出纳人员岗位职责工作7篇

出纳人员岗位职责工作7篇出纳人员岗位职责【篇1】

1、格遵守公司制定的规章制度，准时上下班。

2、服从公司领导及财务主管的工作支配。

3、仔细办好日常现金收入、支出，做到帐证相符。

4、仔细做好银行存款日记帐及每个月的对帐工作。

5、做好每天的现金盘存工作。

6、私自向外泄漏公司财务信息，做好保密。

7、对工作仔细负责，实事求是，客观公正。

8、爱岗敬业，老实守信，廉洁自律。

9、同事之间相互敬重，相互帮助。

工作流程:1、每天早上清点核实前日收回的现金，并准时办理银行存款。

2、每天整理归类收银单据并核实，盘点库存备用金并与会计核对。

3、每天做好各超市商场的交接班收款工作，现金当面点清核实做到精确误。

4、做好每天的日常零星报销。

5、每天必需把发生的每笔业务登记放帐，并结出余额。

6、每天应到银行取回回单进行登帐核对。

7、保证款项的收支精确无误。

出纳人员岗位职责【篇2】

一、支票管理

1、银行票据的发放：

①依据业务需要，申请人领用银行票据须填写(支票领用单)，并经总经理或总经理授权人员签署同意后，方可出具银行票据。若遇金额不确定的状况，应在最高位填上“￥〞标识，以限定其最高使用额度。

②依据公司总经理或总经理授权的人员审批(支票领用单)，正确出具银行票据。审核(支票领用单)上是否填写齐全规范，要求填写领用人、审批人、金额、收款单位、用处等。

③使用支票管理系统，填制支票或其它银行票据，并打印出具。

2、银行票据的购置：

为方便公司对银行票据的管理，购置银行票据事先经财务主管签字批准，每一次购置的数量限定支票为100张、其它票据为两本。对已购置的银行票据要在支票管理系统中登记，做到有据可查，使其有可追溯性。未用银行票据必需锁在财务室保险箱中。

3.银行票据的作废：

对作废的银行票据要做到准时回收，杜绝在外单位或不相关的部门保管。

4.银行票据的跟踪核销：为便于帐目的管理，支票及其它银行票据出具后应准时催回银行票据存根和相应发票，以便登记帐目或录入“金蝶〞财务系统。

5、余款或购货款必需经公司总经理或总经理授权的人员及资金管理员(周琼)审核签字，后方可出票。

6、支票出票后4日内要跟踪票根的回笼状况，对超期的要查明缘由并提示相关业务人员准时收回。对领用时金额不确定的银行票据，在收回票据后，当天将实际金额录入支票管理系统和“金蝶〞财务系统。

7、银行票据出票后，准时整理(支票领用单)，并与支票管理系统出票记录核对，使其一致。每使用支票(100张、包括作废票据)需打印出票清单，附在(支票领用单)中一并装订，经总经理审批后由公司统一保存。

8、支票管理系统要每周做一次备份。

二、现金管理和报销款的支付：

1、对全部现金报销的单据要审核发票的真实性，业务的合理性，金额的正确性，检查是否有陈平董事长签字和经办人员签字。

2、对不符合财务要求的报销单应要求报销人重填并重新审核。发票涂改或严重缺损的应拒绝接收。

3、核对无误后，按实际金额支付报销款，并请报销人在报销单上签字，作为签收根据。

4、驾驶员报销要先审核其出车记录，查看行车时间任务、地点、汽油消耗是否符合公司标准(每升油行驶10-13公里)、用车人签字。同时其他停车费、过路费、汽油费发票必需有使用人或证明人签字证明方可报销。

5、交纳水、电、煤、电话费及物业管理费时，须按月按号分别做好登记，记录以备核查。

6、严格执行每周统一付款制度。

7、为确保现金的安全性，除每月发薪日外，保险箱内现金总额不得超过1万元整。

三、工资发放：

1、每月按工资表发放工资、补贴等酬劳。

2、对享受手机补贴的员工，须按其电话帐单或发票金额参照报销，对金额小于补贴金额的按发票金额实报，并要求未到达补贴金额的退回差额。

3、根据工资保密的原则，发放工资前要把相应的内容隐藏，不得以任何形式向任何人透露与其不相关的内容。

4、发放工资时，需经当事人当面点清，核实发放金额是否正确。

四、签章与保险箱钥匙的'管理：

1、印签章与支票必需分开存放，并妥当保管。

2、保险箱钥匙必需随身携带，