猫儿山泉水瓶装生产线项目实施方案

奶牛场老牛镇猫儿山泉水瓶装生产线项目实施方案奶牛场有限公司2015年4月24日目录TOC\o"1-2"\h\z\u1项目基本情况11.1项目背景11.2建设单位概况31.3项目概况41.4主要编制依据91.5问题与建议102市场研究112.1市场需求状况及销售预测112.2产品定位222.3价格现状与预测222.4市场竞争力分析223建设方案与经营管理253.1建设规模及产品方案253.2场址方案253.3技术方案293.4总图运输与公用辅助工程343.5经营管理414经营方案444.1组织机构444.2人力资源配置445项目实施计划465.1建设工期465.2项目实施进度安排466投资估算及资金筹措476.1投资估算476.2资金筹措497财务分析517.1财务基础数据517.2财务评价527.3不确定性分析547.4财务评价结论568社会效益分析578.1项目对社会的影响578.2项目与所在地适应性578.3风险分析588.4社会分析结论619结论与建议629.1项目方案总体描述629.2结论631项目基本情况项目背景保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，并采取了一系列重大举措。在党的“十六大”精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持贵州等西部地区加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对西部地区之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。奶牛场山泉水中含有钙、镁、钠等常量元素外，还含有锂、锶、硒、锌、铁、铬等对人体有益的29种微量元素，以及大量的二氧化碳气体和硅酸。山泉水中重碳酸根离子高达1000毫克／升以上、游离二氧化碳气含量近2000毫克／升，硅酸含量50-100毫克／升。有的泉眼底部有无数气泡向上翻滚，淙淙清泉喷涌而出，喝一口泉水顿觉麻辣爽口，简直就是“天然汽水”。石阡风景秀丽，再加上这些珍贵的山泉水，不仅增添了异彩。本项目依托奶牛场得天独厚的地域优势和资源优势，建设一座年产10万吨天然山泉水的加工厂，该项目将以上述系列产品为载体，将可持续发展的思想和原则贯穿到山泉水加工的全过程，引导生产行为和消费观念朝着可持续方向转变，同时也是对省委省政府关于“抓住机遇，抢占先机，超前谋划，乘势而上”号召的积极响应，该项目不仅要产生较好的经济效益，而且也要取得良好的生态效益和社会效益。该天然山泉水系真正的有机、绿色食品，市场前景非常广阔。有机绿色产品已成为二十一世纪的消费时尚和潮流，有机绿色经济作为新经济形态日益凸显，随着我国加入了WTO和世界经济一体化，贸易保护的关税壁垒和传统的非关税壁垒逐渐弱化并将最终被打破，取而代之的是逐步建立起“绿色壁垒”，比如，欧洲对进口商品实施的绿色认证涉及5000种产品；日本在2000年对所有进口商品提出必须符合国际绿色认证要求；美国将对所有上市商品包括国内商品和进口商品实行绿色认证检查。到目前为止，已有30多个国家和地区实行了类似的制度。与此同时，国内市场的绿色壁垒也开始构筑。因此，主动适应二十一世纪新经济发展的需要，大力发展有机绿色产业，生产有机绿色食品，才能跳出限制的圈子，打开国内外市场，取得最大的经济效益。奶牛场顺应时代的发展趋势，紧紧围绕贵州省生态建设这一主旨，同时也是寻找替代产业的良好选择，为此，哈飞集团经过多轮考察，最终达成一致意见成立贵州猫儿山泉有限公司在奶牛场老牛镇开发建设年产10万吨瓶装天然山泉水生产线项目。1.2建设单位概况本项目由哈飞集团下属贵州猫儿山泉有限公司开发投资建设，拟在奶牛场老牛镇洋溪村建设年产10万吨瓶装天然山泉水生产线项目。哈飞集团是中国石化行业最具影响力十大代表企业之一。旗下拥有266家法人主体，包含78家生产型公司，30家矿产型公司，79家贸易型公司，38家投资型公司，10家化机公司，16家房地产公司，4家酿酒企业，8

家金融服务型公司，2家超市公司，1家种业公司，其中两家上市公司（湖北哈飞、双环科技），5家中外合资公司，在北京、湖北、湖南、河北、河南、重庆、贵州、四川、云南、山西、内蒙、宁夏、青海、新疆等地都有研发中心和制造基地，重点发展化肥、化工、农药、电力、酿酒、金融、商贸、矿山开发、工程设计、房地产开发、化工机械制造、零售、种业共十三大产业，拥有100多种产品。哈飞集团现有总资产630亿元，从业人员4万多人，2013年实现销售收入802亿元，已连续5年每年增收过百亿。其中，2012年以705亿元的销售收入在中国企业500强中排名161位，中国制造业500强中排名第72位。公司先后荣获“全国先进基层党组织”、“全国国有企业创建‘四好’领导班子先进集体”等荣誉称号。为贯彻落实“又好又快、更好更快”的总要求和《中共贵州省委贵州省人民政府关于实施工业强省战略的决定》、《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》（国发〔2012〕2号文件）及哈飞集团前期与奶牛场政府达成投资合作协议，哈飞集团利用自身的资金、管理、技术优势，充分发挥石阡的资源优势，哈飞集团成立贵州猫儿山泉有限公司为投资主体在奶牛场老牛镇洋溪村建设年产10万吨瓶装天然山泉水生产线项目。1.3项目概况项目名称：奶牛场老牛镇猫儿山泉水瓶装生产线项目建设单位：贵州猫儿山泉有限公司法人代表：残废建设性质：新建投资管理类别：备案行业类别：瓶（罐）装饮用水制造（C1522）项目总投资:10000万元建设规模:年产10万吨瓶装天然山泉水建设内容:引水管线、原料车间、水处理车间、吹瓶车间、包装车间、成品车间、化验室，办公室、供电等配套实施利用猫儿酒厂现有设施。1.3.1拟建地点本项目拟选场址位于奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区建设，预留发展区总占地面积为500平方米，该场址东南紧邻佛顶山大道、S305省道，西侧距S25沿蓉高速公路300米（直线距离），场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，没有污染物及污染源。该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通便利。1.3.2项目建设规模及建设内容根据市场调查情况，结合生产实际情况、建厂条件，资金情况、原辅材料供应等各种因素，本项目建设规模确定为年产10万吨瓶装天然山泉水。随着市场逐步开发，山泉水需求的不断增加，将来生产规模将达到年产30万吨瓶装天然山泉水，产值达到6~7亿元人民币。项目总占地面积500平方米，主要建设引水管线、水处理车间、吹瓶车间、包装车间、分析室、成品车间、原料车间，建构筑物结构均采用钢筋混凝土框架结构。1.3.3项目建设条件（1）市场条件人类需要矿物质，而本身不能制造矿物质，只有通过饮水、食物来获得，以维持正常的生理功能。如果这种获得关系失调，就会出现病态。补充矿物质，就能恢复健康。我们曾对我国有代表性的十几种山泉水进行过动物抑瘤试验，结果发现这些山泉水都有不同的抑瘤效果，一些流行病学的调查资料也说明山泉水对促进肌体健康、延年益寿确有很大作用。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质情况而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。山泉水中的钾、钠、钙、镁是维持人体正常生理功能所必需的。重碳酸盐对促进胃肠道疾患的康复有良好的效果。硫酸盐、氯化物能促进胃肠蠕动，能治疗便秘。偏硅酸有助于骨的钙化，促进生长发育。硅还能保护动脉结构的完整性，降低人类冠心病发病率。这都给该项目产品提供了极其良好的市场条件。（2）资源条件本工程所用天然山泉水水源位于奶牛场老牛镇洋溪村，取水山泉距厂址1.5km，引水管线短。经环境水文地质总站调查评价，其水质为低钠低矿化度、偏硅酸型天然山泉水。物理性质良好，无色、无味、无臭、无悬浮物，水温恒定在7℃左右，不但含有适量的常量元素，且含有锌、锶、碘、钼、钒等多种对人体健康有益的微量元素，而且不受季节变化，多项指标均符合天然饮用山泉水目前洋溪村山泉水少部分作生活引用水源，大部分流失。其丰水期日供水量可达1728m3，枯水期日供水量860m3，水源的水位、水温、水量稳定，10万吨/年瓶装天然山泉水项目的生产每天平均用水量为500吨，充足的水源，为本项目提供了资源保证。水源地周边林多树密，郁郁葱葱，地表被厚厚的植被覆盖着，水清见底，人迹罕至，从未受过污染。其它辅助材料市场供应充足。（3）技术条件该生产方法采用国内最先进的全套山泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。（4）资金条件本项目由哈飞集团下属贵州猫儿山泉有限公司开发投资建设，哈飞集团现有总资产630亿元，从业人员4万多人，2013年实现销售收入802亿元，已连续5年每年增收过百亿。项目建设资金有保障。企业为了上此项目已经做了大量的前期准备工作，已经和相关的规划、环保、水利等部门取得联系和认同，并已经联系好水、电的供应以及原辅材料的供应等事宜，场地已经平整完毕，厂区整体规划已经完成。贵州猫儿山泉有限公司取得各项批准文件批复后，马上投入资金进行开发建设。（5）环境条件该项目对环境没有什么影响，只是有些轻微的灰尘污染，稍加处理就可以满足环境保护的要求，同时项目单位周围没有污染源和污染物，对项目不产生不良影响。（6）社会条件在党的“十六大”精神指引下，加快我省各项产业结构调整，将环境保护和可持续发展战略紧密结合起来，为特产资源深加工营造广阔的施展空间，变资源优势为经济优势。党的“十六大”提出“支持西部地区加快调整和改造，支持以资源开采为主业的城市和地区发展接续产业”的重大决策，对西部之一的我省来说，是千载难逢的良机，机遇难得。这样就有了强大的社会支持条件，同时该项目也完全符合国家的产业政策。（7）施工条件厂区地质结构好，无不良地质现象，承载能力为20t/m2，能够满足厂房建设要求，并且厂区已经平整完毕，交通运输方便，水电供应充足。1.3.4项目投资概况该项工程投入总资金：10000万元建设投资估算总额：9000万元流动资金总额：1000万元平均年销售收入：20000万元年产生利润总额为：4000万元上缴国家各种税款：3000万元年产生税后利润为：3000万元1.3.5主要技术经济指标表序号名称单位数量备注1生产规模吨/年1000002产品方案2.1480ml/瓶装山泉水吨/年600002.2380ml/瓶装山泉水吨/年400003总投资万元100003.1其中：建设投资万元90003.2流动资金万元10004全厂定员人1004.1工人人884.2管理和技术人员人125全年生产天数天2501.4主要编制依据1)国家计委、计投资[1993]530号《关于建设项目可行性研究报告的试行管理办法》。2)国家计委、建设部、计投资[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》。3)轻工总会《轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》QBJS5—92。4)国家有关法规、标准及规范。5)国家计办投资[2002]15号关于《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知。6）《生活饮用水卫生标准》GB5749-20067）《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）8）《瓶（桶）装饮用水卫生标准》GB19298-20039）《室外给水工程设计规范》GBJ50013-200610）卫法监发【2001】161号文件附件2生活饮用水输配设备及防护材料卫生安全评价规范11）卫法监发【2001】161号文件附件7生活饮用水检验规范12)建设单位所提供的有关基础资料及市场考察报告等。1.5问题与建议1）本项目应加大宣传力度，让人们尽快了解来自奶牛场的“猫儿泉”山泉水，使其尽快进入国内外市场，成为国内外消费者的消费首选。2）公司应继续加大研发力度，利用山泉水和野生药材、植物为资源开发更高科技含量及竞争力的新型矿泉饮料，产生更大的经济效益。3）生产前应该强化人员培训，使工厂的操作人员完全能熟练的加以生产操作和检修各种设备，同时制定相应的各项规章制度，确保产品的质量。2市场研究2.1市场需求状况及销售预测2.1.1天然山泉水的营养价值饮用天然山泉水是大自然赐予人类的珍贵天然饮品。它是从地下深处自然涌出或经人工揭露的未受污染的地下矿水；含有一定的矿物监、微量元素或二氧化碳气体；其它化学成分、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。对50余种水质指标（有益、有害）规定：感官指标5项：色、嗅、味、混浊度，肉眼可见物界限指标9项（锂、锶、锌、溴、偏硅酸、碘、游离CO2，溶解性总固体）；限量指标18项（锂、锶、碘、锌、铜、钡、镉、铬、铅、汞、银、硼、硒、砷、氟、耗氧量、硝酸盐、镭）；污染物4项（酚类化合物、氰化物、亚硝酸盐、总β活性）；微生物2项（菌落总数、大肠菌群）物性宏量元素17项，此外参考指标还有8项（钴、钒、钡、锰、镍、铝、氡、总α）。在所有瓶装水饮料中，唯有山泉水是在国家制定严格标准制约下生产的，早在1987年即颁发了GB-8537-87《饮用天然山泉水》、GB8538-87《饮用天然山泉水检验方法》，此两标准1995年又进行修订。此外颁发有GB/T13727-92《饮用水天然山泉水地质勘探规范》、GB16330-96《饮用天然山泉水厂卫生规范》，这些标准对山泉水水源地勘察和山泉水的灌装生产、包装运输、质量监控等均做了严格的规定。仅评价山泉水地就必须一年的时间，只有山泉水源达到了山泉水标准，才能作为山泉水瓶装生产。对水源的严格要求是山泉水与其它瓶装饮料水的最大区别之一。山泉水源地还必须建立三级地质环境卫生防护带，确保原始水文地质条件不受破坏。此外山泉水生产中不得加温、加防腐剂，化学成分必须保持纯天然本色。根据我国现行标准，山泉水类型有8种，如：偏硅酸山泉水、碳酸山泉水、锶山泉水、锌山泉水、硒山泉水、锂山泉水、碘山泉水、溴山泉水等。常用山泉水可以补充人体内必须的矿物质和微量元素，对身体起到调节机能的保健作用。如偏硅酸可促进骨骼生长发育；游离二氧化碳可改善肠胃消化功能；锶可降低心血管发病率等。近代医学研究表明：地球上天然存在的92种化学元素中在体内已发现有60多种，通常按体内所含的各种元素与人体重量比将其分为两类：占人体总重1/10000以上的元素为宏量元素，低于1/10000的各种元素称为微量元素，微量元素仅占人体总重量的0.05%，但它的营养作用与人类的新陈代谢均有重要意义，按其对人体的生物作用性质分成必需，无害和有害三类。1979年世界卫生组织公布了14种人体必需的微量元素为：Fe、Zn、Cu、Cr、Mn、Co、F、I、Se、V、Ni、Mo、Sr、Sn等。近年来人们还发现证实了Li、Ge、Si、Bi、B、Nb、Rb等对人体健康有益。而对人体健康明显有害的主要是一些毒性很强的元素，如Be、Cd、Hg、Pb、As、Ti、Sb、Te等。今后随着生命科学的深入，人们对微量元素在生命中的价值的认识必然会大大向前推进。目前对元素在体内作用认识比较清楚的是拮抗作用和协调作用。拮抗作用主要表现为影响吸收和置换取代，如硒和汞、砷、镉呈拮抗作用，硒可以显著地抑制和减弱汞化物毒性，抵消和预防砷和镉的毒性。元素之间的协同作用主要显示为彼此的相互促进。如没有铜，在生物合成机制中铁就不能进入血红蛋白分子；缺铁时锰在胃肠道的吸收显著减少。微量元素作为酶、激素、维生素、核酸的成份从某种意义上说比维生素对肌体本身更重要，它们对人类的生长、发育、健康、疾病、衰老和死亡有着极其重要的作用。因此我国解放军总医院和一些医学教学科研等单位均设立了微量元素专科门诊或微量元素研究室。由于缺少某种微量元素引起疾病应该上医院门诊，在医生指导下服用相应药物。要特别注意过多摄入微量元素会引起中毒，危害健康。山泉水是一种较好的微量元素补充来源，国家标准其含量的安全性有严格规定，常饮可促进人体健康。2.1.2国内外山泉水饮用情况(1)法国法国佩埃公司自1863年生产第一瓶山泉水开始，至今已有120多年的历史了。目前，全世界饮料山泉水的生产量以欧洲经济共同体为最高，其中法国在饮料山泉水生产方面一直处于领先地位，产量占共同体的45％，占整个欧洲的37％。1953~1977年期间，法国饮料山泉水生产增长了三倍。1977年法国饮料山泉水总产量为280万吨；1979年总产量为360万吨，其中外销56万吨，产销量均居世界第一位，每年换取外汇数亿美元。世界各国以法国的饮料山泉水消费量最大，平均每人每年需要52公斤。法国的维希矿泉历史悠久，疗养区环境优美，设备豪华，疗养设施和项目繁多，占用土地约15万公亩(包括保护区在内)，每年接待来自世界各地的旅游者达数十万人。疗养区用不完的山泉水，用管道引到现代化的瓶装山泉水工厂装瓶。法国维希山泉水(2)苏联苏联十分重视山泉水的研究，并大力发展瓶装山泉水生产。1967年苏联的瓶装山泉水产量为8.5亿多瓶，1976年生产量己超过了12亿瓶，总产量不及法国，但是瓶装山泉水的出口量却占世界第一位。苏联全国约有110家瓶装饮料山泉水工厂，山泉水生产能力的80％集中在北高加索、外高加索和乌克兰。北高加索的最大矿泉是“纳尔赞”矿泉，泉水清凉宜人、味美可口，富含二氧化碳气，含量可达2.2克／升，有人说它可以同“上等的香槟酒”相比拟、泉水每昼夜流量在1000(3)联邦德国瓶装山泉水工业发展很快，在1953~1977年问，饮料山泉水生产增长6倍，1967年产量为70万吨，到1979年已达217万吨。联邦德国拥有300多处著名矿泉，主要分布在中部山区，如哈茨山脉和巴伐利亚森林带，其中威斯特伐利亚冷铁泉属世界名泉。联邦德国以生产山泉水为主的企业共有180多家。目前，全国每人每年平均消费山泉水30公斤以上。(4)美国自1908年以来一直进口法国“佩里埃”瓶装山泉水，用于医疗保健。七十年代中期，随着进口瓶装山泉水数量的大幅度增加，在全国兴起了饮用和制造瓶装山泉水和瓶装饮水的热潮。1974—1980年期间，瓶装水消费量增加了一倍。1978年瓶装水的销售额达2.24亿美元。其中加利福尼亚市占一半，佛罗里达市、伊利诺斯市、纽约市和得克萨斯市占三分之一以上。到1983年，美国瓶装山泉水销售总额己高达4.3亿美元，但美国人的平均饮用量还不及欧洲人的二十分之一。目前，美国市场上出现的饮料瓶装山泉水有700多种，其中只有20％是天然山泉水，80％是经过过滤和蒸馏的井水、河水而制成的人工山泉水，在美国市场上出售的700多种山泉水中的140多种天然山泉水，只有14种是各国的名牌山泉水。(5)意大利、比利时等意大利、比利时等国山泉水的生产发展速度也很快，仅1953~i977年间，饮料山泉水就增长6倍。(6)西班牙自1860年开始生产瓶装饮料山泉水，至今已开发100处经营饮料山泉水，其中70处为天然山泉水。在饮料山泉水消费方面，沙特阿拉伯每年需要20万吨饮料山泉水，比利时、瑞士、沙特阿拉伯等国的饮料山泉水消费量每人每年平均都在30升2.1.3天然山泉水市场预测据世界卫生组织透露，不干净的饮水使全世界约4亿人得了肠胃炎，3千万人患了河盲症。在每年1800万死亡的儿童中，约50％的死因与饮水不良有关。在发展中国家里，平均每天有3万人死于与水相关的疾病。腹泻每年使这些国家的六百万儿童丧生，脏水使五亿人感染上沙眼。由于饮水不洁，还引起小儿麻痹症、伤寒和其它疾病。五分之三的人缺乏足够的清洁水，四分之三的人缺乏起码的卫生设备，约80％的疾病直接起因于水。全世界已有20亿人没有安全的饮用水源。由于水与人体的关系密切，人体中可含有一百种左右的元素，其中有多种微量元素的山泉水，能使人健康长寿。缺少某些微量元素的饮用水，能使人患各种疾病，某些元素过多，同样也能使人患病。在南美洲的厄瓜多尔，有个名叫“维尔卡旺巴”的“圣谷”村落，村里有五千口人，大多数能活到一百二、三十岁，最小的也近百岁，所以那里被誉为世界老人岛和长寿村。据考查，那里的居民普遍长命百岁的一个重要原因，可能是由于“圣谷”的水源好、该地境内多火山，地震活动频繁，地质构造复杂，有形成山泉水的条件，所以流人“圣谷”的水是山泉水。据化验证明，“圣谷”的水是能够防治风湿病和降低胆固醇，有治病防病，延年益寿功能的优质山泉水。在世界上很多石灰岩山区的地方，那里的饮水中缺乏碘元素，居民们容易患甲状腺肿(即“大脖子”病)，安第斯山、喜马拉雅山、比里牛斯山等地方是世界上著名的严重甲状腺肿病区，全世界约有二亿人患这种疾病。若饮水缺钙，可使小儿患佝偻病，骨骼发育不良，甚至引起抽风等；饮水缺钙可使老年人容易跌跤，患白内障等疾病。若饮水中缺镁缺钾，可使血浆镁含量低，容易发生便秘，血钾低可引起肌肉松软瘫痪，呼吸无力，甚至危及生命。有的地区因饮水中氟含量过低，居民多发生蛀牙，甚至牙齿全被蛀空了，饮水中氟含量过高，则使一些居民和耕牛的骨质疏松、骨节肥大，这就是患了氟骨症，严重的可丧失劳动能力。并且，由于近年来工农业生产与城市的发展，水源污染日趋严重，人们为了防病治病，健体强身，因而迫切需要优质洁净的饮用水源，所以人们对于饮用山泉水的需求量就日益增加了。山泉水含有丰富的常量元素和微量元素，而且不含任何热量，因此它是人体理想的矿物质补充来源，是有益于人体健康的天然饮料。饮料山泉水的开发和利用有较高的经济价值，它不仅丰富了人们的物质生活，而且还可积累资金和赚取外汇，也是人们的一种致富手段。例如，法国的维希瓶装饮料山泉水畅销全球，每公斤售价297美元，每年外汇收入达数亿美元。在国际市场上，一般的山泉水每公升约值一美元左右，相当于石油价格的4倍，牛奶价格的6倍。饮用天然山泉水最早兴起于欧洲，已有200多年的历史，如今已成为发达国家人们日常生活的必需品，在法国、德国、意大利等国山泉水生产线目前仍以10%的速度增长。福建省自从1986年出现第一家饮用山泉水以来，至今已发展到六十余家，年产量约达20万吨，同时涌现出一批消费者认可的知名山泉水品牌。山泉水的质量逐年提高，在各种软饮料中山泉水的质量是最好的，全国一九九六年年检结果各类产品合格率如下：山泉水29个省市833件产品合格率76.8%果汁饮料16个省市61件产品合格率55.7%乳酸饮料6省市33件产品合格率69.7%碳酸饮料（京、津、沪、广、沈）88件产品合格率54.5%一九九七年国家技术监督局对全国30个省市776家山泉水年检结果，山泉水产品合格率达78.2%，其中合格厂家产品占总产量的92.3%，不合格产品多出自设备简陋、产量低的小厂家。合格厂家产量与不合格厂家产量之比为12.02：1，特别应指出的是，我国现行各种饮料标准客观上存在宽严不一，所谓合格标准就不相同，而以山泉水标准最为严格如：山泉水菌落总数≤50大肠杆菌0纯净水菌落总数≤100大肠杆菌≤3碳酸饮料菌落总数≤100大肠杆菌≤6植物蛋白饮料菌落总数≤100大肠杆菌≤3含乳饮料菌落总数10，000大肠杆菌≤40混合消毒牛乳菌落总数≤3000大肠杆菌≤90水是构成一切生物体的基本成分。不论是动物或是植物，均赖以维持最基本的生命活动。所以，水是生命之源泉，水也是人类最必需的营养素之一。人的体重约50%-70%是水分。含水量随年龄、性别、肌肉发达程度以及体质强弱而异。体内的水分主要与蛋白质、脂类或碳水化物相结合，形成胶体状态。人体总水量中约50%是细胞内液，其余50%为细胞外液包括细胞间液、血浆，维持着身体内环境水和电解质的平衡。人可数十天无食，不可数天无水。身体缺水最先的感觉便是口渴，它是体内需水的信号，通过饮水即可补充所需水分。人类通过长期生活实践，逐渐发现，喝了某种水源的水除了能解渴外，还能促进身体健康，减少某些疾病的发生，甚至可以延年益寿；用某种泉水浴身或浸泡四肢还可医治某些皮肤病，或安神镇静，也使一些慢性病加速康复。古今中外，人们最为神化的水源便是天然山泉水。远在古罗马时代，欧洲一些地方的山泉水就被人们奉为“圣水”，用以医治疾病。我国利用山泉水治病的历史源远流长，已有三千年历史。古代文献郦道元《水经注》中有“鲁山皇女汤，饮之愈百病”，《醴泉铭》有“醴泉出京师，饮之痼疾皆愈”的记载。这表明，中国人在很早以前就已经懂得饮用山泉水，不但可强身壮体，治疗多种疾病，而且对于某些难治的顽疾，也有一定效果。根据有关记载，在浙江绍兴柯岩风景区，有一个自然出露的山泉水源，相传已有600余年历史，民间称之谓“天医菩萨圣水”。逢年过节，方圆百里的人群，蜂拥而至，叩拜“天医菩萨”恩赐圣水，祈祷水到病除。自古以来，人们总是把山泉水的防病治病作用，蒙上了一层神秘、迷信的色彩，广为流传。但这毕竟缺乏科学依据，甚至被人利用为愚弄人群的工具。现代科学分析和营养流行病学调查发现，长期饮用山泉水的居民，某些疾病和肿瘤的发病率和患病率明显低于饮用其它水源水的当地人群，而且生长发育指标增长，平均寿命延长。水质化学分析也表明，山泉水除了无污染外，其所含丰富的矿物质与微量元素也有别于其他水源。这就是山泉水具有营养与保健作用的主要因素。也正是其他纯净水、蒸馏水等所望尘莫及的。天然山泉水的水体来源于大自然降水。经过数十年乃至数百年的地下长距离渗入，循环和运移，与地层裂隙的岩石硅酸盐和矿物元素等进行一系列物理、化学作用，溶滤了大量有用的矿物质与微量元素。所以，一般山泉水的年龄总有数十年之久。由于山泉水在地下深循环，交替迟绶，有良好的封闭条件，不受外界污染影响，保证了水质卫生，清澈纯净。世界各地的山泉水水源地地质及水文地质条件不同，山泉水赋存条件及形成机理各异，水化学特征种类繁多，各国制定的标准中，其营养和有益成份的界限指标也有不同。我国饮用天然山泉水国家标准规定：饮用天然山泉水是从地下深处自然涌出的或经人工揭露的未受污染的地下山泉水；含有一定量的矿物盐、微量元素和二氧化碳气体；在通常情况下，其化学成份、流量、水温等动态在天然波动范围内相对稳定。“国标”还确定了达到山泉水标准的界限指标，如锂、锶、锌、溴化物、碘化物，偏硅酸、硒、游离二氧化碳以及溶解性总固体。其中必须有一项(或一项以上)指标符合上述成份，即可称为天然山泉水。“国标”还规定了某些元素和化学化合物，放射性物质的限量指标和卫生学指标，以保证饮用者的安全。根据山泉水的水质成分，一般来说，在界线指标内，所含有益元素，对于偶尔饮用者是起不到实质性的生理或药理效应。但如长期饮用山泉水，对人体确有较明显的营养保健作用。以我国天然山泉水含量达标较多的偏硅酸、锂、锶为例，这些元素具有与钙、镁相似的生物学作用，能促进骨骼和牙齿的生长发育，有利于骨骼钙化，防治骨质疏松；还能预防高血压，保护心脏，降低心脑血管的患病率和死亡率。因此，偏硅酸含量高低，是世界各国评价山泉水质量最常用、最重要的界限指标之一。山泉水中的锂和溴能调节中枢神经系统活动，具有安定情绪和镇静作用。长期饮用山泉水还能补充膳食中钙、镁、锌、硒、碘等营养素的不足，对于增强机体免疫功能，延缓衰老，预防肿瘤，防治高血压，痛风与风湿性疾病也有着良好作用。此外，绝大多数山泉水属微碱性，适合于人体内环境的生理特点，有利于维持正常的渗透压和酸碱平衡，促进新陈代谢，加速疲劳恢复。进入2001年我国饮料的总产量为1669.21万吨，其中，瓶装饮用水所占的比例为40.6%，中国饮料1984年44万吨的基础上，到2002年的2025万吨，年平均增长了21.1的增长速度。2002年瓶装饮用水的比例占40%，人均消费6.3公斤，占世界的平均水平的42%。瓶装饮用水已经占据了饮料行业龙头老大的位置，而这里山泉水2.1.4产品销售该项目投产后在国内各省市场同时销售，并逐步扩大至国外市场的销售。另外要筹集必要的市场运筹资金，进行广告制作及广告宣传。通过媒体塑造制品品牌，扩展制品知名度，从而达到供、产、销的顺利运行。2.2产品定位该项目产品的定位为：高品质、精包装，以国内市场为主，以贵州省为起点，逐步走向国内其他省市。2.3价格现状与预测该产品根据成本情况以及市场同类产品的价格情况，考虑到市场认知的渐进性，其价格定为：480ml/瓶装山泉水，1.17元/瓶；380ml/瓶装山泉水，1元/瓶；2.4市场竞争力分析山泉水与纯净水、蒸馏水、冰川水、活性水、磁化水、富氧水、矿物质水、泉水、离子水等等相比具有如下的特点：第一，原水卫生质量有保证。瓶装饮用天然山泉水所用的原水是采用十几年乃至数十年地下深部循环水，本身经过了地层结构的自然净化，不会受到外来物污染，在选定过程中又经过多个部门在丰水期、枯水期、平水期对水质进行化验，最后由卫生、地矿、轻工三部门专家组成的天然饮用山泉水评审组审定，原水的卫生质量是有充分保证的。第二，含有较多对人体有益的微量元素和矿物质。天然饮用山泉水在形成过程中，由于与地层中各种矿物岩石长期渗溶，含大量对人体有益的矿物质如钾、钠、钙、镁等人体必须的微量元素。在天然饮用山泉水国家标准（GB8537-1995）明确规定，作为天然饮用山泉水必须达到九项界限指标（锂、锶、锌、溴、碘、游离二氧化碳、偏硅酸、溶解性总固体）中任何一项所规定的数值，方可命名。故长期饮用含有这些矿物质和微量元素的天然山泉水对人体健康必将产生有益的影响。第三，具有严格的质量控制。为了严格控制山泉水中的有害物质，保证水源无毒无害。天然饮用山泉水国家标准中还制定了许多限量指标、污染指标，这些指标均达到国家生活饮用水标准（GB5749-85），而且一些有害物质的控制指标如细菌总数、大肠菌群、铅、氰化物等更严于国家生活饮用水标准，为了确保产品质量，防止产品在生产中受到污染，1996年国家还制定了饮用天然山泉水卫生规范，对生产过程中各工艺环节、厂房环境、生产设施、生产条件和产品质量控制均作了详细的规定。“标准”和“规范”属于国家强制性执行的范畴，在很大程度上保证了产品的质量，而其它各类尚无国家标准，仅参照生活饮用水国家标准进行质量控制。第四，强化水将在我国推行，在纯净水中加入一定的营养素，便成为“强化水”，这是今后政府倡导推行的强化食品之一。这主要据调查发现，我国一些地方水源中矿物质和微量元素的严重缺乏或超标，容易引发地方病，加之某一特定的性别、年龄及生理状况的人群对矿物质和微量元素的需求不同，致使公众微量元素缺乏；钙、锌摄入量不足，贫血情况严重。综上所述，瓶装饮用天然山泉水集“天然”、“营养”、“卫生”于一身，广大消费者提倡“干净、无污染、有益健康”的水的需要，是当前较为理想的瓶装饮用水。所以其竞争优势极强。3建设方案与经营管理3.1建设规模及产品方案3.1.1建设规模该项目经过规模经济分析得知，建设规模大产生的效益大，经过综合考虑项目所在地的山泉水资源条件、原辅材料能源供应条件、市场情况、建厂条件以及企业发展情况，最终确定该项目的建设规模为近期年产10万吨瓶装天然山泉水，远期达到年产30万吨瓶装天然山泉水。3.1.2产品方案本项目为年产天然山泉水系列产品100000吨/年，其产品方案确定如下：480ml/瓶6万吨、380ml/瓶4万吨。表3-1产品方案表序号名称单位规格年产量（万吨）1瓶装山泉水箱480ml/瓶62瓶装山泉水箱380ml/瓶2503.2场址方案3.2.1场址地理位置（1）地理位置本项目的生产场址选在贵州省奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区，总占地面积为500平方米。该场址东南紧邻佛顶山大道、S305省道，西侧距S25沿蓉高速公路300米（直线距离），交通便利，且场址周边环境绿化良好。项目场址地理交通位置图详见下图。图3-2-1项目地理交通位置图（2）奶牛场概况奶牛场是革命老区、中国温泉之乡、中国矿泉水之乡、中国苔茶之乡、中国最佳休闲旅游目的地、中国营养健康示范基地、国家级温泉群风景名胜区，位于贵州省东北部，铜仁地区西部，东经107°44'55"～108°33'47＂，北纬27°17'5"～27°42'55＂，县境东西最大间距86.6公里，南北间距47.6公里，属中亚热带季风湿润气候区，年平均气温17.1℃，年降雨量1073.2毫米，全年日照总时数为870.7小时，年无霜期达250天。全县行政区域总面积2168平方千米，耕地总面积5.81万公顷。全县森林覆盖率为56.92%。辖18乡镇（其中9个民族乡，7个镇），302个行政村，9个社区。全县城镇建成区面积达26.39平方公里，城镇化率达31%。人口较多的是汉族、仡佬族、侗族、苗族、土家族等12个民族。石阡位于贵州省东北部，铜仁地区中部，地跨东经107°44′55″—108°33′47″，北纬27°17′55″——27°42′55″。地处湘西丘陵向云贵高原过渡的梯级大斜坡地带。县境东西最大间距86.6千米，南北间距47.6千米，境域面积2173平方千米。属中亚热带湿润季风气候区，气候温和，热量丰富，雨量充沛，暖湿共节，无霜期长。境内山峦起伏，沟谷纵横，东南高、西北低，岩溶地貌明显。县域东临江口、岑巩县、南接镇远，施秉县，西边凤冈、余庆县，北靠印江、思南县。是一个远离中心城市的边远山区县。水资源和地热水资源丰富。全县大小河流117条，水能理论蕴藏量10.9万千瓦，可开发量4万千瓦。地热水资源分布较广，出露密度居全省之冠，达19处。根据地质矿产部水文地质工程地质司、贵州省科学技术委员会、贵州省地质矿产局地质科学研究所1985年联合调查评价，全县地热水总流量58.45—62.4升/秒，平均水温34.7℃，水质为硫酸重碳钙镁（SO4HCO3—CaMg)型及重碳酸硫酸钙镁（HCO3SO4—CaMg)型水，矿化度0.192—0.421克/升，总硬度（德国度）10.72——18.50。水中普遍含有氡、硅酸、锶等对人体有益的元素，符合医疗矿水和饮用矿水水质标准。极具饮用、医疗、旅游价值，故有温泉之都的美誉。全县温泉出露点共20处36个，总流量22311吨/天，为贵州省之最。经权威科研机构检测，石阡温泉水富含锶、锂、锌、氡、硒、偏硅酸等对人体有益的微量元素和成分，符合国家《饮用矿泉水标准》和《医疗矿泉水标准》。奶牛场2014年全年共完成生产总值47.17亿元，同比增长15%；完成固定资产投资66.26亿元，同比增长19.5%；完成财政总收入5.25亿元，同比增长24.4％；完成公共财政预算收入2.89亿元，同比增长20.2％；社会消费品零售总额达7.72亿元，同比增长12.7％；城镇居民人均可支配收入达19666元，同比增长11.7％；农村居民人均可支配收入达6159元，同比增长13.8％；融资贷款到位资金6.1亿元，金融机构存款余额52.97亿元、贷款余额41.93亿元，存贷比例进一步优化。3.2.2场址建设条件场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放。该厂区地质结构稳定，无不良地质现象，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房的建设要求。奶牛场属中亚热带湿润季风气候区，日照充足，气候温和，雨量丰沛，暖湿共节，无霜期长。项目场址位于奶牛场老牛镇，距S25沿蓉高速直线距离300m，S25沿蓉高速与G56杭瑞高速、G60沪昆高速相连，山泉水运往省内及周边各地十分方便，山泉水外运运输条件良好。该场址为奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区，猫儿酒厂已建设多年，公用工程设施已经基本建设完成，水、电配套设施齐全。该区域地势较高，根据史料记载，没有受过洪灾和涝灾，天然条件良好。该项目生产污染程度较低，轻微污染的灰尘经过处理后达标排放。该场址地质状况良好，交通运输方便，水、电供应充足，没有洪涝灾害，所以施工条件良好。3.3技术方案3.3.1产品质量标准该山泉水产品质量严格执行《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）、《饮用天然矿泉水检验方法》(GB/T8538-2008)和《饮用天然矿泉水厂卫生规范》（GB16330-1996）标准。如国外客户有特殊要求则执行国外客户的天然山泉水标准。源水泵入口至成品水包装出口，产水流量180m3/d、水温25℃。3.3.2生产技术方案该生产方法采用国内最先进的全套山泉水生产技术、设备以及制瓶、制盖设备。采用一步法制瓶、制盖采用机电一体化自动生产线，洗瓶、灌装、封盖采用三合一自动生产线，该技术及设备的特点是生产能力强、工艺技术水平高、设备运行平稳、可靠、耐久，劳动生产率高，自动化水平高，产品质量指标稳定、生产路线短、使用周期长。其山泉水工艺流程为：工艺设备说明本系统主要分为：预处理、精密过滤、超滤系统、成品水塔四部分组成。以超滤装置为核心设备，其它设备是为其配套服务。(1)预处理预处理包括源水泵、石英砂过滤器、活性碳吸附器、精密过滤器等设备.具有如下特点:A.防止膜面结垢（包括Fe3+、Fe2+、CaCO3、CaCO4、SrSO4、CaF2、SiO2、铁、铝氧化物）B.防止胶体物质及悬浮固体微粒污堵C.防止有机物的污堵D.防止微生物的污堵E.防止氧化物质对膜的氧化破坏F.保持反渗透装置产水稳定。(2)源水箱及源水泵源水箱自存储源水，保证系统流量均匀，配有进水浮球开关及中低位开关，自动控制补水，保证了反渗透的供水处于最佳状态。源水泵提供了后处理设备所需的流量、压力。(3)石英砂过滤器直径为500mm的立式机械过滤器，产水量为16-25m3/h。过滤器内装填精制的多层多径石英砂，过滤器设计应充分考虑反冲洗的强度问题，系统运行不稳定的原因均是机械过滤器反冲设计存在缺陷，使得反冲不彻底，上层滤砂结块SDI（污染指数）升高，造成膜的污堵。考虑到机械过滤器反洗后投入使用，滤层表面末形成，杂质易穿透，考虑效果不佳等因素，故采用低流速工作，以提高过滤效果，减少对后续工艺的影响。(4)活性碳吸附器规格为500mm的立式机械过滤器，产水量为16-25m3/h。活性碳吸附器主要用来去除有机物和残余氯。吸附器内装增净水型活性碳，被过滤的水进入活性碳吸附器，其出水已基本符合装置进水两大要求：SD14；C10.1mg/l。(5)精密过滤器出水量16-25m3/h的精密过滤器，内装过滤精度为5μm，长为510mm聚丙烯滤芯5根，它的作用是去除水中的杂质和有机物。(6)超滤装置超滤是该系统的心脏部分，设计成熟合理与否不仅直接决定系统能否达到设计要求，而且关系到膜的使用寿命，经超滤装置处理的水，能除大部分有机物，微生物。水质分离过程中没有相变，设备体积小，适用性强，应用范围广，无环境地污染等优点，(7)纯水箱又称无菌水箱，跟据客户的要求，可安装水位控制，采用台湾凡宜公司感应液位开关。控制说明，本系统自动或手动运行状态，在手动状态下对每台设备进行单独操作。在自动状态下对系统进行连锁控制。根据本系统的情况，预处理手动控制，源水泵及反渗透系统宜采用集中控制，控制器主要完成各类的监视，参数设置等操作等功能。每个单元设备均配有相应的工件仪表及监视仪表，具有自我诊断能力。各设备间采用连锁保护，有利于设备的安全运行。(8)臭氧杀菌装置本系统配置的臭氧发生器，作为纯水杀菌保鲜装置。该装置应用德国IGBT集成技术，由电晕放电产生臭氧，放电室由脱羟石英结构管状发生器组成，独特的防回水设计，电路采用模块设计，介电元件，输送臭氧连接件和管道均采用抗氧化器件，不易氧化，工作寿命长，电晕密度大，温度低，使臭氧浓度大幅提高，是国际上公认的绿色环保杀菌剂。(9)分体式瓶装灌装机表3-2分体式瓶装灌装机参数表型号：JYXXZ-1生产能力：12*3000B/H电压：AC380V±5%50Hz适应瓶型规格：￠56-￠100mm电机功率：0.75kw瓶子长度：160-310mm外形尺寸（长×宽×高）：930×700×2100瓶口螺纹直径：￠27mm包装尺寸（长×宽×高）：1180×1050×23503.3.3主要建构筑物本项目主要建筑物有水处理车间、原料车间、吹瓶车间、包装车间、成品车间、分析室等。项目主要建构筑物均为钢筋混凝土框架结构，单层，总占地面积500m2。3.3.4主要原辅材料项目主要原材料是山泉水、PET、HDPE，主要辅助材料为商标、包装箱、胶纸带。原材料通过管线直接引入山泉水厂；辅助材料PET、HDPE市场供应充足，可直接在市场订购，通过汽车运输的形式运进工厂；商标、包装箱、胶纸带等在市场订购，根据需要直接用汽车运输的方式运进工厂。项目消耗动力为电力，项目在贵州省奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区建设，洋溪村猫儿酒厂自有电站，电力供应充足，完全可以满足本项目建设需要。3.4总图运输与公用辅助工程3.4.1总图布置进行总平面布置时，充分考虑到功能分区明确、布置整齐、经济适用。满足生产工艺、规范要求，功能分区合理，人流、物流分开。本工程为年产10万吨瓶装天然山泉水项目，厂区总平面布置是根据全厂各建筑物、构筑物的组成内容和使用功能的要求，结合用地条件和有关技术要求，正确处理建筑物布置、交通运输、管线设计等问题，全面合理地布置厂区及绿化设施，使工厂的运输路线短捷，总运输量最少，提高企业的生产效率，力争使整个项目形成布局紧凑、流程顺畅、经济合理、使用方便，尽量避免物流与人流相互交叉、往复、迂回。如生产车间布置要与原辅材料库和成品库相邻，非常有利于生产和物料的转运。厂区建筑物应按有关规范设计，结合建筑防火、安全、环境保护、节约用地和减少工程投资等方面加以综合考虑。厂区内采用城市型道路，水泥路面，主要道路宽7m，次要道路宽4m，转弯半径为7m和8m。本项目选址在贵州省奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区建设，该厂区预留发展区占地面积为500平方米，该厂区地势较平坦，土方开挖量较小，工厂主出入口大门（人流）及辅出入口大门（货流）靠通场路一侧建设，紧邻公路，方便运输。根据工艺流程依次建设原料车间、制瓶车、水处理车间、包装车间、成品车间、化验室。该项目拟建厂区地势平坦，基本没有土方工程，雨水利用厂区地形，采用明沟与暗管相结合的排水方式，通过厂区道路把雨水导入排水管网。3.4.2竖向布置厂区地势平坦，地质条件较好，有利于建厂和厂区内雨水的排除。由于厂区内自然地形坡度较小，起伏不大，故厂区内竖向布置采用平坡式系统，可满足生产工艺、运输装卸和厂地排水的要求。根据原厂区已经有供水和排水管网，此次厂区供水和排水需重新铺设和原厂区管网相接即可。为保证土方工程量最少，降低建筑造价，设计中应尽量使填挖土方量达到或接近平衡；厂区的地坪标高采用原场地的标高；为了防水和防潮，厂区内各建筑物的室内地坪标高，应高出室外地面标高0.15~0.20m。3.4.3厂内外运输本项目的厂外运输主要以公路运输为主，厂内运输主要以管道运输、输送机、叉车、翻斗车为主。本厂配置公务车和货车，运输车辆不足时，则联系当地运输部门以租赁方式加以解决。厂内运输主要是原辅材料和成品的运输，包括从原辅材料进厂，在贮存、吹塑、灌装、包装直至成品出厂的整个过程中物料在仓库与车间之间、车间与成品库之间的流转和运输。厂内的主要运输设备为输送带、叉车、翻斗车，厂区和车间内部的运输以输送带和翻斗车为主。3.4.4公用辅助工程3.4.5给排水工程生产用水估算平均每小时为15吨，工艺用水按各车间工艺及设备用水要求，估算平均每小时用水量为13吨。根据山泉水生产的特点，生活用水量相对生产用水量少得多，生活用水量可按每人每天40L/d·班计算，生活用水量为0.8t/d。本项目生产类别为丙类，本设计消防泵与给水泵合并设置，室内消防用水量为10L/S，室外消防用水量为30L/S，火灾延续时间为2小时，总用水量为288吨，室外消防用水系统形成生产、生活、消防合流制给水系统。由于本项目生产生活用水量比较大，在计算全厂用水量时，可不计消防用水量，在发生火警时，可调整生产、生活用水量加以解决。本项目在贵州省奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区建设，该地区水质优良且水源丰富，该项目采用塑料引水管道把水引至山泉水厂给水泵房，由给水泵房向各车间供水以满足全厂生产、生活用水需要。各建筑物中的室内给水系统采用下分式直接给水系统，室内消防与生产、生活联合供水。管材采用铸铁管，少部支线用镀锌钢管。厂区排水采用直接排放，雨水经厂区原有排水管网排出厂外。工艺废水和生活废水经排水管网直接排出厂外。3.4.6供电工程全厂用电负荷中办公系统、应急照明、疏散指示照明、消防设备和消防报警系统按二级负荷设计，生产车间的用电设备按三级负荷设计。本项目电力设备选用1台高效节能变压器，变压器出线柜设短路及过载保护，采用GL-45型过电流断电器，且装设电压电流表，功率因数补偿采用低压集中补偿，使无功功率消耗到最低。车间设3台XL-21型动力控制箱。电源由厂区外电网架空引入至厂区。本工程用电性质属Ⅲ类负荷，二班生产制，供电稳定，可采用单电源供电，低压供电系统采用TN-S三相五线式系统，混合式供电，电压为380/220V系统低压母线分段。道路照明选用金属杆高压钠灯，杆高8m。主干道双排布置，一般道路单排布置。车间配电干线采用母线槽，配电支线通过插接箱采用导线穿管引至各用电点。光源除各办公室采用日光灯外，其余各车间及锅炉房等均采用GC11防水防尘灯，厂房内设置应急照明及疏散指示照明。照明线路均采用BV-500铜芯塑料线明敷或暗敷。供电线路采用放射式供电。生活间照明采用节能型荧光灯，线路穿管沿墙或垫层暗敷。电力变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。车间内设置良好的接地保护装置，并与变压器中性点做可靠的电气连接。所有用电设备的不带电金属外壳、各种金属管路、建筑物钢结构做等电位连接。插座配电应采用漏电保护开关。各车间应设置火灾自动报警系统，由消防值班室集中控制。3.4.7节约能源本项目需外购能源有电力，耗能工质水、自来水、煤等。本项目选用的设备均为名优产品，保证产品质量，减少废品，降低产品成本和单耗，可节约用能。采用电能无功功率补偿，提高功率因素，减少电能损耗。给水系统采用优质管材、管件及附件，防止跑、冒、滴、漏，减少水的损耗。厂区设总表为一级能源计量，各生产部门及其它用能单位安装二级计量，对50KW以上的用电设备安装三级电能表，逐月进行用能考核。设备的选择和数量的确定要与工艺流程相协调，以提高设备利用率，降低能耗。设备的布置应满足工艺流程的需要，避免物料的往返运输，降低能耗。选择高效节能型设备,可提高劳动生产率和降低电能消耗.工厂总平面布置时,合理考虑物流、仓储运输系统，以减少转运及运输能耗。凡是用水单位必须安装计量仪器及仪表，厂部设总表为一级计量，生产车间及其他用水单位安装二级计量，用水部位尽量采用感应式开关，确保人走即关，同时要逐月进行节水考核。3.4.8环境影响评价（1）厂址环境条件本项目拟建厂址位于奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区，总占地面积为500平方米，该场址东南靠公路，场址整个场区地势西高东低、地面较平整，地形坡度在0.5%左右，便于雨水排放，新场址周边环境绿化良好，无工厂及居民区，没有污染物及污染源。新场址距山泉约1.5公里，该场址各项基础设施完善，水、电供应充足，交通便利。厂区地质结构稳定，无不良地质现象，承载能力为20吨/m2，能够满足厂房建设要求，该项目在此建设可以节约资金，加快项目建设速度。（2）项目建设和生产对环境的影响本项目在生产过程中虽然有少量生活废水、灰尘、废渣和噪声产生，但设计中采取了有效的治理防范措施，对环境没有什么影响。因此，本项目建成投产后不会给当地环境带来危害，更不会降低当地的环境质量。项目生产过程产生的污染物对环境的影响主要为废水和噪音。本项目废水主要来源于生产工艺的废水、冲瓶、设备清洗废水及部分生活污水。噪音主要为车间设备的噪音。设计采用的标准如下：污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-96）二级标准，噪声控制执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-96）。（3）环境保护措施方案依法执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。实施污染物总量控制及贯彻“预防为主、防治结合”的原则，对所产生的各种污染物进行治理，保证达标排放。本项目废水来源于冲瓶废水以及设备清洗、工艺排放和部分生活废水。这些废水没受到严重污染可直接排放。生活垃圾应统一送至垃圾回收站集中处理。过程中噪音比较大的设备如鼓风机、引风机、空压机等可安装在带隔音墙的机房内并加减震装置，以减少噪音对周围环境的影响。建筑物1米外噪音应控制在65本厂区在靠公路一侧有一定距离的树木组成防护林带，起阻挡风沙、净化空气、降低噪音等作用，厂区四周主要道路两旁及建筑物周围要进行绿化以美化厂区、净化空气。种植的树木花草，要经过严格选择，厂内不栽产生花絮、散发种子和特殊异味的树木花草，以免影响产品质量，一般选用常绿树为适宜。3.5经营管理3.5.1执行标准世界不同地区的瓶装水技术规程和要求是不尽相同的，任何种类的瓶装水至今尚没有世界通用标准。最早的天然矿泉水法典标准是20世纪80年代初编制的欧洲地区标准，即天然矿泉水欧共体指令（80/777/EC），后来又经过两次修订（96/70/EC、2003/40/EC）。该指令标准共有17条规定，包括定义，开采条件，允许的处理工艺，微生物标准以及包装、标签等要求。法规没有要求天然矿泉水任何矿物质的具体含量作为界限指标，要求天然矿泉水未经处理就不含任何致病菌，但允许有天然微生物群落的土著细菌（土生土长的），它们存在于水源中恰好可以作为水质未受到化学污染的标志和证据，并认为原始天然微生物群落对水质的微生物学特性起到稳定作用，使那些人们不想存在于水中的微生物不易生长。欧洲共同体指令（80/777/EC）规定禁止对天然矿泉水进行灭菌消毒及加入抑菌成份或任何其他类似的处理。在修订后的欧共体指令（2003/40/EC）增加了允许使用含臭氧（O3）的空气去除某些矿泉水中铁、锰、硫化物及砷元素，但不得改变原水的化学成份组成，即不得改变那些决定矿泉水的特性的主要成份。在欧洲，一个新的天然矿泉水水源认证过程大约需要两年的时间。联合国食品法典委员会（CAC）于1981年制定了《天然矿泉水法典标准》（CODEXSTAN108-1981）确定为“欧洲区域性标准”。1997年又进行了修订（CODEXSTAN108-1981，Rev.1997），作为世界标准发布。2001年CAC第24次会议上，通过了“天然矿泉水法典标准修订草案”，(2001年版标准)主要对1997年版标准中规定的砷、钡、锰、硒的限量指标作了修订。联合国法典标准与欧共体指令标准的主要区别在于对产品水源识别不需要进行水文地质调查而获得水源认证许可，允许采用曝气、倾析或过滤方法。没有专门提到禁止臭氧的使用，规定标签上不得声称有医疗价用等。1987年我国首次颁布的国家标准《饮用天然矿泉水》（GB8537-87），规定的9项界限指标，是根据我国的矿泉水资源特点并参考一些国家的标准经过论证而制定的。与欧共体（EC）标准指令和联合国食品法典委员会（CAC）法典标准相比，既有共同之处，也有自己的特点。但是都强调其天然性和对人体健康无害的原则，有关水的限量指标，污染指标、微生物指标等要求是一致的，并根据国际先进标准进行同步调整，于1995年做了第一次修订，最近又进行了第二次修订。所以，我国的饮用矿泉水标准与发达国家、欧共体、国际食品法典委员会的标准是在同一水平上的，完全可以保证产品的“天然、纯净、安全、卫生”的要求。综上所述，项目山泉水严格执行我国最新标准即《饮用天然矿泉水》（GB8537-2008）。3.5.2质量监控作为食品行业安全保障系统，“危害分析和关键控制点”（hazardanalysisandcriticalcontrolpoints，HACCP）为其生产提供了控制危害的系统方法，是国际上认可的控制食品安全最有效的方法。近年来，发达国家的瓶装水产业将这一原理引入生产管理中，以确保产品安全。“危害”是批任何能导致消费者健康问题的生物、化学或物理因素。“关键控制”是指生产中的某一点、步骤或过程，通过对其实施控制，能预防或消除危害，或将危害减少到允许的程度。矿泉水生产是一个系统工程，从水源的引水工程到装瓶出厂是一个连结过程，任何环节出现问题都将会影响产品质量，这就要求生产系统的管理应关注整个过程的监控，HACCP正符合这一要求。作为一种评价危害和建立安全控制体系的工具，可以识别出所有可能发生的危害（物理的、化学的、生物的），并在科学基础上建立预防性措施。通过矿泉水企业实施HACCP管理体系，确定了6个关键控制点，即水源地、贮水设备、灭菌、瓶和盖的清洗消毒、灌装和灯检等环节，并对这些关键控制点采取相应措施，从而保证了产品的质量。发达国家都在加大矿泉水产业的投资，以保证灌装设备和水质检验技术保持在高技术水平上。一些大型矿泉水企业普遍采用速率达28000bph和36000bph的生产线，生产工艺和设备先进，自动化程度高，一个日产160万瓶的工厂，每班生产工人只有10人。在水处理方面，已普遍使用羟基氧技术替代臭氧工艺。羟基氧是将空气氧转化为臭氧过程中溶于水中的中间产物，利用瞬间杀灭细菌的作用更加显著。4经营方案4.1组织机构4.1.1项目法人本项目由哈飞集团下属贵州猫儿山泉有限公司开发投资建设，项目法人残废。4.1.2管理机构本项目由贵州猫儿山泉有限公司组建管理机构，实行工厂和车间两级管理，主要有原料车间、水处理车间、吹瓶车间、包装车间、成品车间和行政服务机构。4.1.3机构适应性分析本项目在贵州省奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂的预留发展区建设，奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂运行情况良好，本项目人员均为贵州猫儿山泉有限公司的管理和生产人员，适应性良好。4.2人力资源配置4.2.1生产作业班次生产车间实行两班生产制；行政管理、成品车间、运输、服务采用日班制；工作时间，年工作日为250天，每天工作2班，每班工作8小时。劳动定员100人，其中管理和技术人员12人，工人88人。职工福利按不低于项目所在地最低工资标准执行。4.2.2员工招聘及培训本项目主要工程技术人员由公司内部解决，其余的人员公司内部协调一部分，不足部分可在当地招聘待业青年及下岗职工来解决。本项目各产品的生产是技术含量较高、操作要求规范及质量要求严格的工作，这就要求培养一支具有较高文化素质、职业道德、技术水平和业务能力较强的职工队伍。因此，该工程中的生产人员和各岗位的操作人员都必须经过严格的技术培训，可先期派技术骨干到同类生产企业学习，同时设备安装调试时请专家在现场进行详细地技术培训，到同类生产企业去学习的技术骨干回厂后再对生产人员进行系统培训，按岗位等级标准进行岗位培训和职业道德教育，经考核合格后持证上岗。5项目实施计划5.1建设工期本项目从前期准备工作阶段至建设投产试运行工24个月，其中前期准备6个月，建设期12个月，投产试运行6个月。5.2项目实施进度安排前期准备阶段：第1~6个月编制项目可行性研究报告、进行施工图设计、设备考察、市场考察等前期工作。项目建设阶段：第7个月开始土建施工，至第18个月完成所有土建建设工程安装调试投产：第19个月进行设备安装调试、试生产，第24个月正式投产。表5-1项目实施进度表序号时间项目名称第1~6月第7~18月第19~23月第24月1前期准备阶段——2项目建设阶段—3安装调试、试生产——4正式投产——6投资估算及资金筹措6.1投资估算6.1.1投资估算依据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）（国家计划委员会、国家建设部）《可行性研究报告编制指南》（国家计委）《轻工业工程设计概算编制办法》（中国轻工总会）国家及地方的有关规定。建设单位提供的相关资料。设备价格主要根据设备生产厂的询价资料和现行市场售价。建筑工程根据不同结构形式，按现行平方米造价指标估算。安装工程费和其他费用按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。预备费按工程费用和其他费用之和的10%计取。6.1.2建设投资估算项目的建设内容包括工艺、土建、给排水、供配电、各种动力管道和线路等工程。项目的利旧投资包括土地、建筑物、各种机械设备、商标以及产品的部分使用权。项目总投资为10000万元，其中建设投资为9000万元，流动资金为1000万元，平均年销售收入2000万元，上缴国家各种税款3000万元，年产生利润总额为4000万元，年产生税后利润为3000万元

。建设投资内容如下：（1）建筑工程费本项目在奶牛场老牛镇洋溪村猫儿酒厂预留发展区内建设，新建建筑按当地建筑同类结构建筑物造价指标估算投资。（2）设备购置费设备购置费按现行市场价格和设备生产厂的供货价格以及代理商的销售价格估算。（3）安装工程费本项目的安装工程费按《轻工业工程设计概算编制办法》计取。（4）工程建设其它费用工程建设其他费用包括建设单位管理费、培训费、试车费、勘察设计费等。各项费用的估算如下：1）建设单位管理费：按工程费用的2%计取。2）培训费：按200人接受培训，每人500元计算。3）试车费按150000元计取。4）勘察设计费：按国家的有关规定(1.86%)计取。5、基本预备费基本预备费按工程费用与其他费用之和的10%计取。（5）利旧建设投资内容如下：包括新建厂的土地、办公建筑物、各种机械设备、及猫儿酒厂部分使用权。表6-1建设投资构成表序号项目或费用名称金额(万元)占建设投资比例（%）备注1设备购置费(包括安装)2700302新建建筑工程费1800203基本预备费54064工程建设其他费用36045利旧投资360040合计90001006.1.3流动资金估算项详细估算法计算的，根据应收帐款、存货、现金、应付帐款的周转天数及周转次数按年度分别计算，根据同类型项目流动资金占建设投资的比例，本项目流动资金按建设投资的11%估算，计算的项目流动资金为1000万元。6.2资金筹措6.2.1资金数额该项目建设投资全部为资本金即为10000万元，占项目投入总资金的80%。其中建设投资为5400万元，占项目投入总资金的54%。利旧建设投资为3600万元，占项目投入总资金的36%。6.2.2资金来源本项目由哈飞集团下属贵州猫儿山泉有限公司开发投资建设，资金来源为企业自筹，哈飞集团具有良好的金融信誉，不足部分可通融资或贷款取得。7财务分析7.1财务基础数据1、财务价格主要产品价格如下：48ml/瓶为1.17元/瓶；380ml/瓶为1元/瓶；2、税费增值税税率为17%，城市建设维护税为增值税税额的5%，教育费附加为增值税税额的3%，地方教育费附加为增值税税额的2%，所得税税率为25%。3、计算期与生产负荷项目计算期为16年，其中建设期限1年，生产期限15年。投产后第一年生产负荷为80%，第二年为100%，以后均为满负荷生产。4、财务基准收益率的设定是根据方法与参数的参数及国家现行公布的物价指数，本项目的财务基准收益率暂定为16%。5、销售收入估算销售收入是根据产出物的预测价格和生产纲领计算而得，计划产量视为销售量。6、总成本费用估算总成本费用是指项目生产运营支出的各种费用。本项目主要采用要素法预测项目生产成本，按照物料、动力等消耗定额，并以同类企业近几年生产同类产品的经验数据为依据进行计算。7、原辅材料动力费本项目所有原材料、辅助材料及水、电等价格均以当地现行市场价为基础，预测到生产期初的价格。8、折旧/摊销费折旧费、摊销费固定资产折旧费采用直线法平均计算，残值为5%。各类固定资产的折旧年限，参照《工业企业财务制度》的规定，按以下数据计算：（1）房屋及建筑物：20年。（2）生产设备：15年。（3）摊销费：无形资产和递延资产均按5年摊销。（4）修理费：修理费按固定资产原值的2%计取。9、其他费用其他费用包括制造费用、管理费用和销售费用，分别按销售收入的0.53%、1.93%和7.76%计算。7.2财务评价1、财务现金流量根据财务测算及现金流量分析，其评价结果