公司费用财务管理制度_第1页
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文档简介

/公司费用财务管理制度1.制度目的该制度的目的是为了确保公司的财务开支合理、规范，并确保公司的资金使用的安全和高效。2.适用范围该制度适用于公司在各项业务活动中所涉及的费用的管理和控制。3.费用报销标准3.1差旅费公司员工在公差出行中的飞机、火车等交通费：员工由公司统一购买机票/车票，如员工提前预订，将享受折扣，节约公司费用；住宿费：根据不同城市的相关标准确定，不超过员工所在市场的平均水平；出差期间的伙食补贴：根据员工所在市场上的相关补贴标准确定；其它合理费用：如出差期间的通讯、场地等，根据实际情况酌情报销。3.2办公开销办公用品：如文具用品、打印纸张等，必须经过领导审批后方可购买；工作餐费：仅适用于公司有此规定的员工，每人每月不超过500元，超出部分自己承担；其它相关费用：如公共场馆、车辆使用、短期租赁等费用，根据实际情况酌情报销。3.3其它费用培训费用：员工接受公司相关技能培训期间的差旅、住宿、报名费等费用按员工所在市场上的相关补贴标准确定；福利费用：公司为员工提供相关福利的费用，如员工健身房会费等根据员工所在市场上的相关标准确定；其它费用：由公司领导审批后方可报销。4.报销流程4.1报销审批流程由报销人填写报销单，提交报销单至直接上级审批；直接上级审批后提交至财务部门核实费用的真实性、可行性及是否符合公司规定；财务部门审批通过后付款。4.2报销限制报销人须保证所报销费用真实、合理、有效；银行卡、支付宝、微信、现金等付款凭证均需保存备查；对于超标准报销的费用，应由报销人本人及时自行承担。5.财务管理5.1资金管理公司财务部门对公司各账户进行全面、实时、一致的管理；遇到重要资金支付或收款，应由财务部领导或专人处理。5.2财务统计及分析按月对公司财务状况进行分析，并对异常情况进行研究分析；定期对费用分项进行分析。6.管理措施6.1行政处罚如员工有以下行为，公司将按照公司规定的相关规定进行处理：严重超支；违规使用公司资金；报销虚假费用；超标准报销费用。6.2行政奖励公司将定期对根据公司费用管理规定合理控制和减少公司费用的团队或员工进行表扬和奖励。7.制度执行公司财务部

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