高新产品商业运营计划书合集10套

[盘锦双龙食品有限公司]商业计划第32页PAGE1开发“自动烹调器”项目——商业计划书2022年1月1日目录商业计划书摘要第一章专利发明人简介第二章专利及相应产品概述第三章市场与竞争分析1、市场介绍2、目标市场3、顾客的购买准则4、销售策略与售后服务5、预定销售量6、竞争分析第四章生产经营计划1、生产经营计划2、营销模式3、技术创新、改造能力4、生产能力5、生产成本6、广告投入7、售后服务6、第五章投资计划与融资说明7、第六章风险资金的退出8、第七章结论商业计划书摘要一、项目简介由专利发明人陈仰帆发明的专利《自动烹调器》奠定了自动烹制菜肴设备的基础，从此专利出发，可以开发出家庭用的“全自动烹调器”和饭店或家庭用的“半自动烹调器”。使用以上设备，任何无烹制菜肴技能的人都可以烹制出与最好的厨师做出的一样的任何中、西式菜肴。众所周知，家务劳动的主要方面就是一日三餐的制作，我们不妨设想：如果这项工作能在按几下按键甚至说一句语音指令后自动完成，那将是人类家庭生活中的一次革命！开发此类自动烹调器产品，可以直接销售产品赢利；也可以采用经营、联营方式，以这种自动烹调器为设备，自己开设“机器人饭店”盈利或提供这种设备和品牌允许他人开设此类饭店，以收取相关费用的方式盈利。由于该产品有知识产权的保护，公司没有同等的竞争对手，可以在一个相当长的时期内，独占国际市场，形成十分有利的商业局面，其经济上的收益是无法估量的。二、市场状况全世界有60亿人口，国内有13亿，仅中国就有4亿个家庭和百万个中型以上的饭店。如此庞大的消费群体，使与饮食相关的市场成为世界上最大的消费市场。随着经济的不断发展，人们对所享用的菜肴的质量要求也在不断的提高。不论是在家中还是饭店，人们都希望通过简单的操作或以相当便宜的价格吃到具有各国风味的最好的美味佳肴。然而，这样美好的目标在目前家庭和饭店的设备条件下是不可能达到的。首先，现代的家庭主妇都不是烹制菜肴的专业人员，她们能够掌握的烹制技术十分有限，就是会烹制的那些菜肴品种，也很难说可以达到较高的水平，更不要说烹制具有各国风味的西式名菜了。另外，人工烹制菜肴是一项十分烦琐、累人的劳作，也要占用大量的时间。以上这些都是限制人们为享受家庭温暖和天伦之乐而在家中用餐的因素。下面我们再来看看饭店的情况：大厨们的技能水平决定了这家饭店所烹制的菜肴品质。要想为顾客提供高质量的菜肴，就得花大价钱雇佣一批好的厨师，这样就直接提高了饭店的经营成本，反映在顾客方面，就是菜肴价格的提高。即便是这样，顾客也不可能在一家饭店里同时享用各国的风味菜肴，因为任何饭店也不可能为了某些顾客的特有需求，同时聘用大量各国的名厨，这样就限制了顾客能够享用的菜肴品种。另外，由于厨师出自各个不同的地域，对同一道菜肴的理解各不相同，也造成了同一道菜肴在不同的饭店、不同地区的味道的不同，顾客难以品尝到名菜的真正风味。三、产品及其竞争优势该专利所述的设备可以是一套由微电脑控制的、整个烹制过程全自动进行的烹制菜肴的设备，可以自动烹制包括中国炒菜在内的各种中、西式菜肴，使用者只要在烹制前放入基本的原材料，并输入希望烹制的菜肴名称及个人的味道喜好，该自动烹调器就能模仿名厨的步骤和工艺自动进行烹制，包括各种原料和佐料的加入、佐料加入量的控制、一种半成品烹制完后暂时放在一边，接着烹制其他原料，然后再将半成品取来一起回锅、自动出盘、自动刷洗等等，在无人工参与的条件下，烹制出指定的符合个人口味的高质量菜肴；该设备也可以是一套半自动的烹制菜肴设备，使用者的操作完全是根据控制部分发出的语音指令或屏幕提示，仅做翻动、盛出/倒入半成品即可。由于加入佐料的数量和加入时机、烹制的时间和火候都由电脑直接或间接控制，任何人稍加培训都可以是一个无所不能的顶级厨师，无须繁复的厨房操作就可以烹制出几乎任何国度的任何高质量菜肴。由于该自动烹制菜肴设备是根据上述专利设计、制造的，该专利覆盖了此类设备的所有主要原理和特征，受到专利法的保护，所以在该专利的有效期内，完全没有同等的竞争对手。因此，根据此专利而开发的相应产品一定可以获得很高的盈利水平。四、生产经营计划总体的生产经营方针是：以上述专利为基础，申请国际专利以求得在全球的独家经营地位，在知识产权的保护下，首先在国内以自动烹调设备为中心，研发、生产、销售此类产品，并独家经营“机器人连锁饭店”，发展连锁会员，滚动扩张，进而上市并进军国际市场，发展成为国际上知名的跨国公司。在投资初期，生产经营应分为三步进行：1、成立一家具有独立法人地位的公司，投资方与专利权人分别占有70%与30%的股份。公司的主营业务为研发、生产、销售自动烹调设备和经营相应的连锁饭店。同时以上述专利为基础在美国、欧共体和日本等国家运用优先权申请相应的专利，以取得国际上对该知识产权的保护，保持全球独家经营的有利商业地位，为公司将来上市并进军国际市场打下良好的基础。2、定型、生产并销售半自动烹调设备盈利，或以该半自动烹调设备为基础，开设“机器人连锁饭店”盈利。同时进行全自动烹调设备的研制、定型工作。由于半自动烹调设备在技术上已经基本成形，而且造价低廉，首先开发这种产品可以为公司将来的发展打下良好的基础，并为公司积累后期发展所必要的资金。该产品可以直接销售给家庭和饭店，或者用其开设“机器人连锁饭店”。该公司可以通过销售此类高附加值的产品盈利；也可以通过开设“机器人连锁饭店”和吸引他人加入连锁饭店，收取设备、品牌使用费和管理费盈利，就象“肯德基”那样。在此期间，公司还要花大力气不断开发新的菜谱程序，做成象游戏机卡那样插在设备上以扩充可烹制菜肴的种类。向老顾客出售这些菜谱程序卡，这也是公司可以盈利的一个重要方面。由于该类设备所使用的相当一部分佐料是经过特殊处理的，因为使用量巨大，委托生产这种经过特殊处理的佐料进行销售，也是有利可图的。生产、销售全自动烹调设备盈利，并开始筹划上市和进军国际市场。五、融资的利用与财务分析计划融资3000万元。主要用于新公司的建立、申请国际专利、生产场地租用、新产品的研发、购买生产和检测设备、流动资金、广告费用以及开设数家“机器人连锁饭店”。半自动烹调器的批量生产成本为600元/台，按照6000元/台进行销售，除去销售费用，每台可获毛利4800元。予测毛利润：2003年4，800万2004年13，000万2005年30，000万2006年100，000万六、风险资金的退出风险资金的退出可以有以下3种方式：1、投资者可通过利润分红的方式逐步收回投资根据前述分析，从融资到位开始3年后，公司的累计总毛利将达2.7亿元，届时可根据投资者的意愿，a.一次性按事先商定好的比例支付给投资者，从此该公司股权全部归属专利权人，与投资者再无任何关联；b.也可按事先商定的另一比例或根据当时的具体情况比例双方少量分红，投资者继续保留在公司的股份。2、投资者可通过上市的方式收回投资公司可以争取在nasdaq或香港创业板或深圳创业板上市或通过买壳、换股等方式上市，届时，投资者将有投资变现的退出机制。由于该公司是一个全新的、名副其实的高科技公司，成长前景十分诱人，再考虑到溢价发行和市场因素，投资者将会获得比上述高得多的回报。3、投资者可通过整体转让股权的方式收回投资现在世界上有很多家公司（如：BOSE,松下，东芝，依莱克斯等等，他们大都是世界500强的大公司）正在致力于开发家用自动设备，但他们的研究要么还没有注意到自动烹制菜肴的方向上来，要么才开始起步，当我们的公司几年发展下来后，已初具规模，收购部分股权以取得对这家独一无二的公司的控制权，应该是他们的首选，而那时他们要付出的资金已远不是当初投资者所投入的资金了。综上所述，风险资金的安全、增值退出是有充分保证的。第二章专利及相应产品概述一、专利概述专利名称：自动烹调器申请日：200#年##月##日申请号：###########申请人：陈仰帆专利权人：陈仰帆该专利发明的是一套自动烹制菜肴设备。该设备可以是一套由微电脑控制的、整个烹制过程全自动进行的烹制菜肴的设备，可以自动烹制包括中国炒菜在内的各种中、西式菜肴，使用者只要在烹制前放入基本的原材料，并输入希望烹制的菜肴名称及个人的味道喜好，该自动烹调器就能模仿名厨的步骤和工艺自动进行烹制，包括各种原料和佐料的加入、佐料加入量的控制、一种半成品烹制完后暂时放在一边，接着烹制其他原料，然后再将半成品取来一起回锅、自动出盘、自动刷洗等等，在无人工参与的条件下，烹制出指定的符合个人口味的高质量菜肴；也可以是一套半自动的烹制菜肴设备，使用者的操作完全是根据控制部分发出的语音指令或屏幕提示，仅做翻动、盛出/倒入半成品即可。由于加入佐料的数量和加入时机、烹制的时间和火候都由电脑直接或间接控制，理论上任何人都可以烹制出和最好的厨师一样的菜肴。为了保证各种佐料能在所要求的时间准确、适量地加入，同时也为了保证多次使用以后佐料装置不会因高温和湿气而堵塞，该设备所使用的多种佐料都经过特殊加工。该专利在设计上解决了很多前人无法解决的难题，并以知识产权的形式予以了保护。二、相应的专利产品概述半自动烹制菜肴设备是该专利的一种产品，结构相对简单，它主要包括微电脑控制装置、佐料加料装置、主料和辅料加料装置、火力控制机构等。由于该设备的菜谱程序控制了所有能够影响菜肴品质的环节，包括加入佐料的数量和加入的时机、烹制的时间和火候都由电脑直接或间接控制，使用者的操作完全是根据控制部分发出的语音指令或屏幕提示，仅做翻动、盛出/倒入半成品即可。理论上任何人稍加培训，使用以上设备都可以烹制出和最好的厨师一样的菜肴。该设备的菜谱程序固化于微电脑中，需要扩展烹制菜肴品种时，新程序可以另行输入；各运动机构在各运动目标位置均设有到位反馈装置，各运动机构到位后发送反馈信号至控制装置，以实现闭环控制；并设有口味微调功能，可人为地相对微调原程序设定的佐料加入量，对于具体的菜肴，可控制咸、甜、辣、酸等的程度。该产品的主要装置大多经过了实验测试，已经具备了进行试生产的条件。它的批量生产成本约为600元人民币/台，预计售价为6000元人民币/台。该产品的销售对象可以是一般家庭，也可以是饭店。全自动烹制菜肴设备是该专利的另一种产品，结构相对复杂，它主要包括微电脑控制装置、佐料加料装置、主料和辅料加料装置、暂时放置装置、出盘装置和壳体。使用这种设备，任何无烹制菜肴技能的人都可以烹制出与最好的厨师做出的一样的中、西式菜肴。它包括了半自动烹制菜肴设备的所有装置，是一套由微电脑控制的、整个烹制过程全自动进行的烹制菜肴的设备，可以自动烹制包括中国炒菜在内的各种菜肴。使用者只要在烹制前放入基本的原材料，并输入希望烹制的菜肴名称及个人的味道喜好，该自动烹调器就能模仿名厨的步骤和工艺自动进行烹制，包括各种原料和佐料的加入、佐料加入量的控制、一种半成品烹制完后暂时放在一边，接着烹制其他原料，然后再将半成品取来一起回锅、自动出盘、自动刷洗等等，在无人工参与的条件下，烹制出指定的符合个人口味的高质量菜肴。该产品的部分装置尚需进行进一步研发。它的批量生产成本约为1500元人民币/台，预计售价为9000元人民币/台。该产品的销售对象主要是一般家庭。开发此类专利产品，还会带来2项衍生的利润增长点：1、因为产品出售时录入的各项菜谱程序是固化在芯片中的，要增加新的菜谱程序，可以通过插入另行发售的新的菜谱磁卡片来实现。开发、销售这些菜谱磁卡片，可以带来相当丰厚的利润。这种经营模式类似于现行的电脑打印机，靠销售墨盒赚钱。2、由于该设备所使用的多种佐料都需经过特殊加工，生产这些佐料，因为使用量巨大，也是有利可图的。目前，世界上还没有一种真正意义上的全自动烹调设备问世，尤其是烹制复杂的中国菜肴就更为困难。众所周知，家务劳动的主要方面就是一日三餐的制作，我们不妨设想：如果这项工作能在按几下按键甚至说一句语音指令后自动完成，那将是家庭生活中的一次革命！这是一个全新的家电领域，它开辟了饲服机器人真正走入家庭生活的先河。它的出现将逐步改变全世界家庭生活的内容和节奏，并对餐饮业产生深远的影响。开发此类产品，由于有知识产权的保护，可以在一段相当长的时期内，独占国际市场，形成十分有利的商业局面，其经济上的收益是无法估量的。第三章市场与竞争分析市场分析1、市场介绍众所周知，人类作为一种生物，有两大最基本的需求，其中首要的一点就是人为了维持生命就必须吃饭。全世界有60亿人口，国内有13亿，仅中国就有4亿个家庭和百万个中型以上的饭店。如此庞大的消费群体，使与饮食相关的市场成为世界上最大的消费市场。随着经济的不断发展，人们对所享用的菜肴的质量要求也在不断的提高。不论是在家中还是饭店，人们都希望通过简单的操作或以相当便宜的价格吃到具有各国风味的最好的美味佳肴。然而，这样美好的目标在目前家庭和饭店的设备条件下是不可能达到的。首先，现代的家庭主妇都不是烹制菜肴的专业人员，她们能够掌握的烹制技术十分有限，就是会烹制的那些菜肴品种，也很难说可以达到较高的水平，更不要说烹制具有各国风味的西式名菜了。另外，人工烹制菜肴是一项十分烦琐、累人的劳作，也要占用大量的时间。以上这些都是限制人们为享受家庭温暖和天伦之乐而在家中用餐的因素。下面我们再来看看饭店的情况：大厨们的技能水平决定了这家饭店所烹制的菜肴品质。要想为顾客提供高质量的菜肴，就得花大价钱雇佣一批好的厨师，这样就直接提高了饭店的经营成本，反映在顾客方面，就是菜肴价格的提高。所以大家都有这样的概念：要想吃到美味的菜肴，就要去有名的大饭店，那里的菜肴质量较高，但随之而来的是价格的昂贵。即便是这样，顾客也不可能在一家饭店里同时享用各国的风味菜肴，因为任何饭店也不可能为了某些顾客的特有需求，同时聘用大量各国的名厨，这样就限制了顾客能够享用的菜肴品种。另外，由于厨师出自各个不同的地域，对同一道菜肴的理解各不相同，也造成了同一道菜肴在不同的饭店、不同地区的味道的不同，顾客难以品尝到名菜的真正风味。这样就产生了一些矛盾：人们对美味佳肴的向往与烹制人员的操作水平之间的矛盾；人们对各国名菜的向往与烹制人员的技能广度之间的矛盾；为享受家庭温暖而在家中用餐与烹制水平和繁重的厨房劳作之间的矛盾；等等。由于以上问题的存在，市场上十分需要一种真正意义上的自动烹调设备来解决上述的问题。使用这种设备，任何人稍加培训都可以是一个无所不能的顶级厨师，无须繁复的厨房操作就可以烹制出几乎任何国度的任何高质量菜肴。只要这种设备的售价合理，任何家庭和饭店都会乐于接受的。如果有1/10的家庭和饭店购买该类产品，将具有数千亿元的市场需求规模，国际上的规模可达数万亿元以上。专利《自动烹调器》在技术上为解决以上问题奠定了基础。根据该专利制造的自动烹制菜肴设备完全解决了上述的诸多问题，使用这种设备，任何人稍加培训都可以是一个无所不能的顶级厨师，无须繁复的厨房操作就可以烹制出几乎任何国度的任何高质量菜肴。当今世界工业发展的主线是各个行业都向着自动化方向前进，我们相信，餐饮领域未来的主要趋势必然也是向着这方面发展。目前，世界上还没有一种真正意义上的自动烹调设备问世，尤其是烹制复杂的中国菜肴就更为困难。众所周知，家务劳动的主要方面就是一日三餐的制作，我们不妨设想：如果这项工作能在按几下按键甚至说一句语音指令后自动完成，那将是人类家庭生活中的一次革命！这是一个全新的家电领域，它将开辟饲服机器人真正走入家庭生活的先河，也为“机器人饭店”的出现奠定了基础。2、目标市场目前世界上还没有一种实用的自动烹调设备问世，无论在家庭和饭店，菜肴的烹制都是完全靠人工来完成的，用自动烹调设备烹制菜肴还完全是空白。在全国范围内，目前也没有国内的大型连锁饭店，只有“麦当劳”和“肯德基”这样的外国公司在中国经营西式快餐，影响力也不是很大。中国的餐饮业目前还都处于非常零散的状态，没有自己过得硬的品牌，盈利水平也有较大的差异。我们的市场定位于生产、销售半自动烹调设备和全自动烹调设备以及经营“机器人连锁饭店”。目前该领域为完全空白。3、顾客的购买准则上述的半自动烹制菜肴设备和全自动烹制菜肴设备的主要销售对象是饭店和中等以上收入的家庭。半自动烹制菜肴设备定价为6000元人民币/台基于以下原因：对于一个中型以上的饭店，聘用一名厨艺较高的大厨，在中等以上城市工资大约需要4000-8000元/月，即便这样聘用的大厨也不可能做到任何菜肴都可以达到一流水平，就更不要说烹制外国的名菜了。而使用半自动烹制菜肴设备，任何人稍加培训都可以是一个无所不能的顶级厨师，只要有相应的菜谱软件和原材料，可以说能够烹制世间任何的美味佳肴。聘用一个最便宜的小工与一个一流的大厨之间的的工资差别，部分地反映出了该设备的价值。任何精明的饭店管理者都会明白：一个月就可以回收成本的设备，而且比大厨做的更好，更快，也更听话，不会生病，也不会要求长工资，何乐而不为呢？对于一个中等收入的家庭来说，每月的收入在4000元左右，而现今市场上的各类家用电器售价一般都在1500-6000元左右。考虑到该设备可以极大地改善家庭生活的质量，很多家庭是有能力、也会有意愿购买的。4、销售策略与售后服务公司的销售部门将通过以下几种不同的销售途径来销售产品：公司的店面销售委托代理商销售网上定货销售公司自购（开设“机器人连锁饭店”）另外，公司应培训一批设备维修人员布置在各主要销售点，负责产品的售后服务工作。由于该类设备的各主要部件之间都采用插件式电连接，现场维修相当简单，只需拔去出故障的部分，换上新的即可。5、预定销售量在公司正式投产后的目标销售量：年度预计销售半自动烹调器第一年度10，000台第二年度30，000台第三年度100，000台第四年度400，000台第五年度1，000，000台6、竞争分析由于该自动烹制菜肴设备是根据上述专利设计、制造的，该专利覆盖了此类设备的所有主要原理和特征，受到专利法的保护，所以在该专利的有效期内，完全没有同等的竞争对手。生产经营计划总体的生产经营方针是：以上述专利为基础，申请国际专利以求得在全球的独家经营地位，在知识产权的保护下，首先在国内以自动烹调设备为中心，研发、生产、销售此类产品，并独家经营“机器人连锁饭店”，发展连锁会员，滚动扩张，进而上市并进军国际市场，发展成为国际上知名的跨国公司。一、生产经营计划在投资初期，生产经营应分为三步进行：1、在国家指定的高新技术产业开发区成立一家具有独立法人地位的新公司，其主营业务为研发、生产、销售自动烹调设备和经营相应的连锁饭店。公司下设研发、生产、销售和经营四个主体职能部门。高薪聘请富有管理经验的人担任总经理和各部门经理。同时以上述专利为基础在美国、欧共体和日本等国家运用优先权申请相应的专利，以取得国际上对该知识产权的保护，保持全球独家经营的有利商业地位，为公司将来上市并进军国际市场打下良好的基础。研发部门主要负责自动烹调设备的研发工作，主要包括该设备（硬件和软件）的开发、改进、升级换代，设计生产（或装配）流水线，新菜谱程序的开发等。生产部门主要负责自动烹调设备的生产工作。销售部门主要负责自动烹调设备的销售及售后服务工作，主要包括各地销售/服务网点的运作，公司形象策划，广告发布，公司销售网站的设计和运行等。经营部门主要负责经营“机器人连锁饭店”的工作，主要包括经营公司在各地的“机器人连锁饭店”，吸引其它公司加入连锁会员饭店并予以管理等。与此同时，公司应积极向国家有关部门申请高新技术企业的认定，以期获得国家在税务、信贷方面的优惠和支持。2、定型、生产并销售半自动烹调设备盈利，或以该半自动烹调设备为基础，开设“机器人连锁饭店”盈利。同时进行全自动烹调设备的研制、定型工作。由于半自动烹调设备在技术上已经基本成形，而且造价低廉（批量生产成本约600元人民币/台），首先开发这种产品可以为公司将来的发展打下良好的基础，并为公司积累后期发展所必要的资金。该产品可以直接销售给家庭和饭店，或者用其开设“机器人连锁饭店”。该公司可以通过销售此类高附加值的产品盈利；也可以通过开设“机器人连锁饭店”和吸引他人加入连锁饭店，收取设备、品牌使用费和管理费盈利，就象“肯德基”那样。在此期间，公司还要花大力气不断开发新的菜谱程序，做成象游戏机卡那样插在设备上以扩充可烹制菜肴的种类。向老顾客出售这些菜谱程序卡，这也是公司可以盈利的一个重要方面。由于该类设备所使用的相当一部分佐料是经过特殊处理的，因为使用量巨大，委托生产这种经过特殊处理的佐料进行销售，也是有利可图的。生产、销售全自动烹调设备盈利，并开始筹划上市和进军国际市场。二、营销模式这里涉及到两种不同的营销模式，可以供投资者选择：A、对于半自动烹调设备，可以采用直接销售以谋取利润。由于它的批量生产成本仅为600元人民币/台，按照6000元人民币/台进行销售，按第一个生产年度产销一万台计算，除去销售费用、售后服务和广告投入，可获毛利润4800万元，投产当年就可以回收全部投资并赢利。采用这种形式的特点是：销售的目标对象群体庞大，市场广阔。这是一种较快的盈利方式。B、对于半自动烹调设备，也可以采用通过开设“机器人连锁饭店”并吸引他人加入连锁饭店，收取设备、品牌使用费和管理费盈利。首先，要自己先开几家这种“机器人连锁饭店”作为样板店，由于“机器人饭店”是一个全新的餐饮业概念，采用新闻媒体的软性广告与硬性广告相结合的形式，可以让相当多的人很快认识到它的优越性：口味纯正、价格便宜，菜肴品种繁多。一方面这些饭店可以盈利，但最主要的是发展连锁会员，收取设备、品牌使用费和管理费盈利，就象“肯德基”那样。公司向连锁会员提供设备、品牌和人员培训；在中等城市每台设备每年收取设备、品牌使用费和管理费2万元，大城市3万元。这样的费用支出对连锁会员来说是很合算的，首先，省去了雇佣高级厨师的费用，任何精明的饭店管理者都会明白：只花雇佣厨师一半的费用，而且比厨师做的更好，更快，也更听话，不会生病，也不会要求长工资，同时又有了大量广告鼓动的品牌，只要管理得当，赢利就没有问题。以一家连锁会员使用10台设备计算，有200家连锁会员，一年的收入就有5000万元。而公司提供的设备成本仅120万元。采用这种形式的特点是：生产规模相对较小，业务重点是打响品牌，发展新会员。只要会员数量达到一定规模，每年的利润收入就会稳中有升。其缺点是在开始阶段要自己先开几家样板店，取得关键的管理经验，逐步推广，资金的回收周期要比前一种方案略长。三、技术创新、改造能力在公司创建初期，就应该组建精干有力的技术队伍，这一点对于一个高科技公司显得尤为重要。选择有经验、有创新能力的各方面人才加入公司，其中包括以下行业：机械、电器、电脑软件开发、厨师等。技术创新主要包含2个方面的内容：产品的升级换代和相应生产设备改造自动烹调设备是一个全新的家电领域，在生产初期，不断的改进其性能是企业生存和发展的关键，公司必须对此投入足够的人力和财力。开发新的菜谱程序为了不断增加自动烹调设备能够烹制的菜肴品种，用以吸引新客户和更好地为老客户服务，公司必须不断地推出新的菜谱程序。另外，向老顾客出售这些菜谱程序卡，这也是公司可以盈利的一个重要方面。四、生产能力在公司创建初期，为了节省购置大型生产流水线的资金，大部分零部件都采用外委加工的形式，公司的生产基地主要从事组装、检测工作，这样做可以节约部分设备资金，也有利于将来产品的升级换代。经过一段时期的发展，如按照A类经营模式，公司预定达到年产10000台半自动烹调设备的生产能力，以后的发展根据市场的情况而定。如按照B类经营模式，初期年产1000台的生产能力已经可以满足需要。要达到A类经营模式的生产规模，需要5000平方米的生产厂房作为生产、实验和仓储场地；需要购置或自我设计、制造一至二台综合检测设备；需要购置相应的生产、装配工具；需要招收30名生产、装配、检测方面的技术工人。五、生产成本对于前述的半自动烹调设备，其批量生产成本为600元人民币/台，具体细分成本如下：佐料加料装置170元微电脑控制装置和饲服机构（包括人机对话）210元主料和辅料加料装置80元火力控制机构60元机架、锅等30元人工费50元六、广告投入由于自动烹调设备和“机器人连锁饭店”是全新的高科技领域，要想让人们了解它、接受它，需要借助于各种媒体对其的介绍，并发布一定量的商业广告。公司将通过报纸、电视、广播、网站等传媒进行广泛的宣传活动。当然宣传推广活动主要以新闻、专题报道、采访等软性方式进行，费用高昂的硬性广告将控制在一定比例之内。力争通过6个月左右的推广活动，使自动烹调设备和“机器人连锁饭店”的形象在各主要城市为大多数人所了解，成为潜在的消费者。七、售后服务公司应培训一批设备维修人员布置在各主要销售点，负责产品的售后服务工作，树立良好的公司售后服务形象。由于该类设备的各主要部件之间都采用插件式电连接，现场维修相当简单，只需拔去出故障的部分，换上新品的即可。第五章投资计划与融资说明一、投资计划计划融资3000万元。主要用于新公司的建立、申请国际专利、生产场地租用、新产品的研发、购买生产和检测设备、流动资金、广告费用以及开设数家“机器人连锁饭店”。投资方与专利技术持有方在新公司中分别占有70%和30%的股份，投资方以自有资金3000万元入股，专利技术持有方以专利技术入股。在公司中成立董事会，由投资方指定董事长，专利技术持有方任副董事长。董事会为公司的最高决策机构，对于公司的任何决议，双方均享有一票否决权。由董事会聘请公司的各级管理人员。二、融资说明计划首期融资3000万元。以下是融资后首年度的资金使用予算：人员工资350万房租、水电等80万办公费用等50万申请国际专利50万新产品的研发300万购置生产设备300万流动资金1000万广告费用300万开设数家“机器人连锁饭店”所需费用600万合计2430万风险资金的退出风险资金的退出可以有以下3种方式：1、投资者可通过利润分红的方式收回投资根据前述分析，从首批融资到位开始5年后，公司的累计总盈利将达万元，届时可根据投资者的意愿，a.一次性按事先商定好的比例支付给投资者，从此该公司归属专利权人，与投资者再无任何关联；b.也可按事先商定的另一比例或根据当时的具体情况比例双方少量分红，投资者继续保留在公司的股份。2、投资者可通过上市的方式收回投资由于该公司是一个名副其实的高科技、高成长企业，公司可以争取在nasdaq或香港创业板或深圳创业板上市或通过买壳、换股等方式上市，届时，投资者将有投资变现的退出机制。由于该公司是一个全新的、名副其实的高科技公司，成长前景十分诱人，再考虑到溢价发行和市场因素，投资者将会获得比上述高得多的回报。3、投资者可通过整体转让股权的方式收回投资现在世界上有很多家公司（如：BOSE,松下，东芝，依莱克斯等等，他们都是世界500强的大公司）正在致力于开发家用自动设备，但他们的研究要么还没有注意到自动烹制菜肴的方向上来，要么才开始起步，当我们的公司几年发展下来后，已初具规模，收购部分股权以取得对这家独一无二的公司的控制权，应该是他们的首选，而那时他们要付出的资金已远不是当初投资者所投入的资金了。综上所述，风险资金的安全、增值退出是有充分保证的。第七章结论一、有待开发的“自动烹调器”项目的商业计划是一个全新的、具有开拓性的高科技项目。二、专利《自动烹调器》奠定了自动烹制菜肴设备的基础，在申请国际专利的条件下，可实现全球独家生产、销售和经营的有利商业局面，为将来公司的快速扩张创造了很好的条件。三、该类产品的销售对象遍及每一个家庭和饭店，群体庞大，成长迅速，市场前景十分广阔。四、该类产品的附加值极高，利润丰厚，并可实现对老客户的不断重复盈利。五、由于有知识产权的保护，在该专利的有效期内，完全没有同等的竞争对手。六、由于该类产品明显属于高科技范畴，有希望获得国家的政策倾斜，在税收和信贷方面取得优惠。ESPRIT-科健合作生产手机商业计划书中科健市场部二00三年十二月制

保密承诺本商业计划书内容涉及双方公司商业秘密，仅对有合作意向的双方公司有关人员公开。本公司要求双方公司有关人员收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经双方公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的双方公司的商业秘密。签字：接收日期：_______年____月____日

商业计划书摘要ESPRIT和中国科健股份有限公司共同对中国移动电话市场的发展进行了研究，双方认为手机已越来越带有个人时尚消费品的特征，在未来数年内，中国国内手机市场仍将保持稳定增长的良好态势，每年的市场容量稳定在8000万部左右，规模巨大。其中价格在3000元以下的手机占据了90%以上的市场份额，这部分市场主要由采用主流通行技术而外观迥异的产品所占领，据有关消费者调研表明，在选择3000元以下手机时有60%以上的人将外观设计优劣作为第一决定因素，由此可见手机消费已从传统的电子通讯技术产品向时尚性电子消费品方向转变。如果一个品牌采取时尚流行型的产品定位，实施技术跟进策略，在手机MD/ID（结构/外观）设计方面形成竞争优势，配合恰当的市场推广策略及优秀的渠道操作，完全可能在移动电话这个广阔的市场上取得成功。ESPRIT在服饰、手表等时尚产品上的具有良好的品牌形象和国际化的设计、技术集成、运做能力，中科健在手机研发、制造、市场、渠道、售后、维修方面具有专业体系和丰富行业经验，双方在优势互补、资源共享的基础上组建合资公司，独立运作ESPRIT-科健复合品牌的手机，以中国国内移动电话市场作为主要目标市场，适当考虑海外市场发展。采用复合品牌的原因一方面是要发挥双方品牌的原有影响力，特别是ESPRIT在时尚消费品领域对中等收入的年轻消费者的巨大吸引力，另一方面也是由于中国政府现行的手机生产许可证制度的要求。合资公司由双方共同出资或以其他资源折资入股组建，具备独立法人资格。下设总经办、产品管理、品牌管理、销售管理、财务、人力资源等七个职能部门，分管各项业务。合资公司的手机产品走时尚路线，主攻1000-2500元的中低端市场。在技术上采取跟进策略，主要选择具备已获得市场认同的各项主流功能且成熟稳定的技术方案，在寻找技术方案时，一方面可以利用中科健原有的成熟方案或是其他前期已有合作的技术提供方提供的方案，另一方面也可通过ESPRIT在国际上的业务关系代为推荐有实力的DESIGN-HOUSE（专业手机设计公司），由合资公司成立的相关产品管理部门进行国际化、全球化的技术方案寻找、洽谈、引进、消化工作。综合考虑技术、成本、消费者偏好后，近期倾向采用来自日本、韩国、台湾的技术方案，长远上以国内各主要DESIGN-HOUSE的方案为采用目标，并在引进的一个技术方案基础上同时开若干个外型，在不增加方案引进成本的基础上通过外型变化增加产品型号，给消费者更多种选择。ESPRIT-科健手机的主要竞争优势来自对手机MD/ID（结构/外型）设计的精益求精。可以引进国际一流的设计公司设计、开模，并借助ESPRIT专业设计人员对时尚消费品在颜色搭配、外型塑造方面的成功经验和敏感触觉，保证产品在外型上的精致、美观、新颖。产品生产制造上可在考虑成本的基础上委托科健或第三方以OEM方式生产。产品销售及售后服务上在利用中科健原有的遍布全国的营销管理及经销商渠道体系的基础上，也可引进国内其他有强大零售终端控制力的大代理商（如天音、蜂星、爱施德、中邮普泰等），并成立专门的终端大客户部门，负责同国内有实力的大型连锁零售商（如国美、苏宁、迪信通、天域）直接合作，另外也可发展同中移动、中联通等运营商的捆绑销售。同时，在ESPRIT遍布全国的500多家店铺进行展示和销售。合资公司注册资金2000万，前期投入万，拟于2004年8月成立，10月开始推出产品，在第一财年中拟推出5个型号，单个型号的目标销量为5万台以上，计划年销量达31.5万，销售收入达44418万元，毛利润达3444万，综合毛利率为8.41%。主要风险在于是否能推出被市场接受的特色产品，而且在产品的综合成本控制上能否满足市场运做的需要，从而保证目标利润的实现。

目录第一部分公司基本情况……………6第二部分公司组织结构………………9第三部分产品策略………………11第四部分营销策略………………13第五部分财务计划…………………14第六部分资金需求…………………19第七部分风险控制………………20第八部分项目实施进度…………21

第一部分公司基本情况公司名称：ESPRIT-科健通讯技术有限责任公司成立时间：2004年8月注册资本：人民币2000万元注册地点中国上海公司性质为：中外合资股份有限责任公司公司主要股东情况股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系电话甲方ESPRIT国际有限公司乙方中国科健股份有限公司目前公司内部部门设置情况序号部门名称负责人联系电话1总经办2产品管理部3销售管理部4品牌管理部5财务部6人力资源部对外合作的关联企业情况：序号企业名称主要业务联系人联系电话1ESPRIT国际有限公司ESPRIT品牌服装的制造销售2中国科健股份有限公司科健手机的研发、制造3科健信息营销有限公司科健手机的全国分销4智联科有限公司科健手机的售后服务5智能物流公司科健手机的物流合资公司主营业务为ESPRIT-科健复合品牌手机的制造和销售。公司经营财务预测（单位：万元）项目第1年销售收入44418毛利润3444纯利润总资产总负债净资产合资公司第一年要实现的目标合资公司要在第一年（2004.8-2005.8）实现手机销量31.5万部，销售收入44418万元，毛利额达3444万元，初步建立ESPRIT-科健手机品牌；公司第一年发展方向和发展战略：手机产品走时尚路线，主攻1000-2500元的中低端市场，前期技术上选择日本、韩国、台湾、国内的成熟稳定的技术方案，要求具备市场流行的成熟功能并在技术细节上有特点即可，主要通过具有国际水准的MD/ID设计形成产品竞争优势；然后集中精干、专业、高效率的品牌推广和销售管理队伍，在ESPRIT品牌和科健品牌影响力显著的地区（华北、华东、华南等东部发达地区及部分中西部省会城市），通过公司主抓品牌塑造和零售促进，代理商主抓渠道批发、压货的方式发展市场、扩大销量，短时间内迅速实现公司赢利和现金流正常，推动公司可持续发展，使ESPRIT-科健成为有鲜明设计特色的时尚型手机品牌。

第二部分公司组织结构总经理公司总部组织结构图：总经理人力资源部财务部总经办销售管理部品牌管理部产品管理部人力资源部财务部总经办销售管理部品牌管理部产品管理部A地办事处C地办事处D地办事处B地办事处A地办事处C地办事处D地办事处B地办事处。。。。。。。。。。。。组织结构设立原则：合资公司成功的关键在于制定并执行正确的产品策略及销售策略。公司不需要建立大量的分支机构在各地负责具体执行，这些工作主要由代理商和其他协作公司完成。为此，公司首先必须建立一个由高素质人员组成的强大总部，能完成策略的制定和实施，其次，公司必须建立一只专业的渠道管理队伍，隶属于销售管理部门，专门在各地市场上督促配合支持代理商促进公司产品的销售。人员组成原则：在产品引进、生产计划管理、销售管理方面必须引进职业化的高级人才掌管核心部门，保证在核心业务的管理上达到国际化、专业化水准；各部门主要职能：产品管理部：根据市场需求负责制定公司具体的产品规划，同DESIGN-HOUSE（设计公司）就手机技术方案进行寻找、洽谈、协调、改进，在方案引进后，和OEM厂商共同商订原材料采购、制定生产排期、跟踪产品制造和到货；销售管理部：制定产品渠道和价格政策，寻找指定产品代理商，监督促进代理商的渠道销售，同其他协作公司合作跟进产品物流和售后服务，在重点销售区域设立办事处，督促、支援、配合代理商的销售，收集、整理、分析来自一线的的各种市场销售信息品牌管理部：负责制定品牌、广告、公宣、促销、推广策略，负责同广告公司、制作公司合作进行广告、包装、各类宣传品、促销用品的设计制作；人力资源部：根据公司发展需要编制人力资源需求计划和业绩考核计划，负责人员招聘、任免、薪酬、福利、晋级管理，开展工作技能培训；财务部：负责公司资金的收支、筹集、使用，帐务处理和税务办理；总经办：负责公司的公关事务和对外宣传，并负责企业文化建设；

第三部分产品策略中国移动电话市场经历多年高速增长，目前已处于稳定增长阶段，年增长率不超过15%，年市场容量在8000万以上，仍是电子消费品中最大的市场。由于已存在2.6亿的基础用户，而且手机作为高科技产品，也具备IT产品的一般特征，即产品技术升级快，更新换代快，如网络从2G向2.5G以及未来向3G发展、手机从黑白屏向彩屏过渡，彩信手机、摄像头手机、电视手机的出现都不停地催发出新的市场机会。除了技术推动外，手机作为时尚消费品的特征也越来越明显。消费者的手机替换率高，调研资料表明中国消费者的手机平均更换周期约为18个月，这意味着手机在未来多年内仍将保持一个很大的市场规模。手机的外观设计仍是影响消费者购买决策的首要因素，特别是在3000元以下的市场中，各个品牌的产品在功能上的区别越来越小，外观设计优劣成为产品成功与否的关键因素。因此，ESPRIT-科健复合品牌的核心产品策略就是产品走时尚路线，主攻1000-2500元的中高端市场，技术上选择日本、韩国、台湾、国内的成熟稳定的技术方案，要求具备市场流行的成熟功能并在技术细节上有特点即可，主要通过具有国际水准的MD/ID设计形成产品竞争优势。分析2004年-2005年的市场，可以预见几点：1、26万色甚至更高分辨率以上的彩屏、具备拍照及MMS功能、支持JAVA等无线下载技术将成为主流手机功能；2、在高端，同电视、计算机网络能实现更紧密联系的功能成为开发热点，电视电话、兼容部分计算机网络流行应用程序的手机（如SMARTPHONE都可能成为高端手机的标志；3、更多的采用开放式的标准化组件生产的技术稳定、成本低廉的手机将成为市场主流，在实现目前通行的手机功能基础上，这类手机在外型设计上将更小、更薄、更方便携带，也更耐用。而且在外型上更加个性化，有鲜明的设计风格和外型特征，它们将占据市场的主流。2004年各价位产品的功能特性及卖点见下表：价位比例手机类型主要功能点（功能向下兼容）主要卖点带独立操作系统，具备较多PC功能，如装有常用字处理、电子表格等办公软件，以功能强大为显著卖点，3000元以上8%智能手机可收发E_mail,浏览互联网强调与现有IT产品的高度融合播放与PC通用的视频、音频文件代表消费发展趋势触模式大屏、手写输入以像素不断提高的拍照手机为主（30-100万）完备的通话、短信、彩信功能主诉拍照功能优势，2000元-3000元14%拍照手机高清晰度屏幕（26万色以上）强调手机的娱乐性和美感高阶和旋铃声（64-100），外观设计考究，工艺精致外观设计考究，工艺精致通话、短信功能完备、大多具有MMS功能1000元-2000元55%拍照手机以65K色的彩屏手机为主主诉性价比优势彩屏无拍照功能手机和弦铃声不断升级强调外观设计和功能实用单色屏功能手机普遍支持GPRS、WAP有局部功能点的创新或集成拍照手机的像素在10-30万4K彩屏为主彩屏简易手机单色屏机以清库产品为主强调价格优势1000元以下24%各类单色屏手机以往成功产品ESPRIT-科健复合品牌的产品采取标准化的组件，在同一个技术方案的基础上开1-3个模具，凭借外观工艺和设计风格的差异拉开一定产品档次，形成中高端（1500-2500）和低端（1000-1500）两个产品系列，主要面向16-28岁的年轻消费者。选择1000-2500元间作为市场切入点的主要理由在于：这一区间的市场份额合计达63%，是最主流的消费市场；这一区间内消费者购机时最关注的是产品的外观因素，其次才是产品的功能，可以通过MD/ID设计创造竞争优势，获取满意的利润；这一区间内竞争十分激烈，市场领先品牌的优势不是非常明显，给新生品牌的成功进入保留了一定市场机会；综合分析成本和销售空间，在这一区间推出产品，最可能实现预定的销量和利润目标；在第一财年（2004.8-2005.8），计划基于同一套技术方案根据采用的技术模块多少不同、外型设计及加工工艺水准不同推出4-5款产品，每款产品的目标销量在5万以上；月份AUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUGABCDEC产品：同一技术方案，通话、短信功能齐备，26万色彩屏，支持拍照和MMS功能，外型工艺精良，C产品根据技术进步情况在功能上比A产品更强大，考虑由国外设计公司设计外型并开模，单机制造成本在￥1200左右，上市价在2300左右的中端产品，目标销量5.5万；B、D产品：同一技术方案，基本功能具备，6.5万色彩屏，可考虑减少了拍照和MMS功能，D产品根据技术进步情况在功能上比B产品更强大，由国内设计公司进行设计开模，单机制造成本在￥800左右，上市价在1500左右的低端产品，目标销量7.5万；E产品：根据市场、技术趋势发展确定是否沿用原技术方案的中端机，暂按引入新技术方案作为成本考虑基础，在技术模块上功能更加强大；

第四部分营销策略在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略：运做的第一年主要在ESPRIT和科健品牌影响力都比较好的华北、华东、华南的中心城市建立自己的办事处，对直辖市、省府城市市场精耕细作；利用科健原有销售体系作为部分产品的总代理发展渠道；同全国性大连锁商的建立密切合作关系，利用其各地店面建立稳定的零售出货平台；选择国内有终端控制力的大代理商（如天音、蜂星、中域、迪信通等）作为部分产品的全国总代理，由其负责产品在全国的分销。同中移动、中联通的各省级分公司合作开展捆绑销售。在各地ESPRIT专卖店、专区、专柜进行展示、销售。总部（销售管理部）渠道结构图如下：总部（销售管理部）ESPRIT（中国）移动运营商省级分公司全国性ESPRIT（中国）移动运营商省级分公司全国性大连锁商其他全国包销商科健销售公司总部各地区分公司省级分公司各省分公司各省分公司各地区分公司省级分公司各省分公司各省分公司省包、地包省包、地包各地零售店各地移动营业厅ESPRIT专卖店各地零售店各地移动营业厅ESPRIT专卖店在广告促销方面的策略：定位：将ESPRIT-科健产品定位为一个面向16-28岁的年轻人的时尚中高端品牌，保持活力、活跃、活泼、有个性的品牌风格，推广：以地面展示为主，特别是通过在ESPRIT的专卖店、专区、专柜以较高价格展示销售，提升品牌形象，保持价格定位，而将销售量集中在传统手机零售店面产生。促销：主要在有较大品牌投入和有渠道监督控制能力的地区开展，对其他地区主要通过对总代理商实施渠道奖励、返利政策由其组织实施。同代理商议定，将货款的2%-3%作为市场推广基金，由其申请并先行组织市场推广活动后按规定向厂家核销。在产品销售价格方面的策略：主打1300-2300之间的中低端市场，形成有一定市场影响力的中端产品系列和低端产品系列，产品生命周期控制在5个月左右，同时运做的产品不超过3个，实施快进快出策略，产品一般实行买断式销售，即按有竞争力的价格一次性由经销商买断经营，公司给出建议零售价，公司一个产品在产品生命周期内只做一次调价，目的只是为了甩掉尾货，避免价保损失风险；在建立良好销售队伍方面的策略：在华北、华东、华南等重点区域的直辖市、省府城市设置办事处机构，在城市内配合代理商采用直供方式向零售商供货销售，利用地包、县包辐射周边地区。强化总部对全国总代理商的监管协调能力，设置高素质的专人负责同总代理商的协调沟通，力求尽量使用有终端销售网络或终端控制力的总代理商渠道发展在全国各地的销售；产品售后服务方面的策略：主要通过在销售时提供一定比例的备用机实现，对于超过故障比例的机器收回后统一交OEM厂商维修后再销售。第五部分财务计划产品引进成本估算：引进技术方案：3000万；C方案共用一个技术方案D方案共用一个技术方案E产品一个技术方案（可生成另一个新产品，在下一财年推出）MD/ID（结构/外型设计）费用：共300万；国内设计公司设计成本单个需50万，两个产品共100万，为B、D两个产品设计；国外设计公司设计成本在100万左右；两个产品共200万；为A、C两个产品设计；开模费：共1040万；国内开模单个产品费用120万，B、D两个产品共240万；国外开模单个产品费用400万，A、C两个产品共800万；合计：4340万各个产品在全生命周期内的损益分析：A产品：月份前期投入AUGSEPOCTNOVDEC合计销售收入销售价25802580228022802280提货价19301930173017301730预测提货量（千）3152510255预测销售收入（万）5792895432517303469875销售成本单机制造成本12001200120012001200订单量（千）15202055预测采购成本（万）1800240024006600市场推广费用（万）10010020050450摊消管理费用（万）100100505033333合计销售成本（万）200026002650100337383前期费用技术方案摊消（万）500MD/ID设计100开模费用400前期市场推广费用300前期费用合计1300毛利额当月毛利（万）-1300-1421295167516303131192累计毛利（万）-1300-2721-2426-7518791192毛利润率13.73%*1、当月销售收入可用来支付当月采购费用；2、货到付款；3、不考虑资金的时间价值；B产品：月份前期投入OCTNOVDECJANFEB合计销售收入销售价14801480148012801280提货价10801080980980980预测提货量（千）5203015575预测销售收入（万）5402160294014704907600销售成本单机制造成本800800800800800订单量（千）15303075预测采购成本（万）1200240024006000市场推广费用（万）505010050250摊消管理费用（万）5050335050233合计销售成本（万）130025002533100506483前期费用技术方案摊消（万）500MD/ID设计50开模费用120前期市场推广费用200前期费用合计870毛利额当月毛利（万）-870-760-3404071370440247累计毛利（万）-870-1630-1970-1563-193247毛利润率3.36%*1、当月销售收入可用来支付当月采购费用；2、货到付款；3、不考虑资金的时间价值；C产品：月份前期投入DECJANFEBMARAPR合计销售收入销售价25802580228022802280提货价19301930173017301730预测提货量（千）3152510255预测销售收入（万）5792895432517303469875销售成本单机制造成本12001200120012001200订单量（千）15202055预测采购成本（万）1800240024006600市场推广费用（万）100100200100500摊消管理费用（万）3450335050217合计销售成本（万）193425502633150507317前期费用技术方案摊消（万）500MD/ID设计100开模费用400前期市场推广费用300前期费用合计1300毛利额当月毛利（万）-1300-1355345169215802961258累计毛利（万）-1300-2655-2310-6189621258毛利润率14.60%*1、当月销售收入可用来支付当月采购费用；2、货到付款；3、不考虑资金的时间价值；D产品：月份前期投入FEBMARAPRMAYJUN合计销售收入销售价14801480148012801280提货价108010801080980980预测提货量（千）5203015575预测销售收入（万）5402160324014704907900销售成本单机制造成本800800800800800订单量（千）15303075预测采购成本（万）1200240024006000市场推广费用（万）505010050250摊消管理费用（万）3450335050217合计销售成本（万）128425002533100506467前期费用技术方案摊消（万）500MD/ID设计50开模费用120前期市场推广费用200前期费用合计870毛利额当月毛利（万）-870-744-3407071370440563累计毛利（万）-870-1614-1954-1247123563毛利润率7.67%*1、当月销售收入可用来支付当月采购费用；2、货到付款；3、不考虑资金的时间价值；E产品：月份前期投入APRMAYJUNJULAUG合计销售收入销售价25802580228022802280提货价19301930173017301730预测提货量（千）3152510255预测销售收入（万）5792895432517303469875销售成本单机制造成本12001200120012001200订单量（千）15202055预测采购成本（万）1800240024006600市场推广费用（万）505010050250摊消管理费用（万）345050100100334合计销售成本（万）1884250025501501007184前期费用技术方案摊消（万）1000MD/ID设计100开模费用400前期市场推广费用300前期费用合计1800毛利额当月毛利（万）-1800-130539517751580246891累计毛利（万）-1800-3105-2710-935645891毛利润率9.92%*1、当月销售收入可用来支付当月采购费用；2、货到付款；3、不考虑资金的时间价值；各产品合并的简易损益分析：月份前期投入AUGSEPOCTNOVDECJANFEBMARAPRMAYJUNJULAUG合计预测销售收入（万）5792895486538903865436553553890345843654815173034644418前期投入费用合计（万）29702970销售成本（万）2000260039502600450026503967265044672600260015010034834新产品开发宣传费用20080037018003170当月毛利（万）-2970-142195915490-63513451388-560-10091765221515802463444累计毛利（万）-2970-4391-4296-3381-2891-3526-2181-793-1353-2362-597161831983444毛利润率8.41%如表所示，合资公司在第一年（2004.8-2005.8）销售收入预计可达44418万元，毛利额可达3444万元，综合毛利率达8.41%。第六部分资金需求为保证项目实施，需投入资金：4491万；用途如下：引进技术方案：2000万；MD/ID（结构/外型设计）费用：共150万；国内设计公司设计成本在50万；为B产品设计；国外设计公司设计成本在100万；为A产品设计；开模费：共520万；国内设计公司设计成本在120万；为B产品设计；国外设计公司设计成本在400万；为A产品设计；公司开办费用：100万；前期广告制作、宣传费用：300万（宣传A产品）付给OEM厂商关于A产品的生产保证金：1000万2003年8月采购A产品的货款差额1421万，可用保证金1000万支付部分，仍需追加资金421万；自2003年9月起，当月毛利额为正数，当月的销售收入已足够支付当月支出，不需追加投资。到2004年3月，累计毛利为正，合资公司开始盈利，投资回收期为11个月，截止2004年8月，公司累计毛利3444万，帐面可支配资金为7935万。

第七部分风险控制请详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险和防范措施：1、产品引进风险：能否引进技术成熟稳定、成本在理想范围内的产品至关重要，在此基础上进行的MD/ID设计能否新颖、美观获得市场认同也是产品成功的关键所在，同时在采用OEM生产方式上也必须同有关厂家开展密切协作，这些方面合资公司都不具备完全的控制力，必须一支专业有经验的管理队伍认真甄选合作方，并充分依托中科健原有的专业研发和行业协作能力，才能保证产品策略的顺利实施；2、市场开拓风险：要进入成熟的移动电话市场，面对激烈的市场竞争，能否利用有限的资源进行卓有成效的推广，在短时间内迅速树立ESPRIT-科健复合品牌活力、活跃、活泼的时尚形象，打开销售局面，也需要策划执行别具一格的品牌推广策略和销售渠道策略；3、财务风险：公司开始经营后销售收入及时到帐是现金流正常周转的关键，为保证下一阶段各项业务的开展，必须保证销售收入的按时回收，为此，采取现款现货原则，实施买断式经营是规避财务风险的主要手段。同时在大宗支出时坚持货到付款和延期支付广告、制作等费用也是降低资金压力的途径。第八部分项目实施进度请说明，ESPRIT-科健合资公司发展的重要标志性里程碑的时间点：序号里程碑时间1开始寻找技术方案2004年2月起2确定技术方案，开始前期投资2004年4月3公司成立，投资完全到位2004年6月4推出A产品2004年8月5公司当月现金流为正2004年9月6推出B产品2004年10月7推出C产品2004年12月8公司初期投资收回，开始赢利2005年3月9推出D产品2005年1月10推出E产品2005年3月ESPRIT-科健合作生产手机商业计划书中科健市场部二00三年十二月制

保密承诺本商业计划书内容涉及双方公司商业秘密，仅对有合作意向的双方公司有关人员公开。本公司要求双方公司有关人员收到本商业计划书时做出以下承诺：妥善保管本商业计划书，未经双方公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的双方公司的商业秘密。签字：接收日期：_______年____月____日

商业计划书摘要ESPRIT和中国科健股份有限公司共同对中国移动电话市场的发展进行了研究，双方认为手机已越来越带有个人时尚消费品的特征，在未来数年内，中国国内手机市场仍将保持稳定增长的良好态势，每年的市场容量稳定在8000万部左右，规模巨大。其中价格在3000元以下的手机占据了90%以上的市场份额，这部分市场主要由采用主流通行技术而外观迥异的产品所占领，据有关消费者调研表明，在选择3000元以下手机时有60%以上的人将外观设计优劣作为第一决定因素，由此可见手机消费已从传统的电子通讯技术产品向时尚性电子消费品方向转变。如果一个品牌采取时尚流行型的产品定位，实施技术跟进策略，在手机MD/ID（结构/外观）设计方面形成竞争优势，配合恰当的市场推广策略及优秀的渠道操作，完全可能在移动电话这个广阔的市场上取得成功。ESPRIT在服饰、手表等时尚产品上的具有良好的品牌形象和国际化的设计、技术集成、运做能力，中科健在手机研发、制造、市场、渠道、售后、维修方面具有专业体系和丰富行业经验，双方在优势互补、资源共享的基础上组建合资公司，独立运作ESPRIT-科健复合品牌的手机，以中国国内移动电话市场作为主要目标市场，适当考虑海外市场发展。采用复合品牌的原因一方面是要发挥双方品牌的原有影响力，特别是ESPRIT在时尚消费品领域对中等收入的年轻消费者的巨大吸引力，另一方面也是由于中国政府现行的手机生产许可证制度的要求。合资公司由双方共同出资或以其他资源折资入股组建，具备独立法人资格。下设总经办、产品管理、品牌管理、销售管理、财务、人力资源等七个职能部门，分管各项业务。合资公司的手机产品走时尚路线，主攻1000-2500元的中低端市场。在技术上采取跟进策略，主要选择具备已获得市场认同的各项主流功能且成熟稳定的技术方案，在寻找技术方案时，一方面可以利用中科健原有的成熟方案或是其他前期已有合作的技术提供方提供的方案，另一方面也可通过ESPRIT在国际上的业务关系代为推荐有实力的DESIGN-HOUSE（专业手机设计公司），由合资公司成立的相关产品管理部门进行国际化、全球化的技术方案寻找、洽谈、引进、消化工作。综合考虑技术、成本、消费者偏好后，近期倾向采用来自日本、韩国、台湾的技术方案，长远上以国内各主要DESIGN-HOUSE的方案为采用目标，并在引进的一个技术方案基础上同时开若干个外型，在不增加方案引进成本的基础上通过外型变化增加产品型号，给消费者更多种选择。ESPRIT-科健手机的主要竞争优势来自对手机MD/ID（结构/外型）设计的精益求精。可以引进国际一流的设计公司设计、开模，并借助ESPRIT专业设计人员对时尚消费品在颜色搭配、外型塑造方面的成功经验和敏感触觉，保证产品在外型上的精致、美观、新颖。产品生产制造上可在考虑成本的基础上委托科健或第三方以OEM方式生产。产品销售及售后服务上在利用中科健原有的遍布全国的营销管理及经销商渠道体系的基础上，也可引进国内其他有强大零售终端控制力的大代理商（如天音、蜂星、爱施德、中邮普泰等），并成立专门的终端大客户部门，负责同国内有实力的大型连锁零售商（如国美、苏宁、迪信通、天域）直接合作，另外也可发展同中移动、中联通等运营商的捆绑销售。同时，在ESPRIT遍布全国的500多家店铺进行展示和销售。合资公司注册资金2000万，前期投入万，拟于2004年8月成立，10月开始推出产品，在第一财年中拟推出5个型号，单个型号的目标销量为5万台以上，计划年销量达31.5万，销售收入达44418万元，毛利润达3444万，综合毛利率为8.41%。主要风险在于是否能推出被市场接受的特色产品，而且在产品的综合成本控制上能否满足市场运做的需要，从而保证目标利润的实现。

目录第一部分公司基本情况……………6第二部分公司组织结构………………9第三部分产品策略………………11第四部分营销策略………………13第五部分财务计划…………………14第六部分资金需求…………………19第七部分风险控制………………20第八部分项目实施进度…………21

第一部分公司基本情况公司名称：ESPRIT-科健通讯技术有限责任公司成立时间：2004年8月注册资本：人民币2000万元注册地点中国上海公司性质为：中外合资股份有限责任公司公司主要股东情况股东股东名称投资额（万元）本公司股份比例联系人联系电话甲方ESPRIT国际有限公司乙方中国科健股份有限公司目前公司内部部门设置情况序号部门名称负责人联系电话1总经办2产品管理部3销售管理部4品牌管理部5财务部6人力资源部对外合作的关联企业情况：序号企业名称主要业务联系人联系电话1ESPRIT国际有限公司ESPRIT品牌服装的制造销售2中国科健股份有限公司科健手机的研发、制造3科健信息营销有限公司科健手机的全国分销4智联科有限公司科健手机的售后服务5智能物流公司科健手机的物流合资公司主营业务为ESPRIT-科健复合品牌手机的制造和销售。公司经营财务预测（单位：万元）项目第1年销售收入44418毛利润3444纯利润总资产总负债净资产合资公司第一年要实现的目标合资公司要在第一年（2004.8-2005.8）实现手机销量31.5万部，销售收入44418万元，毛利额达3444万元，初步建立ESPRIT-科健手机品牌；公司第一年发展方向和发展战略：手机产品走时尚路线，主攻1000-2500元的中低端市场，前期技术上选择日本、韩国、台湾、国内的成熟稳定的技术方案，要求具备市场流行的成熟功能并在技术细节上有特点即可，主要通过具有国际水准的MD/ID设计形成产品竞争优势；然后集中精干、专业、高效率的品牌推广和销售管理队伍，在ESPRIT品牌和科健品牌影响力显著的地区（华北、华东、华南等东部发达地区及部分中西部省会城市），通过公司主抓品牌塑造和零售促进，代理商主抓渠道批发、压货的方式发展市场、扩大销量，短时间内迅速实现公司赢利和现金流正常，推动公司可持续发展，使ESPRIT-科健成为有鲜明设计特色的时尚型手机品牌。

第二部分公司组织结构总经理公司总部组织结构图：总经理人力资源部财务部总经办销售管理部品牌管理部产品管理部人力资源部财务部总经办销售管理部品牌管理部产品管理部A地办事处C地办事处D地办事处B地办事处A地办事处C地办事处D地办事处B地办事处。。。。。。。。。。。。组织结构设立原则：合资公司成功的关键在于制定并执行正确的产品策略及销售策略。公司不需要建立大量的分支机构在各地负责具体执行，这些工作主要由代理商和其他协作公司完成。为此，公司首先必须建立一个由高素质人员组成的强大总部，能完成策略的制定和实施，其次，公司必须建立一只专业的渠道管理队伍，隶属于销售管理部门，专门在各地市场上督促配合支持代理商促进公司产品的销售。人员组成原则：在产品引进、生产计划管理、销售管理方面必须引进职业化的高级人才掌管核心部门，保证在核心业务的管理上达到国际化、专业化水准；各部门主要职能：产品管理部：根据市场需求负责制定公司具体的产品规划，同DESIGN-HOUSE（设计公司）就手机技术方案进行寻找、洽谈、协调、改进，在方案引进后，和OEM厂商共同商订原材料采购、制定生产排期、跟踪产品制造和到货；销售管理部：制定产品渠道和价格政策，寻找指定产品代理商，监督促进代理商的渠道销售，同其他协作公司合作跟进产品物流和售后服务，在重点销售区域设立办事处，督促、支援、配合代理商的销售，收集、整理、分析来自一线的的各种市场销售信息品牌管理部：负责制定品牌、广告、公宣、促销、推广策略，负责同广告公司、制作公司合作进行广告、包装、各类宣传品、促销用品的设计制作；人力资源部：根据公司发展需要编制人力资源需求计划和业绩考核计划，负责人员招聘、任免、薪酬、福利、晋级管理，开展工作技能培训；财务部：负责公司资金的收支、筹集、使用，帐务处理和税务办理；总经办：负责公司的公关事务和对外宣传，并负责企业文化建设；

第三部分产品策略中国移动电话市场经历多年高速增长，目前已处于稳定增长阶段，年增长率不超过15%，年市场容量在8000万以上，仍是电子消费品中最大的市场。由于已存在2.6亿的基础用户，而且手机作为高科技产品，也具备IT产品的一般特征，即产品技术升级快，更新换代快，如网络从2G向2.5G以及未来向3G发展、手机从黑白屏向彩屏过渡，彩信手机、摄像头手机、电视手