分值年度指标值(A)全年实际值(B)得分指标产出指标效益指标数量指标质量指标时效指标成本指标经济效益指标社会效益指标完成值.若为根据“别按照100%、82.若为成值达.若为根据“别按照100%、82.若为科目名称栏次合一科目名称栏次合一级项目代码一级项目名称二级项目代码二级项目名称单位代码单位名称是否基建项目密级执行中调整小计年初预算满意度指 生态效益指标可持续影响指标服务对象满意度指标总分注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%(含)合理确定分值。3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。结余情况表项目支出功能分类科目编码类款项————————单位————————年初结转和结余调整前年初结转和结余1变动项目合财计政收回234本年收入567本年支出年末结转和结本年支出8小计8当年预算拨款9使用结转结余资金合结结一、驻外使领馆情况(年末数)(一)驻外使领馆数(个)1.工作人员定编数(人)—其中：外交系列定编数(人)>的通知》(财预〔2016〕结转结余资金(含预付款和存货)或2016年年底有结转结余资位基本支出和政府本支出，一级项目代码和名称统一填列“00000000”和“基本支出”，其中：对于人员经费，二“000000000000000001”和“人员经费”；对于公用经费，二级项目代码和名称统一填列“0000和“政府性基金项目”。7.“是否基建项目”指是否按照基本建设财务管理办法执行，包括：发展改革委安排的基建项他主管部门安排的基建项目(如国防科工局安排的军工基建等)。112341三、驻外机构资产总量情况((一)固定资产2.工作人员实有数(人)其中：外交系列实有数(人)3.配偶人数(人)其中：随任配偶人数(人)(二)经费独立处数(个)1.工作人员定编数(人)其中：外交系列定编数(人)2.工作人员实有数(人)其中：外交系列实有数(人)3.配偶人数(人)其中：随任配偶人数(人)(三)非经费独立处数(个)1.工作人员定编数(人)其中：外交系列定编数(人)2.工作人员实有数(人)其中：外交系列实有数(人)3.配偶人数(人)其中：随任配偶人数(人)二、驻外机构固定资产(年末数)(一)房地产(平方米)