采购暂估业务处理流程图及描述说明

采购暂估业务处理流程图及描述说明1采购收货当月暂估处理1.1采购收货当月暂估处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：采购收货当月暂估业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX日期：2020-07-22审核日期 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------采购收货当月暂估业务开始采购收货当月暂估业务开始采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）采购收货单与采购发票核销（当月采购收货单与当月发票核销）财务科会计员11财务科财务科会计员结转成本结转成本2录入暂估单价财务科会计员2录入暂估单价财务科会计员3月未暂估凭证处理财务科会计员3月未暂估凭证处理财务科会计员结结束1.2采购收货当月暂估处理业务流程描述业务流程编号：业务名称：采购收货当月暂估处理业务编制：XXX日期：2020-07-22审核日期 序号处理说明责任单位责任人⑴采购收货单与采购发票进行核销财务科⑵月未进行结转成本财务科⑶录入暂估单价财务科⑷月未进行暂估凭证处理财务科2采购暂估单到冲回处理2.1采购暂估单到冲回处理业务流程图---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------业务流程图编号：业务名称：采购暂估单到冲回处理业务--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------功能域：仓存管理--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------编制：XXX日期：2020-07-22审核日期 采购收货单与采购发票核销（收到发票与以前月份暂估收货单进行核销）采购收货单与采购发票核销（收到发票与以前月份暂估收货单进行核销）采购暂估单到冲回处理业务开始采购暂估单到冲回处理业务开始财务科财务科会计员11财务科财务科会计员成本结转后进行暂估处理成本结转后进行暂估处理--暂估调整22财务科会计员财务科会计员财务科会计员财务科会计员系统自动生成蓝字采购收货单（蓝字采购收货单单价与发票单价一致）系统自动生成红字采购收货单（红字采购收货单冲回原暂估采购收货单）33财务科财务科会计员凭证处理凭证处理（用红蓝字采购收货单差异数对库存商品及暂估应付帐款进行调整）结结束2.2采购暂估业务流程描述业务流程编号：业务名称：采购暂估业务编制：XXX日期：2020-07-22审核日期 序号处理说明责任单位责任人⑴收到发票后与以前月份未核销采购收货单进行核销财务