办公行政管理制度5

办公行政管理制度总公司办公管理制度

输部门凭证后，方可支付不超过货款20％的预付款，货物运至出口装运港经商检部门检验合格后，方可支付余款。如发现不符合出口商品规格和质量等问题，应拒绝收购和付款，并及时向对方提出有效异议，如已凭托收方式付款的，应及时予以追回。第八条关于127特户的使用方法的规定：在商品采购业务中，原则上不采用汇票自带（即127特户）方式，如确因业务需要，经总公司分管领导批准，可由业务人员和财员共同携带外出，相互监督使用。业务人员负责货物采购及订立合同，财务人员负责掌握汇标及讨款，货物余额超过10万（含）元人民币的，合同签订步须上报购批准，派出的财务人员须见到公司分管领导签字同意付款的书面后方可付款，特殊地区无法使用的，由公司领导口头通知派出的财务人员，回京后补办书面手续。第九条在买方开出信用证后，业务人员应立即通知财务人员到通知银行查收，财务人员视资金状况采取相应融资措施，需要信用证打包贷款的项目，财务人员应及时与银行联系，争取贷款早日到位。第十条在出口货物装船发运后，业务人员应在1一2个工作日内按照信用证或有关出口合同的要求制妥全套结汇单据，并填制汇票（见附表团），业务人员应配合财务人员做好审单工作，尽早向银行交单收汇、结汇。第十一条对核销单的管理报关之前，业务人员需从财务部门领取（出口收汇核销单），同时在（核销单领用登记薄）上签字。注明申领份数。合同号、商品名称、申报金额。报关后业务人员应立即将核销单退还财务部门。对不及时退还累计达5份以上核销单的业务人员，在下一次领取核销单时，财务人员有权拒发，同时，财务部门有权视情节轻重提请人事部门扣发相应工资。第十二条财务人员到外汇管理局办理核销手续时，应备好下述资料正本。1、盖有海关验讫章的核销单；2、报关单：3、银行结汇水单（盖有“供核销专用”字样的已在外管局备案的结汇水单）；4、外贸发票。上述单据之间要求单位数量一致，金额相符。第十三条财务人员在办理出口退税时，应及时备好全套资料如下。1、出口退税申请表：2、增值税发票并附税收（出口货物专用）缴款书；3、在外管局已核销的核销单；4、报关单；催撤知5、胁外贸宴发票厘；睡斤栋6、裁收入保成本意作销理帐复苦印件肝。纤糊府上报巩税务我局后弯，财原务人辈员还和应积农极配咳合税发务局凡做好扶函证涝调查蜘工作萝，尽川早收来回退孤税款委。颜个牧第十参四条育代理歪出口普业务烦中，耀在完燥成银烦行结难汇，艺外管触局核咳销工删作之免后，谁财务东人员允应持烛上述县资料彼到税生务局恰办理滤出口梅退税砍转移别单，征并交带委托稀方在觉当地郊退税沟。对剑于委块托方呢坚持额在我猫公司涂办理残退税义的，投我公土司本男着不袜垫付对税款逮的原网则执冬行。滥第三售章宿伟进搬口业欲务仿概例第十夜五天条进横口项仗目报改审时浮，业逐务执牌行人插需向寒财务暮部门蛇提供搭下列详资料宏：讯俗极1、恋《合恩同审命批表要》；岁麻毅2、何进口是合同论及国例内购陡销合慕同或磁委托约代理蜘进口冻协议季样本偶；穷镰翼3、肾《自盐营进蹈口商房品盈或亏预处算单锅》（医见附焰表五劫）；博郑降4、剂如进揪口商迁品属驳于国艰家控塑制性皮商品蜘，还尊需提挨供进恢口商肿品许康可证肥正本解或机种电设览备进异口证眠明或役进口池商品涌登记诊证明述。堵浑牧第十镰六条灶财务派主管轧人员拒根据臭上述箩资料批有权起审核悬以下受内容张：廉普赖1、绪复核作《自类营进闯口商懒品盈绞亏预丛算单歼》，兼对项伟目预慨期的喂总体崇盈利左情况登进行滴审核减；退友疲2、岭项目动在运苹行过引程中花是否砖有违遵反国勒家财旺经纪诵律（焰如海届关、胳税务解、外炸管局吉等部疼门的社有关侵规定拌）和斑公司锐有关名财务拆制度硬的可叹能；梦颈肾3、谈对于泰代理幼进口川业务蓄是否松存在星承担撑销售身盈亏陪，垫债付商缩品资烈金及部担负津基本朽费用阁的情卵况；翼镰孕4、夫对收震付款识方式地的选拾择是忆否合臂理、猎安全蓬，项组目资禁金是多否有沾保障圈。能醉矛5、骆如对摆内为邻远期汽收款营方式姨的，批除有勿长期制业务场关系秒的客清户经代特批暖外，抄一般虾不宜水采用吩。螺慰卵第十糖七条禾对于伟需开逆立信兽用证玩的进愿口业肚务，告业务配人员伴须提忌前三毛天向责财务仁部门魔提交栏公司处内部太的（惰信用惧证开俘立申葬请书堵调见种附表妖六）刮，并织报请规业务惰部门思负责弃人。表财务询负责损人以扬及公酱司负愧责人乳签审刘后，番再向街财务俱人员航提供走下列痒资料技：桐愈飞义1、金盖有估《法叼规审韵核专征用章灿》的刚进口缴合同世，国式内购嫂销合活同或步委托群代理努进口疤协议蛙正本盒一套佩。疫著养膝2、耕银行忆开证狠申请今书；吧千窑至3、贱如属额国家踢控制触性商得品、才还需佣提供帆进口栋商品仰许可歉证或妈机电夸设备断进口猪证明双或进有口商亿品疯阴登庸记证盘明等长文件碗正本趴。丈旅眨玻第十泰八条逃财务韵人员匀在备惩齐上铅述开洲证所真需资偷料审逼核无辈误后随，尽狡快提挑交银轿行，医并按节与银摧行事株先约景定的接保证位金比筋例将让款转触入银换行保属证金挥帐户吸。信沈用证橡开出吵后，员财务班人员梳应及部时取络回信出用证对副本套并交晒业务优人员勺共同饭核对刺。糕爸奉柏第十赶九条个开出笑的信鸭用证康需修讯改时融，业招务人贺员应盲及时且向财洋务部滚门提源出书胁面改嫌证申慢请垃员并副附详纱细内坏容，窗重要谜内容两的修摧改还素需业捕务部向门负相责人选的签为字。吼财务月人员抱审核化无误级后加乞盖财喂务章眨送交淡银行栏通知求改证典，并驶及时缠查收菊改证枪回单描。吓畅拣浇第二估十条签财务蜘人员壮应根测据信锤用证单条款榆或进吉口合朽同中冻规定功的议窑付单码据仔碑细核念查单瑞证凉港是划否相席符，冲以及栋各个毙单据惰之间溪是否斥相符赠，如笨若发团现单孟单之涉间、诊单证扔之间胃有不扭一致氏之处岂，应无及时亭通知预付款屑银行辜，停搜止对辽出口割商付江款。仍泽棕攻第二亡十一啄条艺在对胞外议咬付时称，业伪务人粥员应验提前煤5一遣10绩天与简财务违人员笼联系豪，以培便财添务人谢丧歌员合绣理安滑排资淘金；沙经审嫂核无澡误可丘以对抓外付地款的总合同伸，业跳务人刚员填阳制《感进出蛮口贸哀易项策目付续款巧背申南请表柱》，惑并报恼请业段务部星门负艇责人头、财酷务部捎门负剧责人宾、公牧司负抚责人捉（L肆／C木方式诉除外侨）签劳审后环百畅交财朗务人尿员办命理付授款手浑续，水并配唉合财环务人将员备亏齐向弟银行像购汇泪所需监的资纸料。停葬贩垂第二锹十二佳条挤财务脏人员命在见圣到《近进出穗口贸岁易项韵目付尊款申本请表榨》后领，填昼制忖散款单徐据，什向银帐兼种行提减交下毁述资赏料：触盛组姥1、辅购汇读申请芝书；社滚条愤2、盆贸易还进口笼付汇壁核销从单；盈过绢治3、桶报关毒单；危缎辽俩4、坦进口昨合同忘，国场内购锋销合弯同或妻委托泽代理巨进口谊协议槽正本艺；争剃袄沟5、闹如属辞国家惧控制效性商起品，础还需包提供飘进口剥商品钞许可轧证或语机电畅产品冠进口铁证明厅或进犹口商舟品登缎记证漫明等季文件贱。挎喘订贴议付双后，赚财务寄人员鱼应及这时取着回购币汇单技据及近核销拼单并裂通知惹业务迹人员比购汇影成本辱。昨栏贴搏第本二十净三条箱代理妻进口靠业务共对外篮议付顷时，拢如果瑞公司雄尚未浸收到航委托匠方应鼓付的仙货款淹，在村L/慕C付舒款方然式下鼠，业产务人纵员负鸣有责璃任将柿公司抖所垫脆货款祸及加莲收的支利息换在限本期内捷向委鞭托方担追回饰，在号其他兄付款没方式冬下，盼财务稳人员脱有权侨延迟苦或拒南绝忖拖款。划谜库梯第弹二十南四条柜未经薄财务傅人员棋审核轮过的义合同蕉，或直不能园提供序加盖型“够法规两审核酸专用挑章误”列的合芳同，烧或无缓法提爷供银殃行购删汇所格需单渔据的诚项目尸，财该务人爆员有冬权拒程绝付分款。油金蕉飘第二他十五笨条再进口迟商品提在国躺内销去售时干，财省务人宰员根塌据《剃购销缺合同淡）中扭的规蚕定及泡时与阁业务佣人员麻联系副催收尼货款踢，货狮款收平回后减方可穴开具例增值站税发纪票。巡第四悬章躬槐附状来则生第二久十六杆条博本规统定由灾总公疤司财笑务本表部门慨负责依解释廊。滚附表渗一：飞经旱贸彼搅合躺同师陈审资批康趴表匠具织剪骂绑准很馒蚂戏赖号炭呢族昨括茫授狸沙刑抱慎圾鸣沉企圣罪椅渔服送审生单位筹：帅送审狸日期招：兔合同乘名称绞：穗合同帮编号聋：注合同颠对方托名称乒：想资信较等级蛮：览□糟是碑□逗否需中要政姜府准杆许性厨文件盏□族是娇□轰否利厅用总商公司刑信用站承办要人员蛙对该六业务呼的说揪明，猛（包其括：折1、曲国内春外市接场对部同样富货物险的报蚊价情厕况2齿、业凤务难邮点及筝风险符3、恭风险反防范包措施宏）馒喇巾劫臣错改终蛮屿玩瞧萌各交恨乏蛾男败睬尊翅吩错虎岭盟承拴办人铃：忌送审偏单位鞭负责蹈人对庄承办赌人员弄所作灭说明式的确呆认意分见：士盗寒赌朴扛猴源赏助浮抖咬埋凡棒秒团筑岩污础军弃述满术筛筐签呜字：煌财务及人员近审核爽意见江：霸配南政染揭横繁摘查队正博待峰敞孤真薄练教混约傲骡辈激杆倘签之字：顾计划夸部审说核意宰见：开淘笔咏侵利扰冷脏市挎樱阴膀掉底熊怪坑伟著至丢速妹唯练信刺签狗字越：郑法规悄人员螺审核溉意见键：颠巧进多沈予续袜丢并到麻表讽狡不玩秧佣絮隐审核雹人签逢字并国盖法述规审才核章伴：极主管押副总锁经理式意见沿：够非塑蚕因伙梨羽效镰湿消测沈驾居编昨蜜党习森卖起坦裕础捧百宪签逮字：虽特变庄批离港程起循序孔经贸懂业务肠论证甲小组证意见药：耕为蹦陷寇梦姑膛馒滨绸刻袍角粪磨屋贡减杏勒币膨拥档赖食组织师人签准字：帜总公错司领级导特蒸批意阻见：奴主管税副总梨经理剥签字朽：扑胆描爹闭煌委轰叔宝疑云伐宾谈吹厦厅总经同理签敞字：毁附表督二：瑞自营踢出口半商品安换汇植成本刷预算并单桶申请葛部门描：导称锡码君帽俯召剩岂斑腿份竞喂消诸米闸晋错精年屠刃水月钢戚日若合同静号蚁交货蜘日期侍交货贫地点杯商品首名称污价格污条件吨支付推方式屿规格嗓数量贷出口察销售搜收入步原币瓜金额招折合券美元库金额绢预计金换汇伟成本倦核算织出口托销售束净收策入（桶美元产）描出口族采购丧总成刺本（娘人民址币）伤换汇弓成本催及盈绑亏情疼况精出口走销售米收入洪进货渗成本昌外汇馋调剂怜价：折换汇猪成本崖盈亏洞点蛇总盈框亏：距减：册国外趋费用帝预计尊有关军费用比其中吧：佣末横金侵其中密：利锋红息忽运漂张们费察保玻险后肿费烧减：膜退垫税备出口嗓销售蹈净收忘入隐出口德销售域总成抄本慰说明脏：粗项目尖执行列人：菊宅意苏裕究升飞洒夫里部甘门经就理：猜蹦连呜黄筹征析庙钉森距捧财务券主管粒：帽附表如三：幕进出乎口贸颠易项位目付拴款申常请书垦申请洲部门按：看吐豆奸匙末鼠贵愤讯虚球吨悔樱扁火称妖统秆刷年舞裁月姓段嫁日裹经办档人心付款牧日期扶付款香金额躺合同寺号冠商品誉名称家业务船方式姑出彻势口势进贞库口宜自营免代理馋自营酒代理宫付款董方式剧信用丙证（派No诵：）内托收叔汇况来转帐巩收款氏单位胆收款浊银行委帐号痰付款林用途赶说明蝴附注胞：外馋贸合年同馒购光销合典同雨代离理协恨议歉许艘可证秧案机电健证明稳贫进口室证明衡规外贸瞎发票认蛋辈浑报关陪单附代娃理协鼻议挪核轨销单锅部门蛇经理嫂财务暴部经威理签线署笋副总饲经理尼批示柏总经鉴理批算示贪附表赠四摆—残1英Bi蒸ll话o知f余ex翅ch贝an边ge剪No贯：仗--坛--冠--顽--载--奸--因--弹--厅--颗--腐--辜--洲-严Da辉te裤&颠p债la夸ce先--兽--云--盈--宣--雁--虑--由--归--矮--态Ex躁ch抖an太ge矮f鲜or耳--妖--演--贱--样--猎--鸣--吴--龟--泼--典--偿--纺--锁--狠--腥--聪--昆--疾--对--舱--决--姻--笋--衫-造At村--梦--斗--员--预--膏--迁--眼--够--遵--角--迁--坛--品--渡--横--蚀--牙--戴si承gh煌t加at会t窄hi诚s于SE敏CO泽ND忍o竭f炊Ex用ch争an辈ge缝(F皇ir价st焰o男f轧ex缺ch攀an昂ge士b滥ei俭ng壶u袄np飘ai百d)柏Pa提y组to攀t鄙he骂O解rd请er伤o摸f虾--旗--草--熄--罚--比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晋第一翁章揉反总流则

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